Per Audit Per Klien

Keterangan Ref. KK
31/12/2011 21/12/2012
ASET

Aset lancar
Kas dan setara kas 486,945,350 467,920,775
Piutang usaha 849,792,298 898,725,250
Piutang lain-lain 29,426,195 14,940,000
Persediaan 1,136,000,000 1,182,050,000
Beban dibayar di muka - 23,000,000
Perlengkapan 7,500,000 5,917,500
Total Aset Lancar 2,509,663,843 2,592,553,525
^ ^
Investasi 257,500,000 343,750,000
^ ^
Aset Tetap
Harga Perolehan 1,733,000,000 1,752,000,000
Akumulasi Penyusutan 181,999,900 266,925,300
Nilai Buku 1,551,000,100 1,485,074,700
^ ^

TOTAL ASET 4,318,163,943 4,421,378,225

^ ^
Klien: PT PETA Dibuat oleh: Diperiksa oleh:
Skedul: Kertas Kerja Neraca Tanggal: Tanggal:
 Pare Per Audit
Dr Cr 31/12/2012

Indeks: A2.1
Periode: 31/12/2012
 Keterangan Ref. KK

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

PEMEGANG SAHAM
Kewajiban Lancar
Utang Usaha
Utang lain-lain
Utang Pajak
Biaya yang masih harus dibayar

Utang jangka panjang yang

jatuh tempo <1 tahun
Utang sewa guna usaha-lancar
Total Kewajiban lancar

Kewajiban tidak lancar

Utang jangka panjang yang telah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu
1 tahun
Utang sewa guna-usaha jangka
panjang
Total kewajiban tidak lancar

EKUITAS
Modal saham- Rp10.000 per lembar
Saldo Laba Ditahan
Total Ekuitas
Total Kewajian dan Ekuitas
Klien: PT PETA
Skedul: Kertas Kerja Neraca
 Per Audit Per Klien Pare Per Audit
31/12/2011 21/12/2012 Dr Cr 31/12/2012

421,259,006 287,500,000
14,605,913 15,688,018
32,323,038 27,063,926
93,000,000 62,403,400

- ###
561,187,957 392,655,344
^ ^

- ###
- ###
^

1,000,000,000 ###
2,756,975,986 3,028,722,881
3,756,975,986 4,028,722,881
4,318,163,943 4,421,378,225
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks: A2.2
Tanggal: Tanggal: Periode: 31/12/2012
 Per Audit
Keterangan Ref. KK
31/12/2011
PENJUALAN 5,721,597,850
BEBAN PENJUALAN 4,377,276,195
LABA KOTOR 1,344,321,655
^
BEBAN USAHA 691,642,174
LABA USAHA 652,679,481
^
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN -
LABA/RUGI VALUTA ASING 1,300,600

PENDAPATAN BUNGA 8,654,500

BEBAN BUNGA 1,864,000
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN, BERSIH (5,489,900)
^
LABA SEBELUM PAJAK 658,169,381
^
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 93,993,814
^

LABA BERSIH 564,175,567

^
Klien: PT PETA Dibuat oleh:
Skedul: Kertas Laba Rugi Tanggal:
Per Klien Pare Per Audit
21/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
5,480,859,000
4,422,500,000
1,058,359,000
^
771,313,104
287,045,896
^

###

29,133,025
-
(29,133,025)
^
316,178,921
^
44,432,026
^

271,746,895
^
Diperiksa oleh: Indeks: A3.1
Tanggal: Periode: 31/12/2012
 Per Audit
Keterangan Ref. KK
31/12/2011
SALDO AWAL TAHUN 2,192,800,419

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 564,175,567

SALDO AKHIR TAHUN 2,756,975,986

^
Klien: PT PETA Dibuat oleh:
Skedul: Kertas Laba Rugi Tanggal:
 Per Klien Pare Per Audit
21/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
2,756,975,986

271,746,895

3,028,722,881
^
Diperiksa oleh: Indeks: A3.2
Tanggal: Periode: 31/12/2012
 Per Audit Per Klien
Keterangan Ref. KK
31/12/2011 21/12/2012
ASET

Aset lancar
Kas dan setara kas 486,945,350 467,920,775
Piutang usaha 849,792,298 898,725,250
Piutang lain-lain 29,426,195 14,940,000
Persediaan 1,136,000,000 1,182,050,000
Beban dibayar di muka - 23,000,000
Perlengkapan 7,500,000 5,917,500
Total Aset Lancar 2,509,663,843 2,592,553,525
^ ^
Investasi 257,500,000 343,750,000
^ ^
Aset Tetap
Harga Perolehan 1,733,000,000 1,752,000,000
Akumulasi Penyusutan 181,999,900 266,925,300
Nilai Buku 1,551,000,100 1,485,074,700
^ ^

TOTAL ASET 4,318,163,943 4,421,378,225

^ ^
Klien: PT PETA Dibuat oleh: Diperiksa oleh:
Skedul: Prosedur Penelaahan Analitis Tanggal: Tanggal:
 Naik (Turun)
Rp %

(19,024,575) (3.91)
48,932,952 5.76
(14,486,195) (49.23)
46,050,000 4.05
23,000,000 100.00
(1,582,500) (21.10)
82,889,682 3.30

86,250,000 33.50

-
19,000,000 101.00
84,925,400 46.66
(65,925,400) (4.25)

-
103,214,282 2.39

Indeks: ARP1.2
Periode: 31/12/2012
 Ref. Per Audit
Keterangan
KK 12/31/2011
KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Kewajiban Jangka Pendek
Utang usaha 421,259,006
Utang lain-lain 14,605,913
Utang pajak 32,323,038
Beban yangmasih harus dibayar 93,000,000
Total Kewajiban Jangka Pendek 561,187,957

EKUITAS PEMEGANG SAHAM

Modal saham - nilai nominal Rp 10.000 per saham 1,000,000,000
Saldo laba 2,756,975,986
Total Ekuitas Pemegang Saham 3,756,975,986

TOTAL KWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM 4,318,163,943

Klien Dibuat oleh:
Skedul: Prosedur Penelaahan Analisis Neraca Tanggal:
 Per Klien Naik (Turun)
12/31/2012 Rp %

287,500,000 (133,759,006) -31.75

15,687,992 1,082,079 7.41
27,063,926 (5,259,112) -16.27
62,403,400 (30,596,600) -32.90
392,655,318 (168,532,639) -30.03

1,000,000,000 - 0.00
3,028,722,881 271,746,895 9.86
4,028,722,881 271,746,895 7.23

4,421,378,199 103,214,256 2.39

Diperiksa oleh: Indeks
Tanggal: Periode: 31/12/2012
 Ref. Per Audit
Keterangan
KK 12/31/2011
PENJUALAN 5,721,597,850
BEBAN PENJUALAN 4,377,276,195
LABA KOTOR 1,344,321,655
BEBAN OPERASI 691,642,174

LABA OPERASI 652,679,481

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

LABA/RUGI VALUTA ASING 1,300,600
PENDAPATAN BUNGA 8,654,500
BEBAN BUNGA 1,864,000
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN, BERSIH (5,489,900)

LABA SEBELUM PAJAK 658,169,381

BEBAN PAJAK PENGHASILAN 93,993,814

LABA BERSIH 564,175,567

Klien PT PETA Dibuat oleh:
Skedul: Prosedur Penelaahan Analisis Neraca Tanggal:
 Per Klien Naik (Turun)
12/31/2012 Rp %
5,480,859,000 (240,738,850) -4.21
4,422,500,000 45,223,805 1.03
1,058,359,000 (285,962,655) -21.27
771,313,104 79,670,930 11.52

287,045,896 (365,633,585) -56.02

- (1,300,600) -100.00
29,133,025 20,478,525 236.62
- (1,864,000) -100.00
(29,133,025) (23,643,125) 430.67

316,178,921 (341,990,460) -51.96

44,432,026 (49,561,788) -52.73

271,746,895 (292,428,672) -51.83

Diperiksa oleh: Indeks ARP1.3
Tanggal: Periode: 31/12/2012
 ASET 2012 2011

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 467,920,775 486,945,350

Piutang usaha 898,725,250 849,792,298
Piutang lain-lain 14,940,000 29,426,195
Persediaan 1,182,050,000 1,136,000,000
Beban dibayar di muka 23,000,000 -
Perlengkapan 5,917,500 7,500,000

TOTAL AKTIVA LANCAR 2,592,553,525 2,509,663,843

INVESTASI 343,750,000 257,500,000

ASET TETAP

Harga perolehan 1,752,000,000 1,733,000,000

Akumulasi penyusutan 266,925,300 181,999,900
Nilai Buku 1,485,074,700 1,551,000,100
TOTAL AKTIVA 4,421,378,225 4,318,163,943

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2012 2011

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang usaha 287,500,000 421,259,006

Utang lain-lain 15,688,018 14,605,913
Utang pajak 27,063,926 32,323,038
Biaya yang masih harus dibayar 62,403,400 93,000,000

TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 392,655,344 561,187,957

EKUITAS

Modal saham-nilai nominal Rp 10.000 per saham 1,000,000,000 1,000,000,000

Saldo laba 3,028,722,881 2,756,975,986
TOTAL EKUITAS 4,028,722,881 3,756,975,986

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,421,378,225 4,318,163,943

7. LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF

POS 2012 2011

PENJUALAN 5,480,859,000 5,721,597,850
BEBAN POKOK PENJUALAN 4,422,500,000 4,377,276,195
LABA KOTOR 1,058,359,000 1,344,321,655
BEBAN USAHA 771,313,104 691,642,174
LABA USAHA 287,045,896 652,679,481

(PENDAPATAN) DAN BEBAN LAIN-LAIN

LABA/RUGI VALUTA ASING - 1,300,600
PENDAPATAN BUNGA 29,133,025 8,654,500
BEBAN BUNGA - 1,864,000
(PENDAPATAN) LAIN-LAIN BERSIH - 29,133,025 (5,489,900)

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 316,178,921 658,169,381

BEBAN PAJAK PENGHASILAN 44,432,026 93,993,814

LABA BERSIH 271,746,895 564,175,567