I Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp -
dan Nomor Bukti terakhir nomor 0
Pada hari ini, Minggu tanggal 30 bulan 4 tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan keadaan kas di
brankas Bendahara Pengeluaran dengan hasil sebagai berikut:
Dengan dibuatnya Berita Acara ini, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab apabila terjadi
kerugian atau kehilangan yang terjadi atas keadaan kas Bendahara Pengeluaran dimaksud.
Pada hari ini, Minggu 30 April , kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas
bendahara pengeluaran dengan nomor rekening 032201001051561 pada Bank BRI Cabang Kembayan , dengan
posisi saldo Buku
Kas Umum sebesar Rp0 dan Nomor Bukti terakhir nomor : 75
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. Saldo Kas Bendahara
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp -
2 Saldo BP UM (Voucher) Rp -
3 Saldo BP BPP Rp - +
4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp -
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1 Saldo BP UP Rp (600,000.00)
2 Saldo BP Ls Bendahara Rp -
3 Saldo BP Pajak Rp -
4 Saldo BP Lain-lain Rp - +
5 Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp (600,000.00) (-)
C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp 600,000
II. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4 terdiri atas:
a. Buku Pembantu xxxxxx Rp -
b. Buku Pembantu xxxxxx Rp -
III. Hasil Pemeriksaan Kas
A. Kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp (600,000.00)
2 Uang di rekening Bank Bendahara Rp - +
3 Jumlah Kas (A1+A2) Rp (600,000.00) (-)
B. Selisih Kas (IA1 - IIA3) Rp 600,000
III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :
A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1 Saldo UP Rp (600,000.00)
2 Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan Rp - +
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp (600,000.00)
B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp - (-)
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp (600,000)
IV. Penjelasan atas selisih
A. Selisih Kas (IIIB)
Selisih disebabkan kesulitan uang kecil
B Selisih Pembukuan UP (IVC)
-
Jumlah Uang Fisik yg ada pada Brankas Bank Kalbar Cabang Sanggau
ii
Saldo Akhir BP Pajak
Saldo Akhir BP Uang Persediaan UP Rp10,100,245,158
ii
0.00
Rp10,106,098,700
Rp12,364,778
Rp10,093,733,922
33,888,115,000
63,342,208
0.00
ii
BUKU KAS UMUM
Bulan Maret 2023
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 1 3 4 5 6
30-Dec 2 Saldo Awal dari kpu sgu 0.00 0.00 0.00
31 Maret 2023
Diterima anggaran Operasional dari Sekretariat PPK Rp 600,000 Rp 600,000
1
Kembayan
31 Maret 2023 2 Dibayar photo copy dan ATK Sekretariat PPS Desa Kuala Dua Untuk Rp 600,000 Rp -
bulan Februari 2023
JUMLAH 600,000.00 600,000.00 0.00
1
BUKU PEMBANTU KAS BANK
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Bukti
Uraian Debit Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0.00 0.00 0.00
31-Mar 1 Diterima anggaran Operasional dari Sekretariat PPK Kembayan 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1
No
Tanggal Bukti
Uraian Debit Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2
No
Tanggal Bukti
Uraian Debit Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0.00 0.00 0.00
31-Mar 1 Diterima anggaran Operasional dari Sekretariat PPK Kembayan 600,000.00 0.00 600,000.00
Dibayar photo copy dan ATK Sekretariat PPS Desa Kuala Dua Untuk bulan Februari
31-Mar 2 2023 0.00 600,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
JUMLAH 600,000.00 600,000.00 0.00
3
BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Dibayar photo copy dan ATK Sekretariat PPS Desa Kuala Dua Untuk bulan Februari
31-Mar 2 2023 0.00 600,000.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
1
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
2
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
3
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0.00 0.00 0.00
Dibayar photo copy dan ATK Sekretariat PPS Desa Kuala Dua Untuk bulan Februari
31-Mar 2 2023 0.00 600,000.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
1
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
2
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
0.00 0.00 -600,000.00
3
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
4
BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
0.00 0.00 0
1
No Penerimaan (Debit) Pengurangan
Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 Jumlah (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
2
No Penerimaan (Debit) Pengurangan
Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 Jumlah (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0.00 0
0 0.00 0
3
No Penerimaan (Debit) Pengurangan
Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 Jumlah (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
4
BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
JUMLAH 0.00 0.00 0.00
3
BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0.00 0.00 0.00
1
BUKU PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
9
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
11
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
12
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
13
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
16
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
18
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
19
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
20
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
21
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
23
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
24
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
25
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
26
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
27
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
28
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
29
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
30
BUKU PEMBANTU UANG MUKA (VOUCHER)
Bulan Maret 2023
Departemen/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kab/Kota : (13.51) Kalimantan Barat-Sangau
Satuan Kerja : (658478) KPU Kabupaten Sanggau
Tanggal & Nomor DIPA : 01/6103082004/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (167) Sanggau
No
Tanggal Uraian Debit Kredit
Bukti
1 2 3 4 5
0 Saldo Awal 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1
No
Tanggal Uraian Debit Kredit
Bukti
1 2 3 4 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2
MBANTU UANG MUKA (VOUCHER)
Bulan Maret 2023
Saldo
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
Saldo
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HADRIANUS ADRI
4
08/20/2023 14:16:00
Cara
Kode Uraian Keterangan Catatan
Pencatatan
0 Pagu DIPA Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja) D K
1 SPM UP/TUP/GU SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran unt : UP/TUP dan GU isi D
2 Belanja dgn Cek Beli Cek atau Belanja dgn mengunakan Cek bank dengan mendebet lgsg rek. Bend. K
3 Ambil Uang dr bank Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bend D K
4 Belanja Tunai Blnj dgn uang tunai utk membeli atau membyr brg atau org. Jg Biaya Adm Bank di rek K
5 SPM LS Bendahara SPM Gaji Lainnya kepada Bendahara Pengeluaran mis: Honor, Lembur D K *)
6 Bayar Uang dr SPM LS-B Membayar kkrgn Gj, honor, lembur dll. kpd yg berhak, K
7 Terima Uang Lain2 Bank Menerima uang lain2 dg Wesel/cek langsung ke rek, mis : TKPKN, jasa giro D
8 Bayar dg Uang Lain-Lain Membayarkan uang lain2 (kode 7) kpd yg berhak termsk jg str jasa gr, pjk ats Js Gr K
9 Terima Uang Lain2 Tunai Menerima uang pengembalian dr LS u pengembalian belanja D
10 Setor UP/TUP ke Kas Ngr Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend) K
11 Setor UP/TUP ke rek Bdh Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bend (bukan ke rek. Kas Negara) D
12 UM/ Persekot Uang muka perjalanan dinas, jg pembyrn kekurgn UMPerjadin. D K
13 SSP pajak Pajak yg dipungut Bendahara dr SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM D K *)
14 SPJ UM perjadin SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas D K
15 UMP lebih Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas D K
20 SPM Non Bendh/ Nihil SPM GU Nihi/ SPM Ls yg dutujukan kpd para pegawai/ rekanan D K
21 SSPB dr Nmr 20 SSPB dari SPM Ls yg ditujukan kpd para pegawai/ rekanan K
22 Penyaluran Ke BPP Menyalurkan uang dari Bendahara kepada BPP D K
23 Pengembalian oleh BPP Pengembalian/Sisa dana dari BPP D K
24 Belanja oleh BPP (UP) Belanja oleh BPP yang bersumber dari dana Uang Persediaan K
25 Belanja oleh BPP (LS) Belanja oleh BPP yang bersumber dari dana LS-Bendahara K
26 SSP (BPP) BPP setor pajak D K
27 Terima uang Lain2 (BPP) BPP menerima uang selain dari bendahara (up dan Ls) D
28 Bayar dg Uang Lain2(BPP) BPP melakukan belanja nomor 27 K
Catatan
1. Pencatatan LPJ Bendahara menggunakan asas bruto
2. Untuk SP2D LS Bendahara, pencatatan di sisi debet sesuai nilai bruto dan di sisi kredit sesuai nilai potongan
3. Untuk pencatatan pajak, kolom debet pada saat pungut dan kolom kredit pada saat setor.
08/20/2023 14:16:00
Referensi bulan
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
2010 dua ribu sepuluh
2011 dua ribu sebelas
2012 dua ribu dua belas
2013 dua ribu tiga belas
2014 dua ribu empat belas
2015 dua ribu lima belas
2016 dua ribu enam belas
2017 dua ribu tujuh belas
2018 dua ribu Delapan belas
08/20/2023 14:16:00
3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 untuk merekam data pendukung
4 Pada Rekam data pendukung isikan tanggal, bulan, tahun pada hari kerja terakhir pada bulan pelaporan.
Selanjutnya sel-sel yang berwarna putih diisi sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk mengisi kas fisik
harus diisi jumlah uang yang benar-benar ada di brankas setelah dihitung. Jangan disamakan dengan buku:
Contoh : pada saldo buku tercatat Rp 1,560,494,-
pada saldo kas di brankas diisi Rp 1,560,500,- (karena tidak ada uang pecahan Rp 4,-)
(karena tidak ada uang pecahan Rp 4,- apa bila tidak terdapat selisih disebabkan lainnya)
5 Setelah pengisian data benar , dilanjutkan dengan menu no 2, untuk halaman muka BKU, dan no 3, untuk isian BKU
7 Hal yang sangat penting adalah pada saat memasukan kode transaksi. Apabila salah dalam menentukan kode transaksi
maka penyebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.
8 Pada saat akan mengisi kode transaksi ada panduan dari office assistant, apabila belum jelas dapat dibuka pada menu
menu no 18 (Referensi), seperti di bawah ini
0 Pagu DIPA Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)
1 SPM UP/TUP/GU SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran unt : UP/TUP dan GU isi
2 Belanja dgn Cek Beli Cek atau Belanja dgn mengunakan Cek bank dengan mendebet lgsg rek. Bend.
3 Ambil Uang dr bank Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bend
4 Belanja Tunai Blnj dgn uang tunai utk membeli atau membyr brg atau org. Jg Biaya Adm Bank di rek
5 SPM Gaji Lainnya SPM Gaji Lainnya kepada Bendahara Pengeluaran mis: Kekrgn Gaji, Honor, Lembur
6 Bayar Uang dr SPM GL Membayar kkrgn Gj, honor, lembur dll. kpd yg berhak, juga SSPB dr SPM LS Bend.
7 Terima Uang Lain2 Bank Menerima uang lain2 dg Wesel/cek langsung ke rek, mis : TKPKN, jasa giro
08/20/2023 14:16:00
8 Bayar dg Uang Lain-Lain Membayarkan uang lain2 (kode 7) kpd yg berhak termsk jg str jasa gr, pjk ats Js Gr
10 Setor UP/TUP ke Kas Ngr Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
11 Setor UP/TUP ke rek Bdh Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bend (bukan ke rek. Kas Negara)
12 UM/ Persekot Uang muka perjalanan dinas, jg pembyrn kekurgn UMPerjadin.
13 SSP Pajak yg dipungut Bendahara dr SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
14 SPJ UM SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
15 UMP lebih Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
20 SPM Non Bendh/ Nihil SPM GU Nihi/ SPM Ls yg dutujukan kpd para pegawai/ rekanan
21 SSPB dr Nmr 20 SSPB dari SPM Ls yg ditujukan kpd para pegawai/ rekanan
9 Untuk melakukan pencetakan, dilakukan filter terlebih dahulu (untuk mencetak baris yg ada datanya saja)
cara melakukan filter : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya klik nonblanks/blanks
Kertas yg digunakan untuk mencetak adalahkertas A4.
10 Untuk kembali ke tayangan penuh : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), -> klik all.
11 PERHATIAN !
Jangan Sembarangan menghapus file yang ada pada setiap sheet karena bisa menghilangkan rumus yang
ada dan akan berakibat fatal.