REALISASI Rencana A. SUMBER DANA Keterangan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 anggota baru dan storan 1. Setoran pokok 13,200 13,500 30,560 anggota lama yang aktif 2. Sertifikat modal pokok 13,335 16,910 28,810 3. Simpan Lain : - Sukarela 9,435 9,490 10,439 - Wajib Khusus - - 4. Pinjaman diterima - - 5. Dana Hibah - - 6. Lain-Lain - -
JUMLAH 35,970 39,960 68,809
B. PENGGUNAAN DANA 1. Kas 2,320 5,512 3,490 CR. 50% dari jumlah dana 2. Bank - - 6,981 SV. 10% dari jumlah dana 50% dari dana yang masuk 3. Pinjaman Anggota 38,107 39,915 57,376 untuk pinjaman 4. Panjar/Piutang Pihak III - 3,500 - 5. Biaya yang dibayar dimuka 1,355 - - 6. Inventaris - - 1,962 7. Lain-Lain - - -
JUMLAH 41,782 48,927 69,809
RENCANA BIAYA DAN PENDAPATAN TAHUN 2014 REALISASI Rencana A. BIAYA Keterangan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1. Rapat Rutin - - 400,000 2. RAT 750.00 - - 3. Administrasi 194,000 80,000 300,000 4. Biaya tenaga kerja - - - 5. Honor - - 1,500,000 6. Sewa - - - 7. Pemeliharaan - - 200,000 8. Lain-Lain - - 1,500,000 9. SHU 1,981,000 4,510,000 3,125,000 JUMLAH 2,925,000 4,590,000 7,025,000 B. PENDAPATAN 1. Bunga Pinjaman 2,925,000 4,410,000 4,885,000 2. Bunga Bank - - - 3. Komisi Pinjam - 180,000 140,000 4. Lain-Lain - - - JUMLAH 2,925,000 4,590,000 7,025,000