7-Feb-22 8-Feb-22

Monitoring Billing
B2 Piutang Macet & Ragu-Ragu 63.16% 65.79%
B3 Surat Jalan Belum Dinotakan 70.59% 88.24%
Monitoring ASM
F1 Botol Macet 7.10% 9.39%
Monitoring Akuntansi
C5 Utang Lain-Lain - Titipan 2.27% 4.55%

Training PM oleh Pak Zamroni di Reschedule. Sebagai gantinya mengikuti Training FICO sebentar
No Document Number Document Date Amount in local currency
1 101945318 5/3/2018 -808,000
2 102806932 16/08/2019 -951,500
3 103947793 26/10/2020 -286,000
4 101760354 17/04/2018 -715,000
5 101981099 2/8/2018 -8,342,500
6 102023010 2/8/2018 -4,950,000
7 102117912 12/10/2018 -24,000
8 102725130 12/7/2019 -1,275,000
9 102805821 16/08/2019 -3,723,500
10 103598464 11/6/2020 -880,000
11 103864526 25/09/2020 -4,837,500
12 103926509 17/10/2020 -1,188,000
13 104236419 9/2/2021 -22,000
14 104333524 18/03/2021 -10,000
15 104404936 13/04/2021 -16,475,050
16 104427573 22/04/2021 -55,000
17 104427958 22/04/2021 -11,000
18 104444395 27/04/2021 -5,500
19 104454638 30/04/2021 -11,000
20 104484139 8/5/2021 -3,183,000
21 104484153 8/5/2021 -68,359
22 104504714 21/05/2021 -104,500
23 104524891 29/05/2021 -280,500
24 104552598 7/6/2021 -82,500
25 104034455 27/11/2020 -27,000
26 104322737 15/03/2021 -2,500
27 104432660 23/04/2021 -1,980,000
28 104478069 6/5/2021 -352,000
29 103961368 30/10/2020 -26,400
30 104345636 22/03/2021 -500,000
31 104381447 1/4/2021 -1,388,500
32 104748732 12/7/2021 -1,100,000
33 104748737 30/07/2021 -5,000,000
34 104748795 30/07/2021 -112,500
35 104933741 28/09/2021 -2,574,000
36 105012971 6/10/2021 -3,410,000
37 105094827 11/11/2021 -5,159,000
38 104582296 17/06/2021 -2,365,000

39 103862711 24/09/2020 -287,056

40 104109521 28/12/2020 -5,500

41 104132757 30/12/2020 -1,750,000

42 104218428 30/01/2021 -7,750,000
43 104218460 30/01/2021 -1,750,000
44 104218478 30/01/2021 -1,750,000
Total -85,578,865
 Text
SGI BTG : DANA PIHAK KETIGA
TRM TRF DR CRI (SUNRIES) UNTUK PELUNASAN INV
PEMBAYARAN DARI SODIQ SUCOFINDO UNTUK ORDER TUNAI
LEBIH BAYAR UNTUK PT. KBE
SISA CLEAR CUSTOMER RS KUDUNGGA
LEBIH BAYAR RSUD KUDUNGGA
UANG UNTUK PT. WIKA
KELEBIHAN SETOR PAJAK RSUD KUDUNGGA
PEMBAYARAN UNTUK PT. CRY
LEBIH BAYAR JPP
PEMBAYARAN DARI DINAS PERTANIAN BULUNGAN 139846
PEMBAYARAN ATAS ORDER DARI CV. BTJ TGL 15/10/2020
LEBIH BAYAR AN. HUSNUL HOTIMAH
RECLASS DARI SUNDRISE KE KMU
DINAS PERTANIAN KAB BULUNGAN
LEBIH BAYAR KARYA SUMBER DAYA 120973
LEBIH BAYAR KBE
LEBIH BAYAR YOHANES 3945009740
LEBIH BAYAR KBE
PPNDN (PESANAN 027/237/SPB/DISTAN-I/X/2020) 139846
PPH22 (PESANAN 027/237/SPB/DISTAN-I/X/2020) 139846
PEMBAYARAN HPJ
lebih bayar neo farma
LEBIH BAYAR YULI MARIYANI 3945010033
KELEBIHAN BAYAR CV. BERKAH TIGA JAYA
SISA PEMBAYARAN M SAROJI
LEBIH BAYAR PILAREN
PEMBAYARAN INV XXX
TRM TRF DR PT XXX UNTUK PELUNASAN INV SIPOL
TRM TRF DARI XXX PELUNASAN INV
TRM TRF DARI XXX PELUNASAN INV
TRM HUTIP
TRM HUTIP
TRM HUTIP
TRM HUTIP SETORAN
TRM HUTIP
TRM KEMBALI TITIPAN
TRM TRF DARI XXX PELUNASAN INV

PEMBAYARAN SIPPOL
RINA

UJB ASPARUDDIN
TRM SET UJB DR SCCI U/ SGI BTG
TRM SET UJB DR TRI ARIEF WIJAKSANA U/ SGI BTG
PEMBAYARAN UJB ASPARUDDIN