BERITA ACARA REKONSILIASI DANA BOS REGULER TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama Lengkap : Sutadi, S.Pd V. Nama Lengkap : Roh Ismuendah
Jabatan : Ketua Pelaksana BOS Kab. Kendal Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
II. Nama Lengkap : Maswan, S.Pd, MA VI. Nama Lengkap : Putut Tri Handayani, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Keuangan Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
III. Nama Lengkap : Ghufron Liyani, S.Pd VII. Nama Lengkap : Abdul Rouf
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
IV. Nama Lengkap : Adi Setiawan
Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kendal tanggal 31
Maret 2017 Nomor : No. 420 / 226 / 2017, telah melakukan rekonsiliasi terhadap Laporan Keuangan Dana BOS Reguler Tahun
Anggaran 2018 ;
Nama Lengkap : SUGIRI, S.Pd.I
Jabatan : Bendahara BOS
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal tanggal 19 September 2017 Nomor : 425/422/2017 Tentang Penetapan Bendahara
Dana BOS Pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017,
ditugaskan pengurusan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungmojo
Lihat
Adapun data hasil rekonsiliasi tersebut, terdiri dari ; Data

1. Jumlah Saldo Awal (Saldo Akhir 2017) Rp 762,086

No. 5
1.01 Saldo Bank Rp 37,886
1.02 Saldo tunai kegiatan Rp -
No. 3
1.03 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp 724,200
2. Jumlah Pendapatan Rp 24,320,000
No. 7
2.01 Triwulan I Rp 24,320,000
2.02 Triwulan II Rp -
No. 9
2.03 Triwulan III Rp -
2.04 Triwulan IV Rp -
No. 1
2.05 Tambah (kurang ) Rp - No. 1
2.06 Temuan Inspektorat Rp -
3. Jumlah Belanja Rp -
No. 3
3.01 Belanja Pegawai Rp -
3.02 Belanja Barang dan Jasa Rp -
No. 3
3.03 Belanja Modal Rp -
4. Jumlah Saldo Kas Bendahara BOS Rp 24,366,557
4.01 Saldo Bank Rp 24,366,557
4.01.01 Saldo Bank atas dana kegiatan Rp 24,357,886
No. 4
4.01.02 Saldo Bank atas bunga bank Rp 8,671
4.01.03 Saldo Bank atas dana aktivasi rekening bank dan Pendapatan la Rp -
No. 4
4.01.04 Administrasi Bank Rp -
4.02 Saldo tunai kegiatan Rp -
No. 4
 No. 4
4.03 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp -
5. Jumlah Persediaan ( Stock Opname Barang per 28 Februari 2018 ) Rp -
5.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp - Diliha
menu
5.02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp - Lapo
- Ber
5.03 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Rp -
5.04 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp -
5.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5.06 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp -
5.07 Belanja Pengisian Tabung Gas Rp -
5.08 Belanja Bahan Obat-obatan Rp -
5.09 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5.10 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp -

Tim Sekretariat BOS :

Bendahara BOS,

I. Sutadi, S.Pd V. Roh Ismuendah

NIP. 19710307 199512 1 002 NIP. 19810403 201001 2 002
SUGIRI, S.Pd.I
NIP. 19761202 201406 1 001
II. Maswan, S.Pd, MA VI. Putut Tri Handayani, S.Pd
NIP. 19660407 199303 1 010 NIP. 19770502 200801 1 015
Mengetahui,
Kepala Sekolah

III. Ghufron Liyani, S.Pd VII. Abdul Rouf

NIP. 19800115 200801 1 017 NIP. 19820422 200701 1 004

SUDARWATI, S.Pd
NIP 19610404 198012 2 003 IV. Adi Setiawan
NIP. 19770213 201406 1 001
 REGISTER PENUTUPAN KAS

Departemen : Dalam Negeri Tahun : 2018

Unit Kerja (SD/SMP) : SD NEGERI 2 TANJUNGMOJO Anggaran : 2018
Di : Kendal Bulan : Februari

Tanggal Penutupan Kas : 28 Februari 2018

Nama Penutup Kas : SUGIRI, S.Pd.I
Tanggal Penutupan Kas yg lalu : 31 Januari 2018
Jumlah seluruh penerimaan : 01 Januari s/d 28 Februari 2018 Rp 25,090,757
Jumlah seluruh pengeluaran : 01 Januari s/d 28 Februari 2018 Rp 724,200 ( - )
Saldo Buku Rp 24,366,557
Saldo Kas Rp 24,366,557

Terdiri dari
1. Uang Kertas :
Lembaran uang kertas Rp 100,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 50,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 20,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 10,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 5,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 2,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 1,000.00 x lembar = Rp - (+)
Jumlah uang kertas Rp -

2. Uang Logam :
Uang logam Rp 1,000.00 x buah = Rp -
Uang logam Rp 500.00 x buah = Rp -
Uang logam Rp 200.00 x buah = Rp -
Uang logam Rp 100.00 x buah = Rp - (+)
Jumlah uang logam Rp -
Jumlah uang kertas dan uang logam ( 1 & 2 ) Rp -

3. Kertas Berharga (Saldo Bank) : Rp 24,366,557

Jumlah uang dan kertas berharga ( 2 + 3 ) Rp 24,366,557

Perbedaan Rp -
klo
Penjelasan Perbedaan Saldo Buku dan Saldo Kas : ..................................................... dit
................................................................................................................................................. ua
(Pe

Kendal, 28 Februari 2018

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara BOS,

SUDARWATI, S.Pd SUGIRI, S.Pd.I

NIP 19610404 198012 2 003 NIP. 19761202 201406 1 001
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama Lengkap : Sutadi, S.Pd V. Nama Lengkap : Roh Ismuendah
Jabatan : Ketua Pelaksana BOS Kab. Kendal Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
II. Nama Lengkap : Maswan, S.Pd, MA VI. Nama Lengkap : Putut Tri Handayani, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Keuangan Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
III. Nama Lengkap : Ghufron Liyani, S.Pd VII. Nama Lengkap : Abdul Rouf
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
IV. Nama Lengkap : Adi Setiawan
Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kendal
tanggal 31 Maret 2017 Nomor : No. 420 / 226 / 2017, telah melakukan rekonsiliasi terhadap Laporan Keuangan Dana
BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 ;
Nama Lengkap SUGIRI, S.Pd.I
Jabatan : Bendahara BOS
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal tanggal 19 September 2017 Nomor : 425/422/2017 Tentang Penetapan
Bendahara Dana BOS Pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2017, ditugaskan pengurusan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungmojo
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan
sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Bendahara / Pemegang Kas tersebut adalah :
Saldo Kas Bendahara BOS terdiri dari :
1 Saldo Bank Rp 24,366,557
1.1 Saldo Bank atas dana kegiatan Rp 24,357,886
1.2 Saldo Bank atas bunga bank Rp 8,671
1.3 Saldo Bank atas dana aktivasi rekening b Rp -
1.4 Adminitrasi Bank Rp -
2 Saldo tunai kegiatan Rp -
3 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp - (+)

Jumlah (1+2+3) : Rp 24,366,557

Saldo menurut Buku register ................................ Rp 24,366,557
Perbedaan positif / negatif .......................................................... Rp -

Penjelasan Perbedaan Saldo Buku dan Saldo Kas : .....................................................

.................................................................................................................................................
Tim Sekretariat BOS :
Bendahara BOS,

I. Sutadi, S.Pd V. Roh Ismuendah

NIP. 19710307 199512 1 002 NIP. 19810403 201001 2 002
SUGIRI, S.Pd.I
NIP. 19761202 201406 1 001
 II. Maswan, S.Pd, MA VI. Putut Tri Handayani, S.Pd
NIP. 19660407 199303 1 010 NIP. 19770502 200801 1 015
Mengetahui,
Kepala Sekolah

III. Ghufron Liyani, S.Pd VII. Abdul Rouf

NIP. 19800115 200801 1 017 NIP. 19820422 200701 1 004

SUDARWATI, S.Pd
NIP 19610404 198012 2 003 IV. Adi Setiawan
NIP. 19770213 201406 1 001
Berkas yang perlu diprint dan dibawa pada waktu Rekonsiliasi Akhir Tahun 2018:
I. Unduh dari aplikasibos.com - menu laporan : (Dana BOS Gabungan)
1 Berita Acara 1 Set
2 Kas Umum
2 Pembantu Kas
3 Pembantu Bank
4 Pembantu Pajak
5 Realisasi
6 SPTMH (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah)
7 Tanggungjawab
8 Rekapitulasi RPD
II. Berkas Unduhan diprint rangkap 2 dan ditandatangani serta stempel basah :
1 Rangkap 1 dikirim ke Dinas
2 Arsip sekolah

Berkas yang perlu diprint dan dibawa pada waktu Rekonsiliasi Akhir Tahun 2018:
I. Unduh dari aplikasibos.com - menu laporan : (Dana BOS Gabungan)
1 Kas Umum
2 Pembantu Kas
3 Pembantu Bank
4 Pembantu Pajak
 5 Realisasi
6 SPTMH (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah)
7 Tanggungjawab
8 Rekapitulasi RPD

II. Berkas Unduhan diprint rangkap 2 dan ditandatangani serta stempel basah :
1 Rangkap 1 dikirim ke Dinas
2 Arsip sekolah
 Saldo Akhir 2017 Anggaran 2018
Penerimaan

No. Nama Sekolah Pajak Tunai Bank Jumlah Triwulan I

1 2 3 4 5 6 7
1 SD N 3 SENDA 0 0 46,663 46,663 22,080,000
2 SD N 1 SUKODA 0 0 187,795 187,795 31,360,000
3 SD N GEBANG 0 0 21,274 21,274 9,600,000
4 SD N 4 SENDA 0 0 19,942 19,942 9,600,000
5 SD N 2 SENDA 872,520 0 40,301 912,821 18,080,000
6 SD N 3 JUNGSE 0 0 0 0 14,240,000
7 SD N 3 KALIREJ 2,484,580 0 111,349 2,595,929 40,800,000
8 SD N 2 TANJU 724,200 0 37,886 762,086 24,320,000
9 SD NEGERI KAL 0 0 30,986 30,986 21,280,000
10 SD NEGERI KA 0 0 26,825 26,825 18,080,000
11 SD N 1 KARAN 0 0 14,088 14,088 14,560,000
12 SD N LABAN 867,600 0 5,033 872,633 21,760,000
13 SD N TRUKO 0 0 20,058 20,058 13,760,000
14 SD N REJOSARI 1,285,345 20,279 26,636 1,332,260 26,880,000
15 SD N 1 TANJU 0 39,968 28,703 68,671 35,040,000
16 SD N 1 JUNGSE 0 0 5,341 5,341 17,280,000
17 SD N 1 KADILA 200 0 61,830 62,030 30,080,000
18 SD N 1 KALIREJ 162,000 0 28,429 190,429 15,680,000
19 SD N 2 KADILA 0 0 1,232 1,232 12,160,000
20 SD N 2 JUNGSE 0 0 44,166 44,166 24,320,000
21 SD N 2 LEBOSAR 81,000 0 2,078 83,078 13,120,000
22 SD N 2 KARAN 0 0 13,112 13,112 15,200,000
23 SD N 2 KALIREJ 1,179,377 0 70,934 1,250,311 36,160,000
24 SD N 1 LEBOSAR 0 0 57,767 57,767 32,640,000
25 SD N 1 SENDA 0 0 29,162 29,162 18,080,000
26 SD N 1 SEND 652,400 0 35,097 687,497 16,960,000
27 SD N 2 SEND 0 0 50,429 50,429 21,440,000
28 SD IT MUHAMM 0 0 283,167 283,167 69,920,000
garan 2018
erimaan Realisasi
Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Penambahan Pengembalian Jumlah 5.2.1

8 9 10 11 12 13 14
22,080,000
31,360,000
9,600,000
9,600,000
18,080,000
14,240,000
40,800,000
24,320,000
21,280,000
18,080,000
14,560,000
21,760,000
13,760,000
26,880,000
35,040,000
17,280,000
30,080,000
15,680,000
12,160,000
24,320,000
13,120,000
15,200,000
36,160,000
32,640,000
18,080,000
16,960,000
21,440,000
69,920,000
 lisasi
wulan I Triwulan II
5.2.3 5.2.3
5.2.2 14-48 82-85 5.2.1 5.2.2 14-48
15 16 17 18 19 20 21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,297,100 12,297,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Data Rekonsiliasi

Triwulan III
3 5.2.3
82-85 Jumlah 5.2.1 5.2.2 14-48 82-85 Jumlah
22 23 24 25 26 27 28
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Triwulan IV Total
5.2.3
5.2.1 5.2.2 14-48 82-85 Jumlah 5.2.1 5.2.2
29 30 31 32 33 34 35
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 12,297,100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5.2.3
14-48 82-85 Jumlah Sisa Kegiatan Pengambilan Pajak Tunai Kas (K4)
36 37 38 39 40 41 42
0 0 0 22,126,663 0 0 0
0 0 0 31,547,795 0 0 0
0 0 0 9,621,274 0 0 0
0 0 0 9,619,942 0 0 0
0 0 0 18,120,301 0 0 0
0 0 0 14,240,000 0 0 0
0 0 0 40,911,349 0 0 0
0 0 0 24,357,886 0 0 0
0 0 0 21,310,986 0 0 0
0 0 12,297,100 5,809,725 18,080,000 171,636 5,782,900
0 0 0 14,574,088 0 0 0
0 0 0 21,765,033 0 0 0
0 0 0 13,780,058 0 0 0
0 0 0 26,926,915 0 0 20,279
0 0 0 35,108,671 0 0 39,968
0 0 0 17,285,341 0 0 0
0 0 0 30,141,830 0 0 0
0 0 0 15,708,429 0 162,000 0
0 0 0 12,161,232 0 0 0
0 0 0 24,364,166 0 0 0
0 0 0 13,122,078 0 81,000 0
0 0 0 15,213,112 0 0 0
0 0 0 36,230,934 0 0 0
0 0 0 32,697,767 0 0 0
0 0 0 18,109,162 0 0 0
0 0 0 16,995,097 0 652,400 0
0 0 0 21,490,429 0 0 0
0 0 0 70,203,167 0 0 0
Tunai Bank Pendapatan LainBunga Admin Bank Jumlah (K3)
43 44 45 46 47 48
22,126,663 0 7,878 22,134,541 22,134,541
31,547,795 0 11,420 2,258 31,556,957 31,556,957
9,621,274 0 689 9,621,963 9,621,963
9,619,942 0 3,432 9,623,374 9,623,374
18,120,301 0 6,448 18,126,749 18,126,749
14,240,000 0 5,070 7,500 14,237,570 14,237,570
40,911,349 0 14,667 40,926,016 40,926,016
24,357,886 0 8,671 24,366,557 24,366,557
21,310,986 0 7,592 21,318,578 21,318,578
26,825 0 6,448 33,273 5,987,809
14,574,088 0 1,040 14,575,128 14,575,128
21,765,033 0 1,547 21,766,580 21,766,580
13,780,058 0 4,914 13,784,972 13,784,972
26,906,636 0 9,581 26,916,217 26,936,496
35,068,703 0 12,493 35,081,196 35,121,164
17,285,341 0 1,235 17,286,576 17,286,576
30,141,830 0 10,785 30,152,615 30,152,615
15,708,429 0 5,590 15,714,019 15,876,019
12,161,232 0 871 12,162,103 12,162,103
24,364,166 0 8,684 24,372,850 24,372,850
13,122,078 0 936 13,123,014 13,204,014
15,213,112 0 1,079 15,214,191 15,214,191
36,230,934 0 12,956 36,243,890 36,243,890
32,697,767 0 11,695 32,709,462 32,709,462
18,109,162 0 6,448 1,290 18,114,320 18,114,320
16,995,097 0 6,058 17,001,155 17,653,555
21,490,429 0 7,704 21,498,133 21,498,133
70,203,167 0 25,281 70,228,448 70,228,448
 Buku Kas Umum
Bulan Februari Tahun 2018
No. Tanggal Rekening No Bukti Uraian Penerimaan
Jumlah Pindahan 762086
1 2018-02-01 411124104 dibayar saldo pajak 2017
2 2018-02-15 4.3.1.01.02 B.M.02 Terima Dana BOS Triwulan I 24320000
3 2018-02-28 1051 Diterima Bunga Bank 8671
Jumlah Dipindahan 25090757
Pengeluaran Saldo
0 762086
724200 37886
24357886
24366557
724200 24366557