LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAS KECIL

UNIVERSITAS TRILOGI
PERIODE FEBRUARI 2020

No. Tanggal No. Bukti Keterangan Debet Kredit Saldo

1 01 Februari 2020 Saldo Kas Periode Januari 2020 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
2 01 Februari 2020 KM-01/TR/II/2020 Pengisian Dana Kas Kecil Periode Februari 2020 Rp 11,000,000.00 Rp 12,000,000.00
3 01 Februari 2020 KK-01/TR/II/2020 Pembayaran iklan harian di Kedaulatan Rakyat Rp 450,000.00 Rp 11,550,000.00
4 02 Februari 2020 KK-02/TR/II/2020 Membeli konsumsi rapat Rp 750,000.00 Rp 10,800,000.00
5 02 Februari 2020 KK-03/TR/II/2020 Pembayaran pendaftaran Seminar 3 orang @ Rp. 300.000,00 Rp 900,000.00 Rp 9,900,000.00
6 03 Februari 2020 KK-04/TR/II/2020 Pembayaran pembelian 1 tiket pesawat untuk perjalanan dinas pimpinan Rp 750,000.00 Rp 9,150,000.00
7 04 Februari 2020 KK-05/TR/II/2020 Pembelian blok note untuk acara rapat 50 buah @ Rp. 15.000,00 Rp 750,000.00 Rp 8,400,000.00
8 05 Februari 2020 KK-06/TR/II/2020 Pembayaran ongkos transport pengiriman barang Rp 150,000.00 Rp 8,250,000.00
9 05 Februari 2020 KK-07/TR/II/2020 Membeli 20 buah materai di kantor pos @ Rp. 6.000,00 Rp 120,000.00 Rp 8,130,000.00
10 08 Februari 2020 KK-08/TR/II/2020 Membeli karangan bunga ucapan selamat kepada Universitas Negeri Yogyakarta dalam rangka Dies di Puspa Florist Rp 700,000.00 Rp 7,430,000.00
11 08 Februari 2020 KK-09/TR/II/2020 Membeli kertas HVS sebanyak 10 rim @ Rp. 45.000,00 Rp 450,000.00 Rp 6,980,000.00
12 10 Februari 2020 KK-10/TR/II/2020 Pembayaran biaya cetak laporan tahunan perusahaan 50 jilid @ Rp. 20.000,00 Rp 1,000,000.00 Rp 5,980,000.00
13 13 Februari 2020 KK-11/TR/II/2020 Pembayaran pencetakan dan jilid profil perusahaan di Cemerlang Offset Rp 1,000,000.00 Rp 4,980,000.00
14 15 Februari 2020 KK-12/TR/II/2020 Pembelian ATK di Toko Merah, sbb: 2 rim kertas HVS A4 80 gram @ Rp. 45.000,00; 1 rim kertas HVS F4 70 gram @ Rp.
35.000,00; 4 lusin bolpoin @ Rp. 15.000,00; 1 dosen spidol @ Rp. 45.000,00 Rp 230,000.00 Rp 4,750,000.00
15 15 Februari 2020 KK-13/TR/II/2020 Membeli Makan Siang untuk penyelenggaraan rapat di Bumbu Desa Rp 950,000.00 Rp 3,800,000.00
16 16 Februari 2020 KK-14/TR/II/2020 Membeli air mineral dan minuman di UNY Aqua Rp 120,000.00 Rp 3,680,000.00
17 18 Februari 2020 KK-15/TR/II/2020 Membeli snack dan makanan untuk menjamu tamu Rp 500,000.00 Rp 3,180,000.00
18 20 Februari 2020 KK-16/TR/II/2020 Pembayaran sevis mobil dinas Rp 350,000.00 Rp 2,830,000.00
19 21 Februari 2020 KK-17/TR/II/2020 Pembayaran sewa stand pameran kepada UNY Rp 800,000.00 Rp 2,030,000.00
20 25 Februari 2020 KK-18/TR/II/2020 Pembelian cindera mata 5 buah @ Rp. 300.000,00 Rp 1,500,000.00 Rp 530,000.00