Pendampingan Sekp
Pendampingan Sekp
ASET
1. Kas dan Setara Kas
Akun ini merupakan Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 yang berasal dari pendapatan Subsidi dengan rincian sebagai
berikut:
31-Dec-11 31-Dec-10
BANK
BANK SUMSEL : 174-09-02972 ( Jamsoskes,Umum ) 1,661,545 -
BANK SUMSEL : 174-09-03603 ( Jamsostek ) 20,775,278 -
BANK SUMSEL : 174-09-05166 (Askes) 8,645,952 -
-
Jumlah Saldo Bank 31,082,775 -
Jumlah Kas dan Setara Kas 37,345,874 -
2. Persediaan
31-Dec-11 31-Dec-10
Berdasarkan opname fisik persediaan yg dilakukan per 31 desember 2011 dengan no surat tugas tersebut nilai persediaa 84.892.568 (rincian terlampir)
84,892,568 -
3. Piutang Usaha
31-Dec-11 31-Dec-10
- Klaim Jamkesmas 7,228,500 -
- Klaim Jamsoskes 16,017,000 -
23,245,500 -
4. Aset Tetap
Akun ini merupakan nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 setelah penyusutan sesuai dengan data KIB Dinas Kesehatan Kota
Palembang.
31-Dec-11 31-Dec-10
Nilai Perolehan
Tanah 771,700,000 -
Gedung dan bangunan 1,021,700,000 -
Kendaraan 204,460,270 -
Peralatan dan Mesin 429,504,275 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 881,100 -
Jumlah Nilai Perolehan 2,428,245,645 -
Akumulasi Penyusutan
Gedung dan bangunan 51,085,000 -
Kendaraan 20,446,027 -
Peralatan dan Mesin 85,900,855 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 88,110 -
Jumlah Akum. Penyusutan 157,519,992 -
-
Nilai Buku 2,270,725,653 -
Rincian aset dan akumulasi penyusutan terlampir
BIAYA
Biaya Layanan
Biaya Pegawai 32,014,817 -
Biaya Bahan 30,284,060 -
Biaya Jasa Layanan 137,021,772 -
Biaya Pemeliharaan 19,036,000 -
Biaya Daya dan Jasa 25,334,376 -
Biaya Belanja Barang Modal 19,948,600 -
dan Lain-lain - -
Jumlah Biaya Layanan 263,639,625 -
Biaya Lainnya
Biaya Bunga 130,525 -
Biaya Administrasi Bank 95,500 -
Setoran Pajak (PPh & PPn) 11,134,300 -
dan Lain-Lain (PUSTU) 126,220,000 -
Jumlah Biaya Lainnya 137,580,325 -
Keuntungan / Kerugian
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar - -
Rugi Penjualan Aset Non Lancar - -
Rugi Penurunan Nilai - -
dan Lain-lain - -
31-Dec-12 31-Dec-11
BANK
BANK SUMSEL : 174-09-02972 ( Jamsoskes,Umum ) 11,421,864 1,661,545
BANK SUMSEL : 174-09-03603 ( Jamsostek ) 22,213,475 20,775,278
BANK SUMSEL : 174-09-05166 (Askes) 8,817,235 8,645,952
2. Persediaan
31-Dec-12 31-Dec-11
Berdasarkan opname fisik persediaan yg dilakukan per 31 desember 2011 dengan no surat tugas tersebut nilai persediaa 74.830.081 (rincian terlampir)
74,830,081 84,892,568
3. Piutang Usaha
31-Dec-12 31-Dec-11
- Klaim Jamkesmas 13,483,000 7,228,500
- Klaim Jamsoskes 3,602,500 16,017,000
17,085,500 23,245,500
4. Aset Tetap
Akun ini merupakan nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 setelah penyusutan sesuai dengan data KIB Dinas Kesehatan Kota
Palembang.
31-Dec-12 31-Dec-11
Nilai Perolehan
Tanah 771,700,000 771,700,000
Gedung dan bangunan 1,021,700,000 1,021,700,000
Kendaraan 204,460,270 204,460,270
Peralatan dan Mesin 429,504,275 429,504,275
Jalan, Irigasi dan Jaringan 881,100 881,100
Jumlah Nilai Perolehan 2,428,245,645 2,428,245,645
Akumulasi Penyusutan
Gedung dan bangunan 102,170,000 51,085,000
Kendaraan 40,892,054 20,446,027
Peralatan dan Mesin 171,801,710 85,900,855
Jalan, Irigasi dan Jaringan 176,220 88,110
Jumlah Akum. Penyusutan 315,039,984 157,519,992
BIAYA
Biaya Layanan
Biaya Pegawai 93,444,000 32,014,817
Biaya Bahan 93,039,070 30,284,060
Biaya Jasa Layanan 202,162,500 137,021,772
Biaya Pemeliharaan 18,276,000 19,036,000
Biaya Daya dan Jasa 16,600,500 25,334,376
Biaya Belanja Barang Modal 36,232,000 19,948,600
dan Lain-lain - -
Jumlah Biaya Layanan 459,754,070 263,639,625
Biaya Lainnya
Biaya Bunga 1,144,640 130,525
Biaya Administrasi Bank 109,500 95,500
Setoran Pajak (PPh & PPn) 15,345,431 11,134,300
dan Lain-Lain (PUSTU) 67,649,400 126,220,000
Jumlah Biaya Lainnya 84,248,971 137,580,325
Keuntungan / Kerugian
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar - -
Rugi Penjualan Aset Non Lancar - -
Rugi Penurunan Nilai - -
dan Lain-lain - -
31-Dec-13 31-Dec-12
BANK
BANK SUMSEL : 174-09-02972 ( Jamsoskes,Umum ) 16,706,325 11,421,864
BANK SUMSEL : 174-09-03603 ( Jamsostek ) 38,762,395 22,213,475
BANK SUMSEL : 174-09-05166 (Askes) 14,672,101 8,817,235
Simpedes BRI: 0342-01-001700-53-0 ( BOK 204 ) 566,433 -
BRI : 5763-01-000577-50-9 (JAMKESMAS ) 246,201 -
Jumlah Saldo Bank 70,953,455 42,452,574
Jumlah Kas dan Setara Kas 73,659,633 45,673,328
2. Persediaan
31-Dec-13 31-Dec-12
Berdasarkan opname fisik persediaan yg dilakukan per 31 desember 2013 dengan no surat tugas tersebut nilai persediaa 84.763.545 (rincian terlampir)
84,763,545 74,830,081
3. Piutang Usaha
31-Dec-13 31-Dec-12
- Klaim Jamkesmas 10,515,000 13,483,000
- Klaim Jamsoskes 4,781,500 3,602,500
- Klaim Jampersal 13,780,000
29,076,500 17,085,500
4. Aset Tetap
Akun ini merupakan nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 setelah penyusutan sesuai dengan data KIB Dinas Kesehatan Kota
Palembang.
31-Dec-13 31-Dec-12
Nilai Perolehan
Tanah 771,700,000 771,700,000
Gedung dan bangunan 1,021,700,000 1,021,700,000
Kendaraan 204,460,270 204,460,270
Peralatan dan Mesin 429,504,275 429,504,275
Jalan, Irigasi dan Jaringan 881,100 881,100
Jumlah Nilai Perolehan 2,428,245,645 2,428,245,645
Akumulasi Penyusutan
Gedung dan bangunan 153,255,000 102,170,000
Kendaraan 61,338,081 40,892,054
Peralatan dan Mesin 257,702,565 171,801,710
Jalan, Irigasi dan Jaringan 264,330 176,220
Jumlah Akum. Penyusutan 472,559,976 315,039,984
BIAYA
Biaya Layanan
Biaya Pegawai 87,434,000 93,444,000
Biaya Bahan 99,088,891 93,039,070
Biaya Jasa Layanan 234,209,787 202,162,500
Biaya Pemeliharaan 5,986,800 18,276,000
Biaya Daya dan Jasa 16,359,400 16,600,500
Biaya Belanja Barang Modal 29,948,400 36,232,000
dan Lain-lain - -
Jumlah Biaya Layanan 473,027,278 459,754,070
Biaya Lainnya
Biaya Bunga 214,113 1,144,640
Biaya Administrasi Bank 205,000 109,500
Setoran Pajak (PPh & PPn) 13,356,730 15,345,431
dan Lain-Lain (PUSTU) 34,405,000 67,649,400
Jumlah Biaya Lainnya 48,180,843 84,248,971
Keuntungan / Kerugian
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar - -
Rugi Penjualan Aset Non Lancar - -
Rugi Penurunan Nilai - -
dan Lain-lain - -
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman -
Pemberian Pinjaman -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Err:522
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -
Pemberian Pinjaman - -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
- -
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -
Pemberian Pinjaman - -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
- -
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
upiah/ribuan rupiah)
KAN (PENURUNAN)
%
(5)
19%
19%
12%
9%
27%
13%
1%
0%
-24%
-64%
100%
10%
upiah/ribuan rupiah)
KAN (PENURUNAN)
%
(5)
-7%
0%
-3%
15%
1%
0%
1%
5%
13%
0%
-27%
54%
10%
23%
LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SEKIP
PERIODE 31 DESEMBER 2011
LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SEKIP
PERIODE 31 DESEMBER 2012
LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SEKIP
PERIODE 31 DESEMBER 2013
LAMPIRAN
DAFTAR ASSET TETAP
PUSKESMAS SEKIP
TAHUN 2011
TAHUN AKUM PENYSTAN PENYUSUTAN PER AKUM PENYSTAN
NO KETERANGAN NILAI PEROLEHAN
PEROLEHAN TAHUN LALU TAHUN TAHUN 2011
I TANAH
PKM Sekip 1965 Rp 585,000,000
Pustu Kebon Semai 1982 Rp 80,000,000
Pustu Cambai Agung 1982 Rp 50,000,000
Pustu IAIN 1985 Rp 56,700,000
JUMLAH I Rp 771,700,000
II. BANGUNAN
PKM Sekip 1965 Rp 800,000,000 Rp - Rp 40,000,000 Rp 40,000,000
Pustu Kebon Semai 1982 Rp 80,000,000 Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Pustu Cambai Agung 1982 Rp 61,700,000 Rp - Rp 3,085,000 Rp 3,085,000
Pustu IAIN 1985 Rp 80,000,000 Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
III. KENDARAAN
MOBIL
2011 Rp 166,670,000 Rp - Rp 16,667,000 Rp 16,667,000
MOTOR Rp -
Sport Yamaha RXK 2005 Rp 8,040,270 Rp - Rp 804,027 Rp 804,027
Sport Suzuki Thunder 2006 Rp 7,500,000 Rp - Rp 750,000 Rp 750,000
Bebek Suzuki Shogun 2008 Rp 14,250,000 Rp - Rp 1,425,000 Rp 1,425,000
Bebek Suzuki Shogun 2010 Rp 8,000,000 Rp - Rp 800,000 Rp 800,000
V. IRIGASI
PAM PKM dan Pustu Rp 881,100 Rp - Rp 88,110 Rp 88,110
I TANAH
PKM Sekip 1965 Rp 585,000,000
Pustu Kebon Semai 1982 Rp 80,000,000
Pustu Cambai Agung 1982 Rp 50,000,000
Pustu IAIN 1985 Rp 56,700,000
JUMLAH I Rp 771,700,000 Rp - Rp -
II. BANGUNAN
PKM Sekip 1965 Rp 800,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Rp 80,000,000
Pustu Kebon Semai 1982 Rp 80,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 8,000,000
Pustu Cambai Agung 1982 Rp 61,700,000 Rp 3,085,000 Rp 3,085,000 Rp 6,170,000
Pustu IAIN 1985 Rp 80,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 8,000,000
III. KENDARAAN
MOBIL
2011 Rp 166,670,000 Rp 16,667,000 Rp 16,667,000 Rp 33,334,000
MOTOR
Sport Yamaha RXK 2005 Rp 8,040,270 Rp 804,027 Rp 804,027 Rp 1,608,054
Sport Suzuki Thunder 2006 Rp 7,500,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 1,500,000
Bebek Suzuki Shogun 2008 Rp 14,250,000 Rp 1,425,000 Rp 1,425,000 Rp 2,850,000
Bebek Suzuki Shogun 2010 Rp 8,000,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 1,600,000
V. IRIGASI
PAM PKM dan Pustu Rp 881,100 Rp 88,110 Rp 88,110 Rp 176,220
I TANAH
PKM Sekip 1965 Rp 585,000,000
Pustu Kebon Semai 1982 Rp 80,000,000
Pustu Cambai Agung 1982 Rp 50,000,000
Pustu IAIN 1985 Rp 56,700,000
JUMLAH I Rp 771,700,000
II. BANGUNAN
PKM Sekip 1965 Rp 800,000,000 Rp 80,000,000 Rp 40,000,000 Rp 120,000,000
Pustu Kebon Semai 1982 Rp 80,000,000 Rp 8,000,000 Rp 4,000,000 Rp 12,000,000
Pustu Cambai Agung 1982 Rp 61,700,000 Rp 6,170,000 Rp 3,085,000 Rp 9,255,000
Pustu IAIN 1985 Rp 80,000,000 Rp 8,000,000 Rp 4,000,000 Rp 12,000,000
III. KENDARAAN
MOBIL
2011 Rp 166,670,000 Rp 33,334,000 Rp 16,667,000 Rp 50,001,000
MOTOR
Sport Yamaha RXK 2005 Rp 8,040,270 Rp 1,608,054 Rp 804,027 Rp 2,412,081
Sport Suzuki Thunder 2006 Rp 7,500,000 Rp 1,500,000 Rp 750,000 Rp 2,250,000
Bebek Suzuki Shogun 2008 Rp 14,250,000 Rp 2,850,000 Rp 1,425,000 Rp 4,275,000
Bebek Suzuki Shogun 2010 Rp 8,000,000 Rp 1,600,000 Rp 800,000 Rp 2,400,000
V. IRIGASI
PAM PKM dan Pustu Rp 881,100 Rp 176,220 Rp 88,110 Rp 264,330
Rp 585,000,000
Rp 80,000,000
Rp 50,000,000
Rp 56,700,000
Rp 771,700,000
Rp 760,000,000
Rp 76,000,000
Rp 58,615,000
Rp 76,000,000
Rp 970,615,000
Rp 150,003,000
Rp 7,236,243
Rp 6,750,000
Rp 12,825,000
Rp 7,200,000
Rp 184,014,243
Rp 24,000,000
Rp 16,000,000
Rp -
Rp -
Rp 19,200,000
Rp -
Rp -
Rp 108,240
Rp 5,600,000
Rp -
Rp 760,000
Rp 49,250,000
Rp 720,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 240,000
Rp 4,730,240
Rp 295,200
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 9,840,000
Rp -
Rp 1,680,000
Rp 1,920,000
Rp 800
Rp 1,760
Rp 2,000
Rp 1,200
Rp 2,400
Rp 1,320
Rp 4,240
Rp 512,000
Rp 2,160,000
Rp 800,000
Rp 400,000
Rp 800,000
Rp 24,000,000
Rp 800,000
Rp 1,200,000
Rp 240,000
Rp 2,800,000
Rp 7,200,000
Rp 240,000
Rp 240,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000
Rp 3,200
Rp 800
Rp 1,280
Rp 1,320
Rp 3,600
Rp 500
Rp 1,120
Rp 80
Rp 120
Rp 4,000,000
Rp 640,000
Rp 400,000
Rp 60,000,000
Rp 400,000
Rp 400,000
Rp 400,000
Rp 1,200,000
Rp 400,000
Rp 400,000
Rp 400,000
Rp 400,000
Rp 400,000
Rp 400,000
Rp 16,000,000
Rp 52,000,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 8,000,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 343,603,420
Rp 792,990
Rp 792,990
Rp 2,270,725,653
NILAI BUKU
Rp 585,000,000
Rp 80,000,000
Rp 50,000,000
Rp 56,700,000
Rp 771,700,000
Rp 720,000,000
Rp 72,000,000
Rp 55,530,000
Rp 72,000,000
Rp 919,530,000
Rp 133,336,000
Rp 6,432,216
Rp 6,000,000
Rp 11,400,000
Rp 6,400,000
Rp 163,568,216
Rp 18,000,000
Rp 12,000,000
Rp -
Rp -
Rp 14,400,000
Rp -
Rp -
Rp 81,180
Rp 4,200,000
Rp -
Rp 570,000
Rp 36,937,500
Rp 540,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 180,000
Rp 3,547,680
Rp 221,400
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 7,380,000
Rp -
Rp 1,260,000
Rp 1,440,000
Rp 600
Rp 1,320
Rp 1,500
Rp 900
Rp 1,800
Rp 990
Rp 3,180
Rp 384,000
Rp 1,620,000
Rp 600,000
Rp 300,000
Rp 600,000
Rp 18,000,000
Rp 600,000
Rp 900,000
Rp 180,000
Rp 2,100,000
Rp 5,400,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500
Rp 2,400
Rp 600
Rp 960
Rp 990
Rp 2,700
Rp 375
Rp 840
Rp 60
Rp 90
Rp 3,000,000
Rp 480,000
Rp 300,000
Rp 45,000,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 900,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 12,000,000
Rp 39,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
Rp 6,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
Rp 257,702,565
Rp 704,880
Rp 704,880
Rp 2,113,205,661
NILAI BUKU
Rp 585,000,000
Rp 80,000,000
Rp 50,000,000
Rp 56,700,000
Rp 771,700,000
Rp 680,000,000
Rp 68,000,000
Rp 52,445,000
Rp 68,000,000
Rp 868,445,000
Rp 116,669,000
Rp 5,628,189
Rp 5,250,000
Rp 9,975,000
Rp 5,600,000
Rp 143,122,189
Rp 12,000,000
Rp 8,000,000
Rp -
Rp -
Rp 9,600,000
Rp -
Rp -
Rp 54,120
Rp 2,800,000
Rp -
Rp 380,000
Rp 24,625,000
Rp 360,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 120,000
Rp 2,365,120
Rp 147,600
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 4,920,000
Rp -
Rp 840,000
Rp 960,000
Rp 400
Rp 880
Rp 1,000
Rp 600
Rp 1,200
Rp 660
Rp 2,120
Rp 256,000
Rp 1,080,000
Rp 400,000
Rp 200,000
Rp 400,000
Rp 12,000,000
Rp 400,000
Rp 600,000
Rp 120,000
Rp 1,400,000
Rp 3,600,000
Rp 120,000
Rp 120,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000
Rp 1,600
Rp 400
Rp 640
Rp 660
Rp 1,800
Rp 250
Rp 560
Rp 40
Rp 60
Rp 2,000,000
Rp 320,000
Rp 200,000
Rp 30,000,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 600,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 8,000,000
Rp 26,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 4,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 171,801,710
Rp 616,770
Rp -
Rp 616,770
Rp 2,041,586,524
REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2011
PUSKESMAS SEKIP
NO URAIAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TOTAL realisasi +/-
NO URAIAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TOTAL
HIBAH
BOK Rp 17,363,000 Rp 64,000,000
LAIN-LAIN
1. Bunga Bank Rp 323,557 Rp 748,045
2. Pajak ( PPh & PPN ) Rp 4,182,075 Rp 11,134,300
Rp 55,000 Rp 21,615,000
Rp 4,505,632 420454424
Rp 11,882,345
BIAYA
Biaya Layanan
Biaya Pegawai 111 32,014,817 - 32,014,817 100%
Biaya Bahan 30,284,060 - 30,284,060 100%
Biaya Jasa Layanan 12 137,021,772 - 137,021,772 100%
Biaya Pemeliharaan 1123, 1124 19,036,000 - 19,036,000 100%
Biaya Daya dan Jasa 114 25,334,376 - 25,334,376 100%
Biaya Belanja Barang Modal 113 19,948,600 - 19,948,600 100%
dan Lain-lain
Jumlah Biaya Layanan 263,639,625 263,639,625 100%
Biaya Lainnya
Biaya Bunga (31 130,525 130,525 100%
Biaya Administrasi Bank 32 95,500 95,500 100%
Setoran Pajak (33) 11,134,300 11,134,300 100%
dan Lain-Lain (Pustu+ 3,4) 126,220,000 126,220,000 100%
Jumlah Biaya Lainnya 137,580,325 137,580,325 100%
BIAYA
Biaya Layanan
Biaya Pegawai 111 93,444,000 32,014,817 61,429,183 49%
Biaya Bahan(112 -1123-1124 93,039,070 30,284,060 62,755,010 51%
Biaya Jasa Layanan 12 202,162,500 137,021,772 65,140,728 19%
Biaya Pemeliharaan 1123, 1124 18,276,000 19,036,000 (760,000) -2%
Biaya Daya dan Jasa 114 16,600,500 25,334,376 (8,733,876) -21%
Biaya Belanja Barang Modal 113 36,232,000 19,948,600 16,283,400 29%
dan Lain-lain
Jumlah Biaya Layanan 459,754,070 263,639,625 196,114,445 27%
Biaya Lainnya
Biaya Bunga (31 1,144,640 130,525 1,014,115 80%
Biaya Administrasi Bank 32 109,500 95,500 14,000 7%
Setoran Pajak (33) 15,345,431 11,134,300 4,211,131 16%
dan Lain-Lain (Pustu+ 3,4) 67,649,400 126,220,000 (58,570,600) -30%
Jumlah Biaya Lainnya 84,248,971 137,580,325 (53,331,354) -24%
BIAYA
Biaya Layanan
Biaya Pegawai 111 87,434,000 93,444,000 (6,010,000) -3%
Biaya Bahan(112 -1123-1124 99,088,891 93,039,070 6,049,821 3%
Biaya Jasa Layanan 12 234,209,787 202,162,500 32,047,287 7%
Biaya Pemeliharaan 1123, 1124 5,986,800 18,276,000 (12,289,200) -51%
Biaya Daya dan Jasa 114 16,359,400 16,600,500 (241,100) -1%
Biaya Belanja Barang Modal 113 29,948,400 36,232,000 (6,283,600) -9%
dan Lain-lain - - -
Jumlah Biaya Layanan 473,027,278 459,754,070 13,273,208 1%
Biaya Lainnya
Biaya Bunga (31 214,113 1,144,640 (930,527) -68%
Biaya Administrasi Bank 32 205,000 109,500 95,500 30%
Setoran Pajak (33) 13,356,730 15,345,431 (1,988,701) -7%
dan Lain-Lain (Pustu+ 3,4) 34,405,000 67,649,400 (33,244,400) -33%
Jumlah Biaya Lainnya 48,180,843 84,248,971 (36,068,128) -27%
420,454,424 di aktivitas
380,483,525 di ceklist
(39,970,899)
1
0.24 jasa pelayanan
0.16 daya dan jasa
0.04 bi pegawai
bi admin kantor
0.03 bi lain2
acrual biaya
17,085,500 piutang dineraca
8,201,040 48% jasa medis
5,467,360 32% by bahan
1,281,413 7.50% biaya adm perkantoran
1,281,413 7.50% biaya pegawai admin
854,275 5% biaya lain-lain (admin)
17,085,500
acrual biaya
29,076,500 piutang dineraca
13,956,720 48% jasa medis
9,304,480 32% by bahan
2,180,738 7.50% biaya adm perkantoran
2,180,738 7.50% biaya pegawai admin
1,453,825 5% biaya lain-lain (admin)
29,076,500
64,011,598
30,725,567 48% jasa medis
20,483,711 32% by bahan
4,800,870 7.50% biaya adm perkantoran
4,800,870 7.50% biaya pegawai admin
3,200,580 5% biaya lain-lain (admin)
64,011,598
HARGA OBAT GENERIK
LPLPO PUSKESMAS SEKIP BULAN DESEMBER TAHUN 2011
TOTAL 84,892,568
Palembang, Maret 2013
Mengetahui,
Pimpinan Puskesmas SEKIP
TOTAL 74,439,961
TOTAL 84,763,545
Palembang, Maret 2014
Mengetahui,
Pimpinan Puskesmas SEKIP
Aset Tetap
Tanah 771,700,000 - 771,700,000 100%
Gedung dan Bangunan 1,021,700,000 - 1,021,700,000 100%
Kendaraan 204,460,270 - 204,460,270 100%
Peralatan dan Mesin 429,504,275 - 429,504,275 100%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 881,100 - 881,100 100%
Jumlah Aset Tetap 2,428,245,645 - 2,428,245,645 100%
Akumulasi Penyusutan (157,519,992) - (157,519,992) 100%
Nilai Buku Aset Tetap 2,270,725,653 - 2,270,725,653 100%
Aset Lainnya
Aset Kerja Sama Operasi - - -
Aset Sewa Guna Usaha - - -
Aset Tak Berwujud - - -
Aset Lain-lain - - -
Jumlah Aset Lainnya - - -
JUMLAH ASET 2,416,209,595 - 2,416,209,595 100%
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha - - -
Utang Pajak - - -
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 23,245,500 - 23,245,500 100%
Pendapatan Diterima Di muka - - -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 23,245,500 - 23,245,500 100%
EKUITAS
Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas Awal 2,550,484,087 - 2,550,484,087 100% jumlah aset lancar + aset tet
Surplus & Defisit Tahun Lalu - - -
Surplus & Defisit Tahun Berjalan (157,519,992) - (157,519,992) 100%
Ekuitas Donasi - - -
Ekuitas Terikat Temporer - - -
Ekuitas Terikat Permanen - - -
JUMLAH EKUITAS 2,392,964,095 - 2,392,964,095 100%
2,235,444,104 - 2,235,444,104 100%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2,416,209,595 - 2,416,209,595 100%
jumlah ASET 2,416,209,595
Palembang, Maret 2012 - jumlah aset - kewajiban dan modal = NOL
Mengetahui,
Pimpinan Puskesmas Sekip
dr. Hj. Mahyunis Mahmoeddin, M.Kes
NIP.195606231987032001
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SEKIP
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Aset Tetap
Tanah 771,700,000 771,700,000 - 0%
Gedung dan Bangunan 1,021,700,000 1,021,700,000 - 0%
Kendaraan 204,460,270 204,460,270 - 0%
Peralatan dan Mesin 429,504,275 429,504,275 - 0%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 881,100 881,100 - 0%
Jumlah Aset Tetap 2,428,245,645 2,428,245,645 - 0%
Akumulasi Penyusutan (472,559,976) (315,039,984) (157,519,992) 20%
Nilai Buku Aset Tetap 1,955,685,669 2,113,205,661 (157,519,992) -4%
Aset Lainnya
Aset Kerja Sama Operasi - - -
Aset Sewa Guna Usaha - - -
Aset Tak Berwujud - - -
Aset Lain-lain - - -
Jumlah Aset Lainnya - - -
JUMLAH ASET 2,143,185,347 2,250,794,570 (107,609,223) -2%
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha - - -
Utang Pajak - - -
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 29,076,500 17,085,500 11,991,000 26%
Pendapatan Diterima Di muka - - -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 29,076,500 17,085,500 11,991,000 26%
EKUITAS
Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas Awal 2,586,668,823 2,548,749,054 37,919,769 1%
Surplus & Defisit Tahun Lalu (315,039,984) (157,519,992) (157,519,992) 33%
Surplus & Defisit Tahun Berjalan (157,519,992) (157,519,992) - 0%
Ekuitas Donasi - - -
Ekuitas Terikat Temporer - - -
Ekuitas Terikat Permanen - - -
JUMLAH EKUITAS 2,114,108,847 2,233,709,070 (119,600,223) -3%
1,641,548,872 1,918,669,087 (277,120,215) -8%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2,143,185,347 2,250,794,570 (107,609,223) -2%
jumlah ASET 2,143,185,347 -
Palembang, Maret 2014 - jumlah aset - kewajiban dan modal = NOL
Mengetahui,
Pimpinan Puskesmas Sekip
JUMLAH EKUITAS TAHUN LALU DITAMBAH PERUBAHAN ASET LANCAR DITAMBAH KEWAJIBAN
SURPLUS DEVISIT TAHUN LALU
TAHUN BERJALAN DIAMBIL TAHUN LALU
(11,991,000)
2011 URAIAN TW I
1. BIAYA PELAYANAN (80%)
1.1. BIAYA OPERASIONAL (40%)
1.1.1 BIAYA PEGAWAI
1.1.1.1. Biaya Transport Petugas Kesehatan Luar Gedung Rp 2,072,000
1.1.1.2. Biaya Transport Petugas (TKS/SENAM) Rp 1,950,000
1.1.2 BIAYA PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI
1.1.2.1. Pembelian Bahan untuk Laboratorium/Apotik/Poli Rp 3,170,000
1.1.2.2. Pembelian alat-alat dan bahan untuk kebersihan Rp 931,800
1.1.2.3. Perbaikkan & Pemeliharaan ringan gedung Puskesmas Rp 1,380,000
1.1.2.4. Jasa service peralatan penunjang kesehatan Rp 350,000
1.1.2.5. BBM untuk ambulan Rp 322,500
1..1.2.6. Keindahan dan keamanan lingkungan Puskesmas Rp 1,952,500
1.1.3 BIAYA BELANJA BARANG MODAL (diatas Rp.1jt)
1.1.3.1. Pembelian Komputer / Laptop
1.1.3.2. Pembelian Meja Kursi Rp 2,270,000
1.1.3.3. Pembelian alat-alat kesehatan
1.1.3.4. Pembelian lain-lain Rp 1,392,000
1.1.4 BIAYA OPERASIONAL LAIN-LAIN
1.1.4.1. Pembayaran Listrik Rp 2,006,900
1.1.4.2. Pembayaran air PAM Rp 27,750
1.1.4.3. Pembayaran Telepon & Internet
1.1.4.4. Pembelian Makan dan Minum Rp 520,000
1.1.4.5. Iklan/Buku/koran/Majalah Dll Rp 260,000
BIAYA PUSTU
1.Pustu Kebun Semai
2.Pustu Cambai Agung
3.Pustu IAIN
2012 URAIAN tw 1
1. BIAYA PELAYANAN (80%)
1.1. BIAYA OPERASIONAL (40%)
1.1.1 BIAYA PEGAWAI
1.1.1.1. Biaya Transport petugas kesehatan luar gedung 2628000
1.1.1.2. Biaya Transport Petugas (TKS/SENAM) 900000
1.1.2. BIAYA PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI
1.1.2.1. Pembelian Bahan unt Lab/Apotik/Poli 6897000
1.1.2.2.Pembelian alat-alat dan bahan untuk kebersihan 2192500
1.1.2.3.Perbaikan&Pemeliharaan ringan gedung Puskesmas 1354500
1.1.2.4.Jasa Service peralatan penunjang kesehatan 100000
1.1.2.5BBM untuk ambulan 1622000
1.1.2.6.Keindahan dan Keamanan Lingkungan Puskesmas 620000
1.1.3 BIAYA BELANJA BARANG MODAL ( diatas Rp.1 jt)
1.1.3.1.Pembelian Komputer/Laptop
1.1.3.2.Pembelian Meja Kursi 5523000
1.1.3.3.Pembelian alat-alat kesehatan
1.1.3.4.Pembelian lain-lain 4044000
1.1.4 BIAYA OPERASIONAL LAIN-LAIN
1.1.4.1.Pembayaran Listrik 1278400
1.1.4.2.Pembayaran air PAM 315000
1.1.4.3.Pembayaran Telepon & Internet
1.1.4.4.Pembelian Makan dan Minum 476000
1.1.4.5.Iklan/Buku/Koran/Majalah dll 50000
BIAYA PUSTU
1.Pustu Kebun Semai
2.Pustu Cambai Agung
3.Pustu IAIN
TOTAL 81863501
2013 TW 1
NO URAIAN
1. BIAYA PELAYANAN (80%)
1.1. BIAYA OPERASIONAL (40%)
1.1.1 BIAYA PEGAWAI
1.1.1.1. Biaya Transport petugas kesehatan luar gedung Rp 979,000
1.1.1.2. Biaya Transport Petugas (TKS/SENAM) Rp 5,550,000
1.1.2. BIAYA PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI
1.1.2.1. Pembelian Bahan unt Lab/Apotik/Poli Rp 5,157,000
1.1.2.2.Pembelian alat-alat dan bahan untuk kebersihan Rp 2,610,000
1.1.2.3.Perbaikan&Pemeliharaan ringan gedung Puskesmas Rp 1,990,000
1.1.2.4.Jasa Service peralatan penunjang kesehatan Rp 875,000
1.1.2.5BBM untuk ambulan Rp 2,104,700
1.1.2.6.Keindahan dan Keamanan Lingkungan Puskesmas Rp 1,810,000
1.1.3 BIAYA BELANJA BARANG MODAL ( diatas Rp.1 jt)
1.1.3.1.Pembelian Komputer/Laptop Rp -
1.1.3.2.Pembelian Meja Kursi Rp 12,500,000
1.1.3.3.Pembelian alat-alat kesehatan Rp -
1.1.3.4.Pembelian lain-lain Rp 4,197,500
1.1.4 BIAYA OPERASIONAL LAIN-LAIN
1.1.4.1.Pembayaran Listrik Rp 1,437,200
1.1.4.2.Pembayaran air PAM Rp 490,600
1.1.4.3.Pembayaran Telepon & Internet Rp -
1.1.4.4.Pembelian Makan dan Minum Rp 1,007,000
1.1.4.5.Iklan/Buku/Koran/Majalah dll Rp -
BIAYA PUSTU
1.Pustu Kebun Semai Rp -
2.Pustu Cambai Agung Rp -
3.Pustu IAIN Rp -
TOTAL Rp 94,612,435
TW 2 TW 3 TW 4 JUMLAH
137,580,325
93444000
87780712
18276000
36232000
16600500
193961460
2250000
5300000
33123450
8643975
1144640
109500
15345431
67649400
579861068