SUPPORTING SCHEDULE-BANK CAB

KAS Rp 10,600,000
PIUTANG PT LESTARI Rp 10,600,000
KAS BANK CAB Rp 156,500
PENDAPATAN GIRO JASA Rp 156,500
UTANG PT BERKAT Rp 990,000
KAS BANK CAB Rp 990,000
PIUTANG USAHA Rp 2,200,000
KAS BANK CAB Rp 2,200,000
B. ADMINISTRASI Rp 25,000
KAS Rp 25,000
SUB SUPPORTING SCHEDULE-BANK CAB
SALDO MENURUT REKENING KORAN
DITAMBAH:
SETORAN DALAM PERJALANAN
Rp 4,391,410 SALDO MENURUT PEMBUKUAN
DITAMBAH:
Rp 20,000,000 PENERIMAAN PT LESTARI
JASA GIRO

DIKURANGI: DIKURANGI:
CEK YANG MASIH BEREDAR DI PT CAKRAWALA Rp 11,000,000 SALAH CATAT
Rp 13,391,410 CEK KOSONG
BIAYA ADMIN
Rp 5,849,910

Rp 10,600,000
Rp 156,500
Rp 10,756,500

Rp 990,000
Rp 2,200,000
Rp 25,000
Rp 3,215,000
Rp 13,971,500
SUPPORTING SCHEDULE-BANK LOPPO
KAS BANK LOPPO Rp 75,226
PIUTANG PT LESTARI Rp 75,226
B. ADMINISTRASI Rp 23,000
KAS BANK LOPPO Rp 23,000
PIUTANG PT NUANSA Rp 33,750,000
KAS BANK LOPPO Rp 33,750,000
PIUTANG USAHA Rp 3,350,000
KAS BANK LOPPO Rp 3,350,000
SUB SUPPORTING SCHEDULE-BANK CAB
SALDO MENURUT REKENING KORAN Rp 5,092,640 SALDO MENURUT PEMBUKUAN
DITAMBAH: DITAMBAH:
SETORAN DALAM PERJALANAN Rp 2,000,000 PENDAPATAN JASA GIRO
Rp 7,092,640

DIKURANGI: DIKURANGI:
CEK YANG MASIH BEREDAR DI PT ELANG Rp 2,000,000 SALAH CATAT
CEK YANG MASIH BEREDAR DI PT CAKRAWALA Rp 5,500,000 CEK KOSONG
Rp 7,500,000 BIAYA ADMIN
-Rp 407,360
Rp 36,640,414

Rp 75,226
Rp 36,715,640

Rp 33,750,000
Rp 3,350,000
Rp 23,000
Rp 37,123,000
-Rp 407,360