LAPORAN KEADAAN KEUANGAN

BUMDES DESA PAOKMOTONG

BULAN JUNI – DESEMBER 2017

DESA PAOKMOTONG
KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NTB
2017
 LAP0RAN KEUANGAN
BUMDES PAOKMOTONG PER 31 DESEMBER2017

LAPORAN LABA/RUGI

A. PENDAPATAN
1 Jasa Juni Rp 645.000
2 Jasa Juli Rp 682.500
3 Jasa Agustus Rp 765.000
4 Jasa September Rp 840.000
5 Jasa Oktober Rp 922.500
6 Jasa November Rp 675.000
7 Jasa Desember Rp 600.000
Jumlah Jasa Rp7.507.500
B. BEBAN/BIAYA LAINNYA
1. Pebelian ATK Rp 192.000
2. Transport pelatihan 2 orang Rp 100.000
3. Transport mengantar laporan 2 orang Ke Mataram Rp 100.000
4. Transport mengantar laporan ke Kab. Rp 50.000
5. Pembelian kalkulator 1 buah merek citizen Rp 106.000
6. Sumbangan hari raya Idul Fitri Rp 200.000
7. Insentif THR pengurus 6 orang Rp1.209.000
8. Transport mengantar laporan ke provensi dan Kab RP 100.000
9. Transfort pelatihan 2 orang ke Kab. Rp 100.000
10. Foto Copy Kartu Nasabah 100 Rp 25.000
11. Foto Copy Daftar Nama Nasabah Rp 15.000
12. Konsomsi Rapat Pengurus Rp 100.000
13. Rapat pengurus dengan Kepala Desa Dan stap Rp 50.000
Rp2.347.000
Sisa jasa / Laba = A – B Rp5.160.500

Semparu, 31 Desember 2015

Direktur Bumdes Bendahara Bumdes

Rasman, S.Pd Nurhayati

 LAPORAN PEMBAGIAN JASA BUMDes
DESA PAOKMOTONG TAHUN BUKU 2017

Sisa Jasa / Laba = Rp 5.160.500

Besar Pembagian Ket

1. Oprasioanl BUMDes = 5 % Rp 258.025

2. Penambahan Modal Usaha = 15 % Rp 774.075
3. Pendapatan Asli Desa = 25 % Rp 1.290.125
4. Dana Santunan =5% Rp 258.025
5 Penghasilan Pengurus = 40 % Rp 2.064.200
6. Pengembalian Pinjaman = 10 % Rp 516.050
Jumlah Rp 5.160.500

Paokmotong, 31 Desember 2017

Direktur Bumdes Bendahara Bumdes

Fathurrahman Juhaeri, SE Dewi

 PERUBAHAN MODAL BUMDES PAOKMOTONG
JUNI – DESEMBER 2017

A. Modal Awal Rp 75.000.000

B. Pembelian molen Rp 33.000.000
C. Waserda Rp 7.000.000

Sisa Modal awal A – B – C = Rp 40.000.000

PERUBAHAN MODAL
1. Madal Awal yang bergulir Rp 40.000.000
2. Penambahan modal Rp 23.200.000
3. Laba Rp 40.000.000

MODAL AKHIR 1 + 2 + 3 =Rp 80.830.500

Semparu, 31 Desember 2015

Direktur Bumdes Bendahara Bumdes

Rasman, S.Pd Nurhayati

 LAPORAN NERACA KEUANGAN BUMDES
SEMPARU JANUARI – DESEMBER 2015

Aktiva/ Harta Pasiva

Kas Rp 39.530.500 Utang Rp 0

Piutang Rp 41.300.000. Modal Akhir Rp 80.830500

Jumlah Rp 80.830.500 Jumlah Rp 80.830.500

Semparu, 31 Desember 2015

Direktur Bumdes Bendahara Bumdes

Rasman, S.Pd Nurhayati