Laporan Voucher 2023 - Per 20231013 - Nuzul (Recovered)
Laporan Voucher 2023 - Per 20231013 - Nuzul (Recovered)
(1,072,248,254)
Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23
4,181,859,177 5,180,584,634 4,918,643,260 4,129,395,127 4,892,409,048
3,644,676,716 4,036,736,439 4,378,459,660 4,630,884,449 3,999,091,312
537,182,461 1,143,848,195 540,183,600 (501,489,322) 893,317,736
Nov-23 Dec-23 Total
44,355,574,612
34,308,006,613
- - 10,047,567,999
Bank - all -
Total
Uraian Jumlah Bank Sum of Jumlah
Rek Air MKM di BSI BRI 69,235,500 BPD 15 23,986,398,084
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,879,900 BPD 18 3,373,211,146
Rek. Air Bpd 1-5 213,612,168 BSI BNI 4,640,058,482
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,050,000 BSI BRI 12,305,906,900
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,200,000 Kas Kantor 50,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,188,000 (empty)
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,140,000 Total Result 44,355,574,612
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 18,363,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 804,800
Rek. Air Bpd 1-5 63,415,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 585,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 2,467,000
Rek Air MKM di BSI BRI 16,609,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 1,285,700
Rek. Air Bpd 1-5 22,593,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,250,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 3,138,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,119,000
Rek Air MKM di BSI BRI 9,838,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 952,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,224,000
Rek. Air Bpd 1-5 61,182,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,100,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 848,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 44,580,000
Rek Air MKM di BSI BRI 11,411,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,907,800
Rek. Air Bpd 1-5 30,685,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 975,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,550,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,012,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 15,962,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 28,274,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 1,222,800
Rek. Air Bpd 1-5 35,541,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,300,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,200,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-5 750,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,171,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,140,000
Rek Air MKM di BSI BRI 15,339,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,416,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,955,000
Rek. Air Bpd 1-5 15,128,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 916,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 16,503,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 775,000
Rek Air MKM di BSI BRI 27,043,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,907,800
Rek. Air Bpd 1-5 14,888,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,450,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,004,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 26,974,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,987,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,946,000
Rek. Air Bpd 1-5 43,752,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,125,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,718,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,738,000
Rek Air MKM di BSI BRI 30,513,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,057,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,160,000
Rek. Air Bpd 1-5 23,007,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,256,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,372,000
Rek Air MKM di BSI BRI 103,058,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,734,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 24,128,000
Rek. Air Bpd 1-5 56,283,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,650,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,452,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,408,000
Rek Air MKM di BSI BRI 40,107,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,733,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,098,500
Rek. Air Bpd 1-5 69,474,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,425,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Rek. Air Bpd 1-8 3,202,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,500,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 15,017,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,073,000
Rek Air MKM di BSI BRI 51,265,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,401,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,165,500
Rek. Air Bpd 1-5 85,817,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 750,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,661,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 14,638,000
Rek Air MKM di BSI BRI 47,811,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,271,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,369,000
Rek. Air Bpd 1-5 65,008,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,141,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 9,882,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 776,000
Rek Air MKM di BSI BRI 86,861,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 18,398,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,986,000
Rek. Air Bpd 1-5 81,700,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,380,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,630,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 16,151,000
Rek Air MKM di BSI BRI 188,083,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,836,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,367,000
Rek. Air Bpd 1-5 65,774,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,850,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,292,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,140,000
Rek Air MKM di BSI BRI 26,430,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,457,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,544,000
Rek. Air Bpd 1-5 74,719,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 992,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,242,000
Rek Air MKM di BSI BRI 33,623,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,846,900
Rek. Air BI Bpd 1-5 5,854,000
Rek. Air Bpd 1-5 90,068,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 6,675,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 2,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,575,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 16,923,000
Rek Air MKM di BSI BRI 26,493,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 15,111,000
Rek. Air Bpd 1-5 73,769,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,980,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 329,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,274,000
Rek Air MKM di BSI BRI 82,626,000
Rek. Air Rutan Lsk bri 11,385,000
Rek. Air Polres Lsm bri 291,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,861,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,967,000
Rek. Air Bpd 1-5 125,549,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,925,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 3,236,000
Pindah Buku dr Bpd 1-8 ke 1-5 260,000,000
Pengemb.Absensi bln Jan 23 1-5 1,799,292
Pengemb.Terlambat bln Jan 23 1-5 4,645,000
Pengemb.Sanksi bln Jan 23 1-5 983,823
Pengemb.BPJS T.Kerja bln Jan 23 1-5 21,771,217
Pengemb.BPJS Kesehatan bln Jan 23 1-5 7,718,640
Pengemb.Pensiun bln Jan 23 1-5 7,953,619
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,335,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,866,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 770,000
Rek Air MKM di BSI BRI 45,311,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,614,100
Terima Jasa BSI (BNI) Jan 23 48,354
Rek. Air Bpd 1-5 179,329,204
Terima Jasa Bpd 1-5 Jan 23 7,854
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,110,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,210,000
Terima Jasa Bpd 1-8 Jan 23 2,648
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 150,000
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 60,000
Rek Air MKM di BSI BRI 43,557,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,304,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,834,500
Rek. Air Bpd 1-5 156,469,191
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,950,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,806,000
Rek Air MKM di BSI BRI 37,432,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,343,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,910,500
Rek. Air Bpd 1-5 136,839,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,525,000
Rek Air MKM di BSI BRI 21,485,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,246,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 1,982,000
Rek. Air Bpd 1-5 79,950,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,900,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,657,500
Rek. Air RSUCM 1-8 90,007,000
Rek Air MKM di BSI BRI 43,320,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,725,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,888,500
Rek. Air Bpd 1-5 38,963,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,345,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,567,500
Rek Air MKM di BSI BRI 10,879,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,090,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 1,067,500
Rek. Air Bpd 1-5 3,176,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,550,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,029,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,967,000
Rek Air MKM di BSI BRI 15,314,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 1,493,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 3,265,000
Rek. Air Bpd 1-5 38,810,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,875,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,270,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,220,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 16,087,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,412,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 1,072,000
Rek. Air Bpd 1-5 31,300,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,050,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 600,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,674,000
Rek Air MKM di BSI BRI 22,957,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,465,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,065,500
Rek. Air Bpd 1-5 54,794,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,050,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 9,092,000
Rek Air MKM di BSI BRI 74,144,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,022,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,728,000
Rek. Air Bpd 1-5 15,355,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,030,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 8,509,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 10,203,000
Rek Air MKM di BSI BRI 42,877,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,772,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,296,000
Rek. Air Bpd 1-5 69,448,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,375,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,730,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,259,000
Rek. Air Bpd 1-8 312,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 5,484,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 853,000
Rek Air MKM di BSI BRI 35,086,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,918,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,358,000
Rek. Air Bpd 1-5 56,134,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,170,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,470,500
Rek. Air RSUCM 1-8 101,083,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 14,541,000
Rek Air MKM di BSI BRI 40,698,000
Rek. Air Polres Acut Jan 23 bri 12,327,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,832,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,615,500
Rek. Air Bpd 1-5 71,928,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,938,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,192,000
Rek Air MKM di BSI BRI 55,021,000
Rek. Air Rutan Lsk bri 8,889,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 15,214,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 18,104,000
Rek. Air Bpd 1-5 76,495,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,250,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,902,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,678,000
Rek Air MKM di BSI BRI 150,988,000
Rek. Air Polres Lsm bri 491,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,390,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 11,861,500
Rek. Air Bpd 1-5 100,894,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,550,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,657,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,029,000
Rek Air MKM di BSI BRI 123,481,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,367,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 27,348,500
Rek. Air Ktr Bupati 1-5 61,408,000
Rek. Air Bpd 1-5 151,301,000
Rek. Air DPRK A.Utara Bpd 1-8 7,735,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 52,864,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,492,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,486,500
Rek. Air Ktr Bupati 1-5 12,717,000
Rek. Air Bpd 1-5 58,040,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,045,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,000,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,208,000
Rek Air MKM di BSI BRI 38,312,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,837,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,266,000
Rek. Air Bpd 1-5 61,118,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,230,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,590,000
Rek Air MKM di BSI BRI 35,058,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 16,224,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,557,000
Rek. Air Bpd 1-5 116,154,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,895,000
Rek Air MKM di BSI BRI 89,642,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,175,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,220,000
Rek. Air BI 1-5 1,660,000
Rek. Air Bpd 1-5 188,556,468
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,220,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Pengemb. Absensi Feb 23 1-5 1,638,566
Pengemb. Terlambat Feb 23 1-5 4,900,000
Pengemb. Sanksi Feb 23 1-5 5,543,944
Pengemb. BPJS T.Kerja Feb 23 1-5 24,963,206
Pengemb. BPJS Sehat Feb 23 1-5 7,650,366
Pengemb. Pensiun Feb 23 1-5 9,393,016
Terima Pindah buku dr 1-8 ke 1-5 200,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 19,966,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,860,000
Rek Air MKM di BSI BRI 33,094,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 18,722,600
Terima Jasa BSI (BNI) Feb 23 63,733
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,203,500
Rek. Air Bpd 1-5 136,916,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 3,237,500
Terima Jasa Bpd 1-5 Feb 23 18,315
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 940,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 9,000,000
Terima Jasa Bpd 1-8 Feb 23 8,425
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 146,000
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 141,500
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 1,498,500
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 471,000
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek BSI (BNI) - 85,300
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Bpd 1-8 - 97,000
Rek Air MKM di BSI BRI 57,595,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,932,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,730,500
Rek. Air Bpd 1-5 194,343,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,725,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 3,359,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,826,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,922,000
Rek Air MKM di BSI BRI 39,367,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,782,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 3,408,500
Rek. Air Bpd 1-5 153,459,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 375,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,772,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,550,000
Rek Air MKM di BSI BRI 26,403,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,604,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,861,000
Rek. Air Bpd 1-5 102,678,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,050,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Pengetesan Pipa Bpd 1-5 5,490,300
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,009,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,264,000
Rek Air MKM di BSI BRI 49,507,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 969,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,638,500
Rek. Air Bpd 1-5 96,070,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,115,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,404,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,190,000
Rek Air MKM di BSI BRI 14,962,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 1,882,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,362,000
Rek. Air Bpd 1-5 22,493,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,250,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,210,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 10,660,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 10,443,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,081,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,797,500
Rek. Air Bpd 1-5 9,015,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,425,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-5 1,123,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,011,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 5,578,000
Rek Air MKM di BSI BRI 28,349,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,272,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,911,000
Rek. Air Bpd 1-5 34,015,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,125,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,504,000
Rek. Air RSUCM Bpd 1-8 21,237,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 12,646,000
Rek Air MKM di BSI BRI 21,388,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,712,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 3,086,000
Rek. Air Bpd 1-5 32,785,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,590,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,259,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,850,000
Rek Air MKM di BSI BRI 76,605,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,656,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 11,366,000
Rek. Air Bpd 1-5 29,332,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,150,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,647,500
Rek. Air DPRK Acut Bpd 1-8 9,524,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,489,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 38,633,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,853,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 15,641,000
Rek. Air Bpd 1-5 29,255,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,955,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 2,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 524,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,030,000
Rek Air MKM di BSI BRI 41,306,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,624,700
Rek. Air TNI Nop & Des 22 BNI 300,957,000
Rek. Air Mobil Tangki BNI 89,000,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,714,500
Rek. Air Bpd 1-5 38,458,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 975,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 2,228,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 10,501,000
Rek Air MKM di BSI BRI 38,587,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,387,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 10,616,000
Rek. Air Bpd 1-5 42,414,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,850,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,550,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,928,000
Rek Air MKM di BSI BRI 39,693,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 15,326,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 16,284,500
Rek. Air BI Bpd 1-5 3,723,000
Rek. Air Bpd 1-5 83,574,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,363,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,332,000
Rek Air MKM di BSI BRI 140,116,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,077,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 19,921,000
Rek. Air Bpd 1-5 73,980,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,810,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 2,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 9,901,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,838,000
Rek Air MKM di BSI BRI 113,917,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,720,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 17,345,000
Rek. Air Bpd 1-5 121,812,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,715,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,938,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,040,000
Rek Air MKM di BSI BRI 120,906,000
Rek. Air Rutan Lsk BRI 9,110,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 13,653,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 19,549,000
Rek. Air Bpd 1-5 47,205,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,550,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,907,500
Rek. Air Bpd 1-8 13,448,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,586,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 2,292,000
Rek Air MKM di BSI BRI 64,414,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,342,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 10,826,000
Rek. Air Bpd 1-5 81,024,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,508,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 16,513,000
Rek Air MKM di BSI BRI 30,441,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,836,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,768,000
Rek. Air Bpd 1-5 136,005,352
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,925,000
Terima Pindah Buku dr BSI ke Bpd 1-5 600,000,000
Terima Pindah Buku dr Bpd 1-8 ke Bpd 1-5 200,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,154,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,300,000
Rek Air MKM di BSI BRI 33,677,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,393,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,271,500
Rek. Air Bpd 1-5 92,015,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 10,635,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 2,800,000
Pengemb. Pensiun Maret 23 1-5 9,393,016
Pengemb.BPJS Kesehatan Maret 23 1-5 7,650,366
Pengemb.BPJS T.Kerja Maret 23 1-5 24,963,206
Pengemb. Sanksi Maret 23 1-5 5,012,456
Pengemb. Absensi Maret 23 1-5 595,200
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,795,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 2,352,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 27,474,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,922,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,617,000
Rek. Air Bpd 1-5 126,880,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,424,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 27,238,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,493,100
Terima Jasa BSI (BNI) Maret 23 157,329
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,691,500
Rek. Air Bpd 1-5 168,262,346
Terima Jasa Bpd 1-5 Maret 23 14,919
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,564,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 10,581,500
Terima Jasa Bpd 1-8 Maret 23 7,857
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 265,000
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 226,000
Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 - 66,500
Rek Air MKM di BSI BRI 67,157,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 10,157,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 18,706,500
Rek. Air Bpd 1-5 111,395,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,326,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 5,500,000
Rek Air MKM di BSI BRI 25,235,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,291,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,310,000
Rek. Air Bpd 1-5 83,438,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 9,900,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,800,000
Terima Pindah buku dr BSI ke Bpd 1-5 600,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,255,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 15,515,000
Rek Air MKM di BSI BRI 21,340,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 1,140,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 3,858,000
Rek. Air Bpd 1-5 55,528,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,301,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,650,000
Rek Air MKM di BSI BRI 13,468,000
Rek. Air Polres Lsm 1-5 647,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 13,109,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 1,177,000
Rek. Air Bpd 1-5 83,037,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,445,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,570,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 974,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,430,000
Rek Air MKM di BSI BRI 54,140,500
Rek. Air TNI Polri BSI (BNI) 189,563,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,444,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,220,500
Rek. Air Bpd 1-5 30,009,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,320,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,400,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,590,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,392,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,112,000
Rek Air MKM di BSI BRI 24,157,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,598,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,806,500
Rek. Air Bpd 1-5 19,887,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,968,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,264,000
Rek Air MKM di BSI BRI 36,619,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,509,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 11,706,500
Rek. Air Bpd 1-5 51,630,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,920,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,237,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 13,178,000
Rek Air MKM di BSI BRI 38,209,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,490,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,906,500
Rek. Air Bpd 1-5 51,890,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,382,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,260,500
Rek Air MKM di BSI BRI 42,711,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 17,622,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,985,000
Rek. Air Bpd 1-5 91,493,850
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,400,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 800,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-5 750,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,734,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 2,086,000
Rek Air MKM di BSI BRI 134,868,900
Rek. Air Polres Lsm 1-5 12,903,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,615,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 24,407,000
Rek. Air Bpd 1-5 71,335,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 825,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 10,951,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,850,000
Rek Air MKM di BSI BRI 61,519,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 35,636,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 22,500,500
Rek. Air Bpd 1-5 80,081,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,070,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,986,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,160,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 282,333,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,175,600
Rek. Air Bpd 1-5 54,715,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 16,552,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,140,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 22,344,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,780,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 57,708,500
Rek. Air Bpd 1-5 62,781,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 11,010,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,743,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,590,000
Rek Air MKM di BSI BRI 25,775,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 17,512,500
Terima Jasa BSI (BNI) Apr 23 77,016
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,988,000
Rek. Air Bpd 1-5 97,876,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 3,100,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,175,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,600,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-5 839,500
Pengemb.Absensi bln Apr 23 1-5 3,304,503
Pengemb.Terlambat bln Apr 23 1-5 5,055,000
Pengemb.Sanksi bln Apr 23 1-5 3,173,465
Pengemb.BPJS T.Kerja bln Apr 23 1-5 24,723,206
Pengemb.BPJS Sehat bln Apr 23 1-5 7,582,093
Pengemb.Pensiun bln Apr 23 1-5 9,393,016
Terima Pindah buku dr BSI(BRI) ke Bpd 1-5 140,000,000
Terima Pindah buku dr BSI(BNI) ke Bpd 1-5 290,000,000
Terima Pindah buku dr Bpd 1-8 ke Bpd 1-5 135,000,000
Terima Jasa Bpd 1-5 Apr 23 16,027
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,032,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,300,000
Terima Jasa Bpd 1-8 Apr 23 3,197
Rek Air MKM di BSI BRI 173,900,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 16,846,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 25,350,500
Rek. Air Bpd 1-5 134,422,183
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,325,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 9,744,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,260,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 40,793,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,650,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 11,518,500
Rek. Air Bpd 1-5 192,471,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 10,260,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,613,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 31,969,500
Rek Air MKM di BSI BRI 45,953,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,397,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 10,870,500
Rek. Air Bpd 1-5 109,083,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,892,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,892,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 26,982,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,007,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,794,000
Rek. Air Bpd 1-5 104,392,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,910,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,270,000
Rek. Air RSUCM Bpd 1-8 14,074,000
Rek. Air Dinas Syariat Islam Bpd 1-8 48,483,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 21,522,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,347,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 25,300
Rek. Air Bpd 1-5 146,483,738
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,095,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,334,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-8 200,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 14,814,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,500,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 18,337,000
Rek. Air Bpd 1-5 59,946,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,050,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 765,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,007,000
Rek Air MKM di BSI BRI 80,962,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,677,000
Rek. Air Bpd 1-5 60,908,157
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,750,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,505,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 400,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 344,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,808,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,500,000
Rek Air MKM di BSI BRI 29,134,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,751,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,057,000
Rek. Air Bpd 1-5 46,152,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,300,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,114,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,396,000
Rek Air MKM di BSI BRI 34,189,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 17,814,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 13,786,000
Rek. Air Bpd 1-5 21,060,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,990,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,128,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 9,408,000
Rek Air MKM di BSI BRI 120,519,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,209,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 20,014,500
Rek. Air Bpd 1-5 57,489,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,360,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 11,741,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,260,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 65,183,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,924,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 19,718,000
Rek. Air Bpd 1-5 71,228,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,225,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,754,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 2,328,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 903,500
Rek Air MKM di BSI BRI 57,568,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 16,003,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,492,500
Rek. Air Bpd 1-5 91,215,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,460,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,490,500
Rek Air MKM di BSI BRI 134,109,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 30,862,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 19,052,500
Rek. Air Bpd 1-5 146,052,718
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 11,553,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,704,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 263,480,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,237,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 20,330,500
Rek. Air Bpd 1-5 220,943,646
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 9,525,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 15,857,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 10,944,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 785,000
Rek Air MKM di BSI BRI 59,501,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 12,057,600
Rek. Air Bpd 1-5 136,058,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,932,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,206,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 43,408,600
Rek. Air TNI bln Feb 23 BSI (BNI) 214,068,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,313,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 46,945,000
Rek. Air BI 1-5 4,129,000
Rek. Air Bpd 1-5 114,389,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,055,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,965,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,188,000
Rek Air MKM di BSI BRI 40,864,900
Rek. Air Belanja Daerah bri 803,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,425,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,744,000
Rek. Air Bpd 1-5 140,165,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,575,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,618,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,453,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 35,897,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 20,373,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 3,532,500
Rek. Air Bpd 1-5 119,406,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,380,000
Pengemb.Absensi bln Mei 23 1-5 144,140
Pengemb.BPJS T.Kerja bln Mei 23 1-5 24,620,796
Pengemb.BPJS Sht bln Mei 23 1-5 8,228,498
Pengemb.BPJS Pensiun bln Mei 23 1-5 9,544,860
Pindah Buku dr BSI (BRI) ke 1-5 360,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,331,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 36,677,500
Rek Air MKM di BSI BRI 126,457,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,318,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 18,624,500
Rek. Air Bpd 1-5 269,347,134
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 9,179,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,382,000
Rek Air MKM di BSI BRI 40,728,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 10,880,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,972,000
Rek. Air Bpd 1-5 189,980,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 7,500,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,843,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 2,193,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 811,000
Rek Air MKM di BSI BRI 47,372,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,648,596
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,133,000
Rek. Air Bpd 1-5 159,556,500
Terima Jasa bln Mei 23 Bpd 1-5 4,401
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,171,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 18,114,500
Terima Jasa bln Mei 23 Bpd 1-8 3,930
Rek Air MKM di BSI BRI 139,694,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 11,504,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 28,803,000
Rek. Air Bpd 1-5 280,031,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,425,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 15,779,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 2,185,000
Rek Air MKM di BSI BRI 28,923,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,891,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,305,000
Rek. Air Bpd 1-5 17,961,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 8,235,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,079,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,570,000
Rek Air MKM di BSI BRI 17,379,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,879,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,530,000
Rek. Air Bpd 1-5 41,268,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,250,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,939,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,338,500
Rek Air MKM di BSI BRI 24,154,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,052,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,462,500
Rek. Air Bpd 1-5 69,644,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,125,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,443,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,508,000
Rek Air MKM di BSI BRI 19,204,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 11,658,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,858,500
Rek. Air Bpd 1-5 26,527,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,050,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,410,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,668,500
Rek Air MKM di BSI BRI 85,271,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,193,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 11,094,500
Rek. Air Bpd 1-5 43,347,000
Penambahan kas Kecil 50,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 9,468,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,981,500
Rek Air MKM di BSI BRI 45,280,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,491,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,030,500
Rek. Air Bpd 1-5 82,304,400
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,550,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 6,075,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,789,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,705,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 50,567,800
Rek. Air Belanja Barang Daerah bri 19,121,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 10,804,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,059,500
Rek. Air Bpd 1-5 93,039,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,900,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,754,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 14,656,000
Rek Air MKM di BSI BRI 43,519,900
Rek. Air TNI bln Maret 23 BSI (BNI) 260,053,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,570,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,427,000
Rek. Air Bpd 1-5 105,504,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,700,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,137,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,239,000
Rek Air MKM di BSI BRI 48,245,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 17,649,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 14,376,000
Rek. Air Bpd 1-5 90,451,368
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 900,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,962,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,949,500
Rek Air MKM di BSI BRI 146,606,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,313,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 23,889,500
Rek. Air Bpd 1-5 97,979,200
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,075,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 10,659,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,367,000
Rek Air MKM di BSI BRI 98,047,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 12,154,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 11,712,000
Rek. Air Bpd 1-5 212,971,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,751,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 22,819,000
Rek Air MKM di BSI BRI 116,982,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 12,535,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 16,937,500
Rek. Air Bpd 1-5 102,563,500
Terima Pindah buku dr BSI ke 1-5 340,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,676,000
Rek. Air DPRK Bpd 1-8 5,500,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,622,000
Rek Air MKM di BSI BRI 47,482,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,257,700
Rek. Air Bpd 1-5 69,403,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,825,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,758,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 17,381,000
Rek Air MKM di BSI BRI 32,824,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 20,756,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,747,000
Rek. Air Bpd 1-5 100,272,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,575,000
Pengemb.Pensiun Juni 23 1-5 9,544,860
Pengemb.BPJS Sht Juni 23 1-5 8,497,741
Pengemb.BPJS T.Kerja Juni 23 1-5 25,207,747
Pengemb.Absensi Juni 23 1-5 1,166,301
Terima Pindah buku dr 1-8 ke 1-5 100,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,110,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,590,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 949,000
Rek Air MKM di BSI BRI 76,434,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,281,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,233,000
Rek. Air Bpd 1-5 147,093,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,525,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,046,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 13,643,000
Rek Air MKM di BSI BRI 34,032,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 17,513,400
Bagi Hasil BSI (BNI) bln Juni 23 49,214
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,853,000
Rek. Air Bpd 1-5 116,842,500
Bagi Hasil Bpd 1-5 bln Juni 23 63,067
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,153,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,180,000
Bagi Hasil Bpd 1-8 bln Juni 23 102,479
Pengembalian lebih bayar bsi bni (160,100)
Rek Air MKM di BSI BRI 140,837,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 15,560,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 20,261,000
Rek. Air Bpd 1-5 112,943,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,475,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 15,714,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,966,000
Rek Air MKM di BSI BRI 39,846,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,872,600
Rek. Air Bpd 1-5 152,049,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,445,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,590,000
Rek Air MKM di BSI BRI 41,077,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,917,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,565,500
Rek. Air Bpd 1-5 137,704,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,777,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,120,000
Rek Air MKM di BSI BRI 16,777,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,287,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,391,000
Rek. Air Bpd 1-5 61,911,250
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,625,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 900,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,009,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,692,500
Rek Air MKM di BSI BRI 17,216,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,475,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 3,225,500
Rek. Air Bpd 1-5 49,268,750
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 900,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,465,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 19,952,000
Rek Air MKM di BSI BRI 51,852,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 1,958,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,531,000
Rek. Air Bpd 1-5 24,956,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 19,565,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,800,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,580,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 18,241,000
Rek Air MKM di BSI BRI 22,045,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,827,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,271,500
Rek. Air Bpd 1-5 44,407,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,111,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 5,455,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,520,000
Rek Air MKM di BSI BRI 45,904,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,491,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,890,500
Rek. Air Bpd 1-5 15,365,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,990,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,550,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,384,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,090,000
Rek Air MKM di BSI BRI 39,375,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,801,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,594,500
Rek. Air Bpd 1-5 31,951,550
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,490,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 19,740,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 52,167,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 15,592,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,694,500
Rek. Air Bpd 1-5 107,998,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 900,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,777,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,356,000
Rek Air MKM di BSI BRI 116,240,900
Rek. Air Polres Lsm BSI (BRI) 998,000
Rek. Air TNI bln Apr 23 BSI (BNI) 271,677,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,663,000
Rek. M.Tangki BSI (BNI) 750,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 27,910,000
Rek. Air Bpd 1-5 101,670,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 11,661,500
Rek. Air BI 1-8 23,216,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 19,781,500
Rek Air MKM di BSI BRI 57,987,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 21,750,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 16,612,000
Rek. Air Bpd 1-5 211,060,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,025,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,055,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,100,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 767,000
Rek Air MKM di BSI BRI 129,343,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 17,158,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 19,099,000
Rek. Air Bpd 1-5 94,030,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 225,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 1,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 9,385,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 53,057,000
Rek Air MKM di BSI BRI 119,818,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 17,459,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 31,075,000
Rek. Air Bpd 1-5 108,345,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,100,000
Terima Pindah Buku BSI (BNI)ke 1-5 440,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 9,767,500
Rek Air MKM di BSI BRI 106,017,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,839,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 18,899,000
Rek. Air Bpd 1-5 107,592,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,900,000
Terima Pindah Buku BSI (BRI)ke 1-5 300,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 12,372,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 19,742,000
Rek Air MKM di BSI BRI 34,547,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,944,500
Rek. Air Bpd 1-5 111,138,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 15,100,000
Pengemb. Pensiun Juli 23 1-5 9,544,860
Pengemb. BPJS Sht Juli 23 1-5 8,681,878
Pengemb. BPJS T.Kerja Juli 23 1-5 25,921,988
Pengemb. Absensi Juli 23 1-5 1,507,402
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,913,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,898,000
Rek Air MKM di BSI BRI 36,535,000
Rek. Air Rutan Lsk bri 9,435,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,914,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 13,070,500
Rek. Air Bpd 1-5 97,158,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 900,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,011,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,134,000
Rek Air MKM di BSI BRI 34,006,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 10,439,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,041,500
Rek. Air Bpd 1-5 109,804,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,834,500
Rek. Air Bpd 1-8 16,826,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 9,671,000
Rek Air MKM di BSI BRI 34,244,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 13,670,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 3,096,500
Rek. Air Bpd 1-5 93,882,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,594,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,729,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,831,500
Rek Air MKM di BSI BRI 106,004,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,828,100
Terima Jasa bln Juli 23 bni 58,963
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 16,033,500
Rek. Air BI 1-5 3,125,000
Rek. Air Bpd 1-5 177,716,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,325,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 3,400,000
Terima Jasa bln Juli 23 Bpd 1-5 99,909
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,341,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,403,500
Terima Jasa bln Juli 23 Bpd 1-8 103,084
Pengembalian lebih bayar bsi bni (10,300)
Pengembalian rek.pelanggan bpd 1-5 (225,000)
Rek Air MKM di BSI BRI 30,281,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,487,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,975,500
Rek. Air Bpd 1-5 100,369,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,100,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,391,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,666,500
Rek Air MKM di BSI BRI 38,368,100
Rek. Air Polres A.Utara bri 127,931,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,173,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,284,000
Rek. Air Bpd 1-5 146,833,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,350,000
Rek. Sewa M.Tangki Lsk 1-5 600,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,285,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,321,000
Rek Air MKM di BSI BRI 30,414,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,133,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,950,500
Rek. Air Bpd 1-5 108,384,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,720,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,478,500
Rek. Air Geudong Bpd 1-8 9,430,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,140,000
Rek Air MKM di BSI BRI 25,488,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,054,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,852,000
Rek. Air Bpd 1-5 72,890,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,500,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,884,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,006,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 50,549,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 1,889,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,651,000
Rek. Air Bpd 1-5 114,581,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,000,000
Terima pindah buku dr BSI (BRI) ke 1-5 350,000,000
Terima pindah buku dr BSI (BNI) ke 1-5 100,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 10,931,000
Rek. Air DPRK A.Utara 1-8 14,659,000
Rek. Air RSUCM 1-8 37,880,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,864,500
Rek Air MKM di BSI BRI 14,097,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,435,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 1,971,000
Rek. Air Bpd 1-5 32,358,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,562,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 470,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,770,000
Rek Air MKM di BSI BRI 21,720,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,807,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 2,012,000
Rek. Air Bpd 1-5 18,734,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,640,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,066,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,210,000
Rek Air MKM di BSI BRI 33,112,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,184,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,189,000
Rek. Air Bpd 1-5 60,564,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,780,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 21,479,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 28,795,500
Rek. Air Polres Lsm bri 647,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 15,120,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,605,000
Rek. Air Bpd 1-5 24,712,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 9,395,000
Rek. Air DPRK A.Utara 1-8 255,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,218,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,580,000
Rek Air MKM di BSI BRI 102,161,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,162,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 14,513,500
Rek. Air Bpd 1-5 68,132,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,700,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,734,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 52,545,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,675,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 10,507,500
Rek. Air Bpd 1-5 55,725,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,720,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,352,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,730,000
Rek Air MKM di BSI BRI 48,945,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 11,889,100
Rek. Air Bpd 1-5 87,266,779
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,440,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,519,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 16,075,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,500,000
Rek Air MKM di BSI BRI 80,849,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 25,338,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,857,500
Rek. Air Bpd 1-5 81,798,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,940,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,550,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 8,641,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 12,155,000
Rek Air MKM di BSI BRI 215,615,500
Rek. Air Polres Lsm Agt 23 bri 1,017,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,625,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 58,508,000
Rek. Air Bpd 1-5 100,366,944
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,940,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,590,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 15,221,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,378,000
Rek Air MKM di BSI BRI 46,344,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,601,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 14,583,500
Rek. Air BI Bpd 1-5 5,563,000
Rek. Air Bpd 1-5 141,172,744
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,029,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 5,060,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 39,228,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,428,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,221,000
Rek. Air Bpd 1-5 47,649,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 100,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,303,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,610,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 40,720,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,291,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,807,500
Rek. Air Bpd 1-5 91,919,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,940,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 9,872,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,374,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,373,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 27,124,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 16,883,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,924,000
Rek. Air Bpd 1-5 68,319,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 920,000
Pengemb. Absensi Agt 23 1-5 2,590,558
Pengemb. BPJS T.Kerja Agt 23 1-5 26,783,144
Pengemb. BPJS Sehat Agt 23 1-5 8,559,290
Pengemb. Pensiun Agt 23 1-5 9,464,730
Terima pindah buku dr BSI (BNI) ke 1-5 110,000,000
Terima pindah buku dr BSI (BSI) ke 1-5 210,000,000
Terima pindah buku dr BPD 1-8 ke 1-5 150,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,935,500
Rek Air MKM di BSI BRI 73,762,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 11,130,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 10,935,500
Rek. Air Bpd 1-5 105,809,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,560,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,732,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,558,500
Rek Air MKM di BSI BRI 32,199,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,072,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,067,500
Rek. Air Bpd 1-5 124,317,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,960,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 1,771,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,839,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 1,666,000
Rek Air MKM di BSI BRI 31,212,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 11,319,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,829,000
Rek. Air Bpd 1-5 93,287,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,300,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,525,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,895,000
Rek Air MKM di BSI BRI 42,842,400
Rek. Air Rutan Lsk bri 9,331,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,293,400
Terima Jasa bln Agt 23 bni 31,408
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,054,000
Rek. Air Ktr Bupati 1-5 82,590,500
Rek. Air Bpd 1-5 62,668,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,800,000
Terima Jasa bln Agt 23 1-5 29,869
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,723,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,002,500
Terima Jasa bln Agt 23 1-8 196,494
Rek Air MKM di BSI BRI 65,382,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 14,801,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,214,000
Rek. Air Bpd 1-5 160,596,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,300,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,355,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,206,000
Rek Air MKM di BSI BRI 79,799,000
Rek. Air TNI bln Mei 23 bni 247,909,500
Rek. Air Curah bni 500,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,051,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,813,500
Rek. Air Bpd 1-5 105,058,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,940,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 10,555,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,144,000
Rek Air MKM di BSI BRI 23,646,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,532,600
Rek. Air Bpd 1-5 144,779,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,340,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,885,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 13,384,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,006,500
Rek Air MKM di BSI BRI 22,201,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 2,795,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 13,479,500
Rek. Air Bpd 1-5 22,260,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,116,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,292,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 21,829,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,296,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,463,500
Rek. Air Bpd 1-5 33,654,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,800,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 1,601,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,560,000
Rek Air MKM di BSI BRI 18,345,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,183,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,154,500
Rek. Air Bpd 1-5 16,852,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,093,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,608,000
Rek Air MKM di BSI BRI 53,686,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,068,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,990,000
Rek. Air Bpd 1-5 10,739,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,400,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,781,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,556,000
Rek Air MKM di BSI BRI 41,840,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,719,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,839,000
Rek. Air Bpd 1-5 61,131,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 6,160,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,926,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 26,592,500
Rek Air MKM di BSI BRI 41,942,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,764,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 13,623,000
Rek. Air Bpd 1-5 39,708,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,414,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,136,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 839,000
Rek Air MKM di BSI BRI 39,760,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,589,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 12,386,000
Rek. Air Bpd 1-5 47,048,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,060,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,589,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,632,000
Rek Air MKM di BSI BRI 45,744,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 22,581,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,821,500
Rek. Air Bpd 1-5 89,611,737
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,060,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,333,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 5,410,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 111,308,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,480,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 22,532,500
Rek. Air BI 1-5 6,525,000
Rek. Air Bpd 1-5 81,425,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 6,860,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 10,839,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 13,398,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 60,031,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 13,287,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 16,024,000
Rek. Air Bpd 1-5 79,624,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,900,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-5 7,050,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,619,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 10,082,000
Rek Air MKM di BSI BRI 78,274,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 11,392,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 14,522,500
Rek. Air Bpd 1-5 80,786,500
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,622,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 21,441,000
Rek Air MKM di BSI BRI 102,430,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,637,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 15,655,000
Rek. Air Bpd 1-5 65,882,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,860,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,789,500
Rek Air MKM di BSI BRI 33,546,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,592,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 10,856,500
Rek. Air Bpd 1-5 60,048,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 8,766,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 6,315,000
Rek Air MKM di BSI BRI 77,952,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,680,100
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 13,014,500
Rek. Air Bpd 1-5 92,168,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,000,000
Pengemb.Absensi Sept 23 1-5 2,026,478
Pengemb.BPJS T.Kerja Sept 23 1-5 27,436,603
Pengemb.BPJS Sht Sept 23 1-5 9,077,356
Pengemb.Pensiun Sept 23 1-5 9,464,730
Terima Pindah buku dr BSI (BNI) ke 1-5 170,000,000
Terima Pindah buku dr Bpd 1-8 ke 1-5 330,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 8,573,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,366,000
Rek Air MKM di BSI BRI 26,578,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,471,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,003,500
Rek. Air Bpd 1-5 155,183,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,440,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,125,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,151,000
Rek Air MKM di BSI BRI 29,929,600
Rek. Air KPU Aceh Utara bri 1,246,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 12,978,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,775,000
Rek. Air Bpd 1-5 114,436,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,960,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,245,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 20,901,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 750,000
Rek Air MKM di BSI BRI 56,825,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 14,053,000
Terima Jasa bln Sept 23 bni 68,587
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 15,902,000
Rek. Air Bpd 1-5 66,498,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,000,000
Terima Jasa Bpd 1-5 bln Sept 23 19,214
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,028,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 7,987,000
Terima Jasa Bpd 1-8 bln Sept 23 172,822
Pengembalian bsi bni (20,300)
Rek Air MKM di BSI BRI 134,562,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 10,625,700
Rek. Air TNI bln Juni 23 bni 284,503,000
Rek. Air Curah bni 750,000
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 19,809,500
Rek. Air Bpd 1-5 93,006,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 8,300,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 40,683,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 22,084,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 2,538,000
Rek Air MKM di BSI BRI 46,115,300
Rek. Air Rutan Lsk bri 9,643,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 11,861,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,354,500
Rek. Air Bpd 1-5 121,684,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 60,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,242,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 17,306,000
Rek Air MKM di BSI BRI 33,473,900
Rek. Air Polres Lsm bri 666,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,225,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,538,000
Rek. Air Bpd 1-5 166,224,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,760,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,272,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 18,967,500
Rek Air MKM di BSI BRI 28,232,400
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 3,940,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,633,500
Rek. Air Bpd 1-5 115,056,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,400,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,585,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 48,598,500
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 1,250,000
Rek Air MKM di BSI BRI 25,938,800
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,539,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,210,500
Rek. Air Bpd 1-5 35,583,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,500,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,014,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,073,500
Rek Air MKM di BSI BRI 44,070,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,042,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 7,814,000
Rek. Air Bpd 1-5 35,679,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,040,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,361,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,580,000
Rek Air MKM di BSI BRI 17,886,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,158,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,707,500
Rek. Air Bpd 1-5 19,078,514
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 6,500,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,099,000
Rek. Air Dinas Syariah Islam 1-8 16,877,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 17,720,000
Rek Air MKM di BSI BRI 34,312,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,433,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 13,667,000
Rek. Air Bpd 1-5 36,692,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,440,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,948,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,497,500
Rek Air MKM di BSI BRI 40,222,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 4,981,400
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 6,186,500
Rek. Air Bpd 1-5 25,722,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,540,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,575,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 3,614,000
Rek Air MKM di BSI BRI 42,888,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 15,172,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 8,974,500
Rek. Air Bpd 1-5 65,514,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,260,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 6,218,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 65,475,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 250,000
Rek Air MKM di BSI BRI 89,235,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 10,033,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 18,073,000
Rek. Air Bpd 1-5 41,979,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,500,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 11,682,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 21,339,000
Rek Air MKM di BSI BRI 50,023,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,014,600
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 11,161,000
Rek. Air BI 1-5 5,169,000
Rek. Air Bpd 1-5 65,136,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,440,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,301,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 10,967,000
Rek Air MKM di BSI BRI 49,366,000
Rek. Air Polres Lsm bri 1,037,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,415,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 21,770,000
Rek. Air Bpd 1-5 43,586,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 7,920,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 9,781,000
Rek Air MKM di BSI BRI 52,725,500
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 13,517,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 15,447,500
Rek. Air Bpd 1-5 89,553,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 4,480,000
Rek. Air Mes DPRK Bpd 1-8 800,000
Rek. Air Ktr DPRK Bpd 1-8 9,670,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 11,161,500
Rek Air MKM di BSI BRI 75,624,200
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 24,989,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 15,579,500
Rek. Air Bpd 1-5 54,148,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 4,200,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 5,977,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,499,000
Rek Air MKM di BSI BRI 159,344,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,501,200
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 26,383,500
Rek. Air Bpd 1-5 85,630,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 16,683,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 13,638,000
Rek Air MKM di BSI BRI 30,811,600
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 6,060,900
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 5,741,500
Rek. Air Bpd 1-5 73,010,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,706,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 19,490,000
Rek Air MKM di BSI BRI 29,995,000
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 8,493,800
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 9,345,000
Rek. Air Bpd 1-5 68,414,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 3,600,000
Pengemb. Absensi Okt 23 bpd 1-5 2,499,496
Pengemb. BPJS T.Kerja Okt 23 bpd 1-5 27,539,013
Pengemb. BPJS Sht Okt 23 bpd 1-5 8,839,744
Pengemb. Pensiun Okt 23 bpd 1-5 9,464,730
Pindah Buku ke bpd 1-5 dr BINIS 54,000,000
Pindah Buku ke bpd 1-5 dr BINIS 378,000,000
Pindah Buku Bpd 1-8 ke 1-5 125,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,442,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 20,818,500
Rek Air MKM di BSI BRI 28,620,700
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 5,708,300
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,917,000
Rek. Air Bpd 1-5 116,426,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 2,000,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 3,196,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 8,560,000
Terima Samb. Kembali Bpd 1-8 250,000
Rek Air MKM di BSI BRI 27,003,100
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 20,586,700
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 4,259,500
Rek. Air Bpd 1-5 93,717,500
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,500,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,617,500
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 4,238,500
Rek Air MKM di BSI BRI 83,510,300
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 7,764,500
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 14,159,500
Rek. Air Bpd 1-5 81,587,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 5,100,000
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 12,023,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 42,807,000
Rek Air MKM di BSI BRI 48,149,900
Rek. Air Pelanggan BSI (BNI) 9,891,300
Terima Jasa bln Okt 23 bni 77,282
Rek. Air PT.Pos Bpd 1-5 10,844,000
Rek. Air Bpd 1-5 97,950,000
Rek. M.Tangki Lsk 1-5 1,100,000
Terima Jasa bln Okt 23 bpd 1-5 3,659
Rek. Air Escrow Bpd 1-8 2,483,000
Terima Samb. Baru Bpd 1-8 32,518,000
Terima Pengembalian Lainnya bpd 1-8 64,000,000
Terima Jasa bln Okt 23 bpd 1-8 67,710
44,355,574,612
3,340,540,919
1,776,000
P
3132457541
(2,276,436,434)
Pelunasan Hutang 2021-2022 dan Voucher 2023
Pembayaran
Apr May Jun Jul Aug Sep
53,349,090 455,045,448 80,945,548 160,783,353 201,702,760 219,491,195
38,402,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000
934,397,734 26,400,000 - - - -
2,558,978,760 346,480,073 126,227,309 - 173,849,544 -
- 2,958,020,721 1,104,210,811 458,733,000 27,200,000 20,000,000
- - 2,313,293,048 113,883,487 - -
- - - 3,283,336,599 150,524,309 -
- - - - 3,805,183,047 150,164,995
- - - - - 4,201,228,259
- - - - - -
- - - - - -
- 34,308,006,613
3,408,368,862 666,994,311
(3,408,368,862) 4,041,562,958
tgl bank cheque jumlah
3-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 619824 144,300,000
4-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 619825 198,412,500
10-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 619826 27,685,000
10-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 619827 40,183,880
10-Jan-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 814687 110,733,853
12-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 619828 60,000,000
12-Jan-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 814688 198,412,500
13-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 Insentif Des22 26,750,000
17-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738929 62,451,101
19-Jan-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 150,000
19-Jan-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 814689 48,125,000
19-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738930 50,000,000
20-Jan-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 814690 289,878,804
25-Jan-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 60,000
30-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 386345 260,000,000
30-Jan-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815831 325,695,133
30-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 CMS Gaji Jan 23 1,089,478,245
31-Jan-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Jan 23 Adm Bank 15,000
31-Jan-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 15,000
31-Jan-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 160,000
31-Jan-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 24,670
31-Jan-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823612 57,106,855
31-Jan-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738931 142,820,000
1-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738933 14,000,000
1-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738932 107,120,000
2-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738934 152,454,206
3-Feb-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815832 44,400,000
3-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738935 202,912,500
6-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738936 64,937,260
6-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 386346 79,636,960
8-Feb-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 146,000
8-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 386347 27,685,000
8-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738937 71,383,397
9-Feb-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 141,500
9-Feb-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823613 52,600,000
9-Feb-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815834 121,760,687
13-Feb-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 1,498,500
14-Feb-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 471,000
14-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738938 30,000,000
15-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738939 47,500,000
15-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 cms insentif jan23 50,753,420
16-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738940 30,000,000
17-Feb-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815833 337,889,800
21-Feb-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815835 264,810,347
27-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738941 24,000,000
27-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738942 36,800,000
27-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738943 99,393,890
27-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 386348 200,000,000
27-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 Cms Gaji Feb 23 1,087,313,316
28-Feb-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek BSI (BNI) 85,300
28-Feb-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Bpd 1-8 97,000
28-Feb-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Feb 23 Adm Bank 315,000
28-Feb-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 315,000
28-Feb-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 15,000
28-Feb-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 27,746
28-Feb-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738944 198,412,500
1-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738945 117,191,900
2-Mar-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 265,000
2-Mar-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823614 53,220,919
3-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738947 14,000,000
3-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738946 78,107,000
3-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738948 83,037,380
7-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738949 134,750,000
7-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 738950 198,412,500
8-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740651 27,750,000
8-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 386349 64,902,339
9-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740652 99,000,000
9-Mar-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815836 123,676,219
13-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740653 27,685,000
14-Mar-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 226,000
14-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740654 60,000,000
15-Mar-23 B. 7,5 % Rek. TNI Rek TNI mar 29,246,775
16-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740655 90,571,716
17-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 Insentif Feb 23 55,049,761
17-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740656 92,250,000
20-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740657 55,573,329
27-Mar-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815837 562,944,543
28-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 386350 200,000,000
28-Mar-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823615 600,000,000
28-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 CMS Gaji Maret 23 1,089,254,204
29-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740658 198,412,500
30-Mar-23 Pengemb.Kelebihan bayar dari rek Escrow 1-8 66,500
30-Mar-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815838 55,161,387
31-Mar-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Maret 23 Adm Bank 15,000
31-Mar-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 15,000
31-Mar-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 185,000
31-Mar-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 46,465
31-Mar-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740659 50,975,801
4-Apr-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815839 600,000,000
5-Apr-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823616 44,400,000
5-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 THR Thn 2023 1,075,421,892
6-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740660 25,425,000
6-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740662 94,613,664
6-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740661 130,078,769
10-Apr-23 B. 7,5 % Rek. TNI Rek TNI apr 14,217,225
10-Apr-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815840 123,676,219
11-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740664 26,400,000
11-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740665 53,619,380
11-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740663 59,349,090
13-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740666 14,000,000
13-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740667 136,766,760
18-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 cms Insentif Mar 23 25,080,000
18-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740776 55,462,331
18-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740668 198,412,500
18-Apr-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815951 385,477,767
26-Apr-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815952 266,201,927
28-Apr-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 April 23 Adm Bank 315,000
28-Apr-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 15,000
28-Apr-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 25,000
28-Apr-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 30,403
28-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740777 135,000,000
28-Apr-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815953 140,000,000
28-Apr-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823617 290,000,000
28-Apr-23 Terima dari Bank BPD 1-5 cms Gaji Apr23 Thp.1 675,261,957
2-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740669 124,780,000
2-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 Cms Gaji Apr Thp.2 405,117,247
8-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740672 89,576,170
9-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740673 14,000,000
9-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740674 123,156,694
10-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744101 23,165,000
10-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 740675 58,682,948
10-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744102 87,464,029
11-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744103 198,412,500
12-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744104 68,850,000
12-May-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815955 125,382,546
16-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744105 47,638,870
17-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 cms Insentif Apr 23 88,727,682
17-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744106 198,412,500
22-May-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815954 55,163,887
22-May-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815956 623,837,741
26-May-23 B. 7,5% Rek. TNI Rek TNI may 16,055,137
26-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744107 77,550,000
26-May-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823618 360,000,000
26-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 CMS Gaji Mei 23 1,115,273,094
29-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744108 87,400,000
29-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744109 103,093,210
30-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744110 98,211,016
31-May-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Mei 23 Adm Bank 15,880
31-May-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 15,786
31-May-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 40,000
31-May-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 23,679
31-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744111 49,000,000
31-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744114 53,431,000
31-May-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744115 86,300,000
5-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744112 50,000,000
5-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744116 198,412,500
6-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744113 10,945,548
6-Jun-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823619 55,163,887
7-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744117 61,702,600
7-Jun-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815957 125,425,372
9-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744119 20,458,039
9-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744118 198,412,500
12-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744120 50,000,000
12-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744121 78,060,369
13-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744123 46,875,000
13-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744122 154,000,000
14-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744124 154,000,000
15-Jun-23 B. 7,5 % Rek. TNI Rek TNI jun 19,503,975
15-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 744125 80,847,728
16-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 IBC Insentif Mei 23 115,200,793
19-Jun-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815958 628,709,774
20-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743676 123,290,530
21-Jun-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CB 823620 340,000,000
22-Jun-23 Kelebihan Rek. Air BSI (BNI) 160,100
23-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740778 100,000,000
23-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 CMS Gaji Juni 23 1,140,263,094
26-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743677 178,779,730
27-Jun-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Juni 23 Adm Bank 327,613
27-Jun-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 35,495
27-Jun-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 175,000
27-Jun-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 24,842
27-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740780 134,339,000
27-Jun-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740779 154,000,000
27-Jun-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815959 177,945,245
4-Jul-23 Pengembalian Rek. Pelanggan BSI (BNI) 10,300
4-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743679 80,000,000
4-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743678 153,079,259
5-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CB 815960 22,272,578
5-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743680 97,870,684
6-Jul-23 Pengembalian Rek. Pelanggan Bpd 1-5 225,000
6-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743681 120,940,424
6-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200211 192,495,000
7-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743682 12,912,669
10-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200212 128,799,705
11-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743684 52,058,440
11-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743683 154,000,000
13-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 Insentif Juni 23 64,482,169
14-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200214 81,121,000
14-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743685 98,392,180
14-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200213 99,900,000
14-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740781 154,000,000
17-Jul-23 B. 7,5% Rek. TNI Rek TNI Jul 20,432,062
17-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200215 588,360,148
18-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743686 51,899,500
18-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743687 168,955,609
20-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743688 154,000,000
21-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057671 440,000,000
24-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200216 300,000,000
25-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743689 194,014,340
25-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 Cms gaji Juli 23 1,142,054,837
26-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200217 177,945,245
28-Jul-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200218 173,849,544
31-Jul-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Juli 23 Adm Bank 34,981
31-Jul-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 35,616
31-Jul-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 40,000
31-Jul-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 146,792
31-Jul-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743690 153,447,471
1-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743692 107,549,195
1-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743691 110,000,000
2-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743693 70,000,000
4-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743694 13,577,760
7-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743695 80,785,290
7-Aug-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057672 100,000,000
7-Aug-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200219 350,000,000
8-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743696 48,125,000
8-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 cmc b.pendidikan 23 1,118,740,053
9-Aug-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200220 133,895,735
10-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743697 135,564,526
14-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743698 59,502,816
15-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 Ibc Insentif Juli 23 74,452,041
18-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743699 132,524,564
22-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740782 53,054,000
22-Aug-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200511 621,785,270
25-Aug-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057673 110,000,000
25-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740783 150,000,000
25-Aug-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200512 210,000,000
25-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 IBC gaji Agt 23 1,131,230,013
28-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743351 113,278,410
28-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743700 123,413,016
28-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740784 137,200,000
30-Aug-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743352 100,133,000
31-Aug-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Agt 23 Adm Bank 320,973
31-Aug-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 54,298
31-Aug-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 160,000
31-Aug-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 21,281
31-Aug-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200513 177,728,773
1-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743358 123,886,170
4-Sep-23 B. 7,5 % Rek. TNI Rek TNI sep 18,630,712
4-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200514 99,900,000
4-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743354 154,000,000
5-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200515 47,500,000
5-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743356 70,000,000
5-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743355 79,010,000
5-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743357 110,394,738
6-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743353 19,331,195
6-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743359 47,500,000
6-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743360 94,500,000
7-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743361 51,150,000
8-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743362 74,220,940
8-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057674 135,112,663
12-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743363 93,962,792
13-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743364 84,886,599
14-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 IBC Insentif Agt 23 36,904,026
14-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200516 78,560,085
14-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057675 127,511,250
22-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200517 631,660,976
25-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057676 170,000,000
25-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740785 330,000,000
25-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 IBC gaji Sept 23 1,130,096,243
26-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743366 100,276,000
26-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743365 182,847,312
29-Sep-23 Pengembalian Rek. BSI (BNI) 20,300
29-Sep-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Sept 23 Adm Bank 18,842
29-Sep-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 49,564
29-Sep-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 40,000
29-Sep-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 148,717
29-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743367 81,711,651
29-Sep-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743368 137,200,000
29-Sep-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200518 181,574,544
2-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BNI) 21,393,975
3-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740786 39,000,000
3-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743370 83,194,570
3-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743369 137,500,000
5-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743371 11,040,802
5-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743372 64,675,375
5-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743373 93,367,788
6-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743374 69,108,278
6-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 743375 84,625,535
9-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 833751 12,076,205
9-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057677 135,112,663
9-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740787 137,200,000
10-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 833752 101,750,426
10-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057678 113,500,000
12-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 833754 64,918,600
12-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 833753 71,294,300
16-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740788 22,500,000
16-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 833755 68,308,520
17-Oct-23 Pengemb. Rek. Escrow 1-8 255,000
17-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740789 22,500,000
17-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 IBC Insentif Sept 23 31,954,967
17-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200519 626,084,839
24-Oct-23 Pengemb. Rek. BSI (BNI) 322,300
24-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740790 137,200,000
24-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740791 137,200,000
25-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057679 54,000,000
25-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740792 125,000,000
25-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BNI) CC 057680 150,909,006
25-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200520 378,000,000
25-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 IBC gaji Okt 23 1,133,953,625
26-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-5 AV 833756 125,861,720
26-Oct-23 Terima dari Bank BPD 1-8 AV 740793 201,545,458
31-Oct-23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Okt 23 Adm Bank 315,732
31-Oct-23 B. Adm Bank Bpd 1-8 Adm Bank 28,542
31-Oct-23 B. Adm Bank BSI (BRI) Adm Bank 160,000
31-Oct-23 B. Adm Bank BSI (BNI) Adm Bank 30,457
31-Oct-23 Terima dr Bank BSI (BRI) CC 200761 181,574,544
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-8
BPD 1-8
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-8
BPD 1-8
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BPD 1-8
BPD 1-8
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-5
BSI (BNI)
Bpd 1-8
BPD 1-5 3,075,301,123
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5 4,378,776,616 (4,378,776,616)
BSI (BRI)
BPD 1-8
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-5 4,569,249,884 selisih
BSI (BRI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5 4,378,776,616 190,473,268
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BSI (BNI)
BSI (BNI)
BPD 1-8
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-8
BPD 1-8 4397058734
BSI (BRI) 4,397,058,734 -
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
Bpd 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-8
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BSI (BRI)
BPD 1-5 5077775553
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5 5,077,775,553 0
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-8
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-5
BPD 1-5 5463096014
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BSI (BRI) 5,463,096,014 0
BPD 1-5
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-8
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5 4492605319
BSI (BRI) 4,492,605,319 0
BSI (BNI)
BPD 1-8
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-8
BPD 1-5
BSI (BNI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-8
BPD 1-5
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BPD 1-8
BPD 1-8
BSI (BNI)
BPD 1-8
BSI (BNI)
BSI (BRI)
BPD 1-5
BPD 1-5
BPD 1-8
BPD 1-5 4637463227
BPD 1-8
BSI (BRI)
BSI (BNI)
BSI (BRI) 4,637,463,226 1
Sum of NILAI Bank
PEMBAYARAN (empty) BPD 1-5 BPD 1-8 BSI (BNI) BSI (BRI)
1/10/2023 65,468,880 110,733,853
1/13/2023 26,750,000
1/17/2023 62,451,101
1/20/2023 289,878,804
1/30/2023 1,089,478,245 325,695,133
1/31/2023 142,835,000 15,000 57,131,525 160,000
2/1/2023 107,120,000
2/2/2023 152,454,206
2/3/2023 198,412,500 44,400,000
2/6/2023 64,937,260 79,636,960
2/8/2023 71,383,397 27,685,000
2/9/2023 52,600,000 121,760,687
2/14/2023 10,000,000
2/15/2023 87,553,420
2/16/2023 10,000,000
2/17/2023 337,889,800
2/21/2023 264,810,347
2/27/2023 1,210,707,206
2/28/2023 198,727,500 315,000 27,746 15,000
3/1/2023 117,191,900
3/2/2023 53,220,919
3/3/2023 161,144,380
3/7/2023 333,162,500
3/8/2023 27,750,000 64,902,339
3/9/2023 99,000,000 123,676,219
3/13/2023 27,685,000
3/14/2023 20,000,000
3/15/2023 29,246,775
3/16/2023 90,571,716
3/17/2023 147,299,761
3/20/2023 55,573,329
3/27/2023 562,944,543
3/28/2023 1,089,254,204
3/29/2023 198,412,500
3/30/2023 55,161,387
3/31/2023 50,990,801 15,000 46,465 185,000
4/5/2023 1,075,421,892 44,400,000
4/6/2023 250,117,433
4/10/2023 14,217,225 123,676,219
4/11/2023 100,019,380
4/13/2023 136,766,760
4/18/2023 223,492,500 55,462,331 385,477,767
4/26/2023 266,201,927
4/28/2023 675,576,957 15,000 30,403 25,000
5/2/2023 529,897,247
5/8/2023 89,576,170
5/9/2023 123,156,694
5/10/2023 140,629,029
5/12/2023 68,850,000 125,382,546
5/16/2023 47,638,870
5/17/2023 287,140,182
5/22/2023 679,001,628
5/26/2023 1,115,273,094 16,055,137
5/29/2023 103,093,210
5/30/2023 98,211,016
5/31/2023 139,746,880 15,786 23,679 40,000
6/5/2023 228,412,500
6/6/2023 55,163,887
6/7/2023 61,702,600 125,425,372
6/9/2023 218,870,539
6/12/2023 78,060,369
6/13/2023 200,875,000
6/14/2023 154,000,000
6/15/2023 80,847,728 19,503,975
6/16/2023 115,200,793
6/19/2023 628,709,774
6/20/2023 123,290,530
6/23/2023 1,140,263,094
6/26/2023 178,779,730
6/27/2023 327,613 288,374,495 24,842 178,120,245
7/4/2023 153,079,259
7/5/2023 30,000,000 22,272,578
7/6/2023 120,940,424 192,495,000
7/10/2023 128,799,705
7/11/2023 206,058,440
7/13/2023 64,482,169
7/14/2023 98,392,180 154,000,000 181,021,000
7/17/2023 20,432,062 588,360,148
7/18/2023 220,855,109
7/20/2023 154,000,000
7/25/2023 1,336,069,177
7/26/2023 177,945,245
7/28/2023 173,849,544
7/31/2023 153,482,452 35,616 146,792 40,000
8/1/2023 217,549,195
8/7/2023 80,785,290
8/8/2023 1,118,740,053
8/9/2023 133,895,735
8/10/2023 135,564,526
8/14/2023 59,502,816
8/15/2023 74,452,041
8/18/2023 132,524,564
8/22/2023 621,785,270
8/25/2023 1,131,230,013
8/28/2023 236,691,426 137,200,000
8/30/2023 100,133,000 53,054,000
8/31/2023 320,973 54,298 21,281 177,888,773
9/1/2023 123,886,170
9/4/2023 154,000,000 18,630,712 99,900,000
9/5/2023 110,394,738 47,500,000
9/6/2023 142,000,000
9/8/2023 74,220,940 135,112,663
9/12/2023 93,962,792
9/13/2023 84,886,599
9/14/2023 36,904,026 127,511,250 78,560,085
9/22/2023 631,660,976
9/25/2023 1,130,096,243
9/26/2023 283,123,312
9/29/2023 218,930,493 49,564 148,717 181,614,544
10/2/2023 21,393,975
10/3/2023 220,694,570
10/4/2023 93,367,788
10/6/2023 153,733,813
10/9/2023 137,200,000 135,112,663
10/10/2023 101,750,426 113,500,000
10/12/2023 136,212,900
10/16/2023 68,308,520 22,500,000
10/17/2023 31,954,967 22,500,000 626,084,839
10/24/2023 274,400,000
10/25/2023 1,133,953,625 150,909,006
10/26/2023 125,861,720 201,545,458
10/31/2023 315,732 28,542 181,574,544
11/1/2023 38,007,291
11/2/2023
11/3/2023
11/6/2023
11/7/2023
11/8/2023
11/10/2023
11/14/2023
11/15/2023
11/16/2023
11/17/2023
11/21/2023
11/22/2023
11/24/2023
11/28/2023
11/29/2023 371,572,831
11/30/2023 66,531,651 319,415 332,835
12/4/2023 22,458,862
12/5/2023 7,218,400 94,395,285
12/7/2023 270,183,106
12/8/2023 134,611,877
12/11/2023
12/12/2023 137,054,805 711,460,194
12/19/2023 40,572,882
12/21/2023 1,461,497,854
12/22/2023 21,217,950
12/27/2023 217,301,765 137,200,000 182,447,468
12/29/2023 188,169,462 187,500,000
1/3/2024 187,500,000 121,907,970
1/4/2024 48,993,590
1/8/2024 144,372,791
1/9/2024 107,347,430
1/10/2024 48,111,840
1/11/2024 147,684,683
(empty) 7,761,000
12/30/2023 27,952
12/31/2023
1/1/2024
Total Result 453,083,882 27,028,792,613 1,559,389,863 1,675,260,384 10,010,434,869
BSI BRI BSI BNI PD 1-8 (empty) Total Result
176,202,733
26,750,000
62,451,101
289,878,804
1,415,173,378
200,141,525
107,120,000
152,454,206
242,812,500
144,574,220
99,068,397
174,360,687
10,000,000
87,553,420
10,000,000
337,889,800
264,810,347
1,210,707,206
199,085,246
224,343,756 341,535,656
53,220,919
161,144,380
333,162,500
92,652,339
222,676,219
27,685,000
20,000,000
29,246,775
90,571,716
147,299,761
55,573,329
562,944,543
1,089,254,204
198,412,500
55,161,387
51,237,266
1,119,821,892
250,117,433
137,893,444
100,019,380
136,766,760
664,432,598
266,201,927
675,647,360
529,897,247
89,576,170
123,156,694
140,629,029
194,232,546
47,638,870
287,140,182
679,001,628
1,131,328,231
103,093,210
98,211,016
139,826,345
228,412,500
55,163,887
187,127,972
218,870,539
78,060,369
200,875,000
154,000,000
100,351,703
115,200,793
628,709,774
123,290,530
1,140,263,094
178,779,730
466,847,195
153,079,259
52,272,578
313,435,424
128,799,705
206,058,440
64,482,169
433,413,180
608,792,210
220,855,109
154,000,000
1,336,069,177
177,945,245
173,849,544
153,704,860
217,549,195
80,785,290
1,118,740,053
133,895,735
135,564,526
59,502,816
74,452,041
132,524,564
621,785,270
1,131,230,013
373,891,426
153,187,000
178,285,325
123,886,170
272,530,712
157,894,738
142,000,000
51,650,000 260,983,603
93,962,792
47,555,106 132,441,705
242,975,361
631,660,976
1,130,096,243
283,123,312
400,743,318
21,393,975
220,694,570
93,367,788
153,733,813
272,312,663
215,250,426
136,212,900
90,808,520
680,539,806
274,400,000
1,284,862,631
327,407,178
160,000 30,457 182,109,275
20,072,287 58,079,578
91,676,766 91,676,766
422,561,738 422,561,738
183,770,000 183,770,000
252,835,948 252,835,948
133,932,901 133,932,901
36,410,475 36,410,475
127,807,045 127,807,045
246,337,260 246,337,260
137,200,000 137,200,000
167,869,392 167,869,392
105,780,864 105,780,864
694,958,978 694,958,978
### 1,209,852,149
54,082,000 54,082,000
97,129,800 468,702,631
40,000 26,030 160,980,200 228,230,131
22,458,862
101,613,685
270,183,106
134,611,877
204,288,332 204,288,332
848,514,999
40,572,882
1,461,497,854
21,217,950
536,949,233
### 512,869,462
309,407,970
48,993,590
144,372,791
107,347,430
48,111,840
147,684,683
150,375,107 158,136,107
27,952
40,000 40,000
29,534 29,534
240,000 86,021 ### ### 45,685,957,736
NO TANGGAL NO. JURNAL URAIAN TRANSAKSI NILAI USER PEMBAYARAN
280 12/29/2023 0282.1.12.23 Biaya administrasi bank 113109 Nuzul
68 12/13/2023 0067.1.12.23 Biaya BBM dan honor sup 455000 Nura
Cheque Bank STATUS
Belum Bayar
Belum Bayar
STATUS - all -
Sum of NILAI
###
3,054,090,658 (170,136)
LAPORAN VOUCHER
Periode 2023-01-01 - 2023-10-13
0
NO TANGGAL Katagori Biaya NO. JURNAL URAIAN TRANSAKSI NILAI
Biaya Fasilitas Komunikasi Jajaran Manajemen Bulan
1 1/2/2023 Komunikasi 0001.1.01.23 12,600,000
Januari 2022
2 1/2/2023 Perkantoran 0002.1.01.23 Biaya Foto Copy Bulan September s/d Desember 2022 6,960,030
3 1/3/2023 12/30/1899 0003.1.01.23 Biaya Operasional Umum Kantor Pusat 1,272,500
Biaya BBM Dan Honor Mobil Tangki B 9441 PQ Tanggal 05
4 1/3/2023 Bahan Bakar 0004.1.01.23 3,364,750
s/d 31 Desember 2022
Biaya Perbaikan Elektromotor Pompa Distribusi Lokasi
5 1/4/2023 12/30/1899 0005.1.01.23 1,695,000
Booster Bukit Rata
Biaya BBM Dan Honor Mobil Tangki BL 8071 KB Tgl 05 s/d
6 1/4/2023 Bahan Bakar 0006.1.01.23 3,550,000
13 Des 2022
7 1/4/2023 12/30/1899 0007.1.01.23 Biaya Operasional Umum Lhoksukon 2,162,050
8 1/4/2023 12/30/1899 0008.1.01.23 Biaya Pembelian Mount Aqua Dan Service AC Di Mushalla 1,173,000
71 1/17/2023 12/30/1899 0056.1.01.23 Biaya Perbaikan Kebocoran Pipa Wilayah Cabng Samudera 1,346,400
113 1/27/2023 12/30/1899 0098.1.01.23 Biaya Pengkonekan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Samudera 1,668,800
114 1/27/2023 12/30/1899 0099.1.01.23 Biaya Pensiun Karyawan, Direktur Bulan Januari 2023 57,106,855
Biaya Pemasangan Sambungan Baru Wilayah Cabang
115 1/30/2023 12/30/1899 0100.1.01.23 714,000
Lhoksukon
Biaya Perbaikan Kebocoran Pipa Wilayah Cabang
116 1/30/2023 12/30/1899 0101.1.01.23 5,630,400
Samudera
Biaya Perbaikan Kebocoran Pipa Wilayah Cabang
117 1/30/2023 12/30/1899 0102.1.01.23 2,058,600
Samudera
Biaya Pemasangan Sambungan Baru Wilayah Cabang
118 1/30/2023 12/30/1899 0103.1.01.23 1,004,700
Samudera
Biaya Penagihan Rekening Air TNI - AD Aceh Utara Bulan
119 1/30/2023 12/30/1899 0104.1.01.23 1,500,000
Januari 2023
Biaya Perjalanan Dinas Ke Banda Aceh An. Dayan Albar,
120 1/30/2023 12/30/1899 0105.1.01.23 3,300,000
S.Sos, M.Ap
Biaya Perjalanan Dinas Ke Banda Aceh An. Ferry
121 1/30/2023 12/30/1899 0106.1.01.23 2,830,000
Syahputra, ST
122 1/30/2023 12/30/1899 0107.1.01.23 Biaya Perjalanan Dinas Ke Banda Aceh An. Suaro Siregar 1,320,000
Biaya Pembelian Bahan Pembersihan, Listrik Prabayar,
123 1/30/2023 Listrik 0108.1.01.23 Pemeliharaan Mobil Dinas Dan Bongkar Muat Tawas 2,338,584
Wilayah Cabang Lhoksukon
Biaya Honor Mobil Tangki BL 8316 JS Tanggal 16 Januari
124 1/30/2023 Perkantoran 0109.1.01.23 52,500
2023
Biaya Gaji Direktur Utama Dan Karyawan/ti Bulan Januari
125 1/30/2023 SDM 0110.1.01.23 1,089,478,245
2023
126 1/31/2023 12/30/1899 0111.1.01.23 Biaya Alat Tulis Kantor 2,315,500
Biaya Pemasangan Sambungan Baru Wilayah
127 1/31/2023 12/30/1899 0112.1.01.23 8,801,980
Lhokseumawe
Biaya Perbaikan Pompa Drain Lumpur ( WTP Reudeup )
128 1/31/2023 12/30/1899 0113.1.01.23 Dan Perbaikan Kebocoran Pipa Wilayah Lhokseumawe dan 6,538,200
Geudong
129 1/31/2023 12/30/1899 0114.1.01.23 Biaya Perbaikan Pipa Lokasi Teupin Punti 663,000
Biaya Perbaikan Pompa Distribusi Summersible Lokasi WTP
130 1/31/2023 12/30/1899 0115.1.01.23 1,680,000
Reudeup
Biaya Perbaikan Kebocoran Pipa Lokasi Jalan Bandara
131 1/31/2023 12/30/1899 0116.1.01.23 918,000
Malikussaleh
Biaya Perbaikan Kebocoran Pipa Distribusi Utama Lokasi
132 1/31/2023 12/30/1899 0117.1.01.23 765,000
Panton Labu
Biaya Pemeriksaan Kondisi Air Di Jaringan Pipa Distribusi
133 1/31/2023 12/30/1899 0118.1.01.23 734,400
Lokasi Kec. Samudera
Biaya Tim Penguji Baca Al-Quran Tes Seleksi Calon Direksi
134 1/31/2023 12/30/1899 0119.1.01.23 1,200,000
Perumda Tirta Pase
Biaya Honorarium Tim Pendamping Hukum Bulan Januari
135 1/31/2023 Perkantoran 0120.1.01.23 10,900,000
2023
136 1/31/2023 12/30/1899 0121.1.01.23 Biaya Pembelian Barang Untuk Booster Matang Bayu 4,800,000
Biaya Pembelian Barang Untuk WTP Asan, Perbaikan
137 1/31/2023 12/30/1899 0122.1.01.23 Kebocoran Pipa, Pengkonekan Jaringan,Perbaikan Kopling 4,852,000
Pompa Dan Sambungan Baru
138 1/31/2023 12/30/1899 0123.1.01.23 Pemby. Pengadaan ... BPB No.BPB/0014-01-2023 9,500,000
139 1/31/2023 12/30/1899 0124.1.01.23 Pemby. Pengadaan ... BPB No.BPB/0015-01-2023 8,750,000
Biaya Laundry Dan Tagihan Rekening Air Kantor Perumda
140 1/31/2023 12/30/1899 0125.1.01.23 726,000
Bulan Januari 2023
Biaya BBM Dan Honor Mobil Tangki B 9441 PQ Tanggal 17
141 1/31/2023 Bahan Bakar 0126.1.01.23 1,960,500
s/d Januari 2023
Biaya Pemasangan Sambungan Baru Wilayah Cabang
142 1/31/2023 12/30/1899 0127.1.01.23 10,279,560
Samudera
143 1/31/2023 12/30/1899 0128.1.01.23 Pemby. Pengadaan ... BPB No.BPB/0016-01-2023 198,412,500
144 1/31/2023 12/30/1899 0129.1.01.23 Biaya Pemeliharaan Mobil Truck BK 9641 BP 2,828,000
145 1/31/2023 12/30/1899 0130.1.01.23 B. Adm Bank Bpd 1-5 Jan 23 15,000
146 2/1/2023 12/30/1899 0130.1.01.24 B. Adm Bank Bpd 1-8 15,000
147 2/2/2023 12/30/1899 0130.1.01.25 B. Adm Bank BSI (BRI) 160,000
148 2/3/2023 12/30/1899 0130.1.01.26 B. Adm Bank BSI (BNI) 24,670
Biaya Insentif Tenaga Ahli Server Bulan Januari 2023 An.
149 1/31/2023 12/30/1899 0131.1.01.23 1,837,500
Rahmat Muliadi, S.Kom
Biaya Insentif Tenaga Ahli Billing System Bulan Januari
150 1/31/2023 12/30/1899 0132.1.01.23 2,625,000
2023 An. Jufri Wahyudi, S.Si
151 1/31/2023 12/30/1899 0133.1.01.23 Biaya Operasional Umum Kantor Pusat 912,400
Biaya Pemeriksaan Jaringan Pipa Lokasi Kuta Glumpang
152 1/31/2023 12/30/1899 0134.1.01.23 734,400
Kec. Samudera
153 1/31/2023 Bahan Bakar 0135.1.01.23 Biaya BBM Mobil Dinas Tanggal 24 s/d 31 Januari 2023 9,550,000
Biaya Transportasi Pengganti BBM Petugas Survey
154 1/31/2023 Bahan Bakar 0136.1.01.23 1,800,000
Sambungan Baru Bulan Januari 2023
Biaya Perbaikan Kebocoran Pipa Wilayah Kota
155 1/31/2023 12/30/1899 0137.1.01.23 1,187,200
Lhokseumawe
Biaya Perbaikan Kebocoran Pipa Dan Water Meter
156 1/31/2023 12/30/1899 0138.1.01.23 1,224,000
Tertimbun Wilayah Cabang Lhoksukon
Biaya Pemasangan Sambungan Baru Wilayah Cabang
157 1/31/2023 12/30/1899 0139.1.01.23 510,000
Lhoksukon
Biaya Pembersihan Sumur Intake WTP Cot Girek Dan
158 1/31/2023 12/30/1899 0140.1.01.23 1,601,600
Perbaikan Kebocoran Pipa Wilayah Cabang Samudera
Biaya Pemasangan Sambungan Baru Wilayah Cabang
159 1/31/2023 12/30/1899 0141.1.01.23 3,090,600
Samudera
160 1/31/2023 12/30/1899 0142.1.01.23 Biaya Pembersihan Treatment WTP Asan 510,000
161 1/31/2023 12/30/1899 0143.1.01.23 Biaya Pengangkatan 2 Unit Pompa Intake WTP Asan 510,000
162 1/31/2023 12/30/1899 0144.1.01.23 Biaya Perbaikan Gate Valve WTP Asan 255,000
Biaya Pembuatan Saringan Suktion Intake WTP Krueng
163 1/31/2023 12/30/1899 0145.1.01.23 204,000
Pase
164 1/31/2023 12/30/1899 0146.1.01.23 Biaya Perbaikan Pompa Mixer WTP Krueng Pase 255,000
165 1/31/2023 12/30/1899 0147.1.01.23 Biaya Pembersihan Treatment WTP Oxfam Geudong 612,000
166 1/31/2023 12/30/1899 0148.1.01.23 Biaya Perbaikan Pompa Distribusi WTP Krueng Pase 459,000
Biaya Pengganti Transportasi Petugas Air Tak Berekening
167 1/31/2023 12/30/1899 0149.1.01.23 14,525,997
Tanggal 02 Januari s/d 31 Januari 2023
Biaya Pengganti Transportasi Petugas Penagihan Rekening
168 1/31/2023 12/30/1899 0150.1.01.23 35,113,500
Air Tanggal 01 s/d 31 Januari 2023
Biaya Pembelian Bahan Perbaikan Pompa WTP Krueng
169 1/31/2023 12/30/1899 0151.1.01.23 Pase, Pembersihan Reservoir WTP Reudeup, Perbaikan 1,797,500
Perlintasan Di Komp Aceh Kongsi
170 1/31/2023 12/30/1899 0152.1.01.23 Biaya insentif KPM bulan Januari 2023 12,000,000
3,054,090,658
0017.1.01.23 1254600
1 TRUE
0018.1.01.23 2260000
1 TRUE
0019.1.01.23 2260000
1 TRUE
0020.1.01.23 7345000
1 TRUE
0021.1.01.23 7345000
1 TRUE
0022.1.01.23 8475000
1 TRUE
1 TRUE 0023.1.01.23 38648249
1 TRUE 0024.1.01.23 72085604
0025.1.01.23 91945534
1 TRUE
0026.1.01.23 69588490
1 TRUE
0027.1.01.23 113444597
1 TRUE
0028.1.01.23 132595920
1 TRUE
0029.1.01.23 79654616
1 TRUE
0030.1.01.23 128344780
1 TRUE
1 TRUE 0031.1.01.23 3013600
0032.1.01.23 3000000
1 TRUE 938,864,119 938,864,119 -
89,886,599 0 TRUE 0033.1.01.23 89886599 -
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
115,875,575 0 TRUE 0034.1.01.23 115875575 - 115,875,575 115,875,575 -
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0035.1.01.23 7911671
1 TRUE
1 TRUE 0036.1.01.23 2687500
1 TRUE 0037.1.01.23 1166000
1 TRUE 0038.1.01.23 1140750
1 TRUE 0039.1.01.23 7900000
1 TRUE 0040.1.01.23 5259330
1 TRUE 0041.1.01.23 2240000
0042.1.01.23 816000
1 TRUE
1 TRUE 0043.1.01.23 1400000
1 TRUE 0044.1.01.23 255000
0045.1.01.23 1224000
1 TRUE
0046.1.01.23 1175000
1 TRUE
1 TRUE 0047.1.01.23 3133200
1 TRUE 0048.1.01.23 7400000
0049.1.01.23 2820000
1 TRUE
0050.1.01.23 1777200
1 TRUE
0051.1.01.23 2295000
1 TRUE
0052.1.01.23 459000
1 TRUE
0053.1.01.23 1847542
1 TRUE
1 TRUE 0054.1.01.23 1815440
0055.1.01.23 4696800
1 TRUE
0056.1.01.23 1346400
1 TRUE
0057.1.01.23 6885000
1 TRUE
1 TRUE 0058.1.01.23 1960000
0059.1.01.23 23900000
1 TRUE
0060.1.01.23 500000
1 TRUE
1 TRUE 0061.1.01.23 500000
1 TRUE 0062.1.01.23 2387500
0063.1.01.23 470000
1 TRUE
1 TRUE 0064.1.01.23 2386500
0065.1.01.23 5562060
1 TRUE
0066.1.01.23 4495800
1 TRUE
0067.1.01.23 840250
1 TRUE
0068.1.01.23 2549000
1 TRUE
0069.1.01.23 1969500
1 TRUE
0070.1.01.23 510000
1 TRUE
1 TRUE 0071.1.01.23 918000
1 TRUE 0072.1.01.23 1958400
0073.1.01.23 1300000
1 TRUE
1 TRUE 0074.1.01.23 7300000
0075.1.01.23 2683240
1 TRUE
0076.1.01.23 6500000
1 TRUE
1 TRUE 0077.1.01.23 9600000
1 TRUE 0078.1.01.23 43320000
1 TRUE 0079.1.01.23 29400000
1 TRUE 0080.1.01.23 39000000
1 TRUE 0081.1.01.23 15400000
1 TRUE 0082.1.01.23 23320000
1 TRUE 0083.1.01.23 7380000
1 TRUE 0084.1.01.23 3652000
1 TRUE 0085.1.01.23 49750000
1 TRUE 0086.1.01.23 49750000
0087.1.01.23 2570400
1 TRUE
0088.1.01.23 35455000
1 TRUE
1 TRUE 0089.1.01.23 244800
0090.1.01.23 206040
1 TRUE
0091.1.01.23 1309240
1 TRUE
0092.1.01.23 244800
1 TRUE
0093.1.01.23 3919860
1 TRUE
0094.1.01.23 2684500
1 TRUE
0095.1.01.23 4845000
1 TRUE
0096.1.01.23 2738800
1 TRUE
0097.1.01.23 1062750
1 TRUE
0098.1.01.23 1668800
1 TRUE
1 TRUE 0099.1.01.23 57106855
0100.1.01.23 714000
1 TRUE
0101.1.01.23 5630400
1 TRUE
0102.1.01.23 2058600
1 TRUE
0103.1.01.23 1004700
1 TRUE
0104.1.01.23 1500000
1 TRUE
0105.1.01.23 3300000
1 TRUE
0106.1.01.23 2830000
1 TRUE
1 TRUE 0107.1.01.23 1320000
0108.1.01.23 2338584
1 TRUE
0109.1.01.23 52500
1 TRUE
0110.1.01.23 1089478245
1 TRUE 1,631,196,957 1,631,196,957 -
1 TRUE 0111.1.01.23 2315500
0112.1.01.23 8801980
1 TRUE
0113.1.01.23 6538200
1 TRUE
1 TRUE 0114.1.01.23 663000
0115.1.01.23 1680000
1 TRUE
0116.1.01.23 918000
1 TRUE
0117.1.01.23 765000
1 TRUE
0118.1.01.23 734400
1 TRUE
0119.1.01.23 1200000
1 TRUE
0120.1.01.23 10900000
1 TRUE
1 TRUE 0121.1.01.23 4800000
0122.1.01.23 4852000
1 TRUE
1 TRUE 0123.1.01.23 9500000
1 TRUE 0124.1.01.23 8750000
0125.1.01.23 726000
1 TRUE
0126.1.01.23 1960500
1 TRUE
0127.1.01.23 10279560
1 TRUE
1 TRUE 0128.1.01.23 198412500
1 TRUE 0129.1.01.23 2828000
214670 0 TRUE 0130.1.01.23 214670 0
0 FALSE
0 FALSE
0 FALSE
0131.1.01.23 1837500
1 TRUE
0132.1.01.23 2625000
1 TRUE
1 TRUE 0133.1.01.23 912400
0134.1.01.23 734400
1 TRUE
1 TRUE 0135.1.01.23 9550000
0136.1.01.23 1800000
1 TRUE
0137.1.01.23 1187200
1 TRUE
0138.1.01.23 1224000
1 TRUE
0139.1.01.23 510000
1 TRUE
0140.1.01.23 1601600
1 TRUE
0141.1.01.23 3090600
1 TRUE
1 TRUE 0142.1.01.23 510000
1 TRUE 0143.1.01.23 510000
1 TRUE 0144.1.01.23 255000
0145.1.01.23 204000
1 TRUE
1 TRUE 0146.1.01.23 255000
1 TRUE 0147.1.01.23 612000
1 TRUE 0148.1.01.23 459000
0149.1.01.23 14525997
1 TRUE
0150.1.01.23 35113500
1 TRUE
0151.1.01.23 1797500
1 TRUE
1 TRUE 0152.1.01.23 12000000 368,154,007 368,154,007 -
3054090658
TANGGAL - all -
3,053,920,522
Jun Jul Aug Sep Oct Nov
2,132,000 2,695,000
8,907,982 8,839,743 8,805,606
27,641,423 27,539,013 27,231,783
858,825,000 462,000,000 137,200,000 338,700,000 411,600,000 548,800,000
47,500,000
18,222,000 40,814,000 25,658,000 26,727,400 71,690,000 22,658,000
2,150,000 54,850,000 19,890,000 24,100,000 12,300,000
104,700,000 2,700,000 21,375,000 101,885,000 17,040,000
121,210,000 139,775,000 22,270,000 82,465,000 70,757,500 26,600,000
82,500,000 113,500,000 116,000,000
4,260,000 9,050,000 23,250,000 11,050,000 18,200,000
2,800,000 13,950,000 2,200,000
11,200,000 26,400,000 14,200,000
- - - - - -
- - - -
- -
- - -
- - -
- - - -
- -
- -
109,128,895 107,969,705 108,029,705 107,849,705 107,939,705 107,879,705
6,325,000 6,525,000 8,370,000 6,540,000 3,440,000
511,250,180 330,152,952 323,685,410 315,384,567 310,217,805 286,612,416
950,000 5,642,000 9,919,500 6,244,000
450,000
250,000 250,000 750,000 2,350,000 1,850,000 240,000
6,300,000 5,150,000 600,000 350,000 1,240,000 150,000
2,109,000
350,000 15,412,000 750,000 15,890,000 11,950,000 1,650,000
6,988,650 6,542,540 6,646,850 6,677,420 6,481,610 6,456,700
158,642,839 167,637,891 167,647,891 162,033,811 162,213,811 162,303,811
1,666,000 9,733,400 550,000 25,555,000 4,036,500 28,102,300
195,000
1,286,040 167,342,649 185,710,633 197,518,003 195,323,461 274,671,372
26,499,000
5,770,000 12,200,000 9,900,000 131,801,250 3,550,000 59,710,884
2,900,000 3,050,000 7,040,000 25,600,000 1,450,000 7,600,000
92,173,220 90,167,275 90,227,275 90,958,460 89,705,007 90,108,460
250,000 8,605,000 11,075,000 2,529,000 166,000
101,874,703 99,008,403 96,594,965 103,868,294 106,183,604 118,124,215
5,280,000 14,352,000 1,920,000 6,900,000 3,464,000 27,803,000
8,868,000 27,145,000 63,239,000 45,348,000 68,892,000 88,631,000
500,000 46,570,000
890,000 1,364,000 2,000,000
11,220,000 23,950,000 18,520,000 23,300,000 12,695,000 109,045,700
28,112,000 33,955,000 33,667,000 34,493,000 28,110,000 43,324,500
1,500,000 650,000 1,850,000
373,516,000 100,133,000 99,900,000
720,000 500,000 840,000
450,000 280,000 1,375,000 570,500 150,000 216,000
31,317,000 25,687,000 9,766,000 48,875,000 49,600,860 94,453,220
10,335,500
780,318,140 776,279,966 765,325,142 769,254,267 774,095,102 771,752,952
1,118,740,053
233,109,132 351,794,789 177,728,773 181,574,544 181,574,544 242,609,658
116,200,793 70,274,169 74,952,041 37,404,026 32,454,967 36,410,475
42,538,617 44,730,211 44,259,680 35,080,125 35,148,364 35,353,184
83,216,424 85,571,039 89,636,055 63,483,133 63,585,543 62,542,328
30,000,000 30,000,000 110,000,000 84,886,599 53,232,703
16,400,000 137,500,000
35,750,000
26,051,995 1,698,000 4,425,000 78,147,400 13,616,000
1,811,600 14,243,000 5,068,000 7,464,450 22,696,850 12,273,450
6,120,000 7,100,000 1,815,000 2,035,000 6,480,000
130,000 2,040,000 3,230,000 654,000 10,230,000 940,000
30,031,252 30,606,616 27,755,796 29,527,521 31,848,798 28,403,642
1,364,000 7,874,500 2,270,000 15,429,200 9,055,000 1,559,000
600,000 752,000 22,000 210,000 822,000
16,101,706 16,864,410 17,584,788 18,452,220 15,985,042 15,738,475
16,735,000 38,131,300 23,775,000 27,784,012 23,834,672 23,400,000
1,260,000 746,000 1,168,000 562,000 694,000 424,000
789,200 450,000 1,041,000 180,000 220,000
2,500,000 9,550,000 7,750,000 10,155,000 6,052,100 10,105,000
2,310,000 5,160,000 3,030,000 6,715,000 4,720,500 2,584,756
9,650,000
59,454,400 29,715,200 29,880,800 29,976,000 29,996,800
38,997,575 43,057,662 23,715,200 47,891,512 52,741,175 50,818,687
8,980,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000
1,800,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 2,400,000
53682948 53,682,948 -
105922528 105,922,528 -
41400000 41,400,000 -
39000000 39,000,000 -
4,500,000 4,500,000 -
48,125,000 48,125,000 -
48,125,000 48,125,000 -
198,412,500 198,412,500 -
218,540,802 145,055,106
144,300,000 144,300,000 -
198,412,500 198,412,500 -
198,412,500 198,412,500 -
2,400,000 2,400,000 -
88,743,529 95,186,139 (6,442,610)
676,616,122 676,616,122 -
44,349,090 44,349,090 -
91,948,156 91,948,156 -
77,550,000 77,550,000 -
51,150,000 51,650,000 (500,000)
79,010,000 79,010,000 -
46,000,000 46,000,000 -
3,461,721,004 (566,161,396)