GABUNGAN KELOMPOK TANI SARI MAKMUR DESA PETIR NERACA PER 31 DESEMBER 2012

NO AKTIVA 2012 ( Rp ) 2013 ( Rp ) NO PASIVA 2012 ( Rp ) 2013 ( Rp )

I AKTIVA LANCAR A Unit Usaha Permodalan

Saldo Kas Piutang Bulanan Piutang Musiman/Rebahan Piutang Lain-lain

IV KEWAJIBAN LANCAR
Simpanan Sukarela Simpanan Panen/Rebahan

B Unit Usaha Saprodi

Modal Usaha

C Unit Usaha Pemasaran

Modal Usaha

D Unit Usaha Pengolahan

Modal Usaha

E Unit Usaha Budidaya

Modal Usaha Jumlah Kewajiban Lancar -

II AKTIVA TETAP
Sarana Usaha Permodalan Sarana Usaha Saprodi Sarana Usaha Pemasaran Sarana Usaha Pengolahan Sarana Usaha Budidaya Sarana Kesekretariatan Gedung Meubelair Komputer dll Sarana Transportasi Jumlah Aktiva Tetap

V MODAL
Simpanan Pokok Simpanan Wajib Dana PUAP Cadangan Jumlah Modal

III Penyusutan

SHU SEBELUM DIBAGI

JUMLAH

AKTIVA

J U M L A H PASIVA

Mengetahui, PPL Pendamping

Petir, 31 Desember 2012 Pengurus Gapoktan Sari Makmur Desa Petir K e t u a, Bendahara

Radiman, S.P.

Tudji

Supriyatno

GABUNGAN KELOMPOK TANI SARI MAKMUR DESA PETIR NERACA PER 31 DESEMBER 2012
NO AKTIVA 2012 ( Rp ) 2013 ( Rp ) NO PASIVA 2012 ( Rp ) 2013 ( Rp )

I AKTIVA LANCAR A Unit Usaha Permodalan

Saldo Kas Piutang Bulanan Piutang Musiman/Rebahan Piutang Lain-lain 170,403,581.00 963,007,280.00 1,285,851,470.00 76,909,879.00

IV KEWAJIBAN LANCAR
Simpanan Sukarela Simpanan Panen/Rebahan 118,357,000.00 558,342,723.00 34,964,201.00 21,352,400.00

B Unit Usaha Saprodi

Modal Usaha 170,403,581.00

C Unit Usaha Pemasaran

Modal Usaha 170,403,581.00

D Unit Usaha Pengolahan

Modal Usaha 170,403,581.00

E Unit Usaha Budidaya

Modal Usaha 170,403,581.00 13,687,419.00 3,191,473,953.00 Jumlah Kewajiban Lancar 733,016,324.00 -

II AKTIVA TETAP
Sarana Usaha Permodalan Sarana Usaha Saprodi Sarana Usaha Pemasaran Sarana Usaha Pengolahan Sarana Usaha Budidaya Sarana Kesekretariatan Gedung Meubelair Komputer dll Sarana Transportasi Jumlah Aktiva Tetap 43,265,623.00 167,902,670.00

211,168,293.00 -

V MODAL
Simpanan Pokok Simpanan Wajib Dana PUAP Cadangan Jumlah Modal 3,970,000.00 776,283,860.00 364,123,860.00 663,527,794.00 1,807,905,514.00 164,476,939.00

III Penyusutan

SHU SEBELUM DIBAGI

JUMLAH

AKTIVA

3,402,642,246.00

J U M L A H PASIVA

2,705,398,777.00

Mengetahui, PPL Pendamping

Petir, 31 Desember 2012 Pengurus Gapoktan Sari Makmur Desa Petir K e t u a, Bendahara

Radiman, S.P.

Tudji

Supriyatno

No Hasil Usaha 1 Jasa/Bagi Hasil 2 Administrasi 3 Saprodi Jumlah No Uraian I SHU Brutto II Biaya Operasional III Biaya RAT Seragam Pengurus Penyusutan Zakat IV SHU Netto 1 Penambahan Modal 2 Kesejahteraan a. Pengelola b. Kelompok Tani c. Anggota d. Pendampingan e. Pendidikan f. Audit g. Desa 60% 10% 10% 10% 3% 3% 4%

Hasil Usaha 20,122,500 2,445,000 900,000 23,467,500 Debet 23,467,500 Kredit 4,942,800 2,500,000 525,000 100,000 385,000 Saldo 23,467,500 18,524,700 16,024,700 15,499,700 15,399,700 15,014,700

50% 50% 7,507,350 7,507,350 7,507,350 7,507,350 7,507,350 7,507,350 7,507,350

15,014,700 15,014,700 4,504,410 750,735 750,735 750,735 225,221 225,221 300,294

7,507,350 7,507,350

7,507,350

7,507,350