Ayo Berlatih Membuat Neraca

Januari ' 2008
TGL URAIAN PERK

2/1/2008 Terima dari anggota
Simpanan wajib 3003
Simpanan pokok 3001
Simpanan Hari Raya 2151
Piutang barang toko pokok 1131.1
jasa 4411.3
Piutang USP Japan pokok 1132.1
jasa 4411.1
Piutang lain-lain ( F.3 ) pokok 1161
jasa 4411.2
Terima Deposito SDN 1 Bunder 2111
Simpanan Wajib Peminjam 2212.1
Membayar HR Pembina
Membayar HR Juru Bayar
Membayar Administrasi Kantor
Membayar HR 2 Karyawan toko
Membayar HR Kebersihan
Membayar HR Pengurus (Maimun bulan Januari- bulan
Desember 2008)
Membayar HR Pengurus (Paturahman bulan Januari-
bulan Desember 2008)
Membayar HR Pengurus (Hamim bulan Januari-bulan
Desember 2008)
Membayar HR Pengurus (Tukiran bulan Januari-bulan
Juni 2008)
3/1/2008 Memberi bantuan Pak Kadir Berobat
4/1/2008 Belanja toko (beras 2 ton)
Menabung di Bank
6/1/2008 Membayar simpanan Masduki SDN 2 Dadapan
Simpanan pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Simpanan Khusus 2005
Dana Taktis
Simpanan Hari raya
Simpanan Wajib Peminjam
Dana Sosial
Membayar HR Pengurus (Sumaryono bulan Januari-
bulan Desember 2008)
9/1/2008 Membayar HR Pengurus (Supeno bulan Januari-bulan
Agustus 2008)
14/1/08 Mengambil Uang dari Bank 1112
Membayar pajak
Transpot bayar pajak
16/1/08 Membayar lembur 2 karyawan toko
Membayar uang duka Abdul Majid SDN Tambong
Transpot rapat pengurus 9 orang
19/1/08 Konsumsi lembur karyawan toko
21/1/08 Transpot rapat pengurus 8 orang
Konsumsi rapat pengurus
22/1/08 Terima uang toko karena tidak terpotong Abiyat
SDN 1 Sukojati 1131.1
Terima uang toko karena tidak terpotong Miskanah
SDN Pondoknongko 1131.1
24/1/08 Menabung di Bank
25/1/08 Belanja toko (beras 2 ton)
26/1/08 Membali tinta Rainbow
Konsumsi lembur pengurus
Membeli 2 stabelow
Membeli Data Print Warna
Belanja toko (beras 2 ton)
26/1/08 Terima Pelunasan USP pokok 1132.1
jasa 4411.1
Terima pelunasan Piutang Lain F.3 poko 1161
jasa 4411.2
26/1/08 Membayar service komputer
Dipinjam USP Japan
Dipinjam piutang lain F.3
Membayar rekening telepon
Membayar rekening listrik
Membeli Catrid ( Paturahman )
Membeli tinta Rainbow
27/1/08 Belanja ke Bintang Pelajar
Transpot Belanja
Membeli Coca Cola 1 krat
Membeli Goal II (24)@Rp.3025
Belanja ke Unilever "Jaya Subur"
Belanja rokok Sampurna
Membeli jangkrik
Membeli buku untuk Administrasi toko
Membeli HVS 60 gram 35 rim
Membeli HVS 70 gram 5 rim
Onskos nepak beras
Membayar perpanjangan kontrak foto copi
Belanja ke toko "Arjuna"
Belanja ke UD"Jaya Subur"
Belanja ke toko Sampurna
Biaya membuat salon dan service Tape Recorde
Membeli Coca Cola 1/2 krat
Membeli kacamata 1 buah
31/1/08 Terima dari kas toko
Foto Copi 4513
Penjualan Barang sendiri 4101
Menjilid 4511
Pelunmasan Barang sendiri 4101
Membayar Deposito SDN 1 Bunder
Membayar Jasa BP tahun 2007 (Budi Santoso)
Saldo Bulan Desember 2007
Saldo bulan ini

Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Pebruari ' 2008

TGL URAIAN PERK
1/2/2008 Terima dari Anggota
Simpanan pokok
Simpanan Wajib 3003
Simpanan Hari raya 2151
Piutang Barang toko pokok 1131.1
jasa 4411.,3
jasa 4411.1
Piutang lain-lain F.3 pokok 1161
jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar HR 2 Klaryawan toko
4/2/2008 Transpot rapat Pengurus dan Badan Pengawas
Membayar pajak
Membeli pesawat telepon
9/2/2008 Membeli 1 dus aqua da camilan
Membeli Printer Epson
Membayar service Computer
Konsumsi lembur persiapan RAT
15/2/08 Membayar iuran Wajib di Dekopenda
16/2/08 Transpot lembur persiapan RAT 4 orang
19/2/08 Transpot rapat Pengurus dan Badan Pengawas
21/2/08 Terima Deposito SDN 1 Pakistaji 2111
22/2/08 Tranpot lembur pengurus dan pengawas
Terima pelunasan USP Japan poko 1132.1
jasa 4411.1
Terima pelunasan Piutang lain F.3 pok 1161
jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Dipinjam Piutang lain F.3
Membeli baterai kalkulator
Ongkos las tiang bendera
Membeli Catrid Canon dan HP (Paturahman)
26/2/08 Konsumsi pemotoan KTA Koperasi
Terima Deposito SDN 1 Pakistaji 2111
Transpot Tukiran mengikuti rapat di Bank Jatim
Membeli Materai
Belanja toko
29/2/08 Membeli 2 rim kertas HVS
Belanja ke toko Arjuna
Belanja ke toko Kunci Mas
Belanja ke Borwita
Membeli permen 2 bungkus
Membeli plastik gula 1 bendel
Ongkos menimbang gula
Membeli Nescafe 1 bal
Membayar uang muka Imam
Membeli nasi karyawan toko dan pengurus
Membeli kertas HVS 60 gram 50 rim
Membayar ke Shella
Terima pendapan lain-lain 4510
Membeli permen Relaxa,Kopico dan Kiss
Belanja ke Borwita
Belanja ke Bintang Pelajar

Membeli permen Teng-teng jahe 3 bungkus
Membeli benang gulung
Membeli permen Menthos 1 toples
Ongkos pak Kadir membersihkan Jeding
Membeli Cibor dan VPC
Belanja toko
Ongkos nepak beras
Membayar pemesangan sanyo( Imam )
Membayar pajak bangunan
Membeli Kertas HVS 40 rim
Belanja ke Kunci Mas
Ongkos service foto copi
Terima dari kas toko
Foto copi 4513
Penjualan Barang Sendiri 4101
Pelunasan Barang sendiri pokok 1131.1
jasa 4411.3
Menjilid 4512
Membayar simpanan Abdul Majid SDN Tambong
Simpanan pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Dana Sosial
Saldo Bulan Januari 2008

Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO,SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Maret ' 2008

TGL URAIAN PERK
Simpanan pokok
Simpanan Wajib 3003
jasa 4411.3
jasa 4411.1
jasa 4411.2
Membeli Karpet
Membeli Sajadah
Membayar HR Pembina
Belanja toko
Membeli 1 buah Kwitansi
5/3/2008 Konsumsi lembur persiapan RAT
Transpot rapat Pengurus dan Pengawas
Membayar HR Pengawas Suwardi (januari-Maret 2008)
Membeli 1 buah Mos
6/3/2008 Terima Deposito SDN1 Pakistaji 2111
Membeli Materai
Menabung di Bank
Membeli Plas Dis
13/3/08 Terima Deposito Murniatun SDN 1 Bareng 2111
Transpot lembur persiapan RAT
15/3/08 Membayar HR Pengawas Budisantoso ( bulan Januari-
September 2008 )
Membayar pajak
17/3/08 Membayar jasa deposito Joko Nugroho SDN 4 Kabat
(bulan Maret 2007-bulan Maret 2008 )
18/3/08 Terima Deposito Hamim SDN 2 Macanputih 2111
Transpot sosialisasi laporan keuangan/perpajakan
di Muncar
Membayar lembur pembuatan neraca RAT(Maimun,
Paturahman,Budi Santoso dan Suwardi )
Transpot rapat pengurus dan pengawas persiapan RAT
Membayar kekurangan pajak tahun 2007
22/3/08 Konsumsi dan transpot ke Genteng
Terima Pelunasan USP Japan pokok 1132.1
jasa 4411.1
Terima pelunasan piutang lain F.3 pokok 1161
jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Konsumsi lembur persiapan RAT
Membeli kertas HVS 1 rim
29/3/08 Membeli 2 kotak amplop
Konsumsi kerja bakti persiapan RAT
30/3/08 Besuk pak Maimun sakit
Pengeluaran RAT
Konsumsi
Transpot pengurus
Transpot Undangan
Transpot Anggota
Transpot Karyawan toko dan jasa lembur
Kebersihan dan ganti setrum SDN 1 Dadapan
31/3/08 Membeli Materai
Belanja sabun Camay di Borwita
Membeli permen Ting-ting Jahe 5 bungkus
Membayar Tera Timbangan
Membeli Baterai Evereday 36
Membeli karet rambut
Membeli plastik gula
Membeli sprit
Membeli Ting-ting Jahe 4 bungkus
Membeli lak Ban 7 buah
Membeli isi staples 1 buah
Belanja ke UD Kembar
Membayar ledeng bulan Maret -Desember 2008
Membeli sandal jepit untuk pengurus
Ongkos nepak beras
Ongkos becak angkut belanja
Membeli kertas A.4 5 rim
Membeli kertas Buvalow 2 rim
Membeli kertas HVS A.4 5 rim
Membayar Foto Copi (potongan Januari-Maret dan
bahan RAT
Belanja ke Unilever
Membeli krasek
Foto Copi 4513
Pelunasan Barang Sendiri 4101
Menjilid 4512
Membayar jasa Pengawas ( Suwardi ) tahun 2007
Memberi kenang-kenangan Pak Suwardi
Membayar kekurangan Abdul Majid SDN Tambong
Saldo Bulan Pebruari 2008

Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO,SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
April ' 2008

TGL URAIAN PERK
Simpanan pokok
Simpanan Wajib 3003
jasa 4411.3
jasa 4411.1
jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Belanja toko
Membayar sumbangan pada PPAD
2/4/2008 Membeli 1 buah buku kuwarto
Membayar simpanan Slamet Utomo SDN 4 Kabat
Simpanan pokok
Simpanan wajib
Simpanan sukarela
Simpanan hari raya
Simpanan wajib peminjam
Dana taktis
Dana pensiun
Membayar simpanan Sudiyono SDN 1 Bareng
Simpanan pokok
Simpanan wajib
Simpanan sukarela
Simpanan hari raya
Dana taktis
Dana pensiun
Membayar simpanan Suroso SDN 3 Kabat
Simpanan pokok
Simpanan wajib
Simpanan sukarela
Simpanan hari raya
Dana taktis
Dana pensiun
Menabung di Bank
3/4/2008 Terima Deposito SDN 1 Bunder 2111
4/4/2008 Membayar Dana Pengurus tahun 2007
Membayar Dana Karyawan tahun 2007
10/4/2008 Perpisahan Pak Pengawas (Pak Suwardi dan transpot
ke Ketapang )
Terima Deposito Pathurahman SDN 1 Kabat 2111
Menabung di Bank
Membeli Materai ( 3000 X 100 lembar )
Membayar Dana Pendidikan Ke Dekopinda tahun 2007
14/4/08 Membayar pajak
Membayar ke Maranti
Terima pendapatan lain-lain 4510
Belanja toko
20/4/08 Terima Pelunasan USP Japan Pokok 1132.1

Jasa 4411.1
Terima Pelunasan Piutang lain F.3 Poko 1161
Jasa 4411.1
20/4/08 Dipinjam USP Japan
Membeli tinta computer
Membeli materai dan pines
Membayar rekening Telepon
29/4/08 Transpot rapat pengurus dan pengawas
Membayar pembuatan KTA Koperasi ( 24XRp.6.000 )
Belanja Toko
Membayar HR Pengurus ( Syafrudin bulan Januari s/d
Desember 2008 )
Membeli aquq gelas 20 Dus
Belanja ke Unilever
Belanja Kaos kaki
Membeli isotonik 2 botol
Belanja ke ABBA
Belanja ke Toko arjuna
Membeli rokok Tali jagad 2 Pak
Ongkos menimbang gula 4 karung
Membeli Onderdil Foto Copi
Membayar sumbangan untuk Desaa Kabat
Belanja ke Toko arjuna
Ongkos angkut beras
Membeli Isotonik 8 botol
Belanja ke Wings
Membeli tinta Foto Copi 3 Kg
Membeli karet rambut 2 renteng
Memmbeli plastik tempat Foto Copi
Belanja pakaian 1 setel
Teriam dari aks toko
Foto Copi 4513
Menjilid 4512
Laminating 4511
Terima pelunasan barang sendiri Pokok 4101
Saldo Bulan Maret 2008

Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Mei ' 2008
TGL URAIAN PERK
Simpanan pokok
Simpanan Wajib 3003
jasa 4411.3
jasa 4411.1
jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar Administrasi kantor
Membayar HR 2 Karyawan toko
Belanja toko
05/05/08 Membeli buku Folio
Membayar HR Pengawas Junaidi ( April-Mei 2008)
Transpot rapat pengurus
Membayar pajak bulan Mei 2008
Membayar kekurangan pajak tahun 2005
Menabung di Bank
07/05/08 Terima Deposito Anjani SDN 1 Kabat 2111
Terima Deposito Pathurrahman SDN 1 Kabat 2111
Membayar iuran wajib ke PKPRI (Januari-Juni 2008 )
Menabung di Bank
10/05/08 Terima Deposito Tukiran SDN 1 Kabat 2111
19/05/08 Sumbangan HARDIKNAS UPTD Kabat
21/05/08 Transpot rapat Pengurus
Besuk ke Rumah sakit Fatimah ( putri karyawan toko )
23/05/08 Transpot mengikuti RAT di PKPRI ( Tukiran,Budi.S )
Menabung di Bank
Terima pelunasan USP Japan Pokok 1132.1
Jasa 4411.1
Terima Pelunasan piutang lain-lain F.3 Pokok 1161
Jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Dipinjam piutang lain-lain F.3
Membayar rekening Telepon
Membayar jasa Deposito Anjani SDN 1 Kabat
29/05/08 Transpot rapat pengurus
Belanja toko
Membeli permen Menthos 2 toples
Membeli permen Tin-Ting Jahe 4 bungkus
Belanja ke toko Jaya Subur
Belanja ke toko Sampurna
Mmembayar ke UD Alaska
Membeli celana dalam 1 lusin
Membeli Coca Cola 1/2 krat

Belanja ke Borwita
Mmembeli permen Alpen 3 bungkus
Ongkos nepak beras
Belanja ke Borwita
30/05/08 Membeli produk pak Oles
Membeli tinta foto copi 6 bungkus
Transpot belanja
Membeli kertas HVS 70 grm 25 rim @ Rp. 29.500,-
Belanja ke Bintang Mas
Foto Copi 4513
Penjualan barang sendiri 4101
Menjilid 4512
Saldo Bulan April 2008
Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Juni ' 2008

TGL URAIAN PERK
Simpanan Wajib Anggota 3003
Piutang barang toko Pokok 1131.1
Jasa 4411.3
Piutang USP Japan Pokok 1132.1
Jasa 4411.1
Piutang lain-lain F.3 Pokok 1161
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar HR Juru bayar
Membayar Administrasi Kantor UPTD
Mmembayar HR Karyawan toko
Membayar Deposito Joko Nugroho SDSN 4 Kabat
Membayar jasa Deposito Joko Nugroho SDN 4 Kabat
bulan April-Juni 2008
Mengambil uang dari Bank 1112
Membayar simpanan khusus Anggota tahun 2005
Membayar simpanan wajib peminjam tahun 2006
Membeli HP Flexi ( 50 X Rp.188.000,-)
Belanja toko
03/06/08 Membeli amplop
04/06/08 Membeli materai Rp.6.000,- X 100 lbr 3.000 X 80 lbr
Membayar pajak
10/06/08 Membayar Deposito Tukiran SDN 1 Kabat
Membayar jasa Deposito Tukiran SDN 1 Kabat
Terima Deposito SDN 2 Dadapan 2111
13/06/08 Transpot persiapan pelatihan perkoperasian
Membayar Simpanan Masyahidi SDN 6 Macanputih
Simpanan pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Simpanan khusus 2005
Dana Taktis
Simpanan Hari Raya
Dana Sosial
Dana Kematian

17/06/08 Membayar HR Pengawas Junaidi bulan Juni 2008
19/06/08 Membeli tinta Computer
Membayar ongkos service Computer
Transpot rapat pengurus
19-06-08 Transpot Pak Suwardi ( persiapan pelatihan perkope

rasian )
20/06/08 Terima pelunasan USP Japan pokok 1132.1
jasa 4411.1
Terima pelunasan piutang lain-lain F.3 pokok 1161
jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Dipinjam piuatng lain-lain F.3
Membayar Jasa Deposito Anjani SDN 1 Kabat
Membayar jasa Deposito Paturrahman SDN 1 Kabat

Membeli kipas Hardis Computer
Membayar sablon spanduk pelatihan perkoperasian
Membeli amplop
23/06/08 Konsumsi kerja bakti persiapan pelatihan Neraca
26/06/08 Mamiri pelatihan perkoperasian
Mamirat pelatihan pelatihan perkoperasian
Transpot anggota ( 37 X 75.000 )
Transpot Karyawan toko ( 2 X 75.000 )
Transpot pengurus dan pengawas
Transpot Nara Sumber
Transpot Pembina
Transpot Guru-guru SDN 3 Kabat (8 x 25.000)
Membeli kopi
Jasa kebersihan
Aqua
27/06/08 Belanja ke Unilever
Membeli 1 buah kalkulator ( dipakai toko )
Mmembeli permen ting-ting jahe 4 bungkus
Belanjqa ke toko sampurna
28/06/08 Membayar perpanjangan garansi service Foto Copi
Membayar ke SELLA
Membayar ke ABBA
Membayar ke Maranti
29/06/08 Membayar sumbangan HARKOP ke PKPRI
Membeli mamiri rapat pengurus
Membeli Aqua untuk rapat pengurus
Membeli permen 2 toples
Membeli kertas HVS dan amplop
Ongkos angkut beras
Membeli rokok Clas Mild
Membeli rokok Aroma
Membeli Materai
Membeli rokok Aroma 10 bungkus
Terima kelebihan Potongan Simpanan Wajib peminj 2212.1

Foto Copi 4513
Menjilid 4512
Saldo Bulan Mei 2008

Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Juli ' 2008
TGL URAIAN PERK
Jasa 4411.3
Jasa 4411.1
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar Deposito Paturrahman SDN 1 Kabat
Membayar Jasa Deposito Sujianawati SDN 3 Penda
rungan (Pebruari 2007 s/d Juni 2008)
Membayar jasa Deposito Murniatun SDN 1 Bareng
( Pebruari s/d Mei 2008 )
02/07/08 Belanja Toko
Membayar jasa Deposito Dana Taktis (Januari-Juli 08)
Membayar jasa Deposito Bakeri Banyuwangi
03/07/08 Membayar Deposito SDN 1 Bunder
08/07/08 Membeli cat Decolite 2 galon
Membeli lem Fox
Membeli amplas
Membeli rokok untuk tukang
Konsumsi lembur
09/07/08 Membayar saham Kadiman SDN 2 Kalirejo
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Suka rela
Dana Taktis
Dana Pensiun
Membayar simpanan Ikhsan SDN 4 Kabat
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Simpanan Hari Raya
Dana Pensiun
Membayar Pajak
21/07/08 Transpot Rapat pengurus
Membeli spanduk dan bambu 4 buah
Terima pelunasan USP Japan pokok 1132.1
jasa 4411.1
jasa 4411.2
Dipinjam piutang lain (F.3)
Dipinjam piutang USP Japan

Membayar jasa Deposito Paturahman SDN 1 Kabat
Konsumsi rapat
Membeli cat Decolite 2 galon
Membeli skrep
Membeli lem Fox 2 plastik
Membeli semen putih
Membeli amplas
Membeli kuas
Membeli kalsium
Ongkos tukang
Membeli bak cat
Membeli cat kayu thiner,Amplas
Membeli tinta komputer
Membayar service hardis
Membayar jasa deposito Murniatun SDN 1 Bareng
( Juni-Juli 2008 )
Menabung di Bank
Transpot mengikuti Tasyakuran HARKOP di Pendopo
Jasa parkir Mbak Nik SDN 2 Kalirejo
30/07/08 Membayar Uang Duka Istri Supari SDN 1 Kedayunan
Membeli Materai
Membeli amplop 4 kotak
31/07/08 Membeli kertas HVS Mirage 60 gram 25 rim
Membayar ongkos becak
Membayar ongkos nepak beras
Belanja ke Delta Inter Nusa
Membeli permen Mentos 3 Toples
Belanja ke Jaya Subur
Belanja ke Sumber Baru
Membeli minyak Hemart 2 dos
Membayar ongkos nepak beras
Membeli Onderdil Foto Copi (paper Ferd 76 gs )
Membayar ongkos becak belanja ke Bintang pelajar
Belanja Minyak Hemart 3 dos
Membayar foto copi potongan gaji April - Juli 2008
Membeli roko Clasmild
Membeli susu Dancow Instant 400 gr
Terima dari Kas Toko
Foto Copi 4513
Saldo Bulan Juni 2008
Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Agustus ' 2008
TGL URAIAN PERK
Jasa 4411.3
Jasa 4411.1
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar Deposito Paturahman SDN 1 Kabat
Membayar HR Pengawas Budi santoso ( Oktober s/d
Desember 2008 )
Konsumsi rapat Kepala Sekolah dan Pensiunan
dalam rangka HARKOP
02/08/08 Membayar HR Pengurus Tukiran
Membayar simpanan Anton Kasiran SDN 1 Dadapan
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Simpanan Hari Raya
Dana Pensiun
Membayar Simpanan Wiyoto SDN 2 Kalirejo
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Simpanan Hari Raya
Dana Pensiun
03/08/08 Membayar Jasa Pengawas Budi santoso
Transpot dan Supenir jalan sehat anggota dalam
rangka HARKOP
Transpot pengurus dalam rangka HARKOP
Konsumsi pengurus dan Mamiri Pembina
Jasa Parkir
Membeli Aqua jalan Sehat
06/08/08 Membayar sumbangan kegiatan Agustus ke UPTD
Belanja Toko
14/08/08 Membayar setifikat pelatihan Koperasi
Belanja toko
17/08/08 Membeli Aqua untuk upacara 17 Agustus
Membeli cat
20/08/08 Transpot Rapat Pengurus dan Pengawas
20/08/08 Terima pelinasan USP Japan Pokok 1132.1

Jasa 4411.1
Terima pelunasan piutang lain F.3 Pokok 1161
Jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Dipinjam Piutang Lain F.3
Menabung di Bank
27/08/08 Transpot mengantar undangan dan klarifikasi piutang
Hanan ke Srono
Transpot Syafrudin dan lembur 2 Karyawan Toko
28/08/08 Terima Deposito Anjanbi SDn 1 Kabat 2111
Menabung di Bank
29/08/08 Besuk keluarga Syafrudin
30/08/08 Ongkos service Sanyo
Beli Aqua untuk jalan sehat dan rapat Dansos
Belanja ke Untung Elektronik
Belanja Aqua
Membeli plastik dan kresek
Membayar "ABBA"
Ongkos menimbang gula 2 karung
Membeli cat Decolit 1 Kg
Membayar Maranti
Membeli Saribing 1 buah
Membayar ongkos service Laminating
Membeli 2 engsel dan ongkos tukang
Membeli materai Rp. 6.000,- 2 lembar
Belanja ke Borwita
Membeli Busing Fising 2 pc Foto Copi
Membeli kertas HVS
Membeli rokok Aroma 2 pres
Ongkos menimbang gula 2 kg
Membeli lampu teras (dipakai sendiri)
Belanja roko Sampurna
Membeli Aqua untuk pengurus
Membeli nasi untuk pengurus
Ongkos nepak beras
Membeli kopi untuk pengurus
Ongkos memotong plang depan toko
Foto Copi 4513
Menjilid 4512
Saldo Bulan Juli 2008

Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
September ' 2008
TGL URAIAN PERK
Simpanan Pokok 3001
Jasa 4411.3
Jasa 4411.1
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar jasa Deposito Hamim SDN 2 Macanputih
Membayar Deposito SDn 1 Bunder
Membayar jasa Deposito SDN 1 Bunder
Membayar Deposito SDN 2 Dadapan
Membayar jasa Deposito SDN 2 Dadapan
Belanja toko
Membayar Deposito SDN 1 Pakistaji
Membayar jasa Deposito SDSN 1 Pakistaji
Terima Deposito Ikhsan Rogojampi 2111
03/09/08 Terima Deposito Umar Banyuwangi 2111
Terima Deposito Anjani SDN 1 Kabat 2111
Terima Deposito Tituk Banyuwangi 2111
Membayar simpanan Hari raya
Membayar jasa Simpanan Hari Raya pada anggota
Memberi tunjangan Hari raya kepada anggota
Membayar tunjangan Hari raya Pengurus dan Pengawas
Membayar tunjangan Hari raya Karyawan toko
Membayar tunjangan Hari raya ( Pathurrahman,Nurhariri
Triyani UPTD )
Belanja toko
Membayar HR Pengurus Supeno ( Sep - Des 2008)
Membayar HR Pengawas Djunaidi ( Juli - Des 2008
Membayar THR Petugas kebersihan ( P.Kadir )
10/09/08 Membayar iuran wajib ke Dikopinda
13/09/08 Memberi uang duka (p.Kadir)
Konsumsi buka bersama pengurus dan pengawas
19/09/08 Ongkos perbaikan instalasi listrik kantor Koperasi
20/09/08 Terima pelunasan USP Japan Pokok 1132.1
Jasa 4411.1
Terima Pelunasan Piutang Lain F.3 Pokok 1161
Jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Membayar jasa Depopsito Anjani SDN 1 Kabat
Membayar Jasa Deposito Haryati SDN 1 Kabat
Membayar Rekening Listrik
Membayar Rekening Telepon
21/09/08 Belanja ke Inilever

Belanja ke Borwita
Membeli Materai Rp.6000,- 2 lembar
Membeli racun tikus
Ongkos mencuci umbul-umbul
Membayar Shella
Terima Pendapatan lain-lain 5410
Ongkos nepak beras
Membeli alat-alat listrik (dipakai sendiri)
Ongkos tukang listrik
Membeli minyak Hemat
Belanja ke Borwita
Membeli tinta foto copi Yellow
Ongkos service foto copi
Memberi parsel petugas kebersihan
Membeli kertas HVS 25 rim
Foto Copi 4513
Menjilid 4512
Membayar Jasa Deposito Fathurrahman SDN 1 kabat
bulan Agustus
Memabayar jasa Deposito Anjani SDN 1 Kabat Agust
Membayar Rekening Listrik bln Agustus
Membayar Rekening Telepon bln Agustus
Memabayar Deposito Anjani SDN 1 Kabat
Membeli Hardis ( Fathur Rahman )
Membeli Cat Bulan Agustus
Membeli Tiner Bulan Agustus
Membeli Kuas bln Agustus
Membayar Ongkos Tukang Cat bln Agustus
Membeli Obat Untuk Pak. Kadir
Saldo Bulan Agustus 2008

Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Oktober ' 2008
TGL URAIAN PERK
Simpanan Pokok
Jasa 4411.3
Jasa 4411.1
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar Deposito Anjani SDN 1 Kabat
Membayar Jasa deposito Anjani SDN 1 Kabat
Membayar jasa Deposito Tituk Banyuwangi
Membayar Deposito Murtiningsih SDN 2 Dadapan
Membayar jasa Deposito Murtiningsih SDN 2 Dadapan
Menabung di Bank
Belanja toko
11/10/08 Terima Deposito Haryati SDN 1 Kabat 2111
14/10/08 Membayar sumbangan Halal bihalal PGRI
15/10/08 Terima Deposito Juharini SDN 1 Kabat 2111
16/10/08 Belanja toko
21/10/08 Terima pelunasan USP Japan pokok 1132.1
Jasa 4411.1
Jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Service printer
Membayar jasa deposito Anjani SDN 1 Kabat
Membayar pajak
25/10/08 Membayar kontrak service foto copiu
Konsumsi lembur persiapan RARK
Belanja toko
Transpot pembina ke Surabaya
30/10/08 Membayar ke ABBA
Membeli permen Mentos 1 Toples
Membeli rokok Aroma 2 Pres
Ongkos nepak beras
Membeli camilan untuk pengurus
Membeli Mi Sedap Goreng 1 dus
Membeli calculator dipakai toko

Membayar Maranti
Membeli Daia 2 dus
Ongkos pasang protestor Computer
Membeli permen Copiko dan Dinamide
Membeli rokok Clas Mild
Membeli kertas HVS 70 grm 5 dus
Membeli Baterai Everedy 2 lusin
Terima pendapatan Toko
Foto Copi 4513
Menjilid 4512
Saldo Bulan September 2008
Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
November ' 2008
TGL URAIAN PERK
Simpanan Pokok
Jasa 4411.3
Jasa 4411.1
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Membayar uang Duka Dulah Suami Tawansari SDN 7
Macanputih
Membayar Deposito Ikhsan Rogojampi
Membayar kekurangan belanja toko bulan Oktober 2008
Belanja Toko
05/11/08 Membeli Aqua untuk rapat pengurus
Transpot rapat persiapan RA RK
Membayar Saham Abdul Rokib SDN 1 Labanasem
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib Anggota
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Simpanan Hari raya
Dana pensiun
Membayar Simpanan Moh.Holil SDN 1 Pendarungan
Simpanan Pokok
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Dana Sosial
06/11/08 Membayar Simpanan Edy Suhendro UPTD
Simpanan Pokok
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Simpanan Hari raya
Dana pensiun
Uang duka Edy Suhendro UPTD
Menabung di Bank
07/11/07 Terima Deposito Ratnawati Kabat 2111
11/11/08 Mmembayar pajak
Transpot Rapat perwakilan Gugus
Transpor persiapan RARK
Konsumsi rapat pengurus dan perwakilan Gugus
13/11/08 Membayar jasa Deposito Anjani SDN 1 Kabat
Membeli Materai
17/11/08 Transpot lembur persiapan RARK

20/11/08 Membayar jasa Deposito Dana Taktis ( Agsts s/d Nop)
Membayar jasa Deposito Bakeri (Agts s/d Nop )
Membayar Deposito Umar ( Agts s/d Nop )
Belanja Toko
Transpot rapat Pengurus
Terima pelunasan USP Japan Pokok 1132.1
Jasa 4411.1
Terima Pelunasan Piutang Lain F.3 Pokok 1161
Jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
21/11/08 Sumbangan Harjaba
24/11/08 Terima Deposito SDn 1 Pakistaji 2111
Membayar Rekening Listrik
Konsumsi Persiapan RARK
Transpot lembur persiapan RARK (Maimun,Paturahman)
29/11/08 Pengeluaran RARK
Transpot Anggota
Transpot pengurus dan Pengawas
Transpot Undangan
Transpot karyawan toko
Konsumsi RARK
Kebersihan SDN 2 Kalirejo & Guru SDN 2 Kalirejo
Membeli kresek
Membeli amplop
Belanja toko
Belanja alat tulis ke toko Top Media
Belanja ke UD Sumberbaru
Belanja Rokok Sampurna
Membeli buku Folio dipakai sendiri
Belanja ke Jaya Subur
Belanja ke Top Media
Belanja Rokok Sampurna
Membeli sapu dan Kemucing (dipakai sendiri)
Konsumsi pengurus
Ongkos nepak beras
Membeli permen Dinamit 1 toples
Membeli lak ban 10 rol
Membeli permen
Membeli HVS Mirage 70 grm 100 rim
Membeli HVS Sidu A.4 70 grm 5 rim
Terima dari Kas toko

Foto Copi 4513
Saldo Bulan Oktober 2008
Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
Desember ' 2008
TGL URAIAN PERK
Simpanan Pokok
Jasa 4411.3
Jasa 4411.1
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina
Belanja toko ( kacamata )

Membayar saham Supiyani SDN 1 Pakistaji
Simpanan Pokok
Simpanan Hari Raya
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Dana Pensiun
Membayar uang kehormatan Kepala Sekolah th 2008
Membayar saham Bambang Budiman SDN 3 Dadapan
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Dana Taktis
Dana Pensiun
Membayar simpanan Wajib ke PKPRI (Juli s/d Desb 08)
Membayar sumbangan pada KS hasil Penjualan Flexi
4/12/2008 Terima Deposito SDN 1 Pendarungan 2111
20/12/08 Transpot rapat Pengurus da Pengawas
Terima pendapatan lain lain 4510
Terima pelunasan USP Pokok 1132.1
Jasa 4411.1
Terima Pelunasan Piutang lain Pokok 1161
Jasa 4411.2
Dipinjam USP Japan
Membayar Deposito Juhairini SDN 1 Kabat
Membayar Rekening listrik
26/12/08 Membayar Deposito Murniatun SDn 1 Bareng

28/12/08 Transpot mengikuti RARK di KPRI (Tukiran )
Menabung di Bank
Membeli Materai
31/12/08 Belanja Rokok Sampurna
Membeli Permen Dinamit 7 bungkus
Membayar ke ABBA
Belanja ke Unilever
Membeli 6.467 Pully Foto Copi
Membayar Kacamata
Membayar ke Maranti
Belanja ke Borwita
Membeli Madu 9 botol
Membeli plastik gula
Membeli tinta Parker (dipakai sendiri )
Transpot belanja ( becak ) ke Bintang Pelajar
Ongkos nepak beras
Membeli kresek
Membayar Foto Copi potongan bulan April s/d Nop 08
dan bahan RARK
Membayar ke SELLA
Membeli HVS Mirage 10 rim
Belanja Minyak Hemart 10 dus
Belanja ke Bintang Belajar
Belanja ke Pak Oles
Belanja ke Delta Internusa
Terima dari kas Toko 4101
Menjilid 4512
Saldo Bulan Nopember 2008

Saldo bulan ini
Jumlah Akhir
Ketua,
SUMARYONO SPD
Pengawas,
Budi Santoso, BA
8
DEBET PERK KREDIT TGL
5/1/2009
7,770,000
18,820,000
10,690,000
286,100
34,321,100
8,672,220
17,010,700
5,782,616
400,000
8,957,395
6310 150,000
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000 6/1/2009
9/1/2009
6301 3,000,000
6301 3,000,000 10/1/2009
6301 3,000,000
6301 1,500,000
2147 25,000
5001 11,000,000
1112 40,000,000
3001 25,000 14/01/09

3003 2,365,000
2211 1,194,727
2212 6,566 16/01/09
2111 100,000
2151 100,000
2212.1 350,611
2147 716,900
6301 3,000,000 17/01/09
6301 2,000,000 19/01/09

40,000,000
1181 350,000 20/01/09
6304 10,000
6101 50,000
2147 600,000
6201 270,000
6101 20,000
6201 240,000
6201 96,000
239,700
239,700
1112 16,000,000
5001 11,000,000
6307 33,000
6101 29,500
6307 12,000
6307 30,000 22/01/09
5001 1,249,650
18,977,250 27/01/09
236,160
24,455,240
254,333
6307 200,000
1132.1 40,743,750 27/01/09
1161 36,900,000
6306 47,582
6306 184,735
6307 135,000 30/01/09
6307 33,000
5001 934,050
6304 7,000
5001 37,200
5001 72,600
5001 537,652
5001 448,500
6203 3,000
6307 28,545
6204 875,000
6204 135,000
6203 5,000
6313 450,000
5001 224,214
5001 393,719
5001 429,000
6208 300,000
5001 20,000
6307 15,000
2,124,800
2,842,700
8,000
4,500 31/01/09
2111 2,040,000
6316 2,000,000
202,092,514 189,623,501
7,565,372
20,034,385
209,657,886 209,657,886
Kabat,31 Januari 2008
Bendahara, Jumlah Akhi
Ketua,
ABDUL HAMIM
gawas,
Tukiran, BA
JUNAIDI,SPD
Budi Santoso,
08
DEBET PERK KREDIT
8,070,000
19,020,000 TGL
10,638,450 2/2/2009
267,350
34,323,850
8,707,890
18,095,700
5,869,766
9,267,810
6310 150,000
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
6201 270,000
6201 96,000
1112 35,000,000
1181 350,000
6304 10,000
6208 62,500
6201 35,500
1313 845,000
6307 300,000
6101 75,000 3/2/2009
6103 120,000
6101 80,000
6201 240,000
6201 106,000
1,000,000 5/2/2009
6101 400,000
52,917,000
548,250
23,150,000
324,333
1132.1 107,500,000
1161 35,052,500
6208 5,000 6/2/2009
6208 25,000 11/2/2009
6306 50,700
6306 187,000 13/02/09
6307 235,000
6101 782,500 14/02/09
3,700,000 19/02/09
6201 50,000 20/02/09
5001 450,000
5001 6,030,000
6204 56,000
5001 600,000
5001 945,000
5001 197,150
5001 8,400
6203 6,000
6203 2,500
5001 8,500
5001 65,500
5001 18,000
6306 250,000
6201 35,000
6204 1,262,500
5001 154,000 24/02/09
15,400 27/02/09
5001 61,500
5001 74,500
5001 269,500
5001 10,000
5001 1,000
5001 23,500
6306 5,000
6306 19,500 28/02/09
5001 243,000
6203 5,000
1313 790,000
6314 48,800
6204 830,000
5001 156,600
6313 81,000
2,079,500
2,577,800
682,400
13,400
14,000
3001 25,000
3003 2,395,000
2211 1,609,211
2212 118,008
2111 100,000
2212.1 1,316,393
2147 799,800
201,282,899 201,998,562
20,364,385
19,648,722
221,647,284 221,647,284
Kabat, 28 Pebruari 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
engawas,
Jumlah Akhi
JUNAIDI,SPD
Ketua,
Tukiran, BA
Budi Santoso,
8
D E B ET PERK KREDIT
8,070,000
19,020,000
13,689,300
319,950
34,906,550 TGL
8,928,390 2/3/2009
17,195,700
5,909,766
1,000,000
9,394,568
6208 82,000
6208 42,500
6310 150,000
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
5001 12,000,000
6203 4,750
6101 106,000
6201 540,000
6302 600,000
6208 25,000
1,200,000
5001 600,000
1112 25,000,000
6208 130,000
25,000,000
6101 225,000
6302 1,800,000 3/3/2009

1181 350,000
6304 10,000
6202 2,600,000
30,000,000
6201 100,000
1112 30,000,000
6101 850,000
6101 450,000
1181 688,650
6101 197,000
49,064,000
474,300
24,504,000 4/3/2009
342,450
1132.1 74,000,000
1161 53,100,000
6101 125,000
6204 30,000
6306 198,300
6306 77,500
6203 17,000
6101 106,000
2147 100,000
6101 1,725,000
6101 1,350,000
6101 300,000 5/3/2009
6101 4,450,000 6/3/2009
10/3/2009
12/3/2009
6101 300,000
6101 75,000
5001 900,000
5001 106,200
5001 21,500
6203 20,000
5001 753,000
5001 130,600
5001 34,000
6203 4,800 14/3/2009
6203 5,000
5001 20,000 16/3/2009
5001 17,200
5001 43,750
6203 14,000
5001 134,500
6306 25,000
6208 10,000
6203 5,000
5001 755,500
6203 10,000
6204 1,620,000
6204 137,500
6204 36,000
6204 1,296,000
6204 137,500
6101 880,000 20/3/2009

5001 1,124,500
5001 93,000
5,009,600
2,230,000
12,000
5,600
6316 2,000,000
6308 250,000
6308 174,428
2111 616,000
27/3/2009
31/3/2009
256,276,174 224,779,678
19,648,722
51,145,218
275,924,896 275,924,896
Kabat, 31 Maret 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
gawas,
JUNAIDI,SPD
Jumlah Akhi
Ketua,
DEBET PERK KREDIT
Tukiran, BA
7,980,000
18,820,000
14,266,300 Budi Santoso,
299,400
34,922,550
8,879,460
17,341,700
6,054,816
9,419,473
6310 150,000
6311 150,000 TGL
6312 150,000 1/4/2009
6303 525,000
6309 75,000
5001 10,000,000
6308 40,000
6307 8,500
3001 25,000
3003 2,455,000
2211 1,020,468
2151 250,000
2212.1 325,546
2111 100,000
2147 682,000
3001 25,000
3003 2,455,000
2211 1,175,456
2151 500,000
2212.1 757,583
2111 100,000
2147 713,000
2212 56,517
2/4/2009
3001 25,000
3003 2,455,000 4/4/2009
2211 1,219,888 6/4/2009
2151 250,000
2212.1 758,539
2111 100,000
2147 721,900
2212 38,903 7/4/2009
1112 15,000,000
1,150,000
2,100,000
2143 17,774,604
2144 6,127,975
6316 391,000
1,000,000 8/4/2009
20,000,000
1112 18,000,000
5001 300,000 11/4/2009
6103 300,000 13-4-2009
1181 350,000
6304 10,000
2,000,000
5001 330,000 14-4-2009
33,000 5001
5001 3,000,000
15-4-2009
16-4-2009
17-4-2009
21-4-2009
25-4-2009
27-4-2009
47,412,000
453,750
19,931,100
339,850
1132.1 77,543,750
1161 35,200,000
6307 35,000
5001 20,000
6306 178,000
6306 63,550
6201 480,000
6208 1,446,000
5001 11,860,300
6301 3,000,000
5001 150,000
5001 761,715
5001 276,965
5001 5,800 28-4-2009
5001 180,000
18,000
5001 1,006,236
5001 74,000
6203 10,000
6313 25,000
6308 200,000
5001 241,400
6203 5,000
5001 16,000
5001 314,100
6207 270,000
5001 34,000
6201 30,500
6203 72,000
5001 170,000
1,727,500
3,031,100
17,000
30,000
113,900
30-4-2009
217,340,899 222,561,195
51,145,218
45,924,922
268,486,117 268,486,117
Kabat, 30 April 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
gawas,
Djunaidi.S.Pd
Jumlah Akhi
Ketua,
Sumaryono.S.p
DEBET PERK KREDIT
Budi Santoso,
7,980,000
18,820,000
16,787,750
389,550
35,146,300
8,932,290
17,244,200
6,091,966
9,436,300
6310 150,000
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
5001 10,000,000
6307 10,000 TGL
6302 400,000 1/5/2009
6201 175,000
1,500,000
1181 350,000
1181 75,000
6304 10,000
1112 12,500,000
10,000,000
40,000,000
1210 1,596,000
1112 45,000,000
3,000,000
4,000,000
1112 50,800,000
6308 150,000
6201 210,000
2147 200,000
6201 100,000
1112 10,000,000
19,652,000
236,250
34,241,450
555,914 2/5/2009
1132.1 50,000,000
1161 84,800,000
6306 177,930
6306 64,132 4/5/2009
6202 200,000
6201 270,000
5001 400,000
5001 65,500
5001 18,000
5001 803,451 9/5/2009
5001 670,600 10/5/2009
5001 84,600 11/5/2009
5001 55,000 13-5-2009
14-5-2009
16-5-2009
18-5-2009
23-5-2009
5001 20,000
5001 115,200
5001 22,000
5001 42,750 24-5-2009
6203 5,000
6203 5,000 26-5-2009
5001 70,800
5001 12,000 28-5-2009
6207 540,000 29-5-2009
6304 10,000
6204 737,500
5001 319,000
5001 1,179,250
2,326,500
2,215,700
52,000
238,608,170 273,313,713
45,924,922
11,219,379
284,533,092 284,533,092
Kabat, 31 Mei 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
awas,
Djunaidi.S.Pd
DEBET PERK KREDIT
7,950,000
18,620,000
15,596,250
376,800 Jumlah Akhi
34,875,650
9,036,960 Ketua,
17,794,200
6,185,052
9,673,666 Sumaryono.S.p
6310 150,000
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000 Budi Santoso,
6309 75,000
2111 20,000,000
6202 600,000
140,000,000
2212 8,895,172
2212.1 114,323,531
5001 9,400,000
5001 10,600,000
6307 10,000 TGL
5001 840,000 1/6/2009
1181 350,000
6304 10,000
2111 3,000,000
6202 30,000
4,000,000
6103 225,000
3001 25,000
3003 2,510,000
2211 1,331,782
2212 46,229
2111 100,000
2151 550,000
2212.1 769,870
2147 773,350
2147 520,000
2,000,000 2/6/2009
1,400,000 3/6/2009
6302 200,000 5/6/2009
6307 35,000 6/6/2009
6307 285,000
6201 540,000 12/6/2009
16-6-2009
20-6-2009
21-6-2009
23-6-2009
6103 50,000
51,775,000
570,000 29-6-2009
15,218,550
254,000
1132.1 118,000,000
1161 37,284,769
6202 300,000
6202 400,000
6306 179,065
6306 77,600
6307 5,000
6103 40,000
6103 7,000
6103 84,000
2145 560,000
2145 1,050,000
2145 2,775,000
2145 150,000
2145 1,450,000
2145 700,000
2145 75,000
2145 200,000
6103 75,000
6103 75,000
6103 136,000
5001 693,360
6203 52,500
5001 19,000
5001 486,000
5001 843,190
6313 450,000
5001 131,000
5001 845,000
172,100
5001 42,860
5001 745,000
5001 756,000
6308 500,000
6201 35,000
6201 16,000
5001 32,000
6307 36,500
6203 5,000
5001 62,750
5001 115,000
5001 30,000
5001 213,850
5001 42,000
Jumlah Akhi
600,000
Ketua,
1,745,850
2,674,900
21,000 Sumaryono.S.p
340,539,978 346,845,378
Budi Santoso,
11,219,379
4,913,979
351,759,357 351,759,357
Kabat, 30 Juni 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
gawas,
Djunaidi.S.Pd
TGL
1/6/2009
3/7/2009
5/7/2009
6/7/2009
7/7/2009
11/7/2009
14-7-2009
DEBET PERK KREDIT 15-7-2009
7,890,000
18,570,000
18,612,150 17-7-2009
430,200
35,326,350
9,291,960 21-7-2009
18,127,500
6,337,408 25-7-2009
9,744,342 28-7-2009
6310 150,000 29-7-2009
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
2111 15,000,000
6202 2,550,000
6202 1,000,000
5001 10,000,000
6202 1,843,000
6202 350,000
2111 3,000,000
25,000,000
6315 52,000
6315 7,500
6315 2,000
6315 7,000
6315 15,000
3001 25,000
3003 2,202,000
2211 602,310
2111 100,000
2212.1 186,919
2147 565,800
3001 25,000
3003 2,545,000
2211 1,081,779
2111 100,000
2151 400,000
2212.1 220,743
2147 730,350
1181 350,000
6304 10,000
6201 540,000
6102 280,000
43,073,250
562,135
16,990,000
280,167
1132.1 43,700,000
1161 108,000,000
6202 400,000
6202 300,000
6201 96,000
6306 174,000
6306 63,250
6315 104,000 Jumlah Akhi
6315 2,000
6315 18,500 Ketua,
6315 3,500
6315 2,000
6315 12,000 Sumaryono.S.p
6315 6,500
6315 200,000
6315 10,000
6307 56,000
6307 75,000
15,000,000
6202 500,000
1112 15,000,000
6102 550,000
6102 10,000
2147 300,000
5001 2,100,000
6102 30,000
6204 787,500
6203 10,000
6203 5,000
5001 77,500
5001 115,000 TGL
5001 36,600 1/8/2009
5001 190,804
5001 190,350
5001 291,600
6203 5,000
6307 30,000
6203 10,000
5001 437,400
6204 1,085,000
6204 162,500
6205 300,000
5001 909,500
5001 230,000
5001 25,000
5001 457,500
3,163,300 3/8/2009
2,586,300
4/8/2009
6/8/2009
8/8/2009
10/8/2009
11/8/2009
230,985,062 221,961,405
4,913,979
- 13,937,636
235,899,041 235,899,041 13-8-2009
Kabat, 30 Juli 2008
Bendahara,
17-8-2009
ABDUL HAMIM 21-8-2009
25-8-2009
26-8-2009
Djunaidi.S.Pd
27-8-2009
28-8-2009
08
DEBET PERK KREDIT
7,830,000 Jumlah Akhi

18,470,000
19,648,850 Ketua,
442,750
36,882,600
9,537,630 Sumaryono.S.p
18,467,500
6,605,559
10,179,992
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
2111 25,000,000
6302 600,000
2111 2,000,000
6102 637,500
6301 500,000
3001 25,000
3003 2,575,000
2211 1,440,926
2111 100,000 TGL
2151 100,000 1/9/2009
2212.1 444,172
2147 808,100
3001 25,000
3003 2,575,000
2211 1,034,523
2111 100,000
2151 450,000
2212.1 345,234
2147 726,900
6316 1,000,000
6102 11,400,000
6102 1,450,000
6102 365,000
6102 25,000
6102 135,000
6308 500,000
1,700,000
5001 1,200,000
1181 350,000 2/9/2009
6304 10,000
6103 164,000
5001 8,000,000
6308 87,500
6315 201,000
6201 480,000
3/9/2009
38,600,000
437,567
39,040,500
454,167
1132.1 82,000,000 4/9/2009
1161 69,500,000
10,000,000
1112 10,000,000
6304 100,000
6304 100,000
40,000,000
1112 40,000,000 16-9-2009
2147 120,000 25-9-2009
6201 149,000
6315 5,000
2147 125,000
5001 294,500
5001 181,500
6203 74,000
5001 131,100
5001 1,332,500
132,500
6203 5,000
5001 207,100
5001 779,300
6315 52,000
5001 335,000
33,500
5001 25,500
6313 150,000
6315 30,000
5001 13,000
5001 192,800
6313 30,000
6204 1,743,000
5001 84,000
6203 5,000
6208 13,000
5001 243,000
6201 17,000
6201 50,000
6203 4,000
6201 15,000
6203 25,000
2,441,600
2,554,900
78,000
Jumlah Akhi
263,537,615 274,036,155 Ketua,
13,937,636
- 3,439,096 Sumaryono.S.p
277,475,251 277,475,251
Kabat, 31 Agustus 2008

Budi Santoso,
Bendahara,
ABDUL HAMIM
ABDUL HAMIM
gawas,
Djunaidi.S.Pd
TGL
1/10/2009
3/10/2009
9/10/2009
008 10/10/2009
DEBET PERK KREDIT 13-10-2009
25,000 14-10-2009
7,860,000 16-10-2009
18,470,000
18,714,400
421,150
36,907,700
9,755,130 19-10-2009
19,309,769 20-10-2009
6,694,374 22-10-2009
10,496,606 24-10-2009
6310 150,000
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
6202 1,500,000
2111 54,000
6202 291,100
2111 4,000,000
6202 120,000
5001 10,000,000
2111 23,904,000
6202 1,558,000
25,000,000
20,000,000
170,000,000
26,000,000
25,000,000
2151 202,595,000
6305 23,816,500
6305 19,625,000
6305 6,750,000
6305 800,000
6305 900,000
5001 5,821,900
6301 1,000,000
6302 1,200,000
6305 200,000
6103 120,000
2147 50,000
6201 480,000
6201 161,000
6315 500,000
62,788,000
637,500
27,000,000
442,000
1132.1 104,000,000
1161 65,000,000
6202 290,000
6202 3,000,000
6306 188,150
6306 58,800
Jumlah Akhi
5001 1,772,200
5001 180,400 Ketua,
5001 280,850
5001 45,500
5001 12,000 Sumaryono.S.p
6208 5,000
6315 5,000
5001 134,000
13,400 Budi Santoso,
6203 5,000
6203 5,000
1313 211,000
6315 200,000
5001 846,000
5001 214,500
6207 450,000
6313 300,000
6317 38,000
6204 737,500
2,097,200
2,128,500
66,000
6202 250,000
6202 300,000
6306 189,000
6306 59,000
2111 1,000,000
6307 150,000 TGL
6315 82,000 1/11/2009
6315 7,500
6315 15,000
6315 210,000
2147 50,000
489,826,729 486,787,900
3,439,096
- 6,477,925
493,265,825 493,265,825
Kabat, 30 September 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
ngawas,
Djunaidi.S.Pd
08
DEBET PERK KREDIT
7,860,000
24,720,000
19,794,000 3/11/2009
452,500
36,664,100
9,785,130 4/11/2009
23,075,000 6/11/2009
6,846,974
10,858,656
6310 150,000 7/11/2009
6311 150,000 11/11/2009
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
2111 26,000,000
6202 1,290,000 13-11-2009
6202 380,000 14-11-2009
2111 10,000,000
6202 150,000
1113 12,500,000
10,000,000
5001 10,000,000
5,000,000
6308 2,100,000
3,000,000
5001 3,500,000
6201 540,000
64,520,000
727,500 17-11-2009
62,178,900
853,500
1132.1 129,000,000
1161 85,300,000
6307 100,000
6202 290,000
6306 191,000
6306 50,500
1181 350,000
6304 10,000
6313 450,000
6101 75,000
5001 900,000
5001 8,000,000
6304 100,000
5001 1,780,000
178,000
5001 26,000
5001 84,000
6203 5,000
6203 10,000
6201 6,000
5001 45,500
6307 95,000
5001 635,000
64,000
5001 284,600
6307 50,000
5001 30,000
5001 149,000
6204 725,000
5001 183,200
1,806,800 Jumlah Akhi

8,246,600
6,000 Ketua,
Sumaryono.S.p
Budi Santoso,
296,637,660 296,434,800
6,477,925
- 6,680,785
303,115,585 303,115,585
Kabat, 30 Oktober 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
TGL
Djunaidi.S.Pd 1/12/2009
2/12/2009
008
DEBET PERK KREDIT
7,740,000
24,620,000
21,779,500 3/12/2009
512,250
36,754,100 4/12/2009
9,848,880
19,975,000
6,733,140
10,499,990 5/12/2009
6310 150,000
6311 150,000 8/12/2009
6312 150,000
6303 525,000 9/12/2009
6309 75,000 14-12-2009
2147 300,000 15-12-2009

2111 5,000,000
5001 31,100
5001 10,000,000
6201 19,500
6101 270,000 16-12-2009
3001 25,000 20-12-2009

3003 2,568,000 21-12-2009
2211 610,345
2111 100,000
2151 100,000
2212.1 129,509
2147 640,600
3001 25,000
3003 2,665,000
2211 1,554,706
2111 100,000
2212.1 442,724
2147 848,900 22-12-2009
3001 25,000
3003 1,740,000
2211 161,295 24-12-2009
2111 100,000 25-12-2009
2151 50,000 28-12-2009
2212.1 152,742 30-12-2009
2147 385,200
2147 600,000
1112 40,000,000
8,000,000
1181 350,000
6304 10,000
6101 250,000
6101 270,000
6101 296,000
6202 400,000
1112 7,500,000
5001 900,000
6101 300,000
6202 1,026,000
6202 200,000
6202 500,000
5001 2,000,000
6201 540,000
57,324,800
581,250
21,900,000
360,000
1132.1 90,000,000
1161 36,000,000
6308 60,000
4,000,000
1112 7,000,000
6306 192,700
6306 49,600
6101 255,000
6101 200,000
6101 4,100,000
6101 1,350,000
6101 300,000
6101 300,000
6101 1,852,500
6101 300,000
6101 7,000
6101 7,500
5001 2,000,000
5001 672,800
5001 378,800
5001 550,000
6307 28,000
5001 1,177,000
5001 414,000
5001 233,000
5001 612,750
1313 34,000
6201 68,000
6203 5,000
5001 265,500
5001 16,000
6203 2,500
5001 75,000
5001 98,000
6204 3,150,000
6204 152,500
Jumlah Akhi
Ketua,
Sumaryono.S.p
Budi Santoso,
2,556,100
3,306,900
Rp236,491,910 236,143,771
Rp 6,680,785
- 7,028,924
Rp243,172,695 243,172,695
Kabat, 31 Nopember 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
ngawas,
Djunaidi.S.Pd
008
DEBET PERK KREDIT
7,770,000
24,745,000
16,918,200
455,500
36,827,400
9,916,380
19,875,000
6,696,806
10,575,903
6310 150,000
6311 150,000
6312 150,000
6303 525,000
6309 75,000
5001 5,795,000
3001 25,000
3003 2,725,000
2151 300,000
2211 1,338,952
2111 100,000
2212.1 319,554
2147 817,700
6208 2,460,000
1181 350,000
6304 10,000
3001 25,000
3003 2,725,000
2211 1,485,213
2111 100,000
2212.1 373,090
2147 847,000
1112 15,000,000
1210 1,596,000
6308 1,000,000
5,000,000
5001 900,000
1112 9,000,000
1112 5,000,000
6201 540,000
250,250
30,380,827
351,630
47,298,173
764,317
1132.1 50,000,000
1161 87,500,000
6202 690,000
2111 2,000,000
6306 193,800
6306 55,600
2111 5,000,000
6101 50,000
1112 25,700,000
5001 420,000
3,000,000
5001 683,250
5001 27,300
5001 205,000
20,500
5001 1,120,200
6313 46,500
5001 215,500
5001 375,000
37,500
5001 163,350
5001 96,000
6203 5,000
6203 5,000
6307 11,000
6304 15,000
6203 5,000
6203 5,000
6101 785,000
5001 144,000
14,400
6204 310,000
5001 1,050,000
5001 1,879,000
5001 12,750
5001 237,000
3,149,500
2,990,500
12,000
227,049,786 232,887,759
7,028,924
1,190,951
234,078,710 234,078,710
Kabat, 31 Desember 2008
Bendahara,
ABDUL HAMIM
gawas,
Djunaidi.S.Pd
Januari 2009
URAIAN PERK DEBET PERK
Terima dari anggota
Simpanan wajib 3003 12,850,000
Simpanan pokok 3001
Simpanan Hari Raya 2151 24,645,000
Piutang barang toko Pokok 1131.1 16,499,100
Jasa 4411.3 538,150
Piutang USP Japan Pokok 1132.1 36,596,400
Jasa 4411.1 9,816,000
Piutang lain-lain ( F.3 ) Pokok 1161 19,075,000
Jasa 4411.2 6,422,156
Simpanan Wajib Peminjam 2212.1 10,735,078
Membayar HR Pembina 6310
Membayar HR Juru Bayar 6311
Membayar Administrasi Kantor 6312
Membayar HR 2 Karyawan toko 6303
Membayar HR Kebersihan 6309
Belanja toko 5001
Terima Deposito Anjani SDN 1 Kabat 2111 2,000,000
Transport Rapat Persiapan RAT 6101
Konsumsi Rapat Persiapan RAT 6101
Membayar Simpanan Sujarno SDN 1 Penda
rungan
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
Simpanan Sukarela 2211
Dana Taktis 2111
Dana Pensiun 2147
Membayar Pajak 1181
Membayar Tagihan pajak tahun 1996 1181
Transport bayar pajak 6304
Membeli Aqua untuk rapat Pengurus 6201
Membayar jasa Panitia Pemilihan Pengurus 6101
Membayar Transport rapat Panitia Pemilihan
Pengurus 6101
Konsumsi Rapat Pengurus dan Panitia
Pemilihan Pengurus 6101
Membayar HR Pengurus Maimun (Januari
Pebruari 2009 ) 6301
Transport Rapat Pengurus 6201
Membayar Pelayanan SIM 5001
Terima Pelunasan USP Pokok 1132.1 140,041,300
Jasa 4411.1 1,372,500
Terima Pelunasan Piutang F.3 Pokok 1161 15,752,500
Jasa 4411.2 130,000
Dipinjam USP Japan 1132.1
Dipinjam Piutang lain F.3 1161
Terima Deposito Murniatun SDN 1 Bareng 2111 5,000,000
Konsumsi Lembur persiapan RAT 6101
Membeli lampu lilin 2 bh 6315
Membayar jasa Deposito Anjani SDN 1
Kabat ( bulan Januari 2009 ) 6202
Memmbayar jasa Deposito Tituk Banyuwangi
( bulan Nopember 2008 - Januari 2009 ) 6202
Membeli 2 buah Selot pintu 6315
Membayar Rekening Telepon 6306
Membayar Rekening Listrik 6306
Membayar jasa kepengawasan Budi Santoso 6316
Membayar Hr Pengurus (Sumaryono Bln
Januari,Pebruari) 6301
Terima Simpanban Berjangka SDN 1 Penda
rungan 2111 4,500,000
Membayar Hr Pengurus Paturahman
(bln Januari,Pebruari 09) 6301
Transpor mengikuti sosialisasi pajak

(Paturahman) 6304
Konsumsi lembur persiapan RAT 6101
Membeli amplop untuk pemilihan pengurus 6101
Membeli rokok Paris Mild 6 bungkus 5001
Membeli permen Dinamide 5001
Belanja ke UD Harum 5001
Ongkos nepak beras 6203
Ongkos mencuci umbul-umbul 6315
Belanja ke Unilever 5001
Belanja ke kunci Mas 5001
Belanja ke Borwita 5001
Belanja ke UD Harun 5001
Belanja ke Coca Cola 5001
Belanja bateray Everedy 2 bok 5001
Transpor tukang pos mengantar surat pajak 6304
Belanja bateray Everedy 2 bok 5001
Membeli Onderdil Foto Copi 6313
Belanja ke UD Sumber Baru 5001
Belanja ke Toko Sampurna 5001
Belanja Permen 5001
Belanja ke Delta Internusa 5001
Belanja Elteco 1 lusin 5001
Belanja ke Kunci Mas 5001
Membeli kertas HVS 70 gram 5 rim 6204
Membeli permen 10 bungkus 5001
Ongkos menimbang gula 6203
Belanja ke Philips 5001
Foto Copi 4513 2,052,300
Penjualan barang Sendiri 4101 2,616,200
Menjilid 4512 7,000
Belanja Toko 5001
310,648,684
Saldo Bulan Desember 2008 504,951
Saldo bulan ini

Jumlah Akhir 311,153,635
Ketua, Bendahara,
Tukiran, BA Sumaryono. Spd

Pengawas,
Budi Santoso, BA Junaidi .Spd
Pebruari ' 2009

Terima dari anggota
Simpanan pokok 3001 25,000
Jasa 4411.3 773,900
Jasa 4411.1 10,292,250
Jasa 4411.2 6,372,156
Membayar Hr Pembina 6310
Membayar Hr Juru Bayar 6311
Membayar Administrasi kantor 6312
Membayar Hr Karyawan toko 6303
Membayar Hr petugas kebersihan 6309
Belanja toko 5001
Membeli Materai 5001
Membayar jasa Simpanan berjangka Hamim
(Bln Septembewr 2008 s/d Januari 2009) 6202
Membayar jasa simpanan berjangka Tituk
bulan Pebruari 2009 6202
Membayar simpanan berjangka Tituk Bwi 2111
Konsumsi persiapan RAT 6101
Membayar jasa Panitia Pemilihan Pengurus 6101
Membayar jasa Simpanan berjangka Dana
Taktis bulan Desember-Pebruari 2009 6202
Membayar jasa simpanan berjangka Umar
bulan Desember - Pebruari 2009 6202
Membayar jasa Simpanan berjangka Bakeri
bulan Desember - Pebruari 2009 6202
Membayar pajak 1181
Membayar tranpot persiapan RAT 6101
Dipinjam Roehan SDN 1 Kabat 1161
Membayar beban Organisasi perpisahan
Pengawas TK/SD 6308
Transpot rapat pengurus 6201
Konsumsi rapat pengurus 6201
Membayar kekurangan pajak tahun 2008 1181
Terima Simpanan Berjangka SDN 2 Macan 2111 2,900,000
Membayar Simpanan berjangka Dana Taktis 2111
Terima pelunasan USP pokok 1132.1 79,549,800
Jasa 4411.1 731,250
Terima Pelunasan F.3 pokok 1161 23,900,000
jasa 4411.2 270,000
Dipinjam piutang lain F.3 1161
Membayar jasa simpanan berjangka Anjani
SDN 1 Kabat 6202
Membayar rekening listrik 6306
Membayar rekening telepon 6306
Jasa penghitungan pajak 6314
Service komputer 6307
Besuk Pak Budi Santoso 2147
Konsumsi persiapan RAT 6101
Membeli tinta komputer 6307
Pengeluaran RAT
Mamiri 6101
Mamirat 6101
Kopi 6101
Spanduk 6101
Mengambil uang dari Bank 1112 15,000,000
Konsumsi pengurus dan panitia pemilihan 6101
Membeli amplop 6101
Transpot anggota 6101
Transpot Undangan 6101
Transpot pengurus dan Pengawas 6101
Traanspot karyawan toko 6101
Jasa lembur Budi Santoso , Maimun
dan Paturahman 6101
Jasa Elektun 6101
Rokok petugas sound 6101
Sewa Gedung PLKP Komplit 6101
Aqua 6101
Belanja toko 5001
Kekurangan belanja toko bulan Januari 5001
Service komputer 6307
Membeli kertas HVS 8 dus 6204
Belanja rokok Sampurna 5001
Membayar foto copi bahan RAT dan potongan
gaji bulan Januari,Pebruari 2009 6101
Belanja ke toko Bimtang Mas 5001
Belanja ke Delta Internusa 5001
Belanja ke Sampurna 5001
Ongkos membetulkan gentemg 6315
Membayar tera timbangan 6203
Membeli plak ban 5 gulung 5001
Memmbayar ABBA 5001
Membayar Maranti 5001
Terima pendapatan lain-lain 4510 27,000
Membeli aisi staples dipakai sendiri 6307
Mmembeli HVS warna dipakai sendiri 6307
Membeli permen 11 bungkus 5001
Membeli permen Mentos 1 toples 5001
Membayar pajak bangunan 6314
Mengganti baterai kalkulator 6307
Membeli permen Dinamid 5 bungkus 5001
Membeli Baterai Alkaline 5001
Beban Organisasi (wartawan Sentral) 6308
Membeli kresek dan plastik gula 6203
Membeli perlengkapan panitia refprmasi 6101
Membeli rokok gunting dan bolpoin RAT 6101
Foto Copi 4513 3,420,000
Penjualan barang sendiri 4101 2,071,800
Menjilid 4512 58,000
269,045,434
Saldo Bulan Januari 2009 3,689,855

Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Tukiran, BA Sumaryono, Spd

Pengawas,
Maret ' 2009

Terima dari anggota
Simpanan pokok
Piutang barang toko pokok 1131.1 20,803,100
jasa 4411.3 840,700
Piutang USP Japan pokok 1132.1 40,659,700
jasa 4411.1 10,772,250
Piutang lain-lain ( F.3 ) pokok 1161 18,875,000
jasa 4411.2 6,332,156
Membayar kacamata 5001
Memmbayar saham Saikun UPTD
Simpanan pokok 3001
Simpanan wajib 3003
Simpanan sukarela 2211
Simpanan wajib peminjam 2212.1
Dana mutasi 2147
Mengambil uang dari Bnak 1112 52,000,000
Terima simpanan berjangka SDN 1 Penda
rungan 2111 3,500,000
Pelayanan SIM anggota 5001
Terima simpanan berjangka SDN 2 Macan
putih 2111 2,000,000
Membayar HR pengurus Syafrudin (Jan-Mart) 6301
Membayar jasa pengawas tahun 2008
P.Junaidi 6316
Membayar HR Pengawas Juaniadi (Jan-Mart) 6302
Membayar Dana Pengurus SHU 2008 2143
Membayar Dana Karyawan dari SHU 2008 2144
Membayar Simpanan wajib peminjam (untuk
pengurus) 2212.1
dana karyawan) 2212.1
Terima simpanan berjangka SDN 1 Pakistaji 2111 6,000,000
Terima simpanan berjangka Dwi lestari
SDN 1 Gombolirang 2111 10,000,000
Terima pelunasan piutang pasif Murdoko 1132.3 73,722
Terima pelunasan piutang pasif Maksum 1132.3 207,687
Maret 2009 6202
Membayar Simpanan berjangka Ratnawati 2111
Terima simpanan berjangka Babe Bwi 2111 5,000,000
Belanja toko Syafrudin 5001
Transpot pembubaran panitia pemilihan
pengurus) 6101
Konsumsi pembubaran panitia pemilihan
pengurus dan pengurus 6101
Membayar jasa simpanan berjangka dana
taktis ( Maret 2009 ) 6202
Membayar jasa simpanan berjangka Umar 6202
Membayar jasa simpanan berjangka Bakeri 6202
Terima simpanan berjangka Dalimun
SDN 1 Pendarungan 2111 4,000,000
Terima simpanan berjangka SDN 1 Pakistaji 2111 1,300,000
Transpot anggota klarifikasi neraca dan
pengurus 6317
Membayar beban organisasi lepas kenal

UPTD 6308
Membayar simpanan Slamet Riyadi UPTD
Simpanan pokok 3001
Simpanan wajib 3003
Hr pengurus Supeno (Januari-Pebruari) 6301
Membayar uang kehormatan Supeno 6308
Membayar beban Organisasi (sambang bayi
Junaidi) 6308
Membayar simpanan Burhadi SDN 3 Badean
Simpanan Pokok 3001
Simpanan wajib 3003
Dana taktis 2111
Dana mutasi 2147
Terima simpanan berjangka Dalimun SDN 1
Pendarungan 2111 2,250,000
jasa 4411.1 1,277,250
Terima pelunasan piutang lain F.3 pokok 1161 28,366,900
jasa 4411.2 330,000
Dipinjam piutang lain F,3 1161
Membayar jasa simpanan berjangka Anjani 6202
Konsumsi rapat anggota dan pengurus
klarifikasi neraca 2008 6317
Membayar HR pengurus Hamim (jan-Maret) 6301
Membayar jasa simpanan berjangka Hamim
(Pebruari-Maret ) 6202
Membayar ongkos menimbang gula 4 karung 6203
Belanja ke Coca cola 5001
Membayar penyemprota nyamuk DBD 6317
Mmembeli korek gas 2 kotak 5001
Mmmembeli rokok clas mild 5001
Membayar konsinyasi SELLA 5001
Membeli Corona foto copi 6313
Memmbeli kertas HVS 70 gram 64 rim 6204
Memmbeli permen Mentos 3 bks 5001
Belanja ke toko Arjuna 5001
Belanja ke Nestle 5001
Membayar Hipam 1 tahun 6306
Membayar Simpanan Wajib Peminjam 10 % 2212.1
Menerima Deposito Dana Taktis 2111 9,847,170
Foto Copi 4513 2,407,700
390,853,713
Saldo Bulan Pebruari 2009 2,339,193
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Tukiran, BA Sumaryono, S.Pd

Pengawas,

APRIL 2009
Terima dari anggota
jasa 4411.3 787,850
jasa 4411.1 11,553,750
jasa 4411.2 6,356,656
Terima Deposito P. Maimun 2111 25,000,000
Membayar Jasa Kepengawasan 2009 (Budi) 6316
Hr Pengawas P. Budi ( januari - Desember 09 ) 6302
Terima Deposito SDN 2 Macanputih 2111 3,100,000
Membayar Pajak bln April 2009 1181
Membayar Jasa Deposito Tituk 6202
Membayar Jasa Deposito B. Anjani 6202
Membayar Alat Rajangan 8 in 1 5001
Pendapatan lain-lain 4510 275,000
Terima Deposito SDN 1 Pakistaji 2111 6,000,000
Konsumsi Lembur Pengurus 6201
Menabung di Bank 1112
Membeli Materai 6000 5001
Membayar Saham Drs. Joko Santoso
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
Simpanan Suka Rela 2211
Dana Taktis 2111
SHR 7 bulan 2151
Dana Sosial / Pindah 2147
Belanja Toko ( Ratna ) 5001
Membeli CD 2 Keping ( Kantor ) 6307
Membayar Kekurangan belanja toko
bln Maret 2009 ( P. Syafrudin ) 5001
Ambil Tabungan di Bank 1112 50,000,000
Membayar Deposito B. Anjani 2111
Belanja Toko ( Syafrudin ) 5001
Membeli Tas 2 buah 6307
Belanja Beras ( P. Udin ) 5001
Transport Rapat Pengurus & Pengawas 6201
Transport Rapat PKPRI 2 Orang 6101
Belanja Toko ( P. Udin ) 5001
Terima Deposito SDN 2 Macan putih 2111 1,500,000
Terima pelunasan USP
Pokok 1132.1 93,966,300
Jasa 4411.1 1,001,250
Terima Pelunasan F.3 Pokok 1161 31,500,150
Jasa 4411.2 460,000
Dipinjam USP 1132.1
Dipinjam F.3 1161

Membayar Listrik 6306
Membayar Telpon 6306
Belanja Toko ( Bintang Pelajar ) 5001
Belanja Keperluan Koperasi 6307
Membeli Onderdil Foto Copy 6313
Membeli Keperluan Toko 5001
Belanja ke Toko Arjuna 5001
Belanja Rokok 234 5001
Belanja toko Kunci Mas 5001
Membayar Meranti 5001
Terima Pendapatan Lain-lain 4510 72,000
Belanja permen 5001
Membayar ABBA 5001
Belanja ke Toko Borwita 5001
Belanja ke Bintang Pelajar 5001
Ongkos Becak 6304
Belanja Toko Bintang Mas 5001
Beli Kalkulator untuk toko 6307
Belanja Kertas HVS 6204
Belanja Kertas HVS 36 Rim 6204
Belanja buku TITI 5001
Ongkos tepak beras 6203
Pendapatan Foto Copy 4513 3,595,500
Pendapatan Penjilidan 4512 4,000
Pengembalian dari toko 1131.1 1,000,000
378,395,584
Saldo Bulan Maret 2009 3,817,724
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Sumaryono.S.pd Abdul Hamim . S.pd
Pengawas
MEI ' 2009

Terima dari anggota
Simpanan pokok 3001 -
jasa 4411.3 818,300
jasa 4411.1 12,195,000
jasa 4411.2 6,401,656
Hr Pengurus ( Maret - April ) Maimun 6301
Hr Pengurus ( April - Mei ) Supiyanto 6301
Membayar Pajak bln.Mei 2009 1181
Belanja Toko Beras ( P. Udin ) 5001
Hr Pengurus ( Jan - Desember 09 ) Tukiran 6301
Ambil Jasa Deposito ( Hamim ) 6202
Ambil Jasa Deposito ( B. Anjani ) 6202
Ambil Jasa Deposito ( Tituk ) 6202
Hr Pengurus ( Maret - Desemb 09 ) Fathur R 6301
Terima Deposito SDN 2 Macan Putih 2111 2,000,000
Ambil Jasa Deposito ( Ikhsan ) 6202
Terima Deposito P.Ikhsan 2111 3,000,000
Membeli Materai 6000 x 100 bh 5001
Ambil Deposito P. Hamim 2111
Transport Rapat Pengurus / Pangawas 6201
Ambil Jasa Deposito Juharini 6202
Ambil Deposito Juharini 2111
Konsumsi Rapat Pengurus / Pengawas 6201
Membayar Belanja Toko ( P. Udin ) 5001
Daftar Anggota Baru B.Y.Sumiyati SDN 1 Dadapan
> Simpanan Pokok 3001 25,000
> Simpanan Wajib 3003 3,525,000
Konsumsi Lembur 6208
Terima Deposito B. Sri Armadawati 2111 10,000,000
Terima Deposito Aditya 2111 10,000,000
Terima Deposito K3S Kecamatan 2111 5,000,000
Kekurangan Belanja Toko ( P. Udin ) 5001

Terima Pelunasan USP
Pokok 1132.1 37,076,400
Jasa 4411.1 386,250
Dipinjam USP 1132.1
Terima Pelunasan F.3
Pokok 1161 23,280,000
Jasa 4411.2 260,800
Dipinjam F.3 1161
Ongkos Nepak Beras 6203
Biaya Perbaikan Listrik 6315
Upah Penjaga malam 6309
Ongkos Menimbang Gula 6203
Belanja Rokok 5001
Belanja Kaos Kaki 5001
Belanja Rokok Aroma 5001
Belanja Aqua 5001
Belanja Borwita 5001
Belanja Coca Cola 5001
Membeli Tinta F.Copy 5 bungkus 6207
Belanja Alat kebersihan 5001
Belanja Sapu , Kemucing Untuk Kantor 6309
Belanja Rokok Absolut 5001
Belanja Ke Kunci Mas 5001
Membeli Pintu Foto Copy 6313
Belanja Permen 5001
Belanja UD.Sumber Baru 5001
Belanja Meizon 5001
Ongkos Perbaikan Genteng 6315
Membeli isi ulang galon 5001
Belanja Bintang Pelajar 5001
Ongkos Becak 6304
Membeli Rokok 234 5001
Membeli Aqua 3 Galon 5001
260,864,320
Saldo Bulan April 2009 2,670,901
Saldo bulan ini
Kabat, 31 Mei 2009
Ketua, Bendahara,

Pengawas
JUNI ' 2009

Terima dari anggota
jasa 4411.3 668,850
jasa 4411.1 12,352,500
jasa 4411.2 6,460,856
Jasa Deposito ( Tituk ) 6202
Ambil Deposito ( Tituk ) 2111
Hr. Pengurus Mei - Des 2009 ( Maimun ) 6301
Hr. Jaga malam 6309
Membayar Pajak 1181
Beli Baterai kalkulator Pakai Sendiri 6307
Ambil SHR P. Suparmin ( Gombol ) 2151
Ambil Deposito SDN 2 macan Putih 2111
Sumbangan P. Gufron ( Becek ) 6308
Membayar Dana Pendidikan Kop 2008 DEKOPINDA 6103
Iuran Wajib ke PKPRI Bwi 2008 1210
Transport Rapat pengurus & Pengawas 6201
Konsumsi Rapat pengurus 6201
Transport rapat ke PKPRI ( Sumaryono ) 6201
Deposito B. Hariyati 2111 9,000,000
Dana Sosial H. Sanuri 2147
Hr. Pengurus Mrt - Juni 2009 ( P. Maryono ) 6301
Hr. Pengurus Apr - Agust 09 ( Hamim ) 6301
Deposito P. Khoirul Anam 2111 34,000,000
Pokok 1132.1 35,200,000
Jasa 4411.1 405,000
di Pinjam USP 1132.1
Pokok 1161 28,650,000
Jasa 4411.2 380,000
di Pinjam F.3 1161
Membeli Permen Dinamit 5001
Belanja Susu 5001
Belanja Ke Unilever 5001

Ongkos Pos 6304
Beli Plastik Gula 6203
Membayar ke Sella 5001
Membeli Acua Gelas 10 dus 5001
Belanja ke Arjuna 5001
Membayar ABBA 5001
Biaya Servis Foto Copy 6313
Membeli Kresek Tanggung 5001
Penjualan Barang Sendiri 4101 3,304,900
Pendapatan Menjilid 4512 12,000
261,089,534
Saldo Bulan Mei 2009 3,025,371
Saldo bulan ini
Kabat, 30 Juni 2009
Ketua, Bendahara,

Pengawas

JULI ' 2009
Terima dari anggota
jasa 4411.3 500,350
jasa 4411.1 12,731,250
jasa 4411.2 6,365,856
Kekurangan belanja bulan Juni ( P. Udin ) 5001
Amprah SIM Yoni Suyono ( 2 Orang ) 5001
Ambil jasa Deposito ( Maimun ) 6202
Ambil jasa Deposito ( Bakeri ) 6202
Ambil Jasa Deposito Dana Taktis 6202
Ambil Jasa Deposito Umar 6202
Sumbangan Harkop Ke 62 6102
Hr. Pengurus ( April - Desember ) P. Udin 6301
Membayar Hr Jaga Malam 6309
Membayar Simpanan Wajib PKPRI ( 6 bulan ) 1210
Setor bank 1112
Hr pengurus(september-desember)Hamim 6301
Deposito SDN 2 macanputih 2111 4,000,000
Belanja toko (p.Udin) 5001
Deposito b.Lestari 2111 10,000,000
Setor bank 1112
Ambil deposito P.Maimun 2111
Beli materai 3000x100 5001
Beli Meterai 6000x 200 5001
Amprah SiM Putut Kuncoro ( 2 Orang ) 5001
Membeli TipEx Pentel 6307
Membayar Jasa Deposito P. Ikhsan 6202
Deposito P. Iksan 2111 2,000,000
Membayar Jasa Deposito P. Hamim 6202
Konsumsi Karyawan Toko 6208
Membayar Pajak bulan Juli 2009 1181
Deposito Ratna 2111 5,000,000
Sumbangan Sosial ( P Supiyanto ) 2147
Konsumsi Ke Jajag 2147
Transport Rapat Pengurus dan Pengawas 6201
Beli Kain batik Harkop 6102
Ongkos Jait 6102
Konsumsi beli Kain 6102
Beli Gas 5001
Beli Tabung Gas 30 bh 1313
Pembayar Piutang Pasif ( P. Sarkawi ) 1132.3 200,000
Membeli Spanduk Harkop 6102
Kegiatan Harkop di Bangorejo 6102
Pokok 1132.1 20,625,000
Jasa 4411.1 262,500
Dipinjam USP 1132.1

Pokok 1161 22,400,000
Jasa 4411.2 335,000
Dipinjam F.3 1161
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306
Membeli Kertas HVS dipakai Sendiri 6307
Membeli HVS 45 Rim 6204
Membayar Servis Foto Copy 6313
Membeli Rokok Sampurna 5001
Membeli Rokok Aroma 5001
Membeli Plastik Gula 6203
Membeli Permen 5001
Belanja ke Jaya Subur 5001
Belanja ke Sumber Baru 5001
Belanja ke Uni Rama duta 5001
Belanja Rokok 5001
Perpanjangan Garansi Foto Copy 6313
Ongkos becak 6304
Ongkos Perbaikan Listrik 6315
Membeli Kapur Barus 6203
Belanja Vape Refil 5001
Membeli Coca cola 5001
Beli Plastik Foto Copy 2 Golong 6203
Pedapatan Foto copy 4513 2,622,600
Pendapatan Barang sendiri 4101 4,518,900
Membayar Simpanan Anggota Tawansari
Simp Pokok 3001
Simp Wajib 3003
Simp Suka Rela 2211
SHR 2151
Simp Wajib Peminjam 2212.1
Dana Pensiun 2147
220,873,334
Saldo Bulan Juni 2009 2,660,906
Saldo bulan ini
Kabat, 30 Juli 2009
Ketua, Bendahara,
Pengawas
AGUSTUS ' 2009

Terima dari anggota
jasa 4411.3 537,350
jasa 4411.1 12,937,500
jasa 4411.2 6,280,856
Deposito B. Anjani SD 1 kabat 2111 9,000,000
Membayar Pajak Bln Agustus 1181
Membayar SHR Sutrisno Macan 3 2151
Sumbangan HUT RI Desa Kabat 6308
Ambil Deposito SDN 1 Pendaraungan 2111
Jasa Deposito SD 1 Pendarungan 6202
Ambil Deposito SDN 1 Pakistaji 2111
Jasa Deposito SD 1 Pakistaji 6202
Deposito B. Hariyati SD 1 Kabat 2111 10,000,000
Membeli Materai 200 x 6000 5001
Kekurangan belanja toko bln Juli ( P.Udin ) 5001
Angsuran Piutang Pasif Sekarnaningsih 1132.3 2,000,000
Ambil Deposito P.Maimun 2111
Jasa Deposito Maimun 6202
Konsumsi Rapat Pengurus 6201
Deposito B.Dwi Lestari Gombol 1 2111 10,000,000
Hr Pengurus Juli = Agust P. Maryono 6301
Anggota Meninggal B. Pindayati 2147
Deposito Karmuji Bwi 2111 8,000,000
Ambil Jasa Deposito P.Hamim 6202
Sumbangan HUT RI Kec . Kabat 6308
Deposito B. Nur Mistika 2111 10,000,000
Konsumsi Buka Puasa Bersama 6201
Membeli Amplop Untuk SHR 6307
Pembagian SHR Ke 1 2151

Jasa 4411.1 491,250
Dipinjam USP 1132.1
Jasa 4411.2 730,000
Dipinjam F.3 1161
Membayar Simpanan Anggota Istiati
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Membeli Nasi Pengurus 6201
Membeli gembok Pintu Toko 6315
Membeli Lampu 5001
Membeli Plastik gula 6203
Membeli Mukena 5001
Membeli Acua gelas dan Miezon 5001
Membayar ABBA 5001
Pendapatan Lail-lain 4510 175,500
Membeli Racun Tikus 6203
Belanja Rokok 5001
Membayar F.C. Potongan ( Apr - Agust ) 6205
Ongkos Nimbang Gula 6203
Membeli Stempel 6307
Membayar Litrik 6306
Membeli Calkulator 6307
289,990,484
Saldo Bulan Juli 2009 4,027,469
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Pengawas
SEPTEMBER ' 2009

Terima dari anggota
jasa 4411.3 553,150
jasa 4411.1 12,776,250
jasa 4411.2 6,355,856
Membayar Hr petugas kebersihan/ Jaga Malam 6309
Membayar Pajak 1181
Ambil Deposito SDN 2 Macan putih 2111
Jasa deposito SDN 2 Macan putih 6202
Deposito P. Supiyanto 2111 15,000,000
Ambil jasa Deposito Hamim 6202
Ambil Tabungan BRI 1112 370,000,000
Dana THR Pengurus 2009 6305
Ambil Jasa B. Anjani 6202
Ambil Jasa Tituk 6202
Hr. Pengurus P. Maryono ( Sept - Desemb ) 6301
Transprot Ambil Tab. BRI 6304
Hr Pengurus P.Supiyanto ( Jun - Desb ) 6301
Hr. Pengawas P. Junaidi ( Apr - Des ) 6302
Transprot Keamanan Ambil Tab. BRI 6304
Pembagian SHR ke II 2151
Pembagian THR 6305
Simpanan Wajib Peminjam 2007 2212.1
Penataran Koperasi di Malang 6103
Pemberian Natura Anggota ( Hari Raya ) 6305
Fi Pembelian Natura 4510 450,000
Belanja Toko P. Udin ( Agustus ) 5001
Belanja Toko ( Kekur Agust ) 5001
Ongkos Timbang Gula 6203
Transport Rapat Pengurus / Pengawas 6201
Konsumsi Lembur Pemb THR 6305
Ambil Jasa deposito Khoirul Anam 6202
Tambahan Belanja toko P. Udin 5001
Belanja Toko P. Udin 5001
Ambil Deposito Hamim 2111
Beli tinta Computer 6307
Beli Gembok 2 Buah 6315
Beli Kunci Harmonika 6315
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306
Beli Staples dan isi 6307

Jasa 4411.1 427,500
dipinjam USP 1132.1
Jasa 4411.2 465,000
dipinjam F 3 1161
Belanja ke Sumber baru 5001
Belanja Kertas 6204
Beli lampu untuk Kantor 6315
Ongkos Nepak Gula 6203
Membayar Sella 5001
Pendapatan Lain-lain 4510 45,800
Kehilangan ( Pencurian ) 6317
Beli Rokok Plas Mil 5001
Beli Kue Lebaran 5001
Beli Mentos 5001
Pendapatan Foto Copy 4513 951,000
Pendapatan Barang Sendiri 4101 1,152,300
Membayar Simpinan Anggota B. Pindayati
Simp Pokok 3001
Simp Wajib 3003
Simp Suka Rela 2211
Smp Wajib Peminjam 2212.1
Dana Pensiun 2147
Dana Kepengawasan ( P. Budi S ) 6316
615,174,484
Saldo Bulan Agustus 2009 3,899,497
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

OKTOBER ' 2009
Terima dari anggota
jasa 4411.3 564,950
jasa 4411.1 12,787,500
jasa 4411.2 6,415,856
Membayar Hr petugas kebersihan/ Jaga Mlm 6309
Ambil Deposito P. Ikhsan 2111
Ambil Deposito P. Khoirul Anam 2111
Ambil Deposito Tituk 2111
Ambil Jasa Deposito Tituk 6202
Ambil Jasa Deposito Khoirul Anam 6202
Ambil Deposito Karmuji 2111
Ambil Jasa Deposito P. Hamim 6202
Ambil Deposito P. Maimun 2111
Ambil Jasa Deposito P. Maimun 6202
Membayar Simpanan P. Raehan
Simp Pokok 3001
Simp Wajib 3003
Simp Suka Rela 2211
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Belanja Toko bln Sept ( Kekurangan ) 5001
Deposito Karmuji 2111 9,000,000
Deposito SDN 2 Kalirejo 2111 1,000,000
Membayar Pajak 1181
Deposito P. Ikhsan 2111 10,000,000
Membayar Iuran Dekopinda 6103
Transpot Rapat Penurus, Pengawas, Kary 6201
Ambil Jasa Deposito B.Anjani 6202
Konsumsi Lembur RARK 6101
Membayar Istalase Toko 1313
Jasa 4411.1 825,000
Dipinjam USP 1132.1
Jasa 4411.2 700,000
Dipinjam F.3 1161

Belanja Mukena 5001
Belanja Keperluan Regulator 6315
Beli Permen Dinamit 5001
Ongkos Nepak beras 6203
Belanja Rokok Sampurna 5001
Belanja Toko 5001
Belanja Ke Arjuna 5001
Belanja Baigon 5001
Belanja Ke Borwita 5001
Membayar ABBA 5001
beli minuman Rapat Pengurus 6201
Beli Keperluan Toko 5001
Beli Materai 6000 100 lmb 5001
Beli Nasi Karyawan Kerja Bakti 6101
Belanja sapu 5001
Beli Rool Exit Foto Copy 6313
Belanja Aqua 5001
Pendapatan Toko 4101 2,512,300
341,872,034
Saldo Bulan September 2009 6,468,187
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

NOPEMBER ' 2009
Terima dari anggota
jasa 4411.3 525,950
jasa 4411.1 12,795,000
jasa 4411.2 6,375,856
Membayar Hr Pembina( Monev Pend ) 6310
Deposito SDN 6 Macan Putih 2111 2,800,000
Ambil Deposito B. Nur Mustika 2111
Ambil Jasa Deposito Nur Mistika 6202
Bayar Pajak 1181
Bayar Kekurangan Belanja Okt P. Udin 5001
Ambil Deposita P. Supiyanto 2111
Ambil Jasa Deposito P. Supiyanto 6202
Ambil Jasa Deposito Bakeri 6202
Ambil Deposito Dana Taktis 2111
Ambil Jasa Deposito Babe 6202
Ambil Deposito Babe 2111
Ambil Deposito Umar 2111
Ambil Deposito Bakeri 2111
Deposito Umar Bakri 2111 30,000,000
Konsumsi rapat Pengurus 6201
Transport RARK PKP-RI Bwi 6101
Ambil Deposito P. Dalimun 2111
Ambil Jasa Deposito P.Dalimun 6202
Sumbangan Pelepasan Purna Tugas 2009 6308
Bayar Simpanan Wajib PKPRI ( Jul- Des ) 1210
Beli Materai 6000 x 250 Lmb 5001
Sumbangan Khitanan Koramil Rgj 6308
Biaya Persiapan RARK 6101
Transport Rapat Pengurus, Pengawas 6201
Lembur Pengerjaan Lap RARK 6101
Deposito SDN 1 Pendarungan 2111 8,950,000
Konsumsi RARK ( Nasi ) 6101
Mamiri RARK 6101
Konsumsi Persiapan RARK 6101
Ambil Jasa Deposito Hariyati 6202
Deposito Hariyati 2111 5,000,000

Biaya Pelaksanaan RARK , Transport 6101
Kopi dll RARK 6101
Ambil Jasa Deposito B. Anjani 6202
Beli Micropun dan Baterai 1313
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306
Jasa 4411.1 1,038,750
Dipinjam USP 1132.1
Terima Pelunasan F 3 Pokok 1161 48,900,000
Jasa 4411.2 750,000
Dipinjam F3 1161
Beli Jamu Jahe Merah 5001
Beli Flak Ban 5001
Beli bakso Lembur Toko 6315
Belanja Rokok 5001
Belanja Kesed 5001
Beli HVS Warna 6204
Belanja Kalkulator Toko 6307
Belanja Rokok 5001
Belanja Permen 5001
Belanja Pocari Swet 5001
Ongkos abang gula 6203
Belanja Kertas 60 Rim 6204
Beli Aqua untuk RARK 6101
Biaya Foto Copy RARK 6101
Foto Copy Potongan Sept - Nop 6205
Beli Aqua 5001
Belanja Ke Bintang Pelajar 5001
350,642,784
Saldo Bulan Oktober 2009 7,365,071
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

DESEMBER ' 2009
Terima dari anggota
jasa 4411.3 582,350
jasa 4411.1 12,708,750
jasa 4411.2 6,346,856
Membayar Hr Pembina ( Monev Pend ) 6310
Membayar Hr petugas kebersihan / Jaga mlm 6309

Amprah SIM 2 Orang ( Yoni S ) 5001
Bayar Pajak 1181
Dana Sosial Kematian B. Siswowati 2147
Mambayar Simpanan Anggota ( Suyitno )
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Deposito SDN 1 Pakistaji 2111 12,700,000
Membayar Alat Dapur 5001
Membeli Dur 10 Ljr 1312
Membeli Harplek 1312
Membeli AC Kantor 1313
Konsumsi Pasang AC 1313
Hr. Kepala Sekolah 1 Th ( 39 orang ) 6208
Ambil Jasa Deposito Karmuji 6202
Dipinjam KS ke Tulung Agung 1161
Membeli Dur 1312
Membayar Kekurangan Belanja P. Udin 5001
Beli Pipa Listrik , Klem paku 6315
Ongkos Pasang Enternit 1312
Ambil Deposito K3S Kecamatan 2111
Membeli Jepit Plapon dan Paku 1312
Deposito P. Wakidi 2111 10,000,000
Deposito B. Lestari 2111 10,000,000
Menambung di Bank 1112
Operhol Foto Copy 6313
Ongkos Tukang Cat Toko 6315
Transpot Rapat Pengurus / Pengawas 6201
Membeli Monetor 1313

Hutang SHR Suparmien 1 Th 2151
Ongkos Pasang Kramik 1312

Pengawas Tukang 12 hari 1312
Foto Copy Rekap Potongan 6205
Ke Surabaya ( Loptop ) 6304
Konsumsi Rapat Bank Muamalat 6208
Deposito Sutrisno Badean 1 2111 10,000,000
Membayar Simpanan Anggota Almh Siswowati
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Pokok 1132.1 93,848,300
Jasa 4411.1 1,023,750
Dipinjam USP 1132.1
Pokok 1161 36,700,000
Jasa 4411.2 490,000
Dipinjam F.3 1161
Membeli Konsumsi Rapat Pengurus 6201
Belanja Ke UD Jaya Subur 5001
Membeli Paku dan Reng 6315
Membeli Konsumsi Tukang 1312
Belanja Rokok Tukang 1312
Membeli Sapu , Tip Ex 6307
Membeli HVS 70 gr 10 Rim 6204
Belanja Perlengkapan Ngecat 6315
Membayar ABBA 5001
Beli Skrop Plastik Kayu 6315
Membeli Lak Ban dan Lem Pok 1312
Foto Copy Blangko Potongan 6205
Membeli Lem Pok 1312
Beli Cat & Keramik 6315
Beli Aqua Gelas 5001
Beli Bakso 6208
Onkos Nimbang Gula 6203
Beli Pasir 1,5 Pik up 1312
Foto Potongan BS 6205
Beli Nat dan semen 2 Zak 1312
Beli Paku Benang Rokok Tukang 1312
Beli Rujak 1312
Membeli Aqua Gelas Pengurus 6201
Ongkos Tukang , Kuli 1312
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306

Beli Plong Kertas 6307
Servis Computer 6307
359,107,534
Saldo Bulan Nopember 2009 14,464,335
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

Januari 2
KREDIT TGL
1/4/2010
150,000
150,000
150,000
575,000
75,000
17,500,000
450,000
98,000
25,000
2,775,000
1,019,464
244,887
100,000
1,200,000
763,500
350,000
150,000
10,000
18,500
500,000 1/5/2010
350,000
350,000 1/7/2010
500,000 1/8/2010
540,000 1/9/2010
5,750,000 1/11/2010
1/11/2010
252,500,000 1/13/2010
10,500,000
148,000
24,000
1/14/2010
690,000 1/15/2010
1/16/2010
750,000
60,000
49,350
146,200
1,000,000
1/19/2010
500,000
500,000
50,000
55,000
24,000
21,600
19,500 1/20/2010
271,000
5,000
6,000
202,500
765,200 2/22/2010
221,829 1/24/2010
114,000 1/25/2010
41,000
125,700
5,000 1/26/2010
158,400
40,000
153,300
937,250
26,000
84,000
40,000
370,700
142,500
38,400
5,000
879,000
2,000,000
307,463,780
3,689,855
311,153,635 Jumlah Akhir
1 Januari 2009
Ketua,
ryono. Spd Tukiran, BA

P
aidi .Spd Budi Santoso, BA
Pebruari
KREDIT TGL
2/2/2009
150,000
150,000
150,000
575,000
75,000
10,000,000
900,000
1,500,000
153,000
250,000
1,000,000
68,000
2,100,000
713,000
600,000
150,000
350,000
1,540,000
3,000,000
400,000
540,000
105,000
93,000
91,300
5,676,396
166,500,000
24,500,000
710,000
175,000
48,000
600,000
250,000
105,000
129,000
35,000
1,962,500
3,750,000
250,000
138,000
300,000
24,000
24,800,000
450,000
2,250,000
400,000
650,000
450,000
10,000
1,575,000
216,000
2,596,000
816,700
900,000
1,995,000
255,500
755,000
510,000
168,000
565,000
10,000
33,000
10,000
40,000
125,000
145,000
32,000
105,000
86,500
27,000
65,500
7,000
19,500
139,200
75,000
102,000
150,000
56,000
270,396,096
2,339,193
8 Pebruari 2009
Ketua,
aryono, Spd Tukiran, BA
Maret '
KREDIT TGL
2/3/2009
150,000
150,000
150,000
575,000
75,000
140,000
25,000
1,230,000
56,518
1,200,000
282,246
262,300
3/3/2009
750,000
750,000
2,000,000
600,000
4,243,188
2,121,593
11,910,470
5,955,235
4/3/2009
240,000
5,000,000
5,000,000
450,000
375,500
720,000 5/3/2009
6/3/2009
229,600
200,000
50,000
10/3/2009
12/3/2009
600,000
14/3/2009
1,000,000
16/3/2009
25,000
1,163,111
1,117,222
540,000
500,000
250,000
300,000
25,000
2,845,000
768,510
100,000
632,219
727,700
20/3/2009
274,500,000
36,100,000
710,000
191,000
52,950
120,000
750,000 27/3/2009
600,000
6,000,000
2,051,150 31/3/2009
5,000
93,300
22,500
10,000
20,000
95,000
157,000
126,000
85,000
1,748,000
27,000
231,000
311,700
36,000
9,847,170
389,375,182
3,817,724
1 Maret 2009
Ketua,
yono, S.Pd Tukiran, BA

P

APRIL 2
KREDIT TGL
1/4/2009
-
150,000
150,000
575,000
75,000
1,000,000
2,400,000
350,000
240,000
710,000
2,750,000 2/4/2009
4/4/2009
100,000 6/4/2009
10,000,000
900,000
150,000
7/4/2009
25,000
2,420,000
552,270
100,000
350,000
533,787
590,000
1,000,000 8/4/2009
6,500,000
6,000 11/4/2009
13-4-2009
3,387,400
40,000
14-4-2009
50,000,000
1,910,000
313,000 15-4-2009
3,900,000 16-4-2009
480,000
100,000
1,000,000
17-4-2009
21-4-2009
25-4-2009
6,500,000 27-4-2009
219,000,000
53,500,000
180,200
47,300
460,000 28-4-2009
96,000
47,500
34,000
882,900
165,000
267,800
720,000
52,000
980,000
51,000
1,093,250
10,000
360,500
35,000
1,237,500
990,000
70,000
5,000
30-4-2009
1,875,700
379,542,407 795,201
2,670,901 2,670,901
2009
a, Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
MEI ' 2
KREDIT TGL
1/5/2009
-
150,000
150,000
575,000
75,000
500,000
500,000
350,000
10,000,000
3,000,000
65,000,000
600,000 2/5/2009
210,000
240,000
2,500,000
4/5/2009
1,000,000
17,000,000
600,000
150,000
2,000,000 9/5/2009
10/5/2009
6,000,000 11/5/2009
5,000,000 13-5-2009
2,000,000 14-5-2009
480,000 16-5-2009
90,000
1,000,000
193,000
3,000,000 18-5-2009
821,800 23-5-2009
60,000 24-5-2009
1,000,000 26-5-2009
4,800,000
28-5-2009
29-5-2009
25,000,000
150,000
74,500,000
26,000,000
180,500
52,500
5,000
155,000
50,000
5,000
662,500
230,000
94,900
87,000
369,250
45,000
550,000
131,500
16,000
36,000
499,350
680,000
70,500
368,300
56,000
5,000
30,000
5,000
968,750
10,000
332,000
120,000
2,649,850
260,509,850 375,521
3,025,371 3,025,371
2009
a, Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
JUNI ' 2
KREDIT TGL
1/6/2009
-
150,000
-
575,000
75,000
240,000
15,000,000
2,000,000
100,000
350,000
6,000
270,000
35,000,000 2/6/2009
900,000 3/6/2009
1,000,000 5/6/2009
210,000 6/6/2009
350,000
1,262,500 12/6/2009
120,000
480,000 16-6-2009
21,500
50,000
20-6-2009
300,000
1,000,000 21-6-2009
1,250,000
23-6-2009
7,000,000
24,000,000
10,000,000
40,000 29-6-2009
116,000,000
39,000,000
193,500
52,500
40,000
261,476
957,123
310,800
2,000
10,000
217,000
165,500
460,000
166,000
1,119,400
280,000
215,000
5,000
216,700
27,000
5,000
2,498,151
162,755
261,453,999
2,660,906 2,660,906
2009
a, Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
JULI ' 2
KREDIT TGL
1/6/2009
-
150,000
-
575,000
75,000
3,785,800
500,000
750,000
200,000
1,308,000
800,000
500,000
2,250,000
100,000
1,614,000
55,000,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
2,500,000
300,000
1,200,000
500,000
13,000,000 3/7/2009
10,000
625,000 5/7/2009
660,000
4,000,000 6/7/2009
270,000 7/7/2009
210,000
2,500,000
20,000 11/7/2009
350,000 14-7-2009
15-7-2009
450,000
189,500
480,000
1,720,000 17-7-2009
450,000
38,000
355,500 21-7-2009
3,844,500
25-7-2009
79,000 28-7-2009
2,500,000 29-7-2009
57,500,000
24,000,000
183,500
57,500
34,000
1,305,000
145,000
430,400
178,000
5,000
112,500
1,102,900
78,600
100,500
258,500
5,000
373,000
500,000
1,051,700
15,000
5,000
222,700
5,000
239,300
26,000
140,000
25,000
3,025,000
1,143,629
900,000
701,242
778,500
1,344,551
2,682,918
219,506,771
4,027,469 4,027,469
2009
a, Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
AGUSTUS
KREDIT TGL
1/8/2009
-
150,000
-
575,000
75,000
3/8/2009
100,000
350,000
210,000
1,777,785
50,000
13,000,000 4/8/2009
630,000
40,300,000
1,428,750
20,000,000 6/8/2009
1,200,000
600,000
33,400 8/8/2009
2,500,000
225,000
53,500
10/8/2009
500,000 11/8/2009
600,000
405,000
8,000,000 13-8-2009
16,000,000
150,000
4,000,000
540,000 17-8-2009
21-8-2009
25-8-2009
104,000
15,000 26-8-2009
50,000
11,000,000
12,000,000 27-8-2009
1,112,633
28-8-2009
59,000,000
80,500,000
25,000
3,125,000
1,392,931
840,607
550,000
908,500
50,000
39,000
36,000
706,000
30,000
182,000
382,500
266,000
111,750
1,747,500
10,000
734,500
304,600
130,000
5,000
5,000
980,800
30,000
193,200
47,500
50,000
290,118,456 1,246,147
2,653,350
3,899,497 3,899,497
us 2009 -
a, Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
SEPTEMBE
KREDIT TGL
1/9/2009
-
150,000
-
575,000
175,000
350,000
16,000,000
868,500
540,000
2/9/2009
8,250,000
600,000
405,000
1,000,000
50,000
1,750,000
1,800,000
25,000
285,177,318 390,452,378
23,800,000
81,475,060
500,000 3/9/2009
19,500,000
15,000,000
90,000
745,100
30,000 4/9/2009
60,000
30,000
540,000
160,000
1,530,000
1,087,000
5,100,000
1,000,000 16-9-2009
32,000 25-9-2009
26,000
27,000
190,000
44,000
52,500
73,500,000
60,500,000
225,000
1,596,000
252,800
89,000
30,000
10,000
458,000
300,000
78,500
110,000
5,000
28,500
25,000
3,175,000
1,179,580
433,036
875,900
1,000,000
612,605,794 3,348,537
1,619,850
6,468,187 4,968,387
ber 2009 1,499,800
a, Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
OKTOBER
KREDIT TGL
1/10/2009
-
150,000
-
575,000
175,000
10,000,000
1,000,000
9,000,000
90,000
340,000
1,000,000
55,000,000
260,000 3/10/2009
18,000,000
8,000,000
352,500
25,000
3,225,000
1,424,742
529,558
50,000
934,900
50,000
10,000,000
9/10/2009
350,000 10/10/2009
9,000,000 13-10-2009
120,000 14-10-2009
570,000 16-10-2009
135,000
300,000
9,000,000
77,000
19-10-2009
1,450,000 20-10-2009
22-10-2009
24-10-2009
126,000,000
66,000,000
160,500
43,500
360,000
13,000
20,000
39,000
5,000
672,500
337,750
210,000
289,100
383,000
162,600
2,220,000
212,000
27,000
25,000
600,000
15,000
250,000
5,000
1,504,000
70,000
167,500
1,000,000
1,000,000
1,000,000
340,975,150 950,821
2,448,200
7,365,071
348,340,221 6,399,021 Jumlah Akhir
er 2009
a, 966,050 Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
NOPEMBER
KREDIT TGL
1/11/2009
150,000
150,000
575,000
175,000
10,000,000
300,000
350,000
8,711,300
15,000,000
450,000
10,000,000
225,000
1,471,700
9,847,170
900,000
425,000
5,000,000
20,000,000
5,000,000
70,000
50,000
1,500,000
2,000,000
468,750
500,000
340,000
1,518,000 3/11/2009
1,500,000
600,000
50,000 4/11/2009
900,000 6/11/2009
540,000
230,000
700,000 7/11/2009
80,000 11/11/2009
1,100,000
385,000
257,000 13-11-2009
1,500,000 14-11-2009
5,080,000
1,000,000 17-11-2009
6,525,000
90,000
10,000,000
300,000
103,000
200,000
45,600
137,500,000
72,100,000
340,000
70,000
541,400
20,000
567,000
677,000
70,000
98,300
1,825,000
85,000
133,500
118,500
57,000
10,000
1,680,000
95,000
300,000
111,000
251,300
5,000
526,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
7,162,285
343,543,520 1,359,250
14,464,335 14,021,535
ber 2009 442,800
a, Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
DESEMBER
KREDIT TGL
1/12/2009
150,000
150,000
575,000
175,000
500,000
350,000
600,000
25,000
3,325,000
1,571,192
150,000
197,733
984,200
6,630,500 2/12/2009
160,000
634,000
2,700,000
30,000
2,340,000
545,000
3,050,000 3/12/2009
340,000
340,000 4/12/2009
1,323,700
7,000
5/12/2009
600,000
1,200,000 8/12/2009
130,000
9/12/2009
7,000,000 14-12-2009
76,000,000 15-12-2009
900,000
200,000
540,000 16-12-2009
300,000 20-12-2009
1,200,000 21-12-2009
46,000
840,000 22-12-2009
600,000
60,000
6,000
2,009,000 24-12-2009
25-12-2009
10,000,000 28-12-2009
54,500 30-12-2009
25,000
3,325,000
1,262,353
1,100,000
402,457
922,400
164,500,000
54,000,000
106,500
449,571
100,800
32,000
104,000
4,700
15,000
290,000
202,000
169,000
6,500
55,000
5,000
8,500
5,000
937,850
167,000
15,000
10,000
6,000
180,000
8,000
127,000
25,000
5,000
20,000
40,000
180,500
38,000
300,000 3,000,000
13,500 500,000
50,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
357,752,456 2,670,884
1,098,529
15,819,413
373,571,869 12,769,413 Jumlah Akhir
ber 2009
a, 3,050,000 Ketua,
S.pd Sumaryono.S.pd
pd Budi Santoso, BA
Januari 2010
Terima dari anggota
Simpanan wajib 3003
Simpanan pokok 3001
Jasa 4411.3
Jasa 4411.1
Piutang lain-lain ( F.3 ) Pokok 1161
Jasa 4411.2
Membayar HR Pembina 6310
Membayar HR Juru Bayar 6311
Membayar Administrasi Kantor 6312
Membayar HR 2 Karyawan toko 6303
Membayar HR Kebersihan 6309
Belanja toko 5001
Besok ratna
Konsumsi
Dipinjam USP 1132.1
Dipinjam F3 1161
Terima deposito SDN 2 macanputih 2111 1,300,000
Lembur kebersihan
Ambil deposito karmuji 2111
Ambil jasa deposito karmuji 6202
Ambil jasa aditya 2111
Belanja toko p. udin 5001
Ambil jasa p. hamim 6202
Ambil deposito p. hamim 2111
Membayar keramik /semen
Membayar alat dapur
Ambil jasa khairul anam 6202
Mengembalikan pinjaman k3 s 3,050,000
Membayar dp laptop
Bayar kaca mata
Bayar pajak bulan januari 2010
Beposito p.tukiran 2111 10,000,000
Beposito b.dwi lestari 2111 7,000,000
Ongkos nepak laptop
Ongkos nepak laptop
Ambil laptop p.mar
Kosumsi ke bank syariah
Rekom pak camat
Kosumsi lembur kas
Deposito sdn 1 pendarungan 2111 3,500,000
Hr.januari s/d feb p.mariono 6301
Biaya tranfer ke bri
Ambil deposito di bank bri 150,000,000
Tranfer uang laptop
Tambahan belanja januari p. udin
Administrasi bank syariah
Deposito sdn 2 macanputih 2111 1,200,000
Ambil deposito ratna
Penjualan laptop p.mar 6,100,000
Penjualan laptop p tungasir 6,350,000
Transport rapat pengurus dan pengawas
Jenguk P. Aripin
Belanja toko ratna
Realisasi bank syariah 310,500,000
Transfer uang laptop
Setor bank
Konsumsi pencairan bank syariah
Bensin kebank syariah
Jenguk p.Budiono
Pembelian laptop P.maimun
kekurangan pembelian laptop P.Budi
Pi P.Rusdi /Konsultan
Pi Pengurus /pengawas
Penjualan rak besi toko / B. Lilik 650,000
Pulsa /Operasional Laptop
Konsumsi ke Bank Syariah
Bensin ke bank Syariah
Parkir dirumah sakit
Beli roti pelatihan Laptop
Belanja toko bulan januari .P Udin
Penjualan printer P. Udin 1,650,000
Beli Amplop
Ongkos jahit Batik KPN
Transport pelatihan lap top
Hr.Pengurus P.Hamim 6301
Beli Kresek besar
Servis Komputer
Mengirimpengembalian Monitor
Bayar kaun Koperasi
Konsumsi pelatihan Laptop
Instruktur Laptop 2
Transport pelatihan laptop pengurus
Sewa listrik pelatihan
kebersihan
Konsumsi kopi
Beli kabel
Laminating
Ongkos tukang atap bos
Transport pelatihan karyawan
Transfer laptop ke surabaya
beban kepantai bedul
Ngelayat kiptiyah
509,100,000
Saldo Bulan Desember 2009 504,951
Saldo bulan ini

Ketua, Bendahara,
Tukiran, BA Sumaryono. Spd

Pengawas,
Pebruari ' 2010

Terima dari anggota
Jasa 4411.3 773,900
Jasa 4411.1 10,292,250
Jasa 4411.2 6,372,156
5001
5001
6202
6101
6202
2111
6101
6101
6202
6202
6202
1181
6101
1161
6308
6201
6201
6101
1181
2111 2,900,000
2111
Jasa 4411.1 731,250
Terima Pelunasan F.3 pokok 1161 23,900,000
jasa 4411.2 270,000
Dipinjam piutang lain F.3 1161
248,468,634
Saldo Bulan Januari 2010 3,689,855

Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Tukiran, BA Sumaryono, Spd

Pengawas,
Maret ' 2010

Terima dari anggota
Simpanan pokok
jasa 4411.3 840,700
jasa 4411.1 10,772,250
jasa 4411.2 6,332,156
Membayar kacamata 5001
Memmbayar saham Saikun UPTD
Simpanan pokok 3001
Simpanan wajib 3003
Dana mutasi 2147
Mengambil uang dari Bnak 1112 52,000,000
Terima simpanan berjangka SDN 1 Penda
rungan 2111 3,500,000
Pelayanan SIM anggota 5001
Terima simpanan berjangka SDN 2 Macan
putih 2111 2,000,000
Membayar HR pengurus Syafrudin (Jan-Mart) 6301
Membayar jasa pengawas tahun 2008
P.Junaidi 6316
Membayar HR Pengawas Juaniadi (Jan-Mart) 6302
Membayar Dana Pengurus SHU 2008 2143
Membayar Dana Karyawan dari SHU 2008 2144
pengurus) 2212.1
dana karyawan) 2212.1
Terima simpanan berjangka SDN 1 Pakistaj 2111 6,000,000
Terima simpanan berjangka Dwi lestari
SDN 1 Gombolirang 2111 10,000,000
Terima pelunasan piutang pasif Murdoko 1132.3 73,722
Terima pelunasan piutang pasif Maksum 1132.3 207,687
Maret 2009 6202
Membayar Simpanan berjangka Ratnawati 2111
Terima simpanan berjangka Babe Bwi 2111 5,000,000
Transpot pembubaran panitia pemilihan
pengurus) 6101
Konsumsi pembubaran panitia pemilihan
pengurus dan pengurus 6101
Membayar jasa simpanan berjangka dana
taktis ( Maret 2009 ) 6202
Membayar jasa simpanan berjangka Umar 6202
Membayar jasa simpanan berjangka Bakeri 6202
Terima simpanan berjangka Dalimun
SDN 1 Pendarungan 2111 4,000,000
Terima simpanan berjangka SDN 1 Pakistaj 2111 1,300,000
Transpot anggota klarifikasi neraca dan
pengurus 6317
Membayar beban organisasi lepas kenal

UPTD 6308
Membayar simpanan Slamet Riyadi UPTD
Simpanan pokok 3001
Simpanan wajib 3003
Hr pengurus Supeno (Januari-Pebruari) 6301
Membayar uang kehormatan Supeno 6308
Membayar beban Organisasi (sambang bayi
Junaidi) 6308
Membayar simpanan Burhadi SDN 3 Badean
Simpanan Pokok 3001
Simpanan wajib 3003
Dana taktis 2111
Dana mutasi 2147
Terima simpanan berjangka Dalimun SDN 1
Pendarungan 2111 2,250,000
jasa 4411.1 1,277,250
Terima pelunasan piutang lain F.3 pokok 1161 28,366,900
jasa 4411.2 330,000
Dipinjam piutang lain F,3 1161
Membayar jasa simpanan berjangka Anjani 6202
Konsumsi rapat anggota dan pengurus
klarifikasi neraca 2008 6317
Membayar HR pengurus Hamim (jan-Maret) 6301
Membayar jasa simpanan berjangka Hamim
(Pebruari-Maret ) 6202
Membayar ongkos menimbang gula 4 karung 6203
Belanja ke Coca cola 5001
Membayar penyemprota nyamuk DBD 6317
Mmembeli korek gas 2 kotak 5001
Mmmembeli rokok clas mild 5001
Membayar konsinyasi SELLA 5001
Membeli Corona foto copi 6313
Memmbeli kertas HVS 70 gram 64 rim 6204
Memmbeli permen Mentos 3 bks 5001
Belanja ke toko Arjuna 5001
Belanja ke Nestle 5001
Membayar Hipam 1 tahun 6306
Membayar Simpanan Wajib Peminjam 10 % 2212.1
Menerima Deposito Dana Taktis 2111 9,847,170
Foto Copi 4513 2,407,700
390,853,713
Saldo Bulan Pebruari 2010 2,339,193
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Tukiran, BA Sumaryono, S.Pd

Pengawas,

APRIL 2010
Terima dari anggota
jasa 4411.3 787,850
jasa 4411.1 11,553,750
jasa 4411.2 6,356,656
Terima Deposito P. Maimun 2111 25,000,000
Membayar Jasa Kepengawasan 2009 (Budi) 6316
Hr Pengawas P. Budi ( januari - Desember 09 ) 6302
Membayar Pajak bln April 2009 1181
Membayar Jasa Deposito Tituk 6202
Membayar Alat Rajangan 8 in 1 5001
Membayar Saham Drs. Joko Santoso
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
Dana Taktis 2111
SHR 7 bulan 2151
Dana Sosial / Pindah 2147
Belanja Toko ( Ratna ) 5001
Membeli CD 2 Keping ( Kantor ) 6307
Membayar Kekurangan belanja toko
bln Maret 2009 ( P. Syafrudin ) 5001
Membayar Deposito B. Anjani 2111
Belanja Toko ( Syafrudin ) 5001
Membeli Tas 2 buah 6307
Belanja Beras ( P. Udin ) 5001
Transport Rapat Pengurus & Pengawas 6201
Transport Rapat PKPRI 2 Orang 6101
Terima Deposito SDN 2 Macan putih 2111 1,500,000
Terima pelunasan USP
Pokok 1132.1 93,966,300
Jasa 4411.1 1,001,250
Jasa 4411.2 460,000
Dipinjam USP 1132.1
Dipinjam F.3 1161

Belanja Toko ( Bintang Pelajar ) 5001
Belanja Keperluan Koperasi 6307
Membeli Keperluan Toko 5001
Belanja ke Toko Arjuna 5001
Belanja Rokok 234 5001
Belanja toko Kunci Mas 5001
Terima Pendapatan Lain-lain 4510 72,000
Belanja permen 5001
Membayar ABBA 5001
Belanja ke Toko Borwita 5001
Ongkos Becak 6304
Belanja Toko Bintang Mas 5001
Beli Kalkulator untuk toko 6307
Belanja Kertas HVS 6204
Belanja Kertas HVS 36 Rim 6204
Belanja buku TITI 5001
Ongkos tepak beras 6203
Pengembalian dari toko 1131.1 1,000,000
378,395,584
Saldo Bulan Maret 2010 3,817,724
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Pengawas
MEI ' 2010

Terima dari anggota
jasa 4411.3 818,300
jasa 4411.1 12,195,000
jasa 4411.2 6,401,656
Hr Pengurus ( Maret - April ) Maimun 6301
Hr Pengurus ( April - Mei ) Supiyanto 6301
Membayar Pajak bln.Mei 2009 1181
Belanja Toko Beras ( P. Udin ) 5001
Hr Pengurus ( Jan - Desember 09 ) Tukiran 6301
Ambil Jasa Deposito ( Tituk ) 6202
Hr Pengurus ( Maret - Desemb 09 ) Fathur R 6301
Terima Deposito SDN 2 Macan Putih 2111 2,000,000
Ambil Jasa Deposito ( Ikhsan ) 6202
Terima Deposito P.Ikhsan 2111 3,000,000
Transport Rapat Pengurus / Pangawas 6201
Ambil Jasa Deposito Juharini 6202
Ambil Deposito Juharini 2111
Konsumsi Rapat Pengurus / Pengawas 6201
Membayar Belanja Toko ( P. Udin ) 5001
Daftar Anggota Baru B.Y.Sumiyati SDN 1 Dadapan
> Simpanan Pokok 3001 25,000
> Simpanan Wajib 3003 3,525,000
Terima Deposito B. Sri Armadawati 2111 10,000,000
Terima Deposito Aditya 2111 10,000,000
Terima Deposito K3S Kecamatan 2111 5,000,000
Kekurangan Belanja Toko ( P. Udin ) 5001

Pokok 1132.1 37,076,400
Jasa 4411.1 386,250
Dipinjam USP 1132.1
Pokok 1161 23,280,000
Jasa 4411.2 260,800
Dipinjam F.3 1161
Biaya Perbaikan Listrik 6315
Upah Penjaga malam 6309
Ongkos Menimbang Gula 6203
Belanja Rokok 5001
Belanja Kaos Kaki 5001
Belanja Aqua 5001
Belanja Borwita 5001
Belanja Coca Cola 5001
Membeli Tinta F.Copy 5 bungkus 6207
Belanja Alat kebersihan 5001
Belanja Sapu , Kemucing Untuk Kantor 6309
Belanja Rokok Absolut 5001
Membeli Pintu Foto Copy 6313
Belanja Permen 5001
Belanja UD.Sumber Baru 5001
Belanja Meizon 5001
Ongkos Perbaikan Genteng 6315
Membeli isi ulang galon 5001
Belanja Bintang Pelajar 5001
Ongkos Becak 6304
Membeli Rokok 234 5001
Membeli Aqua 3 Galon 5001
260,864,320
Saldo Bulan April 2010 2,670,901
Saldo bulan ini
Kabat, 31 Mei 2009
Ketua, Bendahara,

Pengawas
JUNI ' 2010

Terima dari anggota
jasa 4411.3 668,850
jasa 4411.1 12,352,500
jasa 4411.2 6,460,856
Jasa Deposito ( Tituk ) 6202
Ambil Deposito ( Tituk ) 2111
Hr. Pengurus Mei - Des 2009 ( Maimun ) 6301
Hr. Jaga malam 6309
Membayar Pajak 1181
Beli Baterai kalkulator Pakai Sendiri 6307
Ambil SHR P. Suparmin ( Gombol ) 2151
Ambil Deposito SDN 2 macan Putih 2111
Sumbangan P. Gufron ( Becek ) 6308
Membayar Dana Pendidikan Kop 2008 DEKOPINDA 6103
Iuran Wajib ke PKPRI Bwi 2008 1210
Transport Rapat pengurus & Pengawas 6201
Transport rapat ke PKPRI ( Sumaryono ) 6201
Dana Sosial H. Sanuri 2147
Hr. Pengurus Mrt - Juni 2009 ( P. Maryono ) 6301
Hr. Pengurus Apr - Agust 09 ( Hamim ) 6301
Deposito P. Khoirul Anam 2111 34,000,000
Pokok 1132.1 35,200,000
Jasa 4411.1 405,000
di Pinjam USP 1132.1
Pokok 1161 28,650,000
Jasa 4411.2 380,000
di Pinjam F.3 1161
Belanja Susu 5001

Ongkos Pos 6304
Membayar ke Sella 5001
Membayar ABBA 5001
Membeli Kresek Tanggung 5001
261,089,534
Saldo Bulan Mei 2010 3,025,371
Saldo bulan ini
Kabat, 30 Juni 2009
Ketua, Bendahara,

Pengawas

JULI ' 2010
Terima dari anggota
jasa 4411.3 500,350
jasa 4411.1 12,731,250
jasa 4411.2 6,365,856
Kekurangan belanja bulan Juni ( P. Udin ) 5001
Amprah SIM Yoni Suyono ( 2 Orang ) 5001
Ambil jasa Deposito ( Maimun ) 6202
Ambil jasa Deposito ( Bakeri ) 6202
Sumbangan Harkop Ke 62 6102
Hr. Pengurus ( April - Desember ) P. Udin 6301
Membayar Simpanan Wajib PKPRI ( 6 bulan ) 1210
Setor bank 1112
Hr pengurus(september-desember)Hamim 6301
Deposito SDN 2 macanputih 2111 4,000,000
Belanja toko (p.Udin) 5001
Deposito b.Lestari 2111 10,000,000
Setor bank 1112
Ambil deposito P.Maimun 2111
Beli materai 3000x100 5001
Beli Meterai 6000x 200 5001
Amprah SiM Putut Kuncoro ( 2 Orang ) 5001
Membeli TipEx Pentel 6307
Deposito P. Iksan 2111 2,000,000
Membayar Jasa Deposito P. Hamim 6202
Konsumsi Karyawan Toko 6208
Membayar Pajak bulan Juli 2009 1181
Sumbangan Sosial ( P Supiyanto ) 2147
Konsumsi Ke Jajag 2147
Transport Rapat Pengurus dan Pengawas 6201
Beli Kain batik Harkop 6102
Ongkos Jait 6102
Konsumsi beli Kain 6102
Beli Gas 5001
Beli Tabung Gas 30 bh 1313
Pembayar Piutang Pasif ( P. Sarkawi ) 1132.3 200,000
Membeli Spanduk Harkop 6102
Kegiatan Harkop di Bangorejo 6102
Pokok 1132.1 20,625,000
Jasa 4411.1 262,500
Dipinjam USP 1132.1

Pokok 1161 22,400,000
Jasa 4411.2 335,000
Dipinjam F.3 1161
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306
Membeli Kertas HVS dipakai Sendiri 6307
Membeli HVS 45 Rim 6204
Membayar Servis Foto Copy 6313
Membeli Rokok Sampurna 5001
Membeli Rokok Aroma 5001
Membeli Plastik Gula 6203
Membeli Permen 5001
Belanja ke Sumber Baru 5001
Belanja ke Uni Rama duta 5001
Belanja Rokok 5001
Perpanjangan Garansi Foto Copy 6313
Ongkos becak 6304
Membeli Kapur Barus 6203
Belanja Vape Refil 5001
Membeli Coca cola 5001
Beli Plastik Foto Copy 2 Golong 6203
Pedapatan Foto copy 4513 2,622,600
Membayar Simpanan Anggota Tawansari
Simp Pokok 3001
Simp Wajib 3003
Simp Suka Rela 2211
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
220,873,334
Saldo Bulan Juni 2010 2,660,906
Saldo bulan ini
Kabat, 30 Juli 2009
Ketua, Bendahara,
Pengawas
AGUSTUS ' 2010

Terima dari anggota
jasa 4411.3 537,350
jasa 4411.1 12,937,500
jasa 4411.2 6,280,856
Deposito B. Anjani SD 1 kabat 2111 9,000,000
Membayar Pajak Bln Agustus 1181
Membayar SHR Sutrisno Macan 3 2151
Sumbangan HUT RI Desa Kabat 6308
Ambil Deposito SDN 1 Pendaraungan 2111
Jasa Deposito SD 1 Pendarungan 6202
Ambil Deposito SDN 1 Pakistaji 2111
Jasa Deposito SD 1 Pakistaji 6202
Deposito B. Hariyati SD 1 Kabat 2111 10,000,000
Kekurangan belanja toko bln Juli ( P.Udin ) 5001
Angsuran Piutang Pasif Sekarnaningsih 1132.3 2,000,000
Jasa Deposito Maimun 6202
Deposito B.Dwi Lestari Gombol 1 2111 10,000,000
Hr Pengurus Juli = Agust P. Maryono 6301
Anggota Meninggal B. Pindayati 2147
Deposito Karmuji Bwi 2111 8,000,000
Ambil Jasa Deposito P.Hamim 6202
Sumbangan HUT RI Kec . Kabat 6308
Deposito B. Nur Mistika 2111 10,000,000
Konsumsi Buka Puasa Bersama 6201
Membeli Amplop Untuk SHR 6307
Pembagian SHR Ke 1 2151

Jasa 4411.1 491,250
Dipinjam USP 1132.1
Jasa 4411.2 730,000
Dipinjam F.3 1161
Membayar Simpanan Anggota Istiati
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Membeli Nasi Pengurus 6201
Membeli gembok Pintu Toko 6315
Membeli Lampu 5001
Membeli Plastik gula 6203
Membeli Mukena 5001
Membeli Acua gelas dan Miezon 5001
Membayar ABBA 5001
Pendapatan Lail-lain 4510 175,500
Membeli Racun Tikus 6203
Belanja Rokok 5001
Membayar F.C. Potongan ( Apr - Agust ) 6205
Ongkos Nimbang Gula 6203
Membeli Stempel 6307
Membayar Litrik 6306
Membeli Calkulator 6307
289,990,484
Saldo Bulan Juli 2010 4,027,469
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,
Pengawas
SEPTEMBER ' 2010

Terima dari anggota
jasa 4411.3 553,150
jasa 4411.1 12,776,250
jasa 4411.2 6,355,856
Membayar Hr petugas kebersihan/ Jaga Malam 6309
Membayar Pajak 1181
Ambil Deposito SDN 2 Macan putih 2111
Jasa deposito SDN 2 Macan putih 6202
Deposito P. Supiyanto 2111 15,000,000
Ambil jasa Deposito Hamim 6202
Ambil Tabungan BRI 1112 370,000,000
Dana THR Pengurus 2009 6305
Ambil Jasa B. Anjani 6202
Ambil Jasa Tituk 6202
Hr. Pengurus P. Maryono ( Sept - Desemb ) 6301
Transprot Ambil Tab. BRI 6304
Hr Pengurus P.Supiyanto ( Jun - Desb ) 6301
Hr. Pengawas P. Junaidi ( Apr - Des ) 6302
Transprot Keamanan Ambil Tab. BRI 6304
Pembagian SHR ke II 2151
Pembagian THR 6305
Simpanan Wajib Peminjam 2007 2212.1
Penataran Koperasi di Malang 6103
Pemberian Natura Anggota ( Hari Raya ) 6305
Fi Pembelian Natura 4510 450,000
Belanja Toko P. Udin ( Agustus ) 5001
Belanja Toko ( Kekur Agust ) 5001
Ongkos Timbang Gula 6203
Transport Rapat Pengurus / Pengawas 6201
Konsumsi Lembur Pemb THR 6305
Ambil Jasa deposito Khoirul Anam 6202
Tambahan Belanja toko P. Udin 5001
Beli tinta Computer 6307
Beli Gembok 2 Buah 6315
Beli Kunci Harmonika 6315
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306
Beli Staples dan isi 6307

Jasa 4411.1 427,500
dipinjam USP 1132.1
Jasa 4411.2 465,000
dipinjam F 3 1161
Belanja ke Sumber baru 5001
Belanja Kertas 6204
Beli lampu untuk Kantor 6315
Ongkos Nepak Gula 6203
Membayar Sella 5001
Kehilangan ( Pencurian ) 6317
Beli Rokok Plas Mil 5001
Beli Kue Lebaran 5001
Beli Mentos 5001
Pendapatan Barang Sendiri 4101 1,152,300
Membayar Simpinan Anggota B. Pindayati
Simp Pokok 3001
Simp Wajib 3003
Simp Suka Rela 2211
Smp Wajib Peminjam 2212.1
Dana Pensiun 2147
Dana Kepengawasan ( P. Budi S ) 6316
615,174,484
Saldo Bulan Agustus 2010 3,899,497
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

OKTOBER ' 2010
Terima dari anggota
jasa 4411.3 564,950
jasa 4411.1 12,787,500
jasa 4411.2 6,415,856
Membayar Hr petugas kebersihan/ Jaga Mlm 6309
Ambil Deposito P. Ikhsan 2111
Ambil Deposito P. Khoirul Anam 2111
Ambil Deposito Tituk 2111
Ambil Jasa Deposito Tituk 6202
Ambil Deposito P. Maimun 2111
Ambil Jasa Deposito P. Maimun 6202
Membayar Simpanan P. Raehan
Simp Pokok 3001
Simp Wajib 3003
Simp Suka Rela 2211
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Belanja Toko bln Sept ( Kekurangan ) 5001
Deposito Karmuji 2111 9,000,000
Membayar Pajak 1181
Deposito P. Ikhsan 2111 10,000,000
Membayar Iuran Dekopinda 6103
Transpot Rapat Penurus, Pengawas, Kary 6201
Ambil Jasa Deposito B.Anjani 6202
Konsumsi Lembur RARK 6101
Jasa 4411.1 825,000
Dipinjam USP 1132.1
Jasa 4411.2 700,000
Dipinjam F.3 1161

Belanja Mukena 5001
Belanja Keperluan Regulator 6315
Beli Permen Dinamit 5001
Belanja Rokok Sampurna 5001
Belanja Toko 5001
Belanja Baigon 5001
Belanja Ke Borwita 5001
Membayar ABBA 5001
beli minuman Rapat Pengurus 6201
Beli Keperluan Toko 5001
Beli Materai 6000 100 lmb 5001
Beli Nasi Karyawan Kerja Bakti 6101
Belanja sapu 5001
Beli Rool Exit Foto Copy 6313
Belanja Aqua 5001
Pendapatan Toko 4101 2,512,300
341,872,034
Saldo Bulan September 2010 6,468,187
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

NOPEMBER ' 2010
Terima dari anggota
jasa 4411.3 525,950
jasa 4411.1 12,795,000
jasa 4411.2 6,375,856
Membayar Hr Pembina( Monev Pend ) 6310
Ambil Deposito B. Nur Mustika 2111
Ambil Jasa Deposito Nur Mistika 6202
Bayar Pajak 1181
Bayar Kekurangan Belanja Okt P. Udin 5001
Ambil Deposita P. Supiyanto 2111
Ambil Jasa Deposito P. Supiyanto 6202
Ambil Jasa Deposito Bakeri 6202
Ambil Deposito Dana Taktis 2111
Ambil Jasa Deposito Babe 6202
Ambil Deposito Babe 2111
Ambil Deposito Umar 2111
Ambil Deposito Bakeri 2111
Deposito Umar Bakri 2111 30,000,000
Transport RARK PKP-RI Bwi 6101
Ambil Deposito P. Dalimun 2111
Ambil Jasa Deposito P.Dalimun 6202
Sumbangan Pelepasan Purna Tugas 2009 6308
Bayar Simpanan Wajib PKPRI ( Jul- Des ) 1210
Sumbangan Khitanan Koramil Rgj 6308
Biaya Persiapan RARK 6101
Transport Rapat Pengurus, Pengawas 6201
Lembur Pengerjaan Lap RARK 6101
Konsumsi RARK ( Nasi ) 6101
Mamiri RARK 6101
Konsumsi Persiapan RARK 6101
Ambil Jasa Deposito Hariyati 6202
Deposito Hariyati 2111 5,000,000

Biaya Pelaksanaan RARK , Transport 6101
Kopi dll RARK 6101
Beli Micropun dan Baterai 1313
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306
Jasa 4411.1 1,038,750
Dipinjam USP 1132.1
Terima Pelunasan F 3 Pokok 1161 48,900,000
Jasa 4411.2 750,000
Dipinjam F3 1161
Beli Jamu Jahe Merah 5001
Beli Flak Ban 5001
Beli bakso Lembur Toko 6315
Belanja Rokok 5001
Belanja Kesed 5001
Beli HVS Warna 6204
Belanja Kalkulator Toko 6307
Belanja Rokok 5001
Belanja Permen 5001
Belanja Pocari Swet 5001
Ongkos abang gula 6203
Belanja Kertas 60 Rim 6204
Beli Aqua untuk RARK 6101
Biaya Foto Copy RARK 6101
Foto Copy Potongan Sept - Nop 6205
Beli Aqua 5001
Belanja Ke Bintang Pelajar 5001
350,642,784
Saldo Bulan Oktober 2010 7,365,071
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

DESEMBER ' 2010
Terima dari anggota
jasa 4411.3 582,350
jasa 4411.1 12,708,750
jasa 4411.2 6,346,856
Membayar Hr Pembina ( Monev Pend ) 6310
Membayar Hr petugas kebersihan / Jaga mlm 6309

Amprah SIM 2 Orang ( Yoni S ) 5001
Bayar Pajak 1181
Dana Sosial Kematian B. Siswowati 2147
Mambayar Simpanan Anggota ( Suyitno )
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Membayar Alat Dapur 5001
Membeli Dur 10 Ljr 1312
Membeli Harplek 1312
Membeli AC Kantor 1313
Konsumsi Pasang AC 1313
Hr. Kepala Sekolah 1 Th ( 39 orang ) 6208
Ambil Jasa Deposito Karmuji 6202
Dipinjam KS ke Tulung Agung 1161
Membeli Dur 1312
Membayar Kekurangan Belanja P. Udin 5001
Beli Pipa Listrik , Klem paku 6315
Ongkos Pasang Enternit 1312
Ambil Deposito K3S Kecamatan 2111
Membeli Jepit Plapon dan Paku 1312
Deposito P. Wakidi 2111 10,000,000
Menambung di Bank 1112
Operhol Foto Copy 6313
Ongkos Tukang Cat Toko 6315
Transpot Rapat Pengurus / Pengawas 6201
Membeli Monetor 1313

Hutang SHR Suparmien 1 Th 2151
Ongkos Pasang Kramik 1312

Pengawas Tukang 12 hari 1312
Foto Copy Rekap Potongan 6205
Ke Surabaya ( Loptop ) 6304
Konsumsi Rapat Bank Muamalat 6208
Deposito Sutrisno Badean 1 2111 10,000,000
Membayar Simpanan Anggota Almh Siswowati
Simpanan Pokok 3001
Simpanan Wajib 3003
SHR 2151
Dana Pensiun 2147
Pokok 1132.1 93,848,300
Jasa 4411.1 1,023,750
Dipinjam USP 1132.1
Pokok 1161 36,700,000
Jasa 4411.2 490,000
Dipinjam F.3 1161
Membeli Konsumsi Rapat Pengurus 6201
Belanja Ke UD Jaya Subur 5001
Membeli Paku dan Reng 6315
Membeli Konsumsi Tukang 1312
Belanja Rokok Tukang 1312
Membeli Sapu , Tip Ex 6307
Membeli HVS 70 gr 10 Rim 6204
Belanja Perlengkapan Ngecat 6315
Membayar ABBA 5001
Beli Skrop Plastik Kayu 6315
Membeli Lak Ban dan Lem Pok 1312
Foto Copy Blangko Potongan 6205
Membeli Lem Pok 1312
Beli Cat & Keramik 6315
Beli Aqua Gelas 5001
Beli Bakso 6208
Onkos Nimbang Gula 6203
Beli Pasir 1,5 Pik up 1312
Foto Potongan BS 6205
Beli Nat dan semen 2 Zak 1312
Beli Paku Benang Rokok Tukang 1312
Beli Rujak 1312
Membeli Aqua Gelas Pengurus 6201
Ongkos Tukang , Kuli 1312
Bayar Listrik 6306
Bayar Telpon 6306

Beli Plong Kertas 6307
Servis Computer 6307
359,107,534
Saldo Bulan Nopember 2010 14,464,335
Saldo bulan ini
Ketua, Bendahara,

Pengawas

KREDIT
150,000
150,000
700,000
200,000
200,000
195,000
30,000,000
20,000,000
50,000
2,000,000
145,000
850,000
10,000,000
140,000
2,500,000
2,018,000
5,801,600
330,000
50,000,000
824,500
350,000
40,000
20,000
50,000
100,000
100,000
60,000
600,000
25,000
150,000,000
6,271,500
11,005,500
1,000,000
720,000
115,000
4,000,000
125,000,000
175,000,000
105,000
50,000
200,000
7,000,000
2,000,000
1,000,000
8,500,000
200,000
105,000
50,000
5,000
50,000
8,138,400
2,500
15,480,000
1,680,000
900,000
20,000
250,000
125,000
18,000,000
60,000
350,000
900,000
50,000
25,000
25,000
25,000
3,000
25,000
60,000
1,271,500
808,500
200,000
668,375,000
3,689,855
672,064,855
,31 Januari 2009
Bendahara,
maryono. Spd
unaidi .Spd
KREDIT
150,000
150,000
150,000
575,000
75,000
10,000,000
900,000
1,500,000
153,000
250,000
1,000,000
68,000
2,100,000
713,000
600,000
150,000
350,000
1,540,000
3,000,000
400,000
540,000
105,000
93,000
91,300
5,676,396
166,500,000
24,500,000
221,329,696
30,828,793
252,158,489
28 Pebruari 2009
Bendahara,
maryono, Spd
unaidi .Spd
KREDIT
150,000
150,000
150,000
575,000
75,000
140,000
25,000
1,230,000
56,518
1,200,000
282,246
262,300
750,000
750,000
2,000,000
600,000
4,243,188
2,121,593
11,910,470
5,955,235
240,000
5,000,000
5,000,000
450,000
375,500
720,000
229,600
200,000
50,000
600,000
1,000,000
25,000
1,163,111
1,117,222
540,000
500,000
250,000
300,000
25,000
2,845,000
768,510
100,000
632,219
727,700
274,500,000
36,100,000
710,000
191,000
52,950
120,000
750,000
600,000
6,000,000
2,051,150
5,000
93,300
22,500
10,000
20,000
95,000
157,000
126,000
85,000
1,748,000
27,000
231,000
311,700
36,000
9,847,170
389,375,182
3,817,724
393,192,906
, 31 Maret 2009
Bendahara,
maryono, S.Pd
unaidi .Spd
KREDIT
-
150,000
150,000
575,000
75,000
1,000,000
2,400,000
350,000
240,000
710,000
2,750,000
100,000
10,000,000
900,000
150,000
25,000
2,420,000
552,270
100,000
350,000
533,787
590,000
1,000,000
6,500,000
6,000
3,387,400
40,000
50,000,000
1,910,000
313,000
3,900,000
480,000
100,000
1,000,000
6,500,000
219,000,000
53,500,000
180,200
47,300
460,000
96,000
47,500
34,000
882,900
165,000
267,800
720,000
52,000
980,000
51,000
1,093,250
10,000
360,500
35,000
1,237,500
990,000
70,000
5,000
379,542,407
2,670,901
382,213,308
0 April 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
-
150,000
150,000
575,000
75,000
500,000
500,000
350,000
10,000,000
3,000,000
65,000,000
600,000
210,000
240,000
2,500,000
1,000,000
17,000,000
600,000
150,000
2,000,000
6,000,000
5,000,000
2,000,000
480,000
90,000
1,000,000
193,000
3,000,000
821,800
60,000
1,000,000
4,800,000
25,000,000
150,000
74,500,000
26,000,000
180,500
52,500
5,000
155,000
50,000
5,000
662,500
230,000
94,900
87,000
369,250
45,000
550,000
131,500
16,000
36,000
499,350
680,000
70,500
368,300
56,000
5,000
30,000
5,000
968,750
10,000
332,000
120,000
260,509,850
3,025,371
263,535,221
1 Mei 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
-
150,000
-
575,000
75,000
240,000
15,000,000
2,000,000
100,000
350,000
6,000
270,000
35,000,000
900,000
1,000,000
210,000
350,000
1,262,500
120,000
480,000
21,500
50,000
300,000
1,000,000
1,250,000
7,000,000
24,000,000
10,000,000
40,000
116,000,000
39,000,000
193,500
52,500
40,000
261,476
957,123
310,800
2,000
10,000
217,000
165,500
460,000
166,000
1,119,400
280,000
215,000
5,000
216,700
27,000
5,000
261,453,999
2,660,906
264,114,905
Juni 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
-
150,000
-
575,000
75,000
3,785,800
500,000
750,000
200,000
1,308,000
800,000
500,000
2,250,000
100,000
1,614,000
55,000,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
2,500,000
300,000
1,200,000
500,000
13,000,000
10,000
625,000
660,000
4,000,000
270,000
210,000
2,500,000
20,000
350,000
450,000
189,500
480,000
1,720,000
450,000
38,000
355,500
3,844,500
79,000
2,500,000
57,500,000
24,000,000
183,500
57,500
34,000
1,305,000
145,000
430,400
178,000
5,000
112,500
1,102,900
78,600
100,500
258,500
5,000
373,000
500,000
1,051,700
15,000
5,000
222,700
5,000
239,300
26,000
140,000
25,000
3,025,000
1,143,629
900,000
701,242
778,500
219,506,771
4,027,469
223,534,240
0 Juli 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
-
150,000
-
575,000
75,000
100,000
350,000
210,000
1,777,785
50,000
13,000,000
630,000
40,300,000
1,428,750
20,000,000
1,200,000
600,000
33,400
2,500,000
225,000
53,500
500,000
600,000
405,000
8,000,000
16,000,000
150,000
4,000,000
540,000
104,000
15,000
50,000
11,000,000
12,000,000
1,112,633
59,000,000
80,500,000
25,000
3,125,000
1,392,931
840,607
550,000
908,500
50,000
39,000
36,000
706,000
30,000
182,000
382,500
266,000
111,750
1,747,500
10,000
734,500
304,600
130,000
5,000
5,000
980,800
30,000
193,200
47,500
50,000
290,118,456
3,899,497
294,017,953
Agustus 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
-
150,000
-
575,000
175,000
350,000
16,000,000
868,500
540,000
8,250,000
600,000
405,000
1,000,000
50,000
1,750,000
1,800,000
25,000
285,177,318
23,800,000
81,475,060
500,000
19,500,000
15,000,000
90,000
745,100
30,000
60,000
30,000
540,000
160,000
1,530,000
1,087,000
5,100,000
1,000,000
32,000
26,000
27,000
190,000
44,000
52,500
73,500,000
60,500,000
225,000
1,596,000
252,800
89,000
30,000
10,000
458,000
300,000
78,500
110,000
5,000
28,500
25,000
3,175,000
1,179,580
433,036
875,900
1,000,000
612,605,794
6,468,187
619,073,981
eptember 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
-
150,000
-
575,000
175,000
10,000,000
1,000,000
9,000,000
90,000
340,000
1,000,000
55,000,000
260,000
18,000,000
8,000,000
352,500
25,000
3,225,000
1,424,742
529,558
50,000
934,900
50,000
10,000,000
350,000
9,000,000
120,000
570,000
135,000
300,000
9,000,000
77,000
1,450,000
126,000,000
66,000,000
160,500
43,500
360,000
13,000
20,000
39,000
5,000
672,500
337,750
210,000
289,100
383,000
162,600
2,220,000
212,000
27,000
25,000
600,000
15,000
250,000
5,000
1,504,000
70,000
167,500
340,975,150
7,365,071
348,340,221
Oktober 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
150,000
150,000
575,000
175,000
10,000,000
300,000
350,000
8,711,300
15,000,000
450,000
10,000,000
225,000
1,471,700
9,847,170
900,000
425,000
5,000,000
20,000,000
5,000,000
70,000
50,000
1,500,000
2,000,000
468,750
500,000
340,000
1,518,000
1,500,000
600,000
50,000
900,000
540,000
230,000
700,000
80,000
1,100,000
385,000
257,000
1,500,000
5,080,000
1,000,000
6,525,000
90,000
10,000,000
300,000
103,000
200,000
45,600
137,500,000
72,100,000
340,000
70,000
541,400
20,000
567,000
677,000
70,000
98,300
1,825,000
85,000
133,500
118,500
57,000
10,000
1,680,000
95,000
300,000
111,000
251,300
5,000
526,000
343,543,520
14,464,335
358,007,855
opember 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
KREDIT
150,000
150,000
575,000
175,000
500,000
350,000
600,000
25,000
3,325,000
1,571,192
150,000
197,733
984,200
6,630,500
160,000
634,000
2,700,000
30,000
2,340,000
545,000
3,050,000
340,000
340,000
1,323,700
7,000
600,000
1,200,000
130,000
7,000,000
76,000,000
900,000
200,000
540,000
300,000
1,200,000
46,000
840,000
600,000
60,000
6,000
2,009,000
10,000,000
54,500
25,000
3,325,000
1,262,353
1,100,000
402,457
922,400
164,500,000
54,000,000
106,500
449,571
100,800
32,000
104,000
4,700
15,000
290,000
202,000
169,000
6,500
55,000
5,000
8,500
5,000
937,850
167,000
15,000
10,000
6,000
180,000
8,000
127,000
25,000
5,000
20,000
40,000
180,500
38,000
300,000
13,500
50,000
357,752,456
15,819,413
373,571,869
esember 2009
dahara,
mim . S.pd
di .Spd
No Nama JANUARI
No
Perk Perkiraan 1 2 3
1 1111 Kas -
2 1112 Bank -
3 1131 1.Piutang barang Toko 16,499,100
4 1131 2.Piutang barang konsinyasi
5 1132 1.Piutang USP JAPAN 36,596,400 140,041,300
6 1132 2.Piutang USP Prokus
7 1132 3.Piutang USP Pasip
8 1161 Piutang lain-lain (f3) 19,075,000 15,752,500
9 1171 Persediaan Barang
10 1181 Pajak dibayar dimuka
11 1210 Penyertaan
12 1311 Tanah
13 1312 Bangunan
14 1313 Peralatan
15 1320 Akumulasi penyusutan AT
16 2111 Hutang Deposito 2,000,000 5,000,000 4,500,000
17 2112 Hutang Usaha
18 2113 Hutang konsinyasi
19 2141 Jasa Usaha anggota
20 2142 Jasa Simpanan anggota
21 2143 Hutang dana pengurus
22 2144 Hutang dana karyawan
23 2145 Hutang dana pendidikan
24 2147 Hutang Dana sosial
25 2148 Dansa kesejahteraan
26 2151 Simpanan Hari raya 24,645,000
27 2211 Simpanan sukarela
28 2212 Simpanan khusus anggota
29 2212.1 Simpanan Wajib peminjam 10,735,078
30 2222 Simpanan Khusus Pengurus
31 2231 Hutang pada bank
32 2242 Hutang pada PKPRI
33 3001 Simpanan Pokok
34 3003 Simpanan Wajib 12,850,000
35 3007 Cadangan Koperasi
36 3009 SHU belum dibagi
37 3010 Cadangan Pajak
38 3011 Cadangan penghapusan Piutang
39 4101 Penjualan 2,616,200
40 4411 Pendapatan Jasa 538,150 6,422,156 1,372,500
41 4510 Pendapatan lain-lain 2,052,300 7,000
42 5001 Pembelian
43 6100 Beban pembinaan
44 6200 Bebabn operasional
45 6300 Beban Administrasi Umum
46 6400 Beban penyusutan AT
47 SHU
JUMLAH
JANUARI FEBRUARI
4 5 JUMLAH Perk 1 2 3 4
- 1111 -
- 1112
16,499,100 1131
- 1131
176,637,700 1132 - -
- 1132
- 1132
34,827,500 1161
- 1171
- 1181
- 1210
- 1311
- 1312
- 1313
- 1320
11,500,000 2111
- 2112
- 2113
- 2141
- 2142
- 2143
- 2144
- 2145
- 2147
- 2148
24,645,000 2151
- 2211
- 2212
10,735,078 2212.1
- 2222
- 2231
- 2242
- 3001
12,850,000 3003 12,850,000
- 3007
- 3009
- 3010
- 3011
2,616,200 4101
130,000 9,816,000 18,278,806 4411
2,059,300 4510
- 5001
- 6100
- 6200
- 6300
- 6400
-
310,648,684
310648684
-
UARI MARET
5 JUMLAH 1 2 3 4 5 JUMLAH
- - -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,850,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,850,000 -
APRIL MEI
1 2 3 4 5 JUMLAH 1 2
- - -
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKAP KAS DEBET
MEI JUNI
3 4 5 JUMLAH 1 2 3 4
- -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKAP KAS DEBET
UNI JULI
- - -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
AGUSTUS SEPTEMB
1 2 3 4 5 JUMLAH 1 2
- - -
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEPTEMBER OKTOBER
3 4 5 JUMLAH 1 2 3 4
- -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OBER NOPEMBER
- - -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
DESEMBER
JUMLAH TOTAL
1 2 3 4 5 JUMLAH
- - -
- -
- 16,499,100
- -
- - - 176,637,700
- -
- -
- 34,827,500
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,500,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 24,645,000
- -
- -
- 10,735,078
- -
- -
- -
- -
- 25,700,000
- -
- -
- -
- -
- 2,616,200
- 18,278,806
- 2,059,300
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 323,498,684
No Nama
No
Perk Perkiraan 1 2 3
1 1111 Kas -
2 1112 Bank -
3 1131 1.Piutang barang Toko -
5 1132 1.Piutang USP JAPAN 252,500,000
7 1132 3.Piutang USP Pasip
8 1161 Piutang lain-lain ( F3 ) 10,500,000
9 1171 Persediaan Barang
10 1181 Pajak dibayar dimuka 350,000 150,000
11 1210 Penyertaan
12 1311 Tanah
13 1312 Bangunan
14 1313 Peralatan
15 1320 Akumulasi penyusutan AT
16 2111 Hutang Deposito 100,000
21 2143 Hutang dana pengurus
22 2144 Hutang dana karyawan
23 2145 Hutang dana pendidikan
24 2147 Hutang Dana sosial 763,500
25 2148 Dansa kesejahteraan
27 2211 Simpanan sukarela 1,019,464
29 2212.1 Simpanan Wajib peminjam 244,887
31 2231 Hutang pada bank
33 3001 Simpanan Pokok 25,000
34 3003 Simpanan Wajib 2,775,000
35 3007 Cadangan Koperasi
36 3009 SHU belum dibagi
38 3011 Cadangan penghapusan Piutang
39 4101 Penjualan
40 4411 Pendapatan Jasa
41 4510 Pendapatan lain-lain
42 5001 Pembelian 17,500,000 5,750,000 21,600
43 6100 Beban pembinaan 450,000 98,000 500,000
44 6200 Beban operasional 18,500 540,000 690,000
45 6300 Beban Administrasi Umum 150,000 150,000 150,000
47 SHU
JUMLAH
JANUARI
4 5 6 7 8 9
19,500 271,000 202,500 765,200 221,829 114,000 41,000 125,700 158,400

350,000 350,000 148,000 55,000 24,000
750,000 5,000 142,500 5,000
575,000 10,000 500,000 24,000 60,000 75,000 49,350 146,200 1,000,000
UARI
153,300 937,250 26,000 84,000 40,000 370,700 38,400 879,000 2,000,000
500,000 500,000 50,000 6,000 5,000 40,000

FEBRUARI MARET
JUMLAH 1 2 3 4 5 JUMLAH 1 2
- - - -
- -
- -
- -
252,500,000 -
- -
- -
10,500,000 -
- -
500,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
100,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
763,500 -
- -
1,200,000 -
1,019,464 -
- -
244,887 -
- -
- -
- -
25,000 -
2,775,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29,719,379 -
1,975,000 -
2,151,000 -
3,990,550 -
- -
- -
307,463,780 -
MARET APRIL
3 4 5 JUMLAH 1 2 3 4 5
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKAP KAS KREDIT
MEI
JUMLAH 1 2 3 4 5 JUMLAH 1
- - - -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUNI JULI
2 3 4 5 JUMLAH 1 2 3
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JULI AGUSTUS
4 5 JUMLAH 1 2 3 4 5
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEPTEMBER
JUMLAH 1 2 3 4 5 JUMLAH 1
- - - -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
OKTOBER NOPEMBER
2 3 4 5 JUMLAH 1 2 3
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NOPEMBER DESEMBER
4 5 JUMLAH 1 2 3 4 5
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH TOTAL
JUMLAH
- -
- -
- -
- -
- 252,500,000
- -
- -
- 10,500,000
- -
- 500,000
- -
- -
- -
- -
- -
- 100,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 763,500
- -
- 1,200,000
- 1,019,464
- -
- 244,887
- -
- -
- -
- 25,000
- 2,775,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 29,719,379
- 1,975,000
- 2,151,000
- 3,990,550
- -
- -
- 307,463,780
REKAP DEBET
No Nama PER 31 DES
No
Perk Perkiraan
1 1111 Kas
2 1112 Bank -
4 1131 2.Piutang barang konsinyasi -
6 1132 2.Piutang USP Prokus -
7 1132 3.Piutang USP Pasip -
8 1161 Piutang lain-lain ( f 3 ) 34,827,500
9 1171 Persediaan Barang -
10 1181 Pajak dibayar dimuka -
11 1210 Penyertaan -
12 1311 Tanah -
13 1312 Bangunan -
14 1313 Peralatan -
15 1320 Akumulasi penyusutan AT -
16 2111 Hutang Deposito 11,500,000
17 2112 Hutang Usaha -
18 2113 Hutang konsinyasi -
19 2141 Jasa Usaha anggota -
20 2142 Jasa Simpanan anggota -
21 2143 Hutang dana pengurus -
22 2144 Hutang dana karyawan -
23 2145 Hutang dana pendidikan -
24 2147 Hutang Dana sosial -
25 2148 Dansa kesejahteraan -
27 2211 Simpanan sukarela -
28 2212 Simpanan khusus anggota -
30 2222 Simpanan Khusus Pengurus -
31 2231 Hutang pada bank -
32 2242 Hutang pada PKPRI -
33 3001 Simpanan Pokok -
34 3003 Simpanan Wajib 25,700,000
35 3007 Cadangan Koperasi -
36 3009 SHU belum dibagi -
37 3010 Cadangan Pajak -
38 3011 Cadangan penghapusan Piutang -
39 4101 Penjualan 2,616,200
40 4411 Pendapatan Jasa 18,278,806
41 4510 Pendapatan lain-lain 2,059,300
42 5001 Pembelian -
43 6100 Beban pembinaan -
44 6200 Bebabn operasional -
45 6300 Beban Administrasi Umum -
46 6400 Beban penyusutan AT -
47 SHU -
323,498,684 323,498,684
REKAP KREDIT
No Nama PER 31 DES
No
Perk Perkiraan
1 1111 Kas
2 1112 Bank -
3 1131 1.Piutang barang Toko -
4 1131 2.Piutang barang konsinyasi -
6 1132 2.Piutang USP Prokus -
7 1132 3.Piutang USP Pasip -
8 1161 Piutang lain-lain 10,500,000
9 1171 Persediaan Barang -
10 1181 Pajak dibayar dimuka 500,000
11 1210 Penyertaan -
12 1311 Tanah -
13 1312 Bangunan -
14 1313 Peralatan -
15 1320 Akumulasi penyusutan AT -
16 2111 Hutang Deposito 100,000
17 2112 Hutang Usaha -
18 2113 Hutang konsinyasi -
19 2141 Jasa Usaha anggota -
20 2142 Jasa Simpanan anggota -
21 2143 Hutang dana pengurus -
22 2144 Hutang dana karyawan -
23 2145 Hutang dana pendidikan -
24 2147 Hutang Dana sosial 763,500
25 2148 Dansa kesejahteraan -
28 2212 Simpanan khusus anggota -
29 2212.1 Simpanan Wajib peminjam 244,887
30 2222 Simpanan Khusus Pengurus -
31 2231 Hutang pada bank -
32 2242 Hutang pada PKPRI -
33 3001 Simpanan Pokok 25,000
34 3003 Simpanan Wajib 2,775,000
35 3007 Cadangan Koperasi -
36 3009 SHU belum dibagi -
37 3010 Cadangan Pajak -
38 3011 Cadangan penghapusan Piutang -
39 4101 Penjualan -
40 4411 Pendapatan Jasa -
41 4510 Pendapatan lain-lain -
42 5001 Pembelian 29,719,379
43 6100 Beban pembinaan 1,975,000
44 6200 Beban operasional 2,151,000
45 6300 Beban Administrasi Umum 3,990,550
46 6400 Beban penyusutan AT -
47 SHU
307,463,780
PER 31 DES
307,463,780
No Nama Neraca Awal
No
Perk Perkiraan Debet Kredit
1 1111 Kas 38,672,196
2 1112 Bank 305,835,405
5 1132 1.Piutang USP JAPAN 2,375,356,625
7 1132 3.Piutang USP Pasip 19,167,124
8 1161 Piutang lain-lain ( f 3 ) 636,701,825
9 1171 Persediaan Barang 23,390,500
10 1181 Pajak dibayar dimuka
11 1210 Penyertaan 37,595,106
12 1311 Tanah 2,944,000
13 1312 Bangunan 78,960,085
14 1313 Peralatan 114,340,550
15 1320 Akumulasi penyusutan AT 106,225,464
16 2111 Hutang Simp. Anggota Berjangka 1,022,229,637
21 2143 Jasa pengurus
22 2144 Dana karyawan
23 2145 Dana pendidikan 27,659,829
24 2147 Dana sosial 484,213
25 2148 Dana kesejahteraan
31 2231 Hutang pada bank 193,182,000
33 3001 Simpanan Pokok 6,175,000
34 3003 Simpanan Wajib 1,269,805,000
35 3007 Cadangan Koperasi 263,992,841
36 3009 SHU belum dibagi th. 2011 51,760,782
38 3011 Cadangan penghapusan Piutang 2,572,488
39 4101 Penjualan
40 4411 Pendapatan Jasa
41 4510 Pendapatan lain-lain
42 5001 Pembelian
43 6100 Beban pembinaan
44 6200 Bebabn operasional
45 6300 Beban Administrasi Umum
46 6313 Beban Pajak
48 SHU
3,752,919,907 3,752,919,907
-
Pengawas Ketua I
UTOKO ,SPD LUKMAN,SPd,MM SUMARYONO,SPD

NERACA LAJUR KP-RI " EKA PRAYA " KECAMATAN KABAT
PER 31 JANUARI 2012
Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca saldo

Debet Kredit Debet Kredit Debet
5,176,078
12,940,196
10,352,156
5,176,078
2,588,039
2,588,039
2,588,039
15,528,235
51,760,782
51,760,782 56,936,860 - 3,809,856,767 -

Kabat , 31 Desember 2006
Pengurus KP - RI " Eka Praya " Kabat
Ketua II Sekretaris I
RYONO,SPD DRS .SYAFRUDIN FATKHUR ROHMAN, S.Pd

EKA PRAYA " KECAMATAN KABAT
1 JANUARI 2012
Neraca saldo Neraca ajusment Neraca Saldo Diperbaiki

Kredit Debet Kredit Debet Kredit
- 0 0 0 0
31 Desember 2006
- RI " Eka Praya " Kabat
Sekretaris II Bendahara I
MAIMUN,SPDI ABDUL HAMIM SUPIYANTO ,SPD

Neraca Rugi/Laba Neraca akhir No
Debet Kredit Debet Kredit Perk
1111
1112
1131
1131
1132
1132
1132
1161
1171
1181
1210
1311
1312
1313
1320
2111
2112
2113
2141
2142
2143
2144
2145
2147
2148
2151
2211
2212
2222
2231
2242
3001
3003
3007
3009
3010
3011
4101
4411
4510
5001
6100
6200
6300
6313
6400
0 0
0 0 0 0
Bendahara II Pembantu Umum
SUPIYANTO ,SPD TUKIRAN,BA

Ayo Berlatih Membuat Neraca

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ayo Berlatih Membuat Neraca

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Januari ' 2008

TGL URAIAN PERK

Saldo Bulan Desember 2007

Saldo bulan ini

Pebruari ' 2008

Belanja ke Bintang Pelajar

Saldo Bulan Januari 2008

Maret ' 2008

Saldo Bulan Pebruari 2008

April ' 2008

20/4/08 Terima Pelunasan USP Japan Pokok 1132.1

Saldo Bulan Maret 2008

Membeli Coca Cola 1/2 krat

Juni ' 2008

14/06/08 Terima Deposito SDN 1 Pakistaji 2111

19-06-08 Transpot Pak Suwardi ( persiapan pelatihan perkope

Membayar rekening listrik

Terima kelebihan Potongan Simpanan Wajib peminj 2212.1

Saldo Bulan Mei 2008

Dipinjam piutang USP Japan

20/08/08 Terima pelinasan USP Japan Pokok 1132.1

Saldo Bulan Juli 2008

21/09/08 Belanja ke Inilever

Saldo Bulan Agustus 2008

Membeli calculator dipakai toko

17/11/08 Transpot lembur persiapan RARK

Terima dari Kas toko

Belanja toko ( kacamata )

26/12/08 Membayar Deposito Murniatun SDn 1 Bareng

Saldo Bulan Nopember 2008

6301 3,000,000 10/1/2009

3001 25,000 14/01/09

6301 3,000,000 17/01/09

6301 2,000,000 19/01/09

Kabat, 28 Pebruari 2008

6302 1,800,000 3/3/2009

6101 880,000 20/3/2009

DEBET PERK KREDIT

Kabat, 31 Mei 2008

DEBET PERK KREDIT

7,830,000 Jumlah Akhi

263,537,615 274,036,155 Ketua,

Kabat, 31 Agustus 2008

Kabat, 30 September 2008

1,806,800 Jumlah Akhi

Kabat, 30 Oktober 2008

2147 300,000 15-12-2009

3001 25,000 20-12-2009

Transpor mengikuti sosialisasi pajak

Saldo Bulan Desember 2008 504,951

Saldo bulan ini

Tukiran, BA Sumaryono. Spd

Pebruari ' 2009

Saldo Bulan Januari 2009 3,689,855

Kabat, 28 Pebruari 2009

Tukiran, BA Sumaryono, Spd

Budi Santoso, BA Junaidi .Spd

Maret ' 2009

Membayar beban organisasi lepas kenal

Tukiran, BA Sumaryono, S.Pd

Budi Santoso, BA Junaidi .Spd

Dipinjam F.3 1161

Budi Santoso, BA Junaidi .Spd