BERITA ACARA

KANTOR MEKAAR CABANG TEGAL WARU

Dengan hormat,

Merujuk kepada Buku Kebijakan Mekaar Rev. 0.2 2018 BAB XVII tenta EW CD32 Vng
Ketentuan Pengelolaan Kantor pada Sub Bab 17.3 Pengelolaan Brankas dan Petty Cash Box
Kantor Cabang huruf A point 4 yaitu “Dalam kondisi pada akhir hari terdapat saldo uang
kartal dalam brankas lebih besar dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Kantor Cabang
membuat Berita Acara Kelebihan Kas yang belum disetor ke bank cabang dan diketahui oleh
AM,RM, dan Kantor Pusat”

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LILIS KARTIKA
Jabatan : KEPALA CABANG

Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 01 April 2020 terdapat dana mengendap
sebesar 3.840.000 (saldo operasional dan saldo pembiayaan). Sedangkan nominal yang akan
disetorkan pada tanggal 02 April 2020 sebesar 3.054.500 (saldo pembiayaan) dengan rincian
sebagai berikut:

No Keterangan Jumlah Lokasi

Penyimpanan

1 Uang Operasional Tanggal 01 April 2020 Rp .785.500 Brankas

2 Uang Angsuran Tanggal 01 April 2020 Rp 3.054.500 Brankas

Dana mengendap ini disebabkan karena alasan sebagai berikut:

Dikarenakan AO pulang Sore, dan Bank sudah Tutup.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.

Tegalwaru, 01/04/ 2020

Dibuat Oleh, Mengetahui,

Ayuni Melati Sukma Lilis Kartika

Financial Administration Officer Kepala Cabang

Menyetujui,

Sarifa

Area Manager