BAGIAN JURNAL DAN LAPORAN

Tugas bagian jurnal dan laporan adalah

sebagi berikut :
1. Menerima bukti kas keluar lembar 1
dan dilampiri surat keputusan
pembentukan dana kas kecil dari
bagian utang
2. Mencatat bukti kas keluar dalam
jurnal pengeluaran kas
3. Mengarsipkan bukti kas keluar dan
surat keputusan pembentukan dana
kas kecil.
BAGIAN PEMEGANG DANA KAS KECIL
Tugas bagian pemegang dana kas kecil
adalah sebagai berikut :
1. Menerima cek dan bukti kas kecil
dari bagian kasa
2. Mencairkan cek ke bank dan
mengelola dana kas kecil sesuai
dengan kebutuhan
3. Mengarsipkan bukti kas keluar
2. PROSEDUR PENGELUARAN
DANA KAS KECIL
a. Pemakai kas kecil
Tugas bagian pemakai kas kecil
adalah :
1. Mengisi formulir surat
permintaan pengeluaran
dana kas kecil 2 lembar dan
 diserahkan kepada pemegang
dana kas kecil
2. Menerima surat permintaan
pengeluaran dana kas kecil
lembar 1 dan uang tunai dari
pemegang dana kas kecil