BERITA ACARA REKONSILIASI DANA BOS REGULER TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama Lengkap : Sutadi, S.Pd V. Nama Lengkap : Roh Ismuendah
Jabatan : Ketua Pelaksana BOS Kab. Kendal Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
II. Nama Lengkap : Maswan, S.Pd, MA VI. Nama Lengkap : Putut Tri Handayani, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Keuangan Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
III. Nama Lengkap : Ghufron Liyani, S.Pd VII. Nama Lengkap : Abdul Rouf
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
IV. Nama Lengkap : Adi Setiawan
Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kendal tanggal 30
Maret 2018 Nomor : No. 420 / 190 / 2018, telah melakukan rekonsiliasi terhadap Laporan Keuangan Dana BOS Reguler Tahun
Anggaran 2018 ;
Nama Lengkap : SUGIRI, S.Pd.I
Jabatan : Bendahara BOS
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal tanggal 19 September 2017 Nomor : 425/422/2017 Tentang Penetapan Bendahara
Dana BOS Pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017,
ditugaskan pengurusan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungmojo
Lihat
Adapun data hasil rekonsiliasi tersebut, terdiri dari ; Data

1. Jumlah Saldo Awal (Saldo Akhir 2017) Rp 762,086

No. 5
1.01 Saldo Bank Rp 37,886
1.02 Saldo tunai kegiatan Rp -
No. 3
1.03 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp 724,200
2. Jumlah Pendapatan Rp 24,320,000
No. 7
2.01 Triwulan I Rp 24,320,000
2.02 Triwulan II Rp -
No. 9
2.03 Triwulan III Rp -
2.04 Triwulan IV Rp -
No. 1
2.05 Tambah (kurang ) Rp - No. 1
2.06 Temuan Inspektorat Rp -
3. Jumlah Belanja Rp 24,320,000
No. 3
3.01 Belanja Pegawai Rp 3,650,000
3.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 20,670,000
No. 3
3.03 Belanja Modal Rp -
4. Jumlah Saldo Kas Bendahara BOS Rp 636,633
4.01 Saldo Bank Rp 51,263
4.01.01 Saldo Bank atas dana kegiatan Rp 37,886
No. 4
4.01.02 Saldo Bank atas bunga bank Rp 13,377
4.01.03 Saldo Bank atas dana aktivasi rekening bank dan Pendapatan la Rp -
No. 4
4.01.04 Administrasi Bank Rp -
4.02 Saldo tunai kegiatan Rp -
No. 4
 No. 4
4.03 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp 585,370
5. Jumlah Persediaan ( Stock Opname Barang per 30 April 2018 ) Rp -
5.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp - Diliha
menu
5.02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp - Lapo
- Ber
5.03 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Rp -
5.04 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp -
5.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5.06 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp -
5.07 Belanja Pengisian Tabung Gas Rp -
5.08 Belanja Bahan Obat-obatan Rp -
5.09 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5.10 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp -

Tim Sekretariat BOS :

Bendahara BOS,

I. Sutadi, S.Pd V. Roh Ismuendah

NIP. 19710307 199512 1 002 NIP. 19810403 201001 2 002
SUGIRI, S.Pd.I
NIP. 19761202 201406 1 001
II. Maswan, S.Pd, MA VI. Putut Tri Handayani, S.Pd
NIP. 19660407 199303 1 010 NIP. 19770502 200801 1 015
Mengetahui,
Kepala Sekolah

III. Ghufron Liyani, S.Pd VII. Abdul Rouf

NIP. 19800115 200801 1 017 NIP. 19820422 200701 1 004

SUDARWATI, S.Pd
NIP 19610404 198012 2 003 IV. Adi Setiawan
NIP. 19770213 201406 1 001
 REGISTER PENUTUPAN KAS

Departemen : Dalam Negeri Tahun : 2018

Unit Kerja (SD/SMP) : SD NEGERI 2 TANJUNGMOJO Anggaran : 2018
Di : Kendal Bulan : April

Tanggal Penutupan Kas : 30 April 2018

Nama Penutup Kas : SUGIRI, S.Pd.I
Tanggal Penutupan Kas yg lalu : 31 Maret 2018
Jumlah seluruh penerimaan : 01 Januari s/d 30 April 2018 Rp 50,000,833
Jumlah seluruh pengeluaran : 01 Januari s/d 30 April 2018 Rp 49,364,200 ( - )
Saldo Buku Rp 636,633
Saldo Kas Rp 636,663

Terdiri dari
1. Uang Kertas :
Lembaran uang kertas Rp 100,000.00 x 5 lembar = Rp 500,000
Lembaran uang kertas Rp 50,000.00 x 1 lembar = Rp 50,000
Lembaran uang kertas Rp 20,000.00 x 1 lembar = Rp 20,000
Lembaran uang kertas Rp 10,000.00 x 1 lembar = Rp 10,000
Lembaran uang kertas Rp 5,000.00 x 1 lembar = Rp 5,000
Lembaran uang kertas Rp 2,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 1,000.00 x lembar = Rp - (+)
Jumlah uang kertas Rp 585,000

2. Uang Logam :
Uang logam Rp 1,000.00 x buah = Rp -
Uang logam Rp 500.00 x buah = Rp -
Uang logam Rp 200.00 x 2 buah = Rp 400
Uang logam Rp 100.00 x buah = Rp - (+)
Jumlah uang logam Rp 400
Jumlah uang kertas dan uang logam ( 1 & 2 ) Rp 585,400

3. Kertas Berharga (Saldo Bank) : Rp 51,263

Jumlah uang dan kertas berharga ( 2 + 3 ) Rp 636,663

Perbedaan Rp 30
klo
Penjelasan Perbedaan Saldo Buku dan Saldo Kas : Karena tidak ada uang pecahan Rp 30 dit
................................................................................................................................................. ua
(Pe

Kendal, 30 April 2018

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara BOS,

SUDARWATI, S.Pd SUGIRI, S.Pd.I

NIP 19610404 198012 2 003 NIP. 19761202 201406 1 001
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama Lengkap : Sutadi, S.Pd V. Nama Lengkap : Roh Ismuendah
Jabatan : Ketua Pelaksana BOS Kab. Kendal Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
II. Nama Lengkap : Maswan, S.Pd, MA VI. Nama Lengkap : Putut Tri Handayani, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Keuangan Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
III. Nama Lengkap : Ghufron Liyani, S.Pd VII. Nama Lengkap : Abdul Rouf
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
IV. Nama Lengkap : Adi Setiawan
Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kendal
tanggal 30 Maret 2018 Nomor : No. 420 / 190 / 2018, telah melakukan rekonsiliasi terhadap Laporan Keuangan Dana
BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 ;
Nama Lengkap SUGIRI, S.Pd.I
Jabatan : Bendahara BOS
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal tanggal 19 September 2017 Nomor : 425/422/2017 Tentang Penetapan
Bendahara Dana BOS Pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2017, ditugaskan pengurusan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungmojo
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan
sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Bendahara / Pemegang Kas tersebut adalah :
Saldo Kas Bendahara BOS terdiri dari :
1 Saldo Bank Rp 51,263
1.1 Saldo Bank atas dana kegiatan Rp 37,886
1.2 Saldo Bank atas bunga bank Rp 13,377
1.3 Saldo Bank atas dana aktivasi rekening b Rp -
1.4 Adminitrasi Bank Rp -
2 Saldo tunai kegiatan Rp -
3 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp 585,370 (+)

Jumlah (1+2+3) : Rp 636,633

Saldo menurut Buku register ................................ Rp 636,663
Perbedaan positif / negatif .......................................................... Rp 30

Penjelasan Perbedaan Saldo Buku dan Saldo Kas : Karena tidak ada uang pecahan Rp 30
.................................................................................................................................................
Tim Sekretariat BOS :
Bendahara BOS,

I. Sutadi, S.Pd V. Roh Ismuendah

NIP. 19710307 199512 1 002 NIP. 19810403 201001 2 002
SUGIRI, S.Pd.I
NIP. 19761202 201406 1 001
 II. Maswan, S.Pd, MA VI. Putut Tri Handayani, S.Pd
NIP. 19660407 199303 1 010 NIP. 19770502 200801 1 015
Mengetahui,
Kepala Sekolah

III. Ghufron Liyani, S.Pd VII. Abdul Rouf

NIP. 19800115 200801 1 017 NIP. 19820422 200701 1 004

SUDARWATI, S.Pd
NIP 19610404 198012 2 003 IV. Adi Setiawan
NIP. 19770213 201406 1 001
Berkas yang perlu diprint dan dibawa pada waktu Rekonsiliasi Akhir Tahun 2018:
I. Unduh dari aplikasibos.com - menu laporan : (Dana BOS Gabungan)
1 Berita Acara 1 Set
2 Kas Umum
2 Pembantu Kas
3 Pembantu Bank
4 Pembantu Pajak
5 Realisasi
6 SPTMH (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah)
7 Tanggungjawab
8 Rekapitulasi RPD
II. Berkas Unduhan diprint rangkap 2 dan ditandatangani serta stempel basah :
1 Rangkap 1 dikirim ke Dinas
2 Arsip sekolah

Berkas yang perlu diprint dan dibawa pada waktu Rekonsiliasi Akhir Tahun 2018:
I. Unduh dari aplikasibos.com - menu laporan : (Dana BOS Gabungan)
1 Kas Umum
2 Pembantu Kas
3 Pembantu Bank
4 Pembantu Pajak
 5 Realisasi
6 SPTMH (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah)
7 Tanggungjawab
8 Rekapitulasi RPD

II. Berkas Unduhan diprint rangkap 2 dan ditandatangani serta stempel basah :
1 Rangkap 1 dikirim ke Dinas
2 Arsip sekolah
 Saldo Akhir 2017

No. Nama Sekolah Pajak Tunai Bank

1 2 3 4 5
1 SD N 3 SENDANGK 0 0 46,663
2 SD N 1 SUKODADI 0 0 187,795
3 SD N GEBANGANO 0 0 21,274
4 SD N 4 SENDANGK 0 0 19,942
5 SD N 2 SENDANGK 872,520 0 40,301
6 SD N 3 JUNGSEMI 0 0 0
7 SD N 3 KALIREJO 2,484,580 0 111,349
8 SD N 2 TANJUNGM 724,200 0 37,886
9 SD NEGERI KALIYO 0 0 30,986
10 SD NEGERI KANGK 0 0 26,825
11 SD N 1 KARANGMA 0 0 14,088
12 SD N LABAN 867,600 0 5,033
13 SD N TRUKO 0 0 20,058
14 SD N REJOSARI 1,285,345 20,279 26,636
15 SD N 1 TANJUNGM 0 39,968 28,703
16 SD N 1 JUNGSEMI 0 0 5,341
17 SD N 1 KADILANGU 200 0 61,830
18 SD N 1 KALIREJO 162,000 0 28,429
19 SD N 2 KADILANGU 0 0 1,232
20 SD N 2 JUNGSEMI 0 0 44,166
21 SD N 2 LEBOSARI 81,000 0 2,078
22 SD N 2 KARANGMA 0 0 13,112
23 SD N 2 KALIREJO 1,179,377 0 70,934
24 SD N 1 LEBOSARI 0 0 57,767
25 SD N 1 SENDANGK 0 0 29,162
26 SD N 1 SENDANG 652,400 0 35,097
27 SD N 2 SENDANG 0 0 50,429
28 SD IT MUHAMMADI 0 0 283,167
 Anggaran 2018
Penerimaan

Jumlah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

6 7 8 9 10
46,663 22,080,000
187,795 31,360,000
21,274 9,600,000
19,942 9,600,000
912,821 18,080,000
0 14,240,000
2,595,929 40,800,000
762,086 24,320,000
30,986 21,280,000
26,825 18,080,000
14,088 14,560,000
872,633 21,760,000
20,058 13,760,000
1,332,260 26,880,000
68,671 35,040,000
5,341 17,280,000
62,030 30,080,000
190,429 15,680,000
1,232 12,160,000
44,166 24,320,000
83,078 13,120,000
13,112 15,200,000
1,250,311 36,160,000
57,767 32,640,000
29,162 18,080,000
687,497 16,960,000
50,429 21,440,000
283,167 69,920,000
 Realisasi
Triwulan I

Penambahan Pengembalian Jumlah 5.2.1 5.2.2

11 12 13 14 15
22,080,000 300,000 18,880,000
31,360,000 29,860,000
9,600,000 9,600,000
9,600,000 9,600,000
18,080,000 830,000 17,250,000
14,240,000 200,000 11,585,100
40,800,000 720,000 40,080,000
24,320,000 3,650,000 20,670,000
21,280,000 550,000 18,835,000
18,080,000 18,080,000
14,560,000 300,000 14,260,000
21,760,000 21,760,000
13,760,000 13,760,000
26,880,000 26,880,000
35,040,000 35,040,000
17,280,000 17,120,000
30,080,000 29,375,000
15,680,000
12,160,000 150,000 10,910,000
24,320,000 24,320,000
13,120,000
15,200,000 200,000 13,500,000
36,160,000 36,160,000
32,640,000 1,730,000 30,910,000
18,080,000 520,000 16,160,000
16,960,000 200,000 15,310,000
21,440,000 21,440,000
69,920,000 2,280,000 67,640,000
 Triwulan II
5.2.3
14-48 82-85 5.2.1 5.2.2
16 17 18 19 20
2,900,000 22,080,000
1,500,000 31,360,000
9,600,000
9,600,000
18,080,000
2,454,900 14,240,000
40,800,000
24,320,000
1,895,000 21,280,000
18,080,000
14,560,000
21,760,000
13,760,000
26,880,000
35,040,000
17,120,000
705,000 30,080,000
0 450,000 15,230,000
1,100,000 12,160,000
24,320,000
0 82,000 11,038,000
1,500,000 15,200,000
36,160,000
32,640,000
1,400,000 18,080,000
1,400,000 16,910,000
21,440,000
69,920,000
 Data Rekonsiliasi

Triwulan III
5.2.3
14-48 82-85 Jumlah 5.2.1 5.2.2
21 22 23 24 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,680,000
0
0
2,000,000 13,120,000
0
0
0
0
0
0
0
iasi

Triwulan IV
5.2.3
14-48 82-85 Jumlah 5.2.1 5.2.2
26 27 28 29 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Total
5.2.3
14-48 82-85 Jumlah 5.2.1 5.2.2
31 32 33 34 35
0 300,000 18,880,000
0 0 29,860,000
0 0 9,600,000
0 0 9,600,000
0 830,000 17,250,000
0 200,000 11,585,100
0 720,000 40,080,000
0 3,650,000 20,670,000
0 550,000 18,835,000
0 0 18,080,000
0 300,000 14,260,000
0 0 21,760,000
0 0 13,760,000
0 0 26,880,000
0 0 35,040,000
0 0 17,120,000
0 0 29,375,000
0 450,000 15,230,000
0 150,000 10,910,000
0 0 24,320,000
0 82,000 11,038,000
0 200,000 13,500,000
0 0 36,160,000
0 1,730,000 30,910,000
0 520,000 16,160,000
0 200,000 15,310,000
0 0 21,440,000
0 2,280,000 67,640,000
5.2.3
14-48 82-85 Jumlah Sisa Kegiatan Pengambilan
36 37 38 39 40
2,900,000 0 22,080,000 46,663 22,080,000
1,500,000 0 31,360,000 187,795 31,360,000
0 0 9,600,000 21,274 9,600,000
0 0 9,600,000 19,942 9,600,000
0 0 18,080,000 40,301 18,080,000
2,454,900 0 14,240,000 0 14,240,000
0 0 40,800,000 111,349 40,800,000
0 0 24,320,000 37,886 24,320,000
1,895,000 0 21,280,000 30,986 21,280,000
0 0 18,080,000 26,825 18,080,000
0 0 14,560,000 14,088 14,560,000
0 0 21,760,000 5,033 21,760,000
0 0 13,760,000 20,058 13,760,000
0 0 26,880,000 46,915 26,880,000
0 0 35,040,000 68,671 35,040,000
0 0 17,120,000 165,341 17,120,000
705,000 0 30,080,000 61,830 30,141,830
0 0 15,680,000 28,429 15,680,000
1,100,000 0 12,160,000 1,232 12,160,000
0 0 24,320,000 44,166 24,320,000
2,000,000 0 13,120,000 2,078 13,120,000
1,500,000 0 15,200,000 13,112 15,200,000
0 0 36,160,000 70,934 36,160,000
0 0 32,640,000 57,767 32,640,000
1,400,000 0 18,080,000 29,162 18,080,000
1,400,000 0 16,910,000 85,097 16,960,000
0 0 21,440,000 50,429 21,440,000
0 0 69,920,000 283,167 69,920,000
Pajak Tunai Kas (K4) Tunai Bank Pendapatan Lain-la Bunga
41 42 43 44 45
542,310 0 46,663 0 15,199
539,876 0 187,795 0 25,440
158,091 0 21,274 0 1,749
169,364 0 19,942 0 11,088
185,964 0 40,301 0 9,430
0 0 0 10,000 7,800
793,564 0 111,349 0 39,446
585,370 0 37,886 0 13,377
448,991 0 30,986 0 8,760
267,454 0 26,825 0 6,448
340,000 0 14,088 0 2,000
607,572 0 5,033 0 2,618
468,813 0 20,058 0 8,316
189,546 20,279 26,636 0 14,740
996,830 39,968 28,703 0 13,938
478,900 0 165,341 0 2,706
0 61,830 0 0 13,263
398,065 0 28,429 0 27,571
268,816 0 1,232 0 938
715,591 0 44,166 0 16,749
487,981 0 2,078 0 3,600
399,939 0 13,112 0 2,075
773,032 0 70,934 0 35,871
1,105,818 0 57,767 0 13,546
474,040 0 29,162 0 13,888
1,151,393 50,000 35,097 0 6,990
675,741 0 50,429 0 11,881
0 0 283,167 0 41,021
Admin Bank Jumlah (K3)
46 47 48
61,862 604,172
5,038 208,197 748,073
23,023 181,114
31,030 200,394
49,731 235,695
17,800 0 0
150,795 944,359
51,263 636,633
39,746 488,737
33,273 300,727
16,088 356,088
7,651 615,223
28,374 497,187
41,376 251,201
42,641 1,079,439
168,047 646,947
13,263 75,093
56,000 454,065
2,170 270,986
60,915 776,506
5,678 493,659
15,187 415,126
106,805 879,837
71,313 1,177,131
2,778 40,272 514,312
42,087 1,243,480
62,310 738,051
324,188 324,188
 Buku Kas Umum
Bulan April Tahun 2018
No. Tanggal Rekening No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Jumlah Pindahan 50000803 49364200 636603
1 2018-04-30 1051 Bunga bank 30 636633
Jumlah Dipindahan 50000833 49364200 636633