TANGGAL NO.

FAKTUR

2/3/2024 20101
2/4/2024 20102

2/5/2024 20103
2/6/2024 20104
2/9/2024 20105
2/10/2024 20106
2/11/2024 20107
2/12/2024 20108
2/13/2024 20109
2/16/2024 20110
2/17/2024 20111
2/18/2024 20112
2/20/2024 20113
2/23/2024 20114
2/24/2024 20115
2/25/2024 20116
2/26/2024 20117
2/27/2024 20118
JUMLAH
SISA SALDO
PENGISIAN KEMBALI BULAN MARET
JUMLAH SALDO BULAN MARET
 L

PE

KETERANGAN

Sisa Saldo
Pengisian kembali
BY.pembelian BBM Premium untuk kendaraan kantor 30 Liter @7.400
BY. 5 rim kertas HVS A4 70 gram @30.000
BY. 3 rim kertas HVS F4 70 gram @35.000
BY 3 lusin pulpen @25.000
BY.ongkos antar barang
BY.menjamu klien makan siang di Restoran Indrakila
BY.air mineral dan minuman ringan di Sidoseger
BY.pencetakan dan jilid profil perusahaan di Baruna Offset
BY. 25 buah materai di kantor pos @6.000
BY.sewa stand pameran kepada Merdeka Production
BY.pembelian paket nasi di Eco Raos
BY.iklan di taboid Agribisnis
BY. pembelian PPPK
BY. pembayaran servis komputer
BY. kudapan untuk rapat
BY. karangan bunga ucapan duka cita
BY. pembelian permen, biskuit dan tisu
BY. pembayaran pembuatan sourvenir
BY. pembayaran sumbangan alam
BY. pembelian tiket pesawat menuju denpasar
JUMLAH
SISA SALDO
PENGISIAN KEMBALI BULAN MARET
JUMLAH SALDO BULAN MARET
 LAPORAN PETTY CASH
SMK NURUL ISLAM
PERIODE FEBRUARI 2024
DEBIT PENERIMAAN KREDIT
KAS PENGELUARAN KAS 221 KONSUMSI
1,500,000
13,500,000
222,000
150,000
105,000
75,000
85,000
850,000 850,000
250,000 250,000
900,000
150,000
1,200,000
450,000 450,000
750,000
100,000
300,000
250,000 250,000
450,000
250,000 250,000
1,450,000
500,000
1,700,000
Rp 15,000,000 Rp 10,187,000 Rp 2,050,000
Rp 4,813,000
Rp 10,187,000
Rp 15,000,000
 POS PENGELUARAN
222 TRANSPORTASI 223 ATK 224 IKLAN 225 KURIR

222,000
150,000
105,000
75,000
85,000

150,000

750,000

1,700,000
Rp 1,922,000 Rp 480,000 Rp 750,000 Rp 85,000
 266 DLL

900,000

1,200,000

100,000
300,000

450,000

1,450,000
500,000

Rp 4,900,000