Nopember 2023

BUKU KAS UMUM (BKU)
Bulan : Nopember 2023
Nama FKTP : UPT. Puskesmas Sipispis

Desa : Serbananti
Kecamatan : Sipispis
Kabupaten : Serdang Bedagai
Provinsi : Sumatera Utara
NO. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu #REF!
Pemindahan Jasa Giro bulan
264 01 Nopember 2023 #REF! #REF!
Oktober 2023
Belanja makanan dan minuman

rapat (snack penyuluhan)
265 07 Nopember 2023 5.1.02.01.01.0052 Rp 1,225,000 #REF!
Puskesmas Sipispis bulan Oktober
2023
Diterima retribusi atas belanja

makanan dan minuman rapat
266 07 Nopember 2023 Rp 122,500 #REF!
(snack penyuluhan) Puskesmas
Sipispis bulan Oktober 2023
Disetor retribusi atas belanja

267 07 Nopember 2023 0006107.23.1.110823 Rp 122,500 #REF!

pada fasilitas pelayanan urusan
268 07 Nopember 2023 5.1.02.01.01.0056 kesehatan (makanan dan minuman Rp 840,000 #REF!
pasien) Puskesmas Sipispis bulan
Oktober 2023

makanan dan minuman pada
fasilitas pelayanan urusan
269 07 Nopember 2023 Rp 84,000 #REF!
kesehatan (makanan dan minuman
Oktober 2023

270 07 Nopember 2023 0006108.23.1.110823 Rp 84,000 #REF!
Oktober 2023
Belanja pengganti uang makan

petugas jaga sore dan malam
271 07 Nopember 2023 5.1.02.02.01.0014 Rp 6,000,000 #REF!
2023
Diterima PPh21 atas belanja

pengganti uang makan petugas jaga
272 07 Nopember 2023 Rp 127,500 #REF!
sore dan malam Puskesmas Sipispis
bulan Oktober 2023
Disetor PPh21 atas belanja

pengganti uang makan petugas jaga
273 07 Nopember 2023 048830T75B7KVRIF Rp 127,500 #REF!
sore dan malam Puskesmas Sipispis
bulan Oktober 2023
Belanja honorarium petugas

274 07 Nopember 2023 5.1.02.02.01.0031 kemanan Puskesmas Sipispis bulan Rp 1,500,000 #REF!
Oktober 2023
Belanja tagihan air Puskesmas

275 07 Nopember 2023 5.1.02.02.01.0060 Rp 489,000 #REF!
Belanja langganan jasa

276 07 Nopember 2023 5.1.02.02.01.0063 komunikasi/internet Puskesmas Rp 360,000 #REF!
Belanja pemeliharaan kendaraan

dinas operasional roda dua (BBM
277 07 Nopember 2023 5.1.02.03.02.0035 Rp 1,800,000 #REF!
Pusling) Puskesmas Sipispis bulan
Oktober 2023
Belanja jasa yang diberikan kepada

masyarakat (Cleaning Service)
278 07 Nopember 2023 5.1.02.05.02.0002 Rp 3,000,000 #REF!
2023
Tarik cek (Pembayaran Jasa

279 13 Nopember 2023 5.1.01.03.06.0001 CU400591 Pelayanan PNS Puskesmas Sipispis Rp 37,683,816 #REF!
Bulan Oktober 2023)
Diterima PPh21 atas belanja jasa

280 13 Nopember 2023 pelayanan PNS puskesmas Sipispis Rp 1,440,318 #REF!
bulan Oktober 2023
Disetor PPh21 atas belanja jasa
281 13 Nopember 2023 10B0C00PLGL4CQG0 pelayanan PNS puskesmas Sipispis Rp 1,440,318 #REF!
bulan Oktober 2023

282 13 Nopember 2023 5.1.02.02.01.0014 CU400591 Pelayanan Non PNS Puskesmas Rp 3,119,094 #REF!
Sipispis Bulan Oktober 2023)
Transfer dari BPJS Kapitasi

283 15 Nopember 2023 202311155442557261 Rp 69,678,675 #REF!
Nopember 2023
Transfer dari BPJS Kapitasi susulan

284 15 Nopember 2023 202311155442557201 Rp 235,949 #REF!
Oktober 2023
285 30 Nopember 2023 Jasa Giro bulan Nopember 2023 Rp 57,502 #REF!
Saldo BKU Bulan Nopember 2023 Sebesar #REF!

Terdiri dari :
Saldo Tunai : Err:509
Saldo Bank : #REF!
Mengetahui, Sipispis, 30 Nopember 2023

Kepala FKTP UPT. Puskesmas Sipispis Bendahara Dana Kapitasi JKN
Kabupaten Serdang Bedagai
dr. Irene Ratna M Sitompul Zulhijah Purba

NIP. 19760929 200311 2 001 NIP. 19741217 200701 2 003
15,548,000
40,802,910
Rp 40,802,910
BUKU PEMBANTU KAS

Desa : Serbananti
NO. Tanggal Kode BKU No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Tariq cek (Pembayaran Belanja
1 07 Nopember 2023 CU400593 Operasional puskesmas Sipispis bulan Rp 15,214,000 Rp 15,214,000
Oktober 2023)
Belanja makanan dan minuman rapat

2 07 Nopember 2023 265 (snack penyuluhan) Puskesmas Sipispis Rp 1,225,000 Rp 13,989,000
bulan Oktober 2023
Belanja makanan dan minuman pada

fasilitas pelayanan urusan kesehatan
3 07 Nopember 2023 268 Rp 840,000 Rp 13,149,000
(makanan dan minuman pasien)
Puskesmas Sipispis bulan Oktober 2023
Belanja pengganti uang makan petugas

4 07 Nopember 2023 271 jaga sore dan malam Puskesmas Sipispis Rp 6,000,000 Rp 7,149,000
bulan Oktober 2023
Belanja honorarium petugas kemanan

5 07 Nopember 2023 274 Rp 1,500,000 Rp 5,649,000
Belanja tagihan air Puskesmas Sipispis

6 07 Nopember 2023 275 Rp 489,000 Rp 5,160,000
bulan Oktober 2023

7 07 Nopember 2023 276 komunikasi/internet Puskesmas Sipispis Rp 360,000 Rp 4,800,000
bulan Oktober 2023
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas

8 07 Nopember 2023 277 operasional roda dua (BBM Pusling) Rp 1,800,000 Rp 3,000,000

9 07 Nopember 2023 278 masyarakat (Cleaning Service) Puskesmas Rp 3,000,000 Rp -


NIP. 19760929 200311 2 001 NIP. 19741217 200701 2 003
###
BUKU PEMBANTU BANK

Desa : Serbananti
NO. Tanggal Kode BKU No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan lalu #REF!
Pemindahan Jasa Giro bulan
2 01 Nopember 2023 #REF! #REF!
Oktober 2023
Tariq cek (Pembayaran Belanja

3 07 Nopember 2023 CU400593 Operasional puskesmas Sipispis Rp 15,214,000 #REF!
bulan Oktober 2023)

Pelayanan PNS dan Non PNS
4 13 Nopember 2023 CU400591 Rp 40,802,910 #REF!
Puskesmas Sipispis Bulan
Oktober 2023)

5 15 Nopember 2023 283 202311155442557261 Rp 69,678,675 #REF!
Nopember 2023

6 15 Nopember 2023 284 202311155442557201 Rp 235,949 #REF!
susulan Oktober 2023
7 30 Nopember 2023 285 Jasa Giro bulan Nopember 2023 Rp 57,502 #REF!
Mengetahui,
Kepala FKTP UPT. Puskesmas Sipispis Sipispis, 30 Nopember 2023
Kabupaten Serdang Bedagai Bendahara Dana Kapitasi JKN

NIP. 19760929 200311 2 001 NIP. 19741217 200701 2 003
BUKU PEMBANTU PAJAK

Desa : Serbananti
NO Tanggal Kode BKU No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
1 saldo bulan lau #REF!

2 07 Nopember 2023 266 Rp 122,500 #REF!

3 07 Nopember 2023 267 0006107.23.1.110823 Rp 122,500 #REF!

4 07 Nopember 2023 269 Rp 84,000 #REF!
Oktober 2023

5 07 Nopember 2023 270 0006108.23.1.110823 Rp 84,000 #REF!
Oktober 2023
Diterima PPh21 atas belanja

pengganti uang makan petugas
6 07 Nopember 2023 272 Rp 127,500 #REF!
jaga sore dan malam Puskesmas
Disetor PPh21 atas belanja

pengganti uang makan petugas
7 07 Nopember 2023 273 048830T75B7KVRIF Rp 127,500 #REF!
jaga sore dan malam Puskesmas
Diterima PPh21 atas belanja jasa

8 13 Nopember 2023 280 pelayanan PNS puskesmas Sipispis Rp 1,440,318 #REF!
bulan Oktober 2023
Disetor PPh21 atas belanja jasa

9 13 Nopember 2023 281 10B0C00PLGL4CQG0 pelayanan PNS puskesmas Sipispis Rp 1,440,318 #REF!
bulan Oktober 2023


NIP. 19760929 200311 2 001 NIP. 19741217 200701 2 003
BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Desa : Serbananti
Kode dan Nama
Rekening : 5.1.01
Anggaran Belanja Rp 538,042,400
Tanggal Kode BKU Uraian Realisasi Jumlah Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 6
Tarik cek (Pembayaran

Jasa Pelayanan PNS
13 Nopember 2023 279 Rp 37,683,816 #REF! #REF!
Puskesmas Sipispis Bulan
Oktober 2023)


NIP. 19760929 200311 2 001 NIP. 19741217 200701 2 003
#REF!

Desa : Serbananti
Kode dan Nama
: 5.1.02
Rekening
Anggaran Belanja 392,479,720
Tanggal Kode BKU Uraian Realisasi Jumlah Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 6

rapat (snack penyuluhan)
2023
pada fasilitas pelayanan urusan
07 Nopember 2023 268 kesehatan (makanan dan minuman Rp 840,000 #REF! #REF!
Oktober 2023
Belanja pengganti uang makan
petugas jaga sore dan malam
2023
Belanja honorarium petugas

07 Nopember 2023 274 kemanan Puskesmas Sipispis bulan Rp 1,500,000 #REF! #REF!
Oktober 2023
Belanja tagihan air Puskesmas

07 Nopember 2023 275 Rp 489,000 #REF! #REF!

07 Nopember 2023 276 komunikasi/internet Puskesmas Rp 360,000 #REF! #REF!
Belanja pemeliharaan kendaraan

dinas operasional roda dua (BBM
Pusling) Puskesmas Sipispis bulan
Oktober 2023

masyarakat (Cleaning Service)
2023

13 Nopember 2023 282 Pelayanan Non PNS Puskesmas Rp 3,119,094 #REF! #REF!
Sipispis Bulan Oktober 2023)


NIP. 19760929 200311 2 001 NIP. 19741217 200701 2 003
#REF!

Desa : Serbananti
Kode dan Nama
: 5.2.02
Rekening
Anggaran Belanja 20,381,880
Tanggal Kode BKU Uraian Realisasi Jumlah

1 2 3 4 5
Rp - Rp 17,390,000


NIP. 19760929 200311 2 001 NIP. 19741217 200701 2 003
Sisa Anggaran
6
Rp 2,991,880
Nopember 2023
Dana Kapitasi JKN
jah Purba
17 200701 2 003

Nopember 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nopember 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM (BKU)

Bulan : Nopember 2023

Nama FKTP : UPT. Puskesmas Sipispis

Belanja makanan dan minuman

Diterima retribusi atas belanja

Disetor retribusi atas belanja

Belanja makanan dan minuman

Diterima retribusi atas belanja

Disetor retribusi atas belanja

Belanja pengganti uang makan

Diterima PPh21 atas belanja

Disetor PPh21 atas belanja

Belanja honorarium petugas

Belanja tagihan air Puskesmas

Belanja langganan jasa

Belanja pemeliharaan kendaraan

Belanja jasa yang diberikan kepada

Tarik cek (Pembayaran Jasa

Diterima PPh21 atas belanja jasa

Tarik cek (Pembayaran Jasa

Transfer dari BPJS Kapitasi

Transfer dari BPJS Kapitasi susulan

Saldo BKU Bulan Nopember 2023 Sebesar #REF!

Mengetahui, Sipispis, 30 Nopember 2023

dr. Irene Ratna M Sitompul Zulhijah Purba

Bulan : Nopember 2023

Nama FKTP : UPT. Puskesmas Sipispis

Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman pada

Belanja pengganti uang makan petugas

Belanja honorarium petugas kemanan

Belanja tagihan air Puskesmas Sipispis

Belanja langganan jasa

Belanja pemeliharaan kendaraan dinas

Belanja jasa yang diberikan kepada

Mengetahui, Sipispis, 30 Nopember 2023

dr. Irene Ratna M Sitompul Zulhijah Purba

Bulan : Nopember 2023

Nama FKTP : UPT. Puskesmas Sipispis

Tariq cek (Pembayaran Belanja

Tarik cek (Pembayaran Jasa

Transfer dari BPJS Kapitasi

Transfer dari BPJS Kapitasi

dr. Irene Ratna M Sitompul Zulhijah Purba

Bulan : Nopember 2023

Nama FKTP : UPT. Puskesmas Sipispis

NO Tanggal Kode BKU No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Diterima retribusi atas belanja

Disetor retribusi atas belanja

Diterima retribusi atas belanja

Disetor retribusi atas belanja

Diterima PPh21 atas belanja

Disetor PPh21 atas belanja

Diterima PPh21 atas belanja jasa

Disetor PPh21 atas belanja jasa

Mengetahui, Sipispis, 30 Nopember 2023

dr. Irene Ratna M Sitompul Zulhijah Purba

Bulan : Nopember 2023

Nama FKTP : UPT. Puskesmas Sipispis

Tanggal Kode BKU Uraian Realisasi Jumlah Sisa Anggaran

Tarik cek (Pembayaran

Mengetahui, Sipispis, 30 Nopember 2023

dr. Irene Ratna M Sitompul Zulhijah Purba