DOI - Management Pack

Latar Belakang Management Pack adalah laporan keuangan atas kinerja perusahaan dalam neraca dan profit and loss yang disajikan secara segmentasi. Dalam report management pack terdapat informasi keuangan yang secara bisnis perusahaan dibagi menjadi Consumer Banking, Wholesale Banking dan Other Banking. Tiap business dibagi lagi dalam segmen pasar yang berbeda. Adapun data yang digunakan untuk menghasilkan report management pack terdiri dari dua sumber data, yaitu data warehouse (DWH) dan yang kedua adalah SAP. Sebagian data dapat diambil dari DWH atau SAP tergantung dari parameter. Data dari kedua sumber tersebut memiliki banyak kesamaan. Akan tetapi data dari DWH memiliki informasi segmentasi yang lebih lengkap: segmen, nomor pelanggan (untuk menentukan apakah si pelanggan masih satu group dengan bank), account officer code, DPD, sector ekonomi, rating kredit, tanggal jatuh tempo, dan informasi rating lain. Pembuatan report Management Pack melalui suatu interface data, dimana dalam interface tersebut terdapat parameter yang saling keterkaitan. Informasi untuk setiap paramater dapat dilihat dalam web interface http://10.89.1.91/BVL.WEB/. Berikut adalah tampilan web interface BVL tersebut :

Setelah tampilan seperti diatas, masukkan username dan password yang dimiliki. Maka akan muncul tampilan sebagai berikiut :

Web interface BVL ini merupakan suatu rangkaian parameter yang akan digunakan untuk proses informatics dan akan menghasilkan text file CB Cube, Management Pack, Statutory Pack dan PowerPlay. Pada sesi ini kita akan membahas parameter yang berkaitan dengan proses kerja management pack Adapun parameter yang berkaitan dengan proses kerja management pack akan dibahas sebagai berikut : A. Master Group & Bank Didalam Master group & Bank didalamnya terdapat tabel-tabel yang berhubungan dengan data group dan data related to bank. Berikut tampilan master group & bank pada web interface dapat dilihat pada screen dibawah ini :

Berikut adalah tabel master group & bank yang berkaitan dengan management pack :

List customer group adalah tabel master daftar nasabah pihak terkait dengan Permata dimana pihak terkait yang dilaporkan adalah nasabah bank Group SCB

B. Master - GL & Account Line Didalam Master GL & Account Line terdapat tabel-tabel yang berhubungan dengan GL (acod) dan account line. Berikut tampilan master GL & account line pada web interface dapat dilihat pada screen dibawah ini :

Berikut adalah tabel GL & Account Line yang berkaitan dengan management pack : 1. GL Owner (Permata Segment)

Tabel GL Owner adalah parameter yang memuat dafar account GL, deskripsi nama GL, produk Permata, Segmen Permata, get flag, group non group (GNG), related non related BI (RNRI BI), alokasi metode dan acod flag. Setiap perubahan/penambahan yang terkait dengan field tersebut harus diupdate setiap bulan. 2. Fin GL Share (Export Mode)

Tabel Fin GL Share adalah tabel yang mendefiniskan pembagian nilai suatu GL yang digunakan untuk satu atau lebih VC dan juga mendefinisikan metode pembagian ke level produk di masing-masing VC. 3. Fin GL Share Product (Export Mode)

Tabel Fin GL Share Product adalah tabel yang mendefiniskan pembagian nilai suatu GL ke produk yang terdapat di dalam suatu VC.

4. GL Replacement Segment (Export Mode)

Tabel Replacement Segment adalah tabel yang berisi dafar kombinasi segmen Permata dan kode GL (acod) yang perlu diubah segmennya, karena segmen tersebut sudah tidak aktif. 5. GL Code Map to Permata Account Line

Tabel GL code map to Permata Account Line adalah tabel yang berisi pemetaan account GL (acod) ke account line Permata. Dalam tabel ini terdapat field acod, ccy group, GNG, BNB, Account line Permata dikelompokkan menjadi accline non TPR dan accline TPR. Penjelasan atas setiap field

Field
Acod CCY Group Group Non Group (GNG) Bank Non Bank (BNB)

Deskripsi
Account GL All All All, untuk semua acod, kecuali acod Bank Deposits dan Customer Deposits Yes, untuk acod bank deposits No, untuk acod customer deposits Mapping dengan account line Permata level 5 (level terkecil) untuk acod kepala 1, 2, 3 dan 4 Mapping dengan account line Permata level 5 (level terkecil) untuk acod kepala 1, 2 dan 8 yang berfungsi sebagai TPR

Accline Non TPR Accline TPR

Setiap perubahan atau penambahan atas setiap field tersebut harus di update setiap bulan sebelum menjalankan proses informatics. 6. Account Line Permata

Tabel account line Permata adalah tabel berisi tingkatan level account line Permata yang digunakan untuk memetakan setiap GL. Tabel Account line Permata ini terdiri dari 5 level. Perubahan atau penambahan atas account line Permata harus diupdate setiap bulan.

7. Account Line Management Pack

Tabel account line management adalah tabel master yang berisi daftar tingkatan level account line Management Pack yang akan digunakan untuk memetakan account line permata. 8. Mapping account line Permata to Management Pack

Tabel Mapping account line Permata to management pack adalah tabel yang memetakan mapping account line Permata to Management Pack.

9. Account line Combination

Tabel account line combination adalah daftar tabel referensi dimana tersimpan semua kombinasi kemungkinan parameter dalam mapping account line. 10. Account line transfer 11. Account line conversion to segmen bank for management pack

Tabel account line conversion to segmen bank for management pack adalah tabel yang digunakan untuk memindahkan segmen awal dari beberapa produk, account line tertentu, data type menjadi segmen baru (segmen bank).

12. Account line set off map to Permata account line

Account line set off map to Permata account line adalah tabel yang berisi pemetaan dummy account line (Permata) ke account line Permata lainnya. Tujuannya adalah adanya beberapa account line yang bisa dikelompokkan ke beberapa level yang lebih tinggi, tergantung dari tanda dari total penjumlahan nilai-nilai GL didalamnya. Misalnya, suatu account line harus masuk ke dalam kelompok asset ketika nilainya positif dan sebaliknya masuk ke dalam kelompok liabilities ketika nilainya negatif. C. Master Produk Didalam master Produk terdapat tabel-tabel yang berhubungan dengan data produk. Berikut tampilan master produk pada web interface seperti screen dibawah ini :

Berikut adalah tabel-tabel produk yang berkaitan dengan management pack : 1. Master Valid Product Combination

Tabel master valid product combination adalah tabel yang berisi kode produk Permata yang dapat dimiliki oleh segmen permata. 2. Master Product Owner

kombinasi

Tabel master product owner adalah tabel yang berisi daftar pemilik segmen Permata dari suatu product permata. Fungsi dari tabel ini adalah apabila terdapat terdapat kombinasi product dan segmen yang tidak sesuai dengan validasi dari table Master Valid Product Combination, maka segmen nya akan di ganti dengan segment pemilik product tersebut. 3. Produk Master List Permata

Tabel produk master list Permata adalah tabel yang berisi daftar produk Permata yang terdiri dari kode dan deskripsi produk. Product Permata terdiri dari 4 level yang telah dikelompokkan sesuai dengan segmen Permata.

4. Produk Master List Management Pack

Tabel produk master list management pack adalah tabel yang berisi daftar produk management pack yang terdiri dari kode dan produk. Produk management pack terdiri dari 5 (lima) level. 5. Produk Map Permata to Management Pack

Tabel Produk map Permata to Management Pack adalah tabel yang berisi daftar pemetaan produk Permata ke produk management pack. 6. Convert management pack produk

Tabel convert management pack produk adalah tabel yang berisi daftar pemetaan khusus untuk schedule yang berkaitan dengan cost. Kombinasinya terdiri dari kode produk, cost group dan cost type yang akan dipetakan menjadi satu kode produk khusus. 7. List of Conversion Product Management pack

List of conversion produk management pack adalah tabel yang berisi pemetaan untuk beberapa schedule tertentu dalam management pack. Kombinasinya terdiri dari kode produk management pack, account line dan value center menjadi satu kode produk khusus. D. Master Mapping Product Combination Didalam master Produk combination terdapat tabel yang berhubungan dengan mapping produk combination. Berikut tampilan pada web interface seperti screen dibawah ini :

Tabel kombinasi produk management pack

Tabel kombinasi produk management pack adalah tabel yang berisi daftar pemetaan customer class dan produk management pack ke value center management pack. E. Master Scheduler Didalam master Produk combination terdapat tabel yang berhubungan dengan mapping produk combination. Berikut tampilan pada web interface seperti screen dibawah ini : F. Master Segmen dan Value Center Didalam master segmen dan value center terdapat tabel-tabel master yang terkait dengan segmen dan value center. Berikut tampilan di web interface, dapat dilihat pada screen dibawah ini :

Berikut adalah tabel-tabel segmen dan value center yang berkaitan dengan management pack :

1. Segmen Permata

Segmen Permata adalah suatu tabel yang berisikan daftar kode segmen Permata berikut dengan nama segmen, kode group dari segmen Permata dan nama dari kode group tersebut. 2. Mapping Segmen CB Cube & Management Pack Mapping segmen management pack adalah tabel yang berisi daftar pemetaan dari segment permata ke customer class management pack. 3. Value Center Management Pack Value center management pack adalah tabel yang berisi daftar value center management pack yang terdiri dari 5 (lima) level. 4. Customer Class Management Pack Customer class management pack adalah tabel yang berisi daftar customer class management pack yang terdiri dari 5 (lima) level. Langkah-langkah dalam pengerjaan report management pack : Pada
1. Tabel Segmen Permata Tabel segmen Permata merupakan daftar list segmen Permata yang dikelompokan berdasarkan VC (Consumer Banking, Wholesale Banking dan Other Banking). Setiap pembukaan segmen Permata baru harus dimapping pada table segment Permata. Dalam table ini, terdapat informasi segment code dan deskripsi segment. Judul di web interface adalah Segment Permata.

2. Tabel Produk Permata Tabel produk Permata adalah daftar list produk permata yang telah dikelompokan sesuai dengan value centre (VC). Secara hierarki, terdapat 4 level produk permata, yang diwakili dengan kode produk dan deskripsi produk. Untuk level 4 (level terkecil), tidak diperbolehkan terdapat 2 (dua) produk dan deskripsi yang sama. Setiap ada pembukaan Produk Permata harus dimapping pada table produk master list permata.

1. Tabel GL Owner Tabel GL Owner merupakan table master dari kode GL. Didalam tabel ini juga terdapat satu set nilai standar untuk beberapa kolom penting. Judul di web interface adalah GL Owner (Permata Segmen).

Field Acod Berikut

Description

1. Account Line Fungsi dari parameter berikut adalah untuk mengubah data dari format system asalnya (core banking) ke dalam format laporan internal Permata. Selain itu juga berguna ada beberapa proses yang harus dilakukan, yang dikelompokkan dalam parameter-parameter, adapun parameter yang berkaitan dengan pembuatan report management pack (MP)adalah sbb: 1. Product Permata 2. Segmen Permata 3. Customer Class 4. Value Center Management Pack 5. Mapping Segmen Permata to Management Pack 6. Product Management Pack 7. 1. Tabel Produk Permata Adalah daftar list produk permata yang telah dikelompokan sesuai dengan VC (CCPL, CTB, SME, WMGT, CR, Global Market dan Other Banking) Secara hierarki, terdapat 4 level produk permata, yang diwakili dengan kode produk dan deskripsi produk. Untuk level 4 (level terkecil), tidak diperbolehkan terdapat 2 (dua) produk dan deskripsi yang sama. Setiap ada pembukaan Produk Permata harus dimapping pada table produk master list permata. 3. Produk Owner

Adalah daftar list yang memetakan produk permata berdasarkan ownernya. Setiap produk Permata yang sudah dimapping pada table master list product permata harus dimapping pada table product owner. 4. Produk Combination
Each of permata product which have opened/in mapping in table master list permata product have to mapping in table product combination. In the table explain that what segment Permata is owning the segment Permata.

Setiap product permata yang ada pada table master list product permata harus dimapping pada table product combination. Dalam table tersebut menjelaskan segmen permata apa saja yang memiliki product permata tersebut. 5. Customer class Management Pack Setiap ada penggunaan customer class baru harus didaftarkan di table customer class. Terdapat 5 level dalam pengklasifikasian customer class. Sama halnya dengan customer class, untuk level 5 (terkecil) tidak diperbolehkan terdapat 2 customer class yang sama. Customer class management pack dikelompokkan berdasarkan non cost dan cost. Untuk group non cost diklasifikasikan menjadi consumer banking, wholesale banking dan other banking.

Customer C18 C19 C20 C21 C22 -

Class Non Cost Premium Banking Private Banking Consumer Finance Personal Banking SME

Consumer Banking

C30 - Own Account C31 - Global Corporates C32A - Middle Markets C32B - Other Local C33C - Agriculture C33E - Metal Traders C33D - Energy Trades C34 - Banks C35 - Development Organisations C36 - Other Financial Institutions C80 - Other Banking

Wholesale Banking

Customer Class Cost CPPC - Product Processing Cost Analysis CSMC - Sales & Marketing Cost Analysis CDSC - Direct Support Cost Analysis CSSC - Shared Support Cost Analysis 6. Value Center (VC) Management Pack VC Management Pack dibagi menjadi: CONS_B - Consumer Banking COMMB - Commercial Banking

GMKTS - Global Markets OTHER - Other Banking

Tabel VC Management Pack harus diupdate setiap ada perubahan/penambahan untuk kode atau deskripsi dari VC tersebut. 7. Mapping Segmen Permata to Management Pack Setiap segment Permata harus dimapping pada customer class Mgt Pack. Untuk customer class mgt pack yang digunakan adalah customer class level terkecil (level 5). Berikut contoh mapping segment permata to management pack :

Segmen Permata 002 ~ CTB - MASS MARKET 001 ~ S M E - SMALL 003 ~ MORTGAGE - MASS MARKET 012 ~ GLOBAL MARKET 058 ~ CLIENT RELATIONSHIP DUMMY

Customer Class Pipeline C21 ~ Personal Banking C22 ~ Small Medium C21 ~ Personal Banking C30 ~ Own Account C32B ~

Segment Permata 002 001 003 012 058

Cust Class Pipeline C21 C22 C21 C30 C32B

8. Produk Master List Management Pack (Product Pipe) Produk Pipe terdiri dari 5 level product pipe, dimana untuk hierarkinya dapat kita peroleh dari group SCB. Setiap product pipe dalam Pipeline collection system (PCS) mgt pack, akan terefleksi dalam hierarki product pipe (dari Group SCB). Setiap product pipe yang akan digunakan dalam report management pack harus didaftarkan dalam table ini. 9. Table Kombinasi Produk Management Pack Dalam table ini terdapat informasi kombinasi antara produk pipe, customer class dan VC. Jadi setiap product pipe yang terdaftar dalam table produk management pack harus dimapping dalam table kombinasi ini, yang harus dijoinkan dengan customer class mgt pack. Perlu diperhatikan, bahwa tidak boleh terdapat multiplikasi dalam mapping produk tersebut. Rule Combination Customer Class + Produk Management Pack = Value Center Management Pack 10. Produk Permata map to Management Pack Setiap product permata yang sudah terdaftar di master list product permata harus dimapping ke product pipe dengan menjoinkan antara product pemata dan

customer class. Untuk mengetahui customer class pipe dari tiap product permata dapat dilihat dari table product combination, dimana dalam table tersebut terdapat informasi product permata yang dimiliki oleh segmen permata apa aja, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi customer class Mgt Pack. Perlu diperhatikan bahwa untuk satu product permata tidak boleh memiliki customer class yang sama dengan product pipe yang berbeda ataupun sama. Product Permata + Customer Class = Product Management Pack Contoh benar Product permata 0000500 Contoh Salah Product permata 0001500 0001500 Customer Class Product Pipe C18 P05A C18 P03 Customer Class Product Pipe C18 P0205

11. GL Owner Table GL Owner adalah table yang memuat informasi semua account GL, Nama GL, produk permata dari tiap GL, Segmen Permata dari tiap GL, Get Flag, Group Non Group, Related Non Related BI, Alokasi Metode dan Acod Flag. Setiap ada pembukaan/perubahan nama GL harus dimapping pada table GL owner, termasuk mapping segmen, product, Get Flag, GNG, RNR BI, Alokasi Metode dan Acod Flag sebagai satu kesatuan. Apabila terdapat perubahan produk Permata, perubahan segmen, perubahan get flag atas tiap GL, maka table GL Owner juga harus diupdate. Perlu diperhatikan, bahwa tidak boleh terjadi duplikasi account GL dalam table ini. Saat ini, ditable GL Owner tidak terdapat control message bila terjadi duplikasi dalam input account GL. Acod Owner
058 ~ Client Relationshi p 002 ~ CTB Mass Market 009 ~ Credit Card Mass Market 019 ~ Personal Loan 009 ~ Credit Card

Aco d

Get Flag

Acod Desc
BILLS RECEIVABL E - SIGHT IMPORT L/C - WB PREMIUM ON THIRD PARTY FUNDING NOR OTHERS VC CCPL IFRS ADJUSTMEN T PROVISION FEE PERSONAL LOAN CURRENT ACCOUNTS

Produc t Pmt
0029011 ~ Trade Products 0004000 ~ Time Deposits CB 0000557 ~ Manhattan Card IFRS 0009500 ~ Personal Loan 0000510 ~

GN G

RN R BI
N~ No

Alloc Metho d

Acod Flag

10613

1~ DW 3Looku p

N~ No

P ~ Local

41321

N~ No

N~ No

AVBAL

P ~ Local

37993

2~ SAP

N~ No

N~ No

I ~ IFRS

34712 1000 M

2~ SAP 2~ SAP

N~ No N~ No

N~ No N~ No

P ~ Local A~ Subsidiar

Mass Market

WITH OTHER BANKS SUB

Subsidiary Madison

12. Tabel GL Code Map to Permata Account Line Tabel GL Code Map to Permata Account Line adalah table mapping dari tiap GL yang dimapping ke account line Permata. Untuk setiap account line Permata yang digunakan adalah account line level terkecil (level 5) dan harus sudah terdaftar di master list account line Permata. Dalam mapping ini, dimungkinkan adanya duplikasi mapping GL namun dengan kombinasi yang berbeda. Contoh Benar
Acod 20117 Income 20117 Income CCY group All All GNG A A BNB N Y Accline_Non_TPR Current Account-Customer Current Account-Bank Accline TPR TPR Interest TPR Interest

Contoh Salah
Acod 20117 Income 20117 Income CCY group All All GNG A A BNB A Y Accline_Non_TPR Current Account-Customer Current Account-Bank Accline TPR TPR Interest TPR Interest

Acod, isi kolom ini dengan nomor GL baru CCY Group, isi kolom ini dengan All Group Non Group (GNG), isi kolom ini dengan All Bank Non Bank (BNB), kolom ini diisi dengan All, untuk semua Customer Type (CT), kecuali pemetaan untuk GL Funding yang akan dibagi menjadi bank dan nonblank. Account line Non TPR, setiap GL baru akan dimapping ke account line

13. Tabel GL Replacement Segment Adalah tabel yang berisi daftar kombinasi segment Permata dan kode GL (acod) yang perlu diubah segmennya. 14. Tabel Account Line Permata (Master_Fin_Accline_PMT) Table account line Permata menyediakan tingkatan level account line Permata yang digunakan untuk memetakan dari setiap GL. Account Line Permata dibuat dalam 5 level, yang di petakan secara informatif. 15. Tabel Mapping Account Line Permata to Management Pack adalah tabel yang memetakan dari setiap account line Permata ke account line management pack. Pastikan bahwa setiap Account line Permata yang digunakan harus tersedia dalam tabel account line Permata. Rule kombinasi dalam setiap pemetaan harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan atau duplikasi.

ACCLINE PMT LEVEL 5 CURRENT ACCOUNT S - BANKS CURRENT ACCOUNT S - BANKS CURRENT ACCOUNT S - BANKS

ACCLINE MGT PACK BSL_DEP_BANK_OCC NON_GRP_LIABS_AV_I B L_GRP_IC_BALS

CCY ALL ALL ALL

VC PIPELINE (Lowest Lvl) ALL ALL ALL

DATA TYPE GROUP END AVG END

PRODUCT PIPELINE ALL ALL ALL

GNG N N Y

BN B Y Y Y

16. Account Line Conversion to Segment Bank For Management Pack adalah tabel yang berisi datfar produk permata funding pada segmen permata yang akan dikonversikan ke segmen bank. 17. Tabel Customer Group Adalah tabel master daftar nasabah pihak terkait dengan Permata dimana pihak terkait yang dilaporkan dalam proses segmentasi adalah nasabah Group SCB. Customer group yang dimaksud adalah nasabah corporate jadi untuk nasabah perorang tidak dikategorikan sebagai customer group. 18. Management Pack Schedule Content List Adalah tabel yang mengelompokan data yang telah diproses yang akan dikeluarkan untuk laporan management pack. Data dikelompokkan berdasar schedule code, value center, customer class, account line, product dan output file. Tabel ini harus diupdate apabila terdapat penggunaan/perubahan level value center, customer class, account line dan product.
Schedul e Code GP2C GP2M GP3G GP20C Leve l VC 5 5 5 5 VC LEVEL ACCTLIN E 7 7 7 7 ACCTLINE LEVE L CC ID 4 4 5 5 CC ID LEVEL PRODUC T 4 4 4 5 PRODUC T P0600 P0600 P10G_I PCBPRE TYP E I I I I Output File ID 1 1 2 2

CONS_B COMMB GMKTS CONS_ B

DEAL_EXCH_FX DEAL_EXCH_OTHER PROD_PROCESS_COST S DRC_ADVERT_&_PU BL

C90 C90 C30 CSM C

Proses Pembuatan report Management Pack Untuk menyajikan report management pack, proses awal yang harus dilakukan adalah informasi atas GL, product, account line, acod owner/segmen Permata dan get flag/ data source. Atas informasi yang diperlukan, dapat dilihat dalam form maintenance pembukaan GL, oleh karena itu sangat penting bagi unit management reporting untuk mereview dan menvalidasi ketepatan mapping dilengkapi oleh Business Finance agar tidak terjadi kendala pada saat melakukan setting di parameter BVL, baik di template worksheet excel maupun di web interface BVL. A. Tahap-tahap proses pembuatan report management pack : GL Baru 1. Setting GL di tabel GL Owner.

Aco d

Acod Owner
058 ~ Client Relationshi p 002 ~ CTB Mass Market 009 ~ Credit Card Mass Market 019 ~ Personal Loan 002 ~ CTB Mass Market 009 ~ Credit Card Mass Market

Get Flag

Acod Desc
BILLS RECEIVABL E - SIGHT IMPORT L/C WB PREMIUM ON THIRD PARTY FUNDING NOR OTHERS VC CCPL IFRS ADJUSTMEN T PROVISION FEE PERSONAL LOAN Demand Deposit Permata Giro CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS SUB

Produc t Pmt
0029011 ~ Trade Products 0004000 ~ Time Deposits CB 0000557 ~ Manhattan Card IFRS 0009500 ~ Personal Loan 0001500 ~ Current Account CB 0000510 ~ Subsidiary Madison

GN G

RN R BI
N~ No

Alloc Metho d

Acod Flag

10613

1~ DW 3Looku p

N~ No

P ~ Local

41321

N~ No

N~ No

AVBAL

P ~ Local

37993

2~ SAP

N~ No

N~ No

I ~ IFRS

34712

2~ SAP 1~ DW

N~ No N~ No

N~ No N~ No

P ~ Local

20104

P ~ Loca

1000 M

2~ SAP

N~ No

N~ No

A~ Subsidiar y

2. Setting GL pada table GL code map to Permata Account Line. Acod

10613 ~ BILLS RECEIVABLE - SIGHT IMPORT L/C - WB 41321 ~ PREMIUM ON THIRD PARTY FUNDING 37993 ~ NOR OTHERS - VC CCPL IFRS ADJUSTMENT 34712 ~ PROVISION FEE PERSONAL LOAN 20104 ~ DEMAND DEPOSIT - PERMATA GIRO 20104 ~ DEMAND DEPOSIT - PERMATA GIRO 1000M ~ CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS - SUB

CCY Group
All

GNG
A~ All A~ All A~ All A~ All A~ All A~ All A~ All

BNB

ACCLINE_NO N TPR
OTH NON GRP ASS - ACCEPT INTEREST EXPENSE OTHER OPERATING INCOME INTEREST INCOME CURRENT ACCOUNTS BANKS CURRENT ACCOUNTS CUSTOMER NOSTRO ACCOUNT

N ~ No

ACCLIN E TPR TPR INTERES T EXPENSE

All All All

A ~ All A ~ All A ~ All

All All All

N ~ No

Y ~ Yes
A ~ All

TPRInterest Income TPRInterest Income TPR INTEREST EXPENSE

Perubahan nama GL a. Perubahan nama GL, dimana perubanan tersebut tidak menyebabkan perubahan setting account line permata

Acod

Aco d

Acod Owner

Get Flag

Acod Desc
BILLS RECEIVABL E - SIGHT IMPORT L/C - WB PREMIUM ON THIRD PARTY FUNDING

Produ ct Pmt
0029011 ~ Trade Products 0004000 ~ Time Deposits CB

GN G

RN R BI
N~ No

Alloc Metho d

Aco d Flag
P~ Local

Old

1061 3

058 ~ Client Relationship

1~ DW 3Looku p

N~ No

New

1061 3

058 ~ Client Relationship

N~ No

N~ No

AVBAL

P~ Local

b. Perubahan nama GL, dimana perubahan tersebut menyebabkan perubahan setting account line permata. Penambahan Customer Type Bank dan Non Bank Apabila ada penambahan Customer Type (Bank dan Non Bank) atas GL funding (deposits bank dan customer deposits). perlu disetting pada tabel GL code map to permata account line. Perubahan account line Permata atas GL Apabila terdapat perubahan account line atas sebuah GL, maka dilakukan remapping account line pada tabel GL code map to Permata Account Line. Perubahan produk Permata atas GL Remapping produk atas GL, maka tabel yang harus diupdate adalah tabel GL Owner . Pembukaan produk permata Berikut tabel yang harus disetting setiap ada pembukaan produk Permata yaitu : 1. Tabel Produk Permata 2. Tabel Produk Owner 3. Tabel Produk Kombinasi 4. Tabel Produk Permata map to Management Pack Penambahan segmen owner untuk produk Permata Setiap penambahan atau perubahan segmen owner atas produk Permata, harus dimapping pada tabel produk Permata kombinasi. Penambahan pemetaan produk Permata ke produk management pack yang baru. Apabila ada penambahan pemetaan produk Permata ke produk management yang baru harus disetting ke table produk Permata map to management pack. Perubahan mapping produk Permata ke Produk Management Pack Apabila terdapat perubahan mapping produk Permata ke produk Management Pack, maka atas perubahan tersebut dilakukan diremapping pada tabel produk Permata to Management Pack. Contoh : Remapping pemetaan produk Permata ke produk Management Pack Produk Permata Old New Custome Calss Produk Management Pack

Perubahan account line Permata Perubahan account line Permata pada a. Perubahan pemetaan account line permata pada level yang lebih tinggi, maka perubahan tersebut akan menyebabkan saldo putus pada report powerplay. Sedangkan untuk report management pack, akan mengikuti perubahan setting yang terakhir. Untuk perubahan atas account line Permata tersebut maka dilakukan perubahan pada : Tabel account line Permata Tabel mapping account line Permata to Management Pack b. Perubahan account line Apabila perubahan account line atas pemetaan ke management pack