Pencapaian RSB (hanya contoh, disesuaikan dengan RSB masing2 RS)

Target
Strategik
2018 2019
Pelayanan 6 spesialistik

Strategik Target
2018 2019

Penambahan Jenis Layanan Spesialis

Layanan Layanan Spesialis Gigi Gigi －

Layanan Spesialis Layanan Spesialis

Saraf Saraf －

Tumbuh
Tumbuh Kembang
Anak － Kembang
Anak
Klinik HIV － Klinik HIV
Klinik TB － Klinik TB

SDM dengan Jenis, Jumlah Perekrutan dr spesialis Perekrutan dr

dan Kompetensi Sesuai gigi spesialis gigi －

Perekrutan dr spesialis Perekrutan dr

saraf spesialis saraf －

Perekrutan dr
Perekrutan dr spesialis
rehab medis spesialis rehab －
medis
 Perekrutan
Perekrutan perawat perawat －

Perekrutan Tata Boga Perekrutan Tata －

Boga

Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Lingkungan －

Fisioterapi Fisioterapi －

Driver Driver －
 Perekrutan
Perekrutan Laundry
Laundry －

Perekrutan Asisten Perekrutan

Apoteker － Asisten
Apoteker
Apoteker － －
Rekrutmen Rekam
Medis － －

Perekrutan Pegawai
Administrasi － －

Perekrutan Pegawai
Jenazah － －

Perekrutan Spesialis dr Perekrutan

Kebidanan － Spesialis dr
Kebidanan

Perekrutan dr spesialis
anak － －

Perekrutan
Perekrutan dr spesialis dr spesialis
penyakit dalam － penyakit
dalam
 Perekrutan dr spesialis Perekrutan
bedah － dr spesialis
bedah

Peningkatan Kompetensi
In House Training 30% 30%
SDM

Public Training 30% 30%

Magang 5% 5%

On The Job Training 5% 5%

Lain-lain 30% 30%

Pemanfaatan Teknologi IT SIMRS Berbasis IT 80% 85%

Monitoring dan
Peningkatan Implementasi
Budaya Kerja evaluasi implementasi 30% 35%
budaya kerja

Tata Kelola RS Penyusunan Struktur 100% 100%

Organisasi

Implementasi SNARS 70% 80%

Pencapaian SPM 80% 85%

Lingkungan RS aman dan Pengawasan Internal 80% 85%
nyaman

Menyediakan
Sarana peralatan medis dan 75% 80%
non medis

Menyediakan
Prasarana 90% 95%
ruangan/tempat dll
Target Pencapaian
Analisa
2020 2021 2022 2018

Pencapaian
Target Analisa
2020 2021 2022 Semester 1 -2018

Layanan Spesialis
－ － － － Gigi baru di buka
bulan Agustus 2018

Layanan Spesialis
Saraf baru dibuka
－ － － － bulan September
2018

－ － － －

－ － － －
－ － － －
dr spesialis mulai
－ － － － bekerja dibulan
Agustus 2018

dr spesialis mulai
－ － － － bekerja dibulan
September 2018

Perekrutan di
－ － － － semester 2
 50% untuk
semester 2 akan
Perekru 50 % sudah dikirim kembali dari
－ tan － terpenuhi tenaga dinas kesehatan
perawat perawat karena perekerutan
terpusat di dinas
kesehatan

Tenaga tata boga

akan direkrut
sendiri di semester
－ － － － 2 karena tidak
terdapatnya
kiriman dari dinas
kesehatan

Tenaga Keling
terpenuhi bulan
agustus 2018
－ － － － karena perekrutan
terpusat di dinas
kesehatan

Tenaga Fisioterapi
terpenuhi bulan
agustus 2018
－ － － － karena perekrutan
terpusat di dinas
kesehatan

sudah terpenuhi
tenaga driver 1
－ － － orang dibulan mei
2018
 Tenaga laundry
akan direkrut
sendiri di semester
－ － － － 2 karena tidak
terdapatnya
kiriman dari dinas
kesehatan

－ － － － －

Apoteker － － － －
Rekrutmen
Rekam Medis － － － －

Perekrutan
Pegawai － － － －
Administrasi

Perekrutan
Pegawai － － － －
Jenazah

Perekru Perekru
tan tan
Perekrutan Spesialis Spesialis
Spesialis dr dr dr － －
Kebidanan
Kebidan Kebidan
an an

Perekru Perekru
tan dr tan dr
－ spesialis spesialis － －
anak anak

－ － － － －
－ － － － －

Baru akan
30% 30% 30% － direalisasikan pada
semester 2
30% 30% 30% － －
5% 5% 5% － －

Akan Dilaksanakan
5% 5% 5% － pada semester 2

Pelatihan sudah
Target pelatihan di dilakukan kepada
30% 30% 30% Semester 1 sudah karyawan RSUD
terpenuhi
Kramat Jati

90% 95% 100% Sudah Terpenuhi

sesusai target

40% 50% 75% －

100% 100% 100% Sudah Terpenuhi

sesusai target

Implementasi
SNARS Sudah
Menyeluruh Ke
85% 90% 95% semua level
karyawan RSUD
Kramat Jati

Pencapaian SPM di
semester 1 sudah di
90% 90% 90%
kategori baik dan
memenuhi target
85% 85% 85% －

Terkendala karena
85% 90% 95% gedung baru belum
dapat digunakan

Terkendala karena
95% 95% 95% gedung baru belum
dapat digunakan
Pelaksanaan RBA Tahun 2018

Pencapaian Kinerja
1.       Non Keuangan
a.       Berdasarkan Unit Layanan

No Jenis Layanan Satuan

Jan Feb
1 2 3 4 5
1 UGD Kunjungan 1300 1540
2 Rawat Jalan Kunjungan 4500 4200
3 Rawat Inap Hari rawat 54 52
4 Penunjang :
a.    Laboratorium Tindakan 602 908

b.    Radiologi Tindakan 196 201

c.     Farmasi Resep 4,120 4,207

d.    Gizi Porsi 1395 1260

Pendidikan dan
5 Orang (-) 20
Pelatihan

b.       Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

No Jenis Layanan Satuan

Jan Feb
1 2 3 4 5
 Keluhan pelanggan di
1 %
Tindak Lanjuti

Karyawan yang
2 mendapat pelatihan Orang (-) 10
min. 20 jam/1 thn

Penyiapan berkas
3 lengkap klaim rawat Hari
jalan ke BPJS

Penyiapan berkas
4 lengkap klaim rawat Hari
inap ke BPJS

Windows User:
1.       Keuangan MINTA TOLONG ISIIN KE DEV, AMBIL AJA
DARI BAHAN SPM NIHIL YANG BIASA ELGA
a.       Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan BUAT, TINGGAL DI SESUAIKAN AJA

No Jenis Layanan
Jan Feb
1 2 3 4
1 UGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 BPJS
6 Penunjang
a.       Laboratorium
b.      Radiologi

c.       Farmasi 166,412,328 175,204,129

d.      Gizi
7 Pendidikan dan Pelatihan

b.       Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan

Windows User:
MINTA TOLONG ISIIN KE DEV, AMBIL AJA DARI
No Jenis Layanan BAHAN SPM NIHIL YANG BIASA ELGA BUAT,
TINGGAL
Jan DI SESUAIKAN AJA
Feb
1 2 3 4
1 UGD
 2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Penunjang :
a. Laboratorium
b. Radiologi

c.  Farmasi 108,680,490 289,814,636

d.  Gizi
5 Pendidikan dan Pelatihan

c.       Realisasi Biaya

Komponen Biaya
Jan Feb
1 2 3
I.  Biaya Operasional
A.   Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai 27,589,561 27,589,561
2. Biaya Bahan 346,105,606 346,105,606
3. Biaya Jasa Pelayanan 9,086,005 9,086,005
4. Biaya Pemeliharaan 11,660,351 11,660,351
5. Biaya Barang dan Jasa 206,434,570 206,434,570
6. Biaya Pelayanan Lain-Lain 10,103,056 10,103,056
B.   Biaya Umum dan Administrasi
1. Biaya Pegawai 18,393,040 18,393,040
2. Biaya Administrasi Kantor 26,265,228 26,265,228
3. Biaya Pemeliharaan 98,414,557 98,414,557
4. Biaya Barang Dan Jasa 159,921,827 159,921,827
5. Biaya Promosi 54,051 54,051
6. Biaya Umum Dan Administrasi Lain-
Lain 2,654,027 2,654,027
II.   Biaya Non Operasional
1. Biaya Bunga - -
2. Biaya Administrasi Bank 296,583 296,583
3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - -
4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai - -
5. Biaya Non Operasional Lainnya 6,919,134 6,919,134
Jumlah Biaya ((+)) 923,897,596 923,897,596

d.       Realisasi Investasi

1)    Penerimaan Investasi
NO Jenis Investasi

Jan Feb
1 2 3 4
1 Pelepasan Aset
a Kendaraan - -
b Mesin 280,967,021 280,967,021
2 Pencairan Investasi
a Pencairan Deposito - -
b Penjualan Surat Berharga - -
Jumlah 280,967,021 280,967,021

2)    Pengeluaran Investasi

No Jenis Investasi Jasa layanan Hibah

Anggaran 2018 Realisasi 2018 Anggaran 2018

1 2 3 4 5
1:00 Tanah - - -
2:00 Peralatan dan mesin 700,000,000 606,313,040 -
3:00 Gedung dan Bangunan - - -
4:00 Kendaraan - - -

5:00 Perlengkapan &peralatan - - -

kantor

6:00 Jalan, irigasi, dan Jaringan - - -

7:00 Aset sewa guna usaha - - -

Surat utang dan surat
8:00 modal. - - -

9:00 Deposito jangka waktu - - -

lebih dari 12 bulan
10:00 Sistem Informasi - - -
Jumlah 700,000,000 606,313,040 -
 Target kinerja

Mar Apr Mei Jun Jul

6 7 8 9 10
2102 1000 1100 1100 1100
4500 4000 4100 3000 4000
52 49 49 49 49

996 1030 828 1077 922

238 238 245 146 237

4,678 3,968 3,979 3,518 3,904

1395 1350 1395 1350 1395

20 20 20 (-) 20

Target kinerja

Mar Apr Mei Jun Jul

6 7 8 9 10
 9 10 9 (-) 15

KE DEV, AMBIL AJA

L YANG BIASA ELGA
UAIKAN AJA
Anggaran 2018 (Rp)

Mar Apr Mei Jun Jul

5 6 7 8 9

182,547,199 180,687,642 208,085,713 232,346,422 128,436,492

V, AMBIL AJA DARI Anggaran 2018 (Rp)

SA ELGA BUAT,
Mar Apr Mei Jun Jul
5 6 7 8 9
362,268,295 543,402,443 289,814,636 253,587,806 144,907,320

Anggaran 2018 (Rp)

Mar Apr Mei Jun Jul

4 5 6 7 8

27,589,561 27,589,561 27,589,561 27,589,556 27,589,561

346,105,606 346,105,606 346,105,606 346,105,610 346,105,606
9,086,005 9,086,005 9,086,005 9,086,006 9,086,005
11,660,351 11,660,351 11,660,351 11,660,354 11,660,351
206,434,570 206,434,570 206,434,570 206,434,574 206,434,570
10,103,056 10,103,056 10,103,056 10,103,053 10,103,056

18,393,040 18,393,040 18,393,040 18,393,044 18,393,040

26,265,228 26,265,228 26,265,228 26,265,224 26,265,228
98,414,557 98,414,557 98,414,557 98,414,562 98,414,557
159,921,827 159,921,827 159,921,827 159,921,832 159,921,827
54,051 54,051 54,051 54,047 54,051
2,654,027 2,654,027 2,654,027 2,654,028 2,654,027

- - - - -
296,583 296,583 296,583 296,588 296,583
- - - - -
- - - - -
6,919,134 6,919,134 6,919,134 6,919,136 6,919,134
923,897,596 923,897,596 923,897,596 923,897,614 923,897,596
 Anggaran 2018 (Rp)

Mar Apr Mei Jun Jul

5 6 7 8 9

- - - - -
280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021

- - - - -
- - - - -
280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021

Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi

Hibah Kerjasama APBD

Realisasi 2018 Anggaran 2018 Realisasi 2018 Anggaran 2018 Realisasi 2018

6 7 8 9 10
- - - - -
- - - 1,331,804,255 859,500,838
- - - - -
- - - -

- - - - -

- - - 1,339,800,000 1,250,750,000

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
- - - 2,671,604,255 2,110,250,838

Windows User:
ISI ANGKA
AMBULANCE HIACE,
SESUAI ANGKA DI
BAST
nerja

Agus Sep Okt Nov Des

11 12 13 14 15
1150 1100 1150 1100 1000
4000 3500 4000 4000 4500
62 49 14 49 46

1027 987 1069 1223 1273

236 238 261 322 238

4,447 4,132 5,315 5,040 4,999

1395 1350 1395 1350 1395

20 20 20 20 20

nerja

Agus Sep Okt Nov Des

11 12 13 14 15
 15 15 15 15 15

018 (Rp)

Agus Sep Okt Nov Des

10 11 12 13 14

158,541,334 148,597,415 168,173,370 155,703,796 142,765,195

018 (Rp)

Agus Sep Okt Nov Des

10 11 12 13 14
 217,360,978 253,587,806 724,536,591 362,268,295 72,453,660

018 (Rp)

Agus Sep Okt Nov Des

9 10 11 12 13

27,589,561 27,589,561 27,589,561 27,589,561 27,589,561

346,105,606 346,105,606 346,105,606 346,105,606 346,105,606
9,086,005 9,086,005 9,086,005 9,086,005 9,086,005
11,660,351 11,660,351 11,660,351 11,660,351 11,660,351
206,434,570 206,434,570 206,434,570 206,434,570 206,434,570
10,103,056 10,103,056 10,103,056 10,103,056 10,103,056

18,393,040 18,393,040 18,393,040 18,393,040 18,393,040

26,265,228 26,265,228 26,265,228 26,265,228 26,265,228
98,414,557 98,414,557 98,414,557 98,414,557 98,414,557
159,921,827 159,921,827 159,921,827 159,921,827 159,921,827
54,051 54,051 54,051 54,051 54,051
2,654,027 2,654,027 2,654,027 2,654,027 2,654,027

- - - - -
296,583 296,583 296,583 296,583 296,583
- - - - -
- - - - -
6,919,134 6,919,134 6,919,134 6,919,134 6,919,134
923,897,596 923,897,596 923,897,596 923,897,596 923,897,596
018 (Rp)

Agus Sep Okt Nov Des

10 11 12 13 14

- - - - -
280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,024

- - - - -
- - - - -
280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,024

APBN Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

Jumlah
Anggaran 2018 Realisasi 2018 Anggaran 2018 Realisasi 2018

11 12 13 14 15
- - - - -
- - - - 1,465,813,878
- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - 1,250,750,000

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - -
- - - - 2,716,563,878
Total Jan Feb Mar Apr
16 17 18 19 20
14742 1334 1963 2481 1326
48300 5008 4396 5056 4371
574 141 174 249 239

11942 1236 1050 1311 1286

2.796 392 403 476 476

52,307 8,350 7,836 9,244 8,456

16425 1386 1240 1698 1597

220 (-) 16 15 17

Total Jan Feb Mar Apr

16 17 18 19 20
 128 (-) 3 4 9

Total Jan Feb Mar Apr

15 16 17 18 19

2,047,501,034 178,934,896 185,385,773 204,205,181 185,586,952

Total Jan Feb Mar Apr

15 16 17 18 19
3,622,682,956 82,092,941 227,237,453 290,186,390 391,646,072

Total Jan Feb Mar Apr

14 15 16 17 18

331,074,727 - 10,337,183 10,295,390 10,206,305

4,153,267,276 106,628,281 84,854,182 310,162,343 342,666,048
109,032,061 8,310,000 5,219,500 7,640,000 15,701,325
139,924,215 - - 19,187,667 -
2,477,214,844 - 126,750,485 72,519,330 109,429,620
121,236,669 - 5,260,000 1,050,000 57,454,640

220,716,484 - 19,448,528 12,484,847 11,395,703

315,182,732 - 3,754,000 23,076,835 -
1,180,974,689 - - 19,187,668 2,917,004
1,919,061,929 975,000 37,929,861 15,155,680 10,644,500
648,608 - - 585,000 -
31,848,325 - 9,037,500 - 375,000

- - - - -
3,559,001 35,000 247,000 18,500 433,500
- - - - -
- - - - -
83,029,610 - 2,250,000 32,315,000 1,800,000
11,086,771,170 115,948,281 305,088,239 523,678,260 563,023,645
 Total Jan Feb Mar Apr
15 15 16 17 18

- - - - -
3,371,604,255 - 65,587,500 33,900,000 2,244,500

- - - - -
- - - - -
3,371,604,255 - 65,587,500 33,900,000 2,244,500

Pencapaian (%) Ket

16 17
0.00%
72.14%
0.00%
0.00%

0.00%

93.35%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
80.57%
 Realisasi

Mei Jun Jul Agus Sep Okt

21 22 23 24 25 26
1216 1160 1330 1239 1299 1301
4525 3522 5457 4352 3898 5474
244 175 221 186 185 266

1231 1020 1322 1216 1267 1589

491 293 474 473 476 522

8,068 6,438 8,006 6,864 7,010 8,650

1439 962 1264 1275 1263 1684

10 (-) 28 11 20 10

Realisasi

Mei Jun Jul Agus Sep Okt

21 22 23 24 25 26
 5 (-) 9 6 18 3

Realisasi 2018 (Rp)

Mei Jun Jul Agus Sep Okt

20 21 22 23 24 25

168,814,128 150,188,272 181,497,067 171,476,159 168,502,387 207,037,071

Realisasi 2018 (Rp)

Mei Jun Jul Agus Sep Okt

20 21 22 23 24 25
276,477,656 166,166,968 79,365,185 114,995,550 139,244,926 527,782,570

Realisasi 2018 (Rp)

Mei Jun Jul Agus Sep Okt

19 20 21 22 23 24

7,859,110 135,568,655 10,216,079 10,383,763 10,547,798 10,735,391

403,255,377 52,550,468 357,147,764 289,371,864 98,626,002 255,041,943
2,902,300 1,798,000 1,683,585 5,820,000 3,421,750 8,451,000
1,991,000 2,607,000 - 1,478,601 - 210,000
170,905,333 34,395,465 121,188,662 76,055,058 121,048,630 211,479,665
- 9,170,000 375,000 1,817,500 4,080,000 1,250,000

14,000,136 85,525,162 5,666,163 5,591,257 5,679,583 5,730,167

118,842,000 4,075,500 3,505,920 10,995,200 23,786,550 9,871,400
- - - 219,866,917 28,220,500 -
11,941,300 56,306,250 82,082,613 9,612,513 82,398,223 195,275,563
- - - - - -
15,325,000 200,000 2,825,000 - - 525,000

- - - - - -
233,500 133,500 263,500 313,500 208,500 198,500
- - - - - -
- - - - - -
2,700,000 - - 1,350,000 1,800,000 1,800,000
749,955,056 382,330,000 584,954,286 632,656,173 379,817,536 700,568,629
 Realisasi 2018 (Rp)

Mei Jun Jul Agus Sep Okt

19 20 21 22 23 24

- - - - - -
213,789,500 3,951,400 99,875,100 21,600,000 2,160,000 32,993,950

- - - - - -
- - - - - -
213,789,500 3,951,400 99,875,100 21,600,000 2,160,000 32,993,950
 Pencapaian
(%)
Nov Des Total
27 28 29 30
1208 1301 17158
5149 5884 57092
219 229 2528 23%

1516 1726 15770 75.72606214

644 476 5.596 100%

7,740 8,150 94,812 181.26

1443 1518 16769 102.09436834

66 63 257 86%

Pencapaian
(%)
Nov Des Total
27 28 29 30
 56 47 160 80%

Pencapaian
(%)
Nov Des Total
26 27 28 29

187,299,236 195,168,931 2,184,096,053 106.67

Pencapaian
(%)
Nov Des Total
26 27 28 29
186,173,470 10,990,200 2,492,359,381 68.80

Pencapaian
(%)
Nov Des Total
25 26 27 28

28,589,848 30,296,120 275,035,642

467,960,580 977,696,692 3,745,961,544
21,602,212 15,789,750 98,339,422
225,000 100,502,754 126,202,022
211,064,775 600,629,332 1,855,466,355
18,404,000 10,486,000 109,347,140

5,811,839 11,627,973 182,961,358

40,868,800 45,496,950 284,273,155
3,723,500 791,242,388 1,065,157,977
102,052,113 873,947,558 1,478,321,174
- - 585,000
- 437,500 28,725,000

- - -
369,975 755,000 3,209,975
- - -
- - -
16,720,000 14,152,000 74,887,000
917,392,642 3,473,060,017 9,328,472,764
 Ket

Nov Des Total

25 26 27 28

- - -
22,738,500 2,217,723,428 2,716,563,878

- - -
- - -
22,738,500 2,217,723,428 2,716,563,878
 Analisa

31

Peningkatan terjadi karena

banyak pengembangan
pelayanan, seperti poli penyakit
dalam, igd dan usg, sehingga
kunjungan pasien bertambah

Peningkatan terjadi karena

banyak pengembangan
pelayanan, seperti poli mata dan
pelayanan resep untuk pasien
kronis, sehingga kunjungan pasien
penyakit dalam bertambah

(-) BULAN JANUARI TIDAK ADA

PELATIHAN, KARENA BELUM
TURUN ANGGARAN (-) BULAN
JUNI TIDAK ADA PELATIHAN,
BERTEPATAN DENGAN BULAN
PUASA (+) BULAN
NOVEMBER DAN DESEMBER
PELATIHAN IN HOUSE TRAINING

Analisa

31
 (-) BULAN JANUARI TIDAK ADA
PELATIHAN, KARENA BELUM
TURUN ANGGARAN (-)
BULAN JUNI TIDAK ADA
PELATIHAN, BERTEPATAN
DENGAN BULAN PUASA
(+) BULAN NOVEMBER DAN
DESEMBER PELATIHAN IN HOUSE
TRAINING

Analisa

30

Peningkatan terjadi karena

banyak pengembangan
pelayanan, seperti poli mata dan
pelayanan resep untuk pasien
kronis, sehingga kunjungan pasien
penyakit dalam bertambah

Analisa

30
 Rendahnya nilai biaya
dikarenakan masih ada
pembelanjaan yang menggunakan
DPA yang pagu perkomponennya
jauh lebih tinggi dibanding harga
di e-katalog

Analisa

29
Ket

28
 Uraian

Jan Feb Mar

1 2 3 4
A.    Pendapatan
1.     Jasa layanan 916,372,597 916,372,597 916,372,597
2.     Hibah - - -
3.     Hasil kerjasama 1,275,000 1,275,000 1,275,000

4.     Pendapatan dari APBD - 1,619,000,000 1,728,921,400

5.     Pendapatan dari APBN - - -

6.     Lain-lain pendapatan

6,250,000 6,250,000 6,250,000
BLUD yang sah

Jumlah Pendapatan
923,897,597 2,542,897,597 2,652,818,997
(1+2+3+4+5+6)
B.    Biaya Operasional
1.     Biaya pelayanan - 3,819,445,840 1,909,722,920
2.     Biaya umum dan
- 2,224,036,691 1,112,018,346
administrasi
Jumlah Biaya Operasional
- 6,043,482,531 3,021,741,266
(1+2)

Surplus (Defisit) setelah

923,897,597 (3,500,584,934) (368,922,269)
biaya operasional (A-B)

C.    Pendapatan Non - - -

Operasional

D.    Biaya Non Operaional - 14,464,275 7,232,138

Surplus (Defisit) sebelum

923,897,597 (3,515,049,209) (376,154,407)
pos keuntungan/ Kerugian

Surplus (Defisit) sebelum

pos-pos luar biasa

1.    Pendapatan dari

- - -
kejadian luar biasa
2.    Biaya dari kejadian luar
- - -
biasa
Surplus (Defisit) tahun
923,897,597 (3,515,049,209) (376,154,407)
2018
 Anggaran (Rp)

Apr Mei Jun Jul Agus

5 6 7 8 9

916,372,597 916,372,597 916,372,597 916,372,597 916,372,597

- - - - -
1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000

1,845,550,371 2,382,927,072 2,553,903,572 2,195,069,871 2,264,896,100

- - - - -

6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000

2,769,447,968 3,306,824,669 3,477,801,169 3,118,967,468 3,188,793,697

1,909,722,920 1,909,722,920 1,909,722,920 1,909,722,920 1,909,722,920

1,112,018,346 1,112,018,346 1,112,018,346 1,112,018,346 1,112,018,346

3,021,741,266 3,021,741,266 3,021,741,266 3,021,741,266 3,021,741,266

(252,293,298) 285,083,403 456,059,903 97,226,202 167,052,431

- - - - -

7,232,138 7,232,138 7,232,138 7,232,138 7,232,138

(259,525,436) 277,851,265 448,827,765 89,994,064 159,820,293

- - - - -

- - - - -
(259,525,436) 277,851,265 448,827,765 89,994,064 159,820,293
 Laporan Operasional

Sep Okt Nov Des Total

10 11 12 13 14

916,372,597 916,372,597 916,372,597 916,372,603 10,996,471,170

- - - - -
1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 15,300,000

2,990,479,284 1,252,269,829 1,382,420,901 5,045,471,273 25,260,909,673

- - - - -

6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 75,000,000

3,914,376,881 2,176,167,426 2,306,318,498 5,969,368,876 36,347,680,843

1,909,722,920 1,909,722,920 1,909,722,920 1,909,722,920 22,916,675,041

1,112,018,346 1,112,018,346 1,112,018,346 1,112,018,346 13,344,220,147

3,021,741,266 3,021,741,266 3,021,741,266 3,021,741,266 36,260,895,188

892,635,615 (845,573,840) (715,422,768) 2,947,627,610 86,785,655

- - - - -

7,232,138 7,232,138 7,232,138 7,232,138 86,785,655

885,403,477 (852,805,978) (722,654,906) 2,940,395,472 0

- - - - -

- - - - -
885,403,477 (852,805,978) (722,654,906) 2,940,395,472 0

Kenaikan/Penurunan

True = Benar
Laporan Operasional

2018

Jan Feb Mar Apr Mei

15 16 17 18 19

1,096,895,500 229,808,000 779,414,400 1,257,080,900 750,632,900

- - - - -
4,507,013 2,333,409 1,871,890 - 4,405,818

36,300,264 1,367,649,269 1,399,404,501 1,533,970,748 1,658,607,158

- - - - -

- - - - 4,552,874

1,137,702,777 1,599,790,678 2,180,690,791 2,791,051,648 2,418,198,750

- 919,575,927 1,075,572,831 1,309,756,395 1,422,238,300

36,300,264 563,968,123 626,422,909 715,559,113 797,159,003

36,300,264 1,483,544,050 1,701,995,740 2,025,315,508 2,219,397,303

1,101,402,513 116,246,628 478,695,051 765,736,140 198,801,447

- - - - -

- 35,000 2,497,000 32,333,500 2,233,500

1,101,402,513 116,211,628 476,198,051 733,402,640 196,567,947

- - - - -

- - - - -
1,101,402,513 116,211,628 476,198,051 733,402,640 196,567,947

1,101,402,513 116,211,628 476,198,051 733,402,640 196,567,947

1 1 1 1 1

-
 Realisasi (Rp)

Jun Jul Agus Sep Okt

20 21 22 23 24

745,661,402 1,270,556,593 489,180,700 831,814,439 1,532,103,632

- - - - -
2,846 2,931 3,302,920 1,902,816 1,026,999

2,326,414,811 1,503,635,911 1,433,283,861 1,438,262,477 1,647,521,044

- - - - -

7,510,257 9,219,121 10,591,265 10,122,037 11,724,994

3,079,589,316 2,783,414,556 1,936,358,746 2,282,101,769 3,192,376,669

1,806,922,444 1,139,963,718 1,316,321,983 1,221,866,676 1,203,782,762

1,266,513,923 745,868,693 701,652,664 847,388,474 821,547,318

3,073,436,367 1,885,832,411 2,017,974,647 2,069,255,150 2,025,330,080

6,152,949 897,582,145 (81,615,901) 212,846,619 1,167,046,589

- - - - -

2,933,500 133,500 263,500 1,663,500 2,008,500

3,219,449 897,448,645 (81,879,401) 211,183,119 1,165,038,089

- - - - -

- - - - -
3,219,449 897,448,645 (81,879,401) 211,183,119 1,165,038,089

3,219,449 897,448,645 (81,879,401) 211,183,119 1,165,038,089

0 1 1 1 1
 Pencapaian Analisa

Nov Des Total

25 26 27 28 29

811,838,100 1,070,005,152 10,864,991,718 98.80%

- - - 0.00%
3,511,350 60,602,770 83,470,762 545.56%

1,516,660,540 4,950,387,276 20,812,097,860 82.39%

- - - 0.00%

11,723,183 10,704,668 76,148,399 101.53%

2,343,733,173 6,091,699,866 31,836,708,739 87.59%

1,382,168,124 6,050,854,960 18,849,024,120 82.25%

833,062,545 3,257,988,000 11,213,431,029 84.03%

2,215,230,669 9,308,842,960 30,062,455,149 82.91%

128,502,504 (3,217,143,094) 1,774,253,590 2044.41%

- - - 0.00%

1,998,500 31,996,975 78,096,975 89.99%

126,504,004 (3,249,140,069) 1,696,156,615 100.00%

- - - 0.00%

- - - 0.00%
126,504,004 (3,249,140,069) 1,696,156,615 100.00%

126,504,004 (3,249,140,069)

1 1

-
 LO sesuai matriks

Anggaran Realisasi

10,996,471,170 13,607,230,018
- -
15,300,000 83,470,762

25,260,909,673 20,812,079,360

- -

75,000,000 76,148,399

36,347,680,843 34,578,928,539

22,916,675,041 18,820,733,701

13,344,220,147 11,213,552,828

36,260,895,188 30,034,286,529

86,785,655 4,544,642,010

- -

86,785,655 78,025,500

- 4,466,616,510

- -

- -
- 4,466,616,510

-
 Uraian

Jan Feb
1 2 3
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional
Arus Kas Masuk
1.  Jasa layanan 916,372,597 916,372,597
2.  Hibah - -
3.  Hasil kerjasama 1,275,000 1,275,000
4.  Pendapatan dari APBD - 1,619,000,000
5.  Pendapatan dari APBN - -
6.  Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 6,250,000 6,250,000
Arus Kas Keluar
1.   Biaya layanan - 3,390,803,196
2.   Biaya umum dan administrasi - 2,090,745,287
3.   Biaya lain-lain - 14,464,275
B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Operasional 923,897,597 (2,953,115,161)
C. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk
1.   Hasil penjualan aset - -
2.   Hasil investasi - -
3.   Penjualan aset lainnya - -
Jumlah Arus Masuk Investasi - -
Arus Kas Keluar
1.   Perolehan aset 280,967,021 280,967,021
2.   Pembelian investasi - -
3.   Perolehan aset lainnya - -
Jumlah Aset Keluar Investasi 280,967,021 280,967,021
D. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (280,967,021) (280,967,021)
E. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Masuk
1.   Penerimaan Pinjaman - -
Jumlah Arus Masuk Pendanaan - -
Arus Kas Keluar
1.   Pembayaran pinjaman - -
Jumlah Arus Keluar Pendanaan - -
F. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan - -
G. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk
1.     Penerimaan Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) - -
Jumlah Arus Masuk Pendanaan - -
Arus Keluar
1.     Pengeluaran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)-Pajak - -
2.     Pengeluaran Non Pajak - -
Jumlah Arus Keluar Pendanaan - -
H. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris - -
I. Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 642,930,576 (3,234,082,182)
J. Kas dan Setara Kas Awal - -
K. Saldo Kas dan Setara Kas 642,930,576 (3,234,082,182)
 Anggaran (Rp)
Mar Apr Mei Jun Jul
4 5 6 7 8

916,372,597 916,372,597 916,372,597 916,372,597 916,372,597

- - - - -
1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000
1,728,921,400 1,845,550,371 2,382,927,072 2,553,903,572 2,195,069,871
- - - - -
6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000

1,695,401,601 1,695,401,601 1,695,401,601 1,695,401,601 1,695,401,601

1,045,372,644 1,045,372,644 1,045,372,644 1,045,372,644 1,045,372,644
7,232,138 7,232,138 7,232,138 7,232,138 7,232,138
(95,187,386) 21,441,585 558,818,286 729,794,786 370,961,085

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021

- - - - -
- - - - -
280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021
(280,967,021) (280,967,021) (280,967,021) (280,967,021) (280,967,021)

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(376,154,407) (259,525,436) 277,851,265 448,827,765 89,994,064
- - - - -
(376,154,407) (259,525,436) 277,851,265 448,827,765 89,994,064
 Laporan Aru

garan (Rp)
Agus Sep Okt Nov
9 10 11 12

916,372,597 916,372,597 916,372,597 916,372,597

- - - -
1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000
2,264,896,100 2,990,479,284 1,252,269,829 1,382,420,901
- - - -
6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000

1,695,401,601 1,695,401,601 1,695,401,601 1,695,401,601

1,045,372,644 1,045,372,644 1,045,372,644 1,045,372,644
7,232,138 7,232,138 7,232,138 7,232,138
440,787,314 1,166,370,498 (571,838,957) (441,687,885)

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021

- - - -
- - - -
280,967,021 280,967,021 280,967,021 280,967,021
(280,967,021) (280,967,021) (280,967,021) (280,967,021)

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
159,820,293 885,403,477 (852,805,978) (722,654,906)
- - - -
159,820,293 885,403,477 (852,805,978) (722,654,906)
 Laporan Arus Kas

Tahun berjalan 2018

Des Total Jan Feb

13 14 15 16

916,372,603 10,996,471,170 1,096,895,500 229,808,000

- - - -
1,275,000 15,300,000 4,507,013 2,333,409
5,045,471,273 25,260,909,673 36,300,264 1,367,649,269
- - - -
6,250,000 75,000,000 - -

1,695,401,601 20,344,819,206 - 853,988,427

1,045,372,644 12,544,471,727 36,300,264 563,968,123
7,232,138 86,785,655 - 35,000
3,221,362,493 3,371,604,255 1,101,402,513 181,799,128

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

280,967,024 3,371,604,255 - 65,587,500

- - - -
- - - -
280,967,024 3,371,604,255 - 65,587,500
(280,967,024) (3,371,604,255) - (65,587,500)

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - 27,792,354
- - - 27,792,354
 - - - 27,792,354
- - - -
- - - 27,792,354
- - - -
2,940,395,469 - 1,101,402,513 116,211,628
- - 3,086,771,170 4,188,173,683
2,940,395,469 - 4,188,173,683 4,304,385,311
Saldo bank 4,061,347,389 3,987,506,650
tunai dan mandiri 19,087,000
selisih 126,826,294 316,878,661
 Realisasi (Rp)
Mar Apr Mei Jun Jul
17 18 19 20 21

779,414,400 1,257,080,900 750,632,900 745,661,402 1,270,556,593

- - - - -
1,871,890 - 4,405,818 2,846 2,931
1,399,404,501 1,533,970,748 1,658,607,158 2,326,414,811 1,503,635,911
- - - - -
- - 4,552,874 7,510,257
9,219,121

1,041,672,831 1,309,756,395 1,416,848,300 1,806,922,444 1,056,443,618

626,422,909 713,314,613 588,759,503 1,262,562,523 729,513,693
2,497,000 32,333,500 2,233,500 2,933,500 133,500
510,098,051 735,647,140 410,357,447 7,170,849 997,323,745

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

33,900,000 2,244,500 213,789,500 3,951,400 99,875,100

- - - - -
- - - - -
33,900,000 2,244,500 213,789,500 3,951,400 99,875,100
(33,900,000) (2,244,500) (213,789,500) (3,951,400) (99,875,100)

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

26,398,348 27,147,467 25,643,616 56,325,276 26,950,363

26,398,348 27,147,467 25,643,616 56,325,276 26,950,363
 26,398,348 27,147,467 25,643,616 56,325,276 26,950,363
- - - - -
26,398,348 27,147,467 25,643,616 56,325,276 26,950,363
- - - - -
476,198,051 733,402,640 196,567,947 3,219,449 897,448,645
4,304,385,311 4,780,583,362 5,513,986,002 5,710,553,950 5,713,773,399
4,780,583,362 5,513,986,002 5,710,553,950 5,713,773,399 6,611,222,043
4,228,384,290 4,936,886,545 4,950,165,763 5,313,972,922 6,013,192,850

552,199,072 577,099,457 760,388,187 399,800,477 598,029,193

asi (Rp)
Agus Sep Okt Nov Des
22 23 24 25 26

489,180,700 831,814,439 1,532,103,632 811,838,100 1,070,005,152

- - - - -
3,302,920 1,902,816 1,026,999 3,511,350 60,602,770
1,433,283,861 1,438,262,477 1,647,521,044 1,516,660,540 4,950,387,276
- - - - -

10,591,265 10,122,037 11,724,994 11,723,183 10,704,668

1,316,321,983 1,221,866,676 1,197,738,812 1,377,669,124 4,248,651,222

680,052,664 845,228,474 794,597,318 814,823,045 2,842,468,310
263,500 1,663,500 2,008,500 1,998,500 31,996,975
(60,279,401) 213,343,119 1,198,032,039 149,242,504 (1,031,416,641)

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

21,600,000 2,160,000 32,993,950 22,738,500 2,217,723,428

- - - - -
- - - - -
21,600,000 2,160,000 32,993,950 22,738,500 2,217,723,428
(21,600,000) (2,160,000) (32,993,950) (22,738,500) (2,217,723,428)

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

24,754,161 31,862,858 33,211,219 36,846,831 70,188,700

24,754,161 31,862,858 33,211,219 36,846,831 70,188,700
 24,754,161 31,862,858 33,211,219 36,846,831 70,188,700
- - - - -
24,754,161 31,862,858 33,211,219 36,846,831 70,188,700
- - - - -
(81,879,401) 211,183,119 1,165,038,089 126,504,004 (3,249,140,069)
6,611,222,043 6,529,342,642 6,740,525,761 7,905,563,850 8,032,067,854
6,529,342,642 6,740,525,761 7,905,563,850 8,032,067,854 4,782,927,785
5,884,078,642 6,328,620,082 7,188,283,679 7,103,522,712 4,776,019,285

645,264,000 411,905,679 717,280,171 928,545,142 6,908,500

 LAK sesuai Matriks

Anggaran Realisasi

Total Pencapaian Analisa

27

10,864,991,718 98.80% 10,996,471,170 10,864,991,718

- 0.00% - -
83,470,762 545.56% 15,300,000 83,470,762
20,812,097,860 82.39% 25,260,909,673 20,812,079,360
- 0.00% - -

76,148,399 101.53% 75,000,000 76,148,399

16,847,879,832 82.81% 20,344,819,206 16,847,879,833

10,498,011,439 83.69% 12,544,471,727 10,498,011,438
78,096,975 89.99% 86,785,655 78,096,975
4,412,720,493
130.88% 3,371,604,255 4,412,701,993

- 0.00% - -
- 0.00% - -
- 0.00% - -
- 0.00% - -

2,716,563,878 80.57% 3,371,604,255 2,716,563,878

- 0.00% - -
- 0.00% - -
2,716,563,878 80.57% 3,371,604,255 2,716,563,878
(2,716,563,878)
80.57% (3,371,604,255) (2,716,563,878)
0.00%

- 0.00% - -
- 0.00% - -

- 0.00% - -
- 0.00% - -
-
0.00% - -

387,121,193
0.00% - 813,760,600
387,121,193 0.00% - 813,760,600
 387,121,193
0.00% - 813,760,600
- 0.00% - -
387,121,193 0.00% - 813,760,600
-
0.00% - -
1,696,156,615 0.00% - 1,696,138,115
4,782,927,785 0.00% - 3,086,771,170
6,479,084,400 0.00% - 4,782,909,285
4,776,019,285
6,890,000
Anggaran per Pembulatan
bulan Anggaran per bulan

916,372,598 916,372,598 10,996,471,176 (6)

- - - -
1,275,000 1,275,000 15,300,000 -
2,105,075,806 2,105,075,806 25,260,909,672 1
- - - -

6,250,000 6,250,000 75,000,000 -

- - - -
1,695,401,601 1,695,401,601 20,344,819,212 (6)
1,045,372,644 1,045,372,644 12,544,471,728 (1)
7,232,138 7,232,138 86,785,656 (1)

280,967,021 280,967,021 3,371,604,252 3

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
280,967,021 280,967,021 3,371,604,252 3
- - - -
- - - -
280,967,021 280,967,021 3,371,604,252 3

(280,967,021) (280,967,021) (3,371,604,252) (3)

- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -
 - -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
Bank
Tunai