PT.

Madhani Talatah Nusantara

List Outstanding Action Plan

30-Apr-23

BC - 056C Total Outstanding 056C & 058C : 2

No Issue Agreed Action PIC

e. Sebanyak 35 Asset yang belum ditempelkan Nomer
Minor Asset Management
Assetnya pada asset tersebut, sebagai berikut :
4 Asset FOL
FK-0011 : FUEL
Berdasarkan TANK
hasil KAP 3000 fisik
pemeriksaan LITERterhadap sejumlah 164 Minor Asset & Asset Insfrastruktur (Berdasarkan data Fixed Asset AX per 31 Augustus 2021 un
FU-0036 : "FLOW METER Llc 2"",15-150 GPM,C/W AIR
ELIMINATOR+ST"
MF-0011 : FLOW METER, 15-250
MF-0010 : FLOW METER, 15-150

8 Asset Technical Equipment & IT

EQ-0042 : "Total Station - TRIMBLE S6 3"" SERVO, DR
PLUS TOTAL STATION"
ES-0281 : TRIMBLE S7 2"
ES-0282 : TRIMBLE S7 2"
ES-0283 : 3D Laser Scanner Riegl VZ2000i
MK-0072 : DYNOSTART DS2 INITIATION
MK-0073 : DYNOSTART DS2 INITIATION
MK-0102 : DYNOSTART DS2
IT-0265 : DRONE MAVIC 2 PRO

23 Asset Insfrastruktur Antonius S

BU-0122 : TOILET FABRIKASI AREA TAMBANG
(asset FOL),
BU-0123 : PONDOK PENGAWAS INC SKIDING
e. Akan dilakukan penempelan nomor asset pada Septian P (asset
BU-0124 : PONDOK PENGAWAS INC SKIDING
asset-asset yang belum ada nomer assetnya untuk d&b), Sugeng Y
BU-0127 : FABRIKASI 1X TOILET TAMBANG
masing-masing department (asset survey),
CC-3008 : CONTAINER REVERSE OSMOSIS Nanang I (Asset
CM-3039 : Portacamp 20" INCLUDE FITOUT FOR
Insfrastruktur)
BERAU COAL
CM-3040 : Portacamp 20" INCLUDE FITOUT FOR
BERAU COAL
CM-3041 : Portacamp 20" INCLUDE FITOUT FOR
BERAU COAL
CO-3025 : CONTAINER OFFICE
CO-3104 : CONTAINER 20 FEET
1 CO-3105 : CONTAINER 20 FEET
CO-3118 : CONTAINER 20 FEET OFFICE BERAU
CW-3112 : CONTAINER 20 FEET
CW-3113 : CONTAINER 20 FEET
CW-3114 : CONTAINER 20 FEET
CW-3120 : CONTAINER 20" PARTS BACKLOG
CW-3135 : CONTAINER 20 FEET BERAU
CW-3136 : CONTAINER 20 FEET BERAU
CW-3137 : CONTAINER 20 FEET BERAU
MK-0089 : TOILET FORTABLE BC
MK-0092 : TOILET PENGAWAS BERAU
MK-0093 : PONDOK PENGAWAS BERAU PCC (kordinator
MK-0094 : PONDOK PENGAWAS BERAU rekonsiliasi),
Tool Keeper
(Tools),
Maintenance
Planner
(Komponen
Rotable),
a-e Akan dilakukan rekonsiliasi minor asset dan Blasting Enginer
Rekonsiliasi minor asset setiap awal bulan asset insfrastruktur setiap bulannya oleh masing- (Blasting
masing Department penanggung jawab asset. Equipment),
Surveyor
(Survey
Equipment), IT
(IT equipment),
Asset
Insfrastruktur
(Camp Admin),
Asset HSE (HSE).

BC 056C & 058C (060C - C2H) Total Outstanding 056C & 058C (060C - C2H) : 3
 No Issue
Meal Catering Management
Berdasarkan pemeriksaan atas tagihan catering
selama 3 bulan pada periode 26 Sept - 25 Des 2021,
dimana kami membandingkan antara jumlah pack
meal yang ditagihkan pada invoice dengan data time
1 sheet karyawan, ditemukan adanya kelebihan antara
jumlah yang ditagihkan dengan jumlah kehadiran
karyawan yang berhak mendapatkan meal, dimana
batas toleransi pemesanan meal ditetapkan sebesar
5% sesuai dengan ketentuan pada SOP Pengelolaan
Konsumsi Pegawai No : CORP/HRGA/2019/0007/SOP
Berdasarkan review kepatuhan terhadap SOP
Pengelolaan Konsumsi Pegawai
(CORP/HRGA/2019/0007/SOP) ditemukan beberapa
kondisi sebagai berikut :
2
a. Tidak terdapat Formulir Pemesanan Konsumsi yang
telah disetujui Project Manager yang digunakan untuk a. HRGA project 056C akan membuat Formulir
melakukan pemesanan makanan ke pihak katering.
Hal tersebut tercantum pada SOP point F.1.2.1 -
Proses Administrasi Pemesanan Konsumsi.
060C - Berau C2H
No Issue
Bank & Petty Cash Management
Terkait pemeriksaan pengeluaran transaksi Travel
Allowance sebanyak 1.490 transaksi terdapat
beberapa temuan sebagai berikut :
a. Terdapat 398 (27%) transaksi yang Travel
Allowancenya tidak sesuai dengan SKD,
1
Agreed Action PIC
HRGA Project 056C akan mensosialisasikan kepada
Departemen Operation agar pemesanan meal
dihitung berdasarkan jumlah aktual karyawan yang
masuk dihari tersebut.
Kemudian setiap harinya HRGA Projet 056C akan Adi Warih &
melakukan rekonsiliasi antar jumlah pesanan Nanang
seluruh departemen dengan data finger print yang
sudah divalidasi, apabila ada selisih yang melebihi
toleransi sebesar 5% agar dipertanyakan ke
masing-masing Departemen tersebut.
HRGA Project 056C akan merekonsiliasi data
absensi makan di kantin dengan data Time Sheet
Aktual dan juga database Mess, agar apabila ada
selisih bisa ditemukan selisihnya dan ditanyakan Adi Warih &
ke pihak kantin perihal selisih tersebut, misalnya Nanang
ada data karyawan Mess dan Non Mess antara
Kantin dan HR yang tidak sama atau adanya nama
yang double.
Adi Warih &
Pemesanan Konsumsi. Apabila nantinya ada
Nanang
standar dari HO akan mengikuti standar dari HO.
Total Outstanding 060C : 4
Agreed Action PIC
Akan dikonfirmasi ke HO untuk pengajuan
perubahan POH apakah sudah di approved atau M. Supiannoor
belum, apabila belum di aprroved akan & Adi Warih
dikembalikan ke POH sebelumnya.
1

Akan dilakukan sosialisasi ke team HR untuk

konsisten melakukan verifikasi pengajuan form
b. Terdapat 6 transaksi (0,4%) yang double cuti, apabila ada kesalahan pada form cuti yang M. Supiannoor
pembayaran Travel Allowancenya, lama agar di serahkan kembali ke HR dan & Adi Warih
dibuatkan form cuti yang baru.

c. Terdapat 26 transaksi (1,7%) yang nominal Travel

Allowancenya tidak dapat di tracing karena nama Saat ini penginputan sudah ada templatenya
karyawan tidak ada di data karyawan dan pada dengan lengkap (Nama, NIK, POH dan periode M. Supiannoor
deskripsi tidak di input NIK nya sehingga sulit untuk di cuti). & Adi Warih
tracing

Dari pemeriksaan sampling dokumen transaksi Bank

sebanyak 54 dari 2.033 transaksi & Petty Cash Project
sebanyak 482 dari 2.423 transaksi, ditemukan
beberapa hal sebagai berikut :

a. Terdapat transaksi yang pengeluarannya tidak Contoh Form Manifest bulan September akan M. Supiannoor
dilengkapi dengan bukti pendukung dikirimkan ke IA & Adi Warih

Dalam pengelolaan dana project, ditemukan hal yang

tidak sesuai yaitu diketahui dalam pengelolaan Dana
project menggunakan Cash Advance Business (CAB),
Penggunaan Cash Advance Business Operasional
dimana dana Bank ditarik terlebih dahulu kemudian di
akan dikurangi untuk pengeluaran-pengeluaran
jurnal ke Cash Advance Business. Hal ini tidak sesuai yang jumlahnya belum pasti untuk pembelian kas
4 dengan prosedur dalam penggunaan dana Bank Heri Setiawan
di toko/vendor lokal. Sedangkan untuk beberapa
dimana Cash Advance Business (CAB) hanya bisa
yang bisa tempo dan sudah ada invoicenya akan
digunakan untuk keperluan perjalanan bisnis
disiapkan pembayarannya melalui Bank.
karyawan dan untuk pekerjaan civil. Saldo CAB
Operasional per 25/09/2022 berdasarkan catatan AX
sebesar Rp. 179.025.629

Dari pemeriksaan terkait penggunaan dana Bank &

Petty Cash sesuai dengan SOP Bank Project
(CORP/ACCAF/2021/0009) dan SOP Petty Cash Project
5
(CORP/ACCAF/2021/0007) ditemukan adanya ketidak
sesuaian antara penggunaan actual dengan
penggunaan menurut SOP, sebagai berikut :
 Date of Accuration
Initial Date Due Date Evidence Status Dept
Performing Alert

data Fixed Asset AX per 31 Augustus 2021 untuk lokasi 056C & 058C, serta untuk lokasi project yang sudah closing yaitu 034C sebanyak 100 asset, diketahui terdapat temuan sebagai be

SCM
Foto Nomor Asset OVERDUE 585 DBE
14-Sep-21 22-Sep-21 OPEN
R#04 DAYS SURVEY
HRGA

Bukti Rekonsiliasi OVERDUE 573

14-Sep-21 4-Oct-21 OPEN ALL DEPT
R#05 DAYS
 Date of Accuration
Initial Date Due Date Evidence Status Dept
Performing Alert

Hasil rekonsiliasi per minggu

masing-masing Dept dan follow up OVERDUE 328
27-Apr-22 06-Jun-22 ke masing-masing Dept apabila OPEN HRGA
DAYS
terdapat kelebihan
R#01

Hasil rekonsiliasi per minggu absensi

kantin dengan Time Sheet Actual OVERDUE 314
27-Apr-22 20-Jun-22 dan data Mess. OPEN DAYS HRGA
R#02

Scan Formulir Pemesanan Konsumsi OVERDUE 328

27-Apr-22 06-Jun-22 selama 1 minggu. OPEN HRGA
DAYS
R#03

Date of Accuration
Initial Date Due Date Evidence Status Dept
Performing Alert

30-Sep-22 7-Oct-22 Bukti email konfirmasi ke Payroll HO. OPEN OVERDUE 205 HRGA
R#01 DAYS
30-Sep-22 7-Oct-22 Bukti Sosialisasi OPEN OVERDUE 205 HRGA
R#03 DAYS

30-Sep-22

Bukti Form Manifest OVERDUE 205

30-Sep-22 7-Oct-22 OPEN HRGA
R#04 DAYS

Bukti Jurnal Pembayaran transaksi OVERDUE 182

30-Sep-22 30-Oct-22 langsung melalui Bank. OPEN PCC
DAYS
R#07
 Progress Progress

100 asset, diketahui terdapat temuan sebagai berikut :

13/12/2021 : Email Reminder

27/9/22 : Email Reminder
10/10/22 : Email Reminder

FOL Sudah clear, untuk Infrastructure & Tech - IT,

R#03
belum clear

2/11/2022 : email Reminder

25/11/2022 : Tchnical sudah kirim, hanya tersisa
Establishment saja

13/12/2021 : Email Reminder

27/9/22 : Email Reminder
10/10/22 : Email Reminder
31/10/22 : technical dan establishment yang
belum kirim sudah diemail ke site
R#04
2/11/2022 : email Reminder

7/11/2022 : Plant Sudah mengirim Rekoncile

24/11/2022 : Technical sudah kirim, hanya tersisa
establishment saja
 Remarks R#

Follow up email :
25/09/2022
02/11/2022
21/12/2022 R#01
02/03/2023
06/03/2023
29/03/2023

Follow up email :
25/09/2022
02/11/2022
21/12/2022 R#02
02/03/2023
06/03/2023
29/03/2023

25/09/2022
02/11/2022 : email Reminder.
8/11/2022 : baru dikirimkan 1 saja, sudah email
untuk minta selama 7 hari
'Follow up email : R#03
21/12/2022
02/03/2023
06/03/2023
29/03/2023

Remarks R#

Follow Up Email :
11 Okt 22

'2/11/2022 : email Reminder

8/11/2022 : Dari 8 karyawan, 4 sudah dilakukan
perubahan dan 4 lagi masih open. Sudah di email R#01
tgl 08/11
'Follow up email :
21/12/2022
02/03/2023
06/03/2023
29/03/2023
Follow Up Email :
11/10/2022
02/11/2022
21/12/2022 R#03
02/03/2023
06/03/2023
29/03/2023

Follow Up Email :
11/10/2022
02/11/2022
21/12/2022 R#04
02/03/2023
06/03/2023
29/03/2023

Follow Up Email :
11/10/2022
02/11/2022 R#07
21/12/2022
02/03/2023