Dengan hormat,
Merujuk kepada Buku Kebijakan Mekaar Rev. 0.2 2018 BAB XVII tentang Ketentuan Pengelolaan
Kantor pada Sub Bab 17.3 Pengelolaan Brankas dan Petty Cash Box Kantor Cabang huruf A point 4
yaitu “Dalam kondisi pada akhir hari terdapat saldo uang kartal dalam brankas lebih besar dari
Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Kantor Cabang membuat Berita Acara Kelebihan Kas yang
belum disetor ke bank cabang dan diketahui oleh AM,RM, dan Kantor Pusat”
Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 terdapat dana mengendap sebesar
Rp41.353.400 dan akan disetorkan pada tanggal 29 Desember 2023 Sebesar Rp.RP 40.775.900
No Keterangan Jumlah Lokasi
Penyimpanan
Menyetujui,
Vika Soraya
Kepala Area