Formulir BOS-K3

Diisi oleh Bendahara

Disimpan di Sekolah

BOS Pusat

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 August 2023 sampai dengan 31 August 2023

Propinsi : 33 JAWA TENGAH

Kota : 33.71 KOTA MAGELANG
Kec/Kelurahan : 33.71.1 MAGELANG SELATAN
Unit : 33.71.1.1 SEKOLAH DASAR
Sub Unit : 33.71.1.1.26 SD NEGERI REJO SELATAN 5
(dalam Rupiah)

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.

1 31/07/2023 Saldo Lalu ... 171.276.251,00 105.084.339,00 66.191.912,00

2 02/08/2023 0001/BP/VIII/RS (07.23.16) 5.2.1.004.030 0,00 50.000,00 66.141.912,00
5 RETIBUSI SAMPAH
3 08/08/2023 0003/BP/VIII/RS (07.23.17) 5.2.1.004.060 0,00 68.000,00 66.073.912,00
5 PDAM
4 0021/BP/VIII/RS (01.02.19) 5.2.1.001.055 0,00 182.000,00 65.891.912,00
5 SNACK SISWA MAPSI
5 0022/BP/VIII/RS (01.02.19) 5.2.1.004.033 0,00 150.000,00 65.741.912,00
5 TRANSPORT MAPSI
6 0021/BP/VIII/RS (01.02.19) 7.280,00 0,00 65.749.192,00
5 SNACK SISWA MAPSI
Potong-PPh Ps. 23
7 0021/BP/VIII/RS (01.02.19) 0,00 7.280,00 65.741.912,00
5 SNACK SISWA MAPSI
Setor-PPh Ps. 23
8 09/08/2023 AH00869431/V/ TARIK TUNAI 10.000.000,00 10.000.000,00 65.741.912,00
RS5
9 0010/BP/VIII/RS (03.07.01) 5.2.1.004.062 0,00 90.000,00 65.651.912,00
5 KORAN
10 0009/BP/VIII/RS (03.06.32) 5.2.1.022.030 0,00 40.000,00 65.611.912,00
5 LAUNDRY BAJU
KESENIAN
11 0008/BP/VIII/RS (07.23.07) 5.2.1.001.030 0,00 10.000,00 65.601.912,00
5 SAPU LIDI
12 0006/BP/VIII/RS (05.15.14) 5.2.6.001.001 0,00 1.250.000,00 64.351.912,00
5 BUKU SISWA
PANCASILA KUMER KLS
2
13 0002/BP/VIII/RS (05.15.36) 5.2.1.001.004 0,00 40.000,00 64.311.912,00
5 PERTAMAX KEND DINAS
14 14/08/2023 0011/BP/VIII/RS (07.23.13) 5.2.1.004.061 0,00 204.000,00 64.107.912,00
5 PULSA LISTRIK
15 16/08/2023 0013/BP/VIII/RS (05.16.22) 5.2.1.019.123 0,00 20.000,00 64.087.912,00
5 SERVICE PRINTER
16 0012/BP/VIII/RS (05.15.36) 5.2.1.001.004 0,00 35.000,00 64.052.912,00
5 PERTAMAX
17 21/08/2023 0015/BP/VIII/RS (05.15.34) 5.2.1.001.025 0,00 866.550,00 63.186.362,00
5 ATK
18 0014/BP/VIII/RS (05.15.34) 5.2.1.001.024 0,00 732.009,00 62.454.353,00
5 ATK
19 0016/BP/VIII/RS (05.15.34) 5.2.1.001.025 0,00 399.755,00 62.054.598,00
5 ATK
20 24/08/2023 0018/BP/VIII/RS (05.15.34) 5.2.1.001.026 0,00 509.602,00 61.544.996,00
5 ATK
21 28/08/2023 0017/BP/VIII/RS (05.16.22) 5.2.1.019.123 0,00 285.000,00 61.259.996,00
5 SERVICE HDD
22 29/08/2023 0019/BP/VIII/RS (05.16.01) 5.2.1.001.001 0,00 106.000,00 61.153.996,00
5 AMPLAS, DLL
23 30/08/2023 0004/BP/VIII/RS (07.23.13) 5.2.1.004.061 0,00 89.857,00 61.064.139,00
5 TELEPON
24 0005/BP/VIII/RS (07.23.15) 5.2.1.004.063 0,00 324.400,00 60.739.739,00
5 SPEEDY
25 31/08/2023 AH00869431/VI/ TARIK TUNAI 10.000.000,00 10.000.000,00 60.739.739,00
RS5
26 0007/BP/VIII/RS (05.15.14) 5.2.6.001.001 0,00 1.250.000,00 59.489.739,00
5 BUKU SISWA
PANCASILA KUMER KLS
5
27 0023/BP/VIII/RS (04.14.21) 5.2.1.023.001 0,00 1.610.000,00 57.879.739,00
5 BIMTEK ARKAS
28 0020/BP/VIII/RS (07.24.04) 5.2.1.004.031 0,00 1.500.000,00 56.379.739,00
5 HONOR PTT
29 0024/BP/VIII/RS (05.15.37) 5.2.1.001.026 0,00 1.308.766,00 55.070.973,00
5 FC BULAN AGUSTUS

Buku Kas Umum (BOS-K3) - BOS Pusat Halaman 1 dari 2

 (dalam Rupiah)

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.

Jumlah periode lalu 171.276.251,00 105.084.339,00

Jumlah periode ini 20.007.280,00 31.128.219,00

Jumlah semua sampai periode ini 191.283.531,00 136.212.558,00

Saldo Kas : Rp 55.070.973,00

(Lima puluh lima juta tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Terdiri dari:
1. Saldo Bank : Rp 44.708.095,00
2. Saldo Tunai : Rp 10.362.878,00
3. Saldo Bunga di Bank : Rp 0,00

4. Saldo Bunga di Tunai : Rp 0,00

5. Saldo Pajak : Rp 0,00

Mengetahui, MAGELANG, 31 AUGUST 2023

Kepala SDN Rejo Selatan 5 Bendahara SDN Rejo Selatan 5

Lilik Sumiyati, S. Th Fika Cahyaningrum, S.Pd

NIP. 19720607 200903 2 001 NIP. 19950323 202012 2 007

Buku Kas Umum (BOS-K3) - BOS Pusat Halaman 2 dari 2