DAFTAR ISI

A. Menu Transaksi SIA (Sistem Informasi Akuntansi) ...................................................................... 3

1. Sub-menu Transaksi Harian................................................................................................... 3
2. Sub-menu Jurnal Memo ........................................................................................................ 5
B. Menu Master SIA ......................................................................................................................... 7
1. Sub-menu Chart of Account (COA) ........................................................................................ 7
2. Sub-menu Setup Kas-Bank dan Aktivitas ............................................................................... 8
3. Sub-menu Pairing Kode Akun Unit (tidak digunakan oleh RS Williambooth Surabaya) ....... 9
4. Sub-menu Pairing Kode Akun Barang.................................................................................... 9
5. COA – Anggaran Tahunan ................................................................................................... 10
C. Menu Laporan SIA...................................................................................................................... 11
1. Sub-menu Laporan BKK/BKM .............................................................................................. 11
2. Sub-menu Rekap BKK/BKM ................................................................................................. 12
3. Sub-menu Laporan Jurnal Umum ........................................................................................ 12
4. Sub-menu Trial Balance ....................................................................................................... 13
5. Sub-menu Neraca dan Rugi Laba ........................................................................................ 14
6. Sub-menu Saldo Awal Bulan ............................................................................................... 15
D. Menu Laporan RS....................................................................................................................... 15
E. Menu Deposit ............................................................................................................................ 19
F. Menu Set Harga ......................................................................................................................... 20
G. Menu Set Fee Dokter ................................................................................................................. 27
H. Menu Jasa Medis ....................................................................................................................... 28
1. Sub-menu Laporan Jasa Medis ............................................................................................ 28
2. Sub-menu Laporan Pembayaran Jasa Medis ...................................................................... 29
3. Sub-menu Rekapan Jasa Medis Dokter ............................................................................... 29
I. Menu Bayar Hutang & COD ....................................................................................................... 30
1. Sub-menu Pembayaran ....................................................................................................... 30
2. Sub-menu Posting Pembayaran .......................................................................................... 30
3. Sub-menu Laporan Pembayaran ......................................................................................... 31
4. Sub-menu Rekap Hutang Supplier ...................................................................................... 32
J. Menu Piutang Pasien ................................................................................................................. 32
K. Menu Report (Customable) ....................................................................................................... 33
 MANUAL BOOK
APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)

MODUL AKUNTANSI

Modul Akuntansi terdiri dari 11 menu antara lain

1. Menu Transaksi SIA
2. Menu Master SIA
3. Menu Laporan SIA
4. Menu Pendapatan RS
5. Menu Deposit
6. Menu Set Harga
7. Menu Set Fee Dokter
8. Menu Jasa Medis
9. Menu Bayar Hutang & COD
10. Menu Piutang Pasien
11. Menu Report

Untuk masuk ke Modul Akuntansi, klik icon Akuntansi

Masukkan User ID dan Password, klik OK.

Page | 2
 Maka akan muncul gambar sebagai berikut:

A. Menu Transaksi SIA (Sistem Informasi Akuntansi)

Menu Transaksi SIA terdiri atas 2 Sub-menu, yaitu:
1. Sub-menu BKK - BKM
Fitur ini digunakan untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank harian
diluar transaksi pada modul lainnya. Transaksi penerimaan kas dilakukan berdasarkan
Bukti Kas Masuk (BKM), dan transaksi pengeluaran kas dilakukan berdasarkan Bukti Kas
Keluar (BKK).
2. Sub-menu Jurnal Umum
Fitur ini digunakan untuk melakukan penjurnalan transaksi akuntansi secara manual,
seluruh transaksi yang dilakukan pada jurnal umum adalah transaksi yang bersifat
adjustment atau transaksi kas keluar masuk yang secara sistem belum teridentifikasi oleh
analis accounting atau bisa juga belum terdaftar pada master aktivitas.

1. Sub-menu Transaksi Harian

Page | 3
Untuk memasukkan BKK – BKM pilih dahulu jenis transaksi yang hendak dilakukan, transaksi yang
dipilih harus disetup terlebih dahulu pada Master SIA – Sub Menu Setup Kas Bank & Aktivitas,
misalkan anda ingin melakukan Bayar Supplier maka pilihlah Bayar Supplier.

Perhatikan bahwa secara otomatis akan mengarahkan ke COA 1111 (Pethy Cash) dengan Posisi
kredit (setup tersebut dilakukan melalui master SIA), kemudian tekan tombol “Baru”

Lalu isilah data dari transaksi pada Header dan juga Aktivitas yang dilakukan pada BKK-BKM
tersebut (Perhatian : untuk aktivitas juga harus dideskrisipkan terlebih dahulu), perhatikan
gambar dibawah ini.

Lalu tekan tombol Tambah

Page | 4
Setelah selesai maka tekan tombol “Simpan” yang ada pada sisi atasnya, dalam transaksi diatas
artinya Rumah Sakit mengeluarkan uang sejumlah 5.000.000 untuk membayar supplier, dan akan
secara otomatis mencetak Bukti Kas Keluar.

2. Sub-menu Jurnal Memo

Berikut adalah bentuk tampilan dari Sub-Menu Jurnal Memo, seluruh transaksi yang dilakukan
pada jurnal memo adalah transaksi manual, ada beberapa transaksi yang mungkin dilakukan
melalui jurnal memo antara lain :
a. Transaksi adjustment (penyesuaian)
b. Transaksi BKK – BKM yang belum teridentifikasi di Master SIA – Setup Aktivitas
c. Transaksi Logistik (perpindahan persediaan)
d. Transaksi pemusnahan aset
e. Transaksi non BKK – BKM lainnya.

Page | 5
Dikarenakan transaksi yang dilakukan jurnal umum adalah transaksi manual, maka setiap
pasangan akun harus dimasukkan secara manual pula, sebagai contoh adalah akan dilakukan
transaksi pembayaran supplier “PT ENSEVAL” dengan cara dientrykan manual melalui Jurnal
Umum ini adalah sebagai berikut :

COA Debet Credit

1111 (Kas Kecil (Petty Cash)) 5.000.000
2101 (Hutang Usaha) 5.000.000

Masukkan terlebih dahulu untuk COA 1111 sebagai berikut ini

Lalu tekan tombol tambah dan setelah selesai barulah anda memasukkan untuk transaksi jurnal
lawannya.

Setelah selesai tekan tambah dan akan muncul sebagai berikut :

Lalu tekan tombol “Posting Jurnal” dan jurnal tersebut akan disimpan dalam database, Penting :
Jurnal hanya dapat disimpan apabila nilai Debet dan Kredit nya sama

Page | 6
B. Menu Master SIA
Menu Master SIA terdiri atas 3 Sub-menu, yaitu:
1. Sub-menu Chart of Account (COA)
2. Sub-menu Setup Kas-Bank & Aktivitas
3. Sub-menu Pairing Kode Akun Unit
4. Sub-menu Pairing Kode Akun Barang
5. Sub-menu COA – Anggaran Tahunan

1. Sub-menu Chart of Account (COA)

Untuk memasukkan COA pada sisi bawah masukkan dahulu kode akunnya, lalu nama akun dan
level akun, kemudian juga posisi akun dan kategori akun, dalam pembuatan COA berlaku aturan
sebagai berikut :
a. Kode akun haruslah unik (tidak boleh ada yang sama)
b. Anda harus memastikan posisi Neraca dan Rugi Laba sesuai dengan kode akun yang anda
masukkan.
c. Kode dengan kategori Rekap tidak dapat dilakukan untuk transaksi jurnal, hanya kode
kategori Detail saja yang bisa berisi nilai transaksi
d. Level akun hanya berpengaruh pada penulisan nama akunnya saja (semakin tinggi
levelnya maka penulisan nama akan lebih menjorok ke kanan)
Untuk memasukkan kode akun pada text diatasnya masukkan data kode akun, nama akun lalu
pilih posisi akun, kategori akun dan level dari akun, setelah selesai tekan tombol “Tambah”

Apabila ada kesalahan anda dapat melakukan editing parameter dari COA yaitu melalui menu Edit
COA pada sub menu berikutnya

Page | 7
Untuk menggunakannya pastikan anda telah mencentang kotak yang ada disampingnya, lalu
pilihlah atribut yang hendak diubah dan tekan tombol Set untuk melakukan penyimpanan.

2. Sub-menu Setup Kas-Bank dan Aktivitas

Master Kas-bank ini harus disetup supaya dapat digunakan fitur BKK-BKM pada menu transaksi
SIA. Pada sisi kiri adalah kolom transaksi kas-banknya : pada bagian ini user harus memasukkan
kode akun yang bersifat Kas atau Bank saja (tidak boleh kode akun lainnya), selain itu jenis dari
transaksi kas bank tersebut apakah di posisi Debet atau Credit (contoh untuk pembayaran
supplier maka berada di posisi kredit, dan untuk penerimaan uang pada posisi debet)

Kemudian pada sisi kiri adalah bagian aktivitas (atau pasangan dari transaksi Kas – Banknya),
pada kolom ini user dapat memasukkan berbagai COA yang sudah teridentifikasi oleh akuntan
transaksi BKK-BKM apa saja yang harus dihandle oleh petugas kasir (Kasir Bendahara).

Untuk menggunakan kedua fitur diatas adalah : pilih dahulu kategori Kas-Bank / Aktivitas, lalu
masukkan nama dan kaitkan dengan kode COA mana..? lalu setelah selesai tekan tombol
“Tambah”, seluruh setting pada menu ini harus muncul pada Menu Transaksi SIA – Sub Menu
Kas/Bank.

Page | 8
 3. Sub-menu Pairing Kode Akun Unit (tidak digunakan oleh RS Williambooth Surabaya)

Fitur ini dipergunakan untuk melakukan pasangan Kode Unit dengan beberapa jenis COA, antara
lain COA Piutang, COA Pendapatan, COA Biaya, COA HPP, COA Persediaan (Untuk rumah sakit
Williambooth Surabaya tidak menggunakan pairing ini, karena format pairing memiliki
karakteristik yang berbeda dan sudah ditentukan secara tetap)

4. Sub-menu Pairing Kode Akun Barang

Menu ini digunakan untuk mengkaitkan masing-masing barang dengan kode persediaan,
artinya setiap barang dapat memiliki kode persediaan yang berbeda-beda, artinya setiap kali
rumah sakit menerima barang maka kode persediaan yang dimasukkan tersebut akan
bertambah sesuai dengan Nilai HPP Rata-Ratanya.

Page | 9
 Dan kemudian apabila barang tersebut dikeluarkan / dipakai (melalui backoffice pemakaian
atau apotek transaksi pasien) maka akan berkurang bersediaan pada akun tersebut, melalui
modul ini dapat pula diketahui jumlah barang yang dimiliki oleh rumah sakit

Untuk mensetup kode akunnya pilihlah nama barang lalu masukkan Kode Akun Barang lalu
tekan tombol Set, anda dapat mensetup beberapa barang sekaligus dengan menahan tombol
CTRL.

5. COA – Anggaran Tahunan

COA Anggaran Tahunan dipergunakan untuk control dalam pembuatan laporan Rugi Laba,
dikarenakan hanya untuk kode akun Rugi Laba saja maka akun neraca boleh tidak untuk diisi.

Page | 10
C. Menu Laporan SIA
Menu Laporan SIA terdiri atas 6 Sub-menu, yaitu:
1. Sub-menu Laporan BKK/BKM
2. Sub-menu Rekap BKK/BKM
3. Sub-menu Jurnal Umum
4. Sub-menu Trial Balance
5. Sub-menu Neraca dan Rugi Laba
6. Sub-menu Saldo Awal Bulan

1. Sub-menu Laporan BKK/BKM

Untuk menampilkan BKK dan BKM pilih dahulu tanggal transaksi, lalu tekan Refresh, maka akan
muncul nilai dari BKK dan BKM (Perhatian : untuk transaksi uang masuk atau uang keluar yang
tidak dilakukan melalui Fitur Transaksi SIA BKK/BKM tidak akan ditampilkan pada laporan ini)

Page | 11
 2. Sub-menu Rekap BKK/BKM

Untuk menampilkan Rekapitulasi dari BKK/BKM yang telah dimasukkan melalui Menu Transaksi
SIA / BKK – BKM, masukkan periode dari BKK/BKMnya dan tekan tombol OK, dan akan tampil
detail transaksi dari BKK/BKMnya.

3. Sub-menu Laporan Jurnal Umum

Jurnal Umum untuk melihat rincian kronologis penjurnalan yang dilakukan, dimana proses
penjurnalan dilakukan dengan 2 cara yaitu AutoJurnal dan Jurnal Manual (BKK/BKM atau Jurnal

Page | 12
Umum), pada bagian ini petugas dapat melakukan beberapa opsi pencarian :
dengan opsi yang disediakan tersebut petugas dapat melacak kebenaran suatu jurnal sehingga
dapat dengan segera melakukan adjustment pada jurnalnya.

4. Sub-menu Trial Balance

Untuk menampilkan Trial Balance masukkan terlebih dahulu periodenya, kemudian tekan tombol
OK, pada sisi kiri adalah tampilan lengkap seluruh akun mulai dari Debet Bulan lalu, Credit Bulan
lalu Mutasi Debet – Credit dan nilai Saldonya

Apabila anda klik salah satu baris pada sisi kiri maka pada sisi kanan akan muncul seluruh
transaksi jurnal dari kode COA bersangkutan (beserta anak COA-nya).

Page | 13
 5. Sub-menu Neraca dan Rugi Laba
Laporan Neraca atau Rugi Laba memiliki tampilan yang sedikit berbeda jika pada laporan neraca
hanya ditampilkan saldo akhir nilai debet – creditnya dan saldo awal.

Berikut adalah tampilan laporan RUGI LABA dengan tambahan kolom Anggaran.

Untuk menampilkan kedua laporan tersebut pilih dahulu klasifikasi dari laporan yang ingin

ditampilkan, lalu masukkan periodenya dan tekan tombol OK selain

itu anda juga dapat menampilkan untuk kode akun dengan level tertentu saja sehingga tidak
perlu semua kode akun ditampilkan.

Page | 14
 6. Sub-menu Saldo Awal Bulan

Berikut adalah tampilan sub menu Saldo Awal bulan Lalu dan Saldo Awal Bulan ini, untuk
mensetup saldo awal bulan pilihlah kode akunnya (perhatian hanya kode akun detail (Rekap = No)
yang dapat disetup nilai saldo awal bulannya) lalu masukkan nilai saldo dan tekan tombol simpan
maka nilai dari Saldo Awal bulan dari akun bersangkutan akan disimpan.

D. Menu Laporan RS
Menu Laporan RS terdiri atas 5 Sub-menu, yaitu:
1. Sub-menu Pendapatan Poli & Penunjang
2. Sub-menu Pendapatan Apotek
3. Sub-menu Pendapatan Penjamin
4. Sub-menu Laporan Retur
5. Sub-menu Pasien paling berkontribusi
6. Sub-menu Pendapatan Group Poli

Page | 15
Untuk menampilkan laporan pendapatan dari Poli & Penunjang adalah masukkan periodenya, lalu
tekan tombol OK, anda dapat juga melakukan beberapa pencarian dengan opsi yang ada disisi
bawahnya.

Kemudian pada sisi sebelah kanan ada beberap opsi yaitu :

Fitur Selected : yaitu apabila baris diatas diklik maka akan menjumlah baris-baris yang dipilih saat
itu.

Sedangkan pembatalan digunakan untuk melakukan pembatalan transaksi (1 Faktur dibatalkan

semua itemnya)

Kemudian disebelah ada sub menu Koreksi Fee dipergunakan untuk melakukan koreksi Fee

Page | 16
Untuk melakukan koreksi, pilihlah pada baris transaksi yang hendak dilakukan koreksi, lalu
masukkan nilai Feenya jika nilai fee dibawah 100 maka dianggap dalam format persen(%) , dan
apabila nilanya diatas 100 maka dianggap dalam format rupiah (Rp).

Kemudian disebelahnya terdapat fitur Hapus Item Transaksi yaitu dipergunakan untuk
menghapus 1 Item transaksi pada kwitansi saja (tidak menghapus seluruh kwitansi)

Kemudian pada sub menu berikutnya adalah dipergunakan untuk menampilkan Grafik dari
transaksi.

Page | 17
Sub menu berikutnya adalah Pendapatan Apotek berikut tampilannya.

Untuk menampilkannya masukkan dulu opsinya lalu tekan OK.

Pada sisi kanan terdapat form untuk melakukan pembatalan 1 Kwitansi pembelian apotek

Untuk Fitur Posting ke Jurnal (tidak digunakan) karena seluruh transaksi dari apotek dilakukan
AUTOJURNAL

Page | 18
Dan untuk melihat grafik pendapatan apotek tekan tombol “Grafik”

E. Menu Deposit

Form ini dipergunakan untuk menampilkan daftar Deposit yang sudah diterima atau belum oleh
pihak Kasir, apabila belum diterima akan berstatus WAITING, dan jika sudah diterima harus
segera dilakukan POSTING sehingga statusnya akan berubah menjadi POSTED.

Untuk melakukan posting adalah pada sisi kanan atas (warna kuning) masukkan No Kwitansi
Depositnya (kode 3xxxxx), lalu pada sisi bawah masukkan No Reference Invoicenya (artinya no
faktur pembayaran yang menggunakan Deposit tersebut diawali kode 10xxxxxx (non apotek) atau
12xxxxxx (apotek)), kemudian tekan tombol “Posting Deposit”, dan No Deposit tersebut akan
berubah statusnya menjadi POSTED

Apabila ada kesalahan maka anda dapat mengaktifkan kembali menggunakan fitur disisi bawah
warna merah, caranya pilihlah Kode DEPOSIT yang hendak diaktifkan lalu masukkan alasannya
dan tekan tombol Aktifkan kembali

Page | 19
Sedangkan apabila ada Deposit yang salah dimasukkan oleh Kasir (salah entry saat penerimaan
uang pasien) maka anda dapat juga menghapus Deposit tersebut dengan fitur dibawah ini.

F. Menu Set Harga

Tarif basic digunakan untuk memasukkan daftar tarif, semua daftar tarif yang ada di rumah sakit
harus dimasukkan dahulu ke tarif basic, untuk memasukkannya adalah pilih dahulu nama
Poli/Unit, lalu masukkan nama tindakan, kelompok, kode lokal (boleh dikosongi) dan nilai
tarifnya.

Setelah selesai tekan tombol Tambah.

Anda juga dapat melakukan sinkornisasi tarif untuk LAB dan RAD dengan master tarif yang ada
pada modul LAB dan RAD yaitu dengan menekan tombol Sync Tarif

Page | 20
Kemudian pada beberapa tarif dapat juga di AUTOBILLING saat registrasi, artinya bila diaktifkan
maka saat REGISTRASI billing dari pasien akan otomatis bertambah.

Anda juga dapat melakukan Copy Tarif antara POLI / Unit, caranya masukklah ke fitur Copy Tarif
lalu pilih poli sumber dan tujuan lalu tekan apa yang dilakukan jika tarif sudah ada, lalu tekan
Copy Sekarang.

Pada Sub Menu berikutnya adalah tarif bertingkat.

Anda harus memasukkan nama tarif bertingkatnya terlebih dahulu pada Kolom sisi kiri

Page | 21
 masukkan nama Kelas / Group lalu tekan tambah, kemudian
pada sisi kanan double klik langsung pada tabelnya apabila ingin memasukkan nilai tarif
bertingkatnya. Setelah selesai tekan tombol Simpan

Anda juga dapat melakukan modifikasi dengan menggunakan fitur Copy Tarif.

Page | 22
Sub menu berikutnya adalah Tarif Paket, pada fitur ini rumah sakit dapat membuat suatu paket
dengan tarif tertentu misalkan Paket Sectio Caesaria.

Caranya adalah pada sisi kanan masukkan nama paket, lalu isilah Komponen tagihannya dari
Poli/Unit, apotek, laboratorium dan Radiologi, setelah selesai tekan tombol SIMPAN, maka paket
akan muncul pada Modul Registrasi : Registrasi Paket.

Apabila pasien dilakukan registrasi menggunakan Paket tersebut, maka program akan secara
otomatis menambahkan tagihan pada Billing pasien

Page | 23
Berikut ini adalah tampilan Sub Menu Default tarif bertingkat di Rawat Inap, fitur ini hanya untuk
memudahkan petugas di rawat inap tanpa perlu memilih Kelas Tarifnya karena sudah disetup
oleh petugas akuntansi, dan setting ini juga memiliki kunci dimana petugas di rawat inap dapat
atau tidak dapat mengubah kelas tarif dari pasien bersangkutan.

Sub menu berikut ini adalah digunakan untuk mensetup Redaksional pada billing paketnya,
apabila dikosongi maka list tagihan yang ada pada Sub Menu Tarif Paket akan ditampilkan pada
Billing.

Page | 24
Untuk memasukkannya adalah pilih dahulu nama paket dengan memilih pada pencarian Layanan,
lalu masukkan nama text informasi dari layanan yang dikehendaki.

Sub menu dibawah ini adalah sub menu untuk memasukkan mensetup billing di laboratorium, di
laboratorium tarif dapat juga dimasukkan melalui modul Laboratorium langsung,

untuk memasukkanya caranya adalah masukkan langsung pada text box tabel pada kolom sesuai
dengan Kelompok tarif.

Setelah selesai memasukkan tekan tombol Simpan Tarif, untuk setting laboratorium caranya juga
digunakan seperti melakukan setting tarif pada sub menu Radiologi.

Page | 25
Pada sub menu berikut ini adalah untuk mensetting tarif berdasarkan ICD, untuk
menggunakannya anda harus memasukkan nama Pricing misal INA CBGs lalu pada sisi kanan
masukkan tarif sesuai dengan kode ICDnya, untuk memudahkan pencarian anda dapat
menggunakan fitur search yang sudah disediakan.

Untuk memasukkan pilih dahulu kode ICD, lalu masukkan pada kotak text tarifnya dan tekan
tombol Set Tarif, dan nilai tarif akan disimpan pada database.

Page | 26
G. Menu Set Fee Dokter
Menu ini dipergunakan untuk melakukan Setup Fee dari tiap dokter.

Untuk memasukkannya pada sisi kiri pilihlah nama dokternya, untuk memudahkan pencarian
gunakan fitur cari nama dokter, lalu double klik dan disebelah kanan akan muncul nama
tindakannya dan nilai fee untuk dokter bersangkutan.

Anda harus mengisikan Tiap tindakan untuk setiap dokternya, apabila ada tindakan yang mana
dokter tidak mendapatkan fee cukup diabaikan saja karena program akan menganggap NOL.

Untuk mensetupnya adalah dengan mengklik langsung (double klik) pada CELL AREA dari kolom
feenya

Setelah selesai pada sisi bawah tekan tombol Simpan.

Selain itu apabila beberapa tindakan memiliki nilai Fee yang sama anda dapat mengubahnya
secara bersama-sama dengan fitur berikut ini

Page | 27
Untuk merubahnya pilih baris sampil menahan Tombol CTRL.
Lalu masukkan nilai FEE dan tekan tombol SET

H. Menu Jasa Medis

Pada Menu memiliki 3 Sub menu yaitu :

a. Laporan Jasa Medis
b. Laporan Pembayaran Jasa Medis
c. Rekapan Jasa Medis Dokter

1. Sub-menu Laporan Jasa Medis

Pada sub menu laporan jasa medis pilihlah nama dokter dan periode bayarnya, lalu tekan tombol
Proses, dan disisi bawah akan muncul nama pasien dan nilai tagihan yang harus dibayarkan ke
dokter.

Untuk membayarkan Double klik tagihan, dan akan masuk pada kolom disisi kanan, kemudian
pada sisi bawah

Page | 28
Masukkan atribut dari COA Kas-Bank, COA Jasmed dan COA Dansos (bila ada dansos), jika bayar
tanpa dansos tekan tombol “Bayar Jasmed Saja” atau apabila dengan Dansos tekan “Bayar
Jasmed & Dansos”.

2. Sub-menu Laporan Pembayaran Jasa Medis

Sub menu berikutnya adalah Laporan pembayaran Jasmed, seluruh pembayaran yang sudah
dilakukan akan muncul pada sub menu ini.

3. Sub-menu Rekapan Jasa Medis Dokter

Pada sub menu berikutnya adalah untuk menampilkan rekapan dari pembayaran jasa medis pada
periode tertentu, caranya yaitu masukkan periodenya, lalu tekan tombol OK, anda dapat juga
menggunakan filter yang ada disisi atas untuk menampilkan data yang lebih spesifik.

Page | 29
I. Menu Bayar Hutang & COD

1. Sub-menu Pembayaran

Pada sub menu ini akan dilakukan persiapan untuk pembayaran tagihan LPB dari supplier
(bukan penyerahan uang ke supplier), untuk memasukkannya adalah : pilihlah nama periode
Jatuh Tempo dari Faktur, kemudian tekan OK.

Anda dapat juga melakukan pencarian secara spesifik untuk Supplier tertentu, pada sisi kiri
atas akan muncul daftar tagihan yang harus sudah dibayarkan dan setelah pada periode
Jatuh Tempo tersebut,

Apabila anda klik maka disisi kanan akan muncul rincian barang yang dibeli dari LPB
bersangkutan, baris berwarna MERAH artinya LPB belum Lunas, apabila direncanakan LPB
tersebut akan dilunasi maka double kliklah LPB tersebut, dan LPB akan masuk kedalam tabel
yang ada dibawahnya.

Jika pada list LPB yang anda buat (tabel tengah bawah) sudah yakin akan dibayar maka
kuncilah dan buatlah Invoice untuk proses bayar dengan menekan tombol

Apabila tidak jadi melanjutkan proses tekan tombol

2. Sub-menu Posting Pembayaran

Setelah anda selesai membuat List LPB yang akan dibayar dan menguncinya maka selanjutnya
anda harus melakukan Posting Pembayaran (pada tahapan ini uang sudah diterima oleh
supplier).

Page | 30
Tekan tombol Refresh, maka akan muncul pada sisi kiri list Tagihan yang harus dibayarkan,
apabila diklik maka sisi kanan akan muncul daftar LPB yang akan dibayarkan pada list
bersangkutan.

Untuk membayarkan gunakan pada fitur disisi bawah kiri.

Masukkan Faktur Pajak, COA dari Kas/Bank yang digunakan untuk pembayaran, jenis
pembayaran dan untuk bayar apa, masukkan pula apabila ada materai, jika selesai tekan
tombol Bayar, dan transaksi akan secara otomatis berubah status LUNAS dan aplikasi akan
melakukan Penjurnalan pada SIA.

3. Sub-menu Laporan Pembayaran

Pada tampilan berikut ini, masukkan tanggal dan periode bayarnya, kemudian tekan Refresh
dan disisi bawah akan muncul rekap pembayaran yang dilakukan oleh rumah sakit, petugas
dapat pula menampilkan secara spesifik rekap dari pembayaran untuk supplier tertentu
dengan menggunakan Opsi Cari Supplier.

Page | 31
 4. Sub-menu Rekap Hutang Supplier

Berikut ini adalah rekap tagihan DEBET – CREDIT per masing-masing supplier, untuk
menampilkanya masukkan periode transaksi, lalu tekan tombol OK, kemudian pada sisi kiri
bawah adalah list supplier beserta nilai rekap DEBET – CREDIT, apabila di klik maka akan
muncul detail transaksi pada tabel sisi kanan

J. Menu Piutang Pasien

Page | 32
Untuk menampilkan piutang dari pasien tekan tombol Cari/Refresh yang ada disisi kiri, apabila
anda tekan (double klik nama pasien) maka pada sisi kanan akan muncul rincian dari tagihan dari
pasien bersangkutan.

K. Menu Report (Customable)

Pada menu ini terdapat 2 Sub menu yaitu Rekapan LPB dan Rekapan Point Reward (Point reward
adalah perhitungan poin yang dikumpulkan oleh pasien dari transaksi yang telah dilakukan pasien
bersangkutan misal 1 Poin untuk Rp 100.000 transaksi (fitur ini biasanya digunakan untuk poli
kecantikan atau poli gigi).

Page | 33
Dan berikut untuk menampilkan point reward pilih tanggal transaksi lalu tekan OK

Apabila pasien bersangkutan mengambil Point yang dimiliki (biasanya ditukar Voucher
pemeriksaan lainnya) maka caranya adalah pilih dahulu nama pasien yang hendak mengambil
poin, lalu pada sisi kanan atas kotak merah masukkan nilai Point yang diambil lalu tekan tombol
Ambil

Page | 34