NO TANGGAL KETERANGAN
1 04 Agustus 2023 UANG KAS RW RUKO
2 04 Agustus 2023 KONTRIBUSI LINGKUNGAN
3 04 Agustus 2023 BELI MATERAI 1 (SATU)
4 07 Agustus 2023 BELI BAMBU
5 07 Agustus 2023 BELI CAT
6 07 Agustus 2023 PERBAIKAN PAGAR
7 07 Agustus 2023 BELI CAT
8 07 Agustus 2023 ONGKOS NGECAT
9 08 Agustus 2023 BELI RAMBUT-RAMBU 4 PLAT
10 09 Agustus 2023 BELI PETALITE 3 LITER DIPAKAI CAT PAGAR
11 09 Agustus 2023 BALI BUKU (1) SATU
12 10 Agustus 2023 BELI KARTU IURAN.
13 11 Agustus 2023 BELI 4 BANNER BUAT AGUSTUSAN
14 11 Agustus 2023 BELI KERTAS BUFALO 2 LEMBAR
15 12 Agustus 2023 BELI 2 KRAN UNTUK POS DEPAN
16 12 Agustus 2023 BAYAR TUKANG PERBAIKAN PAGER POS DEPAN.
17 14 Agustus 2023 BELIS KARTU LURAN PKL 80 LEMBAR
18 18 Agustus 2023 PENGAMBILAN UANG UNTUK DP SALON
19 18 Agustus 2023 KEGIATAN LOMBA
20 24 Agustus 2023 TARIKAN RUKO 59 RUKO
21 24 Agustus 2023 KOMPENSASI
22 24 Agustus 2023 GAJI SATPAM + KEBERSIHAN
23 28 Agustus 2023 STIKER
24 28 Agustus 2023 STOP KONTAK
25 28 Agustus 2023 TIPE-X
26 28 Agustus 2023 BOLPEN
27 29 Agustus 2023 BAYAR SAMPAH
28 29 Agustus 2023 PKL
29 02 September 2023 KEGIATAN 17 AGUSTUS
30 24 Agustus 2023 ROKOK SURYA 2 CEPET PASANG BANNER
31 03 September 2023 WEDANG KOPI 25 CINGKIR
32 03 September 2023 PUBLIKASI JALAN SEHAT
33 07 September 2023 MEMBELI BATERAI REMOTE TV POS
tus 2023
DEBIT KREDIT SALDO
Rp 4,418,000
Rp 3,000,000 Rp 7,418,000
Rp 12,000 Rp 7,406,000
Rp 200,000 Rp 7,206,000
Rp 270,000 Rp 6,936,000
Rp 800,000 Rp 6,136,000
Rp 150,000 Rp 5,986,000
Rp 400,000 Rp 5,586,000
Rp 90,000 Rp 5,496,000
Rp 36,000 Rp 5,460,000
Rp 27,000 Rp 5,433,000
Rp 50,000 Rp 5,383,000
Rp 160,000 Rp 5,223,000
Rp 4,000 Rp 5,219,000
Rp 30,000 Rp 5,189,000
Rp 500,000 Rp 4,689,000
Rp 50,000 Rp 4,639,000
Rp 2,000,000 Rp 2,639,000
Rp 1,000,000 Rp 1,639,000
Rp 6,050,000 Rp 7,689,000
Rp 400,000 Rp 7,289,000
Rp 5,200,000 Rp 2,089,000
Rp 12,000 Rp 2,077,000
Rp 40,000 Rp 2,037,000
Rp 6,000 Rp 2,031,000
Rp 4,000 Rp 2,027,000
Rp 1,500,000 Rp 527,000
Rp 6,000,000 Rp 6,527,000
Rp 2,000,000 Rp 4,527,000
Rp 50,000 Rp 4,477,000
Rp 100,000 Rp 4,377,000
Rp 400,000 Rp 3,977,000
Rp 20,000 Rp 3,957,000
LAPORAN UANG KAS
WARGA GRAHA KOTA RW 12
SUKO - SIDOARJO
BULAN : AGUSTUS 2023
PENERIMAAN PENERIMAA
TGL NO KETERANGAN JUMLAH TGL NO
8 1
9 1
2
10 1
11 1
2
12 1
2
14 1
18 1
2
24 1
2
3
28 1
2
3
4
29 1
JUMLAH Rp 19,468,000
MENGETAHUI
KETUA RW
MUKTI WIBOWO
LAPORAN UANG KAS
RGA GRAHA KOTA RW 12
SUKO - SIDOARJO
ULAN : AGUSTUS 2023
PENERIMAAN
KETERANGAN JUMLAH
KOMPENSASI Rp 400,000
GAJI SATPAM + KEBERSIHAN Rp 5,200,000
ROKOK SURYA 2 CEPET PASANG BANNER Rp 50,000
STIKER Rp 12,000
STOP KONTAK Rp 40,000
TIPE-X Rp 6,000
BOLPEN Rp 4,000
JUMLAH Rp 19,468,000
HENDRO
LAPORAN UANG KAS
WARGA GRAHA KOTA RW 12
SUKO - SIDOARJO
BULAN : SEPTEMBER 2023
PENERIMAAN PENERIMAA
TGL NO KETERANGAN JUMLAH TGL NO
3 1
2
7 1
JUMLAH Rp 6,477,000
MENGETAHUI
KETUA RW
MUKTI WIBOWO
LAPORAN UANG KAS
RGA GRAHA KOTA RW 12
SUKO - SIDOARJO
LAN : SEPTEMBER 2023
PENERIMAAN
KETERANGAN JUMLAH
JUMLAH Rp 6,477,000
HENDRO
LAPORAN KEUANGAN
IURAN PKL DAN RUKO SE-GRAHA KOTA RW 12
Desa Suko,Kecamatan Sidoarjo,Kabupatan Sidoarjo
OKTOBER 2023 SALDO AWAL Rp 3.510.000,-
PEMASUKAN PENGELUARAN
TGL NO KETERANGAN JUMLAH TGL NO KETERANGAN JUMLAH
24/9/23 1 SISA SALDO PHBN Rp 3.000.000 24/9/23 1 Beli Cctv 4 pcs plus (Nota Terlampir) Rp 2.000.000
Rw12 CCTV Pemasangan Indihome baru Pos depan (Nota Terlapir) Rp 160.000
Biaya Penarikan Kabel plus beli Kabel 450M Fiber Optik (Kwitansi
Rw12 CCTV Terlampir) Rp 610.000
Bahan CCTV Kabel Stock kontak,Tutup Cctv 4pcs Router 3 pcs,Kabel Lan
Rw12 CCTV Cat 10 M (LPJ Terlapir) Rp 818.000
30/9/23 3 IURAN PKL Rp 6.000.000 30/9/23 5 Gaji Satpam Dan Kebersihan Cak.TO (K.Terlampir) Rp 6.000.000
5/10/23 9 Bayar Kebersihan Sampah Ruko Dan Pkl (Kwitansi Belum Terlampir) Rp 2.800.000
Beli 2 ltr Obat Rumput,Pembelian Pintu Plastik Pos Depan ,Jasa Perbaikan
9/10/23 10 pintu K.mandi Pos Depan (Nota Terlampir) Rp 380.000
9/10/23 4 EVENT FIRST MEDIA Rp 200.000 16/10/23 13 Beli Tali Tampar 12M (Nota Terlampir) Rp 60.000
17/10/23 5 EVENT HONDA (MPM) Rp 100.000 18/10/23 16 Beli Lampu Pos Depan (nota Terlampir) Rp 57.000
30/10/23 22 Jasa Untuk Bikin Meja Pos depan (Kwitansi Terlampir) Rp 100.000
31/10/23 6 IURAN PKL Rp 7.850.000 25/10/23 23 Gaji Security Bulan Oktober (kwitansi Terlampir) Rp 2.600.000
7 IURAN RUKO Rp 6.450.000 25/10/23 24 Jasa Penarikan PKL DAN RUKO Rp 1.400.000