BUKU KAS UMUM

DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATA

TAHUN ANGGARAN 2015

NO. Tanggal kode Uraian

Rekening Ref

1 2 3 4
1 3 Penarikan Dana
2 5 1 1 1 2 Hasil sewa tanah desa V
3 8 2 1 2 2 1 ATK Desa V
4 8 1 1 2 1 Hasil Retribusi Pasar Desa V
5 9 Setoran ke Bank
6 18 1 1 2 2 Hasil Sewa Aula Desa V
7 19 1 1 3 1 Pemajag V
8 19 Setoran ke Bank
9 23 2 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan V
10 24 1 1 3 2 Hasil Pemungutan atas Pembuatan surat-surat Desa V
11 24 2 1 2 2 2 Benda Pos V
12 25 Penarikan Dana
13 25 2 1 1 1 1 Penghasilan tetap kepala desa dan peragkat desa V
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa V
pph pasal 21 V
JUMLAH

NO. Tanggal kode Uraian

Rekening Ref
1 2 3 4
Saldo Awal
1 3 Setoran Pph pasal 21
2 5 1 1 1 Hasil BUMDesa V
3 8 2 1 2 2 6 Perjalanan Dinas Kepala Desa V
4 8 2 1 2 2 2 Benda Pos V
5 8 1 1 2 1 Hasil Retribusi Pasar Desa V
6 9 Setoran ke Bank
7 11 1 1 2 2 Hasil Sewa Aula Desa V
8 14 2 1 2 2 1 ATK Desa V
9 16 2 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan
10 19 Penarikan Dana
11 24 2 1 2 2 8 Biaya Air,Listri, dan Telepon V
12 24 2 1 2 3 1 2 Unit Komputer V
13 25 Penarikan Dana
14 25 2 1 1 1 1 Penghasilan tetap kepala desa dan peragkat desa V
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa V
pph pasal 21
15 26 2 1 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD V
16 28 1 1 3 2 Hasil Pemungutan atas Pembuatan surat-surat Desa V
17 30 Penarikan Dana
18 30 2 2 1 2 1 Perbaikan SaluranIrigas – Tenaga Kerja V
2 2 1 2 2 Perbaikan Saluran Irigasi – Upah Tenaga Kerja V
2 2 1 3 1 Perbaikan Saluran Irigasi – Honor Pengawas V
2 2 1 3 2 Perbaikan Saluran Irigasi– Pasir V
2 2 1 3 3 Pebaikan Saluran Irigas – Batu V

JUMLAH

Kode Rekening
No. Tanggal Uraian Ref
1 2 3 4
Saldo Awal
1 3 Setoran PPh Pasal 21
2 7 Penarikan Dana
3 8 2 1 2 2 3 Biaya Cetak dan Penggandaan V
4 8 2 1 2 2 4 Pengadaan Pakaian Dinas V
5 8 1 1 2 1 Hasil Retribusi Pasar Desa V
6 9 Setoran ke Bank
7 11 1 1 2 2 Hasil Sewa Aula Desa V
8 14 2 1 2 2 1 ATK Desa V
9 16 2 1 2 2 7 Biaya Pemeliharaan Gedung V
10 24 2 1 2 2 8 Biaya Air, Listrik, dan Telepon V
11 24 Penarikan Dana
12 24 2 1 2 3 2 Furnitur Meja dan Kursi V
13 25 Penarikan Dana
14 25 2 1 1 1 1 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa V
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa V
PPh Pasal 21
15 26 2 1 1 1 3 Tunjangan Para Anggota BPD V
16 28 1 1 3 2 Hasil Pemungutan atas Pembuatan Surat- Surat Desa V
17 30 Penarikan Dana
18 30 2 2 2 2 1 Pengaspalan Jalan Desa‒Upah Tenaga Kerja V
2 2 2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa‒Honor Pengawas V
2 2 2 3 1 Pengaspalan Jalan Desa‒Aspal V
2 2 2 3 2 Pengaspalan Jalan Desa‒Pasir V
2 2 2 3 3 Pengaspalan Jalan Desa‒Batu V
JUMLAH
BUKU KAS UMUM
AJIMENA, KECAMATAN NATAR
TAHUN ANGGARAN 2015
BULAN : JANUARI
Penerimaan pengeluaran Nomor bukti JUMLAH Sado
(Rp) (Rp) PENGELUARAN (Rp)
KUMULATIF
5 6 7 8 9
Rp2,000,000.00 BB N0 001 Rp0.00 Rp2,000,000.00
Rp5,000,000.00 BKM 001 Rp0.00 Rp7,000,000.00
Rp150,000.00 SPP N0. 001 Rp150,000.00 Rp6,850,000.00
Rp2,955,000.00 BKM 002 Rp150,000.00 Rp9,805,000.00
Rp7,000,000.00 BB No 002 Rp7,150,000.00 Rp2,805,000.00
Rp200,000.00 BKM 003 Rp7,150,000.00 Rp3,005,000.00
Rp5,625,000.00 BKM 004 Rp7,150,000.00 Rp8,630,000.00
Rp5,000,000.00 BB NO 003 Rp12,150,000.00 Rp3,630,000.00
Rp200,000.00 SPP NO. 002 Rp12,350,000.00 Rp3,430,000.00
Rp160,000.00 BKM 005 Rp12,350,000.00 Rp3,590,000.00
Rp120,000.00 SPP NO. 003 Rp12,470,000.00 Rp3,470,000.00
Rp8,000,000.00 BB NO 004 Rp12,470,000.00 Rp11,470,000.00
Rp6,000,000.00 SPPNO.004 Rp18,470,000.00 Rp5,470,000.00
Rp2,000,000.00 SPPNO.004 Rp20,470,000.00 Rp3,470,000.00
Rp121,000.00 SPPNO.004 Rp3,591,000.00
Rp24,061,000.00 Rp20,470,000.00

BULAN : JULI
Penerimaan pengeluaran Nomor bukti JUMLAH Sado
(Rp) (Rp) PENGELUARAN (Rp)
5 6 7 KUMULATIF
8 (Rp) 9
Rp3,591,000.00
Rp121,000.00 SPP NO 004 Rp121,000.00 Rp3,470,000.00
Rp2,000,000.00 BKM 0067 Rp121,000.00 Rp5,470,000.00
Rp1,250,000.00 SPP NO.087 Rp1,371,000.00 Rp4,220,000.00
Rp120,000.00 SPPNO.088 Rp1,491,000.00 Rp4,100,000.00
Rp2,600,000.00 BKM 068 Rp1,491,000.00 Rp6,700,000.00
Rp4,000,000.00 BB NO 023 Rp5,491,000.00 Rp2,700,000.00
Rp250,000.00 BKM 069 Rp5,491,000.00 Rp2,950,000.00
Rp150,000.00 SPP NO.089 Rp5,641,000.00 Rp2,800,000.00
Rp200,000.00 SPP NO.090 Rp5,841,000.00 Rp2,600,000.00
Rp12,000,000.00 BB N0024 Rp5,841,000.00 Rp14,600,000.00
Rp320,000.00 SPP NO.091 Rp6,161,000.00 Rp14,280,000.00
Rp12,000,000.00 SPP NO.092 Rp18,161,000.00 Rp2,280,000.00
Rp10,000,000.00 BB NO. 025 Rp18,161,000.00 Rp12,280,000.00
Rp6,000,000.00 SPP NO. 093 Rp24,161,000.00 Rp6,280,000.00
Rp2,000,000.00 SPP NO 093 Rp26,161,000.00 Rp4,280,000.00
Rp121,000.00 SPP N0.093 Rp26,161,000.00 Rp4,401,000.00
Rp1,500,000.00 SPP NO.094 Rp27,661,000.00 Rp2,901,000.00
Rp260,000.00 BKM 070 Rp27,661,000.00 Rp3,161,000.00
 Rp30,000,000.00 BB N0 026 Rp27,661,000.00 Rp33,161,000.00
Rp11,000,000.00 SPP NO 095 Rp38,661,000.00 Rp22,161,000.00
Rp2,000,000.00 SPP NO 095 Rp40,661,000.00 Rp20,161,000.00
Rp6,000,000.00 SPP NO 095 Rp46,661,000.00 Rp14,161,000.00
Rp4,000,000.00 SPP NO 095 Rp50,661,000.00 Rp10,161,000.00
Rp6,000,000.00 SPP NO 095 Rp56,661,000.00 Rp4,161,000.00

Rp57,231,000.00 Rp56,661,000.00

BULAN : SEPTEMBER
Penerimaan (dalam Pengeluaran (dalam Jumlah Pengeluaran
No. Bukti Saldo
rupiah) rupiah) Kumulatif
5 6 7 8 9
4,161,000
121,000 SPP No. 093 121,000 4,040,000
5,000,000 BB No. 054 121,000 9,040,000
250,000 SPP No. 121 371,000 8,790,000
4,000,000 SPP No. 122 4,371,000 4,790,000
2,100,000 BKM211 4,371,000 6,890,000
5,000,000 BB No. 055 9,371,000 1,890,000
150,000 BKM212 9,371,000 2,040,000
150,000 SPP No. 123 9,521,000 1,890,000
600,000 SPP No. 124 10,121,000 1,290,000
220,000 SPP No. 125 10,341,000 1,070,000
8,000,000 BB No. 056 10,341,000 9,070,000
8,000,000 SPP No. 126 18,341,000 1,070,000
10,000,000 BB No. 057 18,341,000 11,070,000
6,000,000 SPP No. 127 24,341,000 5,070,000
2,000,000 SPP No. 127 26,341,000 3,070,000
121,000 SPP No. 127 26,341,000 3,191,000
1,500,000 SPP No. 128 27,841,000 1,691,000
360,000 BKM213 27,841,000 2,051,000
45,000,000 BB No. 058 27,841,000 47,051,000
9,000,000 SPP No. 129 36,841,000 38,051,000
2,000,000 SPP No. 129 38,841,000 36,051,000
16,000,000 SPP No. 129 54,841,000 20,051,000
5,000,000 SPP No. 129 59,841,000 15,051,000
13,000,000 SPP No. 129 72,841,000 2,051,000
70,731,000 72,841,000
 BUKU PEMBANTU PAJAK
DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR
TAHUN ANGGARAN 2015

NO. Tanggal Uraian

1 2 3
1 25 pph pasal 21 atas gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa

JUMLAH

NO. Tanggal Uraian

1 2 3
Saldo Awal
1 3 Penyetoran pph pasal 21 d
2 25 pph pasal 21 atas gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
JUMLAH

NO. Tanggal Uraian

1 2 3
Saldo Awal
1 3 Penyetoran pph pasal 21
2 25 Penyetoran atas gaji dan tunjangankepala desa dan perangkat desa
JUMLAH
NTU PAJAK
AMATAN NATAR
RAN 2015
Bulan : Januari
Pemotongan Penyetoran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp121,000.00 Rp121,000.00

Rp121,000.00

BULAN : JULI
Pemotongan Penyetoran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp121,000.00
Rp121,000.00 Rp0.00
Rp121,000.00 Rp121,000.00
Rp121,000.00 Rp121,000.00

BULAN :SEPTEMBER
Pemotongan Penyetoran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp121,000.00
Rp121,000.00
Rp121,000.00
Rp121,000.00 Rp121,000.00
S
 BUKU BANK DE
DESA HAJIMENA, KECAMAT
TAHUN ANGGARAN 2

Penerimaan
NO Tanggal URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSAKSI
SETORAN

1 2 3 4 5
Saldo Awal
1 3 Penarikan Dana BB N0.001
2 9 setoran ke bank BB N0.002 Rp7,000,000.00
3 19 setoran ke bank BB N0.003 Rp5,000,000.00
4 25 Penarikan Dana BB N0.004
Jumlah Transaksi Bulan Ini Rp12,000,000.00
Jumlah Transaksi Kumulatif Rp12,000,000.00

Penerimaan
NO Tanggal URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSAKSI
SETORAN

1 2 3 4 5
Saldo Awal
1 9 setoran ke bank Rp4,000,000.00
2 19 transfer ADD BB NO.023 Rp60,000,000.00
3 19 Penarikan Dana BB NO.024
4 23 transfer bantuan keuangan Rp30,000,000.00
5 25 Penarikan Dana BB NO.025
6 30 Penarikan Dana BB NO. 026
Jumlah Transaksi Bulan ini Rp94,000,000.00
Jumlah TransaksiKumulatif Rp106,000,000.00

Penerimaan
NO Tanggal URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSAKSI
SETORAN

1 2 3 4 5
Saldo Awal
1 7 Penarikan Dana BB No.054
2 9 Setoran ke Bank BB No.055 5,000,000
3 23 Transfer Bantuan Keuangan 30,000,000
4 24 Penarikan Dana BB No.056
5 25 Penarikan Dana BB No.057
6 30 Penarikan Dana BB No.058
Jumlah Transaksi Bulan ini 35,000,000
Jumlah TransaksiKumulatif 141,000,000
 BUKU BANK DESA
DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR
TAHUN ANGGARAN 2015

Pengeluaran
Penerimaan
BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA ADINISTRASI
(dalam rupiah)
6 7 8 9

Rp2,000,000.00

Rp8,000,000.00
Rp10,000,000.00
Rp10,000,000.00

Pengeluaran
Penerimaan
BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA ADINISTRASI
(dalam rupiah)
6 7 8 9

Rp12,000,000.00

Rp10,000,000.00
Rp30,000,000.00
Rp52,000,000.00
Rp62,000,000.00

Pengeluaran
Penerimaan
BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA ADINISTRASI
(dalam rupiah)
6 7 8 9

5,000,000

8,000,000
10,000,000
45,000,000
68,000,000
130,000,000
 BULAN : JANUARI
Saldo Bank

NISTRASI

10
Rp20,000,000.00
Rp18,000,000.00
Rp25,000,000.00
Rp30,000,000.00
Rp22,000,000.00

BULAN :JULI
Saldo Bank

NISTRASI

10
Rp22,000,000.00
Rp26,000,000.00
Rp86,000,000.00
Rp74,000,000.00
Rp104,000,000.00
Rp94,000,000.00
Rp64,000,000.00

bulan: september
Saldo Bank

NISTRASI

10
64,000,000
59,000,000
64,000,000
94,000,000
86,000,000
76,000,000
31,000,000
 BUKU BESAR
DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR
TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
5 Juli 2015 Hasil BUMDesa BKU juli

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
5 Januari 2015 Hasil Sewa BKU Jan

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
8 januari 2015 Hasil Retribusi BKU Jan
8 Juli 2015 Hasil Retribusi BKU Juli
08-Sep-15 Hasil Retribusi BKU Sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
18 Januari 2015 Hasil Sewa BKU Jan
11 Juli 2015 Hasil Sewa BKU Juli
11-Sep-15 Hasil Sewa BKU Sep

Jumlah
 Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Nama rekening: PADesa-l

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
19 Januari 2015 Iuran Wajib Warga BKU Jan

Jumlah

Nama reken
Tanggal Uraian Ref

1 2 3
24 Januari 2015 Hasil pemungutan BKU Jan
28 Juli 2015 Hasil pemungutan BKU Juli
28-Sep-15 Hasil pemungutan BKU Sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah
 Nama rekening: Pendapatan Transfer -bagi
Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
Transfer dari pemda
19 Juli 2015 BKU Juli
Lammpung Selatan

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
Transfer dari pemda
25 Juli 2015 BKU Juli
Lammpung Selatan
Transfer dari pemda
23-Sep-15 BKU Sep
Lammpung Selatan

Jumlah

Nama rekening: Pen

Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Nama rekening: Pendapatan lain-lain - hiba

Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah
 Nama rekening: Pe
Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Nama rekening: Rekening PTT

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
25 Januari 2015 pembayaran BKU Jan
25 Juli 2015 pembayaran BKU Juli
25-Sep-15 pembayaran BKU sep

Jumlah

Nama reken
Tanggal Uraian Ref

1 2 3
25 Januari 2015 pembayaran BKU Jan
25 Juli 2015 pembayaran BKU Juli
25-Sep-15 pembayaran BKU sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
26 Juli 2015 pembayaran BKU Juli
26-Sep-15 pembayaran BKU sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

 1 2 3
8 Januari 2015 Pembelian BKU Jan
14 Junli 2015 Pembelian BKU Juli
14-Sep-15 Pembelian BKU Sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
24 Januari 2015 Pembelian BKU Jan
8 Juli 2015 Pembelian BKU Juli

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
08-Sep-15 Pembayaran BKU sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
08-Sep-15 pengadaan pakaian BKU sep
dinas

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
23 Januari 2015 Pembelian BKU Jan
16 Juli 2015 Pembelian BKU Juli

Jumlah
 Tanggal Uraian Ref

1 2 3
8 Juli 2015 Perjalanan dinas BKU Juli
kepala desa

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
16 sept. 2015 pembayaran BKU sept

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
24 Juli 2015 Pembayaran BKU Juli
24-Sep-15 Pembayaran BKU sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
24 Juli 2015 Pembelian 2 unit BKU Juli
komputer

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
24-Sep-15 Pembelian BKU Sep

Jumlah
 Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3

Jumlah

Nama re
Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30 Juli 2015 pembayaran BKU Juli

Jumlah

Nama r
Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30 Juli 2015 pembayaran BKU Juli

Jumlah
 Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30 Juli 2015 pembayaran BKU Juli

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30 Juli 2015 pembayaran BKU Juli

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30 Juli 2015 pembayaran BKU Juli

Jumlah

Nama reke
Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30-Sep-15 pembayaran BKU sep

Jumlah

Nama re
Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30-Sep-15 pembayaran BKU sep

Jumlah
Tanggal Uraian Ref

1 2 3
30-Sep-15 pembayaran BKU sep

Jumlah

Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM

Tanggal Uraian Ref
1 2
30-Sep-15 Pembelian BKU Sep

Jumlah

Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM

Tanggal Uraian Ref
1 2
30-Sep-15 Pembelian BKU Sep

Jumlah

Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BBJ-Upah Tenaga Kerja

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BBJ-Honor Pengawas

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BM-Semen

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah
 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BM
Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BM

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-B

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-B

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah
Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2
 Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah

Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pengeluaran Pembiayaan-Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal Desa

Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening: Kas Desa-Uang Kas Di Bendahara Desa

Tanggal Uraian Ref
1 2
 Jumlah

Nama Rekening: Kas Desa-Rekening K

Tanggal Uraian Ref
1 2
1 januari 2015 Saldo Awal

Jumlah

Nama
Tanggal Uraian Ref
1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal

Jumlah

Nama Rekening
Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Nama Rekening
Tanggal Uraian Ref
1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal

Jumlah

Nama Rekening
Tanggal Uraian Ref
1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal

Jumlah

Nama Rekening: Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Tanggal Uraian Ref
1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal

Jumlah
 Tanggal Uraian Ref
1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal
24 Juli 2015 Komputer BKU Juli
24-Sep-15 Meja dan Kursi BKU Sep

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2
1 Januari 2015 Saldo Awal
Perbaikan Saluran Irigasi-Upah Tenaga BKU Juli
30 Juli 2015 Kerja
Perbaikan Saluran Irigasi-Honor BKU Juli
Pengawas
Perbaikan Saluran Irigasi-Semen BKU Juli
Perbaikan Saluran Irigasi-Pasir BKU Juli
Perbaikan Saluran Irigasi-Batu BKU Juli
Pengaspalan jalan Desa-Upah Tenaga BKU Sep
30-Sep-15 Kerja
BKU Sep
Pengaspalan jalan Desa-Honor Pengawas
Pengaspalan jalan Desa-Aspal BKU Sep
Pengaspalan jalan Desa-Pasir BKU Sep

Tanggal Uraian Ref

1 2
Pengaspalan Jalan Desa-Batu BKU Sep

Jumlah
Tanggal Uraian Ref
1 2

Jumlah

Tanggal Uraian Ref

1 2

Jumlah
BUKU BESAR
ENA, KECAMATAN NATAR
N ANGGARAN 2015

Kode Rekening: 1111

Nama rekening: PADesa-HU-Bagi Hasil BUMDes
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00

Rp 2,000,000.00

Kode Rekening: 1112

Nama rekening: PADesa-HU-Tanah Kas Desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00

Rp 5,000,000.00

Kode Rekening: 1121

Nama rekening: PADesa-HA-Pasar Desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 2,955,000.00 Rp 2,955,000.00
Rp 2,600,000.00 Rp 5,555,000.00
Rp 2,100,000.00 Rp 7,655,000.00

Rp 7,655,000.00

Kode Rekening: 1122

Nama rekening: PADesa-HA- Aula Desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Rp 250,000.00 Rp 450,000.00
Rp 150,000.00 Rp 600,000.00

Rp 600,000.00

Kode Rekening: 1123

Nama rekening: PADesa-HA-Jringan Irigasi
 Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 1124

Nama rekening: PADesa-Swadaya-Partisipasi dan gotong royong
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 1131

Nama rekening: PADesa-lain-lain PADesa yang Sah- Iuran wajib Warga (pemajeg)
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 5,625,000.00 Rp 5,625,000.00

Rp 5,625,000.00

Kode Rekening: 1132

Nama rekening: PADesa-Lain-lain PADesa yang sah-surat-surat Desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 160,000.00 Rp 160,000.00
Rp 260,000.00 Rp 420,000.00
Rp 360,000.00 Rp 780,000.00

Rp 780,000.00

Kode Rekening: 121

Nama rekening: Pendapatan Transfer - Dana Desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 122

ama rekening: Pendapatan Transfer -bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 123

Nama rekening: Pendapatan Transfer - alokasi Dana Desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 600,000.00 Rp 600,000.00

Rp 600,000.00

Kode Rekening: 1241

Nama rekening: Pendapatan Transfer -bantuan keuangan provinsi
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00 Rp 60,000,000.00

Rp 60,000,000.00

Kode Rekening: 1242

Nama rekening: Pendapatan Transfer - bantuan keuangan- kabupaten/ kota
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 131

ama rekening: Pendapatan lain-lain - hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
 Kode Rekening: 132
Nama rekening: Pendapatan lain-lain -lain -lain pendapatan desa yang sah
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 21111

Nama rekening: Rekening PTT-BP-Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00
Rp 6,000,000.00 Rp 12,000,000.00
Rp 6,000,000.00 Rp 18,000,000.00

Rp 18,000,000.00

Kode Rekening: 21112

Nama rekening: PTT-BP-Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00
Rp 2,000,000.00 Rp 4,000,000.00
Rp 2,000,000.00 Rp 6,000,000.00

Rp 6,000,000.00

Kode Rekening: 21113

Nama rekening: PTT-BP-Tunjangan para anggota BPD
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
Rp 1,500,000.00 Rp 3,000,000.00

Rp 3,000,000.00

Kode Rekening: 21221

Nama rekening: OPJ-BBJ-Alat tulis kantor
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
 4 5 6
Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
Rp 150,000.00 Rp 300,000.00
Rp 150,000.00 Rp 450,000.00

Rp 450,000.00

Kode Rekening: 21222

Nama rekening: OPJ-BBJ-Benda pos
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
Rp 120,000.00 Rp 240,000.00

Rp 240,000.00

Kode Rekening: 21223

Nama rekening: OPJ-BBJ-cetak dan penggadaan
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 250,000.00 Rp 250,000.00

Rp 250,000.00

Kode Rekening: 21224

Nama rekening: OPJ-BBJ-pakaian dinas
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00

Rp 4,000,000.00

Kode Rekening: 21225

Nama rekening: OPJ-BBJ-Alat dan bahan kebersihan
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Rp 200,000.00 Rp 400,000.00

Rp 400,000.00
 Kode Rekening: 21226
Nama rekening: OPJ-BBJ-perjalanan dinas
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 1,250,000.00 Rp 1,250,000.00

Rp 1,250,000.00

Kode Rekening: 21227

Nama rekening: OPJ-BBJ-pemeliharaan gedung
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 600,000.00 Rp 600,000.00

Rp 600,000.00

Kode Rekening: 21228

Nama rekening: OPJ-BBJ-Air, listrik dan telepon
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 320,000.00 Rp 320,000.00
Rp 220,000.00 Rp 540,000.00

Rp 540,000.00

Kode Rekening: 21231

Nama rekening: OPJ-BBJ-komputer
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00

Rp 12,000,000.00

Kode Rekening: 21232

Nama rekening: OPJ-BBJ-meja dan kursi
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 8,000,000.00 Rp 8,000,000.00

Rp 8,000,000.00
 Kode Rekening: 21321
Nama rekening: operasional BPD-BBJ-ATK
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 21322

Nama rekening: operasional BPD-BBJ- Penggandaan
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 21323

Nama rekening: operasional BPD-BBJ- konsumsi rapat
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6

Kode Rekening: 22121

Nama rekening: perbaikan saluran irigasi-BBJ-upah tenaga kerja
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 11,000,000.00 Rp 11,000,000.00

Rp 11,000,000.00

Kode Rekening: 22122

Nama rekening: perbaikan saluran irigasi-BBJ-honor pengawas
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00

Rp 2,000,000.00
 Kode Rekening: 22131
Nama rekening: perbaikan saluran irigasi-BM-Semen
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00

Rp 6,000,000.00

Kode Rekening: 22132

Nama rekening: perbaikan saluran irigasi-BM-pasir
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00

Rp 4,000,000.00

Kode Rekening: 22133

Nama rekening: perbaikan saluran irigasi-BM-batu
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00

Rp 6,000,000.00

Kode Rekening: 22221

Nama rekening: pengaspalan jalan desa - BBJ- Upah Tenaga kerja
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 9,000,000.00 Rp 9,000,000.00

Rp 9,000,000.00

Kode Rekening: 22222

Nama rekening: pengaspalan jalan desa - BBJ- honor pengawas
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00

Rp 2,000,000.00
 Kode Rekening: 22231
Nama rekening: pengaspalan jalan desa - BM- Aspal
Debit Kredit Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
4 5 6
Rp 16,000,000.00 Rp 16,000,000.00

Rp 16,000,000.00

Kode Rekening: 22232

ma Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM-Pasari
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
5,000,000 5,000,000

5,000,000

Kode Rekening: 22233

ama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM-Batu
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
13,000,000 13,000,000

13,000,000

Kode Rekening: 22321

AUD-BBJ-Upah Tenaga Kerja
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 22322

PAUD-BBJ-Honor Pengawas
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 22331

n Gedung PAUD-BM-Semen
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
 Kode Rekening: 22332
Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BM-Pasir
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 22333

Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BM-Kayu
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 22334

Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BM-Bata
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 22335

Rekening: Pembangunan Gedung PAUD-BM-Batu
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 23121

Nama Rekening: KPKK-BBJ-Honor Pelatih
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 23122

Nama Rekening: KPKK-BBJ-Konsumsi
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 23123

Nama Rekening: KPKK-BBJ-Bahan Pelatih
 Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 24121

Nama Rekening: KPKDPD-BBJ-Honor Narasumber
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 24122

Nama Rekening: KPKDPD-BBJ-Konsumsi
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 24123

Nama Rekening: KPKDPD-BBJ-Bahan Pelatih
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 25121

Nama Rekening: KKLB-BBJ-Honor Tim
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 25122

Nama Rekening: KKLB-BBJ-Konsumsi
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 25123

Nama Rekening: KKLB-BBJ-Obat-obatan
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
 Kode Rekening: 311
Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan-SiLPA
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 312

-Pencairan Dana Cadangan
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 313

Desa Yang Dipisahkan
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 321

tukan Dana Cadangan
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 322

Penyertaan Modal Desa
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 4111

Kas Di Bendahara Desa
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
 Kode Rekening: 4112
Nama Rekening: Kas Desa-Rekening Kas Desa
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
20,000,000

20,000,000

Kode Rekening: 4121

Nama Rekening: Piutang-Piutang sewa Tanah Desa
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
3,000,000

3,000,000

Kode Rekening: 4122

Nama Rekening: Piutang-Piutang sewa Gedung Desa
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 4131

Nama Rekening: Persediaan-Kertas segel
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
500,000

500,000

Kode Rekening: 4132

Nama Rekening: Persediaan-Materai
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
250,000

250,000

Kode Rekening: 4211

an Modal Pemerintah Desa
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
150,000,000

150,000,000
 Kode Rekening: 4221
Nama Rekening: Aset Tetap-Tanah
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
90,000,000

90,000,000

Kode Rekening: 4222

Nama Rekening: Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
40,000,000
12,000,000 52,000,000
8,000,000 60,000,000

60,000,000

Kode Rekening: 4223

Nama Rekening: Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
20,000,000

20,000,000

Kode Rekening: 4224

Nama Rekening: Aset Tetap- Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
40,000,000
11,000,000 51,000,000

2,000,000 53,000,000
6,000,000 59,000,000
4,000,000 63,000,000
6,000,000 69,000,000
9,000,000 78,000,000

2,000,000 80,000,000
16,000,000 96,000,000
5,000,000 101,000,000

Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

3 4 5
13,000,000 114,000,000

114,000,000
 Kode Rekening: 4231
Nama Rekening: Dana Cadangan-Dana Cadangan
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5

Kode Rekening: 424

Nama Rekening: Aset Tidak Lancar lainnya
Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3 4 5
 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA)
Desa Hajimena, Kecamatan Tarna
Tahun anggaran 2015

Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi

1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 1 1 Bagi Hasil BUMDes 1,500,000 2,000,000
1 1 1 2 Tanah Kas Desa 5,000,000 5,000,000
1 1 2 Hasil Aset
1 1 2 1 Pasar Desa 35,000,000 7,655,000
1 1 2 2 Aula Desa 2,000,000 600,000
1 1 2 3 Jaringan Irigasi 1,500,000 0
1 1 2 4 Swadaya, Partisipasi, dan 11,000,000 0
Gotong Royong
1 1 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
yang Sah
1 1 3 1 Iuran Wajib Warga (Pemajeg) 6,500,000 5,625,000
1 1 3 2 Surat-Surat Desa 3,400,000 780,000

1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa 100,000,000 0
1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan 1,200,000 0
Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa 75,000,000 60,000,000
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 50,000,000 60,000,000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten/Kota 60,000,000 0

1 3 Pendapatan Lain-Lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari 0 0
Pihak Ketiga yang Tidak
Mengikat
1 3 2 Lain-Lain Pendapatan Desa yang 0 0
Sah

JUMLAH PENDAPATAN 352,100,000 141,660,000

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 72,000,000 18,000,000
dan Perangkat Desa
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan 12,000,000 6,000,000
Perangkat Desa
2 1 1 1 3 Tunjangan Para Anggota BPD 18,000,000 3,000,000
2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 5,000,000 450,000
2 1 2 2 2 Benda Pos 1,000,000 240,000
2 1 2 2 3 Cetak dan Penggandaan 2,000,000 250,000
2 1 2 2 4 Pakaian Dinas 5,000,000 4,000,000
2 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan 1,000,000 400,000
2 1 2 2 6 Perjalanan Dinas 6,000,000 1,250,000
2 1 2 2 7 Pemeliharaan Gedung 4,000,000 600,000
2 1 2 2 8 Air, Listrik, dan Telepon 2,400,000 540,000
2 1 2 3 Belanja Modal
2 1 2 3 1 Komputer 12,000,000 12,000,000
2 1 2 3 2 Meja dan Kursi 8,000,000 8,000,000
2 1 3 Operasional BPD
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 3 2 1 Alat Tulis Kantor 1,000,000 0
2 1 3 2 2 Penggandaan 500,000 0
2 1 3 2 3 Konsumsi Rapat 2,000,000 0

2 2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 1 2 1 Upah Tenaga Kerja 12,000,000 11,000,000
2 2 1 2 2 Honor Pengawas 2,000,000 2,000,000
2 2 1 3 Belanja Modal
2 2 1 3 1 Semen 10,000,000 6,000,000
2 2 1 3 2 Pasir 6,000,000 4,000,000
2 2 1 3 3 Batu 8,000,000 6,000,000
2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 2 2 1 Upah Tenaga Kerja 12,000,000 9,000,000
2 2 2 2 2 Honor Pengawas 2,000,000 2,000,000
2 2 2 3 Belanja Modal
2 2 2 3 1 Aspal 20,000,000 16,000,000
2 2 2 3 2 Pasir 5,000,000 5,000,000
2 2 2 3 3 Batu 15,000,000 13,000,000
2 2 3 Pembangunan Gedung PAUD
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 3 2 1 Upah Tenaga Kerja 20,000,000 0
2 2 3 2 2 Honor Pengawas 2,000,000 0
2 2 3 3 Belanja Modal
2 2 3 3 1 Semen 10,000,000 0
2 2 3 3 2 Pasir 5,000,000 0
2 2 3 3 3 Kayu 15,000,000 0
2 2 3 3 4 Bata 10,000,000 0
2 2 3 3 5 Batu 5,000,000
 2 3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
2 3 1 Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa
2 3 1 2 1 Honor Pelatih 2,000,000 0
2 3 1 2 2 Konsumsi 6,000,000 0
2 3 1 2 3 Bahan Pelatihan 1,500,000 0

2 4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa
2 4 1 2 1 Honor Narasumber 2,000,000 0
2 4 1 2 2 Konsumsi 6,000,000 0
2 4 1 2 3 Bahan Pelatihan 1,500,000 0

2 5 Bidang Tak Terduga

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa
2 5 1 2 1 Honor Tim 3,000,000 0
2 5 1 2 2 Konsumsi 5,000,000 0
2 5 1 2 3 Obat-Obatan 4,000,000 0

JUMLAH BELANJA 341,900,000 128,730,000

SURPLUS/DEFISIT 10,200,000 12,930,000

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SiLPA 20,000,000 0
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang 0 0
Dipisahkan
JUMLAH PENERIMAAN 20,000,000 0
PEMBIAYAAN

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 25,000,000 0
JUMLAH PENGELUARAN 25,000,000 0
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Neto (5,000,000) 0

(Penerimaan Pembiayaan –
Pengeluaran Pembiayaan)
SiLPA Tahun Berjalan 5,200,000 12,930,000
(Pembiayaan Neto – Nilai
Surplus/Defisit)
SA)

Lebih/Kurang

500,000
0

(27,345,000)
(1,400,000)
(1,500,000)
(11,000,000)

(875,000)
(2,620,000)

(100,000,000)
(1,200,000)

(15,000,000)

10,000,000
(60,000,000)

(210,440,000)

(54,000,000)
 (6,000,000)

(15,000,000)

(4,550,000)
(760,000)
(1,750,000)
(1,000,000)
(600,000)
(4,750,000)
(3,400,000)
(1,860,000)

0
0

(1,000,000)
(500,000)
(2,000,000)

(1,000,000)
0

(4,000,000)
(2,000,000)
(2,000,000)

(3,000,000)
0

(4,000,000)
0
(2,000,000)

(20,000,000)
(2,000,000)

(10,000,000)
(5,000,000)
(15,000,000)
(10,000,000)
(5,000,000)
 (2,000,000)
(6,000,000)
(1,500,000)

(2,000,000)
(6,000,000)
(1,500,000)

(3,000,000)
(5,000,000)
(4,000,000)

(213,170,000)

(2,730,000)

(20,000,000)
0
0

(20,000,000)

0
(25,000,000)
(25,000,000)

5,000,000
7,730,000
 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
DESA HAJIMENA KECAMATAN NATAR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

Kode Rekening Uraian Tahun 2015

4 ASET DESA
4 1 ASET LANCAR
4 1 1 Kas Desa
4 1 1 1 Uang Kas di Bendahara Desa 2,051,000
4 1 1 2 Rekening Kas Desa 31,000,000
4 1 2 Piutang
4 1 2 1 Piutang Sewa Tanah Desa 3,000,000
4 1 2 2 Piutang Sewa Gedung Desa 0
4 1 3 Persediaan
4 1 3 1 Kertas Segel 200,000
4 1 3 2 Materai 200,000

JUMLAH ASET LANCAR 36,451,000

4 2 ASET TIDAK LANCAR

4 2 1 Investasi Permanen
4 2 1 1 Penyertaan Modal Pemerintah Desa 150,000,000
4 2 2 Aset Tetap
4 2 2 1 Tanah 90,000,000
4 2 2 2 Peralatan dan Mesin 60,000,000
4 2 2 3 Gedung dan Bangunan 20,000,000
4 2 2 4 Jalan, Jaringan, dan Instalasi 114,000,000
4 2 3 Dana Cadangan
4 2 3 1 Dana Cadangan 0
4 2 4 Aset Tidak Lancar Lainnya 0

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 434,000,000

JUMLAH ASET 470,451,000

DESEMBER 2015

Tahun 2014

0
20,000,000

3,000,000
0

500,000
250,000

23,750,000

150,000,000

90,000,000
40,000,000
20,000,000
40,000,000

0
0

340,000,000

363,750,000
 NERACA SALDO
DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)

Kode Rekening Nama Rekening Neraca Saldo Penyesuaian

1 1 1 1 Bagi Hasil BUMDes 2,000,000

1 1 1 2 Tanah Kas Desa 5,000,000
1 1 2 1 Pasar Desa 7,655,000
1 1 2 2 Aula Desa 600,000
1 1 2 3 Jaringan Irigasi 0
1 1 2 4 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong 0
Royong
1 1 3 1 Iuran Wajib Warga (Pemajeg) 5,625,000
1 1 3 2 Surat-Surat Desa 780,000
1 2 1 Dana Desa 0
1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 0
Daerah Kabupaten/Kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa 60,000,000
1 2 4 1 Bantuan Keuangan Provinsi 60,000,000
1 2 4 2 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0
yang Tidak Mengikat
1 3 2 Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 0
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 18,000,000
Perangkat Desa
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 6,000,000
Desa
2 1 1 1 3 Tunjangan para Anggota BPD 3,000,000
2 1 2 2 1 OP‒Alat Tulis Kantor 450,000
2 1 2 2 2 Benda Pos 240,000
2 1 2 2 3 Cetak dan Penggandaan 250,000
2 1 2 2 4 Pakaian Dinas 4,000,000
2 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan 400,000
2 1 2 2 6 Perjalanan Dinas 1,250,000
2 1 2 2 7 Pemeliharaan Gedung 600,000
2 1 2 2 8 Air, Listrik, dan Telepon 540,000
2 1 2 3 1 Komputer 12,000,000
2 1 2 3 2 Meja dan Kursi 8,000,000
2 1 3 2 1 BPD‒Alat Tulis Kantor 0
2 1 3 2 2 Penggandaan 0
2 1 3 2 3 Konsumsi Rapat 0
2 2 1 2 1 Sal Irigasi‒Upah Tenaga Kerja 11,000,000
2 2 1 2 2 Sal Irigasi‒Honor Pengawas 2,000,000
2 2 1 3 1 Sal Irigasi‒Semen 6,000,000
2 2 1 3 2 Sal Irigasi‒Pasir 4,000,000
2 2 1 3 3 Sal Irigasi‒Batu 6,000,000
2 2 2 2 1 Aspal Jalan‒Upah Tenaga Kerja 9,000,000
2 2 2 3 1 Aspal Jalan‒Aspal 16,000,000
2 2 2 3 2 Aspal Jalan‒Pasir 5,000,000
2 2 2 3 3 Aspal Jalan‒Batu 13,000,000
2 2 3 2 1 Gedung PAUD‒Upah Tenaga Kerja 0
2 2 3 2 2 Gedung PAUD‒Honor Pengawas 0
2 2 3 3 1 Gedung PAUD‒Semen 0
2 2 3 3 2 Gedung PAUD‒Pasir 0
2 2 3 3 3 Gedung PAUD‒Kayu 0
2 2 3 3 4 Gedung PAUD‒Bata 0
2 2 3 3 5 Gedung PAUD‒Batu 0
2 3 1 2 1 KPKK‒Honor Pelatih 0
2 3 1 2 2 KPKK‒Konsumsi 0
2 3 1 2 3 KPKK‒Bahan Pelatihan 0
2 4 1 2 1 KPKDPD‒Honor Narasumber 0
2 4 1 2 2 KPKDPD‒Konsumsi 0
2 4 1 2 3 KPKDPD‒Bahan Pelatihan 0
2 5 1 2 1 KKLB‒Honor Tim 0
2 5 1 2 2 KKLB‒Konsumsi 0
2 5 1 2 3 KKLB‒Obat-Obatan 0
3 1 1 SiLPA 0
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0
2 2 2 2 2 Aspal Jalan‒Honor Pengawas 2,000,000
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 0
4 1 1 1 Uang Kas di Bendahara Desa 0 2,051,000
4 1 1 2 Rekening Kas Desa 20,000,000 31,000,000
4 1 2 1 Piutang Sewa Tanah Desa 3,000,000 0
4 1 2 2 Piutang Sewa Gedung Desa 0 0
4 1 3 1 Kertas Segel 500,000 200,000
4 1 3 2 Materai 250,000 200,000
4 2 1 1 Penyertaan Modal Pemerintah Desa 150,000,000
4 2 2 1 Tanah 90,000,000
4 2 2 2 Peralatan dan Mesin 60,000,000
4 2 2 3 Gedung dan Bangunan 20,000,000
4 2 2 4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 40,000,000 114,000,000
4 2 3 1 Dana Cadangan 0
4 2 4 Aset Tidak Lancar Lainnya 0
4 3 1 Kewajiban Jangka Pendek 0
4 3 1 1 Utang PPh Pasal 21 121,000
2015
(dalam rupiah)
Neraca Saldo
Setelah
Disesuaikan
2,000,000
5,000,000
7,655,000
600,000
0
0

5,625,000
780,000
0
0

60,000,000
60,000,000
0
0

0
18,000,000

6,000,000

3,000,000
450,000
240,000
250,000
4,000,000
400,000
1,250,000
600,000
540,000
12,000,000
8,000,000
0
0
0
11,000,000
2,000,000
6,000,000
4,000,000
6,000,000
9,000,000
16,000,000
5,000,000
 13,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
0
0
0
2,051,000
31,000,000
3,000,000
0
200,000
200,000
150,000,000
90,000,000
60,000,000
20,000,000
114,000,000
0
0
0