TANGGAL
URAIAN
10/2/2015 PIUTANG DAGANG (CV AMALAIA)
CAD. POTONGAN PENJUALAN
PENJUALAN
10/4/2015 PIUTANG DAGANG (CV AMALAIA)
CAD. POTONGAN PENJUALAN
PENJUALAN
10/4/2015 PIUTANG DAGANG ( KOP. SOCIAL AGENCY)
PENJUALAN
10/8/2015 PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU HARIANJA)
CAD. POTONGAN PENJUALAN
PENJUALAN
10/15/2015 PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU TOGA MAS)
PENJUALAN
10/18/2015 PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU PAUNG)
CAD. POTONGAN PENJUALAN
PENJUALAN
10/19/2015 PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU URANUS)
CAD. POTONGAN PENJUALAN
PENJUALAN
10/22/2015 PIUTANG DAGANG ( KOP. SOCIAL AGENCY)
PENJUALAN
10/26/2015 PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU HARIANJA)
CAD. POTONGAN PENJUALAN
PENJUALAN
10/29/2015 PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU PAUNG)
CAD. POTONGAN PENJUALAN
PENJUALAN
REF
DEBIT
8,330,000
170,000
KREDIT
8,500,000
13,916,000
284,000
14,200,000
17,800,000
17,800,000
19,350,000
2,150,000
21,500,000
37,000,000
37,000,000
17,100,000
1,900,000
19,000,000
23,625,000
2,625,000
26,250,000
18,100,000
18,100,000
26,100,000
2,900,000
29,000,000
8,460,000
940,000
9,400,000
200,750,000
200,750,000
NO
TANGGAL
10/1/2015
10/2/2015
10/4/2015
10/6/2015
10/10/2015
10/12/2015
10/15/2015
10/16/2015
10/18/2015
10/18/2015
10/19/2015
URAIAN
KAS BANK
PIUTANG DAGANG (KOP. SOCIAL REG) 131
WESEL TAGIH (KOP. SOCIAL REG) 139/ 30, 15%
PIUTANG DAGANG (KOP. SOCIAL REG) 139
KAS BANK
PIUTANG DAGANG (CV AMALIA) 119-120
KAS BANK
WESEL TAGIH (TOKO BUKU URANUS)
PIUTANG BUNGA (URANUS)
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN
PIUTANG DAGANG (KOP.SOCIAL REG) 155
BEBAN PIUTANG TAK TERTAGIH
PIUTANG DAGANG (BURSA BUKU MUSI) 33
KAS BANK
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN
PIUTANG DAGANG (CV AMALIA) 153
CAD. POTONGAN PENJUALAN
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN
PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU HARIANJA) 156
KAS BANK
PIUTANG DAGANG (CV AMALIA) 154
WESEL TAGIH (TOKO BUKU PAUNG) 142 : 45,16%
PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU PAUNG) 142
KAS BANK
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN
PIUTANG DAGANG (TOKO BUKU HARIANJA) 156
CAD. POTONGAN PENJUALAN
KAS BANK
PIUTANG DAGANG (KOP. SOCIAL REG) 155
REF
DEBIT
14,000,000
KREDIT
14,000,000
16,200,000
16,200,000
42,500,000
42,500,000
33,616,000
33,000,000
616,000
430,000
430,000
4,400,000
4,400,000
8,330,000
170,000
8,330,000
170,000
250,000
250,000
14,200,000
14,200,000
22,590,000
22,590,000
19,100,000
2,150,000
19,100,000
2,150,000
17,370,000
17,370,000
NO FAKTUR PELANGGAN
101 TOKO BUKU PENUNTUN
105 TOKO BUKU TRI ARGA
116 TOKO BUKU TRI ARGA
141 TOKO BUKU HARIANJA
146 TOKO BUKU PAUNG
157 TOKO BUKU TOGA MAS
158 TOKO BUKU PAUNG
160 KOPERASI SOCIAL AGENCY
161 TOKO BUKU HARIANJA
162 TOKO BUKU PAUNG
TOTAL
PERSENTASE PENYISIHAN
SALDO AKHIR PENYSISIHAN
BLM JT TEMPO
23,000,000
19,000,000
18,100,000
29,000,000
9,400,000
98,500,000
0%
-
0-30 HARI
18,000,000
6,000,000
37,000,000
61,000,000
1%
610,000
31-60 HARI
27,000,000
3%
810,000
9,250,000
5%
462,500
10%
-
20%
-
195,750,000
NO
TANGGAL
URAIAN
REF
DEBIT
KREDIT