PT.

AG IRM
Petty Cash Report
2023
Nama : Iwan Suryanto Lokasi : Jakarta
Posisi : Compliance Officer Periode : Jun-23

No DATE Project Uraian Debet Kredit Ket

Saldo Awal ( Petty Cash ) Rp -
1 14 Juni 2023 Jakarta Tarif Gocar Percetakan Negara - Bandara Rp 156.000 -Rp 156.000 Gocar
2 14 Juni 2023 Batam Hotel Vin - 3 Pax Rp 810.000 -Rp 966.000 Vin Hotel
3 15 Juni 2023 Batam Hotel Vin - 3 Pax Rp 772.000 -Rp 1.738.000 Vin Hotel
4 16 Juni 2023 Batam Hotel Vin - 3 Pax Rp 772.000 -Rp 2.510.000 Vin Hotel
5 16 Juni 2023 Batam Komisi Surveyor BKI Rp 1.000.000 -Rp 3.510.000 Practical Survey BKI
6 17 Juni 2023 Jakarta Tarif Gocar Bandara - Percetakan Negara Rp 184.500 -Rp 3.694.500 Gocar
7 17 Juni 2023 Jakarta Tol Bandara PP Rp 37.000 -Rp 3.547.000 Toll

TOTAL BALANCE -Rp 3.547.000

Prepared By Review by Aproved By