UNIVERSITAS TRILOGI

Buku Kas Kecil

Periode Februari 2020

Debet
Keterangan Jumlah (Rp) Uraian Jumlah (Rp)
Sisa Saldo Januari Rp 1,000,000.00
Pengajuan Dana Rp 11,000,000.00

Pembayaran Iklan Rp 450,000.00

Pembelian Konsumsi Rapat Rp 750,000.00
Pemabayaran Seminar Rp 900,000.00
Pembelian Tiket Pesawat Rp 750,000.00
Pembelian Block Note Rp 750,000.00
Pembayaran Ongkos Antar Barang Rp 150,000.00
Pembelian Materai Rp 120,000.00
Pembelian Karangan Bunga Rp 700,000.00
Pembelian Kertas HVS Rp 450,000.00
Pembayaran Cetak Rp 1,000,000.00
Pembayaran Cetak & Jilid Rp 1,000,000.00
Pembelian ATK Rp 230,000.00
Pembelian Makan Siang Rp 950,000.00
Pembelian Minuman Rp 120,000.00
Pembelian Makan & Snack Rp 500,000.00
 Pembayaran Servis Mobil Rp 350,000.00
Pembayaran Sewa Stand Rp 800,000.00
Pembelian Cindera Mata Rp 1,500,000.00

Jumlah Rp 12,000,000.00 Jumlah Rp 11,470,000.00

Untuk Imprest Rp 11,470,000.00 Sisa Saldo Rp 530,000.00

Mengetahui,
Ka. Bag. Keuangan

Sri Rahayu
UNIVERSITAS TRILOGI
Buku Kas Kecil
Periode Februari 2020

Kredit
Konsumsi (Rp) Transport (Rp) ATK (RP) Parkir (RP) Lain-lain (Rp)

Rp 450,000.00
Rp 750,000.00
Rp 900,000.00
Rp 750,000.00
Rp 750,000.00
Rp 150,000.00
Rp 120,000.00
Rp 700,000.00
Rp 450,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 230,000.00
Rp 950,000.00
Rp 120,000.00
Rp 500,000.00
 Rp 350,000.00
Rp 800,000.00
Rp 1,500,000.00

Rp 2,320,000.00 Rp 900,000.00 Rp 1,550,000.00 Rp 450,000.00 Rp 6,250,000.00

Jakarta, 28 Februari 2020

Dibuat oleh,

Amelia Putri Susanto