Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Neraca
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos Posisi Maret 2019 Posisi Maret 2018

Aset
Kas 133,133 66,813
Kas dalam Valuta Asing 0 0
Surat Berharga 0 0
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima 273,723 336,173
Penempatan pada Bank Lain 9,811,715 11,936,682
Penyisihan Kerugian -/- 25,312 15,871
Jumlah 10,193,259 12,323,797
Kredit yang Diberikan 0 0
a. Kepada BPR 0 0
b. Kepada Bank Umum 0 0
c. Kepada non bank - pihak terkait 131,459 107,989
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 31,444,444 31,059,849
Jumlah Kredit yang Diberikan 31,575,903 31,167,838
Penyisihan Kerugian -/- 157,755 153,090
Jumlah 31,418,148 31,014,748
Agunan yang Diambil Alih 517,662 0
Aset Tetap dan Inventaris 0 0
a. Tanah dan gedung 25,263 25,263
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- 25,263 25,263
c. Inventaris 826,765 803,838
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- 460,108 364,660
Jumlah aset tetap dan inventaris 417,183 489,704

Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Neraca
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Aset Tidak Berwujud 0 0

Akumulasi Amortisasi -/- 0 0
Aset Lain-lain 395,137 544,930
Jumlah Aset 812,320 1,034,634
Kewajiban
Kewajiban Segera 50,319 30,575
Utang Bunga 97,866 92,885
Utang Pajak 0 31,466
Simpanan 0 0
a. Tabungan 6,086,302 5,115,970
b. Deposito 15,545,200 12,792,300
Jumlah Simpanan 21,631,502 17,908,270
Simpanan dari Bank Lain 5,500,000 6,350,000
Pinjaman Diterima 7,279,539 10,613,042
Dana Setoran Modal - Kewajiban 0 0
Kewajiban Imbalan Kerja 0 0
Pinjaman Subordinasi 0 0
Modal Pinjaman 0 0
Kewajiban Lain-lain 23,074 132,137
Jumlah Kewajiban 34,582,300 35,158,375
Ekuitas
Modal 0 0
Modal Dasar 12,000,000 2,000,000
Modal yang Belum Disetor -/- 6,000,000 989,000
Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) 0 0
Modal Sumbangan 0 0

Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Neraca
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Jumlah 6,000,000 1,011,000

Dana Setoran Modal - Ekuitas 0 0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi 0 0
Surplus Revaluasi Aset Tetap 0 0
Saldo Laba 0 0
Cadangan Umum 772,000 250,000
Cadangan Tujuan 0 0
Belum ditentukan tujuannya 1,536,563 7,903,278
Total 2,308,563 8,153,278
Jumlah Ekuitas 8,308,563 9,164,278
Total Kewajiban dan Ekuitas 42,890,863 44,322,653

No Nama Jabatan
Pemegang Saham

5 M.A. Cahyani Saraswati Dewi (31.37%) Pemegang Saham Pengendali

6 M.I. Dwi Wahyuni Saraswati (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
7 M.M. Wulandari Tri Lestari (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
8 IR. I Nyoman Roby Dewantara (3.56%) Pemegang Saham
9 DRH. I Nyoman Triasa (1.98%) Pemegang Saham
10 P. Made Puryatma (.79%) Pemegang Saham
Pengurus Bank

1 I Nengah Sutrisna, SE, MM KOMISARIS

2 M.I Dwi Wahyuni Saraswati, SE. MM KOMISARIS
3 Ni Luh Ariani Laksmi, SE DIREKTUR
4 AA. Ngurah Alit Wisnawa, SE DIREKTUR

Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Neraca
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran
OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-
charge)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Hal: 1/ 1
Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Laba Rugi
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos Posisi Maret 2019 Posisi Maret 2018

Pendapatan dan Beban Operasional
Pendapatan Bunga 0 0
Bunga Kontraktual 1,657,245 1,650,657
Amortisasi Provisi 107,265 113,078
Amortisasi Biaya Transaksi -/- 0 0
Jumlah Pendapatan Bunga 1,764,510 1,763,735
Beban Bunga 0 0
Bunga Kontraktual 775,560 793,790
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi 31,712 31,076
Jumlah Beban Bunga 807,272 824,866
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih 957,238 938,869
Pendapatan Operasional Lainnya 36,010 46,667
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 993,248 985,536
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif 12,289 20
Beban Pemasaran 2,050 5,362
Beban Penelitian dan Pengembangan 0 0
Beban Administrasi dan Umum 524,506 507,567
Beban Operasional Lainnya 1,800 3,450
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 540,645 516,399
LABA (RUGI) OPERASIONAL 452,603 469,137
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Pendapatan Non Operasional 0 4,250
Beban Non Operasional 0 0

Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Laba Rugi
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Kerugian Penjualan Aset 0 0

Lain-lain 7,881 4,849
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL (7,881) (599)
LABARUGI
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 444,722 468,538
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 23,074 79,905
LABA (RUGI) BERSIH 421,648 388,633

No Nama Jabatan
Pemegang Saham

5 M.A. Cahyani Saraswati Dewi (31.37%) Pemegang Saham Pengendali

6 M.I. Dwi Wahyuni Saraswati (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
7 M.M. Wulandari Tri Lestari (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
8 IR. I Nyoman Roby Dewantara (3.56%) Pemegang Saham
9 DRH. I Nyoman Triasa (1.98%) Pemegang Saham
10 P. Made Puryatma (.79%) Pemegang Saham
Pengurus Bank

1 I Nengah Sutrisna, SE, MM KOMISARIS

2 M.I Dwi Wahyuni Saraswati, SE. MM KOMISARIS
3 Ni Luh Ariani Laksmi, SE DIREKTUR
4 AA. Ngurah Alit Wisnawa, SE DIREKTUR

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran
OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-
charge)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Hal: 1/ 1
Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Komitmen dan Kontijensi
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos Posisi Maret 2019 Posisi Maret 2018

KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik 3,000,000 3,000,000
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 602,386 267,214
3. Penerusan kredit (channeling) 0 0
4. Lain-lain 0 0
Jumlah komitmen 3,602,386 3,267,214
KONTINJENSI
1. Aset produktif yang dihapus buku 306,073 306,073
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit 0 0
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 49,562 60,587
4. Lain-lain 0 0
Jumlah kontinjensi 355,635 366,660

No Nama Jabatan
Pemegang Saham

5 M.A. Cahyani Saraswati Dewi (31.37%) Pemegang Saham Pengendali

6 M.I. Dwi Wahyuni Saraswati (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
7 M.M. Wulandari Tri Lestari (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
8 IR. I Nyoman Roby Dewantara (3.56%) Pemegang Saham
9 DRH. I Nyoman Triasa (1.98%) Pemegang Saham
10 P. Made Puryatma (.79%) Pemegang Saham
Pengurus Bank

Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Komitmen dan Kontijensi
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

1 I Nengah Sutrisna, SE, MM KOMISARIS

2 M.I Dwi Wahyuni Saraswati, SE. MM KOMISARIS
3 Ni Luh Ariani Laksmi, SE DIREKTUR
4 AA. Ngurah Alit Wisnawa, SE DIREKTUR

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran
OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-
charge)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Hal: 1/ 1
Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Informasi Lainnya
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos L KL D M Jumlah
1. Penempatan pada bank lain 9,811,715 0 0 0 9,811,715
2. Kredit yang diberikan 0 0 0 0 0
a. Kepada BPR 0 0 0 0 0
b. Kepada Bank Umum 0 0 0 0 0
c. Kepada non bank - pihak terkait 131,459 0 0 0 131,459
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 30,893,015 551,429 0 0 31,444,444
3. Jumlah aset produktif 40,836,189 551,429 0 0 41,387,618
4. Rasio-Rasio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a. NPL net 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75
b. KPMM 0.00 0.00 0.00 0.00 25.32
c. LDR 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50
d. ROA 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09
e. KAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
f. PPAP 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
g. BOPO 0.00 0.00 0.00 0.00 74.86
h. Cash Ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 24.80

No Nama Jabatan
Pemegang Saham

5 M.A. Cahyani Saraswati Dewi (31.37%) Pemegang Saham Pengendali

6 M.I. Dwi Wahyuni Saraswati (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
7 M.M. Wulandari Tri Lestari (31.15%) Pemegang Saham Pengendali
8 IR. I Nyoman Roby Dewantara (3.56%) Pemegang Saham

Hal: 1/ 1
 Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Informasi Lainnya
31 Maret 2019

PT. BPR Dalung

Jl. Gatot Subroto Barat No. 97X Kuta Utara

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

9 DRH. I Nyoman Triasa (1.98%) Pemegang Saham

10 P. Made Puryatma (.79%) Pemegang Saham
Pengurus Bank

1 I Nengah Sutrisna, SE, MM KOMISARIS

2 M.I Dwi Wahyuni Saraswati, SE. MM KOMISARIS
3 Ni Luh Ariani Laksmi, SE DIREKTUR
4 AA. Ngurah Alit Wisnawa, SE DIREKTUR

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran
OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-
charge)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Hal: 1/ 1
Hal: 1/ 1