PETUNJUK GENERAL LEDGER mySAP3

MAKE YOUR SYSTEM APPLICATION PLANTATION PROGRAM USAKTI DEVELOPMENT 2010

Hal i PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

DOCUMENT CONTROL

TERBIT : 03/07

Author Edisi Created by Created Edited by Last Edited Reviewed by

TEAM mySAP3 Usakti mySAP3 TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi Saturday, March 03, 2007 TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi Wednesday, December 02, 2009

TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi

Revision Date

Revision Description

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari TEAM mySAP3 FE-Universitas Trisakti

Hal ii PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

KATA PENGANTAR

TERBIT : 03/07

Administrasi dalam arti sempit adalah pekerjaan tulis menulis atas kejadian-kejadian yang saling berkaitan. Tujuannya untuk mencatat kejadian tersebut sebagai data, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna untuk pelaporan, analisa, intrepretasi dan lainnya sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya hal tersebut digunakan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan kegiatan usaha yang sesungguhnya. Sehubungan penerapan aplikasi computer khususnya program aplikasi perkebunan pada tahun 1990, proses administrasi di perusahaan perkebunan PTP-7 Bah Jambi mengalami perubahan. Sebagian proses administrasi yang awalnya merupakan kegiatan menulis berubah menjadi kegiatan input di computer yang tentunya memerlukan keahlian dasar computer dan pemahaman konsep dasar aplikasi program computer tersebut selain pemahaman kegiatan operasional lapangan. Bertitik tolak dari hal diatas maka mySAP3 kami sajikan secara terpadu yang terintegrasi dari operasional lapangan sampai ke Financial, mulai dari penjelasan konsep, bagan alur pencatatan/dokumen dan sarana administrasi yang selalu dikaitkan dengan aplikasi mySAP3 yang digunakan. Kami mengharapkan buku pedoman ini dapat menampung berbagai kepentingan penerapan Prosedur Administrasi di unit-unit kerja dalam lingkungan perusahaan Anda, khususnya Unit Bisnis Plantation. Dari waktu ke waktu buku pedoman ini dan Aplikasinya akan kami evaluasi untuk nilai relevansi, efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Kami mengharapkan agar setiap usulan penambahan, pengurangan dan/ataupun perubahan terhadap buku pedoman ini disampaikan ke TEAM mySAP3 Usakti dengan email support@myap2.com. Jakarta, 03 Maret 2007

System Application Plantation Program

TEAM mySAP3 FE - Universitas Trisakti

Motto:

Belum akan sempurna System Administaris diperusahaan, bila keberadaannya belum diterima secara bersama dan belum dijadikan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kerja secara tepat, cepat, akurat, konsisten dan konsekuen dengan zero pengecualian (syb).

Hal iii PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

DAFTAR ISI

TERBIT : 03/07

DOCUMENT CONTROL .

KATA PENGANTAR .... DAFTAR ISI

ii iii

I. PENDAHULUA N 1 II. PENJELASAN UMUM ........ 1. RUANG LINGKUP....... 2. KEGIATAN GENERAL LEDGER .......................................... 2.1. Master Data ....................... 2.2. Transactional Data ............. 2.3. Standard Report ........................ 3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3 ......... 3.1. Master Data ............. 3.1.1. Account Type.................. 3.1.2. G/L Account ........... 3.1.3. Sub Ledger ........ 3.1.4. Financial Class 3.1.5. Cost Class .. 3.2. Transactional Data ............. 3.2.1. Journal ........................ 3.3. Standard Report ............. 3.3.1. General Ledger ................. 3.3.2. Trial Balance .......... 3.3.3 Financial ... III. BAGAN ALUR & PENJELASANNYA ......... 1. Bagan Alur Modul . ........ 2. Penjelasan Modul ..............
2 2 2 2 2 2 3 3 3 7 10 13 16 19 19 24 24 27 31 34 34 35

IV. SARANA ADMINISTRASI .... 36 1. SUMBER DATA ... ....... 36 1. LAPORAN . ....... 36

V. LAMPIRAN ..... 37

NO INDEKS: I/ Hal 1 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENDAHULUAN

TERBIT : 03/07

LATAR BELAKANG

Petunjuk General Ledger mySAP3 disusun untuk mendukung penerapan system program mySAP3 dalam pencatatan data Hasil yang diperoleh, mencatat Pembukuan dari jenis sandi kelas keuangan biaya jurnal biku besar neraca dan keuangan. Petunjuk General Ledger mySAP3 ini menjelaskan bagaimana mengatur masalah pembukuan posisi keuangan kinerja. Sehingga diperoleh tujuan utama dari petunjuk yaitu pencatatan data alur Keseluruan tersebut.

Prosedur ini disajikan menurut susunan yang mencakup hal-hal dibawah ini : 1. Penjelasan Umum, yaitu uraian tentang petunjuk General Ledger mySAP3. 2. Bagan Alur Prosedur dan Penjelasannya, yaitu bagan yang meggambarkan arus dari mana dokumen datang, proses apa yang dilakukan pada modul mySAP3 atas dokumen yang datang dan kemana dokumen tsb didistribusikan setelah diproses dan penjelasannya. 3. Sarana Administrasi, yaitu jenis-jenis dan tata cara penggunaan Buku, Catatan, Formulir, Laporan modul mySAP3 dan lain-lain. Bagian-bagian di atas merupakan satu kesatuan petunjuk yang diharapkan dapat memudahkan pemahaman para pengguna aplikasi mySAP3.

NO INDEKS: II/ Hal 2 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

1. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup modul General Ledger mySAP3 adalah kegiatan administrasi atas kegiatan-kegiatan Master Data menjelaskan jenis sandi ,sandi perkiraan ,sub s/p ,kelas keuangan dan kelas biaya .Transactional Data terdapat jurnal .Dan Stendard Report buku besar neraca percobaan dan keuangan.

2. KEGIATAN GENERAL LEDGER Kegiatan Petunjuk General Ledger mySAP3 ini dibuat sebagai pendukung kegiatan modul-modul mySAP3 lainnya, untuk menunjang pemahaman penggunaan aplikasi yang dapat meningkatkan kelancaran kerja. 2.1 Master Data

Terdapat Jenis Sandi-sandi General Ledger dari kode hingga nama lalu sandi perkiraan Sub S/P kelas Keuangan Dan kelas Biaya. 2.2 Transacional Data

Menjelaskan Jurnal, Jurnal adalah alat untuk mencatat transakasi perusahaan yang dilakukan secara Kronologis dengan menunjukan akun perkiraan yang harus di Debet dan Kredit beserta jumlahnya masingmasing. Jurnal merupakan catatan pertama setela adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan sebagai Catatan asli atau Book of original enrty. 2.3 Standard Report

Menjelaskan Buku Besar, Neraca Percobaan dan Keuangan Yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi kauangan Kinerja perusahaan.

NO INDEKS: II/ Hal 3 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3 3.1 Master Data Kegiatan Administrasi General Ladger menggunakan Modul FI->Financial Acconting, dalam program mySAP3, master data yang harus dipersiapkan adalah : a. b. c. d. e. Jenis Sandi (GLM1) Sandi Perkiraan (GLM2) Sub S/P (GLM3) Kelas Keuangan (GLM4) Kelas Biaya (GLM5)

Master data dibuat oleh staf divisi yang berwenang. 3.1.1 Account Type Account Type berfungsi sebagai mendata jenis sandi-sandi yang ada, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Master Data-> GLM1. Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI - Financial Accounting. 2. Click Modul General Ledger. 3. Click Master Data. 4. Double Click GLM1 Account Type. Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan GLM1 Account Type .

NO INDEKS: II/ Hal 4 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 5 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Pengisian data di dalam kolom-kolom modul GLM1 dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H I NAMA KOLOM Code Local Name Foreign Name Group Header Group Finance Class Count Valid Starting Valid Expiry Valid ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Nama Lokal Nama Asing Group Header Kelompok Finance Class Count Valid Starting Valid Expiry Valid Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom-kolom di GLM1 ini: a. Pada kolom Code, isilah kode dari sandi-sandi yang ada contoh kode 101. b. Pada kolom Lokal Name. Isilah nama dari sandi cntoh Kas Kecil. c. Pada kolom Foreign Name, isilah dengan bahasa inggris contoh Petty Cash. d. Di kolom Group Header, isilah Gruoup Header sesuai sandi. e. Iisilah Kelompok, di kolomGroup. f. Finance Class, isilah finansi class contoh 1AS. g. Di kolom Count Valid, isi Count valid. h. Di kolom Strting Valid, isi awal tanggal berlaku i. Di kolom Expiry Valid Isi tanggal berakhir berlaku. j. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 6 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

Cara menyimpan data yang sudah terinput langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pilih menu Ribbon Button > Save atau tekan saja Ctrl+S pada keyboard atau klik ikon Save toolbar.

pada

NO INDEKS: II/ Hal 7 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.1.2

G/L Account

G/L Account berfungsi untuk mendata sandi perkiraan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM2 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Master Data-> GLM2, seperti pada contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI-Financial Accounting. 2. Click Modul General Ledger. 3. Click Master Data 4. Double Click GLM2- G/L Account Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan GLM2- G/L Account .

NO INDEKS: II/ Hal 8 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 9 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Pengisian data di dalam kolom-kolom modul GLM2 dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G NAMA KOLOM Code Local Name Foreign Name Group Header Jenis Type Finance Class Group ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Nama lokal Nama Asing Group Header Jenis Type Finance Class Kelompok Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom-kolom di GLM2 ini: a. b. c. d. e. f. g. h. Isilah kode sadi masing-masing contoh kode 10. Pada kolom Code . Pada kolom Local Name, isilah nama sandi contoh Aktiva. Pada kolom Foreign Name, isilah nama lain dengan bahasa inggris. Di kolom Group Header, isilah group header sandi. Di kolom Type,isilah jenis sandi. Finance Class, isilah finance class sandi. Group, Isilah kelompok sandi . Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file.

Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 10 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

3.1.3 Sub Ledger Sub Ledger berfungsi mendata kelas keuangan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM3 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Master Data-> GLM3. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu Accounting. 2. Click Modul General Ledger. 3. Click Master Data. 4. Double Click GLM3- Sub ledger. FI-Financial

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan GLM3- Sub ledger Seperti contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 11 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 12 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Yang perlu anda isi kan dalam GLM3 ini sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G NAMA KOLOM Code Local Name Foreign Name Group Header Group Arrange Internal Unit Valid ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Nama lokal Nama Asing Group Header Kelompok Arrange Internal Unit Valid Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom-kolom di GLM3 ini: a. Isilah kode kelas keuangan contoh kode FYUSUF SEAT. Pada kolom Code . b. Pada kolom Local Name, isilah nama dari nama local atau arti dari kode contoh Yusuf Auto Seat Cover. c. Pada kolom Foreign Name, isilah nama lain dalam bahasa inggris. d. Di kolom Group Header, Isilah group header kelas keuangan. e. Isilah Kelompok kelas keuangan .Di kolom Group. f. Di kolom Arrange Internal, isilah arrage internal kelas keuangan. g. Unit Valid, isilah unit valid kelas keuangan contoh EO,HO,MO,RO. h. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Lihat pada contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 13 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

3.1.4 Financial Class Financial Class berfungsi sebagai kelas Kauangan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM4 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Master Data -> GLM4. Lihat contoh gambar dibawah ini. Petunjuk: Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Click button Explorer menu FI. Click Modul General Ledger. Click Master Data. Double Click GLM4- financial Class.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul form pendataan GLM4- financial Class.

NO INDEKS: II/ Hal 14 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 15 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Yang perlu anda isi kan dalam mendata/transaksi Currency Rate ini sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H NAMA KOLOM Code Local Name Foreign Name Count Valid Starting Valid Expiry Valid Operator Entry Date Entry ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode NAma Lokal Name Asing Count Valid Starting Valid Expiry Valid Operator Entry Date Entry Petunjuk Pengerjaan

Excersice
Latihan mengisi modul GLM4 Currency Rate

Ketiklah pada kolom-kolom di GLM4 ini: a. Isilah Code berdasarkan Kode kelas keuangan.Contoh 1AS. b. Local Name Isilah nam kelas keuangan contoh Aktiva. c. Pada kolom Foreign Name, isilah menggunakan bahasa inggris. d. Dan di kolom Count Valid isi count valid kelas keuangan. e. Starting Valid Isi tanggal muali berlaku. f. Expiry Valid Isilah tanggal berakhir berlaku. g. Operator Entry nama pengimput. h. Date Entry Tanggal dan jam saat pengimputan. i. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Lihat pada contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 16 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.1.5

Cost Class

Cost Class berfungsi sebagai kelas biaya, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM5 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Mater Data -> GLM5. Lihat contoh gambar dibawah ini. Petunjuk: Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Click button Explorer menu FI. Click Modul General Ledger. Click Master Data. Double Click GLM5- Cost Class.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul form pendataan GLM5- Cost Class.

NO INDEKS: II/ Hal 17 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 18 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Pengisian data di dalam kolom-kolom modul GLM5 dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H NAMA KOLOM Code Local Name Foreign Name Count Valid Starting valid Expiry valid Operator Entry Date Entry ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Nama lokal Nama asing Count Valid Starting valid Expiry valid Operator Entry Date Entry Petunjuk Pengerjaan

Excersice
Latihan mengisi data pada modul GLM5

Ketiklah pada kolom-kolo di GLM5 ini: a. Isilah kolom Code dengan kode-kode kelas biaya contoh FIX. b. Lal Name Isilah nam kelas biaya contoh Fixed Cost. c. Foreign Name isilah nama menggunakan nama asing. d. Count Valid Isilah count valid kelas biaya. e. Sterting Valid Isi tanggal awal berlaku. f. Expiry Valid Isi tanggal Berakhir berlaku. g. Operator Entry Isi nama pengimput. h. Date Entry Isi tanggal Dan jam masa pengimputan. i. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file. Dapat anda lihat contoh pengisian modul BCD2 pada gambar dibawah ini:

NO INDEKS: II/ Hal 19 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.2 Transactional Data Kegiatan Administrasi General Ladger menggunakan Modul FI->Financial Acconting, dalam program mySAP3, master data yang harus dipersiapkan adalah : a. Journal (GLD1) Master data dibuat oleh staf divisi yang berwenang. 3.2.1 Journal

Journal berfungsi sebagai mencantat transaksi, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLD1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Transactional Data-> GLD1. Lihat contoh gambar dibawah ini. Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI - Financial Accounting. 2. Click Modul General Ledger. 3. Click Transactional Data. 4. Double Click GLD1 Journal. Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan GLD1 Journal.

NO INDEKS: II/ Hal 20 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 21 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

KOLOM A B C D E F G H I

NAMA KOLOM Transaction Nomor Date NO. Batch Description No.PD Fund Ref. Valas Currency Local Rate DB Local Net CR Local Net

ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Nomor Bukti Tanggal NO. Batch Keterangan No.PD Fund Ref. Valas Currency Nilai Tuakar Jumlah DB Jumlah CR Petunjuk Pengerjaan

Excersice
Latihan mengisi data pada modul GLD1

Ketiklah pada kolom-kolom di GLD1 ini: a. Isilah kolom Transaction Nomor dengan nomr bukti. b. Lalu isi kolom Date Isi Tanggal jurnal yang akan di Input. c. No Batch Isi No Batch Jurnal. d. Description Isi keterangan contoh TOL & PARKIR ARMADA. e. Dikolom NO.PD Isi no.pd jurnal. f. Valas Currency Isi vala currency jurnal yang dibutuhkan contoh IDR. g. Local Rate Isi Nilai tukar jurnal. h. Jumlah DB hasil dari Debet. i. Jumlah CR hasil dari Credit. j. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file. Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini:

NO INDEKS: II/ Hal 22 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NAMA KOLOM Nama Perkiraan Sadi Perkiraan Kode Sub S/P Description Debet Value Credit value DB Local Net CR Local Net

PENDATAAN YANG DI INPUT Nama Perkiraan Diisi dengan sesuai Sandi perkiraan Muncul setelah Nama perkiraan Sudah dimasukan Pengisian Kode sub S/P Pengisian Keterangan Isilah Nilai Debet yang Sesuai Pengisian Nilai kredit yang sesuai Jumlah DB Jumlah Cr Petunjuk Pengerjaan

Excersice
Latihan mengisi data pada modul GLD1Jurnal

Contoh pengisian modul GLD1 pada gambar dibawah ini:

Setelah anda mengisi transaksi di semua kolom yang terdapat pada GLD1-Jurnal / tersebut, maka untuk melihat lembaran voucher kas tersebut dapat anda buka dengan cara mengklik ribbon preview yang terdapat pada menu Quick Accses. Dengan begitu anda dapat melihat tampilan voucher jurnal yang siap untuk di print. Seperti pada contoh gambar di bawah ini :

NO INDEKS: II/ Hal 23 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 24 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.3 Standard report Kegiatan Administrasi General Ladger menggunakan Modul FI->Financial Acconting, dalam program mySAP3, master data yang harus dipersiapkan adalah : a. Buku Besar (GLR1) b. Neraca Percobaan (GLR2) c. Keuangan (GLR3) Master data dibuat oleh staf divisi yang berwenang. 3.3.1.General Ledeger General Ledger sebagai mencantat Buku besar, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLR1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Setandar report-> GLR1. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI - Financial Accounting. 2. Click Modul General Ledger. 3. Click Standard report. 4. Double Click GLR1- Buku Besar. Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan GLR1- Buku Besar.

NO INDEKS: II/ Hal 25 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Contoh Gambar Pasa saat Sheet Grid

Contoh Gambar saat Sheet Pivot Dengan Cara Click Salah satu kolom Insert-> Pivot Tebel

NO INDEKS: II/ Hal 26 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

KOLOM A B C D E F G H

NAMA KOLOM G/L Account Accoun Name Transaction Number Date DB Local Net (Rp) CR Local (Rp) Editing Balance (Rp) Sub G/L Code

ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Sandi perkiraan Nama Perkiraan Nomor Bukti Tanggal Jumlal DB Jumlah CR Saldo Akhir Kode Sub S/P Petunjuk Pengerjaan

Excersice
Latihan mengisi data pada modul GLR1

Ketiklah pada kolom-kolom di GLR1 ini: a. Pada kolom G/L Account terdapat.sandi perkiraan. b. kolom Account Name Isi nama perkiraan contoh PIUTANG JASASSM. c. Transaction Number Isi nomor bukti. d. Date Isi Tanggal e. Dikolom DB Local Net (Rp) Isi Jumlah DB. f. CR Local Net (Rp) Jumlah CR. g. Ending Balance (Rp) Isi Saldo Akhir. h. Dan Sub G/L Code terdapat kode sub S/P. Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini:

NO INDEKS: II/ Hal 27 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.3.2. Trial Balance Trial Balance sebagai Neraca Percobaan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLR2 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Setandar report-> GLR2. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI - Financial Accounting. 2. Click Modul General Ledger. 3. Click Standard report. 4. Double Click GLR2- Neraca Percobaan. Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan GLR2- Neraca Percobaan.

NO INDEKS: II/ Hal 28 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Contoh Gamabar Detail TB

Contoh Gambar saat Sheet Pivot Dengan Cara Click Salah satu kolom Insert-> Pivot Tebel

Rekap TB

NO INDEKS: II/ Hal 29 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

KOLOM A B C D E F G H I J K L M

NAMA KOLOM G/L Account Accoun Name Sub Ledger Cost center Internal Order Activity Code Elemen Code P roduct Cost Profit Cost Begin Of Saldo DB Local Net (Rp) CR Local Net (Rp) Jumlah CR

ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Sandi perkiraan Nama Perkiraan Sub Ledger Cost center Internal Order Jumlah CR Elemen Code P roduct Cost Profit Cost Saldo Awal Jumlah DB Jumlah CR Slado Akhir Petunjuk Pengerjaan

Excersice
Latihan mengisi data pada modul GLR2

Ketiklah pada kolom-kolom di GLR2 ini: a. Pada kolom G/L Account terdapat sandi perkiraan Pda neraca. b. kolom Account Name Isi nama perkiraan contoh KAS (IDP)MANCANG. c. Sub Ledger Isi Sub Ledger neraca. d. Cost center Isi Cost center l e. Dikolom Internal Order Isi Internal Order. f. Activity Code Jumlah CR. g. Elemen Code Isi Elemen Code. h. P roduct Cost terdapat P roduct Cost. i. Profit Cost Isi Profit Cost. j. Begin Of Saldo Isi Saldo Awal. k. DB Local Net (Rp) isi Jumlah DB. l. CR Local Net (Rp) isi Jumlah CR. m. Jumlah CR isi Slado Akhir Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini

NO INDEKS: II/ Hal 30 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

NO INDEKS: II/ Hal 31 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.3.3 Financial Financial yaitu menjelaskan Posisi Keuangan kinerja, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLR3 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Setandar report-> GLR3. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI - Financial Accounting. 2. Click Modul General Ledger. 3. Click Standard report. 4. Double Click GLR3- Keuangan. Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan GLR3- Keuangan.

NO INDEKS: II/ Hal 32 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Contoh gambar Pada saat Sheet Grid.

Contoh Gambar saat Sheet Pivot Dengan Cara Click Salah satu kolom Insert-> Pivot Tebel.

NO INDEKS: II/ Hal 33 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

KOLO M A B C D E F G

NAMA KOLOM Kode Class Left Description Jumlah (Rp) Catatan Notes Amount (Rp) Right Decription SAP3 HDR

ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Class Keterangan Kiri Jumlah (Rp) Catatan Notes Amount (Rp) Keterangan Kanan SAP3 HDR

Excersice
Latihan mengisi data pada modul GLR3

Petunjuk Pengerjaan

Ketiklah pada kolom-kolom di GLR3 ini: a. Pada kolom Kode Class terdapat kode kelas Contoh A01. b. kolom Left Description Isi nama keterangan sebelah kiri contoh AKTIVA. c. Jumlah (Rp) Isi jumlah (Rp) yang sesuai . d. Catatn Notes Isi catatan notes tersebur contoh A100. e. Dikolom Amout (Rp) Isi amout (Rp) keuangan. f. Right Description Isi keterangan sebelah kanan. g. SAP3 HDR terdapat H1. Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini

NO INDEKS: III/ Hal 34 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI : ASLI

BAGAN ALUR & PENJELASANNYA

TERBIT : 03/07

1. Bagan Alur Data

1. Lihat SOP General Ledger Perusahaan

NO INDEKS: III/ Hal 35 PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3

REVISI :ASLI BAGAN ALUR & PENJELASANNYA TERBIT : 04/07

Penjelasan Bagan Alur 1. Lihat di SOP General Ledger Perusahaan.

NO INDEKS: IV/ Hal 36 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

SARANA ADMINISTRASI

TERBIT : 03/07

Sarana Administrasi terbagi dalam 2 kategori besar yaitu: 1. Sumber data, merupakan sarana administrasi dalam bentuk lembaran dan formulir elektronik di mySAP3 yang akan menjadi data/bukti /catatan awal. 2. Laporan, merupakan sarana administrasi dalam bentuk lembaran laporan atau laporan elektronik di mySAP3.

1. SUMBER DATA Lihat SOP Administrasi General Ledger Perusahaan

1.1. Coding Master Data Coding Master Data merupakan data induk yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, sumber data ini mengacu pada SOP Perusahaan.

1.2. Data Transaksi Data transaksi merupakan sumber data transaksi harian dari lapangan maupun bulanan.

2. LAPORAN Laporan mySAP3 ada pada masing-masing modul.

NO INDEKS: V/ Hal 37 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

1. LAPORAN GENERAL LEDGER

NO INDEKS: V/ Hal 38 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: V/ Hal 39 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: V/ Hal 40 PETUNJUK GENERAL LEDGERLEDGER mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

2. LAPORAN TRIAL BALANCE

NO INDEKS: V/ Hal 41 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

3. LAPORAN NERACA BIAYA KEBUN

NO INDEKS: V/ Hal 42 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

4. LAPORAN BALANCE

NO INDEKS: V/ Hal 43 PETUNJUK GENERAL LEDGERLEDGER mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

5. LAPORAN CASHFLOW

NO INDEKS: V/ Hal 44 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

6. LAPORAN LABA RUGI

NO INDEKS: V/ Hal 45 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

7. LAPORAN STATEMENT OF OPERATIONS

NO INDEKS: V/ Hal 46 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

8. LAPORAN NERACA COMPARISON

NO INDEKS: V/ Hal 47 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

9. LAPORAN ACCOUNT REPORT PRE-NURSERRY

NO INDEKS: V/ Hal 48 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

10. LAPORAN ACCOUNT REPORT MAIN-NURSERRY

NO INDEKS: V/ Hal 49 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

11. LAPORAN ACCOUNT REPORT LAND CLEARING

NO INDEKS: V/ Hal 50 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

12. LAPORAN ACCOUNT REPORT IMMATURE DEVELOPTMENT (TB - TBM)

NO INDEKS: V/ Hal 51 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

13. LAPORAN ACCOUNT REPORT MATURE (TM)

NO INDEKS: V/ Hal 52 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

14. LAPORAN ACCOUNT REPORT GENERAL CHARGER KEBUN (BTL)

NO INDEKS: V/ Hal 53 PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3

REVISI : ASLI

LAMPIRAN

TERBIT : 03/07

15. LAPORAN ACCOUNT REPORT GENERAL CHARGER HO/RO (BTL HO/RO)