KOP SEKOLAH

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas :

Nama penutupan Kas :
Tanggal Penutupan Kas yang lalu :
Jumlah Transaksi s/d Bulan
a. Jumlah penerimaan s/d Tanggal ………Bulan ……2018 Rp………………
b. Jumlah Pengeluaran s/d Tanggal……… Bulan …….2018 Rp………………

Saldo Buku Rp………………..

Saldo Tunai Rp……………….

Terdiri atas :
1. Uang Kertas
- Pecahan Rp 100.000,. =……….. Lember Rp……………….
- Pecahan Rp. 50.000,. =……….. Lember Rp……………….
- Pecahan Rp. 20.000,. =……….. Lember Rp……………….
- Pecahan Rp. 10.000,. =……….. Lember Rp……………….
- Pecahan Rp. 5.000,. =……….. Lember Rp……………….
- Pecahan Rp. 1.000,. =……….. Lember Rp……………….

2. Uang Logam
- Pecahan Rp 1.000,. =……….. Keping Rp……………….
- Pecahan Rp 500,. =……….. Keping Rp……………….
- Pecahan Rp 200,. =……….. Keping Rp……………….
- Pecahan Rp 100,. =……….. Keping Rp……………….
- Pecahan Rp 50,. =……….. Keping Rp……………….
- Pecahan Rp 25,. =……….. Keping Rp……………….

3. Kertas berharga dan bagian Kas yang diizinkan,

Ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, saldo Bank, Materai,
Dan sebagian panjar Rp………………..

Jumlah Rp……………….
Perbedaan Positif/Negatif Rp………………..

Penjelasan perbedaan positif

Kesulitan Uang Kecil

Kepala Sekolah, Bendahara,

Nip…………………… Nip………………