CASH FLOW TIMESHEET NIKEL

PT. TBC

NO. FEB MARET APRIL

URAIAN PEKERJAAN PLAN DATE REMARKS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
I PROSES SPK
1 Meet pemilik IUP + survey / visit lahan 2/15/2021 Transportasi + Akomodasi 5,000,000
2 Kontrak SPK @5 Ha (inc Jamrek, Fee Lahan, Pemilik IUP, buka dokumen) 2/17/2021 Bersama pemilik IUP di Notaris Kendari 500,000,000
3 Persiapan 2/18/2021 Sewa kendaraan Ops dan meninjau koordinat 25,000,000
yang ditentukan (double cabin/bln)
II ALAT
1 Excavator PC 200/320D 2 Unit @280.000/Jam 2/22/2021 Untuk kegiatan Test pit 7 Hari 31,360,000
2 Dump Truck 10 Roda 2 Unit @50jt/Bln 2/22/2021 Untuk kegiatan Test pit 7 Hari 100,000,000
3 Dozer D85 1 Unit @500.000/jam 2/22/2021 Untuk kegiatan Test pit 7 Hari 28,000,000
4 Mobilisasi ke Lokasi 2/23/2021 Kelokasi pengerjaan IUP di Konut 5,000,000

III KEGIATAN TEST PIT (untuk sample) - Kegiatan selama 7 hari

1 Pembukaan front untuk test pit 2/24/2021 Luasan 25x25 M2 kedalaman 3 - 5 Meter
Untuk 4 titik dalam luasan 5 Ha
2 Sallary 2 Pengawas 12,000,000
3 Sallary HM Operator @ 3 Org Makan minum dan extra @ 7 Hari 1,260,000
4 Sallary Driver @ 2 Org SDA @ 7 Hari 700,000
5 Lab Sample @ 3 Hari 3/6/2021 10,000,000
Opsi lain adalah dengan pelaksanaan booring 8,750,000
dengan luasan / 25 - 50 M, dan kedalaman
5 - 10 M. ( Opsional )

IV PRODUKSI & PENGAPALAN

1 Persiapan (basecamp, mck, dll) 3/6/2021 152,350,000
Tandon Air (5KL)
Makan Pagi
Makan Siang
Makan Malem
Makan Tengah Malem
Rokok
Pulsa
Tangki Solar Kap. 5000 Kl
Tenda
Isi Tenda
Sewa Mess
Jerigen 35 L
Terpal 50 x 50
Isi mess

2 Penambahan Dump Truck 10 Roda 8 Unit 3/8/2021 400,000,000

3 Pemakaian Solar Pemakaian 400 jam/alat 507,600,000

Excavator PC 200/320D 2 Unit
Dump Truck 10 Roda 10 Unit Penambahan 8 unit untuk Produksi sekaligus pengapalan

4 Kontrak Buyer 3/9/2021 30.000 ton

5 Sallary 3/15/2021 178,600,000

Helper 3 Org
Pengawas 1 1 Org
Pengawas 2 1 Org
Pengawas 3 1 Org
Pengawas 4 1 Org
Pengawas 5 1 Org
Tukang Masak 2 Org
HM OPERATOR 3 Org
Operator 6 Org
Driver DT 10 Org
Mekanik/Maintenance 2 Org

6 Freight Tongkang (66.000/ton) + inc PBM 4/5/2021 300 feet kap 7500 wmt 1,982,400,000

SUB TOTAL PENGELUARAN 0 0 530,000,000 178,320,000 171,100,000 1,086,200,000 0 0 0 1,982,400,000 0 0

PEMBAYARAN / PO
1 30000 wmt - kadar 1.8, reject 1.75 4/7/2021 $30/1 wmt x 30.000 ton 12,600,000,000

SUB TOTAL PENERIMAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000,000 0 0

TOTAL PENGELUARAN / HPP 3,948,020,000

TOTAL PENERIMAAN 12,600,000,000

MONTHLY BALANCE SHEET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LABA / END TRIAL BALANCE