Voucher Kas Kecil Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kecil

No VKC-001/4/18
Tanggal
Tanggal 5-Apr-18
1-Apr-18
No Keterangan Jumlah
1 Pelunasan langganan majalah "In-Design" 70,000
2 BBM 150,000

Total 220,000
Jurnal pengisian kembali kas kecil
30-Apr-18
Nama Pemohon:Kasman
Diotorisasi oleh: Tiara

Voucher Kas Kecil

No VKC-002/4/18
Tanggal 10-Apr-18

No Keterangan Jumlah
1 Konsumsi rapat 210,000
2 BBM 150,000

Total 360,000

Nama Pemohon: Fenti

Diotorisasi oleh: Tiara

Voucher Kas Kecil

No VKC-003/4/18
Tanggal 18-Apr-18

No Keterangan Jumlah
1 Penggantian pot tanaman 60,000
2 Peralatan kebersihan 140,000
3 BBM 150,000

Total 350,000

Nama Pemohon: Kasman

Diotorisasi oleh: Tiara
 Voucher Kas Kecil
No VKC-004/4/18
Tanggal 26-Apr-18

No Keterangan Jumlah
1 Snack rapat 60,000
2 Iuran kebersihan 75,000
3 BBM 150,000

Total 285,000

Nama Pemohon: Kasman

Diotorisasi oleh: Tiara
u Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kecil (dalam Rupiah)
Jenis Pengeluaran
Keterangan Total (Rp) Petty Cash Voucher Keterangan
BBM
Pembentukan kas kecil 2,000,000
VKC-001/4/18 Pelunasan majalah 150,000
VKC-002/4/18 Konsumsi rapat 150,000
VKC-003/4/18 Pot tanaman 150,000
VKC-004/4/18 Iuran kebersihan 150,000

al pengisian kembali kas kecil

Beban BBM 600,000
Beban Konsumsi 270,000
Beban Peralatan dan Perlengkapan 200,000
Beban Majalah 70,000
Beban kebersihan 75,000 ycr
Kas kecil 1,215,000
(Mencatat pengisian kembali kas kecil)
 Jenis Pengeluaran
Saldo Kas Kecil
Konsumsi Peralatan Lain-lain
2,000,000
70,000 1,780,000
210,000 1,420,000
140,000 60,000 1,070,000
60,000 75,000 785,000
 PT Bangun Cipta Transaksi berdasarkan rekening koran b
Rekonsiliasi Bank Cek
per 31 Maret 2018 Tanggal No
1-Apr 5251
Saldo bank menurut rekening koran 37,349,750 2-Apr 5271
Plus: Setoran dalam perjalanan 6,325,500 4-Apr 5275
7-Apr 5272
Minus: Cek yang masih beredar 8-Apr 5276
No. Cek Jumlah 10-Apr 5277
5251 5,651,000 15-Apr 5279
5270 1,800,250 27-Apr 5280
5271 2,111,250 28-Apr 5283
5272 3,567,000 29-Apr 5282
5274 2,625,000 15,754,500 30-Apr 5285
Total
Saldo bank disesuaikan 27,920,750

Transaksi dari jurnal PT Bangun Cipta

Jurnal Pengeluaran Kas
Tanggal No.
1-Apr 5275
2-Apr 5276
2-Apr 5277
4-Apr 5278
8-Apr 5279
10-Apr 5280
17-Apr 5281
20-Apr 5282
22-Apr 5283
23-Apr 5284
24-Apr 5285
30-Apr 5286
Total

PT Bangun Cipta
Rekonsiliasi Bank
per tanggal 30 April 2018
dalam Rupiah

Saldo bank menurut rekening koran 50,385,750 Saldo bank menurut catatan p
Plus: Setoran dalam perjalanan 2,976,000 Plus:
Kesalahan catatan bank - 2,976,000

Minus: Cek yang masih beredar Minus:

No. Cek Jumlah
5270 1,800,250
5274 2,625,000
5278 1,553,250
 5281 2,018,500
5284 1,995,000 Saldo disesuaikan
5286 4,723,750
Total 14,715,750.00
Kesalahan catatan bank - - 14,715,750.00

Saldo disesuaikan 38,646,000.00

i berdasarkan rekening koran bulanApril 2018. Angka dinyatakan dalam Rupiah.
Penerimaan
Jumlah Tanggal Jumlah
5,651,000 1-Apr 6,325,500
2,111,250 4-Apr 3,029,000
4,101,750 8-Apr 5,912,750
3,567,000 16-Apr 6,681,750
3,250,000 21-Apr 6,360,000
5,325,000 26-Apr 6,418,250
7,700,000 29-Apr 7,090,000
1,500,000 30-Apr 2,562,500
2,850,000 Total 44,379,750
1,188,750
1,352,000
38,596,750

i dari jurnal PT Bangun Cipta

engeluaran Kas Jurnal Penerimaan Kas
Jumlah Tanggal Jumlah
4,101,750 3-Apr 3,029,000
3,250,000 7-Apr 5,912,750
5,325,000 15-Apr 6,681,750
1,553,250 20-Apr 6,360,000
7,700,000 25-Apr 6,418,250
1,500,000 29-Apr 7,090,000
2,018,500 30-Apr 2,562,500
1,188,750 30-Apr 2,976,000
2,850,000 Total 41,030,250
1,995,000
1,532,000
4,723,750
37,738,000

PT Bangun Cipta
Rekonsiliasi Bank
er tanggal 30 April 2018
dalam Rupiah

Saldo bank menurut catatan perusahaan 31,213,000

Penerimaan di rekening yang belum dicatat 9,112,500
Kesalahan pencatatan perusahaan - 9,112,500

Pengeluaran dari rekening yang belum dicatat

NSF check 1,229,500
Kesalahan pencatatan perusahaan
Penerimaan Rp6.360.000 dicatat sebagai Rp6.630.000 270,000
Pengeluaransebesar Rp1.532.000 dicatat Rp1.352.000 180,000 - 1,679,500.00
Saldo disesuaikan 38,646,000.00
Jurnal
Tanggal Keterangan Debit (Rp) Kredit (Rp)
4/30/2018 Kas 9,112,500
Komisi bank 37,500
Wesel tagih 9,000,000
Pendapatan Bunga 150,000
Mencatat penerimaan wesel tagih yang telah diterima di Bank Pandawa.

4/30/2018 Piutang usaha 1,229,500

Kas 1,229,500
Mencatat penolakan cek karena dana yang tidak mencukupi.

4/30/2018 Utang usaha 180,000

Piutang usaha 270,000
Kas 450,000
Mengoreksi kesalahan pencatatan jurnal

7-Dec 2365.1 -
15-Dec 2672.7 -
20-Dec 6360000
25-Dec 2567.3 -
28-Dec 2836 -
30-Dec 1025 -
31-Dec 1190.4 -
#REF!