PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Maret 2021

Satuan Kerja Hari/Tanggal

Finance Jumat, 02 April 2021

Peserta
6. Rahmatullah (RH)
1. Sri Yuni Rizal (YR)
7. Taufik Fadillah (TF)
2. Pernanda Devi (PD)
3. Gilang Maulana (GM)
4. Subur Sumarna (SS)
5. Achmad Ferasi (AF)

No Pokok Pembahasan Tindak Lanjut PIC Target Waktu Status Waktu Selesai *Keterangan
(Open/Close)
1. Accounting - Penyajian - Menyajikan laporan All Team 04 Apr 2021 Open
Laporan Keuangan keuangan sesuai PSAK
Februari 2020 (monthly)

- Memastikan semua PD 31 Mar 2021 Close Close di 1 April 2021

transaksi biaya bulan Maret
sudah masuk di sistem
(daily)

- Memastikan semua tagihan SS 31 Mar 2021 Close Tagihan listrik Yakult

bulan Maret sudah masuk di (server dan
sistem (daily) penambahan lantai 16
zona 10) belum masuk
sistem, masih dalam
proses negosiasi
dengan Yakult

1|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Maret 2021

- Rekonsiliasi Bank dengan SS , PD 31 Mar 2021 Close Close di 1 April 2021

pencatatan arus kas
(monthly)

- Rekonsiliasi hutang PD 08 Mar 2021 Close - Rekonsiliasi dengan

dengan vendor (weekly) 15 Mar 2021 Close OSI terkait tagihan BAS
22 Mar 2021 Close dan Softswitch masih
29 Mar 2021 Open belum selesai, tapi
tidak mempengaruhi
secara accounting
(karena tagihan belum
diterima PT MAS).

- Membuat kajian
kelayakan nilai tagihan
sewa tanah Dapen, dan
melakukan negosiasi
besaran nilai sewa per
bulan (target 13 April
2021)

- Rekonsiliasi piutang SS 08 Mar 2021 Close

dengan tenant (weekly) 15 Mar 2021 Close
22 Mar 2021 Open
29 Mar 2021 Close

- Rekonsiliasi uang muka PD 08 Mar 2021 Close Uang muka kerja

kerja dengan satker (weekly) 15 Mar 2021 Close penanganan banjir
22 Mar 2021 Open belum diselesaikan
(dengan pihak GA).

2|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Maret 2021

- Supervisi atas pencatatan GM Daily

biaya dan pendapatan
selama Februari (daily)

- Rekonsiliasi PD 29 Mar 2021 Close Tidak ada

reimbursement dengan GA reimbursement di bulan
Maret 2021

- Digitalisasi semua voucher SS, AF, 29 Mar 2021 Open Dokumen minggu ke 3,
2021 (daily) PD 4, 5 Maret 2021 belum
dilakukan digitalisasi

2. Budgeting – Kontrol arus - Review RKAP bulanan, GM 08 April 2021 Open

kas sesuai rencana dan untuk mengetahui prognosa,
kondisi perusahaan dan menginformasikannya
ke masing-masing user
(monthly)

3. Tax – Melakukan - Melakukan pelaporan PPH SS 05 April 2021 Open

pelaporan pajak tepat masa (PPH 21, 23, 29)
waktu dan nilai (monthly)

- Pelaporan PPN bulanan SS 10 April 2021 Close Pelaporan Nihil

(monthly) dilakukan diawal bulan

- Pelaporan PPN masa 2020 SS 10 Mar 2021 Close

sesuai surat komitmen ke
Yakult

- Analisa kecukupan dana GM, SS 07 April 2021 Open

untuk melakukan percepatan

3|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Maret 2021

pelaporan PPN masa 2020,

dan melaporkannya

- Pembuatan bukti potong GM, SS 15 Mar 2021 Close Close di 31 Maret 2021
PPH 21 Karyawan

4. Warehouse – Menjamin - Penataan ruangan gudang, GM, RH, 29 Mar 2021 Open Ruangan baru sudah
penyimpanan barang termasuk pembuatan TF dibuat, belum dibuat
yang aman dan ruangan baru untuk rak penyimpanan
memastikan pemisahan persediaan (menunggu material
ketersediaan barang sesuai jenisnya (one time) dan prioritas dana)
bagi kebutuhan user
sesuai rencana kerja, - Pengajuan pembuangan RH, TF 29 Mar 2021 Close
serta pelaporan limbah untuk barang tak
persediaan yang tepat terpakai (one time)
waktu dan nilai
- Pembuatan aplikasi GM 29 Mar 2021 Open Menunggu
warehouse (berbasis MS. ketersediaan team ICT
Access maupun Google
Sheet) untuk memudahkan
monitoring data realtime

5. Treasury & AR – - Penagihan ke tenant dan YR, SS daily Permohon

Memastikan penerimaan komunikasi dengan tenant perpanjangan waktu
piutang dan pembayaran untuk melakukan deteksi pembayaran tagihan
hutang yang optimal, dini terhadap kemungkinan Sewa PT IMEC periode
sesuai rencana dan kendala penerimaan kas 01 Maret sd 31 Mei
kondisi perusahaan (daily) 2021 di tanggal 22 April
2021

Pembayaran tagihan
sewa PT Puncak Jaya

4|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Maret 2021

masih menunggu
kontrak yang masih di
verifikasi oleh Legal PT
IMEC

- Memastikan kelengkapan
dan kebenaran dokumen
tagihan dari vendor (daily)
Outstanding PT STM
akan diselesaikan saat
berakhir nya masa
kontrak tanggal 15 Aprl
2021
PD daily

- Memastikan semua tagihan

dari vendor bulan April PD daily Tagihan sewa periode
2021 sudah masuk di April sd Juli 2021 sudah
sistem (daily) terkirim ke tenant

Tagihan listrik periode

pemakaian Maret 2021
– on process
- Melaksanakan proses
pembayaran sesuai rencana YR, PD 08 April 2021 Open
dan cash flow perusahaan
(weekly)
15 April 2021 Open

22 April 2021 Open

29 April 2021 Open

5|halaman
 PT MENARA ANTAM SEJAHTERA

Laporan Kerja Bulanan Satuan Kerja – Maret 2021

Tembusan :
1. Yth. Direktur
2. Yth. Senior Manager Operation
3. Yth. Senior Manager Operation Support

6|halaman