TA Simpel
TA Simpel
VS
Apa yang mempengaruhi harga saham ?
• Supply > Demand = Price Drop
• Supply < Demand = Price Up
• Demand = Buyer = Bull
• Supply = Seller = Bear
• Buyers & Seller selalu berada
pada posisi saling konfrontasi
• Buyer mau beli barang murah
& Seller mau jual barang mahal
Atau sebaliknya dalam kondisi panik:
Buyer mau beli barang lebih mahal
& Seller mau jual barang lebih murah
KONSEP TECHNICAL ANALYSIS
1. Candlestick akan mencerminkan konfrontasi antara buyers /
sellers
2. Candlestick / Chart akan bergerak dalam suatu trend, dalam
periode waktu tertentu.
3. Harga/Chart akan selalu berulang dan membentuk suatu
pola tertentu.
4. Ilmu TA menggunakan data masa lalu, pola-pola yg ada
untuk mengetahui probability naik / turun suatu saham.
5. Bila probability naik >> probability turun BUY
Bila probability turun >> probability naik SELL
Ilmu TA = Ilmu menghitung probabilitas
Ilmu TA tidak akan pernah akurat 100%
Technical Analysis
1. Support & Resistance
2. Candlestick
3. Indikator
– RSI
– MACD
– Stochastic
– Volume
Support & Resistance
• Konsep S&R
– Support bila ditembus akan menjadi Resisten
– Resisten bila ditembus akan menjadi Support
– Semakin sering diuji, S&R akan semakin kuat
• Ada 3 cara untuk menentukan S&R suatu saham
1. Garis Trend / Channel
2. Garis Horizontal
3. Moving Averages
1. Trend & Channel
• Trend = kecenderungan arah harga
• Ada 3 arah Trend
– Naik (Uptrend)
– Turun (Downtrend)
– Tidak naik / turun (Sideways / Range)
• Time Frame
– Major / Primary Trend
– Minor / Secondary Trend
Cara Mengenali Uptrend
Harga akan membentuk
Lembah yang lebih tinggi dan
Puncak yang lebih tinggi dari
waktu ke waktu
(Higher Trough dan Higher
Peak)
Cara Mengenali Downtrend
Harga akan membentuk
Lembah yang lebih rendah
dan Puncak yang lebih
rendah dari waktu ke waktu
(Lower Trough dan Lower
Peak)
Cara Mengenali Sideways
Channel Line
Trendline New
Trendline
2. Channel - downtrend
Trendline
Channel Line
New
Trendline
BMRI – Price Channel (1)
Break Trendline
SIDEWAYS
BMRI – Price Channel (3)
Break Channel
Break TREND
BMRI Price Channel (4)
Bagaimana Channel
Membentuk Signal Buy / Sell
2. Channel - uptrend
SELL
SELL SELL
Buy
Buy
2. Channel - downtrend
SELL
Buy
Buy
Buy
Bagaimana S&R Horizontal
Membentuk Signal Buy / Sell
Support & Resistance (Garis Horizontal)
RESISTANCE
RESISTANCE
SUPPORT
SELL
Buy
SUPPORT
Buy Buy
SUPPORT
Support & Resisten Horizontal
RESISTANCE
Resistance
SUPPORT
S&R (Moving Averages)
SELL
SELL
Buy Buy
Support & Resisten (MA)
SELL
SELL
Buy
Buy
Candlestick
Candlestick
high high
close open
Body Candle
open close
Ekor / Shadow
low low
Feel the Bull / Bear fight in Candle
HIGH
• Opening, Bearish menekan
OPEN dengan kuat, sehingga
membentuk candle hitam
CLOSE panjang kebawah.
Pemenang : DRAW
LOW Market Condition: Indecision / Tired
Feel the Bull / Bear fight in Candle
• Opening, Bullish langsung
HIGH/ CLOSE menyerang dan memenangkan
pertarungan dg telak.
• Pembelian besar terjadi.
Pemenang : BULL
LOW / OPEN Market Condition: Bullish
Pola Candlestick
• Cara membaca candlestik
1. Bentuk Candle (body candle & ekor)
2. Posisi Candle di dalam chart
DOJI – Candle tanpa body
Shooting Star /
Inverted Hammer
Hanging Man/
Hammer
Hanging Man/
Doji
Hammer /
Doji
Contoh Konfirmasi Signal pada Candlestick
Indicators
Moving Average
• Moving Average dibentuk dari rata-rata bergerak
dari harga penutupan dalam periode tertentu.
• Moving Average merupakan lagging indikator
• Berguna untuk melihat arah Trend.
• Mengkonfirmasi suatu penembusan harga
• Berfungsi sebagai support & resisten
Signal pada MA (EMA)
- Buy bila crossing keatas EMA10 ke EMA20
- Sell bila crossing kebawah EMA10 dan EMA20
Signal Crossing MA pada GJTL
SELL
SELL
BUY
BUY
Signal MA pada GJTL
Exit, ketika Harga menembus
SELL
Kebawah EMA10, lebih responsif
SELL
BUY
BUY
SELL
SELL
SELL
BUY BUY
BUY
50
Stochastic pada BBRI
SELL
BUY
70
30
Signal Trendline pada RSI
CPIN
SELL
BUY
Signal Trendline pada RSI
INCO
SELL
BUY
BUY
Indikator MACD
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mengidentifikasi Momentum suatu harga saham
Signal terbentuk dg Crossing dan Histogram
BUY
- Histogram diteritori negatif balik arah keatas.
- Golden Crossing dg arah keatas
SELL
- Histogram di teritori positif balik arah kebawah
- Death Cross dg arah kebawah
MACD Golden Cross / Death Cross
JPFA
SELL
BUY
BUY
MACD Histogram
AKRA
SELL
SELL
BUY
BUY
Volume
• Volume adalah indikator dimana terjadi
kesepakatan antara pembeli dan penjual
• Volume yang rendah berarti
– Pasar tidak mendukung pergerakan harga
– Pasar wait and see
– Suatu trend yang solid harus disertai dg volume
yang besar.
– Suatu penembusan Support / Resisten yg valid
harus disertai dg volume besar.
Volume & Konfirmasi - BUMI
Pasar tidak
sepakat pullback
Perhatikan
volume
Market Panic
Selling 3 hari
Kenaikan
berlanjut dg vol
besar
Pada Bullish Time: Kenaikan harga akan disertai
dengan volume yang besar.
Trend berubah –
vol besar
Volume & Konfirmasi
Pada Bearish Time = Penurunan Harga akan
disertai dengan volume yang besar.
Pasar tidak
sepakat