KETERANGAN PENERIMA
NO NB TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN MUTASI SALDO
NAMA NAMA BANK NO REKENING BANK
a b c d e f g h=f-g i j k
7 01 03 2 02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan Stunting ) 53,528,000
1
Pembayaran Biaya Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor (Kegiatan Stunting)
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 24 11,633,500 41,894,500 Hermiana Sum-Sel 14209009905
2 900/001/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023 Kelurahan Kota Baru
Pembayaran Biaya Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas Cover (Kertas HVS)
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 25 260,000 41,634,500 Hermiana Sum-Sel 14209009905
3 900/002/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023 (Kegiatan Stunting) Kelurahan Kota Baru
Pembayaran Biaya Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (Foto Copy) (Kegiatan
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 26 1,846,000 39,788,500
4 900/003/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023 Stunting) Kelurahan Kota Baru
Pembayaran Biaya Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (Cetak Foto) (Kegiatan
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 26 400,000 39,388,500
900/004/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023 Stunting) Kelurahan Kota Baru
Pembayaran Biaya Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (Spanduk) (Kegiatan
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 26 400,000 38,988,500
900/005/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023 Stunting) Kelurahan Kota Baru
Pembayaran Biaya Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos ( Materai ) (Kegiatan
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 27 50,000 38,938,500 Hermiana Sum-Sel 14209009905
5 900/006/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023 Stunting) Kelurahan Kota Baru
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 52 Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat ( Kegiatan Stunting ) Kelurahan Kota Baru 18,200,000 20,738,500 Sri Fatria Rosada BCA 8130387510
6 900/007/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023
6/13/2023 5 1 02 01 01 00 54 Pembayaran Biaya Daya Tahan Tubuh (Vitamin) (Kegiatan Stunting) Kelurahan Kota Baru 2,200,000 18,538,500 Sri Nurhidayati Mandiri 1120018998935
7 900/008/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023
6/13/2023 5 1 02 02 01 00 03 Pembayaran Honorarium Narasumber (Kegiatan Stunting) Kelurahan Kota Baru 800,000 17,738,500
8 900/009/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023
6/13/2023 5 1 02 02 01 00 29 Pembayaran Jasa Pembuatan RAB Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pembangunan JL. Cor Beton) Di Kelur 1,738,500 16,000,000
9 900/010/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023
6/13/2023 5 1 02 02 05 00 09 Pembayaran Biaya Sewa Gedung (Kegiatan Stunting) Kelurahan Kota Baru 3,000,000 13,000,000
10 900/011/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023
6/13/2023 5 1 02 02 07 00 28 Pembayaran Biaya Sewa Alat Musik ( Kegiatan Stunting ) Kelurahan Kota Baru 5,000,000 8,000,000 Novi Chandra BRI 004001046216502
11 900/012/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023
6/13/2023 5 1 02 04 01 00 03 Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ( Kegiatan Stunting ) Kelurahan Kota Baru 8,000,000 -
12 900/013/02.03/5.1.02.04.01.0003/TU/KEL-KTB/2023
JUMLAH 53,528,000 53,528,000 -
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
Buku Kas Umum Ditutup dan terdaftar sisa Saldo Sebesar Rp. 0 (NIHIIL)
Dengan Rincian Sebagai Berikut : A. UANG TUNAI
Mengetahui,
TITY LASMIARTI LURAH KOTA BARU, RENSI RUSDIANTI, SE
NIP. 196901091989102001 NIP. 197802252010012001
SUMARYATI, SH
NIP. 197703232008012006