YAYASAN KARTIKA JAYA ANEX C 4 B

KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII

URUSAN USAHA
BUKU KAS
Bulan Januari 2023
NOMOR JENIS PENERIMAAN KAS TUNAI BANK
TGL URAIAN
BUKTI /PENGELUARAN DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Jan PM Sisa Awal Bulan 5,557,000 - - 5,557,000 - -

Jumlah - - - - 5,557,000 - -

Pada hari ini tanggal 31 Januari 2023 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp. 5,557,000,00 Terbilang "Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah".
Saldo Kas terdiri dari: Kaimana, 31 Januari 2023
1 Tunai Rp 5,557,000.00 Mengetahui
2 BRI Ketua A.n Bendahara Unit Usaha
Jumlah Rp 5,557,000.00

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA

KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
BUKU KAS
Bulan Februari 2023
NOMOR JENIS PENERIMAAN KAS TUNAI BANK
TGL URAIAN
BUKTI /PENGELUARAN DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Feb PM Sisa Awal Bulan 5,557,000 - - 5,557,000 - -
 Jumlah - - - - 5,557,000 - -

Pada hariini tanggal 28 Februari 2023 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp. 5,557,000,00 Terbilang "Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah".
Saldo Kas terdiri dari: Kaimana, 28 Februari 2023
1 Tunai Rp 5,557,000.00 Mengetahui
2 BRI Ketua A.n Bendahara Unit Usaha
Jumlah Rp 5,557,000.00

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA

KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
BUKU KAS
Bulan Maret 2023
NOMOR JENIS PENERIMAAN KAS TUNAI BANK
TGL URAIAN
BUKTI /PENGELUARAN DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Jan PM Sisa Awal Bulan 5,557,000 - - 5,557,000 - -

Jumlah - - - - 5,557,000 - -
Pada hari ini tanggal 31 Maret 2023 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp. 5,557,000,00 Terbilang "Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah".
Saldo Kas terdiri dari: Kaimana, 31 Maret 2023
1 Tunai Rp 5,557,000.00 Mengetahui
2 BRI Ketua A.n Bendahara Unit Usaha
Jumlah Rp 5,557,000.00

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA

KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
BUKU KAS
Bulan April 2023
NOMOR JENIS PENERIMAAN KAS TUNAI BANK
TGL URAIAN
BUKTI /PENGELUARAN DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Apr PM Sisa Awal Bulan 5,557,000 - - 5,557,000 - -

Jumlah - - - 5,557,000 - -
Pada hari ini tanggal 31 April 2023 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp. 5,557,000,00 Terbilang "Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah".
Saldo Kas terdiri dari: Kaimana, 30 April 2023
1 Tunai Rp 5,557,000.00 Mengetahui
2 BRI Ketua A.n Bendahara Unit Usaha
Jumlah Rp 5,557,000.00

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA

KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
BUKU KAS
Bulan Mei 2023
NOMOR JENIS PENERIMAAN KAS TUNAI BANK
TGL URAIAN
BUKTI /PENGELUARAN DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01-Mei PM Sisa Awal Bulan 5,557,000 - - 5,557,000 - -

Jumlah - - - - 5,557,000 - -

Pada hari ini tanggal 31 Mei 2023 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp. 5,557,000,00 Terbilang "Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah".
Saldo Kas terdiri dari: Kaimana, 30 April 2023
1 Tunai Rp 5,557,000.00 Mengetahui
2 BRI Ketua A.n Bendahara Unit Usaha
Jumlah Rp 5,557,000.00

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA

KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
BUKU KAS
Bulan Juni 2023
NOMOR JENIS PENERIMAAN KAS TUNAI BANK
TGL URAIAN
BUKTI /PENGELUARAN DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA DEBET KREDIT SISA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Jun PM Sisa Awal Bulan 5,557,000 - - 5,557,000 - -

Jumlah - - - - 5,557,000 - -
Pada hari ini tanggal 30 Juni 2023 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp. 5,557,000,00 Terbilang "Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah".
Saldo Kas terdiri dari: Kaimana, 30 Juni 2023
1 Tunai Rp 5,557,000.00 Mengetahui
2 BRI Ketua A.n Bendahara Unit Usaha
Jumlah Rp 5,557,000.00

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA ANEX C 4 C
KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
Bulan : Januari 2023
PENERIMAAN PENGELUARAN

NO POS-POS PENERIMAAN JUMLAH (Rp) NO POS-POS PENGELUARAN JUMLAH (Rp)

1 Penjualan Tunai 1 Pembelian Kas

2 Penambahan Hutang 2 Gaji/Honor Usaha
3 Pelunasan Piutang 3 THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha
4 Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank 4 Transport/Ongkos
5 Penerimaan Lainnya 5 Pelunasan Hutang
6 Penambahan Piutang
7 Beban Pajak Bunga Bank
8 Beban Pajak Penghasilan (PPh)
9 Beban PNBP
10 Administrasi Bank
11 Pengeluaran Lainnya

Bulan:Februari 2023
PENERIMAAN PENGELUARAN

NO POS-POS PENERIMAAN JUMLAH (Rp) NO POS-POS PENGELUARAN JUMLAH (Rp)

1 Penjualan Kas 1 Pembelian Kas

2 Penambahan Hutang 2 Gaji/Honor Usaha
3 Pelunasan Piutang 3 THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha
4 Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank 4 Transport/Ongkos
5 Penerimaan Lainnya - 5 Pelunasan Hutang
6 Penambahan Piutang
7 Beban Pajak Bunga Bank
8 Beban Pajak Penghasilan (PPh)
9 Beban PNBP
10 Administrasi Bank
11 Pengeluaran Lainnya
Jumlah - Jumlah -

Bulan : Maret 2023

PENERIMAAN PENGELUARAN

NO POS-POS PENERIMAAN JUMLAH (Rp) NO POS-POS PENGELUARAN JUMLAH (Rp)

1 Penjualan Tunai 1 Pembelian Kas

2 Penambahan Hutang 2 Gaji/Honor Usaha
3 Pelunasan Piutang 3 THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha
4 Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank 4 Transport/Ongkos
5 Penerimaan Lainnya 5 Pelunasan Hutang
6 Penambahan Piutang
7 Beban Pajak Bunga Bank
8 Beban Pajak Penghasilan (PPh)
9 Beban PNBP
10 Administrasi Bank
11 Pengeluaran Lainnya
Jumlah - Jumlah -

Bulan : April 2023

PENERIMAAN PENGELUARAN

NO POS-POS PENERIMAAN JUMLAH (Rp) NO POS-POS PENGELUARAN JUMLAH (Rp)

1 Penjualan Tunai 1,100,000 1 Pembelian Kas

 2 Penambahan Hutang 2 Gaji/Honor Usaha
3 Pelunasan Piutang 3 THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha
4 Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank 4 Transport/Ongkos
5 Penerimaan Lainnya 5 Pelunasan Hutang
6 Penambahan Piutang
7 Beban Pajak Bunga Bank
8 Beban Pajak Penghasilan (PPh)
9 Beban PNBP
10 Administrasi Bank
11 Pengeluaran Lainnya
Jumlah 1,100,000 Jumlah -

Bulan : Mei 2023

PENERIMAAN PENGELUARAN

NO POS-POS PENERIMAAN JUMLAH (Rp) NO POS-POS PENGELUARAN JUMLAH (Rp)

1 Penjualan Tunai 1 Pembelian Kas

2 Penambahan Hutang 2 Gaji/Honor Usaha
3 Pelunasan Piutang 3 THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha
4 Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank 4 Transport/Ongkos
5 Penerimaan Lainnya 5 Pelunasan Hutang
6 Penambahan Piutang
7 Beban Pajak Bunga Bank
8 Beban Pajak Penghasilan (PPh)
9 Beban PNBP
10 Administrasi Bank
11 Pengeluaran Lainnya
Jumlah - Jumlah -

Bulan : Juni 2023

PENERIMAAN PENGELUARAN

NO POS-POS PENERIMAAN JUMLAH (Rp) NO POS-POS PENGELUARAN JUMLAH (Rp)

1 Penjualan Tunai 1 Pembelian Kas

2 Penambahan Hutang 2 Gaji/Honor Usaha
3 Pelunasan Piutang 3 THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha
4 Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank 4 Transport/Ongkos
5 Penerimaan Lainnya 5 Pelunasan Hutang
6 Penambahan Piutang
7 Beban Pajak Bunga Bank
8 Beban Pajak Penghasilan (PPh)
9 Beban PNBP
10 Administrasi Bank
11 Pengeluaran Lainnya
Jumlah - Jumlah -
YAYASAN KARTIKA JAYA ANEX C 4 D
KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
REKAPITULASI PENERIMAAN/PENGELUARAN
Bulan Januari 2023 - Juni 2023
PENERIMAAN
NO POS-POS PENERIMAAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Penjualan Tunai
2 Penambahan Hutang
3 Pelunasan Piutang
4 Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank
5 Penerimaan Lainnya
Jumlah Penerimaan Januari -Desember 2022
PENGELUARAN
NO POS-POS PENGELUARAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A
1 Pembelian Kas
2 Gaji/Honor Usaha
3 THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha
4 Transport/Ongkos
5 Pelunasan Hutang
6 Penambahan Piutang
7 Beban Pajak Bunga Bank
8 Beban Pajak Penghasilan (PPh)
9 Beban PNBP
10 Administrasi Bank
11 Pengeluaran Lainnya
Jumlah Pengeluaran Januari -Desember 2022

Kaimana, 30 Juni 2023

Mengetahui
Ketua A.n Bendahara Unit Usaha

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA ANEX C 4 J
KOORDINATOR KODIM / CABANG XXII
URUSAN USAHA
DAFTAR ASET TETAP
NAMA WAKTU Tarif AKUM. PENYST PENYUSUTAN AKUM. PENYST
No. Kode BARANG JML Satuan PEROLEHAN PER UNIT HARGA Penyusutan SD YG LALU SAAT INI SD SAAT INI NILAI BUKU KET.

I. TANAH

TOTAL TANAH -

II. Bangunan dan Gedung

1 5.00% - - - -

TOTAL GEDUNG - - - -

IV. KENDARAAN
1 20.00% - - - -

TOTAL KENDARAAN SD 2019 - - - - -

V. PERALATAN KANTOR
1 12.50% - - - -
2 12.50% - - - -
3 12.50% - - - -

TOTAL PERALATAN KANTOR - - - - -

VI ASET TETAP LAINNYA

- - -
TOTAL ASET TETAP LAINNYA - - - - -

TOTAL ASET TETAP - - - - -

Mengetahui, Kaimana, 30 Juni 2023

Ketua Bendaharan

Ny. Livya Christania Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA ANEX C 4 K
KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE 01 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023

NO URAIAN JUMLAH
1 2 3

A 1 Jumlah Penjualan

B 1 Sisa Persediaan Barang Awal

2 Jumlah Pembelian
Persediaan Barang Utk Dijual
3 Sisa Persediaan Barang Akhir (30 Juni 2023) 5,557,000.00
Harga Pokok Penjualan
Pendapatan dari Usaha -

C 1 Hal-hal yang mendatangkan Laba (Keuntungan)

a Bunga Bank
b Jasa Giro
Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Kotor -
D 1 Hal-hal yang mendatangkan Rugi
a Gaji/Honor Usaha -
b THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha -
c Operasional Usaha -
d Transport/Ongkos -
e Administrasi Bank -
f Pajak atas Bunga Bank/Jasa Giro -
g Pph -
h Pengeluaran Lainnya -
Jumlah Biaya-biaya
KEUNTUNGAN BERSIH -

Kaimana, 30 Juni 2023

Mengetahui
Ketua A.n Bendahara Unit Usaha

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA ANEX C 4 L
KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
NERACA
PERIODE 01 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023

TA. 2023 TA. 2023

NO. PERKIRAAN Cat
JUMLAH (RP) JUMLAH (RP)
1 2 3 4 5
A Aset (Aktiva Lancar)
1 Kas 1 5,557,000.00
2 Bank 2 - -
3 Deposito
4 Piutang 3 -
5 Persediaan Barang Untuk Dijual 4
Jumlah Aktiva Lancar 5,557,000.00 -
B Aset (Aktiva Tidak Lancar) 5
1 Tanah -
2 Gedung -
3 Kendaraan -
4 Peralatan -
5 Aktiva Lainnya -
Jumlah Aktiva Tetap -
Akum. Penyusutan Aktiva Tetap 6
1 Akum. Penyusutan Tanah - -
2 Akum. Penyusutan Gedung - -
3 Akum. Penyusutan Kendaraan - -
4 Akum. Penyusutan Peralatan - -
5 Akum. Penyusutan Aktiva Lainnya - -
Jml Akum Penyst. Aktiva Tetap - -
Nilai Buku -
JUMLAH AKTIVA 5,557,000.00
C KEWAJIBAN DAN EKUITAS
I Kewajiban Lancar
1 Hutang Belanja 7
2 Hutang Lainnya -
Jumlah Kewajiban Lancar -
II Kewajiban Jangka Panjang
- Hutang Kendaraan -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang -
D Ekuitas
1 Modal 8 5,557,000.00
2 Laba Bersih Sampai Dengan Tahun Lalu
3 Laba (Rugi) Periode Berjalan 9
Jumlah Ekuitas 5,557,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5,557,000.00

Kaimana, 30 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Yayasan A.n. Bendahara Urusan Usaha

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA ANEX C 4 M
KOORDINATOR KODIM/CABANG XXII
URUSAN USAHA
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 01 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023

NO. URAIAN JUMLAH

1 2 3
A Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
1 Penerimaan
a Penjualan Tunai
b Penerimaan Piutang dari Pelanggan -
c Bunga Bank Dan Jasa Giro Bank Unit Usaha -
d Penambahan Hutang -
Jumlah Penerimaan (a+b+c+d) -

2 Pengeluaran
a Pembelian Tunai -
b Pembayaran Hutang
c Gaji/Honor Usaha -
d THR/Bonus/Tunjangan Karyawan Usaha -
e Operasional Usaha -
f Transport/Ongkos -
g Administrasi Bank
h Pajak atas Bunga Bank/Jasa Giro
i Pph -
j Pengeluaran Lainnya -
Jumlah Pengeluaran (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)

3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi -

B Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penambahan Sarana dan Prasarana
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
C Kenaikan (Penurunan) Kas/Setara Kas
D Saldo Awal Kas/Setara Kas
E Saldo Akhir Kas/Setara Kas 5,557,000.00

Kaimana, 30 Juni 2023

Mengetahui
Ketua A.n. Bendahara Unit Usaha

Ny. Livya Christania Ny. Wahyuni Usmar

YAYASAN KARTIKA JAYA
KOORDINATOR KODIM
CABANG XII/ KASUARI

LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA USAHA
Untuk Yang Berakhir Pada 30 Juni 2023

Kaimana, 30 Juni 2023