1 01/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 07 03
Pasal 4 Ayat 2
Pasal 4 Ayat 2
PPN
PPN
2 01/04/16 1.02 01 32 21 5 2 1 02 02
3 06/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 01 04
4 06/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 01 01
5 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 15 01
6 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 11 06
Pasal 23
Pasal 23
7 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 15 02
8 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 06 04
8 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 02 14
10 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 06 05
JUMLAH
Terdiri dari :
a. Tunai NIHIL
b. Saldo Bank NIHIL
c. Surat Berharga
Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Muara Wahau I
dr.Adianto Lebang
NIP.19780905 200604 1 008
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSAL (DAK) TAHUN 2016
UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
BULAN APRIL 2016
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAAN
3 4 5
Rp 20,598,000
Dibayarkan biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran UPT Puskesmas Muara Wahau I Tahun 2016 Sesuai Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / Rp 15,000,000
104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Diterima Pajak Pasal 4 Ayat 2 biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Rp 1,500,000
Perjanjian Sewa / Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Disetor Pajak Pasal 4 Ayat 2 biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Perjanjian Rp 1,500,000
Sewa / Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Diterima PPN biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Perjanjian Sewa / Rp 1,363,636
Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Disetor PPN biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Rp 1,363,636
Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Dibayarkan Honor Cleaning Service Rumah Tunggu Kelahiran UPT PKM Muara Wahau I Bulan April 2016 Sesuai Surat Penunjukan Nomor : 445.1/94.1/PKM MW I Rp 550,000
/ TU-IV/2016 a.n Sovia
Dibayarkan Biaya Belanja Materai Operasional pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) bulan April 2016 ( Nota Terlampir) Rp 105,000
Dibayarkan biaya belanja ATK Operasional pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) bulan April 2016 ( Nota Terlampir) Rp 500,000
Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Puskesmas Muara Mahau I pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) Bulan Rp 1,000,000
April 2016
Dibayar Belanja makan minum ibu bersalin beserta pendampingnya pada kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Jaminan Persalinan (DAK) pada bulan April Rp 450,000
2016 (Nota dan Kwitansi Terlampir)
Diterima Pajak Pasal 23 Biaya Makan Minum Pasien RTK UPT Puskesmas Muara wahau I Bulan Apri 2016 , SPB Nomor : 440-444.4/005/SPKR-RTK/PKM MW Rp 9,000
I/IV/2016 pada Febry Cathering No NPWP 76.128.647.5-724.000
Disetorkan Pajak Pasal 23 Biaya Makan Minum Pasien RTK UPT Puskesmas Muara wahau I Bulan Apri 2016 , SPB Nomor : 440-444.4/005/SPKR-RTK/PKM MW Rp 9,000
I/IV/2016 pada Febry Cathering No NPWP 76.128.647.5-724.000
Dibayarkan Biaya Transportasi Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rujukan dari UPT Puskesmas Muara Wahau I Ke RTK Kabupaten/RSUD kudungga a.n. Hong Jie Rp 2,900,000
Dibayarkan Biaya Penggandaan Fotocopy Operasional pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) di Toko Prestasi (Nota Terlampir) Rp 35,000
Dibayarkan Belanja Cetak Foto Digital 4 R pada Kegiatan penyediaan Biaya Operasional Jaminan Persalinan (DAK) Bulan April 2016 Di Toko Prestasi (Nota Rp 32,000
Terlampir)
Dibayarkan Biaya Penjilidan Laporan pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) di Toko Prestasi (Nota Terlampir)Toko Prestasi Rp 26,000
(Nota Terlampir)
Rp 2,872,636 Rp 23,470,636
Rp 17,725,364 Rp 20,598,000
Rp 17,725,364 Rp 17,725,364
Rp 17,725,364 Rp 17,725,364
NIHIL NIHIL
bantu Bendahara Pengeluaran Jampersal (DAK) Tahun 2016 ditutup oleh kami
Pasal 23
Pasal 23
JUMLAH
Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Muara Wahau I
Dibayarkan Makan Minum RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I Triwulan II Tahun 2018 A.N Febry Cathering
diterima pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II tahun 2018
disetorkan pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II tahun 2018
Dibayar Biaya Belanja Pertolongan Persalinan Persalinan Keluarga Miskin/Tidak Mampu Pasien Ny.Leonisa Mega Di Puskesmas Muara wahau I Bulan April Tahun
2018, Oleh Bidan an.Mudisha,A.Md.Keb
Dibayar Biaya Transport Rujukan Dalam Daerah dari Jabdan Desa Muara wahau ke UPT Puskesmas Muara wahau I Triwulan II ,Supir an. Mustakim
Dibayar Biaya Belanja Pertolongan Persalinan Persalinan Keluarga Miskin/Tidak Mampu Pasien Ny.Dian Di Puskesmas Muara wahau I Bulan Mei Tahun 2018, Oleh
Bidan an.Adriani Swalti Paliling,A.Md.Keb
Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Dian ke RTK Kabupaten/RSUD Kudungga
Bulan Mei Tahun 2018, an Bidan Radiatul Adawiyah,A.Md.Keb
Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Oktaviana ke RTK Kabupaten/RSUD
Kudungga Bulan Mei Tahun 2018, an Bidan Nindi Ardianti,A.Md.Keb
Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Iis Widayati ke RTK Kabupaten/RSUD
aKudungga Bulan Mei Tahun 2018, an Bidan Kristina Wung,S.Tr.Keb
Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Iis Widayati ke RTK Kabupaten/RSUD
aKudungga Bulan JuniTahun 2018, an Bidan Rahmawati,A.Md.Keb
Dibayar Biaya Honorarium Clening Servise RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Bulan April-Juni Tahun 2018, an.Suryanti (Daftar Tanda Terima Terlampir)
Dibayar Biaya Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengelola Jampersal(DAK) di RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Bulan April -Juni Tahun 2018, an.Eva
Febriyanti,A.Md.Keb(Daftar Tanda Terima Terlampir)
Rp -
NIHIL
Kuasa Pengguna Anggaran,
drg.Theresia Hendrajani,M.Si
NIP: 19641021 199203 2 009
PENERIMAAN PENGELUARAAN
4 5
Rp 14,162,000
Rp 600,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 950,000.00
Rp 100,000.00
Rp 950,000.00
Rp 1,650,000.00
Rp 2,500,000.00
Rp 2,500,000.00
Rp 2,500,000.00
Rp 1,650,000
Rp 750,000
Rp 12,000 Rp 14,162,000
Rp 12,000
Rp 14,150,000
Rp -
Rp -
NIHIL
Bendahara Pengeluaran,
Siti Lutfiah, SE
NIP: 19820820 200801 2 022
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSAL (DAK) TAHUN 2018
UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2018
NO BKU TANGGAL KODE REKENING
1 2
Pasal 23
Pasal 23
JUMLAH
Terdiri dari :
a. Tunai
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga
Mengetahui,
pala UPT Puskesmas Muara Wahau I
Dibayarkan Makan Minum RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I Triwulan II Tahun 2018 A.N Febry Cathering Rp 600,000
diterima pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II Rp 12,000
tahun 2018
disetorkan pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II Rp 12,000
tahun 2018
Dibayar Biaya Belanja Pertolongan Persalinan Persalinan Keluarga Miskin/Tidak Mampu Pasien Di Puskesmas Rp 1,900,000.00
Muara wahau I Triwulan II A.N. Leonisa dan A.N. Dian
Dibayar Biaya Transport Rujukan Dalam Daerah dari Jabdan Desa Muara wahau ke UPT Puskesmas Muara Rp 100,000.00
wahau I Triwulan II ,Supir an. Mustakim
Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Rp 9,150,000.00
Pasien ke RTK Kabupaten/RSUD Kudungga triwulan II AN. Dian, AN. Oktaviana, Iis Widayati dan Ema Helmiah
Dibayar Biaya Honorarium Clening Servise RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Bulan April-Juni Tahun 2018, Rp 1,650,000
an.Suryanti (Daftar Tanda Terima Terlampir)
Dibayar Biaya Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengelola Jampersal(DAK) di RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Rp 750,000
Bulan April -Juni Tahun 2018, an.Eva Febriyanti,A.Md.Keb(Daftar Tanda Terima Terlampir)
Rp 12,000 Rp 14,162,000
Rp 12,000
Rp 14,150,000
Rp -
Rp - Rp -
NIHIL NIHIL
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Siti Lutfiah, SE
drg.Theresia Hendrajani,M.Si NIP: 19820820 200801 2 022
NIP: 19641021 199203 2 009