Bku Ops 2015

BUKU KAS UMUM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESAS TAHUN 2013
BULAN JUNI 2013
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

3 juni 2013 Saldo bulan lalu Rp 3,736,000 Rp -
1/k/VI/13 3 juni 2013 …….. Pembayaran honor
pengelola kegiatan bulan :
Januari s/d Mei 2013 Rp 2,500,000
2/D/VI/13 3 juni 2013 diterima pajak /PPH 21 Rp 125,000
3/k/VI/13 3 juni 2013 Toko ……. Pembelian ATK untuk
kegiatan triwulan I Rp 1,000,000
4/D/VI/13 3 juni 2013 Diterima pajak /PPN dan PPh 22
dari pembelian alat tulis Kantor Rp -
- Ppn Rp 90,909
- PPh 22 Rp 13,636
5/k/VI/13 3 juni 2013 Toko ……. Pembelian alat listrik
dan elektro untuk kegiatan
Triwulan I Rp 46,000
Triwulan I
3 juni 2013 Distorkan pajak
PPh 21 Rp 125,000
PPh 22 Rp 13,636
PPn Rp 90,909
25 JUNI 2013 Diterima dari Bend Kabupaten
dana keg. Peningkatan pusk dan
perawatan Pusk trw 2 Rp……………..
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh satu Mei l tahun dua ribu tiga belas buku kas
umum ini sehubungan dengan akhir bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar
Rp …………...,- (……………………………………………….. ) ,dengan perincian sebagai berikut :
a.Kas Tunai Rp ………………
b.saldo Bank Rp 0
c.Surat berharga Rp 0
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Mei 2013
Kepala Puskesmas…………………. Bendahara Pengeluaran pembantu
Kecamatan………………………….. Puskesmas…………………………
Kecamatan………………………
…………………………………………. ………………………………………….
NIP : NIP :
M
TAHUN 2013
SALDO
Rp 3,736,000
Rp 1,236,000
Rp 1,361,000
Rp 361,000
Rp 451,909
Rp 465,545
Rp 419,545
Rp 294,545
Rp 280,909
Rp 190,000
erdapat sisa kas sebesar

sebagai berikut :
r tgl 31 Mei 2013
hara Pengeluaran pembantu
smas…………………………
matan………………………
………………………………….
BULAN JUNI 2013

3 juni 2013 Saldo bulan lalu Rp 3,736,000 Rp -
1/k/VI/13 3 juni 2013 …….. Pembayaran honor
pengelola kegiatan bulan :
Januari s/d Mei 2013 Rp 2,500,000
2/D/VI/13 3 juni 2013 diterima pajak /PPH 21 Rp 125,000
3/k/VI/13 3 juni 2013 Toko ……. Pembelian ATK untuk
kegiatan triwulan I Rp 1,000,000
4/D/VI/13 3 juni 2013 Diterima pajak /PPN dan PPh 22
dari pembelian alat tulis Kantor Rp -
- Ppn Rp 90,909
- PPh 22 Rp 13,636
Triwulan I Rp 46,000
Triwulan I
3 juni 2013 Distorkan pajak
PPh 21 Rp 125,000
PPh 22 Rp 13,636
PPn Rp 90,909
30-Jun-13 Jumlah Rp 3,965,545 Rp 3,775,545
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh juni l tahun dua ribu tiga belas buku kas
umum ini sehubungan dengan akhir bulan juni tahun dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar
Rp 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah ) ,dengan perincian sebagai berikut :
a.Kas Tunai Rp 190.000,00
b.saldo Bank Rp 0
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 30 juni 2013

…………………………………………. ………………………………………….
NIP : NIP :
M
TAHUN 2013
SALDO
Rp 3,736,000
Rp 1,236,000
Rp 1,361,000
Rp 361,000
Rp 451,909
Rp 465,545
Rp 419,545
Rp 294,545
Rp 280,909
Rp 190,000
Rp 190,000
erdapat sisa kas sebesar
r tgl 30 juni 2013

hara Pengeluaran pembantu
smas…………………………
matan………………………
………………………………….
BULAN Mei 2013

1 1-mei 2013 Saldo Bulan lalu 0 0
2 30-5-2013 diterima dana kegiatan Pening-
katan Puskesmas dan Perawa
tan Puskesmas triwulan I
tahun 2013 Rp 3,736,000 Rp -
31-May-13 jumlah bulan ini Rp 3,736,000.00 0

31-May-13 jumlah s/d bulan lalu 0 0
31-May-13 jumlah s/d bulan ini Rp 3,736,000.00 Rp -
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh satu Mei l tahun dua ribu tiga belas buku kas
umum ini sehubungan dengan akhir bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar
Rp 3.736.000,00 (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah),dengan perincian sebagai berikut :
a.Kas Tunai Rp 3.736.000,00
b.saldo Bank Rp 0
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Mei 2013

…………………………………………. ………………………………………….
NIP : NIP :
ESAS TAHUN 2013
SALDO
0
Rp 3,736,000
Rp 3,736,000.00
0
Rp 3,736,000.00
las buku kas

an terdapat sisa kas sebesar
perincian sebagai berikut :
ur tgl 31 Mei 2013

ahara Pengeluaran pembantu
esmas…………………………
matan………………………
…………………………………….
BUKU KAS UMUM TAHUN 2013
KEGIATAN PENINGKATAN PUSKESMAS DAN PERAWATAN PUSKESMAS
BULAN April 2013

1 Saldo bulan lalu
30-Apr-13 jumlah bulan 0 0
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh April tahun dua ribu tiga belas buku kas
umum ini sehubungan dengan akhir bulan April tahun dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar
Rp Nihil ,dengan perincian sebagai berikut :
a.Kas Tunai Rp………….
b.saldo Bank Rp………….
c.Surat berharga Rp………….
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 30 April 2013

………………………………………….
NIP : NIP :
TAN PUSKESMAS
SALDO
an terdapat sisa kas sebesar
ur tgl 30 April 2013

esmas…………………………
matan………………………
BULAN MARET 2013

1 Saldo bulan lalu
30-Mar-13 jumlah bulan 0 0
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Maret tahun dua ribu tiga belas buku kas
umum ini sehubungan dengan akhir bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 30 Maret 2013

…………………………………………. ………………………………………….
NIP : NIP :
M
TAN PUSKESMAS
SALDO
dan terdapat sisa kas sebesar
ur tgl 30 Maret 2013

esmas…………………………
matan………………………
…………………………………….
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
Kegiatan Peningkatan Puskesmas dan Perawatan Puskesmas

1 3 juni 2013 Saldo Bulan lalu 0
2 3 juni 2013 Diterima pungutan pajak dari honor
pengelola kegiatan (PPH 21) Rp 125,000
3 juni 2013 Diterima pajak /PPN dan PPh 22
dari pembelian alat tulis Kantor
- Ppn Rp 90,909
- PPh 22 Rp 13,636
3 3 juni 2013 Disetorkan pungutan pajak
PPh 21 Rp 125,000
PPh 22 Rp 13,636
PPn Rp 90,909
4/30/2011 jumlah bulan ini Rp229,545 Rp229,545
Cianjur tgl : 3 Juni 2013

Bendahara Pengeluaran pembantu
Puskesmas…………………………
………………………………………….
uskesmas
SALDO
0
Rp 125,000
Rp 215,909
Rp 229,545
Rp 104,545
Rp 90,909
Rp 0
Rp0
ur tgl : 3 Juni 2013

esmas…………………………
matan………………………
…………………………………….
BULAN JANUARI 2015
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2-Jan-14 Saldo bulan lalu 0 0 0
31-Jan-15 jumlah bulan 0 0 0
Pada hari Ini Sabtu tanggal tiga puluh satu Januari tahun dua ribu lima Belas buku kas umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan januari dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar Rp Nihil
dengan perincian sebagai berikut :
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Januari 2015

…………………………………………. ………………………………………….
NIP : NIP :
…………….
BULAN FEBRUARI 2013

1 Saldo bulan lalu
28-Feb-13 J U M L A H 0 0
Pada hari ini sabtu tanggal Dua puluh delapan februari tahun dua ribu lima belas buku kas
umum ini sehubungan dengan akhir bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 28 Februari 2013

…………………………………………. ………………………………………….
NIP : NIP :
TAN PUSKESMAS
SALDO
a belas buku kas

s, dan terdapat sisa kas sebesar
ur tgl 28 Februari 2013

esmas…………………………
matan………………………
…………………………………….
BULAN JANUARI 2015

1 2-Jan-14 Saldo bulan lalu 0 0
31-Jan-15 jumlah bulan 0 0
sehubungan dengan akhir bulan januari dua ribu tiga belas, dan terdapat sisa kas sebesar Rp Nihil

…………………………………………. ………………………………………….
NIP : NIP :
TAN PUSKESMAS
SALDO
0
as buku kas umum ini ditutup

sa kas sebesar Rp Nihil
ur tgl 31 Januari 2015

esmas…………………………
matan………………………
…………………………………….
LAMPIRAN D.XXI. : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TANGGAL : 15 Mei 2006
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SOPD DINAS KESEHATAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan ini :
Nama lengkap : ………………………

Jabatan : Kepala Puskesmas …………………….
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan Daerah Nomor 59 tahun 2007
tanggal 26 Oktober 2007 / Nomor 04 tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 , kami melakukan pemeriksaan setempat
kepada :
Nama lengkap : ……………………………

Jabatan : Bendahara Pembantu Pengeluaran Pada Puskesmas……………………
Berdasarkan Surat tugas kepala Puskesmas Nomor : ……………………………….. Tanggal ………………………….,

ditugaskan mengurus Keuangan Daerah puskesmas ………………………... sebagai Bendahara Pengeluaran
Pembantu.Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kas serta bukti - bukti yang berada dalam kepengurusannya itu, kami
menemukan kenyataan sebagai berikut :
a. Uang Kertas = Rp. 5,331,000.00

b. Uang Logam = Rp. 0,00
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya = Rp. 0,00
yang belum dicairkan
d. Saldo Bank = Rp. 0,00
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp. 0,00
Jumlah = Rp. 5,331,000.00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,

Register dan lain sebagainya berjumlah = Rp. -
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan
saldo buku = Rp. -
Penjelasan perbedaan positif/negatif : -
Yang diperiksa, Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran BLUD Kepala Puskesmas…………………….
…………………………………. ………………………………………..
NIP. …………………………… NIP. …………………………………..
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : 28 Maret 2015

Nama Penutup Kas : Aten arifin
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Desember 2014
- Jumlah Saldo Pertanggal : 31 Desember 2014 Rp. 0

- Jumlah Penerimaan dari tanggal : 1 Januari 2015 s.d 31 Maret 2015 Rp. 8,408,500
Jumlah Rp. 8,408,500
- Jumlah Pengeluaran dari tanggal : 1 Januari 2015 s.d 31 Maret 2015 Rp. 3,077,500 ( - )
Saldo Buku Rp. 5,331,000
Saldo Kas Rp. 5,331,000
Selisih Antara Saldo Buku dan Saldo Kas Rp. 0
Terdiri atas :
1. Uang Kertas :
Pecahan Rp 100,000.00 = 53 lembar Rp. 5,300,000
Pecahan Rp 50,000.00 = 0 lembar Rp. 0
Pecahan Rp 10,000.00 = 3 lembar Rp. 30,000
Pecahan Rp 2,000.00 0 lembar Rp. 0
Pecahan Rp 1,000.00 = 1 lembar Rp. 1,000
Pecahan Rp 500.00 = 0 lembar Rp. 0
2. Uang Logam :
Pecahan Rp 1,000.00 = 0 keping Rp. 0
Pecahan Rp 500.00 = 0 keping Rp. 0
Jumlah 0
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan oedonansi / SP2D ,

Wesel, Cek, Saldo Bank, materai, dan sebagainya Rp. 0
Keterangan
Selisih Rp. 0,00 ( Nihil )
Mengetahui :
Kepala Puskesmas : .......................... Bendahara Pengeluaran BLUD
…………………………………… ……………………………………..
NIP. ……………………………. NIP. ……………………………
PUSKESMAS KADUPANDAK
BULAN JANUARI 2015

KODE KEGIATAN : 1.02.01.16.13
NO TANGGAL NO BKU KODE REK URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2-Jan-14 Saldo bulan lalu -
Jumlah
sehubungan dengan akhir bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas tidak terdapat sisa uang.
a.Kas Tunai Rp. 0
b.saldo Bank Rp. 0
c.Surat berharga Rp. 0
Jumlah Rp. 0

Kepala Puskesmas Kadupandak Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kecamatan Kadupandak Puskesmas Kadupandak
Kecamatan Kadupandak
JEJE JAMALUDIN SKM, M.Kes KUSMIATI, Amd.Keb

NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN FEBRUARI 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2-Feb-15 Saldo bulan lalu
Jumlah
Pada hari Ini Sabtu tanggal : Dua Puluh Delapan Februari Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan Februari tahun Dua Ribu Lima belas tidak terdapau uang sisa.
a.Kas Tunai Rp.0
b.saldo Bank Rp.0
c.Surat berharga Rp.0
Jumlah Rp.0
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 28 Februari 2015


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN : MARET 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
2-Mar-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -
1 25-Mar-15 I/BKU/D/III/2015 - Diterima Uang Persediaan ( UP ) Kegiatan Peningka
tan Puskesmas dan Perawatan Puskesmas
Triwulan 1 TA. 2015 Rp 9,890,000 Rp 9,890,000
2 27-Mar-15 02/BKU/K/III/'15 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektro, Kegiatan Peningkatan
Puskesmas dan Perawatan Puskesmas, Triwulan I Rp 590,000 Rp 9,300,000
3 27-Mar-15 03/BKU/K/III/'15 5.2.2.03.03 Belanja jasa Listrik Triwulan I (Januari,Pebruari dan
Maret 2015. Kegiatan Peningkatan dan Perawatan
Puskesmas . Rp 186,961 Rp 9,113,039
4 27-Mar-15 04/BKU/K/III/'15 5.2.2.01.05 Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih

Triwulan I.Kegiatan Peningkatan Puskesmas dan
Perawatan Puskesmas. Rp 700,000 Rp 8,413,039
5 27-Mar-15 05BKU/K/III/'15 5.2.2.03.12 Dibayar Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 3,000,000 Rp 5,413,039
Diterima Pungutan Pajak (PPH.21) dari
Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 75,000 Rp 5,488,039
6 27-Mar-15 06/BKU/K/III/'15 5.2.2.03.13 Dibayar Jasa Pelayanan Kesehatan TW I, an Jeje
Jamaludin SKM, M.Kes dkk Rp 3,500,000 Rp 1,988,039
Diterima Pungutan Pajak (PPH.21) dari
Jasa Pelayanan Kesehatan TW I an.Jeje dkk Rp 70,000 Rp 2,058,039
7 30/03/2015 01/BKU/K/III/'15 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Kegiatan Bulan :
Maret Tahun Anggaran 2015. Rp 800,000 Rp 1,258,039

Kepala Puskesmas : Rp.300.000
Bend.Pengeluaran Pembuantu : Rp.250.000,-
Bendahara Penerima : Rp.250.000,-
8 30-Mar-15 II/BKU/D/III/2015 - Diterima Pungutan Pajak (PPH.21) dari Honorarium

Pengelola Kegiatan a.n.Jeje Jamaludin dkk. Rp 27,500 Rp 1,285,539
Jumlah Rp 10,062,500 Rp 8,776,961 Rp 1,285,539
Pada hari Ini Selasa , Tanggal Tiga Puluh Satu Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Umum ( BKU ) ditutup sehubungan
dengan adanya Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Kadupandak
Telah memeriksa Bendahara Pengeluaran Pembantu ,terdapat posisi Kas sebagai berikut
a. Jumlah Penerimaan dari tanggal 01 Januari 2015 s.d 31 Maret 2015 Rp 10,071,738
b.Jumlah Pengeluaran dari tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Maret 2015 Rp 8,786,199
c. Sisa Buku Kas Rp 1,285,539
Terdiri dari :
a. Kas Tunai Rp 1,285,539
b. Saldo Bank Rp -
c.Surat -surat Berharga Rp - ( - )
Jumlah Rp 1,285,539
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Maret 2015

JEJE JAMLUDIN S.KM, M.KES KUSMIATI, Amd.Keb

NIP. 19700110 199101 1 001 NIP :197901042012122002
BULAN APRIL 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 4/2/2015 Saldo bulan lalu Rp 10,062,500 Rp 8,776,961 Rp 1,285,539

2 30/4/2015 01/BKU/K/IV/15 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Kegiatan Bulan :
April Tahun Anggaran 2015.
Kepala Puskesmas : Rp.300.000
Bend.Pengeluaran Pembuantu : Rp.250.000,-
Bendahara Penerima : Rp.250.000,- Rp 800,000 Rp 485,539
30/4/2015 I/BKU/D/IV/15 Diterima Pungutan Pajak (PPH.21) dari Honorarium
Pengelola Kegiatan a.n.Jeje Jamaludin dkk. Rp 27,500 Rp 513,039
Jumlah 10,090,000 9,576,961 513,039
Pada hari Ini Kamis tanggal : Tiga Puluh April Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan April tahun Dua Ribu Lima belas, dan terdapat sisa Kas sebesar Rp 513.039
a.Kas Tunai Rp.513.039
b.saldo Bank Rp.
c.Surat berharga Rp.
Jumlah Rp.513.039
Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 30 April 2015


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN Mei 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 2-May-15 Saldo bulan lalu Rp 10,090,000 Rp 9,576,961 Rp 513,039
2 15-Mei-15 Dikeluarkan Pungutan Pajak (PPH.21) dari Honorarium
Pengelola Kegiatan a.n.Jeje Jamaludin dkk.
bulan Maret dan April Rp 55,000 Rp 458,039
3 15-Mei-15 Dikeluarkan Pungutan Pajak (PPH.21) dari Honorarium
tenaga kerja non pegawai bulan Januari-Pebruari Rp 75,000 Rp 383,039
4 15-Mei-15 Dikeluarkan Pungutan Pajak (PPH.21) dari honorarium
jasa pelayanan kesehatan a.n.Jeje Jamaludin dkk.
TW I Rp 70,000 Rp 313,039
Jumlah Rp 10,090,000 Rp 9,776,961 Rp 313,039
Pada hari Ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan Mei tahun Dua Ribu Lima belas, dan terdapat sisa Kas sebesar Rp 313,039
a.Kas Tunai Rp.313,039
b.saldo Bank Rp.
c.Surat berharga Rp.
Jumlah Rp.313,039
Cianjur tgl 30 Mei 2015

Mengetahui/Menyetujui Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kepala Puskesmas Kadupandak Puskesmas Kadupandak
Kecamatan Kadupandak Kecamatan Kadupandak

NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN JUNI 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-Jun-15 Saldo bulan lalu Rp 10,090,000 Rp 9,776,961 Rp 313,039
Jumlah Rp 10,090,000 Rp 9,776,961 Rp 313,039
Pada hari Ini Selasa tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu lima Belas buku kas umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas terdapat sisa uang Rp 313,039
a.Kas Tunai Rp.313,039
b.saldo Bank Rp. 0
Jumlah Rp.313,039
Cianjur tgl 30Juni 2015


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN JULI 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan lalu Rp 10,090,000 Rp 9,776,961 Rp 313,039
2 02-07-2015 I/BKU/D/VII/15 Diterima uang persediaan(UP) kegiatan
peningkatan puskesmas dan perawatan
puskesmas untuk pusling bulan Januari
Pebruari Maret April Rp 3,000,000 Rp 3,313,039
3 13-07-2015 II/BKU/D/VII/15 Diterima uang persediaan(UP) kegiatan
puskesmas triwulan Tahun 2015 Rp 6,000,000 Rp 9,313,039
4 30-07-2015 01/BKU/K/VII/15 5.2.2.15.01 Dibayar perjalanan dinas dari puskesmas
ke desa (pusling) untuk bulan Januari
Pebruari Maret April Rp 3,000,000 Rp 6,313,039
5 30-07-2015 02/BKU/K/VII/15 5.2.1.01.04 Honor pengelola kegiatan bulan Mei-Juni
an. Jeje Jamaludin, Skm.M.Kes. Dkk.
Tahun 2015 Rp 1,600,000 Rp 4,713,039
6 30-07-2015 III/BKU/D/VII/15 Diterima pungutan pajak (pph 21) dari
honorarium pengelola kegiatan an. Jeje
Jamaludin, Skm.M.Kes. Dkk Rp 55,000 Rp 4,768,039
7 30-07-2015 03/BKU/K/VII/15 5.2.2.03.12 Dibayar jasa tenaga kerja non pegawai
bulan Maret an. Mela dkk Rp 1,500,000 Rp 3,268,039
8 30-07-2015 IV/BKU/D/VII/15 Diterima pungutan pajak (pph 21)dari
jasa tenaga kerja non pegawai
bulan Maret an. Mela dkk. Rp 37,500 Rp 3,305,539
9 30-07-2015 04/BKU/K/VII/15 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dari Puskesmas
ke Dinas Kesehatan Cianjur. Rp 3,000,000 Rp 305,539
Rp 19,182,500 Rp 18,876,961 Rp 305,539
Pada hari Ini Jumat tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu lima belas buku kas umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan Juli tahun dua ribu lima belas terdapat sisa uang Rp 305.539
Pada ha
a.Kas Tunai Rp.305.539
sehubub.saldo Bank Rp. 0
Jumlah Rp.305.539
Cianjur tgl 31 Juli 2015


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN AGUSTUS 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan Juli Rp 19,182,500 Rp 18,876,961 Rp 305,539
2 10-08-2015 01/BKU/K/VIII/15 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)
dari honorarium pengelola kegiatan
an. Jeje Jamaludin, S.Km.M.Kes. Dkk
Mei-Juni Rp 55,000 Rp 250,539
3. 10-08-2015 02/BKU/K/VIII/15 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)
dari honorarium tenaga kerja non pegawai
an. Mela dkk bulan Maret Rp 37,500 Rp 213,039
4. 10-08-2015 03/BKU/K/VIII/15 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)
dari honorarium jasa pelayanan kesehatan
a/n. Jeje Jamaludin dkk Tw.2 Rp 55,000 Rp 158,039
5 10-08-2015 04/BKU/K/VIII/15 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)
an. Mela dkk untuk Tw 2 Rp 112,500 Rp 45,539
Jumlah Rp 19,182,500 Rp 19,136,961 Rp 45,539
Pada hari Ini Jum'at tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu lima Belas buku kas umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas terdapat sisa uang Rp 45.539
a.Kas Tunai 45,539.0
b.saldo Bank Rp. 0
Jumlah Rp.45.539
Cianjur tgl 31 Agustus 2015


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN SEPTEMBER 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan Agustus Rp 19,182,500 19,136,961 Rp 45,539
2 07-09-2015 I/BKU/D/IX/15 Diterima uang persediaan(UP) kegiatan
puskesmas triwulan Tahun 2015 Rp 5,000,000 Rp 5,045,539
3 9/28/2015 II/BKU/D/IX/15 Diterima uang UP kegiatan Puskesmas dan
Perawatan untuk perjalanan dinas dari puskesmas
ke desa Rp 3,900,000 Rp 8,945,539
4 9/30/2015 01/BKUK/IX/15 5.2.2.03.13 Dibayar jasa pelayanan kesehatan TW. II Rp 3,500,000 Rp 5,445,539
an. Jeje Jamaludin, S.Km. M.Kes. Dkk
5 9/30/2015 III/BKU/D/IX/15 Diterima Pajak Jasa Pelayanan Kesehatan TW II Rp 55,000 Rp 5,500,539
6 9/30/2015 02/BKU/K/IX/15 5.2.2.03.03 Belanja jasa listrik bulan april s.d. September Rp 350,911 Rp 5,149,628
7 9/30/2015 03/BKU/K/IX/15 5.2.2.15.01 Dibayar perjalanan dinas dari puskesmas ke
dinas kesehatan Rp 1,190,000 Rp 3,959,628
8 9/30/2015 04/BKU/K/IX/15 5.2.2.15.01 Dibayar untuk biaya perjalan puskesmas dari
puskesmas ke desa untuk bulan mei, juni,
juli agustus, september Rp 3,750,000 Rp 209,628
Jumlah Rp 28,137,500 Rp 27,927,872 Rp 209,628
Pada hari Ini rabu tanggal tiga puluh September tahun dua ribu lima Belas buku kas umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas terdapat sisa uang Rp. 209.628
a.Kas Tunai Rp 209,628
b.saldo Bank Rp -
c.Surat berharga Rp -
Jumlah Rp 209,628
Cianjur tgl 30 September 2015

Mengetahui/Menyetujui Bendahara Pengeluaran Pembenatu

NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN OKTOBER 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan September Rp 28,137,500 Rp 27,927,872 Rp 209,628
Jumlah Rp 28,137,500 Rp 27,927,872 Rp 209,628
Pada hari Ini Sabtu tanggal tiga puluh Satu Oktober tahun dua ribu lima Belas buku kas umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas terdapat sisa uang Rp.209.628
a.Kas Tunai Rp 209,628
b.saldo Bank -
c.Surat berharga -
Jumlah Rp 209,628
Cianjur tgl 31 Oktober 2015


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN NOVEMBER 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan Oktober Rp 28,137,500 Rp 27,927,872 Rp 209,628
2 11/8/2015 I/BKU/D/XI/15 Diterima uang Persediaan (UP) kegiatan
puskesmas untuk belanja modal Rp 12,200,000 Rp 12,409,628
3 11/30/2015 01/BKU/K/XI/15 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)
a/n. Jeje Jamaludin dkk Tw.3 Rp 55,000 Rp 12,354,628
dari honorarium Jasa Non Pegawai TW III
a/n. Mela dkk Rp 62,500 Rp 12,292,128
a/n. Jeje Jamaludin dkk Tw.4 Rp 55,000 Rp 12,237,128
Jumlah Rp 40,337,500 Rp 28,100,372 Rp 12,237,128
sehubungan dengan akhir bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas terdapat sisa uang Rp. 12.237.128
a.Kas Tunai Rp 12,237,128
b.saldo Bank -
c.Surat berharga -
Jumlah Rp 12,237,128


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
BULAN DESEMBER 2015


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan November Rp 40,337,500 Rp 28,100,372 Rp 12,237,128
2 12/1/2015 I/BKU/K/XII/15 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)
dari honorarium Pengelola Kegiatan
bulan juli, agustus, dan september Rp 82,500 Rp 12,154,628
3 12/1/2015 2/BKU/K/XII/15 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)
dari honorarium Pengelola Kegiatan
bulan oktober dan nopember Rp 55,000 Rp 12,099,628
4 12/7/2015 I/BKU/D/XII/15 Diterima uang UP Kegiatan peningkatan
Puskesmas dan perawatan Puskesmas
TW. IV 2015 Rp 29,504,669 Rp 41,604,297
5 12/15/2015 3/BKU/K/XII/15 Dibayar pungutan pajak pengelola kegiatan a.n.
Jeje jamaludin Skm.M.Kes
bulan desember Rp 27,500 Rp 41,576,797
6 12/16/2015 4/BKU/K/XII/15 5.2.3.29.2 Dibayar belanja modal untuk laptop Rp 6,500,000 Rp 35,076,797
7 12/16/2015 II/BKU/D/XII/15 Diterima pajak PPN + PPH dari Laptop Rp 679,545 Rp 35,756,342
8 12/16/2015 5/BKU/K/XII/15 Dibayar pungutan pajak PPN+PPH dari Laptop Rp 679,545 Rp 35,076,797
9 12/16/2015 6/BKU/K/XII/15 5.2.3.28.04 Dibayar belanja modal untuk kulkas Rp 1,700,000 Rp 33,376,797
10 12/16/2015 III/BKU/D/XII/15 Diterima pajak kulkas Rp 154,545 Rp 33,531,342
11 12/16/2015 7/BKU/K/XII/15 Dibayar pungutan pajak kulkas Rp 154,545 Rp 33,376,797
12 12/16/2015 8/BKU/K/XII/15 5.2.3.28.04 Dibayar belanja modal untuk AC Rp 4,000,000 Rp 29,376,797
13 12/16/2015 IV/BKU/D/XII/15 Diterima pajak PPN + PPH dari AC Rp 645,454 Rp 30,022,251
14 12/16/2015 9/BKU/K/XII/15 Di bayar Pungutan Pajak PPN+PPH dari AC Rp 645,454 Rp 29,376,797
Rp 29,376,797
15 12/30/2015 10/BKU/K/XII/15 5.2.2.03.12 Dibayar jasa tenaga non pegawai TW 2
atas nama mela dkk Rp 4,500,000 Rp 24,876,797
16 12/30/2015 V/BKU/D/XII/15 Diterima pajak jasa tenaga non pegawai TW 2
atas nama mela dkk Rp 112,500 Rp 24,989,297
17 12/30/2015 11/BKU/K/XII/15 5.2.2.03.12 Dibayar jasa tenaga kerja non pegawai TW 3
atas nama mela dkk Rp 2,500,000 Rp 22,489,297
18 12/30/2015 VI/BKU/D/XII/15 Diterima pajak jasa tenaga non pegawai TW 3 Rp 62,500 Rp 22,551,797
atas nama mela dkk
19 12/30/2015 12/BKU/K/XII/15 5.2.2.03.13 Dibayar jasa pelayanan kesehatan TW 3
atas Jeje Jamaludin, Skm.M.Kes dkk Rp 3,500,000 Rp 19,051,797
20 12/30/2015 VII/BKU/D/XII/15 Diterima pajak jasa pelayanan TW 3 Rp 55,000 Rp 19,106,797
atas Jeje Jamaludin, Skm.M.Kes dkk
21 12/30/2015 13/BKU/K/XII/15 5.2.2.03.13 Dibayar jasa pelayanan kesehatan TW 4 Rp 3,500,000 Rp 15,606,797
22 12/30/2015 VIII/BKU/D/XII/15 Diterima pajak jasa pelayanan TW 4 Rp 55,000 Rp 15,661,797
23 12/30/2015 14/BKU/K/XII/15 5.2.1.01.04 Honor pengelola kegiatan a.n. Jeje jamaludin Rp 2,400,000 Rp 13,261,797
Skm.M.Kes bulan Juli, Agustus, dan
September
24 12/30/2015 IX/BKU/D/XII/15 Diterima pajak pengelola kegiatan a.n. Rp 82,500 Rp 13,344,297
bulan Juli, Agustus, dan September
25 12/30/2015 15/BKU/K/XII/15 5.2.1.01.04 Honor pengelola kegiatan a.n. Jeje jamaludin Rp 1,600,000 Rp 11,744,297
Skm.M.Kes bulan oktober dan nopember
26 12/30/2015 X/BKU/D/XII/15 Diterima pajak pengelola kegiatan a.n. Rp 55,000 Rp 11,799,297
bulan oktober dan nopember
27 12/30/2015 16/BKU/K/XII/15 5.2.1.01.04 Honor pengelola kegiatan a.n. Jeje jamaludin Rp 800,000 Rp 10,999,297
Skm.M.Kes bulan Desember
28 12/30/2015 XI/BKU/D/XII/15 Diterima pajak pengelola kegiatan a.n.
bulan oktober dan Desember Rp 27,500 Rp 11,026,797
29 12/30/2015 17/BKU/K/XII/15 5.2.2.05.05 Dibayar biaya belanja stak toyota minibus Rp 802,000 Rp 10,224,797
ambulance dan biaya stnk motor
30 12/30/2015 18/BKU/K/XII/15 5.2.2.15.01 Dibayar perjalanan dinas dari puskesmas ke Rp 4,990,000 Rp 5,234,797
dinas kesehatan kab. Cianjur
31 12/30/2015 19/BKU/K/XII/15 5.2.2.15.01 Dibayar perjalanan dinas dari puskesmas
( pusling ) untuk bulan oktober, nov, des Rp 2,250,000 Rp 2,984,797
32 12/30/2015 20/BKU/K/XII/15 5.2.2.11.02 Dibayar belanja makan minum rapat pada Rp 2,200,000 Rp 784,797
bulan april dan september
33 12/30/2015 XII/BKU/D/XII/15 Diterima Pajak Makan Minum Rapat
bulan april dan september Rp 220,000 Rp 1,004,797
34 12/31/2015 21/BKU/K/XII/15 Dibayar Pajak Makan Minum Rapat Rp 220,000 Rp 784,797
22/BKU/K/XII/15 5.2.2.01.03 Dibayar Alat Listrik Rp 12,400 Rp 772,397
23/BKU/K/XII/15 5.2.2.03.03 Dibayar Jasa Listrik Oktober-Desember 2015 Rp 272,397 Rp 500,000
24/BKU/K/XII/15 5.2.2.03.12 Dibayar Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 500,000 Rp -
XIII/BKU/D/XII/15 Diterima Pajak Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 12,500 Rp 12,500
25/BKU/K/XII/15 Dibayar Pajak Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 12,500 Rp -
Jumlah Rp 72,004,213 Rp 72,004,213 nihil
Pada hari Ini rabu tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu lima Belas buku kas umum ini ditutup
sehubungan dengan akhir bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas terdapat sisa uang nihil
a.Kas Tunai Rp 0
b.saldo Bank 0
c.Surat berharga 0
Jumlah Rp 0
Cianjur tgl 30 Desember 2015


NIP :19700110 199101 1 001 NIP :19790104201212 2002
PENERIMAAN
jan
feb
mar Rp 9,890,000
apr
mei
jun
jul 9,000,000
agus Rp 679,545
sep 8,900,000
okt
nop 12,200,000
des Rp29,504,669
Rp 69,494,669 Rp 154,545
Rp 645,454
Rp 112,500
Rp 62,500
Rp 55,000
Rp 55,000
Rp 82,500
Rp 55,000
Rp 27,500
Rp 220,000
Rp 2,149,544
BULAN DESEMBER 2015

KODE KEGI
NO TANGGAL NO BKU KODE REK URAIAN PENERIMAAN

1 2 3 4 5 6
1 Saldo bulan November Rp 40,327,500
2 12/1/2015 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)

bulan juli, agustus, dan september
3 12/1/2015 Dikeluarkan pungutan pajak (pph 21)

4 12/7/2015 Diterima uang UP Kegiatan peningkatan

Puskesmas dan perawatan Puskesmas
TW. IV 2015 Rp 29,504,669
12/15/2015 Diterima pajak pengelola kegiatan a.n. Rp 27,500

bulan desember
12/15/2015 Dibayar pungutan pajak pengelola kegiatan a.n.

bulan desember
12/16/2015 Dibayar belanja modal untuk laptop
12/16/2015 Diterima pajak PPN + PPH dari Laptop Rp 679,545
12/16/2015 Dibayar pungutan pajak PPN+PPH dari Lapyop
12/16/2015 Dibayar belanja modal untuk kulkas
12/16/2015 Diterima pajak kulkas Rp 154,545
12/16/2015 Dibayar pungutan pajak kulkas
12/16/2015 Dibayar belanja modal untuk AC
12/16/2015 Diterima pajak PPN + PPH dari AC Rp 645,454
12/16/2015 Diterima pajak PPN + PPH dari AC
Diterima pajak jasa tenaga non pegawai TW 2 Rp 112,500

atas nama mela dkk
Dibayar jasa tenaga kerja non pegawai TW 3
atas nama mela dkk
Diterima pajak jasa tenaga non pegawai TW 3 Rp 62,500

atas nama mela dkk
Dibayar jasa pelayanan kesehatan TW 3

Diterima pajak jasajasa pelayanan TW 3 Rp 55,000

Dibayar jasa pelayanan kesehatan TW 4

Diterima pajak jasajasa pelayanan TW 3 Rp 55,000

Honor pengelola kegiatan a.n. Jeje jamaludin

Skm.M.Kes bulan Juli, Agustus, dan
September
Diterima pajak pengelola kegiatan a.n. Rp 82,500

bulan Juli, Agustus, dan September
Honor pengelola kegiatan a.n. Jeje jamaludin

Skm.M.Kes bulan oktober dan nopember
12/15/2015 Honor pengelola kegiatan a.n. Jeje jamaludin

Skm.M.Kes bulan Desember
Diterima pajak pengelola kegiatan a.n. Rp 55,000

Dibayar biaya belanja stak toyota minibus

ambulance dan biaya stnk motor
Dibayar penggandaan F.C. TW 3 dan 4
Dibayar perjalanan dinas dari puskesmas ke

dinas kesehatan kab. Cianjur
Dibayar perjalanan dines dari puskesmas

( pusling ) untuk bulan oktober, nov, des
Dibayar belanja makan minum rapat pada

bulan april dan september
Belanja alat listrik

Rp 71,761,713
Jumlah
sehubungan dengan akhir bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas terdapat sisa uang Rp. 209.628
a.Kas Tunai Rp 209,628.0
b.saldo Bank -
c.Surat berharga -
Jumlah Rp 209,628.0
Mengetahui/Menyetujui
Kepala Puskesmas Kadupandak
JEJE JAMALUDIN SKM, M.Kes

NIP :19700110 199101 1 001
AN PUSKESMAS
PENGELUARAN SALDO
7 8
Rp 28,100,372 Rp 12,227,128
Rp 82,500
Rp 55,000 Rp (55,000)
Rp 27,500
Rp 6,500,000
Rp 679,545
Rp 1,700,000
Rp 154,545
Rp 4,000,000
Rp 645,454
Rp 3,000,000
Rp (3,500,000)
Rp (3,445,000)
Rp 3,500,000
Rp (5,845,000)
Rp 3,500,000 Rp (5,762,500)
Rp (7,362,500)
Rp 2,400,000
Rp (7,307,500)
#VALUE!
Rp 1,600,000 #VALUE!
Rp 800,000
#VALUE!
#VALUE!
Rp 802,000
#VALUE!
Rp 400,000
Rp 4,990,000
Rp 2,250,000
Rp 2,200,000
Rp 4,374,797
Rp 67,386,916

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Kadupandak
KUSMIATI, Amd.Keb
NIP :19790104201212 2002

Bku Ops 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku Ops 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESAS TAHUN 2013

BULAN JUNI 2013

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

erdapat sisa kas sebesar

BULAN JUNI 2013

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

30-Jun-13 Jumlah Rp 3,965,545 Rp 3,775,545

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 30 juni 2013

erdapat sisa kas sebesar

r tgl 30 juni 2013

BULAN Mei 2013

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

31-May-13 jumlah bulan ini Rp 3,736,000.00 0

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Mei 2013

las buku kas

ur tgl 31 Mei 2013

BULAN April 2013

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

30-Apr-13 jumlah bulan 0 0

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 30 April 2013

an terdapat sisa kas sebesar

ur tgl 30 April 2013

BULAN MARET 2013

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

30-Mar-13 jumlah bulan 0 0

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 30 Maret 2013

dan terdapat sisa kas sebesar

ur tgl 30 Maret 2013

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

4/30/2011 jumlah bulan ini Rp229,545 Rp229,545

Cianjur tgl : 3 Juni 2013

ur tgl : 3 Juni 2013

BULAN JANUARI 2015

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

31-Jan-15 jumlah bulan 0 0 0

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Januari 2015

BULAN FEBRUARI 2013

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 28 Februari 2013

a belas buku kas

ur tgl 28 Februari 2013

BULAN JANUARI 2015

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

31-Jan-15 jumlah bulan 0 0

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Januari 2015

as buku kas umum ini ditutup

ur tgl 31 Januari 2015

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Nama lengkap : ………………………

Nama lengkap : ……………………………

Berdasarkan Surat tugas kepala Puskesmas Nomor : ……………………………….. Tanggal ………………………….,

a. Uang Kertas = Rp. 5,331,000.00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,

Penjelasan perbedaan positif/negatif : -

Yang diperiksa, Yang Memeriksa

Tanggal Penutupan Kas : 28 Maret 2015

- Jumlah Saldo Pertanggal : 31 Desember 2014 Rp. 0

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan oedonansi / SP2D ,

BULAN JANUARI 2015

NO TANGGAL NO BKU KODE REK URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Mengetahui/Menyetujui Cianjur tgl 31 Januari 2015

JEJE JAMALUDIN SKM, M.Kes KUSMIATI, Amd.Keb

BULAN FEBRUARI 2015