No.

SOP/DEV/29 STANDARD OPERATING

Dokumen
Tgl. Berlaku 22/07/2023 PROCEDURE
PROSEDUR SKEMA PEMBAYARAN
Halaman 1
TRANSFER BANK
1. TUJUAN
SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis mengenai
prosedur pembayaran menggunakan transfer bank dalam rangka memudahkan dan
mengamankan proses pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait.
2. CAKUPAN
SOP ini mencakup seluruh proses yang terkait dengan skema pembayaran
menggunakan transfer bank, meliputi proses persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut
terhadap pembayaran tersebut.
3. DEFINISI
Pembayaran Transfer Bank: Metode pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer
sejumlah dana dari rekening bank pembayar ke rekening bank penerima.

4. KEBIJAKAN
- Semua pembayaran menggunakan skema transfer bank harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.
- Data dan informasi yang terkait dengan pembayaran harus dijaga kerahasiaannya dan
hanya diakses oleh pihak yang berwenang.
5. RINCIAN PROSEDUR

TANGGUNG
NO. KEGIATAN
JAWAB
Tim Memberikan informasi kepada calon pembeli tentang opsi
5.1
Pemasaran pembayaran transfer bank yang tersedia
Mengajukan permintaan pembayaran melalui formulir atau
sistem yang berisi nomor faktur/tagihan, jumlah yang harus
5.2
dibayar, nomor rekening penerima, dan deskripsi
pembayaran
Staf Memeriksa dan verifikasi permintaan pembayaran
5.3
Keuangan
5.4 User Melakukan pembayaran melalui transfer bank
Mencatat transaksi pembayaran yang telah dilakukan untuk
5.5
keperluan pencatatan dan rekonsiliasi
Melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa
5.6
pembayaran telah sampai ke rekening penerima
Staf
Tim keuangan mencatat transaksi dalam buku pembayaran
Keuangan
5.7 dan melakukan pelaporan ke bagian yang berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Melakukan rekonsiliasi antara pembayaran yang tercatat di
5.8
sistem dengan laporan bank