BERITA ACARA REKONSILIASI DANA BOS REGULER TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama Lengkap : Sutadi, S.Pd V. Nama Lengkap : Roh Ismuendah
Jabatan : Ketua Pelaksana BOS Kab. Kendal Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
II. Nama Lengkap : Maswan, S.Pd, MA VI. Nama Lengkap : Putut Tri Handayani, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Keuangan Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
III. Nama Lengkap : Ghufron Liyani, S.Pd VII. Nama Lengkap : Abdul Rouf
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
IV. Nama Lengkap : Adi Setiawan
Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kendal tanggal 30
Maret 2018 Nomor : No. 420 / 190 / 2018, telah melakukan rekonsiliasi terhadap Laporan Keuangan Dana BOS Reguler Tahun
Anggaran 2018 ;
Nama Lengkap : SUGIRI, S.Pd.I
Jabatan : Bendahara BOS
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal tanggal 19 September 2017 Nomor : 425/422/2017 Tentang Penetapan Bendahara
Dana BOS Pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017,
ditugaskan pengurusan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungmojo
Lihat
Adapun data hasil rekonsiliasi tersebut, terdiri dari ; Data

1. Jumlah Saldo Awal (Saldo Akhir 2017) Rp 762,086

No. 5
1.01 Saldo Bank Rp 37,886
1.02 Saldo tunai kegiatan Rp -
No. 3
1.03 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp 724,200
2. Jumlah Pendapatan Rp 72,960,000
No. 7
2.01 Triwulan I Rp 24,320,000
2.02 Triwulan II Rp 48,640,000
No. 9
2.03 Triwulan III Rp 0
2.04 Triwulan IV Rp 0
No. 1
2.05 Tambah (kurang ) Rp 0 No. 1
2.06 Temuan Inspektorat Rp 0
3. Jumlah Belanja Rp 45,009,750
No. 3
3.01 Belanja Pegawai Rp 4,650,000
3.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 40,359,750
No. 3
3.03 Belanja Modal Rp -
4. Jumlah Saldo Kas Bendahara BOS Rp 28,801,252
4.01 Saldo Bank Rp 70,632
4.01.01 Saldo Bank atas dana kegiatan Rp 37,886
No. 4
4.01.02 Saldo Bank atas bunga bank Rp 32,746
4.01.03 Saldo Bank atas dana aktivasi rekening bank dan Pendapatan la Rp -
No. 4
4.01.04 Administrasi Bank Rp -
4.02 Saldo tunai kegiatan Rp 27,950,250
No. 4
 No. 4
4.03 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp 780,370
5. Jumlah Persediaan ( Stock Opname Barang per 31 Mei 2018 ) Rp 4,000
5.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp - Diliha
menu
5.02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp - Lapo
- Ber
5.03 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Rp -
5.04 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp -
5.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5.06 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp -
5.07 Belanja Pengisian Tabung Gas Rp -
5.08 Belanja Bahan Obat-obatan Rp -
5.09 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5.10 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp 4,000

Tim Sekretariat BOS :

Bendahara BOS,

I. Sutadi, S.Pd V. Roh Ismuendah

NIP. 19710307 199512 1 002 NIP. 19810403 201001 2 002
SUGIRI, S.Pd.I
NIP. 19761202 201406 1 001
II. Maswan, S.Pd, MA VI. Putut Tri Handayani, S.Pd
NIP. 19660407 199303 1 010 NIP. 19770502 200801 1 015
Mengetahui,
Kepala Sekolah

III. Ghufron Liyani, S.Pd VII. Abdul Rouf

NIP. 19800115 200801 1 017 NIP. 19820422 200701 1 004

SUDARWATI, S.Pd
NIP 19610404 198012 2 003 IV. Adi Setiawan
NIP. 19770213 201406 1 001
 REGISTER PENUTUPAN KAS

Departemen : Dalam Negeri Tahun : 2018

Unit Kerja (SD/SMP) : SD NEGERI 2 TANJUNGMOJO Anggaran : 2018
Di : Kendal Bulan : Mei

Tanggal Penutupan Kas : 31 Mei 2018

Nama Penutup Kas : SUGIRI, S.Pd.I
Tanggal Penutupan Kas yg lalu : 30 April 2018
Jumlah seluruh penerimaan : 01 Januari s/d 31 Mei 2018 Rp 147,495,202
Jumlah seluruh pengeluaran : 01 Januari s/d 31 Mei 2018 Rp 118,693,950 ( - )
Saldo Buku Rp 28,801,252
Saldo Kas Rp 28,801,332

Terdiri dari
1. Uang Kertas :
Lembaran uang kertas Rp 100,000.00 x 287 lembar = Rp 28,700,000
Lembaran uang kertas Rp 50,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 20,000.00 x 1 lembar = Rp 20,000
Lembaran uang kertas Rp 10,000.00 x 1 lembar = Rp 10,000
Lembaran uang kertas Rp 5,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 2,000.00 x lembar = Rp -
Lembaran uang kertas Rp 1,000.00 x lembar = Rp - (+)
Jumlah uang kertas Rp 28,730,000

2. Uang Logam :
Uang logam Rp 1,000.00 x buah = Rp -
Uang logam Rp 500.00 x buah = Rp -
Uang logam Rp 200.00 x 3 buah = Rp 600
Uang logam Rp 100.00 x 1 buah = Rp 100 ( + )
Jumlah uang logam Rp 700
Jumlah uang kertas dan uang logam ( 1 & 2 ) Rp 28,730,700

3. Kertas Berharga (Saldo Bank) : Rp 70,632

Jumlah uang dan kertas berharga ( 2 + 3 ) Rp 28,801,332

Perbedaan Rp 80
klo
Penjelasan Perbedaan Saldo Buku dan Saldo Kas : karena tidak uang pecahan Rp 80 (pembulatan) dit
................................................................................................................................................. ua
(Pe

Kendal, 31 Mei 2018

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara BOS,

SUDARWATI, S.Pd SUGIRI, S.Pd.I

NIP 19610404 198012 2 003 NIP. 19761202 201406 1 001
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama Lengkap : Sutadi, S.Pd V. Nama Lengkap : Roh Ismuendah
Jabatan : Ketua Pelaksana BOS Kab. Kendal Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
II. Nama Lengkap : Maswan, S.Pd, MA VI. Nama Lengkap : Putut Tri Handayani, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Keuangan Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
III. Nama Lengkap : Ghufron Liyani, S.Pd VII. Nama Lengkap : Abdul Rouf
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS
IV. Nama Lengkap : Adi Setiawan
Jabatan : Anggota Tim Sekretariat BOS

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kendal
tanggal 30 Maret 2018 Nomor : No. 420 / 190 / 2018, telah melakukan rekonsiliasi terhadap Laporan Keuangan Dana
BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 ;
Nama Lengkap SUGIRI, S.Pd.I
Jabatan : Bendahara BOS
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal tanggal 19 September 2017 Nomor : 425/422/2017 Tentang Penetapan
Bendahara Dana BOS Pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2017, ditugaskan pengurusan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungmojo
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan
sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Bendahara / Pemegang Kas tersebut adalah :
Saldo Kas Bendahara BOS terdiri dari :
1 Saldo Bank Rp 70,632
1.1 Saldo Bank atas dana kegiatan Rp 37,886
1.2 Saldo Bank atas bunga bank Rp 32,746
1.3 Saldo Bank atas dana aktivasi rekening b Rp -
1.4 Adminitrasi Bank Rp -
2 Saldo tunai kegiatan Rp 27,950,250
3 Saldo tunai pajak belum disetorkan Rp 780,370 (+)

Jumlah (1+2+3) : Rp 28,801,252

Saldo menurut Buku register ................................ Rp 28,801,332
Perbedaan positif / negatif .......................................................... Rp 80

Penjelasan Perbedaan Saldo Buku dan Saldo Kas : karena tidak uang pecahan Rp 80 (pembulatan)
.................................................................................................................................................
Tim Sekretariat BOS :
Bendahara BOS,

I. Sutadi, S.Pd V. Roh Ismuendah

NIP. 19710307 199512 1 002 NIP. 19810403 201001 2 002
SUGIRI, S.Pd.I
NIP. 19761202 201406 1 001
 II. Maswan, S.Pd, MA VI. Putut Tri Handayani, S.Pd
NIP. 19660407 199303 1 010 NIP. 19770502 200801 1 015
Mengetahui,
Kepala Sekolah

III. Ghufron Liyani, S.Pd VII. Abdul Rouf

NIP. 19800115 200801 1 017 NIP. 19820422 200701 1 004

SUDARWATI, S.Pd
NIP 19610404 198012 2 003 IV. Adi Setiawan
NIP. 19770213 201406 1 001
Berkas yang perlu diprint dan dibawa pada waktu Rekonsiliasi Akhir Tahun 2018:
I. Unduh dari aplikasibos.com - menu laporan : (Dana BOS Gabungan)
1 Berita Acara 1 Set
2 Kas Umum
2 Pembantu Kas
3 Pembantu Bank
4 Pembantu Pajak
5 Realisasi
6 SPTMH (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah)
7 Tanggungjawab
8 Rekapitulasi RPD
II. Berkas Unduhan diprint rangkap 2 dan ditandatangani serta stempel basah :
1 Rangkap 1 dikirim ke Dinas
2 Arsip sekolah

Berkas yang perlu diprint dan dibawa pada waktu Rekonsiliasi Akhir Tahun 2018:
I. Unduh dari aplikasibos.com - menu laporan : (Dana BOS Gabungan)
1 Kas Umum
2 Pembantu Kas
3 Pembantu Bank
4 Pembantu Pajak
 5 Realisasi
6 SPTMH (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah)
7 Tanggungjawab
8 Rekapitulasi RPD

II. Berkas Unduhan diprint rangkap 2 dan ditandatangani serta stempel basah :
1 Rangkap 1 dikirim ke Dinas
2 Arsip sekolah
 Saldo Akhir 2017 Anggaran 2018
Penerimaan

No. Nama Sekolah Pajak Tunai Bank Jumlah Triwulan I

1 2 3 4 5 6 7
1 SD N 3 SENDANGKULON 0 0 46,663 46,663 22,080,000
2 SD N 1 SUKODADI 0 0 187,795 187,795 31,360,000
3 SD N GEBANGANOM 0 0 21,274 21,274 9,600,000
4 SD N 4 SENDANGKULON 0 0 19,942 19,942 9,600,000
5 SD N 2 SENDANGKULON 872,520 0 40,301 912,821 18,080,000
6 SD N 3 JUNGSEMI 0 0 0 0 14,240,000
7 SD N 3 KALIREJO 2,484,580 0 111,349 2,595,929 40,800,000
8 SD N 2 TANJUNGMOJO 724,200 0 37,886 762,086 24,320,000
9 SD NEGERI KALIYOSO 0 0 30,986 30,986 21,280,000
10 SD NEGERI KANGKUNG 0 0 26,825 26,825 18,080,000
11 SD N 1 KARANGMALANG 0 0 14,088 14,088 14,560,000
12 SD N LABAN 867,600 0 5,033 872,633 21,760,000
13 SD N TRUKO 0 0 20,058 20,058 13,760,000
14 SD N REJOSARI 1,285,345 20,279 26,636 1,332,260 26,880,000
15 SD N 1 TANJUNGMOJO 0 39,968 28,703 68,671 35,040,000
16 SD N 1 JUNGSEMI 0 0 5,341 5,341 17,280,000
17 SD N 1 KADILANGU 200 0 61,830 62,030 30,080,000
18 SD N 1 KALIREJO 162,000 0 28,429 190,429 15,680,000
19 SD N 2 KADILANGU 0 0 1,232 1,232 12,160,000
20 SD N 2 JUNGSEMI 0 0 44,166 44,166 24,320,000
21 SD N 2 LEBOSARI 81,000 0 2,078 83,078 13,120,000
22 SD N 2 KARANGMALANG 0 0 13,112 13,112 15,200,000
23 SD N 2 KALIREJO 1,179,377 0 70,934 1,250,311 36,160,000
24 SD N 1 LEBOSARI 0 0 57,767 57,767 32,640,000
25 SD N 1 SENDANGKULON 0 0 29,162 29,162 18,080,000
26 SD N 1 SENDANGDAWUNG 652,400 0 35,097 687,497 16,960,000
27 SD N 2 SENDANGDAWUNG 0 0 50,429 50,429 21,440,000
28 SD IT MUHAMMADIYAH TRUKO 0 0 283,167 283,167 69,920,000
garan 2018
erimaan

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Penambahan Pengembalian Jumlah

8 9 10 11 12 13
43,680,000 65,760,000
62,720,000 94,080,000
19,200,000 28,800,000
19,200,000 28,800,000
36,160,000 54,240,000
28,480,000 42,720,000
82,080,000 122,880,000
48,640,000 72,960,000
41,600,000 62,880,000
36,640,000 54,720,000
29,120,000 43,680,000
43,520,000 65,280,000
27,520,000 41,280,000
54,240,000 81,120,000
70,080,000 105,120,000
34,560,000 51,840,000
61,120,000 91,200,000
30,880,000 46,560,000
24,320,000 36,480,000
48,640,000 72,960,000
26,240,000 39,360,000
30,400,000 45,600,000
72,800,000 108,960,000
65,280,000 97,920,000
36,640,000 54,720,000
32,960,000 49,920,000
42,880,000 64,320,000
138,880,000 208,800,000
Realisasi
Triwulan I Triwulan II
5.2.3
5.2.1 5.2.2 14-48 82-85 5.2.1 5.2.2
14 15 16 17 18 19 20
300,000 18,880,000 2,900,000 22,080,000 200,000 15,428,300
29,860,000 1,500,000 31,360,000 360,000 23,055,500
9,600,000 9,600,000 180,000 8,370,000
9,600,000 9,600,000 180,000 6,027,000
830,000 17,250,000 18,080,000 495,000 14,440,900
200,000 11,585,100 2,454,900 14,240,000 175,000 11,061,750
720,000 40,080,000 40,800,000 900,000 30,065,650
3,650,000 20,670,000 24,320,000 1,000,000 19,689,750
550,000 18,835,000 1,895,000 21,280,000 650,000 20,552,700
18,080,000 18,080,000 600,000 12,944,600
300,000 14,260,000 14,560,000 200,000 10,472,000
21,760,000 21,760,000 600,000 15,540,800
13,760,000 13,760,000 11,902,550
26,880,000 26,880,000 14,703,200
35,040,000 35,040,000 600,000 24,676,350
17,120,000 17,120,000 960,000 12,136,861
29,375,000 705,000 30,080,000 23,743,408
0 2,350,000 24,342,250
150,000 10,910,000 1,100,000 12,160,000 400,000 9,290,500
24,320,000 24,320,000 300,000 19,512,831
0 232,000 21,101,850
200,000 13,500,000 1,500,000 15,200,000 125,000 10,950,300
36,160,000 36,160,000 1,875,000 25,249,400
1,730,000 30,910,000 32,640,000 1,120,000 19,440,950
520,000 16,160,000 1,400,000 18,080,000 1,520,000 10,981,300
200,000 15,310,000 1,400,000 16,910,000 525,000 12,282,200
21,440,000 21,440,000 15,076,650
2,280,000 67,640,000 69,920,000 800,000 76,578,500
 Data Rekonsiliasi

Triwulan III
5.2.3 5.2.3
14-48 82-85 Jumlah 5.2.1 5.2.2 14-48 82-85
21 22 23 24 25 26 27
15,628,300
4,439,200 27,854,700
1,050,000 4,620,000 14,220,000
6,030,000 4,620,000 16,857,000
8,369,900 9,709,200 33,015,000
11,236,750
30,965,650
20,689,750
20,397,300 41,600,000
13,544,600
5,838,500 8,721,500 25,232,000
11,550,400 10,209,600 37,900,800
6,724,200 7,035,800 25,662,550
14,703,200
10,400,000 20,087,500 55,763,850
13,096,861
3,277,500 8,545,200 35,566,108
26,692,250
9,690,500
8,025,000 27,837,831
2,000,000 23,333,850
3,579,200 12,120,800 26,775,300
7,257,800 28,902,200 63,284,400
19,941,600 13,197,400 53,699,950
11,048,800 7,271,200 30,821,300
6,767,000 19,574,200
6,118,000 21,194,650
5,700,000 83,078,500
 Triwulan IV Total
5.2.3
Jumlah 5.2.1 5.2.2 14-48 82-85 Jumlah 5.2.1
28 29 30 31 32 33 34
0 0 500,000
0 0 360,000
0 0 180,000
0 0 180,000
0 0 1,325,000
0 0 375,000
0 0 1,620,000
0 0 4,650,000
0 0 1,200,000
0 0 600,000
0 0 500,000
0 0 600,000
0 0 0
0 0 0
0 0 600,000
0 0 960,000
0 0 0
0 0 2,350,000
0 0 550,000
0 0 300,000
0 0 232,000
0 0 325,000
0 0 1,875,000
0 0 2,850,000
0 0 2,040,000
0 0 725,000
0 0 0
0 0 3,080,000
al
5.2.3
5.2.2 14-48 82-85 Jumlah Sisa Kegiatan Pengambilan Pajak
35 36 37 38 39 40 41
34,308,300 2,900,000 0 37,708,300 28,098,363 65,760,000 829,286
52,915,500 1,500,000 4,439,200 59,214,700 35,053,095 62,720,000 1,001,261
17,970,000 1,050,000 4,620,000 23,820,000 5,001,274 28,800,000 448,606
15,627,000 6,030,000 4,620,000 26,457,000 2,362,942 28,600,000 334,441
31,690,900 8,369,900 9,709,200 51,095,000 3,185,301 54,240,000 927,145
22,646,850 2,454,900 0 25,476,750 17,243,250 42,720,000 0
70,145,650 0 0 71,765,650 51,225,699 81,840,000 786,874
40,359,750 0 0 45,009,750 27,988,136 72,960,000 780,370
39,387,700 1,895,000 20,397,300 62,880,000 30,986 62,880,000 448,991
31,024,600 0 0 31,624,600 23,122,225 36,480,000 469,090
24,732,000 5,838,500 8,721,500 39,792,000 3,902,088 43,680,000 1,051,969
37,300,800 11,550,400 10,209,600 59,660,800 5,624,233 65,280,000 2,027,280
25,662,550 6,724,200 7,035,800 39,422,550 1,877,508 41,280,000 468,813
41,583,200 0 0 41,583,200 39,583,715 81,120,000 434,237
59,716,350 10,400,000 20,087,500 90,803,850 14,384,821 100,080,000 1,579,570
29,256,861 0 0 30,216,861 21,628,480 51,840,000 308,700
53,118,408 3,982,500 8,545,200 65,646,108 25,615,722 72,949,330 1,051,754
24,342,250 0 0 26,692,250 19,896,179 31,120,000 672,992
20,200,500 1,100,000 0 21,850,500 14,630,732 36,480,000 280,836
43,832,831 8,025,000 0 52,157,831 20,846,335 68,640,000 1,060,258
21,101,850 2,000,000 0 23,333,850 16,028,228 39,360,000 699,731
24,450,300 5,079,200 12,120,800 41,975,300 3,637,812 45,600,000 511,492
61,409,400 7,257,800 28,902,200 99,444,400 9,586,534 108,960,000 1,460,520
50,350,950 19,941,600 13,197,400 86,339,950 11,637,817 97,920,000 2,335,562
27,141,300 12,448,800 7,271,200 48,901,300 5,847,862 54,720,000 1,213,540
27,592,200 1,400,000 6,767,000 36,484,200 13,470,897 49,920,000 590,862
36,516,650 0 6,118,000 42,634,650 21,735,779 64,320,000 980,319
144,218,500 5,700,000 0 152,998,500 56,084,667 208,800,000 0
Tunai Kas (K4) Tunai Bank PendapataBunga Admin Bank Jumlah (K3)
42 43 44 45 46 47 48
28,051,700 46,663 0 30,230 76,893 28,957,879
7,944,500 27,108,595 0 52,374 5,038 27,155,931 36,101,692
4,980,000 21,274 0 2,586 23,860 5,452,466
2,143,000 219,942 0 17,801 237,743 2,715,184
3,145,000 40,301 0 21,348 61,649 4,133,794
17,243,250 0 20,000 17,160 17,800 19,360 17,262,610
10,074,350 41,151,349 0 81,181 41,232,530 52,093,754
27,950,250 37,886 0 32,746 70,632 28,801,252
0 30,986 0 21,799 52,785 501,776
4,855,400 18,266,825 0 23,503 18,290,328 23,614,818
3,888,000 14,088 0 2,920 17,008 4,956,977
5,619,200 5,033 0 4,171 9,204 7,655,684
1,857,450 20,058 0 17,383 37,441 2,363,704
39,557,079 26,636 0 33,957 60,593 40,051,909
9,316,118 5,068,703 0 33,964 5,102,667 15,998,355
21,623,139 5,341 0 4,370 9,711 21,941,550
7,303,222 18,312,500 0 38,266 18,350,766 26,705,742
4,427,750 15,468,429 0 43,703 15,512,132 20,612,874
14,629,500 1,232 0 1,206 2,438 14,912,774
16,482,169 4,364,166 0 40,016 4,404,182 21,946,609
16,026,150 2,078 0 3,960 6,038 16,731,919
3,624,700 13,112 0 3,244 16,356 4,152,548
9,515,600 70,934 0 59,849 130,783 11,106,903
11,580,050 57,767 0 36,842 94,609 14,010,221
5,818,700 29,162 0 25,955 2,778 52,339 7,084,579
13,435,800 35,097 0 17,852 52,949 14,079,611
21,685,350 50,429 0 26,024 76,453 22,742,122
55,801,500 283,167 0 126,918 410,085 56,211,585
 Buku Kas Umum
Bulan Mei Tahun 2018
No. Tanggal Rekening No Bukti
Jumlah Pindahan
1 2018-05-04 4.3.1.01.02 BM.5
2 2018-05-08 5000
3 2018-05-08 100602
4 2018-05-15 5.2.2.11.01 K132
5 2018-05-15 5.2.2.11.02 K133
6 2018-05-15 5.2.2.11.01 K134
7 2018-05-15 5.2.2.11.01 K135
8 2018-05-15 5.2.2.11.01 K136
9 2018-05-15 5.2.2.01.08 K137
10 2018-05-15 5.2.2.11.02 K138
11 2018-05-15 5.2.2.03.02 K139
12 2018-05-15 5.2.2.03.03 K140
13 2018-05-15 5.2.2.03.06 K141
14 2018-05-15 5.2.2.03.27 K142
15 2018-05-15 5.2.2.03.27 K143
16 2018-05-15 5.2.2.03.27 K144
17 2018-05-15 411121100
18 2018-05-15 411121100
19 2018-05-15 411121100
20 2018-05-15 5.2.2.03.33 K145
21 2018-05-15 5.2.2.03.21 K147
22 2018-05-15 5.2.2.11.02 K148
23 2018-05-15 5.2.2.03.21 K149
24 2018-05-15 5.2.2.06.01 K151
25 2018-05-15 5.2.2.15.01 K152
26 2018-05-15 5.2.2.02.07 K153
27 2018-05-15 5.2.2.02.07 K154
28 2018-05-15 5.2.2.02.07 K155
29 2018-05-15 5.2.2.02.07 K156
30 2018-05-15 5.2.2.02.07 K157
31 2018-05-15 5.2.2.02.07 K158
32 2018-05-15 5.2.2.03.15 K159
33 2018-05-15 5.2.1.03.01 K160
34 2018-05-15 5.2.2.01.01 K161
35 2018-05-15 5.2.2.01.01 K162
36 2018-05-15 5.2.2.01.01 K163
37 2018-05-15 5.2.2.06.02 K164
38 2018-05-15 5.2.2.11.02 K165
39 2018-05-15 404054110208
40 2018-05-15 5.2.2.03.21 K166
41 2018-05-15 5.2.2.31.01 K167
42 2018-05-15 5.2.2.31.01 K168
43 2018-05-15 5.2.2.31.01 K169
44 2018-05-15 5.2.2.31.01 K170
45 2018-05-15 5.2.2.31.01 K171
46 2018-05-15 5.2.2.31.01 K172
47 2018-05-15 5.2.2.03.21 K173
48 2018-05-15 5.2.2.31.01 K174
49 2018-05-15 5.2.2.31.01 K175
50 2018-05-15 5.2.2.31.01 K176
51 2018-05-15 5.2.2.31.01 K177
52 2018-05-15 5.2.2.31.01 K178
53 2018-05-15 5.2.2.31.01 K179
54 2018-05-15 5.2.2.08.01 K180
55 2018-05-15 411124100
56 2018-05-15 5.2.2.03.21 K181
57 2018-05-15 5.2.2.03.21 K182
58 2018-05-15 5.2.2.31.01 K183
59 2018-05-15 5.2.2.31.01 K184
60 2018-05-15 5.2.2.06.02 K185
61 2018-05-15 5.2.2.01.01 K186
62 2018-05-15 5.2.2.01.01 K187
63 2018-05-15 5.2.2.11.01 K188
64 2018-05-15 5.2.2.11.02 K189
65 2018-05-15 5.2.2.11.01 K190
66 2018-05-15 5.2.2.11.01 K191
67 2018-05-15 5.2.2.11.01 K192
68 2018-05-15 5.2.2.01.08 K193
69 2018-05-15 5.2.2.11.02 K194
70 2018-05-15 5.2.2.03.02 K195
71 2018-05-15 5.2.2.03.03 K196
72 2018-05-15 5.2.2.03.06 K197
73 2018-05-15 5.2.2.03.27 K198
74 2018-05-15 5.2.2.03.27 K199
75 2018-05-15 5.2.2.03.27 K200
76 2018-05-15 411121100
77 2018-05-15 411121100
78 2018-05-15 411121100
79 2018-05-15 5.2.2.03.33 K201
80 2018-05-15 5.2.2.03.21 K203
81 2018-05-15 5.2.2.11.02 K204
82 2018-05-15 5.2.2.03.21 K205
83 2018-05-15 5.2.2.06.01 K207
84 2018-05-15 5.2.2.15.01 K208
85 2018-05-15 5.2.2.06.02 K209
86 2018-05-15 5.2.2.11.02 K210
 87 2018-05-15 404054110208
88 2018-05-15 5.2.2.20.04 K211
89 2018-05-15 5.2.2.20.04 K212
90 2018-05-15 5.2.2.01.01 K213
91 2018-05-15 5.2.2.01.01 K214
92 2018-05-15 5.2.2.01.01 K215
93 2018-05-15 5.2.2.01.01 K216
94 2018-05-15 5.2.2.01.01 K217
95 2018-05-15 5.2.2.01.01 K218
96 2018-05-15 5.2.2.01.01 K219
97 2018-05-15 5.2.2.01.01 K220
98 2018-05-15 5.2.2.01.01 K221
99 2018-05-15 5.2.2.01.01 K222
100 2018-05-15 5.2.2.01.01 K223
101 2018-05-15 5.2.2.01.01 K224
102 2018-05-15 5.2.2.01.01 K225
103 2018-05-15 5.2.2.01.01 K226
104 2018-05-15 5.2.2.01.01 K227
105 2018-05-15 5.2.2.01.01 K228
106 2018-05-15 5.2.2.01.03 K229
107 2018-05-15 5.2.2.01.01 K230
108 2018-05-15 5.2.2.01.09 K231
109 2018-05-15 5.2.2.06.01 K232
110 2018-05-15 5.2.2.06.01 K233
111 2018-05-15 5.2.2.06.01 K234
112 2018-05-15 5.2.2.06.01 K235
113 2018-05-15 5.2.2.06.01 K236
114 2018-05-15 5.2.2.06.01 K237
115 2018-05-28 5000
116 2018-05-28 100602
117 2018-05-31 1051
Jumlah Dipindahan

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh April tahun 2018 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Umum :
terdiri dari
1. Saldo tunai
2. Saldo bank
3. Pajak Belum Terbayar
Jumlah
Perbedaan

Mengetahui
Kepala Sekolah

SUDARWATI, S.Pd
NIP. 19610404 198012 2 003
 Buku Kas Umum
Bulan Mei Tahun 2018
Uraian

Terima dana bos triwulan II

Pengambilan Dana BOS Pertama
Terima Penggunaan Dana BOS Pertama
Dibayar Gula Bulan April 2018
Dibayar Snack kecil bulan April 2018
Dibayar Teh bulan April 2018
Dibayar Kopi April 2018
Dibayar Air Mineral Galon Bulan April 2018
Dibayar Isi Tabung Gas Bulan April 2018
Dibayar konsumsi rapat Bulan April 2018
Dibayar Rekening Air Bulan April 2018
Dibayar Rekening Listrik Bulan April 2018
Dibayar Langganan Internet Bulan April 2018
Dibayar honor ekstra kurikuler drumband bulan April 2018 (Non PNS)
Dibayar honor ekstra kurikuler Pramuka bulan April 2018 (Non PNS)
Dibayar honor ekstra kurikuler Rebana bulan April 2018 (Non PNS)
Diterima PPH 21 honor ekstra kurikuler drumband bulan April 2018 (Non PNS)
Diterima PPH 21 honor ekstra kurikuler Pramuka bulan jApril 2018 (Non PNS)
Diterima PPH 21 honor ekstra kurikuler Rebana bulan April 2018 (Non PNS)
Dibayar honor guru tidak tetap bulan April 2018
Dibayar Kegiatan KKG gugus Husein Sastra Negara bulan April 2018
Dibayar Kegiatan KKKS bulan April 2018
Dibayar Kegiatan GUDEP bulan April 2018
Dibayar Cetak Soal dan Lembar Jawab uji coba US
dibayar Transport Pengawas Uji coba US
Dibayar Kain
Dibayar Pasir Bodri
Dibayar Baterai
Dibayar Kabel
Dibayar Bohlam
Dibayar Saklar
Dibayar Cetak Foto Siswa Kelas 6
Dibayar Lembur Guru Tambahan Jam Pelajaran Kelas VI
Dibayar Pensil 2B
Dibayar Papan Ujian
Dibayar Penghapus
Dibayar Penggandaan bahan rapat
Dibayar Konsumsi rapat ( Snack + minum )
Diterima pajak resto 10% konsumsi
Dibayar pendaftaran Lomba FLS2N
Dibayar Uang saku siswa (cab. Menyanyi tunggal)
Dibayar Saku Pendamping (cab. Menyanyi tunggal)
Dibayar Uang saku siswa (cab. Puisi)
Dibayar Saku Pendamping (cab. Puisi)
Dibayar Uang saku siswa (cab. Pantomim)
Dibayar Saku Pendamping (cab. Pantomim)
Dibayar Rias Pantomim
Dibayar Uang saku siswa (cab. Pidato)
Dibayar Saku Pendamping (cab. Pidato)
Dibayar Uang saku siswa (cab. Gambar bercerita)
Dibayar Saku Pendamping (cab. Gambar bercerita)
Dibayar Uang saku siswa (cab. Seni lukis)
Dibayar Saku Pendamping (cab. Seni lukis)
Dibayar Transport Mobil tk. Kabupaten
Diterima pajak sewa
Dibayar pendaftaran Lomba Kenal wayang
Dibayar pendaftaran lomba bercerita
Dibayar Uang saku siswa lomba kenal wayang
Dibayar Saku Pendamping lomba kenal wayang
Dibayar Pengadaan materi lomba kenal wayang
Dibayar Kertas HVS F4 70 gram
dibayar Kertas HVS A4 70 gram
Dibayar Gula Bulan Mei 2018
Dibayar Snack kecil bulan Mei 2018
Dibayar Teh bulan Mei 2018
Dibayar Kopi Mei 2018
Dibayar Air Mineral Galon Bulan Mei 2018
Dibayar Isi Tabung Gas Bulan Mei 2018
Dibayar konsumsi rapat Bulan Mei 2018
Dibayar Rekening Air Bulan Mei 2018
Dibayar Rekening Listrik Bulan Mei 2018
Dibayar Langganan Internet Bulan Mei 2018
Dibayar honor ekstra kurikuler drumband bulan Mei 2018 (Non PNS)
Dibayar honor ekstra kurikuler Pramuka bulan Mei 2018 (Non PNS)
Dibayar honor ekstra kurikuler Rebana bulan Mei 2018 (Non PNS)
Diterima PPH 21 honor ekstra kurikuler drumband bulan Mei 2018 (Non PNS)
Diterima PPH 21 honor ekstra kurikuler Pramuka bulan jApril 2018 (Non PNS)
Diterima PPH 21 honor ekstra kurikuler Rebana bulan Mei 2018 (Non PNS)
Dibayar honor guru tidak tetap bulan Mei 2018
Dibayar Kegiatan KKG gugus Husein Sastra Negara bulan Mei 2018
Dibayar Kegiatan KKKS bulan Mei 2018
Dibayar Kegiatan GUDEP bulan Mei 2018
Dibayar Cetak soal dan lembar jawab US non 3 mapel
Dibayar Transport Pengawas Ujian Sekolah non Nasional
Dibayar Penggandaan Soal dan Lembar Jawab UKK Kelas VI
Dibayar Konsumsi Pengawas Ujian Praktek
 Diterima pajak resto 10% konsumsi
Dibayar Perbaikan Laptop/ Komputer
Dibayar Perbaikan/service Printer
Dibayar Tinta Printer
Dibayar Bantalan Stamp
Dibayar Buku tulis
Dibayar Binder Clip
Dibayar Cutter
Dibayar isi Cutter
Dibayar Sampul mika
Dibayar Lakban
Dibayar Isi Pentel
Dibayar Tipe Ex
Dibayar Paku Pines
Dibayar Kwitansi
Dibayar Amplop Besar
Dibayar Amplop Tanggung
Dibayar Lem Glukol
Dibayar Isolatif
Dibayar Batu Jam
Dibayar Map Bisnis File
Dibayar Buku Daftar Nilai
Dibayar Cetak Soal Kelas I (UAS)
Dibayar Cetak Soal Kelas II (UAS)
Dibayar Cetak Soal Kelas III (UAS)
Dibayar Cetak Soal Kelas IV (UAS)
Dibayar Cetak Soal Kelas V (UAS)
Dibayar Cetak Soal Kelas VI (UAS)
Pengambilan Dana BOS kedua
Terima Penggunaan Dana BOS kedua
Bunga bank

l tahun 2018 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
: .........................................

: .........................................
: .........................................
: .........................................
: .........................................
: .........................................
Penerimaan Pengeluaran Saldo
50000833 49364200 636633
48640000 49276633
24320000 24956633
24320000 49276633
112000 49164633
567000 48597633
104000 48493633
22500 48471133
28000 48443133
66000 48377133
44000 48333133
35000 48298133
80000 48218133
100000 48118133
400000 47718133
400000 47318133
400000 46918133
24000 46942133
24000 46966133
24000 46990133
1550000 45440133
126000 45314133
30000 45284133
48000 45236133
663000 44573133
1800000 42773133
1120000 41653133
300000 41353133
70000 41283133
9000 41274133
52000 41222133
45000 41177133
390000 40787133
1000000 39787133
117000 39670133
260000 39410133
91000 39319133
7500 39311633
36000 39275633
3273 39278906
455000 38823906
25000 38798906
 50000 38748906
25000 38723906
50000 38673906
25000 38648906
50000 38598906
200000 38398906
25000 38373906
50000 38323906
25000 38298906
50000 38248906
25000 38223906
50000 38173906
250000 37923906
15000 37938906
265000 37673906
35000 37638906
75000 37563906
50000 37513906
33750 37480156
450000 37030156
135000 36895156
112000 36783156
567000 36216156
112000 36104156
22500 36081656
28000 36053656
66000 35987656
44000 35943656
35000 35908656
80000 35828656
100000 35728656
400000 35328656
400000 34928656
400000 34528656
24000 34552656
24000 34576656
24000 34600656
1550000 33050656
126000 32924656
30000 32894656
48000 32846656
325000 32521656
600000 31921656
221000 31700656
360000 31340656
 32727 31373383
350000 31023383
120000 30903383
210000 30693383
5000 30688383
100000 30588383
11000 30577383
15000 30562383
10000 30552383
25000 30527383
30000 30497383
45000 30452383
40000 30412383
8000 30404383
15000 30389383
30000 30359383
78000 30281383
12000 30269383
7500 30261883
8000 30253883
90000 30163883
90000 30073883
263500 29810383
229500 29580883
255000 29325883
119000 29206883
204000 29002883
221000 28781883
24320000 4461883
24320000 28781883
19369 28801252
147495202 118693950 28801252

: ..............................................................................................................
Rp 28,801,252

: ..............................................................................................................
Rp 27,950,250
: ..............................................................................................................
Rp 70,632
Rp 780,370
: ..............................................................................................................
: ..............................................................................................................
Rp 28,801,252
: ..............................................................................................................
Rp -

Kendal, 30 April 2018

Dibuat oleh :
Bendahara BOS

SUGIRI, S.Pd.I
NIP. 19761202 201406 1 001