BKU RKB Final Pakai Pajak

KOMITE SEKOLAH
SMA NEGERI 1 LONG IKIS

Alamat : Jl. Raya KM. 85 Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser 76282
BUKU KAS UMUM

Provinsi : Kalimantan Timur
Kabupaten / Kota : Paser
Nama penyelenggara Swakelo: Komite SMA Negeri 1 Long Ikis
Tanggal/No SK Pengangkata 5 Januari 2022/ No. 025/802/SMA-1/2022
Bulan : September s.d. Desember
Tahun Anggaran : 2022
No
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Bukti
2 3 5 6 7 8
-
1/09/2022 Saldo Bulan Agustus 213,080,000 - 213,080,000
Biaya Jasa Pematangan lahan lokasi

7/09/2022 003/RKB/2022 pembangunan RKB seluas 359 M2 sesuai 3,590,000 209,490,000
nota terlampir
Beli bahan pemasangan bowplang berupa

10/09/2022 004/RKB/2022 kayu meranti 1 ret sesuai nota terlampir 2,680,160 206,809,840
dan paku
Beli bahan pemasangan pondasi berupa

11/09/2022 006/RKB/2022 kayu ulin 10x10, 1 ret dan kayu kasau 4,950,000 201,859,840
sesuai nota terlampir
Potongan PPn pasal 21 atas bahan
pemasangan pondasi berupa kayu ulin
11/09/2022 544,500 202,404,340
10x10, 1 ret dan kayu kasau sesuai nota
terlampir
12/09/2022 009/RKB/2022 batu gunung, portland cement, dan pasir 26,884,242.00 175,520,098
pasang sesuai nota terlampir
pemasangan pondasi berupa batu
12/09/2022 2,957,267 178,477,365
gunung, portland cement, dan pasir
Beli bahan pengerjaan struktur
16/09/2022 011/RKB/2022 pemasangan sloop ukuran 15x20 berupa 11,802,995 166,674,370
semen, besi sesuai nota terlampir
Potongan PPn pasal 21 atasi bahan

pengerjaan struktur pemasangan sloop
16/09/2022 1,298,329 167,972,699
ukuran 15x20 berupa semen, besi sesuai
nota terlampir
pemasangan kolom praktis ukuran 13x15
16/09/2022 012/RKB/2022 11,903,121 156,069,578
berupa semen, besi dll, sesuai nota
terlampir
Potongan PPn atas bahan pengerjaan
struktur pemasangan kolom praktis
16/09/2022 1,309,343 157,378,921
ukuran 13x15 berupa semen, besi dll,
pemasangan ringbalk beton 13 x 20
18/09/2022 013/RKB/2022 10,431,878 146,947,043
terlampir
struktur pemasangan ringbalk beton 13 x
18/09/2022 1,147,507 148,094,550
20 berupa semen, besi dll, sesuai nota
terlampir
Bayar upah tukang sesuai sesuai nota

20/09/2022 014/RKB/2022 30,240,000 117,854,550
terlampir
Beli bahan pengerjaan dinding dan

21/09/2022 015/RKB/2022 plesteran berupa bata merah dan pasir 37,101,308 80,753,242
pengerjaan dinding dan plesteran berupa
21/09/2022 80,753,242
bata merah dan pasir sesuai nota
terlampir
21/09/2022 016/RKB/2022 plesteran berupa 168 sak semen sesuai 10,104,913 70,648,329
nota terlampir

21/09/2022 pengerjaan dinding dan plesteran berupa 4,081,144 74,729,473
168 sak semen sesuai nota terlampir
24/09/2022 017/RKB/2022 Beli kusen kayu sesuai nota terlampir 9,389,500 65,339,973
Potongan PPn pasal 21 atas kusen kayu

24/09/2022 1,111,540 66,451,513
Beli bahan pengerjaan rangka atap baja

26/09/2022 018/RKB/2022 20,690,000 45,761,513
ringan sesuai nota terlampir

26/09/2022 rangka atap baja ringan sesuai nota 1,032,845 46,794,358
terlampir

30/09/2022 019/RKB/2022 29,760,000 17,034,358
terlampir
1/11/2022 Terima Dana DAK Tahap 2 159,810,000 176,844,358

15/11/2022 020/RKB/2022 plesteran berupa semen sesuai nota 3,551,883 173,292,475
terlampir
Beli kusen kayu , engsel , grendel dll
15/11/2022 021/RKB/2022 23,350,000 149,942,475
Potongan PPn pasal 21 atas pembelian

15/11/2022 kusen kayu , engsel , grendel dll sesuai 2,568,500 152,510,975
nota terlampir
Beli bahan pengerjaan atap berupa atap

15/11/2022 022/RKB/2022 57,298,089 95,212,886
dan baja ringan sesuai nota terlampir

15/11/2022 bahan pengerjaan atap berupa atap dan 6,302,790 101,515,676
baja ringan sesuai nota terlampir
Bayar upah pemasangan rangka atap

15/11/2022 023/RKB/2022 13,200,000 88,315,676
Beli bahan pengerjaan plafon berupa

17/11/2022 024/RKB/2022 plafon GRC 4 mm dan rangka baja ringan 28,916,439 59,399,237
bahan pengerjaan plafon berupa plafon
17/11/2022 3,180,808 62,580,045
GRC 4 mm dan rangka baja ringan sesuai
nota terlampir
Bayar upah pemasangan atap sesuai

17/11/2022 025/RKB/2022 6,800,000 55,780,045
nota terlampir
Bayar upah tukang cicilan ke 4 sesuai

17/11/2022 026/RKB/2022 10,000,000 45,780,045
nota terlampir
Beli bahan pengerjaan listrik dan ME

17/11/2022 027/RKB/2022 berupa - rupa-rupa alat listrik sesuai nota 5,707,785 40,072,260
terlampir
Potongan PPN pasal 21 atas pembelian

17/11/2022 bahan pengerjaan listrik dan ME berupa - 627,856 40,700,116
rupa-rupa alat listrik
Beli bahan pengerjaan pengecatan

17/11/2022 028/RKB/2022 8,595,737 32,104,379
bangunan sesuai nota terlampir

17/11/2022 bahan pengerjaan pengecatan bangunan 945,531 33,049,910
Bayar ongkos tukang instalasi listrik

17/11/2022 029/RKB/2022 2,400,000 30,649,910
Bayar ongkos tukang pengecatan 2 ruang

17/11/2022 030/RKB/2022 1,500,000 29,149,910
kelas bagian dalam sesuai nota terlampir
15/12/2022 Terima Dana DAK Tahap 3 159,810,000 - 188,959,910

Bayar upah tukang pemasangan plester
17/12/2022 032/RKB/2022 19,720,000 169,239,910
dan acian sesuai sesuai nota terlampir
Beli bahan pengerjaan kusen pintu dan

17/12/2022 033/RKB/2022 8,110,900 161,129,010
jendela sesuai nota terlampir
Potongan PPn pasal 21 atas Beli bahan

17/12/2022 pengerjaan kusen pintu dan jendela 892,199 162,021,209
Beli bahan pengerjaan kelistrikan sesuai

18/12/2022 034/RKB/2022 1,666,050 160,355,159
nota terlampir
Beli bahan pengecoran lantai berupa

18/12/2022 035/RKB/2022 6,100,000 154,255,159
semen dan pasir sesuai nota terlampir
Potongan PPn pasal 21 atas Beli bahan

18/12/2022 pengecoran lantai berupa semen dan 671,000 154,926,159
pasir sesuai nota terlampir
Bayar upah tukang pemasangan jendela

18/12/2022 036/RKB/2022 2,000,000 152,926,159
dan pintu sesuai sesuai nota terlampir
Bayar ongkos tukang pengecoran lantai

19/12/2022 037/RKB/2022 3,600,000 149,326,159
seluas 180 M2 sesuai nota terlampir
Beli bahan penutup lantai berupa keramik

19/12/2022 038/RKB/2022 21,200,000.00 128,126,159
dan pasir sesuai nota terlampir
Potongan PPN atas Beli bahan penutup

19/12/2022 lantai berupa keramik dan pasir sesuai 2,332,000 130,458,159
nota terlampir
Bayar upah tukang penutup lantai berupa

20/12/2022 039/RKB/2022 9,900,000.00 120,558,159
keramik sesuai nota terlampir
Beli bahan pengerjaan sanitair bangunan

20/12/2022 040/RKB/2022 7,640,000 112,918,159

20/12/2022 bahan pengerjaan sanitair bangunan 840,400 113,758,559
Bayar upah tukang pengerjaan parit dan

20/12/2022 041/RKB/2022 3,480,000 110,278,559
westafel
Bayar upah tukang cat kusen , pintu dan

20/12/2022 042/RKB/2022 1,200,000 109,078,559
jendela
21/12/2022 043/RKB/2022 Beli mebelair sesuai nota terlampir 50,600,000 58,478,559

Potongan PPn atas pembeli mebelair
21/12/2022 043/RKB/2022 5,566,000 64,044,559
Belanja ATK dan biaya komunikasi

22/12/2022 044/RKB/2022 3,835,000 60,209,559
pelaksana kegiatan sesuai terlampir
Bayar honor pelaksana swakelola dana

23/12/2022 045/RKB/2022 22,800,000 37,409,559
DAK RKB sesuai nota terlampir
Disetor PPn pasal 21 atas bahan

pemasangan pondasi berupa kayu ulin
23/12/2022 PJKS 544,500 36,865,059
10x10, 1 ret dan kayu kasau sesuai nota
terlampir
pemasangan pondasi berupa batu
23/12/2022 PJKS 2,957,267 33,907,793
gunung, portland cement, dan pasir
Disetor PPn pasal 21 atasi bahan
pengerjaan struktur pemasangan sloop
23/12/2022 PJKS 1,298,329 32,609,463
ukuran 15x20 berupa semen, besi sesuai
nota terlampir
Disetor PPn atas bahan pengerjaan
struktur pemasangan kolom praktis
23/12/2022 PJKS 1,309,343 31,300,120
ukuran 13x15 berupa semen, besi dll,
struktur pemasangan ringbalk beton 13 x
23/12/2022 PJKS 1,147,507 30,152,613
20 berupa semen, besi dll, sesuai nota
terlampir
23/12/2022 PJKS pengerjaan dinding dan plesteran berupa 4,081,144 26,071,470
168 sak semen sesuai nota terlampir
Disetor PPn pasal 21 atas kusen kayu

23/12/2022 PJKS 1,111,540 24,959,929

23/12/2022 PJKS rangka atap baja ringan sesuai nota 1,032,845 23,927,084
terlampir
Disetor PPn pasal 21 atas pembelian

23/12/2022 PJKS kusen kayu , engsel , grendel dll sesuai 2,568,500 21,358,584
nota terlampir

23/12/2022 PJKS bahan pengerjaan atap berupa atap dan 6,302,790 15,055,794
baja ringan sesuai nota terlampir
bahan pengerjaan plafon berupa plafon
23/12/2022 PJKS 3,180,808 11,874,986
GRC 4 mm dan rangka baja ringan sesuai
nota terlampir
Disetor PPN pasal 21 atas pembelian
23/12/2022 PJKS bahan pengerjaan listrik dan ME berupa - 627,856 11,247,130
rupa-rupa alat listrik

23/12/2022 PJKS bahan pengerjaan pengecatan bangunan 945,531 10,301,599
Disetor PPn pasal 21 atas Beli bahan
23/12/2022 PJKS pengerjaan kusen pintu dan jendela 892,199 9,409,400
Disetor PPn pasal 21 atas Beli bahan

23/12/2022 PJKS pengecoran lantai berupa semen dan 671,000 8,738,400
pasir sesuai nota terlampir
Disetor PPN atas Beli bahan penutup

23/12/2022 PJKS lantai berupa keramik dan pasir sesuai 2,332,000 6,406,400
nota terlampir

23/12/2022 PJKS bahan pengerjaan sanitair bangunan 840,400 5,566,000
Disetor PPn atas pembeli mebelair sesuai

23/12/2022 PJKS 5,566,000 (0)
nota terlampir
JUMLAH 570,109,560 570,109,560 (0)
Saldo akhir periode ini : (0)
Menyetujui Long Ikis, 28 Desember 2022

Ketua Komite SMAN 1 Long Ikis Bendahara
Nasrun Kalam Abdullah Atong
Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Long Ikis
Drs. Sugeng Harianto, M.Pd

NIP 19670117 199303 1 006
BUKU PEMBANTU KAS
DANA BOSDA TAHUN 2020
PERIODE : MARET 2020
No
No. Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo awal -
DANA BOSDA TW
001 01/03/2020 - Sisa kas tunai bulan Februari 2020 58,396,182 - 58,396,182
1
002 02/03/2020 0014 1.01.01.39.24.5.2.2.01.01 Pembelian ATK untuk keperluan sekolah sesuai nota terlampir. - 13,723,500.00 44,672,682
003 02/03/2020 PJK P - Dipungut PPN atas PembelianATK untuk keperluan sekolah 1,247,591 - 45,920,273
004 02/03/2020 0015 1.01.01.39.24.5.2.2.11.04 Pembelian konsumsi persiapan OSN siswa SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 2,160,000 43,760,273
005 02/03/2020 0003 - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan OSN 43,200 43,803,473
006 07/03/2020 0016 1.01.01.39.24.5.2.2.03.13 Pembelian spanduk untuk kegiatan sekolah 1,050,000 42,753,473
007 07/03/2020 PJK P - Dipungut PPN atas Pembelian spanduk 95,455 42,848,927
008 12/03/2020 BUKU CEK 1 - Ditarik tunai dana dari bank berdasasrkan Buku Cek No.XAAA 083743 Tanggal 12 Maret 2020 58,325,000 101,173,927
009 20/03/2020 0017 1.01.01.39.24.5.2.2.11.02 Pembelian konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 2,200,000 98,973,927
010 20/03/2019 PJK P - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 44,000 99,017,927
011 20/03/2020 0018 1.01.01.39.24.5.2.2.01.01 Belanja surat khabar triwulan 1 tahun 2020 - 900,000.00 98,117,927
012 20/03/2020 0019 1.01.01.39.24.5.2.2.17.05 Belanja kontribusi MKKS Kabupaten Paser Triwulan 1 tahun 2020 - 2,466,000 95,651,927
013 20/03/2020 0020 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 - 9,300,000 86,351,927
014 20/03/2020 PJKP - Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 795,000 - 87,146,927
015 20/03/2020 0021 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun 2020 - 3,300,000 83,846,927
No
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Dipungut PPh pasal 21 atas jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun
016 20/03/2020 PJK P 370,000 - 84,216,927
2020
017 20/03/2020 0022 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1 tahun 2020 - 4,200,000 80,016,927
018 20/03/2020 PJK P - Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1 tahun 2020 540,000 - 80,556,927
019 20/03/2020 0023 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 3 orang cleaning service non kontrak triwulan 1 tahun 2020 - 12,600,000 67,956,927
020 20/03/2020 0024 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 2 orang GTT non kontrak triwulan 1 tahun 2020 - 10,200,000 57,756,927
021 20/03/2020 0025 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 2 orang guru agama non muslim triwulan 1 tahun 2020 - 2,400,000 55,356,927
022 20/03/2020 0026 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 3 orang operator triwulan 1 tahun 2020 - 3,600,000 51,756,927
023 20/03/2020 0027 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa pembuatan laporan oleh wali kelas SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun 2020 - 9,000,000 42,756,927
Dipungut PPh pasal 21 atas belanja jasa pembuatan laporan oleh wali kelas SMAN 1 Long Ikis
024 20/03/2020 PJK P 975,000 - 43,731,927
triwulan I tahun 2020
025 23/03/2020 0028 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa pemateri Peringatan Hari Besar Islam Long Ikis triwulan I tahun 2020 - 500,000 43,231,927
026 23/03/2020 0029 1.01.01.39.24.5.2.2.23.01 Belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 4,000,000 39,231,927
027 23/03/2020 PJKP - Dipungut PPN atas belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 363,636 - 39,595,563
028 23/03/2020 0030 1.01.01.39.24.5.2.2.37.04 Belanja dispenser untuk keperluan kantor SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 2,800,000 36,795,563
029 23/03/2020 PJK P - Dipungut PPN atas belanja dispenser SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 254,545 - 37,050,108
030 27/03/2020 0031 1.01.01.39.24.5.2.2.11.04 Pembelian konsumsi kegiatan persiapan akreditasi sekolah SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 4,000,000 33,050,108
031 27/03/2020 PJK P - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan akreditasi sekolah 80,000 33,130,108
032 27/03/2020 0032 1.01.01.39.24.5.2.2.57.03 Dibayar atas bantuan beasiswa siswa kurang mampu tahunj 2020 - 9,000,000 24,130,108
033 30/03/2020 0033 1.01.01.39.24.5.2.2.15.01 Dibayar biaya perjalanan dinas bulan Januari s.d Maret 2020 - 9,000,000 15,130,108
034 30/03/2020 0034 1.01.01.39.24.5.2.2.03.14 Dibayar biayabantuan transportasi dan akomodasi bulan Januari s.d Maret 2020 - 5,000,000 10,130,108
No
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
035 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas Pembelian ATK untuk keperluan sekolah - 1,007,727 9,122,381
036 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Januari 2020 - 44,000 9,078,381
037 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas Pembelian bahan baku bangunan - 360,455 8,717,927
038 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas Pembelian spanduk - 95,455 8,622,472
039 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi wasit pertandingan voli - 90,000 8,532,472
040 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 21 tidak final atas honor wasit pertandingan voli - 405,000 8,127,472
041 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas Pembelian mesin absensi elektronik - 500,045 7,627,427
045 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Februari 2020 - 44,000 5,124,790
048 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas PembelianATK untuk keperluan sekolah - 1,247,591 3,560,836
049 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan OSN - 43,200 3,517,636
051 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 - 44,000 3,378,181
052 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 21 atas jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 - 795,000 2,583,181
Disetor PPh pasal 21 atas jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun
053 30/03/2020 PJKS - - 370,000 2,213,181
2020
No
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
054 30/03/2020 PJKS - Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1 tahun 2020 - 540,000 1,673,181
Disetor PPh pasal 21 atas belanja jasa pembuatan laporan oleh wali kelas SMAN 1 Long Ikis
055 30/03/2020 PJKS - - 975,000 698,181
056 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 363,636 334,545
057 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas belanja dispenser SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 254,545 80,000
058 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan akreditasi sekolah - 80,000 0
Saldo akhir periode ini :
Mengetahui, Long Ikis, 30 Maret 2020

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Kusnianto, S.Pd,MM Ekoyono, S.Pd, M.Pd

NIP 19690920 199401 1 001 NIP…19701218 200003 1 005
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
No
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo awal -
DANA BOSDA TW
001 01/03/2020 - Sisa kas tunai bulan Februari 2020 58,396,182 - 58,396,182
1
002 02/03/2020 0014 1.01.01.39.24.5.2.2.01.01 Pembelian ATK untuk keperluan sekolah sesuai nota terlampir. - 13,723,500.00 44,672,682
003 02/03/2020 PJK P - Dipungut PPN atas PembelianATK untuk keperluan sekolah 1,247,591 - 45,920,273
004 02/03/2020 0015 1.01.01.39.24.5.2.2.11.04 Pembelian konsumsi persiapan OSN siswa SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 2,160,000 43,760,273
005 02/03/2020 0003 - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan OSN 43,200 43,803,473
006 07/03/2020 0016 1.01.01.39.24.5.2.2.03.13 Pembelian spanduk untuk kegiatan sekolah 1,050,000 42,753,473
007 07/03/2020 PJK P - Dipungut PPN atas Pembelian spanduk 95,455 42,848,927
008 12/03/2020 BUKU CEK 1 - Ditarik tunai dana dari bank berdasasrkan Buku Cek No.XAAA 083743 Tanggal 12 Maret 2020 58,325,000 101,173,927
009 20/03/2020 0017 1.01.01.39.24.5.2.2.11.02 Pembelian konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 2,200,000 98,973,927
010 20/03/2019 PJK P - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 44,000 99,017,927
011 20/03/2020 0018 1.01.01.39.24.5.2.2.01.01 Belanja surat khabar triwulan 1 tahun 2020 - 900,000.00 98,117,927
012 20/03/2020 0019 1.01.01.39.24.5.2.2.17.05 Belanja kontribusi MKKS Kabupaten Paser Triwulan 1 tahun 2020 - 2,466,000 95,651,927
013 20/03/2020 0020 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 - 9,300,000 86,351,927
014 20/03/2020 PJKP - Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 795,000 - 87,146,927
015 20/03/2020 0021 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun 2020 - 3,300,000 83,846,927
No
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Dipungut PPh pasal 21 atas jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun
016 20/03/2020 PJK P 370,000 - 84,216,927
2020
017 20/03/2020 0022 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1 tahun 2020 - 4,200,000 80,016,927
018 20/03/2020 PJK P - Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1 tahun 2020 540,000 - 80,556,927
019 20/03/2020 0023 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 3 orang cleaning service non kontrak triwulan 1 tahun 2020 - 12,600,000 67,956,927
020 20/03/2020 0024 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 2 orang GTT non kontrak triwulan 1 tahun 2020 - 10,200,000 57,756,927
021 20/03/2020 0025 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 2 orang guru agama non muslim triwulan 1 tahun 2020 - 2,400,000 55,356,927
022 20/03/2020 0026 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Dibayar honor 3 orang operator triwulan 1 tahun 2020 - 3,600,000 51,756,927
023 20/03/2020 0027 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa pembuatan laporan oleh wali kelas SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun 2020 - 9,000,000 42,756,927
Dipungut PPh pasal 21 atas belanja jasa pembuatan laporan oleh wali kelas SMAN 1 Long Ikis
024 20/03/2020 PJK P 975,000 - 43,731,927
025 23/03/2020 0028 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Belanja jasa pemateri Peringatan Hari Besar Islam Long Ikis triwulan I tahun 2020 - 500,000 43,231,927
026 23/03/2020 0029 1.01.01.39.24.5.2.2.23.01 Belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 4,000,000 39,231,927
027 23/03/2020 PJKP - Dipungut PPN atas belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 363,636 - 39,595,563
028 23/03/2020 0030 1.01.01.39.24.5.2.2.37.04 Belanja dispenser untuk keperluan kantor SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 2,800,000 36,795,563
029 23/03/2020 PJK P - Dipungut PPN atas belanja dispenser SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 254,545 - 37,050,108
030 27/03/2020 0031 1.01.01.39.24.5.2.2.11.04 Pembelian konsumsi kegiatan persiapan akreditasi sekolah SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 4,000,000 33,050,108
031 27/03/2020 PJK P - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan akreditasi sekolah 80,000 33,130,108
032 27/03/2020 0032 1.01.01.39.24.5.2.2.57.03 Dibayar atas bantuan beasiswa siswa kurang mampu tahunj 2020 - 9,000,000 24,130,108
033 30/03/2020 0033 1.01.01.39.24.5.2.2.15.01 Dibayar biaya perjalanan dinas bulan Januari s.d Maret 2020 - 9,000,000 15,130,108
034 30/03/2020 0034 1.01.01.39.24.5.2.2.03.14 Dibayar biayabantuan transportasi dan akomodasi bulan Januari s.d Maret 2020 - 5,000,000 10,130,108
No
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
036 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Januari 2020 - 44,000 9,078,381
037 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas Pembelian bahan baku bangunan - 360,455 8,717,927
040 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 21 tidak final atas honor wasit pertandingan voli - 405,000 8,127,472
041 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas Pembelian mesin absensi elektronik - 500,045 7,627,427
045 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Februari 2020 - 44,000 5,124,790
048 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas PembelianATK untuk keperluan sekolah - 1,247,591 3,560,836
049 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan OSN - 43,200 3,517,636
051 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 - 44,000 3,378,181
052 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 21 atas jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 - 795,000 2,583,181
Disetor PPh pasal 21 atas jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun
053 30/03/2020 PJKS - - 370,000 2,213,181
2020
No
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
054 30/03/2020 PJKS - Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1 tahun 2020 - 540,000 1,673,181
Disetor PPh pasal 21 atas belanja jasa pembuatan laporan oleh wali kelas SMAN 1 Long Ikis
055 30/03/2020 PJKS - - 975,000 698,181
056 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 363,636 334,545
057 30/03/2020 PJKS - Disetor PPN atas belanja dispenser SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 - 254,545 80,000
058 30/03/2020 PJKS - Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan akreditasi sekolah - 80,000 0
Saldo akhir periode ini :

Kusnianto, S.Pd,MM Ekoyono, S.Pd, M.Pd

NIP 19690920 199401 1 001 NIP…19701218 200003 1 005
BUKU PEMBANTU BANK
No
No. Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal -
DANA BOSDA TW
001 24/02/2020 Diterima dana BOSDA TW. 1 berdasarkan SP2D No. 01064/UP/SMAN1LI/Paser/2020 Tanggal 20 Februari 2020.. 188,325,000 - 188,325,000
1
002 25/02/2020 BUKU CEK 1 Ditarik tunai dana dari bank berdasasrkan Buku Cek No.XAAA 083141 Tanggal 15 Maret 2019 - 130,000,000 58,325,000
003 12/03/2019 BUKU CEK 3 Ditarik tunai dana dari bank berdasasrkan Buku Cek No.XAAA 083141 Tanggal 15 Maret 2019 - 58,325,000 -
188,325,000 188,325,000
Saldo akhir periode ini : -
Mengetahui, #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
BUKU PEMBANTU PAJAK
No Jenis Pajak Total
No. Tanggal NPWP ID Billing No. NTPN Uraian Kredit Saldo
Bukti PPN PPh 21 PPh 23 PPh. 24 (Debet)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saldo awal Penerimaan pajak bulan Februari tahun 2020 4,302,319 405,000 614,364 5,321,683
001 20/03/2020 PJK P - - Dipungut PPN atas PembelianATK untuk keperluan sekolah 1,247,591 - - - 1,247,591 -
002 20/03/2020 PJK P - - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan OSN - - 43,200 - 43,200 -
003 20/03/2020 PJK P - - Dipungut PPN atas Pembelian spanduk 95,455 - - - 95,455 -
004 20/03/2020 PJK P - - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 - - 44,000 - 44,000 -
005 20/03/2020 PJK P - - Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 - 795,000 - - 795,000 -
Dipungut PPh pasal 21 atas jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1
006 20/03/2020 PJKP - - - 370,000 - - 370,000 -
Long Ikis triwulan I tahun 2020
Dipungut PPh pasal 21 atas jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1
007 20/03/2020 PJK P - - - 540,000 - - 540,000 -
tahun 2020
Dipungut PPh pasal 21 atas belanja jasa pembuatan laporan oleh wali
008 20/03/2020 PJK P - - - 975,000.00 - - 975,000 -
kelas SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun 2020
Dipungut PPN atas belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long
009 20/03/2020 PJK P - - 363,636 - - - 363,636 -
Ikis tahun 2020
010 20/03/2020 PJKP - - Dipungut PPN atas belanja dispenser SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 254,545 - - - 254,545 -
011 20/03/2020 PJK P - - Dipungut PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan akreditasi sekolah - - 80,000 - 80,000 -
012 24/03/2020 PJK S 06.149.400.1.-726.000 0238 2407 7466 031 B50D80T356F76ADF Disetor PPN atas Pembelian ATK untuk keperluan sekolah 1,007,727 1,007,727
013 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2360 8646 100 8482300LLBERN2EK Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Januari 2020 44,000 44,000
014 24/03/2020 PJK S 16.769.039.5.726.000 0238 2407 8425 128 951D2741KOFUUJ18 Disetor PPN atas Pembelian bahan baku bangunan 360,455 360,455
015 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2407 9089 064 4DC833IBKM6DURD8 Disetor PPN atas Pembelian spanduk 95,455 95,455
016 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2407 9688 126 A1B7C5B6KBB7B4DU Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi wasit pertandingan voli 90,000 90,000
017 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 0271 000 6CAD200LLBSTETKO Disetor PPh pasal 21 tidak final atas honor wasit pertandingan voli 405,000 405,000
018 24/03/2020 PJK S 14.122.882.5.726.000 0238 2408 1074 004 D354C3IBKM6FRDQK Disetor PPN atas Pembelian mesin absensi elektronik 500,045 500,045 ( MODAL )
019 24/03/2020 PJK S 06.149.400.1.726.000 0238 2408 1836 062 D7D971PGL11NOM0U Disetor PPN atas Pembelian ATK untuk keperluan sekolah 2,243,182 2,243,182
020 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 2392 079 9182E80F3R2F4L0F Disetor PPN atas Pembelian spanduk 95,455 95,455
021 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 2953 091 092180T356FCDOS3 Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi IHT SMAN 1 Long Ikis 120,000 120,000
Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Februari
022 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 3740 142 4142631BKM6NCFN0 44,000 44,000
2020
No Jenis Pajak Total
No. Tanggal NPWP ID Billing No. NTPN Uraian Kredit Saldo
Bukti PPN PPh 21 PPh 23 PPh. 24 (Debet)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
023 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 4536 020 7C91300LLBTHC770 Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi Persiapan Akreditasi sekolah 80,000 80,000
024 24/03/2020 PJK S 06.444.601.6.726.000 0238 2408 5579 159 51D858OF3R2I5TCN Disetor PPn atas belanja obat-obatan UKS SMAN 1 Long Ikis 236,364 236,364
025 24/03/2020 PJK S 06.149.400.1.-726.000 0238 2408 6327 099 0485880F3R21SNPR Disetor PPN atas PembelianATK untuk keperluan sekolah 1,247,591 - - - 1,247,591
026 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 7740 037 CA9D867K45TRDRK5 Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan OSN - - 43,200 - 43,200
027 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 8388 062 DA9261PGL11U0KEU Disetor PPN atas Pembelian spanduk 95,455 - - - 95,455
028 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 8973 024 79C671PGL11PIPFE Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi rapat dinas bulan Maret 2020 - - 44,000 - 44,000
029 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2408 9770 057 041BB67K45TTBQ29 Disetor PPh pasal 21 atas jasa pembina ekskul triwulan 1 tahun 2020 - 795,000 - - 795,000
Disetor PPh pasal 21 atas jasa panitia turnamen bola voli HU SMAN 1
030 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2409 0399 148 D9BC9741K0GAC0DC - 370,000 - - 370,000
Long Ikis triwulan I tahun 2020
Disetor PPh pasal 21 atas jasa pengelola keuangan sekolah triwulan 1
031 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2409 1064 073 367F62LU4RKCV909 - 540,000 - - 540,000
tahun 2020
Disetor PPh pasal 21 atas belanja jasa pembuatan laporan oleh wali kelas
032 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2409 1535 068 2EDC2741K0GBELMS - 975,000.00 - - 975,000
SMAN 1 Long Ikis triwulan I tahun 2020
Disetor PPN atas belanja piala pertandingan bola voli HUT SMAN 1 Long
033 24/03/2020 PJK S 14.247.960.9.721.000 0238 2409 8900 011 4EFFD0T356FRKE1B 363,636 - - - 363,636
Ikis tahun 2020
034 24/03/2020 PJK S 64.079.282.6.726.000 0238 2410 0373 002 377E21PGL129EDGA Dipungut PPN atas belanja dispenser SMAN 1 Long Ikis tahun 2020 254,545 - - - 254,545
035 24/03/2020 PJK S 00.127.314.3.726.000 0238 2410 1154 040 3DBD000LLBT1H2MK Disetor PPh pasal 23 atas belanja konsumsi persiapan akreditasi sekolah - - 80,000 - 80,000
6,263,545 3,085,000 781,564 - 10,130,109 10,130,109 0
Saldo akhir periode ini : 0

Kusnianto, S.Pd,MM Ekoyono, S.Pd,M.Pd

NIP 19690920 199401 1 001 NIP 19701218 200003 1 005
BUKU KAS UMUM
Periode : 01 Maret s/d 30 Maret 2020

Urusan Pemerintah 1.01.1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMAN 1 Long Ikis
Program : 1.01.1.01.01.39 Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Kegiatan : 1.01 .1.01.01.39.24Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Sekolah Menengah Atas Negeri
Nomor DPA SKPD : 1.01.01.39.24.5.2
Tanggal DPA SKPD : 28 Desember 2018
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Long Ikis
Alamat : Jl. Negara Km. 85 Kecamatan Long Ikis
Kabupaten : Paser
Nomor dan Tanggal SK. Penetapan

1. Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 954/86/I/BPKAD/2019 Tanggal :87 Januari 2020
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Nomor : 954/86/I/BPKAD/2019 Tanggal :87 Januari 2020
Long Ikis , 30 Maret 2020

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Kusnianto, S.Pd,MM Ekoyono, S.Pd,MPd

NIP. 19690920 199401 1 001 NIP.19701218 200003 1 005
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Alamat :Jln. Negara Km. 85 Kec. Long IkisKab.PaserTelp.0543-5231402 KP.76282smansalongikis.blogspotm/sman1longikis@gmail.com
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

PERIODE : AGUSTUS 2021

Program : Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Kegiatan : Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA )
Sekolah Menengah Atas Negeri
Tanggal Penutupan Kas : 31 Agustus 2021

Nama Penutupan Kas/Pemegang Kas : Abdul Rahman, S.Pd.I
Tanggal Penutupan Kas Bulan Lalu : 31 Juli 2021
Jumlah Saldo Awal :
Jumlah Penerimaan : Rp 185,175,000
Jumlah Pengeluaran : Rp -
Jumlah Saldo Akhir : Rp 185,175,000
Terdiri dari :
1. Lembaran Uang Kertas :
Lembaran Uang Kertas : Rp 100,000 = - Lembar Rp -
Rp 1,000 = - Lembar Rp -
Rp -
2. Uang Logam :
Uang Logam : Rp 1,000 = - Keping Rp -
Uang Logam : Rp 500 = - Keping Rp -
Rp 100 = - Keping Rp -
Rp -
3. Saldo Bank (Rekening Koran)
Rp 185,175,000
Jumlah Total Rp 185,175,000

Perbedaan : -
Penjelasan Perbedaan : Tidak terdapat pecahan 64 rupiah
Mengetahui, Long Ikis, 31 Agustus 2021

Drs. Sugeng Harianto, M.Pd. Abdul Rahman, S.Pd.I

NIP. 19670117 199303 1 006 NIP.19810101 201408 1 006
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Alamat :Jln. Negara Km. 85 Kec. Long IkisKab.PaserTelp.0543-5231402 KP.76282smansalongikis.blogspotm/sman1longikis@gmail.com
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh kami selaku
Kuasa Pengguna Anggaran SMA Negeri 1 Long Ikis Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas telah melakukan
pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bulan Maret dengan posisi saldo Buku Kas Umum (BKU)
sebesar Rp. 0,- dan nomor bukti terakhir : 0053
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas
1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 185,175,000
2. Saldo BP Uang Muka (Voucher) Rp - (+)
3. Jumlah (A.1 + A.2) Rp 185,175,000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :

1 Saldo BP UP Rp -
2 Saldo BP Pajak Rp -
3 Saldo BP Lain-lain Rp 185,175,000 (+)
4 Jumlah (B.1 + B.2 + B.3) Rp 185,175,000
C. Selisih Pembukuan (A.3 - B.4) Rp -
II. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.3 terdiri atas :

1. -
2. -
III. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu :
1. Uang Tunai di Brankas Rp -
2. Uang di Rekening Bank Rp 185,175,000 (+)
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2) Rp 185,175,000
B. Selisih Kas (I.A.1 - III.A.3) Rp -
IV.Penjelasan atas selisih kas

1. -
2. -
Mengetahui, Long Ikis, 31 Agustus 2021

Drs. Sugeng Harianto, M.Pd. Abdul Rahman, S.Pd.I

NIP. 19670117 199303 1 006 NIP.19810101 201408 1 006
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BULAN : MARET 2020

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (191) SMAN 1 Long Ikis
Provinsi : Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Negara Km. 85 Long Ikis
Nomor SK. KPA : Nomor : 954/86/I- BPKAD/2020 Tanggal : 7 Januari 2019
Nomor SK. BPP : Nomor : 954/86/I- BPKAD/2020 Tanggal : 8 Januari 2020
Dokumen : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Nomor Dokumen : 1.01.01.39.24.5.2 Tanggal Dokumen : 14 November 2019
Program : Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Kegiatan : Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA ) Sekolah Menengah Atas Negeri
I Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar #NAME? dan nomor bukti terakhir nomor …..
Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 2 3 4 5 6
A BP Kas dan BP Uang Muka (Voucher) #NAME?
1. BP Kas (Tunai dan Bank) Rp - #NAME? #NAME? #NAME?
2. BP Uang Muka (Voucher) Rp - Rp - Rp - Rp -
B BP Selain Kas dan Uang Muka (Voucher) Rp 0
1. Kode Rekening Belanja UP Rp - Rp 184,275,000 Rp 184,275,000 Rp -
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.01.01 Rp 8,321,250
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.01.04 Rp 1,200,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.13 Rp 900,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.23.01 Rp 4,000,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.11.02 Rp 2,200,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.29.02 Rp 18,000,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.01.01 Rp 7,970,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.02.05 Rp 600,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.11.02 Rp 2,200,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.29.02 Rp 16,000,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.01.01 Rp 19,917,500
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.11.04 Rp 2,160,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.11.02 Rp 2,200,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 1,200,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 8,100,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.13 Rp 600,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.05 Rp 750,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.17.05 Rp 2,457,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 13,500,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 10,200,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 2,400,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 10,800,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 9,000,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 3,450,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 3,300,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 3,300,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.24 Rp 3,300,000
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.03.14 Rp 14,249,250
- Belanja 1.01.01.39.24.5.2.2.15.01 Rp 12,000,000
- Pengembalian sisa UP/TUP Rp -
2 BP Pajak Rp - Rp 10,130,109 Rp 10,130,109 Rp 0

3 BP Lain-Lain Rp - Rp - Rp - Rp -
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp
II Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp 2,583,181
2. Uang di Rekening Bank Rp - (+) (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas 2,583,181
III Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol. 6) Rp #NAME?
2. Jumlah Kas (II.3) Rp 2,583,181 (-)
3. Selisih Kas #NAME?
IV Penjelasan selisih kas (bila ada)

1. -
2. -

NIP.19690920 199401 1 001 NIP.19701218 200003 1 005
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BULAN : MARET 2019

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (191) SMAN 1 Long Ikis
Provinsi : Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Negara Km. 85 Long Ikis
Nomor SK. KPA : Nomor : 954/61/I/BPKAD/2019 Tanggal : 7 Januari 2019
Nomor SK. BPP : Nomor : 954/61/I/BPKAD/2019 Tanggal : 7 Januari 2019
Dokumen : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Nomor Dokumen : 1.01.01.39.24.5.2 Tanggal Dokumen : 28 Desember 2018
Program : Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Kegiatan : Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA ) Sekolah Menengah Atas Negeri
I Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp (236,364) dan nomor bukti terakhir nomor 0029
Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 2 3 4 5 6
A BP Kas dan BP Uang Muka (Voucher) Rp (236,364)
1. BP Kas (Tunai dan Bank) Rp - Rp - Rp 236,364 Rp (236,364)
2. BP Uang Muka (Voucher) Rp - Rp - Rp - Rp -
B BP Selain Kas dan Uang Muka (Voucher) Rp 0
1. BP UP Rp - Rp 184,275,000 Rp 184,275,000 Rp -
2 BP Pajak Rp - Rp 10,130,109 Rp 10,130,109 Rp 0
3 BP Lain-Lain Rp - Rp - Rp - Rp -
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp
II Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp 2,583,181
2. Uang di Rekening Bank Rp - (+) (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas 2,583,181
III Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol. 6) Rp (236,364)
2. Jumlah Kas (II.3) Rp 2,583,181 (-)
3. Selisih Kas (2,819,545)
IV Penjelasan selisih kas (bila ada)

1. -
2. -


NIP.19690920 199401 1 001 NIP.19701218 200003 1 005
KOMITE SEKOLAH
Alamat : Jl. Raya KM. 85 Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser 76282
BUKU KAS UMUM

Kabupaten / Kota : Paser
Nama penyelenggara Swakelo: Komite SMA Negeri 1 Long Ikis
Tanggal/No SK Pengangkata 5 Januari 2022/ No. 025/802/SMA-1/2022
Bulan : September
No
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Bukti
2 3 5 6 7 8
-
1/09/2022 Saldo Bulan Agustus 213,080,000 - 213,080,000
Pematangan lahan lokasi pembangunan

7/09/2022 003/RKB/2022 3,590,000 209,490,000
RKB seluas 359 M2 sesuai nota terlampir

10/09/2022 004/RKB/2022 2,660,000 206,830,000
kayu meranti 1 ret sesuai nota terlampir

10/09/2022 005/RKB/2022 20,160 206,809,840
paku sebanyak 1kg sesuai nota terlampir
11/09/2022 006/RKB/2022 kayu ulin 10x10, 1 ret sesuai nota 4,050,000 202,759,840
terlampir
12/09/2022 007/RKB/2022 900,000 201,859,840
peralatan pancang sesuai nota terlampir

12/09/2022 008/RKB/2022 141,120 201,718,720
pasir urug 4 M2 sesuai nota terlampir
12/09/2022 009/RKB/2022 batu gunung, portland cement, dan pasir 26,743,122 174,975,598
14/09/2022 010/RKB/2022 3,780,000 171,195,598
tanah urug sesuai nota terlampir

16/09/2022 011/RKB/2022 pemasangan sloop ukuran 15x20 berupa 11,802,995 159,392,603
semen, besi sesuai nota terlampir
pemasangan kolom praktisukuran 13x15
16/09/2022 012/RKB/2022 8,123,121 151,269,482
terlampir
pemasangan ringbalk beton 13 x 20
18/09/2022 013/RKB/2022 10,431,878 140,837,604
terlampir

20/09/2022 014/RKB/2022 30,000,000 110,837,604
terlampir

21/09/2022 015/RKB/2022 plesteran berupa bata merah dan pasir 37,101,308 73,736,296

21/09/2022 016/RKB/2022 plesteran berupa 180 sak semen sesuai 10,104,913 63,631,383
nota terlampir
24/09/2022 017/RKB/2022 Beli kusen kayu sesuai nota terlampir 9,389,500 54,241,883
Beli bahan pengerjaan rangka atap baja

26/09/2022 018/RKB/2022 20,690,000 33,551,883
ringan sesuai nota terlampir

30/09/2022 019/RKB/2022 30,000,000 3,551,883
terlampir
213,080,000 209,528,117 3,551,883
Saldo akhir periode ini : 3,551,883
Menyetujui Long Ikis, 30 September 2022

Ketua Komite SMAN 1 Long Ikis Bendahara
Nasrun Kalam Abdullah Atong
Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Long Ikis
Drs. Sugeng Harianto, M.Pd

NIP 19670117 199303 1 006
PERHITUNGAN DANA AWAL, PENGGUNAAN DANA, SISA DANA (Rekapitulasi BKU)
RENCANA
NO JENISPENGGUNAAN/PEMBELANJAAN PEMBELANJAAN PENERIMAAN PENGELUARAN
( RAB )
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6,270,160.00 6,270,160.00

6,270,160.00
2 PEKERJAAN PONDASI 53,948,347.50 53,948,347.50
53,948,347.50
3 PEKERJAAN STRUKTUR 44,179,163.24 44,179,163.24
44,179,163.24
4 PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 105,712,878.65 105,712,878.65
105,712,878.65
5 PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA 33,984,202.50 31,873,302.50 31,873,302.50
6 PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND 125,622,344.97 110,349,580.17 110,349,580.16
7 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 41,595,180.00
8 PEKERJAAN SANITAIR 11,450,000.00
9 PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANICAL 9,149,735.00 9,149,735.00 8,107,785.00
ELEKTRICAL
10 PEKERJAAN PENGECATAN 23,552,984.45 11,095,736.83 10,095,736.83
11 PEKERJAAN MEUBELER 50,600,000.00
12 PELAKSANA SWA KELOLA 26,635,000.00
JUMLAH 532,700,000.00 372,890,000.00 370,848,050.00
SISA DANA
ekapitulasi BKU)
SALDO
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00
2,110,900.00
- 15,272,764.80
41,595,180.00
- 11,450,000.00
1,041,950.00
0.00
1,000,000.00 12,457,247.62 13,457,247.62
- 50,600,000.00
- 26,635,000.00
2,041,950.00 159,810,000.00
2,041,950.00 319,931,092.43
PERHITUNGAN DANA AWAL, PENGGUNAAN DANA, SISA DANA (Rekapitulasi BKU)
RENCANA
NO JENISPENGGUNAAN/PEMBELANJAAN PEMBELANJAAN PENERIMAAN PENGELUARAN
( RAB )
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6,270,160.00 6,270,160.00 6,270,160.00
2 PEKERJAAN PONDASI 53,948,347.50 53,948,347.50 53,948,347.50
3 PEKERJAAN STRUKTUR 44,179,163.24 44,179,163.24 44,179,163.24
4 PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 105,712,878.65 105,712,878.65 105,712,878.65
5 PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA 33,984,202.50 33,984,202.50 33,984,202.50
6 PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND 125,622,344.97 125,622,344.97 125,622,344.97
7 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 41,595,180.00 41,595,180.00 41,595,180.00
8 PEKERJAAN SANITAIR 11,450,000.00 11,450,000.00 11,450,000.00
9 PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANICAL 9,149,735.00 9,149,735.00 9,149,735.00
ELEKTRICAL
10 PEKERJAAN PENGECATAN 23,552,984.45 23,552,984.45 23,552,984.45
11 PEKERJAAN MEUBELER 50,600,000.00 50,600,000.00 50,600,000.00
12 PELAKSANA SWA KELOLA 26,635,000.00 26,635,000.00 26,635,000.00
JUMLAH 532,700,000.00 532,699,996.31 532,699,996.31
SISA DANA
ekapitulasi BKU)
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BKU RKB Final Pakai Pajak

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BKU RKB Final Pakai Pajak

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KOMITE SEKOLAH

SMA NEGERI 1 LONG IKIS

BUKU KAS UMUM

1/09/2022 Saldo Bulan Agustus 213,080,000 - 213,080,000

Biaya Jasa Pematangan lahan lokasi

Beli bahan pemasangan bowplang berupa

Beli bahan pemasangan pondasi berupa

Potongan PPn pasal 21 atasi bahan

Bayar upah tukang sesuai sesuai nota

Beli bahan pengerjaan dinding dan

Potongan PPn pasal 21 atas bahan

Potongan PPn pasal 21 atas kusen kayu

Beli bahan pengerjaan rangka atap baja

Potongan PPn atas bahan pengerjaan

Bayar upah tukang sesuai sesuai nota

1/11/2022 Terima Dana DAK Tahap 2 159,810,000 176,844,358

Beli bahan pengerjaan dinding dan

Potongan PPn pasal 21 atas pembelian

Beli bahan pengerjaan atap berupa atap

Potongan PPn pasal 21 atas pembelian

Bayar upah pemasangan rangka atap

Beli bahan pengerjaan plafon berupa

Bayar upah pemasangan atap sesuai

Bayar upah tukang cicilan ke 4 sesuai

Beli bahan pengerjaan listrik dan ME

Potongan PPN pasal 21 atas pembelian

Beli bahan pengerjaan pengecatan

Potongan PPn pasal 21 atas pembelian

Bayar ongkos tukang instalasi listrik

Bayar ongkos tukang pengecatan 2 ruang

15/12/2022 Terima Dana DAK Tahap 3 159,810,000 - 188,959,910

Beli bahan pengerjaan kusen pintu dan

Potongan PPn pasal 21 atas Beli bahan

Beli bahan pengerjaan kelistrikan sesuai

Beli bahan pengecoran lantai berupa

Potongan PPn pasal 21 atas Beli bahan

Bayar upah tukang pemasangan jendela

Bayar ongkos tukang pengecoran lantai

Beli bahan penutup lantai berupa keramik

Potongan PPN atas Beli bahan penutup

Bayar upah tukang penutup lantai berupa

Beli bahan pengerjaan sanitair bangunan

Potongan PPn pasal 21 atas pembelian

Bayar upah tukang pengerjaan parit dan

Bayar upah tukang cat kusen , pintu dan

21/12/2022 043/RKB/2022 Beli mebelair sesuai nota terlampir 50,600,000 58,478,559

Belanja ATK dan biaya komunikasi

Bayar honor pelaksana swakelola dana

Disetor PPn pasal 21 atas bahan

Disetor PPn pasal 21 atas kusen kayu

Disetor PPn atas bahan pengerjaan

Disetor PPn pasal 21 atas pembelian

Disetor PPn pasal 21 atas pembelian

Disetor PPn pasal 21 atas pembelian

Disetor PPn pasal 21 atas Beli bahan

Disetor PPN atas Beli bahan penutup

Disetor PPn pasal 21 atas pembelian

Disetor PPn atas pembeli mebelair sesuai

JUMLAH 570,109,560 570,109,560 (0)

Saldo akhir periode ini : (0)

Menyetujui Long Ikis, 28 Desember 2022

Nasrun Kalam Abdullah Atong

Drs. Sugeng Harianto, M.Pd