PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

Proyek : Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran :
No. Akun Finance :

No. Tanggal Item Uraian Pekerjaan No. Akun CC Volume Satuan Harga Satuan Opname Volume
Kebutuhan Lalu Sekarang
1 2/14/2011 OPERASIONAL
Sewa Mess Staff 1.00 Bln 1,250,000.00
Sewa Mess Pekerja 1.00 Bln 1,000,000.00
Air Minum mggu
- Air minum Staff ( Aqua ) 2.00 Gln 20,000.00
Sewa Sepeda Motor 1.00 Bln 750,000.00
BBM roda 2 15.00 Ltr/Mgg 6,000.00
Beli Bahan Makanan 2.00 mgg 750,000.00
Tunjangan Komunikasi Staff 2.00 Org 100,000.00
Dokumentasi dan Pelaporan 1.00 ls 250,000.00
Biaya Perawatan Motor 1.00 ls 150,000.00
Perlengkapan Dapur Mess Staf
Beli Kompor gas + Elpiji 1.00 bh 1,500,000.00
Rice Cooker/Kompor Minyak. 1.00 bh 450,000.00
Dispenser 1.00 bh 250,000.00
Perlengkapan Mess Staf.
Beli Kasur Busa 90x200x20 . Perlengkapan 2.00 bh 450,000.00
Obat Nyamuk 1.00 bh 50,000.00
Bantal + Guling 2.00 bh 175,000.00
Sprei + Sarung Bantal 2.00 bh 150,000.00
Setrikaan 1.00 bh 150,000.00
Jemuran Handuk dan Baju 1.00 bh 250,000.00
Gelas 1.00 Lsn 150,000.00
Piring Makan 1.00 Lsn 200,000.00
Tenaga Outsourcing
Penjaga Malam 1.00 bln 500,000.00
2 2/14/2011 LOGISTIK
Kayu 4/6 10.75 M3
Kayu 5/7 1.1 M3
Kayu 6/12 13.44 M3
Air kerja 85,301.82 ltr 50.00
Semen 1716 zak
Solar 50.31 ltr 7,500.00
Bensin 900 ltr 7,500.00
Papan Nama Project 1 bh 250,000.00
Pasir Pasang 3.6 M3

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kwalitas)
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya :

Rp……………………………………………………………………………….

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang :

Rp……………………………………………………………………………….

Progress Fisik Riil :

Kirim :…………………………..
Kirim :…………………………..

Fin Dibuat, Diperiksa, Diketahui,

 FR.05/01.Rev.03

Tanggal : 14 Pebruari - 21 Pebruari

Permintaan ke :I

Opname Volume Sisa Volume Jumlah Keterangan

Total Volume Kebutuhan

1,250,000.00
1,000,000.00

40,000.00
750,000.00
90,000.00
1,500,000.00
200,000.00
250,000.00
150,000.00

1,500,000.00
450,000.00
250,000.00

900,000.00
50,000.00
350,000.00
300,000.00
150,000.00
250,000.00
150,000.00
200,000.00

500,000.00
 10.75 belum dipastikan harganya
1.1 belum dipastikan harganya
13.44 belum dipastikan harganya
85,301.82 4,265,091.12
1716 belum dipastikan harganya
50.31 belum dipastikan harganya
900 belum dipastikan harganya
1 250,000.00

Jumlah Total RP
Angsuran I RP
Angsuran II RP
Saldo RP

ACC TANGGAL :……………………

No. Rek :………………………..

No. Rek :…………………………

Disetujui, Diketahui / Disetujui,

 PENGAJUAN PER

Proyek : Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran :
No. Akun Finance :

Volume
No. Tanggal Item Uraian Pekerjaan No. Akun CC
Kebutuhan
1 3/9/2011 OPERASIONAL
Sewa Mess Staff 1.00
Sewa Mess Pekerja 1.00
Air Minum
- Air minum Staff ( Aqua ) 2.00
Sewa Sepeda Motor 1.00
BBM roda 2 7.00
Tunj. Komunikasi Staff SM 1.00
Tunj. Komunikasi Staff Pelaksana + Logistik 2.00
Biaya Perawatan Motor 1.00
Perlengkapan Kit Staf
Dispenser 1.00
Perlengkapan Mess Staf.
Beli Kasur Busa 90x200x20 . Perlengkapan 2.00
Obat Nyamuk 1.00
Bantal + Guling 2.00
Sprei + Sarung Bantal 2.00
Setrikaan 1.00
Jemuran Handuk dan Baju 1.00
Tenaga Outsourcing
Penjaga Malam 1.00

2 3/9/2011 UPAH KERJA

Borongan Sipil Langsir Material Kecil 1
Borongan Sipil Langsir Material Besar 1
Biaya Rapat Dengan Staff Desa & Staff Kapal 1
Biaya Sewa Perahu Menjemput Tongkang 1

3 3/9/2011 MATERIAL
Pembelian Material Semen 500

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas &
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya :
Rp……………………………………………………………………………….

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang :

Rp……………………………………………………………………………….

Progress Fisik Riil :

Kirim :…………………………..
Kirim :…………………………..

Dibuat, Diperiksa, Di

Site Manager Cost Control Es

Fin
NGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

Tanggal
Permintaan ke

Opname Volume Sisa Volume

Satuan Harga Satuan Jumlah
Lalu Sekarang Total Volume Kebutuhan

Bln 1,000,000.00 1,000,000.00

Bln 1,000,000.00 1,000,000.00
mggu
Gln 30,000.00 60,000.00
Bln 800,000.00 800,000.00
Ltr/Mgg 7,500.00 52,500.00
Org 300,000.00 300,000.00
Org 100,000.00 200,000.00
ls 150,000.00 150,000.00

bh 250,000.00 250,000.00

bh 350,000.00 700,000.00
bh 150,000.00 150,000.00
bh 175,000.00 350,000.00
bh 150,000.00 300,000.00
bh 150,000.00 150,000.00
bh 250,000.00 250,000.00

bln 500,000.00 500,000.00

Ls 3,500,000.00 3,500,000.00
Ls 5,000,000.00 5,000,000.00
Ls 450,000.00 450,000.00
Ls 100,000.00 100,000.00

Zak 57,000.00 28,500,000

43,762,500
material ( kuantitas & kwalitas)
an dan carter kapal )
 Jumlah Total RP
Angsuran I RP
Angsuran II RP
Saldo RP

ACC TANGGAL :……………

No. Rek :………………………..

No. Rek :…………………………

Diketahui, Disetujui, Diketahui / Disetujui,

Estimator Project Manager GM.Operasional

DITRANSFER
TANGGAL
TANGGAL
TANGGAL
 FR.05/01.Rev.03

: 09 Maret - 17 Maret
: II

Keterangan

Untuk K. Pengawas

Urgent (Pakai Tenaga Lokal )

Urgent
Bahas Masalah Sandar .
TANGGAL :……………………

…………………..
……………………

ui / Disetujui,

perasional

18,500,000,000.00
11 Maret 2011 Pukul 15. 14 Juta
14 Maret 2011 Pukul 15. 1,5 Juta
17 Maret 2011 Pukul 15. 3 Juta
Proyek : Proyek Dermaga Pulau Ende
Sub Pembayaran :
No. Akun Finance :

No. Tanggal Item Uraian Pekerjaan No. Akun CC

1 3/19/2011 OPERASIONAL
Air Minum
- Air minum Staff ( Aqua )
- Air minum Pekerja ( Isi Ulang )
Tunjangan Konsultan
Gaji SM
Gaji Pelaksana
Asisten Pelaksana
Insentif Lap. Logistik
Pulsa SM
Pulsa Pelaksana
Pulsa Logistik
Transportasi Pulau Ende - Ende PP .
Tunjangan Keamanan (Polsek )
2 3/19/2011 UPAH KERJA
Borongan Sipil Cash Bon Mandor Isnanto
Borongan Langsir Material (BBM )

3 3/19/2011 MATERIAL

Pembelian Elektroda Las Rb 26 uk.2,6 mm

BBM Bensin Genset @ 10 Ltr/hr

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas &
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya :

Rp……………………………………………………………………………….

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang :

Rp……………………………………………………………………………….

Progress Fisik Riil :

Kirim :…………………………..
Kirim :…………………………..

Dibuat, Diperiksa,

Site Manager Cost Control

Fin
 PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

Volume Opname Volume

Satuan Harga Satuan
Kebutuhan Lalu Sekarang Total Volume

4.00 Gln/Mgg 30,000.00

21.00 Gln/Mgg 7,500.00
2.00 Bln 1,200,000.00
1.00 Bln 3,500,000.00
1.00 Bln 3,000,000.00
1.00 Bln 1,000,000.00
1.00 Bln 1,250,000.00
1.00 Bln 250,000.00
1.00 Bln 100,000.00
1.00 Bln 150,000.00
10.00 Hari/Bln 10,000.00
1.00 Bln 750,000.00

1 Ls 7,500,000.00
1 Ls 3,000,000.00

3 Box 130,000.00
300 Ltr. 7,500.00

um cek fisik material ( kuantitas & kwalitas)

muat pelabuhan dan carter kapal )
sa, Disetujui, Diketahui,

ntrol Project Manager Estimator

 FR.05/01.Rev.03

Tanggal 18 Maret - 25 Maret

Permintaan ke: II

Sisa Volume Jumlah Keterangan

Kebutuhan

120,000.00
157,500.00
2,400,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,250,000.00
250,000.00
100,000.00
150,000.00
100,000.00
750,000.00

7,500,000.00 Untuk Operasional

3,000,000.00(TKBM Pakai tenaga Lokal )

390,000.00
2,250,000
25,917,500

Jumlah Total RP
Angsuran I RP
Angsuran II RP
Saldo RP

ACC TANGGAL :……………………

No. Rek :………………………..

No. Rek :…………………………

Diketahui / Disetujui,

GM.Operasional
Proyek : Proyek Dermaga Pulau Ende
Sub Pembayaran :
No. Akun Finance :

No. Tanggal Item Uraian Pekerjaan No. Akun CC

1 3/19/2011 OPERASIONAL
Air Minum
- Air minum Staff ( Aqua )
- Air minum Pekerja ( Isi Ulang )
Transportasi Perahu Pulang Pergi
Sewa Inventer
Sewa motor
Sewa Mess Pancang
Sewa Mess Staff
Sewa Mess Konsultan
Sewa Komputer
Sepatu Safety untuk Staff Logistik
Tunjangan Makan Konsultan 2 Orang.

2 3/19/2011 UPAH KERJA

Transportasi Pengambilan Semen/buruh kapal

3 3/19/2011 MATERIAL
Semen Tiga Roda 40 kg
Mata Gergaji Besi Sunflex
Bentangan Gergaji Besi
Oli mesin 4 takt
Air Kerja
Bensin genset @ 10 ltr/hari
Solar Molen

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kwa
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya :
Rp……………………………………………………………………………….

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang :

Rp……………………………………………………………………………….

Progress Fisik Riil :

Kirim :…………………………..
Kirim :…………………………..

Dibuat, Diperiksa,

Site Manager Cost Control

Fin
 PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

Volume Opname Volume

Satuan Harga Satuan
Kebutuhan Lalu Sekarang Total Volume

4.00 Gln/Mgg Rp 30,000

21.00 Gln/Mgg Rp 7,500
12.00 hari/PP Rp 10,000
1.00 bulan Rp1,750,000
1.00 bulan Rp 850,000
1.00 bulan Rp1,000,000
1.00 bulan Rp1,000,000
1.00 bulan Rp 500,000
2.00 bulan Rp 750,000
1.00 bh Rp 215,000
1.00 Bln Rp 1,500,000

500.00 zak Rp 9,000

500.00 zak Rp 46,000

9.00 bh Rp 15,000
1.00 bh Rp 50,000
5.00 liter Rp 27,500
1.00 bulan Rp 250,000
300.00 Liter Rp 7,500
150.00 liter Rp 7,500

fisik material ( kuantitas & kwalitas)

labuhan dan carter kapal )
 Disetujui, Diketahui,

Project Manager Estimator

 Tanggal
Permintaan ke

Sisa Volume Jumlah

Kebutuhan

120,000.00
157,500.00
120,000.00
1,750,000.00
850,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,500,000.00
215,000.00
1,500,000.00
-

4,500,000.00

23,000,000.00
135,000.00
50,000.00
137,500.00
250,000.00
2,250,000.00
1,125,000

40,160,000

Jumlah Total RP
Angsuran I RP
Angsuran II RP
Saldo RP

ACC TANGGAL :……………………

No. Rek :………………………..

No. Rek :…………………………

Diketahui / Disetujui,

GM.Operasional
 FR.05/01.Rev.03

26 Maret - 01 April 2011

: II

Keterangan

Untuk Pengelasan Stek Pancang dan Besi kait Untuk Pengecoran

Sewa Team Pancang 1 Batang Pancang Mintanya @ 100 000,00

Digunakan Untuk Laporan dan Dokumentasi Administrasi

Area Kerja Wajib Pakai Area Safety ( Rawan Kecelakaan Kerja)
( Makan Ikut Staff Kantor ,Sedang Staff Kantor Tidak Mendapat
Anggaran Untuk Makan.)
TANGGAL :……………………

…………………..
……………………

ui / Disetujui,

perasional
Proyek : Proyek Dermaga Pulau Ende
Sub Pembayaran :
No. Akun Finance :

No. Tanggal Item Uraian Pekerjaan No. Akun CC

1 4/13/2011 OPERASIONAL
Persiapan Inspeksi :
Pembelian Soft Drink
Biskuit UBM dan Camilan
Aqua Botol Sedang
Rokok
Pengangkutan Fender dan Acesories

2 4/13/2011 UPAH KERJA

Transportasi Pengambilan Semen Plat Lantai

3 4/13/2011 MATERIAL
Klaker Gerobak
Ban Dalam Gerobak
Tampar 1 Inchi

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kwa
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya :

Rp……………………………………………………………………………….

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang :

Rp……………………………………………………………………………….

Progress Fisik Riil :

Kirim :…………………………..
Kirim :…………………………..

Dibuat, Diperiksa,
 Dibuat, Diperiksa,

Site Manager Cost Control

Fin
 PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

Volume Opname Volume

Satuan Harga Satuan
Kebutuhan Lalu Sekarang Total Volume

24.00 Kaleng 5,000.00

1.00 Ls 75,000.00
2.00 Duz 50,000.00
10.00 Bungkus 12,000.00
1932.00 kg 802.28

660.00 Zak 9,000.00

30.00 Butir Rp 10,000

10.00 Buah Rp 25,500
100.00 meter Rp 15,000

fisik material ( kuantitas & kwalitas)

labuhan dan carter kapal )

Disetujui, Diketahui,
 Disetujui, Diketahui,

Project Manager Estimator

 Tanggal
Permintaan ke

Sisa Volume Jumlah

Kebutuhan

120,000.00
75,000.00
100,000.00
120,000.00
1,550,000.00

5,940,000.00

300,000.00
255,000.00
1,500,000.00

9,960,000

Jumlah Total RP
Angsuran I RP
Angsuran II RP
Saldo RP

ACC TANGGAL :……………………

No. Rek :………………………..

No. Rek :…………………………

Diketahui / Disetujui,
Diketahui / Disetujui,

GM.Operasional
 FR.05/01.Rev.03

02 April - 09 April 2011

: II

Keterangan

Permintaan Petugas Inspeksi

Buat Pegangan Pengecoran Selimut Pancang Dengan Ponton.

TANGGAL :……………………

…………………..
……………………

ui / Disetujui,
ui / Disetujui,

perasional
 PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYE

Proyek : Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran :
No. Akun Finance :

Volume
No. Tanggal Item Uraian Pekerjaan No. Akun CC Satuan Harga Satuan
Kebutuhan
1 4/19/2011 OPERASIONAL
Tunjangan Konsultan April 2.00 Orang 750,000.00
Gaji SM 1.00 Orang ###
Gaji Pelaksana 1.00 Orang ###
Gaji Logistik 1.00 Orang ###
Insentif Logistik 1.00 Orang ###
Gaji Penjaga Proyek 1.00 Ls 500,000.00

2 4/19/2011 UPAH KERJA

Tunjangan Konsumsi Pengecoran Plat lantai
7 Hari Kerja
Air Minum 4 galon Rp 15,000
Suplemen Extra Joss 6 pack Rp 10,000
Makan Siang 20 orang Rp 13,000
Snak Break magrib 20 Orang Rp 1,500
Kopi 2 Bks Rp 13,500
Gula 2 Kg Rp 13,000
Rokok 4 Bks Rp 12,000
3 4/19/2011 MATERIAL
4 4/19/2011 ENTERTAINMENT (1 Hari 1 Malam )
Penyeberangan 5 0rang Rp 5,000
Sewa Mobil 1 Unit Rp1,600,000
snack dan minuman ringan 1 Ls Rp 300,000
Reservasi Hotel 3 Kamar Rp 250,000
Biaya Makan Pagi 5 orang Rp 25,000
Biaya Makan Siang 5 orang Rp 25,000
Biaya Makan Malam 5 orang Rp 25,000
Tiket Masuk 1 Ls Rp 350,000
Penyeberangan 5 orang Rp 5,000

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kwalitas)
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya :

Rp……………………………………………………………………………….

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang :

Rp……………………………………………………………………………….

Progress Fisik Riil :

Kirim :…………………………..
Kirim :…………………………..
 Dibuat, Diperiksa, Disetujui, D

Site Manager Cost Control Project Manager

Fin
TAAN DANA PROYEK FR.05/01.Rev.03

Tanggal 10 April - 17 April 2011

Permintaan ke: II

Opname Volume Sisa Volume Jumlah Keterangan

Lalu Sekarang Total Volume Kebutuhan

1,500,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
1,250,000.00
1,500,000.00
500,000.00

Rp 420,000
Rp 420,000
Rp 1,820,000
Rp 210,000
Rp 189,000
Rp 182,000
Rp 168,000
 5,000.00
1,600,000.00
300,000.00
250,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
350,000.00
5,000.00

17,244,000

Jumlah Total RP
Angsuran I RP
Angsuran II RP
Saldo RP

ACC TANGGAL :……………………

No. Rek :………………………..

No. Rek :…………………………
Diketahui, Diketahui / Disetujui,

Estimator GM.Operasional
Proyek : Proyek Dermaga Pulau Ende
Sub Pembayaran :
No. Akun Finance :

No. Tanggal Item Uraian Pekerjaan No. Akun CC

1 4/19/2011 OPERASIONAL
Tunjangan Konsultan Mei
Sewa Kos Staf Bulan Mei
Sewa Sepeda Motor Mei
BBM Sepeda Motor
Pulsa SM
Pulsa Pelaksana
Pulsa Logistik
Biaya Air Kerja + Penjaga Air
Biaya Listrik Kit Dari Kantor Desa
Beli Air Aqua Untuk Staff
Beli Air Ulang Pekerja
Gaji Penjaga Bulan Mei.

2 4/19/2011 UPAH KERJA

Pengangkutan Alat Pancang Dari Pulau Ende ke
Kota Ende
Biaya Penyelam

3 4/19/2011 MATERIAL
Beli Terpal Untuk kondom Pancang
Kawat BWG
Semen Putih
Lem Fox
Ring Plat m 12
Ban Dalam untuk Gerobak Dorong
Ban Luar
Ban Luar Mati
 Laker
Spon Peredam Bekisting
Aditon Untuk Selimut Pancang
Semen Tambahan untuk Plat
(Sisi Miring Tengah 30 cm x 8X38 ) = 4.5 m3

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kwa
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya :

Rp……………………………………………………………………………….

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang :

Rp……………………………………………………………………………….

Progress Fisik Riil :

Kirim :…………………………..
Kirim :…………………………..

Dibuat, Diperiksa,

Site Manager Cost Control

Fin
PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

Volume Opname Volume

Satuan Harga Satuan
Kebutuhan Lalu Sekarang Total Volume

2.00 Orang 750,000.00

1.00 Unit 1,000,000.00
1.00 Unit 800,000.00
1.00 Bulan 200,000.00
1.00 Orang 200,000.00
1.00 Orang 100,000.00
1.00 Orang 100,000.00
1.00 Ls 200,000.00
1.00 Ls 150,000.00
1.00 Bln 480,000.00
1.00 Bln 420,000.00
1.00 Bln 500,000.00

1 Unit 19,000,000.00
41 Titik Pancang 75,000.00

2 Lembar Rp 320,000
12 Kg Rp 25,000
5.00 Kg Rp 5,000
3 Kg Rp 38,000
1 Pack Rp 50,000
4 Bh Rp 25,000
2 Bh Rp 35,000
2 Bh Rp 130,000
 10 Bh Rp 10,000
1 Roll Rp 70,000
5 Kg Rp 35,000
36 Zak Rp 45,000

k fisik material ( kuantitas & kwalitas)

pelabuhan dan carter kapal )

Disetujui, Diketahui,

Project Manager Estimator

 FR.05/01.Rev.03

Tanggal 10 April - 17 April 2011

Permintaan ke : II

Sisa Volume Jumlah Keterangan

Kebutuhan

1,500,000.00
1,000,000.00
800,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
150,000.00
480,000.00
420,000.00
500,000.00

19,000,000.00
3,075,000.00

640,000.00
300,000.00
25,000.00
114,000.00
50,000.00
100,000.00
70,000.00
260,000.00
 100,000.00
70,000.00
175,000.00
1,620,000.00

31,249,000

Jumlah Total RP
Angsuran I RP
Angsuran II RP
Saldo RP

ACC TANGGAL :……………………

No. Rek :………………………..

No. Rek :…………………………

Diketahui / Disetujui,

GM.Operasional