1. a) Apa dasar pembelian barang? siapa yang meng-authorize?

1. b) Bagaimana review proses kebutuhan barang?

PO
2. Ada proses pemilihan vendor untuk beli barang?
3. xxx

1. Kapan bayarnya kalo utang? Ada schedule nya?

2. Ada analisis cash flow nya gak? Untuk payment schedule
Payment
3. Yg review dan authorize payment siapa?
4. Ada bank sama petty cash? Payment dari bank utk apa aja, dari petty cash utk apa aja? Batas pengelua
Misalkan 100jt harus diotorisasi ketua koperasi, atau semua pembayaran diotorisasi ketua koperasi?

1. Jenis investasinya? Dari tahun berapa investasinya? Berapa %?

2. Ada rencana tambahan investasi?
Investing
3. Dividennya dibagikan ke mana? Untuk operasional
4.
ash utk apa aja? Batas pengeluaran petty cash berapa? Ada batasan otorisasi pembayaran utk nominal tertentyu?
an diotorisasi ketua koperasi?