Laporan Rekon 2019
Laporan Rekon 2019
JABATAN/NAMA/NIP Hari
Kuasa Pengguna Anggaran RAMPIANDI DAMANIK , SKM NIP. 197808082005011 007
Rabu
Bendahara Pengeluaran Pembantu SULISTIYOWATI, Amd. Farm NIP. 19840306 200904 1004
Tim SKPD RAMPIANDI DAMANIK , SKM NIP. 197808082005011 007
28 2019
Februari
31 2019
Maret
30 2019
April
31 2019
Mei
30 2019
Juni
31 2019
Juli
31 2019
Agustus
30 2019
September
31 2019
Oktober
30 2019
Nopember
29 2019
Desember
REKONSILIASI BKU, SP2D, SPJ FUNGSIONAL DAN BUKU PAJAK
PUSKESMAS MUARA DELANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 JANUARI - - - - - - - -
2 FEBRUARI - - - - - - - -
3 MARET 355,786,563 353,353,902 2,432,661 - 175,000,000 - 175,000,000 -
4 APRIL 348,130,700 175,563,361 175,000,000 - 174,065,350 - 174,065,350 -
5 MEI 8,446,491 183,069,091 377,400 - - - -
6 JUNI 353,694,480 285,658,550 68,413,330 - 174,622,600 - 174,622,600 -
7 JULI 2,026,951 47,238,291 23,201,990 - - - -
8 AGUSTUS 309,907,150 272,020,706 61,088,434 - 152,105,500 - 152,105,500 -
9 SEPTEMBER 175,862,653 61,951,087 175,000,000 - 174,824,200 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 5,786,563 4,288,552 1,498,011
174,065,350 - 174,065,350 - 1,498,011 -
- - - 8,446,491 8,446,491 -
174,622,600 - 174,622,600 - - -
- - 4,449,280 6,168,733
152,105,508 - 152,105,508 7,723,085 307,498 7,415,587
- - 1,038,453 6,734,587
Pada hari ini Sabtu tanggal bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawa
2. Jumlah SPJ SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin s.d 31 Maret 2019 adalah Rp. 174.065.350-, denga
3. Jumlah Sisa Kas Posisi 31 Maret 2019 adalah Rp. 2.432.661, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp 2,432,661
* Tunai : Rp 2,432,661
* Bank : Rp -
4. Saldo buku Panjar/Saldo Pelimpahan UP posisi 31 Maret 2019 adalah Rp. 0,-
5. Jumlah Pajak yang telah disetor s.d 31 Maret 2019 adalah Rp. 15,786,463
a. PPh Pasal 21 : Rp 1,644,488
b. PPh Pasal 22 : Rp 452,977
c. PPh Pasal 23 : Rp 33,409
d. PPN : Rp 1,855,089
e. PPN Makmin 10% : Rp 1,800,100
6. Data Rekonsiliasi s/d Maret beserta dokumennya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tid
dan merupakan angka Final Belanja SKPD s/d bulan Maret 2019.
Demikianlah Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaima
019 adalah 1 (satu) lembar dengan nominal Rp.175000000-, dengan rincian sebagai
angin s.d 31 Maret 2019 adalah Rp. 174.065.350-, dengan rincian sebagai berikut :
yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak dapat diubah atau direvisi,
n Maret 2019.
( )
( )
MENGETAHUI :
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
1 JANUARI - - - - - - - -
2 FEBRUARI - - - - -
3 MARET 355,786,563 - - -
- - - - - -
- - - -
-
- - - - - -
Pada hari ini Sabtu tanggal bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini
2. Jumlah SPJ SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin s.d 31 Maret 2019 adalah Rp. 174.065.350-, dengan
berikut :
a. SPJ UP/GU : Rp -
b. SPJ TU : Rp -
c. SPJ LS Gaji : Rp -
d. SPJ LS Barang/Jasa : Rp -
3. Jumlah Sisa Kas Posisi 31 Maret 2019 adalah Rp. 2.432.661, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp 2,432,661
* Tunai : Rp 2,432,661
* Bank : Rp -
4. Saldo buku Panjar/Saldo Pelimpahan UP posisi 31 Maret 2019 adalah Rp. 0,-
5. Jumlah Pajak yang telah disetor s.d 31 Maret 2019 adalah Rp. 1.471.122,-, dengan rincian sebagai berikut :
a. PPh Pasal 21 : Rp 1,644,488
b. PPh Pasal 22 : Rp 452,977
c. PPh Pasal 23 : Rp 33,409
d. PPN : Rp 1,855,089
e. PPN Makmin 10% : Rp 1,800,100
6. Data Rekonsiliasi s/d Maret beserta dokumennya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak da
direvisi, dan merupakan angka Final Belanja SKPD s/d bulan Maret 2019.
Demikianlah Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana m
MENGETAHUI :
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pada hari ini Sabtu tanggal bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini:
2. Jumlah SPJ SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin s.d 30 Juni 2019 adalah Rp. 349.622.600, dengan
berikut :
a. SPJ UP/GU : Rp 522,753,300
b. SPJ TU : Rp -
c. SPJ LS Gaji : Rp -
d. SPJ LS Barang/Jasa : Rp -
3. Jumlah Sisa Kas Posisi 30 Juni 2019 adalah Rp. 175.000.000-, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp -
* Tunai : 175.000.000
* Bank : Rp -
4. Saldo buku Panjar/Saldo Pelimpahan UP posisi 30 Juni 2019 adalah Rp. 0,-
5. Jumlah Pajak yang telah disetor s.d 30 Juni 2019 adalah Rp. 3.220.090,-, dengan rincian sebagai berikut :
a. PPh Pasal 21 : Rp 4,875,851
b. PPh Pasal 22 : Rp 820,160
c. PPh Pasal 23 : Rp 76,336
d. PPN : Rp 7,749,815
e. PPN Makmin 10% : Rp 4,325,800 Rp17,847,962
6. Data Rekonsiliasi s/d Juni beserta dokumennya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak da
direvisi, dan merupakan angka Final Belanja SKPD s/d bulan Juni 2019.
Demikianlah Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana m
MENGETAHUI :
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pada hari ini Sabtu tanggal bulan September tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawa
2. Jumlah SPJ SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin s.d 30 September 2019 adalah Rp. 366.568.100,-,
sebagai berikut :
Jumlah SPJ SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin s.d 30 September 2019 adalah Rp. 366.568.100,-,
sebagai berikut :
a. SPJ UP/GU : Rp 674,858,808
b. SPJ TU : Rp -
c. SPJ LS Gaji : Rp -
d. SPJ LS Barang/Jasa : Rp -
3. Jumlah Sisa Kas Posisi 30 September 2019 adalah Rp. 175,000,000,-, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp 175,000,000
* Tunai : Rp -
* Bank : Rp 175,000,000
4. Saldo buku Panjar/Saldo Pelimpahan UP posisi 30 September 2019 adalah Rp. 0,-
5. Jumlah Pajak yang telah disetor s.d 30 September 2019 adalah Rp. 27,443,872,-, dengan rincian sebagai berikut
a. PPh Pasal 21 : Rp 8,987,376
b. PPh Pasal 22 : Rp 1,451,246
c. PPh Pasal 23 : Rp 194,518
d. PPN : Rp 10,576,932
e. PPN Makmin 10% : Rp 6,233,800
6. Data Rekonsiliasi s/d September beserta dokumennya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tid
atau direvisi, dan merupakan angka Final Belanja SKPD s/d bulan September 2019.
Demikianlah Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana m
MENGETAHUI :
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pada hari ini Sabtu tanggal bulan Desember tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
2. SUB ORGANISASI : PUSKESMAS MUARA DELANG
3. BPKAD selaku SKPD
2. Jumlah SPJ SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin s.d 29 Desember 2019 adalah Rp. 860.465.350,-,
sebagai berikut :
a. SPJ UP/GU : Rp 1,168,756,058
b. SPJ TU : Rp -
c. SPJ LS Gaji : Rp -
d. SPJ LS Barang/Jasa : Rp -
3. Jumlah Sisa Kas Posisi 29 Desember 2019 adalah Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp -
* Tunai : Rp -
* Bank : Rp -
4. Saldo buku Panjar/Saldo Pelimpahan UP posisi 29 Desember 2019 adalah Rp. 0,-
5. Jumlah Pajak yang telah disetor s.d 29 Desember 2019 adalah Rp. 28.351.309,-, dengan rincian sebagai berikut
a. PPh Pasal 21 : Rp 11,210,716
b. PPh Pasal 22 : Rp 2,302,674
c. PPh Pasal 23 : Rp 194,518
d. PPN : Rp 16,538,750
e. PPN Makmin 10% : Rp 8,805,100
6. Data Rekonsiliasi s/d Desember beserta dokumennya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tid
atau direvisi, dan merupakan angka Final Belanja SKPD s/d bulan Desember 2019.
Demikianlah Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana m
MENGETAHUI :
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
rangin s.d 31 Maret 2019 adalah Rp. 174.065.350-, dengan rincian sebagai
ang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak dapat diubah atau
s/d bulan Maret 2019.
( )
( )
MENGETAHUI :
NG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Rp 348,687,950
Rp -
Rp -
Rp -
erangin s.d 30 Juni 2019 adalah Rp. 349.622.600, dengan rincian sebagai
dalah Rp. 3.220.090,-, dengan rincian sebagai berikut :
ng telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak dapat diubah atau
s/d bulan Juni 2019.
( )
( )
MENGETAHUI :
NG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Rp 675,617,650
Rp -
Rp -
Rp -
nya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak dapat diubah
KPD s/d bulan September 2019.
( )
( )
MENGETAHUI :
NG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Rp 1,035,162,500
Rp -
Rp -
Rp -
nya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak dapat diubah
KPD s/d bulan Desember 2019.
( )
( )
MENGETAHUI :
NG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
1 JANUARI - - - - - - - -
2 FEBRUARI - - - - - - - -
3 MARET - - - - -
4 APRIL - - - - -
5 MEI - - - - -
6 JUNI - - - -
TOTAL - - - - - - - -
1 JANUARI - - - - - - - -
2 FEBRUARI - - - - - - - -
3 MARET - - - - - - - -
4 APRIL - - - - - - - -
5 MEI - - - - - - - -
6 JUNI - - - - - - - -
7 JULI - - - - - -
8 AGUSTUS - - - - -
9 SEPTEMBER - - 174,824,200 - 174,824,200 -
10 OKTOBER - - - 174,824,200 -
11 NOPEMBER - - - -
12 DESEMBER - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
174,065,350 - 174,065,350 -
- 174,065,350 -
174,622,600 - 4,449,280 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
174,065,350 - 174,065,350 - - -
- - 174,065,350 - - -
174,622,600 - 348,687,950 4,449,280 - 4,449,280
- - 348,687,950 4,449,280
- 348,687,950 7,723,085 12,172,365
- - 348,687,950 12,172,365
- 348,687,950 12,172,365
- 348,687,950 12,172,365
- 12,172,365
Pada hari ini Sabtu tanggal bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini:
2. Jumlah SPJ SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin s.d 30 Juni 2019 adalah Rp. 349.622.600, dengan
berikut :
a. SPJ UP/GU : 349.622.600
b. SPJ TU : Rp -
c. SPJ LS Gaji : Rp -
d. SPJ LS Barang/Jasa : Rp -
3. Jumlah Sisa Kas Posisi 30 Juni 2019 adalah Rp. 175.000.000-, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp -
* Tunai : 175.000.000
* Bank : Rp -
4. Saldo buku Panjar/Saldo Pelimpahan UP posisi 30 Juni 2019 adalah Rp. 0,-
5. Jumlah Pajak yang telah disetor s.d 30 Juni 2019 adalah Rp. 3.220.090,-, dengan rincian sebagai berikut :
a. PPh Pasal 21 : Rp 4,875,851
b. PPh Pasal 22 : Rp 820,160
c. PPh Pasal 23 : Rp 76,336
d. PPN : Rp 7,749,815
e. PPN Makmin 10% : Rp 4,325,800
6. Data Rekonsiliasi s/d Juni beserta dokumennya yang telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak da
direvisi, dan merupakan angka Final Belanja SKPD s/d bulan Juni 2019.
Demikianlah Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana m
MENGETAHUI :
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Rp 523,687,950
Rp -
Rp -
Rp -
erangin s.d 30 Juni 2019 adalah Rp. 349.622.600, dengan rincian sebagai
ng telah ditanda tangani Tim SKPD dan Tim BPKAD tidak dapat diubah atau
s/d bulan Juni 2019.
( )
( )
MENGETAHUI :
NG AKUNTANSI DAN PELAPORAN