Langkah-langkah mengerjakan soal DEPARTEMENTAL dengan

ACCURATE:
Buka aplikasi accurate yang ada di perangkat komputer

Ciptakan database dengan klik create new company dan akan muncul
tampilan ini.

Ketikan File Name dari laporan yang akan dibuat. Simpanlah di lokasi yang
mudah anda buka dan klik create. Tunggu hingga proses selsai.

Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Loginlah dengan password

supervisor. Click OK

Kemudian akan muncul tampilan-tampilan seperti di bawah ini. Teruslah

klik Next dan Yes.
 Lalu akan muncul tampilan seperti ini, mulailah dengan memasukan
Company Info dari perusahaan dan klik Next. Kemudian ubah Balance
due sesuai dengan bulan dari transaksi yang akan di proses. Dan
seterusnya klik Next. Sampai muncul tulisan Congratulation Klick

Finish.
 Masuk ke menu setup dan pilih Company Info kemudian lakukan
settingan awal seperti memasukan data perusahaan ke General dan
memasukan data bulan awal transaksi serta periode pengeditan di
Accounting Period.
 Buat settingan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Masuklah ke menu List
kemudian pilih other dan taxes.

Edit Chart of Account sesuai dengan Neraca Awal. Jangan lupa tambahkan
akun-akun yang belum terdapat pada neraca awal yang nanti akan
digunakan pada saat memproses transaksi seperti CGS tiap Departemen
dan Sales tiap Departemen. Selain itu jangan lupa pula untuk mengubah
Opening Balance Equity menjadi modal dengan nama anda dan untuk
Piutang dan Utang Usaha jangan masukan angka terlebih dahulu karena
akan diproses di menu tersendiri. Begitupun untuk aset tetap akan
diproses di menu tersendiri.
 Proses Customer awal. Ke menu List kemudian Customer. Masukan data-
data Customer. Pada Adress masukan nama vendor dan alamat. Pada
Term.etc masukan nominal piutang di kolom opening balance. Dan
pada sales di kolom tax masukan PPN 10%. Contoh untuk PD. Priskila
Prima Makmur:
 Lakukan langkah yang sama untuk costumer yang lainnya

Proses Vendor awal. Ke menu List kemudian Vendor. Masukan

data-data Vendor.
Pada Adress masukan nama vendor dan alamat. Kemudian pada
Term.etc masukan nominal hutang pada kolom opening balance
dan pada kolom tax masukan PPN 10%.
Contoh gambar untuk PT. Morel Renee:

Lakukan langkah yang sama untuk vendor ynag lain

 Proses item di inventory.
a. Masuk ke List lalu Item Categories. Isi kan data item

b. Masuk ke menu List kemudian pilih item, New. Masukan data-data

semua item. Pada Sales/Purchase masukan kode PPN 10% pada
kolom untuk pajak dan pada GL Account ubah Inventory Account,
Sales Account, COGS Account dan Purchase Return account sesuai
departemen item.
Contoh BVLGARI Jasmin:
 Lakukan langkah yang sama untuk inventory yang lain sampai
selesai.

Masukan Neraca awal, pilih list kemudian pilih chart of account.

Masukkan nominalnya, sesuai soal. Kecuali untuk memproses tanah,
bangunan, dan equipment, lalu akumulasi dep building dengan akumulasi
dep Equipment di proses dengan journal voucer dengan cara list
kemudian general ledger pilih journal voucer. Lalu isikan seperti di
 bawah ini. click Save & Close

Modal : Rp. 356. 795.000

Proses Transaksi

Dokumen transaksi 1. Pembelian Kredit

 Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase dan Purchase invoice.
Click save&close

Dokumen transaksi 2. Pembelian Kredit

Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase dan Purchase invoice.
Click save&close
 Dokumen transaksi 3:
Penjualan Kredit: Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase dan
Purchase Invoice. Kemudian proses lagi di Purchase Payment. Click
 Save&Close

Dokumen transaksi 4:
Penjualan Kredit: Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase dan
Purchase Invoice. Kemudian proses lagi di Purchase Payment. Click
Save&Close

Dokumen transaksi 5 :
 Retur Pembelian: Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase dan
Purchase Return

Dokumen transaksi 6 :
Retur Penjualan: Masuk ke menu Activities kemudian pilih Sales dan Sales
Return

Dokumen transaksi 7 :
Pembelian Tunai : Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase dan
Purchase Invoice.

Kemudian proses lagi di Purchase Payment.

 Dokumen transaksi 8 :
Penjualan Tunai : Masuk ke menu Activities kemudian pilih Sales dan Sales
Invoice.
 Kemudian proses lagi di Sales Receipt.

Dokumen transaksi 9:
Pembayaran utang : Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase
payment. Masukkan pula discountnya. Isikan seperti di bawah ini
 Dokumen transaksi 10:
Pembayaran utang : Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase
payment. Masukkan pula discountnya. Isikan seperti di bawah ini
 Dokumen transaksi 11:
Pembayaran utang : Masuk ke menu Activities kemudian pilih Purchase
payment. Masukkan pula discountnya. Isikan seperti di bawah ini
 Dokumen transaksi 12:
 Pembayaran piutang: Masuk ke menu Activities kemudian pilih Sales
Receipt. Masukkan pula discountnya. Isikan seperti di bawah ini

Dokumen transaksi 13:

Pembayaran piutang: Masuk ke menu Activities kemudian pilih Sales
Receipt. Masukkan pula discountnya. Isikan seperti di bawah ini
 Dokumen transaksi 13:
Pembayaran piutang: Masuk ke menu Activities kemudian pilih Sales
Receipt. Masukkan pula discountnya. Isikan seperti di bawah ini