PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 79 UPT Puskesmas Cempaka Arum

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/07/20 Saldo Awal 6.358.600,00

2 04/08/20 SPJ/0026/KAPI Belanja Listrik Agustus T.A 2020 5.2.2.03.03 496.500,00 5.862.100,00
TASI-CA/TU/20
20
3 SPJ/0028/KAPI Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 5.2.2.28.01 2.000.000,00 3.862.100,00
TASI-CA/TU/20 Kegiatan Honor Operator Komputer dana
20 kapitasi UPT Cempaka Arum Bulan Juli T.A
2020
4 GC484905 Penarikan Uang TU Ke 4 6.358.600,00 6.358.600,00 3.862.100,00

5 06/08/20 SPJ/0024/KAPI Belanja Bahan Bakar Kendaraan 5.2.2.01.06 259.000,00 3.603.100,00

TASI-CA/TU/20 Ambulance Agustus T.A 2020
20
6 13/08/20 SPJ/0027/KAPI Belanja Pemeliharaan Kendaraan 5.2.2.05.01 1.740.000,00 1.863.100,00
TASI-CA/TU/20 Ambulance Agustus T.A 2020
20
7 0243 4242 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 4.700,00 1.858.400,00
2584 022
8 SPJ/0027/KAPI Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.700,00 1.863.100,00
TASI-CA/TU/20
20
9 25/08/20 SPJ/0025/KAPI Belanja Bahan Obat-obatan Agustus T.A 5.2.2.02.04 1.497.900,00 365.200,00
TASI-CA/TU/20 2020
20
10 27/08/20 900/159/UPT-P Penyetoran Sisa TU 365.200,00 0,00
KMCA/VIII/202
0

Jumlah periode ini 6.363.300,00 12.721.900,00

Jumlah sampai periode lalu 181.786.790,00 175.428.190,00

Jumlah semua sampai periode ini 188.150.090,00 188.150.090,00

Sisa Kas 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

nihil

terdiri dari:
a. Tunai Rp. 0,00
b. Saldo Bank Rp. 0,00
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui, Bandung, 31 Agustus 2020

Kepala FKTP UPT Puskesmas Cempaka Arum Bendahara Dana Kapitasi JKN

dr. Vicci Puspa Iriani Mamik Yudiningrum

NIP. 19810202 201101 2 001 NIP. 19700115 199003 2 005

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 1