PROYEKSI ARUS KAS

(dalam Rp)

KETERANGAN TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

Total Penjualan 0 0 0 0 0

A. ARUS KAS MASUK

1. Penjualan Tunai 0 0 0 0

2. Penerimaan Piutang 0 0 0

3. Modal Sendiri 0

4. Kredit Investasi 0

5. Kredit Modal Kerja 0

6. Saldo Kas Awal 0 0 - -

Total Kas Masuk 0 0 0 0 0

B. ARUS KAS KELUAR

1. Investasi 0

2. Biaya Pokok Produksi 0 0 0 0

3. Biaya Usaha Sbl. Peny & Amort 0 0 0 0

4. Bunga 0 0 0 0

5. Pajak 0 0 0 0

Total Kas Keluar 0 0 0 0 0

C. KAS NETTO (A - B) 0 0 0 0 0

D. KEWAJIBAN BANK
1. Angsuran Kredit Investasi 0 - 0 0 0

2. Angsuran Modal Kerja 0 - 0 0 0

Total Kewajiban Bank 0 0 0 0 0

E. SALDO KAS AKHIR (C - D) 0 0 0 0 0

Catatan : A.1 = Penjualan Tunai = % x penjualan, A.2 = Penjualan Kredit = % x penjualan

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

A. Kas Masuk
1. Penjualan Tunai 0 0 0 0

2. Penjualan Piutang 0 0 0

Total Kas Masuk 0 0 0 0 0

B. Total Kas Keluar 0 0 0 0 0

C. Kas Netto (A + B) 0 0 0 0 0
D. Faktor Diskon, i1 = 18% 1 0,8475 0,7182 0,6086 0,5158

E. Nilai Sekarang (C x D) 0 0 0 0 0

F. Faktor Diskon, i2 = 60% 1 0,6250 0,3906 0,2441 0,1526

G. Nilai sekarang (C x F) 0 0 0 0 0

IRR = #NUM! NPV = 0 PP= tahun bulan

 BULAN 5

x penjualan

TAHUN 5

0
 0,4371

0 0
0,0954

0 0

bulan