BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI 2023

Nama FKTP : BLUD Puskesmas Pomalaa
Desa / Kelurahan : Dawi - Dawi
Kecamatan : Pomalaa
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara

NOMOR PENGELUA
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN SALDO
BUKTI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-2023 Terima Saldo bulan Desember 2022 2,944 2,944

2 02-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,075,000 1,077,944

3 03-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 527,000 1,604,944

4 04-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 675,000 2,279,944

5 05-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 765,000 3,044,944

6 06-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 735,000 3,779,944

7 09-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,285,000 5,064,944

8 09-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 570,000 5,634,944

9 09-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 349,000 5,983,944

10 10-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,190,000 7,173,944

11 11-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 710,000 7,883,944

12 12-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 740,000 8,623,944

13 13-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 425,000 9,048,944

14 16-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 230,000 9,278,944

15 16-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 940,000 10,218,944

 Terima dana kapitasi BPJS
16 16-01-2023 Puskesmas Pomalaa bulan Januari 105,999,100 116,218,044
2023

17 17-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,115,000 117,333,044

18 18-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 565,000 117,898,044

19 19-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 2,595,000 120,493,044

20 20-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 700,000 121,193,044

Bayar Belanja Alat/ Bahan untuk

22 20-01-2023 05.01.02.01.001.0030 1 kegiatan Kantor - Perabot Kantor 1,050,000 120,143,044
Bulan Januari 2023

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

23 20-01-2023 05.01.02.01.001.0024 2 3,168,000 116,975,044
Kantor (ATK) bulan Januari 2023

Bayar Belanja Alat/Bahan untuk

24 20-01-2023 05.01.02.01.001.0029 3 Kegiatan Kantor (Bahan Komputer) 350,000 116,625,044
bulan Januari 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

25 24-01-2023 2,115,000 118,740,044
21 Januari 2023

26 24-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,365,000 120,105,044

27 25-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,365,000 121,470,044

28 26-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,315,000 122,785,044

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang

29 26-01-2023 05.01.02.01.001.0015 4 6,779,381 116,005,663
Alat Kedokteran bulan Januari 2023

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan

30 26-01-2023 05.01.02.01.001.0025 5 2,165,000 113,840,663
Kantor-Kertas dan Cover

31 27-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 800,000 114,640,663

Bayar Belanja
32 28-01-2023 05.01.02.02.001.0063 6 Kawat/Faksim/Internet/TV 995,200 113,645,463
Berlangganan Bulan Januari 2023

33 30-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,930,000 115,575,463

34 30-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,325,000 116,900,463

35 31-01-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,895,000 118,795,463

Belanja Obat - Obatan bulan Januari

36 31-01-2023 05.01.02..01.001.0037 7 782,025 118,013,438
2023

Bayar Jasa Operator Komputer

37 31-01-2023 05.01.02.02.001.0027 8 1,000,000 117,013,438
bulan Januari 2023

Bayar Jasa Tenaga Kebersihan

38 31-01-2023 05.01.02.02.001.0030 9 2,000,000 115,013,438
bulan Januari 2023

Bayar Jasa Tenaga Keamanan

39 31-01-2023 05.01.02.02.001.0031 10 1,900,000 113,113,438
bulan Januari 2023

Bayar Jasa Tenaga Supir bulan

40 31-01-2023 05.01.02.02.001.0033 11 3,800,000 109,313,438
Januari 2023

Belanja benda Pos (Materai) bulan

41 31-01-2023 05.01.02.01.001.0027 12 300,000 109,013,438
Januari 2023

Belanja Cetak dan Penggandaan

42 31-01-2023 05.01.02.01.001.0026 13 1,979,000 107,034,438
bulan Januari 2023

Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat

Angkutan Darat Bermotor-
43 31-01-2023 05.01.02.03.003.0035 14 1,800,000 105,234,438
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan bulan Januari 2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

44 31-01-2023 05.01.02.04.001.0001 15 300,000 104,934,438
Bulan bulan Januari 2023

JUMLAH 133,303,044 28,368,606 104,934,438

Saldo BKU bulan JANUARI Tahun 2023 sebesar 104,934,438

Terdiri dari :
Saldo Tunai : 14,033,978
Saldo Bank : 90,900,460

Pomalaa, 31 Januari 2023

Mengetahui,
Kepala BLUD Puskesmas Pomalaa Bendahara Pengeluaran,

dr. Alriyani Hamzah Mustika, SKM

Nip. 19820102 201001 2 022 Nip. 19761111 200701 2 020
1,075,000

527,000

675,000

765,000

735,000

1,285,000

570,000

349,000

1,190,000

710,000

740,000

425,000

230,000

940,000
1,115,000

565,000

2,595,000

700,000

2,115,000

1,365,000

1,365,000

1,315,000

800,000

1,930,000
 1,325,000

1,895,000

27,301,000

16,380,600

104,934,438
 BUKU KAS UMUM
Bulan : FEBRUARI 2023
Nama FKTP : BLUD Puskesmas Pomalaa
Desa / Kelurahan : Dawi - Dawi
Kecamatan : Pomalaa
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara

NOMOR PENERIMAA PENGELUARA

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN SALDO
BUKTI N N
1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-02-2023 Terima Saldo bulan Januari 2023 104,934,438 104,934,438

2 01-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,230,000 106,164,438

3 02-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 830,000 106,994,438

4 03-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,200,000 108,194,438

5 06-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,050,000 109,244,438

Bayar Belanja Alat/Bahan untuk

6 06-02-2023 05.01.02.01.001.0029 16 Kegiatan Kantor (Bahan Komputer) 700,000 108,544,438
bulan Februari 2023

7 07-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 695,000 109,239,438

8 07-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 520,000 109,759,438

9 08-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 705,000 110,464,438

10 09-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 935,000 111,399,438

11 10-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,375,000 112,774,438

12 13-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 700,000 113,474,438

Belanja Bahan kegiatan kantor -

13 13-02-2023 05.01.02.01.001.0030 17 1,740,000 111,734,438
Perabot Kantor bulan Februari 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

14 13-02-2023 05.01.02.02.001.0014 18 Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan 63,599,460 48,134,978
Bulan Januari 2023
 Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga
15 13-02-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan 3,278,118 51,413,096
Januari 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

16 13-02-2023 05.01.02.02.001.0014 19 Kesehatan Non JKN (PAD) Bulan 16,380,600 35,032,496
Januari 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

17 13-02-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Bulan 1,089,305 36,121,801
Januari 2023

18 13-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,570,000 37,691,801

19 14-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 500,000 38,191,801

20 15-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 960,000 39,151,801

Terima dana kapitasi BPJS

21 15-02-2023 Puskesmas Pomalaa bulan Februari 102,578,707 141,730,508
2023

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

22 16-02-2023 05.01.02.01.001.0024 20 1,729,500 140,001,008
Kantor (ATK) bulan Februari 2023

Belanja Bahan untuk kegiatan

23 16-02-2023 05.01.02.01.001.0036 21 1,193,000 138,808,008
kantor Lainnya bulan Februari 2023

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan

24 16-02-2023 05.01.02.01.001.0025 22 Kantor-Kertas dan Cover bulan 1,862,000 136,946,008
Februari 2023

Belanja Cetak dan Penggandaan

25 16-02-2023 05.01.02.01.001.0026 23 1,994,000 134,952,008
bulan Februari 2023

26 16-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 670,000 135,622,008

27 17-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,115,000 136,737,008

Belanja Obat Obat bulan Februari

28 20-02-2023 05.01.02..01.001.0037 24 956,380 135,780,628
2023

29 20-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,262,000 137,042,628

30 21-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,339,000 138,381,628

Bayar Belanja
31 22-02-2023 05.01.02.02.001.0063 25 Kawat/Faksim/Internet/TV 914,700 137,466,928
Berlangganan Bulan Februari 2023

Bayar Pemeliharaan Komputer

32 22-02-2023 05.01.02.03.003.0406 26 375,000 137,091,928
bulan Februari 2023
 Belanja Bahan Listrik bulan
33 22-02-2023 05.01.02..01.001.0031 27 1,215,000 135,876,928
Februari 2023

34 22-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 555,000 136,431,928

35 23-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 475,000 136,906,928

36 24-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 580,000 137,486,928

37 27-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 5,355,000 142,841,928

38 28-02-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,082,000 143,923,928

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang

39 28-02-2023 05.01.02.01.001.0015 28 Alat Kedokteran bulan Februari 6,729,400 137,194,528
2023

Pungut PPN Suku Cadang-Suku

40 28-02-2023 PPN Cadang Alat Kedokteran bulan 481,800 137,676,328
Februari 2023

Pungut PPh 22 Suku Cadang-Suku

41 28-02-2023 PPH 22 Cadang Alat Kedokteran bulan 65,700 137,742,028
Februari 2023

Setor PPN Suku Cadang-Suku

42 28-02-2023 PPN Cadang Alat Kedokteran bulan 481,800 137,260,228
Februari 2023

Setor PPh 22 Suku Cadang-Suku

43 28-02-2023 PPH 22 Cadang Alat Kedokteran bulan 65,700 137,194,528
Februari 2023

Setor Pajak Jasa Jasa Tenaga

44 28-02-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan 3,278,118 133,916,410
Januari 2023

Belanja Makanan dan Minuman

45 28-02-2023 0501.02.01.001.0053 29 460,000 133,456,410
Kegiatan bulan Februari 2023

Bayar Jasa Tenaga Keamanan bulan

46 28-02-2023 05.01.02.02.001.0031 30 1,900,000 131,556,410
Februari 2023

Bayar Jasa Tenaga Kebersihan bulan

47 28-02-2023 05.01.02.02.001.0030 31 2,000,000 129,556,410
Februari 2023

Bayar Jasa Tenaga Supir bulan

48 28-02-2023 05.01.02.02.001.0033 32 3,800,000 125,756,410
Februari 2023

Bayar Jasa Operator Komputer

49 28-02-2023 05.01.02.02.001.0027 33 1,000,000 124,756,410
bulan Februari 2023

Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat

Angkutan Darat Bermotor-
50 28-02-2023 05.01.02.03.003.0035 34 2,146,400 122,610,010
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan bulan Februari 2023
 Bayar Belanja Perjalanan Dinas
51 28-02-2023 05.01.02.04.001.0001 35 1,800,000 120,810,010
Bulan bulan Februari 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

52 28-02-2023 05.01.02.02.001.0014 36 Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan 61,547,224 59,262,786
Bulan Februari 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

53 28-02-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan 3,109,692 62,372,478
Februari 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

54 28-02-2023 05.01.02.02.001.0014 37 Kesehatan Non JKN (PAD) Bulan 14,821,800 47,550,678
Februari 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

55 28-02-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Bulan 1,055,858 48,606,536
Februari 2023

JUMLAH 241,296,618 192,690,082 48,606,536

Saldo BKU bulan FEBRUARI Tahun 2023 sebesar 48,606,536

Terdiri dari :
Saldo Tunai : 30,404,429
Saldo Bank : 18,202,107

Pomalaa, 28 Februari 2023

Mengetahui,
Kepala BLUD Puskesmas Pomalaa Bendahara Pengeluaran,

dr. Alriyani Hamzah Mustika, SKM

Nip. 19820102 201001 2 022 Nip. 19761111 200701 2 020
1,230,000

830,000

1,200,000

1,050,000

695,000

520,000

705,000

935,000

1,375,000

700,000
1,570,000

500,000

960,000

670,000

1,115,000

1,262,000

1,339,000
 555,000

475,000

580,000

5,355,000

1,082,000

###

-
120000000

43,630,976
 BUKU KAS UMUM
Bulan : MARET 2023
Nama FKTP : BLUD Puskesmas Pomalaa
Desa / Kelurahan : Dawi - Dawi
Kecamatan : Pomalaa
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara

NOMOR PENGELUARA
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN SALDO
BUKTI N

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-03-2023 Terima Saldo bulan Februari 2023 48,606,536 48,606,536

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

2 01-03-2023 570,000 49,176,536
tgl. 01 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

3 02-03-2023 795,000 49,971,536
tgl. 02 maret 2023

Setor Pajak Jasa Jasa Tenaga

4 02-03-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan 3,109,692 46,861,844
Februari 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

5 03-03-2023 620,000 47,481,844
tgl. 03 maret 2023

Belanja Bahan kegiatan kantor -

6 03-03-2023 05.01.02.01.001.0030 38 508,000 46,973,844
Perabot Kantor Bulan Maret 2023

Belanja benda Pos (Materai) bulan

7 03-03-2023 05.01.02.01.001.0027 39 300,000 46,673,844
Maret 2023

Bayar Belanja Alat/Bahan untuk

8 04-03-2023 05.01.02.01.001.0029 40 Kegiatan Kantor (Bahan Komputer) 875,000 45,798,844
bulan Maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

9 06-03-2023 350,000 46,148,844
tgl. 04 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

10 06-03-2023 1,582,000 47,730,844
tgl. 06 maret 2023

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

11 07-03-2023 05.01.02.01.001.0024 41 3,377,000 44,353,844
Kantor (ATK) bulan Maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

12 07-03-2023 2,185,000 46,538,844
tgl. 07 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

13 08-03-2023 510,000 47,048,844
tgl. 08 maret 2023
 Terima PAD Puskesmas Pomalaa
14 09-03-2023 775,000 47,823,844
tgl. 09 maret 2023

15 09-03-2023 BPJS Kesehatan Aset 1,794,100 49,617,944

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

16 10-03-2023 1,105,000 50,722,944
tgl. 10 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

17 13-03-2023 830,000 51,552,944
tgl. 11 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

18 13-03-2023 1,690,000 53,242,944
tgl. 13 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

19 14-03-2023 575,000 53,817,944
tgl. 14 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

20 15-03-2023 975,000 54,792,944
tgl. 15 maret 2023

21 15-03-2023 BPJS Kesehatan 99,402,903 154,195,847

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

22 16-03-2023 965,000 155,160,847
tgl. 16 maret 2023

23 17-03-2023 05.01.02..01.001.0037 42 Belanja Obat Obat bulan Maret 2023 2,027,595 153,133,252

Belanja Bahan untuk kegiatan

24 17-03-2023 05.01.02.01.001.0036 43 1,526,000 151,607,252
kantor Lainnya bulan Maret 2023

Belanja Cetak dan Penggandaan

25 17-03-2023 05.01.02.01.001.0026 44 3,510,000 148,097,252
bulan Maret 2023

Pungut PPN Belanja Cetak dan

26 17-03-2023 PPN 343,200 148,440,452
Penggandaan bulan Maret 2023

Pungut PPh 22 Belanja Cetak dan

27 17-03-2023 PPH 22 46,800 148,487,252
Penggandaan bulan Maret 2023

Setor PPN Belanja Cetak dan

28 17-03-2023 PPN 343,200 148,144,052
Penggandaan bulan Maret 2023

Setor PPh 22 Belanja Cetak dan

29 17-03-2023 PPH 22 46,800 148,097,252
Penggandaan bulan Maret 2023

Setor Pajak Pph 21 Jasa Tenaga

30 20-03-2023 PPH 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Bulan 1,089,305 147,007,947
Januari 2023

Setor Pajak Pph 21 Jasa Tenaga

31 20-03-2023 PPH 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Bulan 1,055,858 145,952,089
Februari 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

32 20-03-2023 860,000 146,812,089
tgl. 17 maret 2023
 Terima PAD Puskesmas Pomalaa
33 20-03-2023 1,275,000 148,087,089
tgl. 18 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

34 20-03-2023 1,872,000 149,959,089
tgl. 20 maret 2023

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan

35 20-03-2023 05.01.02.01.001.0025 45 Kantor-Kertas dan Cover bulan 2,020,000 147,939,089
Maret 2023

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang

36 20-03-2023 05.01.02.01.001.0015 46 6,148,000 141,791,089
Alat Kedokteran bulan Maret 2023

Bayar Belanja
37 20-03-2023 05.01.02.02.001.0063 47 Kawat/Faksim/Internet/TV 894,700 140,896,389
Berlangganan Bulan Maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

38 21-03-2023 850,000 141,746,389
tgl. 21 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

39 24-03-2023 1,020,000 142,766,389
tgl. 24 maret 2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

40 25-03-2023 05.01.02.04.001.0001 48 900,000 141,866,389
Bulan bulan Maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

41 27-03-2023 505,000 142,371,389
tgl. 25 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

42 27-03-2023 1,580,000 143,951,389
tgl. 27 maret 2023

Belanja Makanan dan Minuman

43 27-03-2023 0501.02.01.001.0053 49 207,000 143,744,389
Kegiatan bulan Maret 2023

Bayar Pemeliharaan Alat Pendingin

44 27-03-2023 05.01.02.03.003.0121 50 500,000 143,244,389
bulan Maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

45 28-03-2023 1,750,000 144,994,389
tgl. 28 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

46 29-03-2023 8,025,000 153,019,389
tgl. 29 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

47 30-03-2023 1,745,000 154,764,389
tgl. 30 maret 2023

48 30-03-2023 BPJS Kesehatan Aset 24,988,100 179,752,489

JUMLAH 208,190,639 28,438,150 179,752,489

Saldo BKU bulan MARET Tahun 2023 sebesar 179,752,489

Terdiri dari :
Saldo Tunai : Rp 2,356,279
Saldo Bank : Rp 177,396,210

Pomalaa, 31 Maret 2023

Mengetahui,
Kepala BLUD Puskesmas Pomalaa Bendahara Pengeluaran,

dr. Alriyani Hamzah Mustika, SKM

Nip. 19820102 201001 2 022 Nip. 19761111 200701 2 020
17,911,100
179,752,489
 BUKU KAS UMUM
Bulan : APRIL 2023
Nama FKTP : BLUD Puskesmas Pomalaa
Desa / Kelurahan : Dawi - Dawi
Kecamatan : Pomalaa
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara

NOMOR PENERIMAA PENGELUARA

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN SALDO
BUKTI N N
1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-04-2023 Terima Saldo bulan Maret 2023 179,752,489 179,752,489

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

2 03-04-2023 1,650,000 181,402,489
tgl. 31 maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

3 03-04-2023 1,230,000 182,632,489
tgl. 01 April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

4 03-04-2023 2,655,000 185,287,489
tgl. 03 April 2023

Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat

Angkutan Darat Bermotor-
5 03-04-2023 05.01.02.03.003.0035 51 5,130,000 180,157,489
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan bulan Maret 2023

Bayar Jasa Tenaga Keamanan bulan

6 04-04-2023 05.01.02.02.001.0031 52 1,900,000 178,257,489
Maret 2023

Bayar Jasa Tenaga Kebersihan bulan

7 04-04-2023 05.01.02.02.001.0030 53 2,000,000 176,257,489
Maret 2023

Bayar Jasa Tenaga Supir bulan

8 04-04-2023 05.01.02.02.001.0033 54 3,800,000 172,457,489
Maret 2023

Bayar Jasa Operator Komputer

9 04-04-2023 05.01.02.02.001.0027 55 1,000,000 171,457,489
bulan Maret 2023

Bayar Belanja Honorarium

10 04-04-2023 05.01.01.03.007.0001 56 Penanggungjawab Pengelola 500,000 170,957,489
Keuangan bulan Januari 2023

Bayar Belanja Honorarium

11 04-04-2023 05.01.01.03.007.0001 57 Penanggungjawab Pengelola 500,000 170,457,489
Keuangan bulan Februari 2023

Bayar Belanja Honorarium

12 04-04-2023 05.01.01.03.007.0001 58 Penanggungjawab Pengelola 500,000 169,957,489
Keuangan bulan Maret 2023

Bayar Honorarium Tim Pengelola

13 04-04-2023 05.01.02.02.001.0008 59 Aspak dan Pengelola SDMK bulan 1,000,000 168,957,489
Januari 2023
 Bayar Honorarium Tim Pengelola
14 04-04-2023 05.01.02.02.001.0008 60 Aspak dan Pengelola SDMK bulan 1,000,000 167,957,489
Februari 2023

Bayar Honorarium Tim Pengelola

15 04-04-2023 05.01.02.02.001.0008 61 Aspak dan Pengelola SDMK bulan 1,000,000 166,957,489
Maret 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 31

16 04-04-2023 1,455,000 168,412,489
maret 2023

17 05-04-2023 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 1,350,000 169,762,489

Bayar Belanja Jasa Tenaga

18 06-04-2023 05.01.02.02.001.0014 62 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 19,175,400 150,587,089
Jalan Bulan Maret 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

19 06-04-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 1,188,076 151,775,165
Jalan Bulan Maret 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

20 06-04-2023 05.01.02.02.001.0014 63 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 630,000 151,145,165
Inap Bulan Maret 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

21 06-04-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 54,810 151,199,975
Inap Bulan Maret 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

22 06-04-2023 05.01.02.02.001.0014 64 Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan 59,641,742 91,558,233
Bulan Maret 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

23 06-04-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan 3,026,676 94,584,909
Maret 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

24 06-04-2023 05.01.02.02.001.0014 65 Kesehatan Non Kapitasi BPJS 13,313,900 81,271,009
Kesehatan Bulan Januari 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

25 06-04-2023 PPh 21 Kesehatan Non Kapitasi BPJS Bulan 459,166 81,730,175
Januari 2023

Bayar Biaya Perjalan Dinas Biasa

26 06-04-2023 05.01.02.04.001.0001 66 Rujukan Pasien Non Kapitasi bulan 1,683,600 80,046,575
Januari 2023

Bayar Jasa Tenaga Kesenian dan

27 06-04-2023 05.01.02.02.001.0052 67 Jasa Narasumber kegiatan Prolanis 900,000 79,146,575
Bulan Januari 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga Kesenian

28 06-04-2023 PPh 21 dan Jasa Narasumber kegiatan 45,000 79,191,575
Prolanis Bulan Januari 2023
 Bayar Makmin Prolanin Non
29 06-04-2023 05.01.02.01.001.0053 68 894,100 78,297,475
Kapitasi bulan Januari 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

30 06-04-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Rawat Jalan Bulan 1,188,076 77,109,399
Maret 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

31 06-04-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Rawat Inap Bulan 54,810 77,054,589
Maret 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

32 06-04-2023 PPh 21 3,026,676 74,027,913
Kapitasi BPJS Bulan Maret 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

33 06-04-2023 PPh 21 Non Kapitasi BPJS Bulan Januari 459,166 73,568,747
2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesenian

34 06-04-2023 PPh 21 dan Jasa Narasumber kegiatan 45,000 73,523,747
Prolanis Bulan Januari 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 6

35 06-04-2023 1,760,000 75,283,747
April 2023

Bayar Belanja Bahan Listrik bulan

36 10-04-2023 05.01.02..01.001.0031 69 1,021,000 74,262,747
April 2023

Bayar Belanja Alat/Bahan untuk

37 10-04-2023 05.01.02.01.001.0029 70 Kegiatan Kantor (Bahan Komputer) 1,750,000 72,512,747
bulan April 2023

Belanja Cetak dan Penggandaan

38 10-04-2023 05.01.02.01.001.0026 71 2,147,000 70,365,747
bulan April 2023

Bayar Pemeliharaan Alat Pendingin

39 10-04-2023 05.01.02.03.003.0121 72 250,000 70,115,747
bulan April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 8

40 10-04-2023 1,890,000 72,005,747
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 10

41 10-04-2023 935,000 72,940,747
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 11

42 11-04-2023 1,025,000 73,965,747
April 2023

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

43 12-04-2023 05.01.02.01.001.0024 73 2,290,000 71,675,747
Kantor (ATK) bulan April 2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

44 12-04-2023 05.01.02.04.001.0001 74 600,000 71,075,747
Bulan bulan April 2023

Bayar Pemeliharaan Komputer

45 12-04-2023 05.01.02.03.003.0406 75 350,000 70,725,747
bulan April 2023
 Terima PAD Puskesmas Pomalaa 12
46 12-04-2023 460,000 71,185,747
April 2023

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan

47 13-04-2023 05.01.02.01.001.0025 76 Kantor-Kertas dan Cover bulan 1,978,000 69,207,747
April 2023

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang

48 13-04-2023 05.01.02.01.001.0015 77 4,463,000 64,744,747
Alat Kedokteran bulan April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 13

49 14-04-2023 2,085,000 66,829,747
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 14

50 14-04-2023 500,000 67,329,747
April 2023

51 17-04-2023 BPJS Kesehatan Aset 104,586,377 171,916,124

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 15

52 17-04-2023 260,000 172,176,124
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 17

53 17-04-2023 1,695,000 173,871,124
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 18

54 18-04-2023 1,892,000 175,763,124
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 26

55 26-04-2023 1,690,000 177,453,124
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 27

56 27-04-2023 2,100,000 179,553,124
April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa 28

57 28-04-2023 3,080,000 182,633,124
April 2023

Bayar Jasa Tenaga Keamanan bulan

58 29-04-2023 05.01.02.02.001.0031 78 1,900,000 180,733,124
April 2023

Bayar Jasa Tenaga Kebersihan bulan

59 29-04-2023 05.01.02.02.001.0030 79 2,000,000 178,733,124
April 2023

Bayar Jasa Tenaga Supir bulan April

60 29-04-2023 05.01.02.02.001.0033 80 3,800,000 174,933,124
2023

Bayar Jasa Operator Komputer

61 29-04-2023 05.01.02.02.001.0027 81 1,000,000 173,933,124
bulan April 2023

Bayar Belanja Honorarium

62 29-04-2023 05.01.01.03.007.0001 82 Penanggungjawab Pengelola 500,000 173,433,124
Keuangan bulan April 2023

Bayar Honorarium Tim Pengelola

63 29-04-2023 05.01.02.02.001.0008 83 Aspak dan Pengelola SDMK bulan 1,000,000 172,433,124
April 2023
 Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat
Angkutan Darat Bermotor-
64 29-04-2023 05.01.02.03.003.0035 84 1,530,000 170,903,124
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan bulan April 2023

Bayar Belanja
65 29-04-2023 05.01.02.02.001.0063 85 Kawat/Faksim/Internet/TV 894,700 170,008,424
Berlangganan Bulan April 2023

JUMLAH 316,824,594 146,816,170 170,008,424

Saldo BKU bulan APRIL Tahun 2023 sebesar 170,008,424

Terdiri dari :
Saldo Tunai : 12,522,300
Saldo Bank : 157,486,124

Pomalaa, 29 April 2023

Mengetahui,
Kepala BLUD Puskesmas Pomalaa Bendahara Pengeluaran,

dr. Alriyani Hamzah Mustika, SKM

Nip. 19820102 201001 2 022 Nip. 19761111 200701 2 020
62,751,826

#REF!
170,008,424
 BUKU KAS UMUM
Bulan : MEI 2023
Nama FKTP : BLUD Puskesmas Pomalaa
Desa / Kelurahan : Dawi - Dawi
Kecamatan : Pomalaa
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara

NOMOR PENERIMAA PENGELUARA

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN SALDO
BUKTI N N
1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-05-2023 Terima Saldo bulan April 2023 170,008,424 170,008,424

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

2 02-05-2023 2,160,000 172,168,424
tgl. 29 April 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

3 02-05-2023 2,185,000 174,353,424
tgl. 02 Mei 2023

4 02-05-2023 BPJS Kesehatan Aset 34,157,100 208,510,524

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

5 03-05-2023 2,560,000 211,070,524
tgl. 03 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

6 04-05-2023 1,480,000 212,550,524
tgl. 04 Mei 2023

Belanja Modal Alat Kedokteran

7 04-05-2023 05.02.02.07.001.0001 86 Umum Lemari Obat Psikotropika 2,000,000 210,550,524
bulan Mei 2023

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

8 04-05-2023 05.01.02.01.001.0024 87 1,969,500 208,581,024
Kantor (ATK) bulan Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

9 05-05-2023 1,290,000 209,871,024
tgl. 05 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

10 06-05-2023 270,000 210,141,024
tgl. 06 Mei 2023

Belanja Cetak dan Penggandaan

11 08-05-2023 05.01.02.01.001.0026 88 3,232,250 206,908,774
bulan Mei 2023

Terima PPN Belanja Cetak dan

12 08-05-2023 PPN 308,220 207,216,994
Penggandaan bulan Mei 2023

Terima PPh 22 Belanja Cetak dan

13 08-05-2023 PPh 22 42,030 207,259,024
Penggandaan bulan Mei 2023

Bayar Belanja Alat/Bahan untuk

14 08-05-2023 05.01.02.01.001.0029 89 Kegiatan Kantor (Bahan Komputer) 1,050,000 206,209,024
bulan Mei 2023
 Terima PAD Puskesmas Pomalaa
15 08-05-2023 1,525,000 207,734,024
tgl. 08 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

16 09-05-2023 1,295,000 209,029,024
tgl. 09 Mei 2023

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan

17 10-05-2023 05.01.02.01.001.0025 90 Kantor-Kertas dan Cover bulan Mai 1,500,000 207,529,024
2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

18 10-05-2023 1,700,000 209,229,024
tgl. 10 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

19 11-05-2023 1,845,000 211,074,024
tgl. 11 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

20 12-05-2023 1,164,000 212,238,024
tgl. 12 Mei 2023

21 12-05-2023 BPJS Kesehatan Aset 45,339,100 257,577,124

22 15-05-2023 BPJS Kesehatan Aset - Kapitasi 116,229,302 373,806,426

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

23 15-05-2023 610,000 374,416,426
tgl. 13 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

24 15-05-2023 1,425,000 375,841,426
tgl. 15 Mei 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

25 15-05-2023 05.01.02.02.001.0014 91 Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan 62,751,826 313,089,600
Bulan April 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

26 15-05-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan 3,015,950 316,105,550
April 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

27 15-05-2023 05.01.02.02.001.0014 92 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 14,860,200 301,245,350
Jalan Bulan April 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

28 15-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 1,036,252 302,281,602
Jalan Bulan April 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

29 15-05-2023 05.01.02.02.001.0014 93 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 1,167,000 301,114,602
Inap Bulan April 2023
 Terima Pajak Jasa Tenaga
30 15-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 67,248 301,181,850
Inap Bulan April 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

31 15-05-2023 05.01.02.02.001.0014 94 Kesehatan Non JKN (PAD) 600,000 300,581,850
Persalinan Bulan April 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

32 15-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) 14,200 300,596,050
Persalinan Bulan April 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

33 15-05-2023 05.01.02.02.001.0014 95 Kesehatan Non Kapitasi BPJS 16,290,000 284,306,050
Kesehatan Bulan Februari 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

34 15-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non Kapitasi BPJS Bulan 485,226 284,791,276
Februari 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

35 15-05-2023 05.01.02.02.001.0014 96 Kesehatan Non Kapitasi BPJS 25,668,000 259,123,276
Kesehatan Bulan Maret 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

36 15-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non Kapitasi BPJS Bulan 839,978 259,963,254
Maret 2023

Bayar Biaya Perjalan Dinas Biasa

37 15-05-2023 05.01.02.04.001.0001 97 Rujukan Pasien Non Kapitasi bulan 2,049,600 257,913,654
Februari 2023

Bayar Biaya Perjalan Dinas Biasa

38 15-05-2023 05.01.02.04.001.0001 98 Rujukan Pasien Non Kapitasi bulan 1,537,200 256,376,454
Maret 2023

Bayar Jasa Tenaga Kesenian dan

39 15-05-2023 05.01.02.02.001.0052 99 Jasa Narasumber kegiatan Prolanis 900,000 255,476,454
Bulan Februari 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga Kesenian

40 15-05-2023 PPh 21 dan Jasa Narasumber kegiatan 45,000 255,521,454
Prolanis Bulan Februari 2023

Bayar Jasa Tenaga Kesenian dan

41 15-05-2023 05.01.02.02.001.0052 100 Jasa Narasumber kegiatan Prolanis 900,000 254,621,454
Bulan Maret 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga Kesenian

42 15-05-2023 PPh 21 dan Jasa Narasumber kegiatan 45,000 254,666,454
Prolanis Bulan Maret 2023

Bayar Makmin Prolanin Non

43 15-05-2023 05.01.02.01.001.0053 101 895,550 253,770,904
Kapitasi bulan Februari 2023

Bayar Makmin Prolanin Non

44 15-05-2023 05.01.02.01.001.0053 102 895,550 252,875,354
Kapitasi bulan Maret 2023
 Setor PPN Belanja Cetak dan
45 16-05-2023 PPN 308,220 252,567,134
Penggandaan bulan Mei 2023

Setor PPh 22 Belanja Cetak dan

46 16-05-2023 PPH 22 42,030 252,525,104
Penggandaan bulan Mei 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

47 16-05-2023 PPh 21 3,015,950 249,509,154
Kapitasi BPJS Bulan April 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

48 16-05-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Rawat Jalan Bulan 1,036,252 248,472,902
April 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

49 16-05-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Rawat Inap Bulan 67,248 248,405,654
April 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

50 16-05-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Persalinan Bulan 14,200 248,391,454
April 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

51 16-05-2023 PPh 21 Non Kapitasi BPJS Bulan Februari 485,226 247,906,228
2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

52 16-05-2023 PPh 21 Non Kapitasi BPJS Bulan Maret 839,978 247,066,250
2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesenian

53 16-05-2023 PPh 21 dan Jasa Narasumber kegiatan 45,000 247,021,250
Prolanis Bulan Februari 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesenian

54 16-05-2023 PPh 21 dan Jasa Narasumber kegiatan 45,000 246,976,250
Prolanis Bulan Maret 2023

Belanja Modal Peralatan Personal

56 16-05-2023 05.01.02.10.002.0003 103 12,487,500 234,488,750
Komputer (Laptop) bulan Mei 2023

Terima Pajak PPN Belanja Modal

57 16-05-2023 PPN Peralatan Personal Komputer 1,221,000 235,709,750
(Laptop) bulan Mei 2023

Terima Pajak PPH 22 Belanja

58 16-05-2023 PPN 22 Modal Peralatan Personal Komputer 166,500 235,876,250
(Laptop) bulan Mei 2023

Setor Pajak PPN Belanja Modal

59 16-05-2023 PPN Peralatan Personal Komputer 1,221,000 234,655,250
(Laptop) bulan Mei 2023

Setor Pajak PPH Belanja Modal

60 16-05-2023 PPN 22 Peralatan Personal Komputer 166,500 234,488,750
(Laptop) bulan Mei 2023
 Terima PAD Puskesmas Pomalaa
61 16-05-2023 860,000 235,348,750
tgl. 16 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

62 17-05-2023 635,000 235,983,750
tgl. 17 Mei 2023

63 19-05-2023 GU/ Listrik 564,840 236,548,590

Belanja benda Pos (Materai) bulan

64 19-05-2023 05.01.02.01.001.0027 104 300,000 236,248,590
Mei 2023

Belanja Makanan dan Minuman

65 20-05-2023 0501.02.01.001.0053 105 1,058,000 235,190,590
Kegiatan bulan Mei 2023

Belanja Bahan untuk kegiatan

66 20-05-2023 05.01.02.01.001.0036 106 1,590,000 233,600,590
kantor Lainnya bulan Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

67 22-05-2023 1,305,000 234,905,590
tgl. 19 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

68 22-05-2023 1,545,000 236,450,590
tgl. 20 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

69 22-05-2023 2,062,000 238,512,590
tgl. 22 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

70 23-05-2023 635,000 239,147,590
tgl. 23 Mei 2023

Bayar Pemeliharaan Printer bulan

71 23-05-2023 05.01.02.03.003.0408 107 170,000 238,977,590
Mei 2023

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang

72 23-05-2023 05.01.02.01.001.0015 108 7,274,250 231,703,340
Alat Kedokteran bulan Mei 2023

Pungut PPN Suku Cadang-Suku

73 23-05-2023 PPN Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 447,260 232,150,600
2023

Pungut PPh 22 Suku Cadang-Suku

74 23-05-2023 PPH 22 Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 60,990 232,211,590
2023

Setor PPN Suku Cadang-Suku

75 24-05-2023 PPN Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 447,260 231,764,330
2023

Setor PPh 22 Suku Cadang-Suku

76 24-05-2023 PPH 22 Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 60,990 231,703,340
2023
 Bayar Belanja
77 24-05-2023 05.01.02.02.001.0063 109 Kawat/Faksim/Internet/TV 1,084,700 230,618,640
Berlangganan Bulan Mei 2023

78 24-05-2023 Bayar GU/ Listrik 564,840 230,053,800

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

79 24-05-2023 820,000 230,873,800
tgl. 24 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

80 25-05-2023 715,000 231,588,800
tgl. 25 Mei 2023

81 26-05-2023 05.01.02..01.001.0037 110 Belanja Obat Obat bulan Mei 2023 5,460,106 226,128,694

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

82 26-05-2023 910,000 227,038,694
tgl. 26 Mei 2023

Belanja Bahan kegiatan kantor -

83 27-05-2023 05.01.02.01.001.0030 111 1,881,000 225,157,694
Perabot Kantor Bulan Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

84 29-05-2023 1,605,000 226,762,694
tgl. 27 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

85 29-05-2023 1,615,000 228,377,694
tgl. 27 Mei 2023

Terima PAD Puskesmas Pomalaa

86 30-05-2023 905,000 229,282,694
tgl. 30 Mei 2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

87 31-05-2023 05.01.02.04.001.0001 112 Dalam Daerah Bulan bulan April 300,000 228,982,694
2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

88 31-05-2023 05.01.02.04.001.0001 113 Dalam Daerah Bulan bulan Mei 1,200,000 227,782,694
2023

Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat

Angkutan Darat Bermotor-
89 31-05-2023 05.01.02.03.003.0035 114 2,551,000 225,231,694
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan bulan Mei 2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

Bimtek Pengelola Keuangan BLUD
90 31-05-2023 05.01.02.04.001.0001 115 7,706,700 217,524,994
di Batam Bulan Maret 2023 An. dr.
Alriyani Hamzah

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

Bimtek Pengelola Keuangan BLUD
91 31-05-2023 05.01.02.04.001.0001 116 7,706,700 209,818,294
di Batam Bulan Maret 2023 An. Hj.
Syamsiah Nur, SKM

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

Bimtek Pengelola Keuangan BLUD
92 31-05-2023 05.01.02.04.001.0001 117 7,706,700 202,111,594
di Batam Bulan Maret 2023 An.
Mustika, SKM
 Bayar Belanja Perjalanan Dinas
Bimtek Pengelola Keuangan BLUD
93 31-05-2023 05.01.02.04.001.0001 118 7,706,700 194,404,894
di Batam Bulan Maret 2023 An.
Kusmiati, AMK

Bayar Belanja Bimbingan Teknis

(Kontribusi Pelatihan) Bimtek
94 31-05-2023 05.01.02.02.012.0003 119 20,000,000 174,404,894
Pengelola Keuangan BLUD di
Batam Bulan Maret 2023

Bayar Jasa Tenaga Keamanan bulan

95 31-05-2023 05.01.02.02.001.0031 120 1,900,000 172,504,894
Mei 2023

Bayar Jasa Tenaga Kebersihan bulan

96 31-05-2023 05.01.02.02.001.0030 121 2,000,000 170,504,894
Mei 2023

Bayar Jasa Tenaga Supir bulan Mei

97 31-05-2023 05.01.02.02.001.0033 122 3,800,000 166,704,894
2023

Bayar Jasa Operator Komputer

98 31-05-2023 05.01.02.02.001.0027 123 1,000,000 165,704,894
bulan Mei 2023

Bayar Belanja Honorarium

99 31-05-2023 05.01.01.03.007.0001 124 Penanggungjawab Pengelola 500,000 165,204,894
Keuangan bulan Mei 2023

Bayar Honorarium Tim Pengelola

100 31-05-2023 05.01.02.02.001.0008 125 Aspak dan Pengelola SDMK bulan 1,000,000 164,204,894
Mei 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

101 31-05-2023 05.01.02.02.001.0014 126 Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan 69,737,581 94,467,313
Bulan Mei 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

102 31-05-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan Mei 3,250,921 97,718,234
2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

103 31-05-2023 05.01.02.02.001.0014 127 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 16,154,400 81,563,834
Jalan Bulan Mei 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

104 31-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 1,126,506 82,690,340
Jalan Bulan Mei 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

105 31-05-2023 05.01.02.02.001.0014 128 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 2,308,200 80,382,140
Inap Bulan Mei 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

106 31-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 108,774 80,490,914
Inap Bulan Mei 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

107 31-05-2023 05.01.02.02.001.0014 129 Kesehatan Non JKN (PAD) 1,710,000 78,780,914
Persalinan Bulan Mei 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

108 31-05-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) 44,745 78,825,659
Persalinan Bulan Mei 2023

JUMLAH 411,745,566 332,919,907 78,825,659

Saldo BKU bulan MEI Tahun 2023 sebesar 78,825,659

Terdiri dari :
Saldo Tunai : 22,115,959
Saldo Bank : 56,709,700

Pomalaa, 31 Mei 2023

Mengetahui,
Kepala BLUD Puskesmas Pomalaa Bendahara Pengeluaran,

dr. Alriyani Hamzah Mustika, SKM

Nip. 19820102 201001 2 022 Nip. 19761111 200701 2 020
 BUKU KAS UMUM
Bulan : JUNI 2023
Nama FKTP : BLUD Puskesmas Pomalaa
Desa / Kelurahan : Dawi - Dawi
Kecamatan : Pomalaa
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara

NOMOR PENERIMAA PENGELUARA

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN SALDO
BUKTI N N
1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-06-2023 Terima Saldo bulan Mei 2023 78,825,659 78,825,659

Setor Pajak Jasa Jasa Tenaga

2 07-06-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan Mei 3,250,921 75,574,738
2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

3 07-06-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Rawat Jalan Bulan 1,126,506 74,448,232
Mei 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

4 07-06-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Rawat Inap Bulan 108,774 74,339,458
Mei 2023

Setor Pajak Jasa Tenaga Kesehatan

5 07-06-2023 PPh 21 Non JKN (PAD) Persalinan Bulan 44,745 74,294,713
Mei 2023

Bayar Pemeliharaan Printer bulan

08-06-2023 05.01.02.03.003.0408 310,000 73,984,713
Juni 2023

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan

6 09-06-2023 05.01.02.01.001.0025 Kantor-Kertas dan Cover bulan Mai 1,594,000 72,390,713
2023

Bayar Belanja Alat/Bahan untuk

09-06-2023 05.01.02.01.001.0029 Kegiatan Kantor (Bahan Komputer) 700,000 71,690,713
bulan Juni 2023

Belanja Bahan untuk kegiatan

10-06-2023 05.01.02.01.001.0036 554,000 71,136,713
kantor Lainnya bulan Juni 2023

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

10-06-2023 05.01.02.01.001.0024 1,825,000 69,311,713
Kantor (ATK) bulan Juni 2023

Belanja Bahan kegiatan kantor -

10-06-2023 05.01.02.01.001.0030 205,000 69,106,713
Perabot Kantor Bulan Juni 2023

Belanja Cetak dan Penggandaan

12-06-2023 05.01.02.01.001.0026 2,876,625 66,230,088
bulan Juni 2023
 Terima PPN Belanja Cetak dan
12-06-2023 PPN 281,270 66,511,358
Penggandaan bulan Juni 2023

Terima PPh 22 Belanja Cetak dan

12-06-2023 PPh 22 38,355 66,549,713
Penggandaan bulan Juni 2023

Setor PPN Belanja Cetak dan

13-06-2023 PPN 281,270 66,268,443
Penggandaan bulan Juni 2023

Setor PPh 22 Belanja Cetak dan

13-06-2023 PPh 22 38,355 66,230,088
Penggandaan bulan Juni 2023

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang

13-06-2023 05.01.02.01.001.0015 6,979,000 59,251,088
Alat Kedokteran bulan Juni 2023

Pungut PPN Suku Cadang-Suku

13-06-2023 PPN Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 428,560 59,679,648
2023

Pungut PPh 22 Suku Cadang-Suku

13-06-2023 PPH 22 Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 58,440 59,738,088
2023

Setor PPN Suku Cadang-Suku

13-06-2023 PPN Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 428,560 59,309,528
2023

Setor PPh 22 Suku Cadang-Suku

13-06-2023 PPH 22 Cadang Alat Kedokteran bulan Mei 58,440 59,251,088
2023

Bayar Belanja
20-06-2023 05.01.02.02.001.0063 Kawat/Faksim/Internet/TV 79,500 59,171,588
Berlangganan Bulan Juni 2023

Belanja Makanan dan Minuman

0501.02.01.001.0053 612,000 58,559,588
Kegiatan bulan Juni 2023

Belanja Modal Peralatan Personal

7 26-06-2023 05.01.02.10.002.0003 8,943,750 49,615,838
Komputer (Laptop) bulan Juni 2023

Terima Pajak PPN Belanja Modal

8 26-06-2023 PPN Peralatan Personal Komputer 874,500 50,490,338
(Laptop) bulan Juni 2023

Terima Pajak PPH 22 Belanja

9 26-06-2023 PPN 22 Modal Peralatan Personal Komputer 119,250 50,609,588
(Laptop) bulan Juni 2023

Setor Pajak PPN Belanja Modal

10 26-06-2023 PPN Peralatan Personal Komputer 874,500 49,735,088
(Laptop) bulan Juni 2023
 Setor Pajak PPH Belanja Modal
11 26-06-2023 PPN 22 Peralatan Personal Komputer 119,250 49,615,838
(Laptop) bulan Juni 2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

30-06-2023 05.01.02.04.001.0001 900,000 48,715,838
Bulan bulan Juni 2023

Bayar Belanja Perjalanan Dinas

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/
30-06-2023 05.01.02.04.001.0001 9,994,780 38,721,058
Jasa Kompetensi di Jakarta Bulan
Mei 2023 An. Dr. Alriyani Hamzah

Bayar Belanja Bimbingan Teknis

(Kontribusi Pelatihan) Ujian
30-06-2023 05.01.02.02.012.0003 Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa 5,000,000 33,721,058
Kompetensi di Jakarta Bulan Mei
2023

Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat

Angkutan Darat Bermotor-
30-06-2023 05.01.02.03.003.0035 650,000 33,071,058
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan bulan Juni 2023

Bayar Belanja Honorarium

30-06-2023 05.01.01.03.007.0001 Penanggungjawab Pengelola 500,000 32,571,058
Keuangan bulan Juni 2023

Bayar Honorarium Tim Pengelola

30-06-2023 05.01.02.02.001.0008 Aspak dan Pengelola SDMK bulan 1,000,000 31,571,058
Juni 2023

Bayar Jasa Tenaga Keamanan bulan

30-06-2023 05.01.02.02.001.0031 1,900,000 29,671,058
Juni 2023

Bayar Jasa Tenaga Kebersihan bulan

30-06-2023 05.01.02.02.001.0030 2,000,000 27,671,058
Juni 2023

Bayar Jasa Tenaga Supir bulan Juni

30-06-2023 05.01.02.02.001.0033 3,800,000 23,871,058
2023

Bayar Jasa Operator Komputer

30-06-2023 05.01.02.02.001.0027 1,000,000 22,871,058
bulan Juni 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

30-06-2023 05.01.02.02.001.0014 Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan 22,871,058
Bulan Juni 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

30-06-2023 PPh 21 Kesehatan Kapitasi BPJS Bulan Juni 22,871,058
2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

30-06-2023 05.01.02.02.001.0014 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 22,871,058
Jalan Bulan Juni 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

30-06-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 22,871,058
Jalan Bulan Juni 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

30-06-2023 05.01.02.02.001.0014 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 22,871,058
Inap Bulan Juni 2023
 Terima Pajak Jasa Tenaga
30-06-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) Rawat 22,871,058
Inap Bulan Juni 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

30-06-2023 05.01.02.02.001.0014 Kesehatan Non JKN (PAD) 22,871,058
Persalinan Bulan Juni 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga

30-06-2023 PPh 21 Kesehatan Non JKN (PAD) 22,871,058
Persalinan Bulan Juni 2023

Bayar Belanja Jasa Tenaga

24 30-06-2023 05.01.02.02.001.0014 Kesehatan Non Kapitasi BPJS 22,871,058
Kesehatan Bulan April 2023

Terima Pajak Jasa Jasa Tenaga

25 30-06-2023 PPh 21 Kesehatan Non Kapitasi BPJS Bulan 22,871,058
April 2023

Bayar Biaya Perjalan Dinas Biasa

26 30-06-2023 05.01.02.04.001.0001 Rujukan Pasien Non Kapitasi bulan 22,871,058
April 2023

Bayar Jasa Tenaga Kesenian dan

27 30-06-2023 05.01.02.02.001.0052 Jasa Narasumber kegiatan Prolanis 22,871,058
Bulan April 2023

Terima Pajak Jasa Tenaga Kesenian

28 30-06-2023 PPh 21 dan Jasa Narasumber kegiatan 22,871,058
Prolanis Bulan April 2023

Bayar Makmin Prolanin Non

29 30-06-2023 05.01.02.01.001.0053 22,871,058
Kapitasi bulan April 2023

22,871,058

JUMLAH 80,626,034 57,754,976 22,871,058

Saldo BKU bulan JUNI Tahun 2023 sebesar 22,871,058

Terdiri dari :
Saldo Tunai :
Saldo Bank :

Pomalaa, 30 Juni 2023

Mengetahui,
Kepala BLUD Puskesmas Pomalaa Bendahara Pengeluaran,

dr. Alriyani Hamzah Mustika, SKM

Nip. 19820102 201001 2 022 Nip. 19761111 200701 2 020
20,172,600
 #REF!

39

40

35

36

37

38
PUSKESMAS POMALAA
- REKENING KORAN
- BKU
- REALISASI BULANAN
- REALISASI TRIWULAN
- SPTJM TRIWULAN
LAPORAN BUKU KAS UMUM (BKU)

TAHUN 2022
PAJAK 2023
No Uraian Jumlah Dana Persen Jumlah Dana

1 Uang Persiapan Belanja 25,000,000 25,000,000

2 Dana Kapitasi 104,586,377 60% 62,751,826

3 Dana Non JKN (PAD) 27,712,000 60% 16,627,200

4 Persalinan Feb 2023 27,150,000 60% 16,290,000

5 Rujukan Feb 2023 3,416,000 60% 2,049,600

6 Prolanis Feb - Maret 2023 3,591,100 3,591,100

TOTAL DANA DI TARIK 126,309,726