PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Februari 2021

Satuan Kerja Hari/Tanggal

Finance Jumat, 11 Feb 2021

Peserta
6. Rahmatullah (RH)
1. Sri Yuni Rizal (YR)
7. Taufik Fadillah (TF)
2. Pernanda Devi (PD)
3. Gilang Maulana (GM)
4. Subur Sumarna (SS)
5. Achmad Ferasi (AF)

No Pokok Pembahasan Tindak Lanjut PIC Target Waktu Status Waktu Selesai *Keterangan
(Open/Close)
1. Accounting - Penyajian - Menyajikan laporan All Team 05 Mar 2021 Open
Laporan Keuangan keuangan sesuai PSAK
Januari 2020 (monthly)

- Memastikan semua PD 28 Feb 2021 Open

transaksi biaya bulan
Januari sudah masuk di
sistem (daily)

- Memastikan semua tagihan SS 28 Feb 2021 Open

bulan Januari sudah masuk
di sistem (daily)

- Rekonsiliasi Bank dengan SS , PD 28 Feb 2021 Open

pencatatan arus kas
(monthly)

1|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Februari 2021

- Rekonsiliasi hutang PD 08 Feb 2021 Close

dengan vendor (weekly) 15 Feb 2021 Open
22 Feb 2021 Open
28 Feb 2021 Open

- Rekonsiliasi piutang SS 08 Feb 2021 Close

dengan tenant (weekly) 15 Feb 2021 Open
22 Feb 2021 Open
28 Feb 2021 Open

- Rekonsiliasi uang muka PD 08 Feb 2021 Close

kerja dengan satker (weekly) 15 Feb 2021 Open
22 Feb 2021 Open

- Supervisi atas pencatatan GM Daily

biaya dan pendapatan
selama Oktober (daily)

- Rekonsiliasi PD 29 Jan 2021 Open

reimbursement dengan 25 Feb 2021 Open
procurement
SS, AF, 5 Mar 2021 Open
- Digitalisasi semua voucher PD
2021 (daily)

2. Accounting – Audit - Cek GL : GM dan 14 Jan 2021 Close

Keuangan 2020 Pendapatan Team 16 Jan 2021 Close
Biaya KAP 17 Jan 2021 Close
Pajak 18 Jan 2021 Close
Balance Sheet

- Draft Laporan Aktuaria 18 Jan 2021 Close

2|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Februari 2021

- Jurnal Koreksi 18 Jan 2021 Close

- Work Sheet Audit (Lock 20 Jan 2021 Close

Angka Laporan Keuangan)

- Buku Laporan Keuangan

2020 Audited Rilis :
Draft Final 08 Feb 2021 Close Buku audit sudah rilis,
Representation Letter 09 Feb 2021 Close distribusi ke pemegang
Pengajuan Nomor Opini 11 Feb 2021 Close saham dan BRI di
Buku Rilis dan Distribusi 12 Feb 2021 Open Senin, 15 Feb 2020

3. Accounting – SOP dan - Membuat kebijakan 27 Jan 2021 Open

Working Instruction (WI) accounting GM
bagian accounting
- Membuat SOP & WI 01 Feb 2021 Open
accounting GM

4. Budgeting – Kontrol arus - Melakukan standardisasi GM 15 Feb 2021 Open

kas sesuai rencana dan dokumen MSR dengan
kondisi perusahaan kontrol budget di dalamnya

- Review dokumen MSR GM 18 Feb 2021 Open

Januari 2021, dengan
menempatkan control
budget di tiap dokumen
5. Tax – Melakukan - Melakukan pelaporan PPH SS 10 Feb 2021 Close
pelaporan pajak tepat masa (PPH 21, 23, 29) 10 Mar 2021 Open
waktu dan nilai (monthly)

SS 01 Feb 2021 Close

3|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Februari 2021

- Pelaporan PPN nihil 01 Mar 2021 Open

bulanan (monthly)
SS 19 Jan 2021 Close
- Pelaporan PPN masa
Oktober 2019 (one time)
SS 01 Feb 2021 Close
- Pelaporan PPN masa
November & Desember
2019 (one time)
GM, SS 22 Jan 2021 Open
- Pembuatan bukti potong
PPH 21 Karyawan

6. Warehouse – Menjamin - Penataan ruangan gudang, GM, RH, 12 Feb 2021 Open Sedang dikerjakan
penyimpanan barang termasuk pembuatan TF oleh team engineering
yang aman dan ruangan baru untuk
memastikan pemisahan persediaan
ketersediaan barang sesuai jenisnya (one time)
bagi kebutuhan user
sesuai rencana kerja, - Pengajuan pembuangan
serta pelaporan limbah untuk barang tak
persediaan yang tepat terpakai (one time) RH, TF 12 Feb 2021 Open Dilakukan setelah
waktu dan nilai ruangan gudang baru
- Pembuatan aplikasi jadi.
warehouse (berbasis MS.
Access maupun Google GM 12 Feb 2021 Open Menunggu
Sheet) untuk memudahkan ketersediaan team ICT
monitoring data realtime

4|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Februari 2021

7. Treasury & AR – - Penagihan ke tenant dan YR, SS daily

Memastikan penerimaan komunikasi dengan tenant
piutang dan pembayaran untuk melakukan deteksi
hutang yang optimal, dini terhadap kemungkinan
sesuai rencana dan kendala penerimaan kas
kondisi perusahaan (daily)

- Memastikan kelengkapan PD daily

dan kebenaran dokumen
tagihan dari vendor (daily)

- Memastikan semua tagihan PD daily

dari vendor bulan Februari
2021 sudah masuk di
sistem (daily)

- Melaksanakan proses
pembayaran sesuai rencana YR, PD 04 Feb 2021 Close 05 Feb 2021 Cash out payment tgl
dan cash flow perusahaan 05 Feb 2021
(weekly)
11 Feb 2021 Close 08 Feb 2021 Cash out payment tgl
08 Feb 2021
18 Feb 2021 Open

25 Feb 2021 Open

Tembusan :

5|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Februari 2021

1. Yth. Direktur
2. Yth. Senior Manager Operation
3. Yth. Senior Manager Operation Support

6|halaman